基金建仓龙头 敢死队追题材

　　挑战高手唐君近日参加了基金联系会，并拜访涨停板敢死队，获取机构最新信息

　　本周挑战高手唐君操作格外谨慎，不仅没出击新的目标，而且将手中仅有的两只票全部出手，问其原因，原来他最近赴深圳、佛山，探营基金和游资的大本营，获得的最新内部信息让他对后市更加谨慎。

　　探营基金

　　本轮行情实质：政策性反弹

　　记者：基金经理们对本轮行情怎么看？

　　唐君：我参加了一个基金联系会，发现基金对下半年的宏观调控和公司业绩非常悲观。他们认为本轮行情的实质是政策性反弹，不可能走多高，只能在沪综指1000点—1350点之间波动，下半年仍有重回1000点的可能。

　　基金投资理念：股改没实质影响

　　记者：本次股改使市场环境发生了很大变化，最近寻宝热此起彼伏，基金的投资理念会否因此而改变？

　　唐君：不会。据我所见所闻，股改并不会对基金的价值投资理念产生实质影响。由于基金对上市公司的股改方案和对价比例无法提前判断，唯一能判断的仍是公司的业绩增长率，虽然股改理论上提高了

股票的投资价值，但是要决定是否买进G类或准G类股票，基金主要还是考虑基本面。

　　基金投资战略：撤出周期性行业

　　记者：最近基金重仓股表现不大好，基金是仍在作战略调整吗？

　　唐君：对。将继续减持周期性行业的股票，转投防御性行业品种，如消费升级、机场公路等。实际上基金的战略调整在近期盘面中已有所表现，如G广控已跌穿大股东的增持价，就是基金兑现的结果。G宝钢的下跌，也是基金撤退所致。包括煤炭股，如恒源煤电、西山煤电、行钢股份等近日的连续下跌，都是基金减持行为导致的。

　　基金最新目标：高毛利行业龙头

　　记者：基金从周期性股票撤出后，准备出击哪些目标？

　　唐君：据我了解，基金新的投资目标应具有三大特征：一是处于垄断地位，具有市场定价权。二是业绩稳定，毛利率较高，能抵御宏观调控影响，三是集团化生产的行业龙头。如广州药业、

白云机场等。

　　探营游资

　　敢死队看后市：短线谨慎中线看好

　　记者：听说你又去了佛山，拜见了敢死队的高手，他们对行情怎么看？

　　唐君：没基金悲观，但也不敢过于乐观，对宏观调控仍心有余悸。总的来讲是短线谨慎，中线看好。

　　敢死队看行情：爆炒权证更感兴趣

　　记者：据你了解，目前游资最感兴趣的是什么？

　　唐君：最感兴趣的是权证的炒作。游资的炒作特征是短、平、快，权证交投活跃，当天利差大，正投其所好。随着权证品种的增加，规模的扩大，还会吸引更多的资金加入，甚至可能导致大盘失血。

　　敢死队看个股：热衷题材独特品种

　　记者：目前游资最感兴趣的是哪类股票？

　　唐君：主要是具有独特题材的股票，认为下一波行情启动时该类股票将大放异彩。

　　记者：能否给大家透露几只具有独特题材的股票？

　　唐君：这次我打听到了几只票的最新炒作题材。一是南方汇通（000920），公司持有世华微硬盘公司36%股权，世华微不久将在境外上市，因而具有股权增值概念。二是中科英华（600110），公司所属子公司持有上海九游网股权，九游网旗下劲乐团游戏目前正风靡一时。三是澳柯玛（600336），下属新

能源技术公司，是手机锂电池的标准制定者，行业龙头。四是金山股份（600396），传闻装机容量将提高10倍。五是巢东股份（600318），拥有128万吨的凹凸棒探矿权和采矿权，占世界储量的32%，具有资源垄断优势。六是中信国安（000839），公司投资青海盐湖的综合开发利用项目，下半年投产，新的利润增长点。建议大家关注。记者尹卿