2002年神华集团公司债券兑付公告

　　神华集团有限责任公司发行的2002年神华集团公司债券(以下简称“本期债券”)将于2005年7月22日到期，并于2005年7月25日开始支付自2002年7月23日至2005年7月22日期间的利息和偿还本金。为保证本期债券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时办理债券本息领取手续，现就有关事宜公告如下:

　　一、本期债券基本情况1、债券简称:02神华债。2、发行总额:人民币10亿元整。3、发 行期限:三年，自2002年7月23日至2005年7月22日。

　　4、债券利率:固定利率，年利率3.51％，自发行首日开始计息，单利，到期一次还本付息，每百元利息(含税)10.53元，逾期不计利息。

　　5、债券形式:实名制记帐式。

　　二、兑付时间1、债权登记日:本期债券兑付的债权登记日为2005年7月12日。

　　2、集中兑付:本期债券兑付期自2005年7月25日至2005年8月19日，共20个工作日。

　　3、常年兑付:集中兑付期结束后，未领取债券本息的投资者，可在营业时间内到各承销机构营业网点继续办理本息领取手续。

　　三、兑付办法1、托管在中央国债登记结算有限责任公司的一级客户，由中央国债登记结算有限责任公司将债券本息按期划付至其指定银行帐户。

　　2、持有二级托管凭证的投资者，在原发行认购营业网点办理债券本息领取手续，具体手续如下:

　　(1)个人投资者办理债券本息领取手续时，应出示本人身份证和托管凭证原件；如委托他人代领，应出示投资人身份证、托管凭证原件和代理人身份证。

　　(2)机构投资者办理债券本息领取手续时，应出示托管凭证原件和经办人身份证，并提交单位授权委托书正本(加盖认购时预留的印鉴)、法人营业执照复印件(加盖该机构投资者的公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者的公章)以及经办人身份证复印件。

　　(3)如投资者的托管凭证遗失或损毁，须按照原认购网点的规定办理挂失手续，在集中兑付期结束后由本人持有效身份证明办理本息领取手续，不得委托他人代为领取。

　　(4)如投资者原认购网点已迁址、更名或合并，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。

　　四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

　　根据《中华人民共和国个人所得税法》、《企业债券管理条例》和本期债券的发行公告，本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税。

　　按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函［2003］612号)规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付网点在向持有债券的个人支付本息时负责代扣代缴，就地入库。各兑付网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。

　　本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:1、纳税人:本期债券的个人投资者。2、征税对象:本期债券的利息所得。3、征税税率:按利息额的20％征收。4、征税环节:个人投资者在兑付网点领取本息时由兑付网点一次性扣除。

　　5、代扣代缴义务人:负责本期债券兑付工作的兑付网点。

　　五、相关当事人(一)偿债主体(发行人):神华集团有限责任公司住所:北京市安定门西滨河路22号神华大厦联系人:秋海东

　　联系电话:[phone]

　　(二)承销商

　　1、主承销商:国家开发银行

　　住所:北京市西城区阜外大街29号

　　联系人:柳一、汪海东、李洋

　　联系电话:[phone]、副主承销商:

　　(1)中信证券股份有限公司

　　住所:广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦联系人:王璐联系电话:[phone]－63516(2)中国国际金融有限公司

　　住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层－28层

　　联系人:邓浩联系电话:[phone](3)神华财务有限公司住所:北京市安定门西滨河路22号神华大厦联系人:屈建中

　　联系电话:[phone]

　　(4)华夏证券有限公司

　　住所:北京市东城区朝内大街188号

　　联系人:樊莉萍、江禹

　　联系电话:[phone]

　　(5)中银国际证券有限责任公司

　　住所:上海市浦东银城中路200号中银大厦39号联系人:王戈、赵辉

　　联系电话:[phone](6)华泰证券有限责任公司住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦联系人:程光、李轶

　　联系电话:[phone]/270

　　3、分销商

　　(1)新华信托投资股份有限公司

　　住所:重庆市渝中区临江路69号邹容广场B座10楼联系人:王捷

　　联系电话:[phone]

　　(2)渤海证券有限责任公司

　　住所:天津市天津经济技术开发区第一大街29号联系人:孙树波

　　联系电话:[phone]

　　(三)托管人:中央国债登记结算有限责任公司住所:北京市西城区复兴门内金融大街33号联系人:孙凌志

　　联系电话；010－88087970

　　特此公告。

　　神华集团有限责任公司2005年7月7日