中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2005年度报告摘要

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3北京中兴宇会计师事务所对本公司2005年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

　　1.4公司负责人郭敏杰，主管会计工作负责人吴琼，会计机构负责人（会计主管人员）陈煜达声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　2上市公司基本情况简介

　　2.1基本情况简介

　　股票简称铁龙物流

　　股票代码600125

　　上市交易所上海证券交易所

　　大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地高新街3号；大连市中山区新

　　注册地址和办公地址

　　安街1号

　　电子信箱[e-mail]

　　2.2联系人和联系方式

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名畅晓东关晓东

　　联系地址大连市中山区新安街1号大连市中山区新安街1号

　　电话0411-828108810411-82829968

　　传真0411-828166390411-82829968

　　电子信箱[e-mail][e-mail]

　　3会计数据和财务指标摘要

　　3.1主要会计数据

　　单位:元币种:人民币

　　本年比上年

　　2005年2004年2003年

　　增减(%)

　　主营业务收入504，082，997.22445，006，818.0513.28363，483，842.64

　　利润总额143，543，281.85120，039，453.3719.58101，097，770.14

　　净利润112，644，053.9195，643，011.9017.7881，783，188.95

　　扣除非经常性损益的净利润113，352，657.7195，744，759.7218.3973，097，015.96

　　经营活动产生的现金流量净额-156，925，405.97212，266，622.78-173.9379，646，604.10

　　本年末比上年

　　2005年末2004年末2003年末

　　末增减(%)

　　总资产1，464，953，952.341，060，383，343.7238.151，008，369，345.11

　　股东权益（不含少数股东权益）1，047，815，437.54943，673，507.7411.04870，086，615.25

　　3.2主要财务指标

　　单位:元币种:人民币

　　2005年2004年本年比上年增减(%)2003年

　　每股收益0.2450.333-26.430.37

　　最新每股收益0.245

　　净资产收益率（%）10.7510.135增加0.62个百分点9.399

　　扣除非经常性损益的净利润为基础计

　　10.81810.146增加0.67个百分点8.401

　　算的净资产收益率（%）

　　每股经营活动产生的现金流量净额-0.3410.739-146.140.36

　　本年末比上年末增减

　　2005年末2004年末2003年末

　　(%)

　　每股净资产2.2793.284-30.603.937

　　调整后的每股净资产2.2463.205-29.923.843

　　非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币

　　非经常性损益项目金额

　　处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他

　　-838，893.25

　　长期资产产生的损益

　　扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后

　　-104，577.48

　　的其他各项营业外收入、支出

　　其他非经常性损益项目109，819.20

　　所得税影响数125，047.73

　　合计-708，603.80

　　3.3国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　4股本变动及股东情况

　　4.1股份变动情况表

　　单位:股

　　本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

　　发

　　比例行其比例

　　数量送股公积金转股小计数量

　　(%)新他(%)

　　股

　　一、未上市流通股份

　　1、发起人股份132，293，20046.0513，229，32066，146，60079，375，920211，669，12046.05

　　其中：

　　国家持有股份

　　境内法人持有股份132，293，20046.0513，229，32066，146，60079，375，920211，669，12046.05

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份1，606，8000.55160，680803，400964，0802，570，8800.55

