融通易支付货币市场证券投资基金收益支付公告

　　上海证券报 

　　融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2006年1月19日生效，根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定，本基金管理人定于2006年3月15日对本基金自2006年2月15日至2006年3月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告 如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年3月15日将投资者所拥有的自2006年2月15日至2006年3月14日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／基金份额总额*（当日基金净收益＋上一工作日未分配收益）(保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配。)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年3月15日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年3月15日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年3月16日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日本基金份额全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年3月15日直接计入其基金账户，2006年3月16日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收

个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年3月15日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com；

　　2、融通基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、直销机构

　　客户服务热线：0755－26948088

　　深圳投资

理财中心：0755－26948040、26948044

　　北京分公司：010－88091528转165

　　上海分公司：021－58402858转201

　　4、代销机构

　　(1)中国民生银行：95568

　　(2)招商银行：95555

　　(3)联合证券：0755－82492000

　　(4)银河证券：010－66568613，66568587

　　(5)国泰君安：400－8888－666

　　(6)海通证券：021－53594566

　　(7)光大证券：021－68823685

　　(8)广发证券：020－87555888

　　(9)国信证券：800－810－8868

　　(10)东北证券:0431-96688-99、0431-5096733

　　(11)南京证券：025－83364032

　　(12)

长城证券：0755-83516094

　　(13)招商证券:0755－82943511

　　(14)平安证券：95511、0755－82440136

　　(15)东吴证券：0512－96288

　　(16)东方证券：021-962506

　　(17)华泰证券：4008－888－168或025－84579897

　　(18)华安证券：0551－5161666

　　(19)宏源证券：010-62267799转6316

　　(20)中信建投证券：400－8888－108

　　(21)第一创业证券:0755－25832455

　　(22)金元证券：0755－83025695

　　(23)中银国际证券：021-68604866

　　(24)国盛证券：0791－6289771

　　(25)兴业证券：021-68419125

　　(26)申银万国证券：021-962505

　　特此公告。

　　融基金管理有限公司

　　2006年3月15日