伊利股份公布股改方案

　　转增后流通股每10股获送0.9股及3份认股权证

　　本报记者王泓北京报道

　　伊利股份(资讯 行情 论坛)今日公告了涵盖转增、送股、追加送股、权证等内容的股改方案，并对拟通过权证行权募集的14.8亿元资金的投向作了安排。

　　首先，伊利股份以资本

公积金向全体股东按每10股转增股本3.2股，其中非流通股股东获得转增股份为42737369股，其中的30737369股用于向流通股股东支付对价，使每10股流通股在方案实施后增至14.39股，所增4.39股中的3.2股为流通股股东应得的转增股份、1.19股为非流通股股东支付的对价；或者，以实施转增后、支付对价之前的流通股股东所持股份为基数计算，每10股流通股将获得0.9股的

股票对价。

　　参加本次股改的非流通股股东承诺，将获得转增股份中的12000000股于方案实施日划入第三方账户，用于追加对价安排。如果公司2006、2007年较上年度净利润增长率低于15%，或该两年年报被出具除标准无保留意见之外的审计报告，第三方账户中的一半股票将在该年年报审议通过后追送给流通股股东；如果2006、2007年较上年度净利润增长率大于或等于15%，并且当年年报被出具标准无保留意见的审计报告，第三方账户中的一半股票将在该年年报审议通过后转送给公司激励对象，即伊利股份经营管理人员、核心技术人员及业务骨干人员，具体实施办法由公司董事会制定并实施。

　　公司拟以转增股份后的股本数量为基数，每10股股票派发3份认股权证，每份权证可以在行权日以9.55元的价格，认购公司1股新发的股份。针对公开发行对象发行的权证充分行权后，募集资金总量为14.8亿元，将用于液态奶、酸奶、奶粉、冷饮等建设项目，投资资金总计22.6亿元。资金不足部分由公司以其他方式筹措，若有剩余，则补充公司流动资金。

　　公司第一大股东呼和浩特投资有限责任公司承诺，所持股份自获得上市流通权之日起，在60个月内不通过交易所挂牌交易出售。若在股改相关股东会议召开之前，仍有部分非流通股股东不能提供必备手续、或者表示反对或不明确表示同意本次

股权分置改革方案，则呼和浩特投资公司承诺垫付该部分股东按比例承担的股份。伊利股份共有50家非流通股股东。股改完成后，非原流通股股东持股比例将从34.1%降至25.9%，流通股比例将由65.9%升至71.8%，追加支付安排部分将占2.3%。