　　3、内部职工股

　　4、优先股或其他

　　未上市流通股份合计133，900，00046.6013，390，00066，950，00080，340，000214，240，00046.60

　　二、已上市流通股份

　　1、人民币普通股153，411，44053.4015，341，14476，705，72092，046，864245，458，30453.40

　　2、境内上市的外资

　　股

　　3、境外上市的外资

　　股

　　4、其他

　　已上市流通股份合计153，411，44053.4015，341，14476，705，72092，046，864245，458，30453.40

　　三、股份总数287，311，440100.0028，731，144143，655，720172，386，864459，698，304100.00

　　4.2股东数量和持股情况

　　单位:股

　　单位:股

　　报告期末股东总数30，755户

　　前十名股东持股情况

　　持股质押或冻

　　年度内增股份持有非流通

　　股东名称股东性质比例持股总数结的股份

　　减类别股数量

　　(%)数量

　　中铁集装箱运输有限责任公

　　国有股东24.00110，327，59441，372，848未流通110，327，594无

　　司

　　大连铁路经济技术开发总公

　　国有股东21.3097，909，52636，716，072未流通97，909，526无

　　司

　　中国银行－嘉实增长开放式

　　其他3.4415，792，816已流通未知

　　证券投资基金

　　交通银行－普惠证券投资基

　　其他3.0113，843，823已流通未知

　　金

　　中国工商银行－中银国际中

　　国精选混合型开放式证券投其他2.069，477，404已流通未知

　　资基金

　　海通-中行-FORTISBANKSA/NV外资股东1.798，222，155已流通未知

　　全国社保基金一零九组合其他1.557，136，782已流通未知

　　中国银行－易方达策略成长

　　其他1.446，626，487已流通未知

　　证券投资基金

　　丰和价值证券投资基金其他0.994，560，134已流通未知

　　全国社保基金一零六组合其他0.994，532，537已流通未知

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称持有流通股数量股份种类

　　中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金15，792，816人民币普通股

　　交通银行－普惠证券投资基金13，843，823人民币普通股

　　中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金9，477，404人民币普通股

　　海通－中行－FORTISBANKSA/NV8，222，155人民币普通股

　　全国社保基金一零九组合7，136，782人民币普通股

　　中国银行－易方达策略成长证券投资基金6，626，487人民币普通股

　　丰和价值证券投资基金4，560，134人民币普通股

　　全国社保基金一零六组合4，532，537人民币普通股

　　中国银行－海富通股票证券投资基金4，273，763人民币普通股

　　中国工商银行－科翔证券投资基金4，128，869人民币普通股

　　中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金、丰和价值证券投资基金、全国社保基金

　　上述股东关联一零六组合同属于嘉实基金管理有限公司管理的基金。海通-中行－

　　关系或一致行FORTISBANKSA/NV、中国银行－海富通股票证券投资基金同属海富通基金管理的基

　　动关系的说明金。全国社保基金一零九组合、中国银行－易方达策略成长证券投资基金、中国工商银

　　行－科翔证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理的基金

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）法人控股股东情况

　　公司名称：中铁集装箱运输有限责任公司

　　法人代表：郭敏杰

　　注册资本：1，200，000，000元人民币

　　成立日期：2003年11月5日主要经营业务或管理活动：集装箱铁路运输；集装箱多式联运；集装箱、集装箱专用车辆、集装箱专用设施、铁路篷布的销售、租赁；货物仓储、装卸、包装、配送服务；与上述业务相关的经济、技术、信息咨询服务。

　　注：报告期后至本报告披露期间，中铁集装箱运输有限责任公司的法人代表变更为郑明理先生。

　　（2）法人实际控制人情况

　　公司名称：中华人民共和国铁道部公司最终的实际控制人为中华人民共和国铁道部，属国家政府机关，是主管铁路的职能部门。

　　4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　5董事、监事和高级管理人员

　　5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股币种:人民币

　　报告期内从公

　　任期起始日任期终止日年初持年末持股份增变动

　　姓名职务性别年龄司领取的报酬

　　期期股数股数减数原因

　　总额(万元)

