申能股份有限公司前次募集资金使用情况说明

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

　　一、前次募集资金的数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司于2002年2月1日实施增发A股。增发数量为16，000万股，发行价格为10.50元/股，募集资金总额为168，000万元，扣除发行费用后实际募集资金164，671万元。资金到位时间为2002年2月8日，业经大华会计师事务所有限公司以华业字（2002）第200号验资报告验证。

　　二、前次募集资金使用承诺

　　公司于2002年1月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》刊登《增发A股招股意向书》，对预计220，700万元募集资金用途作如下承诺：

　　1、投入上海天然气高压输气管网一期工程90，000万元；

　　2、投入上海外高桥电厂二期工程100，400万元；

　　3、投入浙江桐柏抽水蓄能电站16，800万元；

　　4、投入上海化学工业区热电联供项目13，500万元。

　　三、前次募集资金实际使用及项目进展情况

　　1、上海天然气高压输气管网一期工程。根据有关协议和工程进度，公司于2001年12月至2003年8月分期分批投入上海天然气管网有限公司注册资本金90，000万元。2004年1月1日，"西气东输"工程正式向上海商业供气，标志公司出资60%股权的上海天然气高压输气管网一期工程基本建成。2005年度该项目我公司按60%权益计产生收益6066.28万元。

　　2、上海外高桥电厂二期工程。根据有关协议及工程进度，公司于2001年4月至2003年12月分期分批投入上海外高桥第二电厂有限责任公司注册资本金100，400万元。2003年12月20日，1号机组成功并网发电，提前42天完成并网计划，并已于2004年4月20日提前投入商业运行。2号机组于2004年5月23日并网，2004年9月22日提前84天投入商业运行。2005年度该项目我公司按40%权益计产生效益29130.31万元。

　　3、浙江桐柏抽水蓄能电站。根据有关协议及工程进度，公司于2000年9月至2004年8月分期分批投入浙江桐柏抽水蓄能电站注册资本金16800万元。目前工程进度按计划进展顺利，1号机组于2005年12月20日成功并网发电。至2005年底，项目总体完成形象进度88%。鉴于该项目2005年度尚处于建设期，故未产生收益。

　　4、上海化学工业区热电联供项目。2004年3月2日，国家商务部以商资二批（2004）202号正式批复该项目组建中外合资有限责任公司，公司名称上海漕泾热电有限责任公司。根据商务部批文，该项目总投资31.95亿元，项目公司注册资本金7.99亿元，我公司出资比例为30%，出资额为2.397亿元。

　　根据项目进展实际需要，公司于2002年2月至2004年12月共投入上海化学工业区热电联供项目注册资本金2.397亿元。项目于2003年7月开工建设，两台机组分别于2005年8月和2005年12投入商业运行，至2005年底，项目总体完成形象进度88%，由于2005年度该项目处于试运行阶段，故全年未产生效益。

　　公司已于2003年底前将实际募集资金164，671万元全部投入项目并使用完毕。募集资金实际使用情况与《招股说明书》承诺对照如下：（单位：万元）

　　序号项目名称实际投资总金额《招股说明书》承诺金额

　　1上海天然气高压输气管网一期工程90，00090，000

　　2上海外高桥电厂二期工程100，400100，400

　　3浙江桐柏抽水蓄能电站16，80016，800

　　4上海化学工业区热电联供项目23，97013，500

　　5合计231，170220，700

　　综上，公司前次募集资金的使用情况与《招股说明书》有关承诺相符。

　　申能股份有限公司董事会

　　2006年3月22日