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擒贼先擒王
1996年以来，我公司在股市的投资一直在1000万左右。我们主要以波段操作为主，每一次行情之后不管盈亏，总资金一直保持在1000万左右的水平，亏了由公司补足，赚了上缴盈利。8年来，股票投资收益一直是我们公司净利润的重要补充。
今年春季，国家开始宏观调控以后，我们便开始卖出股票。大局不好，即使有再好的股票还是要小心为妙。我们是在交易大局、交易概率，而不是交易个股。大局在中国股市尤其值得重视，因为政策始终在股市幕后“垂帘听政”。政策和路线是股市的生命，这句话10年之内不会错。
国九条出台以后，市场依然在国有股减持的困扰下疲弱不堪。8月中旬，沪指跌破1360点的平台后，我们便开始着手入场的准备工作。1360点离1300点近在咫尺，而1300点是沪市多年形成的一条强力支持线，具有很大的参考价值。但我们仍不敢将1300点作为买入依据，因为多年的经验告诉我们，股市没有生命线，但着手准备是时候了。首要工作是选择准备买入的股票。中小企业板从6月25日开张后我们就在始终关注。因为预期过高，在弱市中它们不仅没有成为新热点，反而成了助跌因素。至8月底，中小企业板已下跌近40%。
8.30：小试牛刀
8月30日晚，证监会暂停发新股的消息出台了。但在当天盘中，上证指数(资讯 行情 论坛)继续创下1310点新低。我们注意到，敏感的中小板已经启动了，其中达安基因(资讯 行情 论坛)以涨停板报收。在此种情形下，我们开始动手建仓。由于达安基因没有在我们的股票池内，我们另选了4只股票：江苏琼花、鑫富股份(资讯 行情 论坛)、丽江旅游(资讯 行情 论坛)和苏宁电器(资讯 行情 论坛)，当天用300万资金全部买入这4只股票，建了三成仓。但第二天消息见光后，指数高开低走，量能放大得也并不理想。午盘后一直没有出现上攻信号，2点45分以后，我们确认大势已去，立即退出两成仓，只留一成仓，亏损很小。
9.13：断臂止损
9月8日，在沪市跌破1300之后，下一个底在哪里?我们心中无数，所以做好两手准备。如果过了5%的止损线，过一个止损一个；但如果出现连续两日放量上涨的情况，则再买回至三成仓。9月13日，沪深股指暴跌，鑫富股份和江苏琼花被迫止损出局，苏宁股份与丽江旅游未过止损线被保留，此时的仓位大约只占总资金的5%。
9.15：开始加仓
9月14日，温总理讲话引发大盘强劲上涨，但中小企业板并没有多少涨幅，我们决定按兵不动，静观行情演变。此时我们需要明确两个点：一是行情是不是真的起来了，二是主流热点在哪里。闭市后，我们三人小组到京城一家茶馆商议下一步动作，制定出第二天的投资计划：超跌低价股不好把握，放弃；依然主做中小企业板，并密切关注盘面变化，一旦发现龙头股便一路买进。为确保行情不会昙花一现，我们决定9月15日下午再开始加仓，目标是一旦确认行情可靠，迅速加仓至五成。在9月15日闭市前，我们按原计划高价买入了苏宁电器、鑫富股份、丽江旅游，因江苏琼花上午已经涨停，便换成达安基因。入选的中小企业板股票标准只有一个：要有特点，别的都不予考虑。
9.16-9.20：擒住海虹
9月16日收盘后，我们发现海虹控股(资讯 行情 论坛)的成交金额首次位居榜首，达3.5亿元，且收出向上跳空的十字阴线，有收集筹码的嫌疑。于是决定第二天继续跟踪海虹控股，若继续放量上涨，就可能有“龙头相”。我们计划在龙头股上先建三成仓。9月17日，海虹控股在9∶30-10∶00价量齐升，强势不改。于是我们快速买入三成仓，最后该股以涨停报收。9月20日本周一，海虹跳空高开，已初步确立龙头地位，我们将剩余的两成资金在开盘后15分钟内快速买入海虹控股。至此1000万资金，只留下50万作为备用，仓位建到了九成半。
9.21：收缩战线
我们总体的布局思路是，在预期行情不远的时候先试探性地建仓，买入最多不超过三成。在行情开始时先撒大网，当主流渐渐清晰时再逐渐收缩战线，集中优势兵力扩大战果。我们认为，后市网络游戏很可能成为第二波上升浪的主流。基于这种判断，在9月21日开盘后，我们将高价股苏宁电器和稍弱的丽江旅游卖出，在13元回调价位再买入海虹控股200万元。此后几天，我们都在休息和观察。至本周五，我们操作的账户总市值1198.9万元，持仓股票市值1064万，现金135万，总盈利19.89%。我们的原则是，不断将盈利卖出，不再投入，一直到大盘见顶为止。因此下周计划卖出海虹约70万元，使现金至少达到198万元。
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