　　郭敏杰董事长男592005-01-242008-01-230000

　　赵树霖副董事长男562005-01-242008-01-2300030.3

　　于庆新董事兼总经理男512005-01-242008-01-236，76010，8164，056注30.3

　　周国敏董事男492005-01-242008-01-230000

　　董事兼副总经

　　赵达光理、财务负责男582005-01-242008-01-2300016.1

　　人

　　朱德辉董事男352005-01-242008-01-230000

　　郝智明独立董事男382005-01-242008-01-230004.8

　　张秋生独立董事男372005-01-242008-01-230004.8

　　巴永军独立董事男322005-01-242008-01-230004.8

　　张知诚监事会主席男512005-01-242008-01-230000

　　江玉香监事女502005-01-242008-01-230000

　　刘国义监事男542005-01-242008-01-230000

　　王伟忠监事男492005-01-242008-01-235，2008，3203，120注0

　　由功岩监事男562005-01-242008-01-233，3805，4082，028注30.3

　　刘德铭监事男402005-01-242008-01-2300018.8

　　李广文副总经理男502005-01-242008-01-236，76010，8164，056注19.4

　　刘新伟副总经理男512005-01-242008-01-2300019.4

　　梁振国副总经理男502005-01-242008-01-2310，40016，6406，240注19.4

　　畅晓东董事会秘书男372005-01-242008-01-2300015.3

　　合计/////32，50052，00019，500/213.7

　　注:报告期内公司实施了每10股送1股并转增5股的利润分配和公积金转增股本方案。

　　6董事会报告

　　6.1管理层讨论与分析

　　1、报告期的总体经营情况

　　中铁集装箱公司于2004年12月30日成为公司第一大股东后，公司组成了新一届董事会，开始从战略型资产重组逐步转向价值型重组。报告期内公司新增25T和25Z旅客列车租赁业务、完成沙鲅铁路支线收购并与中铁集装箱公司签订特种箱资产及业务收购协议，经过这一系列的资产收购及项目运作，形成了公司三大重点业务板块，即集装箱物流服务、临港物流和既有业务。

　　集装箱物流业务是指公司即将收购的中铁集装箱公司特种箱资产及业务，由于报告期内收购工作尚未完成，在报告期内没有形成收入及利润。

　　临港物流业务主要是指与沙鲅铁路支线相关的铁路运输及物流延伸服务业务，该业务原来采取租赁经营的方式，2005年10月末公司完成该支线收购，成为独立的铁路承运人，该支线运营模式也因此发生变化，但由于公司在报告期的第四季度才完成支线收购，根据铁道部的运输收入清算规则，因经营模式变更新增的铁路运输收入大部分要在报告期后的第一个季度方可确认收入并清算。报告期内由于货物集中到达量已超过支线运能，使得报告期的运量2352万吨与上一报告期2404万吨略有减少，但报告期内公司通过加强管理及市场开发，提高两端物流服务的收入，使该业务的主营业务收入在运量略有下降的情况下较上一报告期增长3%。

　　即有业务主要包括铁路客运、房地产、混凝土、酒店、液化气经销等业务。报告期内公司针对不同业务现状及特点，公司采取了不同的管理方式：维持现有铁路客运及列车租赁业务；在控制风险前提下，适度发展获利能力强的房地产业务；对液化气经销等经营风险较大、利润率较低的业务谨慎经营、逐步退出。

　　报告期完成的收入、利润情况如下：

　　项目2005年2004年增减

　　主营业务收入504，082，997.22445，006，818.0513.28%

　　利润总额143，543，281.85120，039，453.3719.58%

　　净利润112，644，053.9195，643，011.9017.78%

　　报告期公司的主营业务收入、利润及净利润增长的主要原因是公司在报告期内投资2.6亿元购置了59辆25T型和7辆25Z型旅客列车，租赁给沈阳铁路局用于沈阳—广州间的旅客运输业务，年新增收入4072万元。

