沈阳金山热电股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告

　　上海证券报 

　　一、担保情况概述

　　本公司于2006年3月9日以现场方式召开第三届董事会第十次会议，会议一致通过了《关于对阜新金山煤矸石热电有限公司提供辅助担保的议案》。阜新金山煤矸石热电有限公 司（以下简称"阜新金山"）新建煤矸石热电项目根据国家发改委核准文件正在紧张的建设中，该项目总投资为24.24亿元，除资本金部分5亿元以外，。其余19.24亿元均由阜新金山向银行申请项目贷款解决。其中国家开发银行承诺承担10亿元贷款额度，建设银行和商业银行承诺各承担5亿元贷款额度。国家开发银行同意以阜新金山未来的电费收费权为质押，提供贷款。但由于该项目尚未建成投产，需要股东方提供必要的辅助担保，经与国家开发银行协商，公司以自身持有的阜新金山煤矸石热电有限公司的股权为质押，为该项目10亿元人民币贷款提供辅助担保，建设银行和商业银行的贷款由另一股东方-阜新矿业（集团）有限责任公司提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：阜新金山煤矸石热电有限公司

　　住所：阜新市清河门区新昌路1号

　　法定代表人：陈必成

　　注册资本：2000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：火力发电；供暖、供热、供汽（筹建）；粉煤灰、金属材料销售；循环水综合利用；污水处理；技术服务。

　　截至2006年3月9日，阜新金山正在建设中，尚无实质性经营。

　　与本公司关系：本公司控股子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：以股权（出资权）质押做为贷款的辅助担保

　　担保期限：阜新金山项目建设期

　　担保金额：100，000万元人民币。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：

　　1、阜新金山目前项目建设、财务状况较好，无不良债权、债务，有足够的偿还能力，本次担保是在阜新金山电费收费权作质押的前提下，提供的辅助担保，本次担保不会给公司带来较大风险。

　　2、阜新金山为本公司控股子公司，本着相互支持、共同发展的原则，公司亦应支持其经营与发展。

　　五、累计对外担保

　　加上此次担保，公司累计对外担保数量为122，248.54万元人民币。为公司净资产的223.10％。

　　六、需要履行的手续

　　本次担保尚需公司股东大会批准。

　　沈阳金山热电股份有限公司董事会

　　二OO六年三月九日