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一、前次募集资金的数额和资金到位时间
2002年3月11日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字［2002］28号文批准，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2002年6月12日向社会公开发行了人民币普通股5，000．00万股，发行价格为人民币8．30元／股，共募集资金人民币41，500．00万元。扣除发行费用人民币1，563．25万元，实际募集资金为人民币39，936．75万元，募集资
金全部到位时间为2002年6月19日。上述募集资金于2002年6月19日业经北京兴华会计师事
务所有限责任公司出具（2002）京会兴字第288号验资报告验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
截止2004年12月31日，公司募集资金39，936．75万元已全部投入使用完毕。具体情况如下：
单位：万元
承诺项目承诺投入金额实际投放金额实际投入时间完工程度2002年度2003年度2004年度320ＫＡ超大容量预焙槽工业化技术开发项目19，80019，80016，0013，799－100％320ＫＡ超大容量预焙槽炭素技术改造项目6，936－巩义市集中供热工程项
目5，5663，0009251，719356100％补充流动资金7，634．757，634．757，634．7510万吨电解铝工程配套7万吨预焙阳极炭素项
目9，5029，502100％合计39，936．7539，936．7516，92622，654．75356
三、前次募集资金使用情况与招股说明书承诺对照如下
单位：万元
招股说明书承诺投资项目实际投资项目招股说明书承诺投资金额实际使用资金招股说明书承诺投资时间实际投入时间说明320ＫＡ超大容量预焙槽工业化技术开发项目与承诺投资项目一致19，80019，8002002～2003年2002～2003年320ＫＡ超大容量预焙槽炭素技术改造项目变更该项目6，9362002～2003年1巩义市集中供热工程项
目调减投资5，5663，0002002～2004年2002～2004年2补充流动资金与承诺项目
一致7，634．757，634．752003年2003年3无此项目10万吨电解铝工程配套7万吨预焙阳极炭块项目9，5022003年4合计39，936．7539，936．75
说明1：公司原计划投资6，936万元于320ＫＡ超大容量预焙电解槽炭素技术改造项目，由于此项目已经包含在公司新建10万吨电解铝工程及配套7万吨预焙阳极炭块项目，为了避免重复建设，经公司第三届董事会第九次会议于2003年2月16日作出决议，决定将该项目募集资金改投向7万吨预焙阳极炭块项目。2003年3月26日，公司2002年度股东大会通过了上述决议，决议公告刊登于2003年3月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
说明2：公司原计划投资5566万元于巩义市集中供热项目，由于巩义市委、市政府加快当地城市化建设进程，将巩义市行政中心向东区转移，受此影响，该项目及其收益与实际情况产生一定差异，鉴于此，经公司第三届董事会第九次会议于2003年2月16日作出决议，决定将该项目投资由5，566万元调减至3，000万元，将其余的2，566万元投入10万吨电解铝工程。2003年3月26日，公司2002年度股东大会通过了上述决议，决议公告刊登于2003年3月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。该项目2004年销售收入为176．92万元。该项目实现的经济效益与招股说明书承诺有较大差异的主要原因是：1、由于巩义市行政中心向东区转移，导致老城区大批工
业用户和居民减少；2、老城区管网铺设工作已经完成，工业及居民用户的发展尚需要一段时间。
说明3：截止2004年12月，公司补充流动资金7，634．75万元。
说明4：10万吨电解铝工程配套7万吨预焙阳极炭块项目为募集资金项目变更形成，变更原因、信息披露等详见上述说明1、2，该项目募集资金实际投资9，502万元，不足部分由公司自筹资金解决。截至2004年12月31日止，公司320ＫＡ超大容量预焙槽工业化技术开发项目（2．5万吨／年）和10万吨电解铝工程已全部竣工。本公司
2004年度电解铝产量由5．7万吨增长到12．16万吨，同比增长了113％。由于320ＫＡ超大容量预焙槽工业化技术开发项目（2．5万吨／年）与10万吨电解铝工程同步开工建设，项目收益无法单独核算，按照投资项目增加的产量
比重计算，320ＫＡ超大容量预焙槽工业化技术开发项目（2．5万吨／年）和10万吨电解铝工程2004年共计产生新
增净利润4，290万元。
四、前次募集资金实际使用情况与公司披露的有关内容做逐项对照，具体情况如下：
单位：万元
项目名称2002年末2003年末2004年末差异实际使用年报披露实际使用年报披露实际使用年报披露320ＫＡ超大容量预焙槽工业化技术开发项目16，00116，0013，7993，799无巩义市集中供热工程项
目9259251，7191，719356356无补充流动资金7，634．757，634．75无10万吨电解铝工程及配
套7万吨预焙阳极炭块项
目9，5029，502无合计16，92616，92622，654．7522，654．75356356
五、董事会意见：
公司对前次募集资金的投资项目，实际投资金额和项目实施进度在2002年度报告、2003年度报告和2004年度报告中据实进行了披露，资金使用情况与信息披露情况相符。
该议案须经2005年第二次临时股东大会表决通过，并报中国证监会核准。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇〇五年五月二十二日
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