　　2、报告期主营业务及其经营情况

　　（1）主营业务的范围

　　报告期内公司主营业务为铁路客、货运输及临港物流业务，同时经营房地产开发、混凝土生产销售、酒店等业务。

　　6.2主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元币种:人民币

　　主营业务主营业务主营业主营业务收主营业务成

　　主营业务利润率比

　　分行业或分产品收入成本务利润入比上年增本比上年增

　　上年增减

　　(万元）(万元)率(%)减（％）减（％）

　　铁路客运业务13，887.072，902.6175.1244.67139.61减少10.37个百分点

　　铁路货运及临港物

　　11，148.915，009.3651.383.000.25增加1.32个百分点

　　流业务

　　混凝土生产6，550.155，647.6313.1236.2642.05减少3.51个百分点

　　房地产业务11，171.468，416.0218.6423.5816.71增加4.38个百分点

　　其他7，650.724，803.1334.26-25.22-32.10增加5.58个百分点

　　由于本公司主营的铁路客、货运输及临港物流业务无具体产品，只有房地

　　产和混凝土生产业务有具体产品，因此无法按照产品分类说明主营业务收入、

　　分产品

　　主营业务利润的构成情况。如果将铁路客、货运输及临港物流等其他业务也视

　　为一种特殊的产品来分类的话，则分类说明情况与按行业情况是一致的。

　　6.3主营业务分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　主营业务收入比上年增减

　　地区主营业务收入

　　(%)

　　国内50，408.3013.28

　　国外00

　　合计50，408.3013.28

　　6.4募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　本年度已使用募集资金总额9，968.11

　　募集资金总额19，310.15

　　已累计使用募集资金总额19，310.15

　　产生收益情是否符合计是否符合预

　　承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额

　　况划进度计收益

　　沈阳—大连、沈阳—长春间城际

　　24，600是0否否否

　　旅客运输动车组旅客列车项目

　　鲅鱼圈站货场新建项目4，700否4，495.04未单独核算是是

　　鲅鱼圈站扩建改造项目4，9000

　　合计34，200/4，495.04//

　　1、大连—沈阳、沈阳—长春间的城际旅客运输动车组项目未达到计划进度的原因

　　未达到计划进度和预计收益的说是由于项目变更。

　　明（分具体项目）2、鲅鱼圈站扩建改造项目未达到计划进度的原因是募集资金与全部项目资金需求

　　缺口巨大，项目取消。

　　1、公司于2003年8月实施完成配股后，原定车型已无法达到铁道部当时高速列车

　　变更原因及变更程序说明（分具上线运营的技术指标，经铁道部批准并经公司股东大会审议通过，变更为购置59辆25T

　　体项目）型旅客列车，租赁给沈阳铁路局用于沈阳北—广州间的旅客运输业务。

　　2、由于实际募集资金数量不足，董事会根据原股东大会的授权，取消该项目。

　　变更项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　变更投资项目的资金总额9，968.11

　　是否符是否符

　　变更项目拟实际投报告期的

　　变更后的项目对应的原承诺项目合计划合预计

　　投入金额入金额租金收入

　　进度收益

　　购置59辆25T型旅客列沈阳—大连、沈

　　车，租赁给沈阳铁路局用阳—长春间城际旅

　　24，81024，8103，884是是

　　于沈阳北—广州间的旅客客运输动车组旅客

　　运输业务列车项目

　　合计/24，81024，8103，884//

　　未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项

　　----

　　目）

　　6.5非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　项目名称项目金额项目进度项目收益情况

　　25Z旅客列车租赁项目1，200.0完成并投入使用年新增租金收入188万元

　　沙鲅铁路支线收购项目13，423.5全部完成预计年新增净利润1400万元

　　大连铁龙混凝土有限公司扩建项目4，328.0全部完工未单独核算

　　合计18，951.5//

　　6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　6.7董事会本次利润分配预案

　　经中兴宇会计师事务所审计，2005年度公司实现净利润112，644，053.91元，按10%提取法定盈余公积金12，378，271.65元，按5%提取法定公益金6，189，135.83元，加期初未分配利润343，072，373.62元，减去报告期已支付红利37，350，487.20元，报告期末可供股东分配的利润为399，798，532.85元。

