国联安基金管理有限公司德盛精选股票证券投资基金分红公告

　　 

　　国联安德盛精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2005年12月28日，经过一个多月的投资运作，已经取得了良好的投资业绩，截至2006年2月28日，本基金单位净值为1.036元。为回报投资者，根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《德盛精选股票证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施分红，现将分红的 具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案为：经本基金管理人计算并由基金托管人华夏银行复核，截止2006年2月23日，本基金已实现可分配收益为12，323，186.33元。本基金决定向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.20元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年3月1日

　　2、红利分配日：2006年3月2日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年3月2日除息后的基金单位资产净值转换为基金单位。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册与过户登记人国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年3月2日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年3月3日直接计入其基金账户，2006年3月6日起可以查询。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含2006年3月1日）最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、请投资者到销售网点查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、国联安基金管理有限公司网站：www.gtja-allianz.com

　　2、国联安基金管理有限公司客服热线：021－38784766

　　3、本公司直销中心和华夏银行、交通银行、国泰君安、海通证券、广发证券、招商证券、申银万国、银河证券、兴业证券的相关营业网点。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　2006年3月2日