　　公司拟定2005年度利润分配预案为：以2005年末总股本459，698，304股为基数，向全体股东每10股送3股并派发现金红利0.4元（含税）。

　　7重要事项

　　7.1收购资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　自购买日起至

　　是否为关联交易所涉及的资产所涉及的债权

　　本年末为上市

　　交易对方及被收购资产购买日收购价格（如是，说明定价产权是否已全债务是否已全

　　公司贡献的净

　　原则）部过户部转移

　　利润

　　沈阳铁路局，沙鲅铁路2005-09-30是，根据资产评

　　支线、鲅鱼圈站的相关签署收购协13，423.53未单独核算估值协议确定收购是是

　　必要资产及业务议价格

　　中铁集装箱运输有限责2005-12-30是，根据资产评

　　报告期末尚报告期内收购

　　任公司，特种箱资产及签订收购协估值协议确定收购否否

　　未确定尚未完成

　　业务议价格

　　7.2出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4重大关联交易

　　7.4.1与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　1、空调列车清算收入

　　公司依据1998年与大连铁道有限责任公司就投资改造旅客列车合作经营事宜签订的协议及铁道部有关清算政策，报告期通过沈阳铁路局取得的空调车清算收入为9，815.07万元，占同类关联交易的100%。上述协议及相关政策文件已在公司经中国证监会批准于1998年公开发行股票时编制的《招股说明书》、2003年配股的《配股说明书》及历次定期报告中进行了披露。由于公司经营铁路客运业务必须使用铁路线路，根据我国铁路运输管理和运营的体制所决定，该项业务系不可避免地要与沈阳铁路局发生清算方面的关联交易，协议定价是按铁道部颁布的铁财字[1995]49号《关于规范优质优价旅客列车财务管理的通知》规定的结算办法确定，属国家铁路运输主管部门定价。

　　2、25T和25Z型旅客列车租赁

　　依据2005年1月24日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议通过的关于购置59辆25型和7辆25Z型旅客列车并租赁给沈阳铁路局用于沈阳北—广州间的旅客运输业务的议案及双方签署的相关协议，报告期内公司获得列车租赁收入4072万元。

　　3、公司依据1998年公开发行股票时经中国证监会批准的《招股说明书》中已详细披露的与大连铁道有限责任公司1996年签订的《鲅鱼圈支线运输设备租赁协议》、1998年签订的《补充协议》以及其它设备租赁协议，报告期向沈阳铁路局支付支线及设备租赁费600万元，占同类关联交易的100%。

　　由于公司第一大股东已于2004年末变更为中铁集装箱运输有限责任公司，沈阳铁路局到报告期末将不再是本公司的关联法人，自2006年开始，公司与沈阳铁路局的上述相关业务将不再构成关联交易。

　　7.4.2关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　报告期末资金被占用情况及清欠方案

　　□适用√不适用

　　清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题

　　□是□否√不适用

　　7.5委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　1、报告期内或持续到报告期内，公司没有承诺事项。

　　2、持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

　　公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司在其2004年11月4日披露的《大连铁龙实业股份有限公司收购报告书摘要》中承诺：“在完成本次收购后的12个月内，大连铁龙实业股份有限公司拟更名为“中铁集装箱铁龙股份有限公司”。中铁集装箱将继续保持铁龙股份现经营的铁路客货运及延伸服务等盈利业务的平稳发展，除此以外并将实施以下资产重组计划：铁龙股份将通过两项收购行为参与目前中铁集装箱所从事的特种集装箱运输业务：一是收购目前中铁集装箱拥有的16，265只特种集装箱，从事特种集装箱租赁业务；二是收购中铁集装箱持有的中铁特种集装箱运输有限责任公司90%的股权，该公司经营特种集装箱运输代理业务。”

　　上述资产及业务的收购事项已经2005年12月27日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，转让协议已于2005年12月29日签订，收购工作将于2006年第一次临时股东大会审议通过收购议案后完成。

　　7.7重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明

　　1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项”。

　　2、报告期前发生，延续至报告期内的重大诉讼、仲裁事项

　　2001年2月28日，本公司向大连铁路运输法院起诉大连华利干果制品有限公司和大连天宝绿色食品有限公司。要求清偿所欠资金814万元及同期银行利息95.5万元，赔偿本公司库存货物短少损失和现存货物质量损失以及诉讼费用。

　　2002年3月28日经大连铁路运输法院审结胜诉。

　　2002年4月11日，被告大连华利干果制品有限公司向沈阳铁路运输中级法院提起了上诉，2002年4月28日本公司就该上诉事项向沈阳铁路运输中级法院提交了答辩状，2002年11月13日经沈阳铁路局中级法院终审判决维持原判。

　　本公司于2002年12月25日向大连铁路运输法院递交了强制执行申请。

　　被告大连华利干果制品有限公司不服沈阳铁路运输中级法院的判决，向辽宁省高级人民法院申请再审，2004年5月20日辽宁省高级人民法院发出民事裁定书，指令沈阳铁路运输中级法院就该案件再审，再审期间，中止原判决的执行。

　　2004年11月23日，沈阳铁路运输中级法院发出民事裁定书，撤消原大连铁路运输法院的一审判决和沈阳铁路运输中级法院的二审判决；并将案件发回大连铁路运输法院重新审判。

　　2005年10月14日，大连铁路运输法院发出民事裁定书，鉴于本案原告在与被告业务往来中，相关人员可能涉嫌经济犯罪，中止审理本案，移交公安机关立案侦查。

　　公司目前正在配合公安机关调查取证，并已对涉及该案的应收款项提取了足额的坏账准备。

　　8监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　9财务报告

　　9.1审计意见

　　公司年度财务报告已经注册会计师李宜、李龙生审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2005年12月31日

　　编制单位:单位:元币种:人民币

　　合并母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　资产：

　　流动资产：

　　货币资金61，480，835.56224，578，857.1841，808，388.35164，110，866.33

　　短期投资

　　应收票据4，430，000.007，000，000.00

　　应收股利1，945，746.691，945，746.691，325，264.00

　　应收利息

　　应收账款50，692，879.9141，185，646.9411，767，712.0419，976，589.43

　　其他应收款6，261，837.257，722，462.30405，399，343.79111，423，965.42

　　预付账款11，721，086.303，523，763.1450，000.00

　　应收补贴款

　　存货362，973，315.12115，690，773.402，814，176.053，848，220.96

　　待摊费用304，084.8832，585.2148，334.0032，585.21

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计499，809，785.71399，734，088.17463，833，700.92300，717，491.35

　　长期投资：

　　长期股权投资45，850，001.9054，526，406.68238，970，287.32230，958，108.40

　　长期债权投资

　　长期投资合计45，850，001.9054，526，406.68238，970，287.32230，958，108.40

　　其中：合并价差(贷差以“-

　　”号表示，合并报表填列)

　　其中：股权投资差额(贷差以

　　“-”号表示，合并报表填-250，185.97-360，005.17-250，185.97-360，005.17

　　列)

　　固定资产：

　　固定资产原价1，086，036，480.21663，678，814.83876，254，524.83478，159，986.21

　　减：累计折旧196，473，484.73151，140，544.81138，885，535.27106，827，069.54

　　固定资产净值889，562，995.48512，538，270.02737，368，989.56371，332，916.67

　　减：固定资产减值准备6，793，939.846，793，939.846，793，939.846，793，939.84

　　固定资产净额882，769，055.64505，744，330.18730，575，049.72364，538，976.83

　　工程物资48，470，000.0048，470，000.00

　　在建工程13，367，016.3619，159，646.366，284，304.273，611，787.46

　　固定资产清理

　　固定资产合计896，136，072.00573，373，976.54736，859，353.99416，620，764.29

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产19，195，672.3826，884，656.696，841，631.317，369，474.95

　　长期待摊费用3，575，878.525，864，215.643，275，871.154，559，503.31

　　其他长期资产386，541.83386，541.83

　　无形资产及其他资产合计23，158，092.7332，748，872.3310，504，044.2911，928，978.26

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计1，464，953，952.341，060，383，343.721，450，167，386.52960，225，342.30

　　负债及股东权益：

　　流动负债：

　　短期借款265，000，000.00265，000，000.00

　　应付票据

　　应付账款17，195，663.439，874，839.7813，533，429.711，443，800.40

　　预收账款3，502，280.0378，987，199.551，323，304.03229，031.27

　　应付工资

　　应付福利费8，671，470.016，893，432.117，911，435.246，499，769.14

　　应付股利135，555.06194，480.1235，610.43200，610.00

　　应交税金7，467，990.423，270，477.054，213，274.681，600，148.77

　　其他应交款341，889.35127，745.11138，398.1487，790.89

　　其他应付款14，387，205.6915，920，391.0733，919，808.6113，563，479.75

　　预提费用200，000.001，250，000.00200，000.00

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计316，902，053.99116，518，564.79326，275，260.8423，624，630.22

　　长期负债：

　　长期借款100，000，000.00100，000，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计100，000，000.00100，000，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计416，902，053.99116，518，564.79426，275，260.8423，624，630.22

　　少数股东权益(合并报表填

　　236，460.81191，271.19

　　列)

　　所有者权益（或股东权

　　益）：

　　实收资本（或股本）459，698，304.00287，311，440.00459，698，304.00287，311，440.00

　　减：已归还投资

　　实收资本（或股本）净额459，698，304.00287，311，440.00459，698，304.00287，311，440.00

　　资本公积9，955，443.66153，545，752.1114，211，039.79154，720，864.74

　　盈余公积178，478，910.69159，911，503.21153，994，720.48140，079，991.21

　　其中：法定公益金41，641，732.2835，452，596.4533，486，672.7128，848，429.62

　　未分配利润399，798，532.85343，072，373.62395，988，061.41354，488，416.13

　　拟分配现金股利18，387，932.168，619，343.2018，387，932.168，619，343.20

　　外币报表折算差额(合并报表

　　填列)

　　减：未确认投资损失(合并报

　　115，753.66167，561.20

　　表填列)

　　所有者权益（或股东权益）

　　1，047，815，437.54943，673，507.741，023，892，125.68936，600，712.08

　　合计

　　负债和所有者权益（或股东

　　1，464，953，952.341，060，383，343.721，450，167，386.52960，225，342.30

　　权益）总计

　　公司法定代表人:郭敏杰主管会计工作负责人:吴琼会计机构负责人:陈煜达

　　利润及利润分配表

　　2005年1-12月

　　编制单位:单位:元币种:人民币

　　合并母公司

　　项目

　　本期数上年同期数本期数上年同期数

　　一、主营业务收入504，082，997.22445，006，818.05232，313，466.47218，379，632.89

　　减：主营业务成本267，787，513.57244，683，962.1678，008，468.0591，510，771.52

　　主营业务税金及附加19，069，049.1113，843，670.468，115，628.844，527，526.68

　　二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）217，226，434.54186，479，185.43146，189，369.58122，341，334.69

　　加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）

　　减:营业费用25，390，390.3827，938，278.0623，217，510.4124，838，750.09

　　管理费用45，711，080.7341，528，609.4039，923，723.2319，353，131.57

　　财务费用2，800，078.04-541，013.472，901，247.58-159，147.54

　　三、营业利润（亏损以“-”号填列）143，324，885.39117，553，311.4480，146，888.3678，308，600.57

　　加：投资收益（损失以“-”号填列）1，161，867.192，264，358.5029，345，797.9730，026，052.93

　　补贴收入

　　营业外收入385，214.15577，472.3535，963.0085，472.35

　　减：营业外支出1，328，684.88355，688.921，268，906.45338，915.25

　　四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）143，543，281.85120，039，453.37108，259，742.88108，081，210.60

　　减：所得税30，546，156.2724，288，861.3615，494，881.1310，550，190.69

　　减：少数股东损益301，264.13275，141.31

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)-51，807.54167，561.20

　　五、净利润（亏损以“-”号填列）112，644，053.9195，643，011.9092，764，861.7597，531，019.91

　　加：年初未分配利润343，072，373.62288，508，125.07354，488，416.13293，687，929.21

　　其他转入

　　六、可供分配的利润455，716，427.53384，151，136.97447，253，277.88391，218，949.12

　　减：提取法定盈余公积12，378，271.6512，651，922.249，276，486.189，753，102.00

　　提取法定公益金6，189，135.836，325，961.114，638，243.094，876，550.99

　　提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润437，149，020.05365，173，253.62433，338，548.61376，589，296.13

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利37，350，487.2022，100，880.0037，350，487.2022，100，880.00

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填

　　399，798，532.85343，072，373.62395，988，061.41354，488，416.13

　　列)

　　补充资料：

　　1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　公司法定代表人:郭敏杰主管会计工作负责人:吴琼会计机构负责人:陈煜达

　　现金流量表

　　2005年1-12月

　　编制单位:单位:元币种:人民币

　　本期数

　　项目

　　合并数母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金425，327，120.98247，006，004.55

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金15，522.0015，402.00

　　经营活动现金流入小计425，342，642.98247，021，406.55

　　购买商品、接受劳务支付的现金456，049，877.5651，084，822.89

　　支付给职工以及为职工支付的现金50，358，510.9720，644，935.25

　　支付的各项税费46，843，791.4321，709，591.26

　　支付的其他与经营活动有关的现金29，015，868.99112，109，277.48

　　经营活动现金流出小计582，268，048.95205，548，626.88

　　经营活动现金流量净额-156，925，405.9741，472，779.67

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金12，833，339.01

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金1，414，921.451，414，681.45

　　收到的其他与投资活动有关的现金742，874.09797，078，774.88

　　投资活动现金流入小计2，157，795.54811，326，795.34

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金358，196，500.43344，929，807.19

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金980，082，260.53

　　投资活动现金流出小计358，196，500.431，325，012，067.72

　　投资活动产生的现金流量净额-356，038，704.89-513，685，272.38

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金985，000，000.00985，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计985，000，000.00985，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金620，000，000.00620，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15，133，910.7615，089，985.27

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　筹资活动现金流出小计635，133，910.76635，089，985.27

　　筹资活动产生的现金流量净额349，866，089.24349，910，014.73

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-163，098，021.62-122，302，477.98

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润112，644，053.9192，764，861.75

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)301，264.13

　　减：未确认的投资损失51，807.54

　　加：计提的资产减值准备-239，345.2714，663，465.10

　　固定资产折旧49，235，043.5134，358，022.89

　　无形资产摊销1，288，984.31527，843.64

　　长期待摊费用摊销1，801，070.501，283，632.16

　　待摊费用减少（减：增加）-271，499.67-15，748.79

　　预提费用增加（减：减少）-1，050，000.00200，000.00

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)838，893.251，174，123.15

　　固定资产报废损失

　　财务费用2，706，963.592，823，791.27

　　投资损失（减：收益）-1，161，867.19-29，345，797.97

　　递延税款贷项（减：借项）

　　存货的减少（减：增加）-247，282，541.721，034，044.91

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-11，127，032.04-94，605，353.28

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-64，557，585.7416，609，894.84

　　其他(预计负债的增加)

　　经营活动产生的现金流量净额-156，925，405.9741，472，779.67

　　2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额61，480，835.5641，808，388.35

　　减：现金的期初余额224，578，857.18164，110，866.33

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额-163，098，021.62-122，302，477.98

　　公司法定代表人:郭敏杰主管会计工作负责人:吴琼会计机构负责人:陈煜达

　　9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

　　董事长：郭敏杰

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2006年3月17日