武锅B(200770)2006年第一季度报告

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　　证券代码：200770 证券简称：武锅 B 公告编号：2006-011

　　武汉锅炉股份有限公司

　　2006年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

　　其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 公司全体董事均亲自出席了会议。

　　1. 4 公司本季度财务报告未经审计。

　　1.5 公司董事长陈伯虎先生、总经理兼财务总监向荣伟先生、会计机构负责人秦山岚女士声明：保证公

　　司本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司的公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　

股票简称 武锅B

　　股票代码 200770

　　董事会秘书 证券事务代表

　　姓名 刘成祥 徐幼兰

　　联系地址 湖北省武汉市武珞路586 号 湖北省武汉市武珞路586 号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　2006年3月31日 2005年12月31日

　　本报告期末比上年度

　　末增减(%)

　　总资产 3,460,436,421.88 3,124,848,664.38 10.74%

　　股东权益(不含少数股东权益) 618,712,485.61 615,302,598.05 0.55%

　　每股净资产 2.08 2.07 0.48%

　　调整后的每股净资产 1.87 1.87 0.00%

　　2006年1—3月 年初至报告期末

　　本报告期比上

　　年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额 -193,743,002.72 -193,743,002.72 532.34%

　　每股收益 0.011 0.011 -78.00%

　　净资产收益率(%) 0.55% 0.55% -1.90%

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率0.58% 0.58% -1.92%

　　非经常性损益项目 金 额(元)

　　营业外收支净额(扣除所得税影响) -218,444.02

　　合计 -218,444.02

　　2

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G 股公司)

　　报告期末股东总数 18,117 户

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它)

　　王家宜 2,180,000.00 流通股B 股

　　吴乃文 1,107,750.00 流通股B 股

　　唐娟 921,836.00 流通股B 股

　　ABN AMRO BANK NV 886,600.00 流通股B 股

　　詹长城 815,240.00 流通股B 股

　　陈倩芬 717,600.00 流通股B 股

　　严丽 694,000.00 流通股B 股

　　HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA GENEVA 599,941.00 流通股B 股

　　HSBC FUND SERVICES A/C 006-113039-431 471,000.00 流通股B 股

　　刘碧香 467,000.00 流通股B 股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司所属行业及经营范围没有发生变化。2006年1-3月，公司实现主营业务收入47,102.39万元，

　　比上年同期增长4.24%；实现净利润338.21万元，比去年同期下降76.68%，每股收益0.011元，净资产收益率

　　为0.55%。

　　3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用 单位：万元

　　分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　行业(机械制造)或产品(锅 炉) 47,102.39 40,641.74 13.72%

　　其中：关联交易 877.81 889.12 -1.29%

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外

　　收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一期报告相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一期报告相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　3.2.1 非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　3.2.2 本报告期内，公司日常生产经营关联交易的情况

　　3

　　关联交易类别

　　按产品或劳务等

　　进一步划分

　　关联人

　　2006年1月至3月金

　　额(万元)

　　占同类交

　　易的比例

　　占2006

　　年全年

　　的比例

　　采购原材料 采购阀门

　　武锅集团阀门有限责任公

　　司

　　633.39 633.39 1.94% 18.10%

　　材 料

　　武锅集团阀门有限责任公

　　司

　　85.31

　　锅炉产品

　　武汉锅炉集团有限公司

　　525.18

　　材料 武锅集团锅炉安装公司 0.99

　　销售产品

　　特种锅炉产品

　　武汉特种锅炉成套设备工

　　程以下公司

　　352.63

　　964.11 2.03% 6.07%

　　提供运输服务 运输服务

　　武锅集团运通有限责任公

　　司

　　1767.00 100% 27.18%

　　本公司租生产

　　用地及房屋

　　租金 武汉锅炉集团有限公司 162.50 100% 23.69%

　　本报告期内，公司日常生产经营关联交易的关联方、交易内容、定价依据、交易价格等情况，均按照第

　　三届董事会第十次会议审议的《武汉锅炉股份有限司2006年日常关联交易预计公告》实施。公司关联交易的

　　内容与预计情况相比无显著变化。

　　公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形

　　成依赖。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计出差的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变动的警示及原

　　因说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　√适用 □不适用

　　因中国证监会对纯B 股上市公司的股改未作要求，目前尚未出台有关纯B 股公司股改的细则，故本公司

　　股改目前尚未有股改时间表。

　　3.9 未股改公司已承若股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用 √不适用

　　4

　　§4 附录

　　4.1 财务报表

　　资 产 负 债 表

　　编制单位：武汉锅炉股份有限公司 2006 年3 月31 日 单位：人民币元

　　期末数 期初数

　　项目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流动资产：

　　货币资金 536,083,292.73 511,417,513.77 650,937,240.82 621,285,535.15

　　短期投资

　　应收票据 20,672,000.00 6,380,000.00 7,810,000.00 600,000.00

　　应收股利 1,680,000.00 1,680,000.00 1,680,000.00

　　应收利息

　　应收账款 1,042,518,649.10 1,028,405,797.38 854,546,027.20 842,866,349.59

　　其他应收款 282,246.80 8,949,786.91 9,441,340.62 8,045,814.76

　　预付账款 963,957,091.93 929,488,090.24 670,195,335.17 637,770,851.05

　　应收补贴款

　　存货 658,917,207.16 644,542,785.97 685,761,345.70 665,675,178.89

　　待摊费用 1,663,829.96

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 3,225,774,317.68 3,130,863,974.27 2,878,691,289.51 2,777,923,729.44

　　长期投资：

　　长期股权投资 4,333,289.40 53,287,061.00 4,446,331.74 50,874,103.02

　　长期债权投资

　　长期投资合计 4,333,289.40 53,287,061.00 4,446,331.74 50,874,103.02

　　合并价差

　　固定资产：

　　固定资产原价 483,073,521.92 449,860,608.72 489,229,947.37 456,971,416.17

　　减：累计折旧 289,226,416.74 274,156,569.51 285,815,774.55 271,507,521.91

　　固定资产净值 193,847,105.18 175,704,039.21 203,414,172.82 185,463,894.26

　　减：固定资产减值准备 738,768.29 738,768.29 738,768.29 738,768.29

　　固定资产净额 193,108,336.89 174,965,270.92 202,675,404.53 184,725,125.97

　　工程物资

　　在建工程 2,081,631.80 2,076,737.80 2,310,403.80 2,005,509.80

　　固定资产清理

　　固定资产合计 195,189,968.69 177,042,008.72 204,985,808.33 186,730,635.77

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 31,788,846.11 31,410,846.11 33,337,734.80 32,949,234.80

　　长期待摊费用 3,350,000.00 3,350,000.00 3,387,500.00 3,387,500.00

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计 35,138,846.11 34,760,846.11 36,725,234.80 36,336,734.80

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 3,460,436,421.88 3,395,953,890.10 3,124,848,664.38 3,051,865,203.03

　　法定代表人： 陈伯虎 主管会计工作负责人： 向荣伟 会计机构负责人：秦山岚

　　5

　　资 产 负 债 表(续)

　　编制单位：武汉锅炉股份有限公司 2006 年3 月31 日 单位：人民币元

　　期末数 期初数

　　项目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流动负债：

　　短期借款 391,000,000.00 391,000,000.00 353,500,000.00 353,500,000.00

　　应付票据 963,472,372.21 958,472,372.21 1,103,095,152.88 1,099,595,152.88

　　应付账款 790,740,656.62 780,696,367.47 404,566,756.09 394,895,505.97

　　预收账款 281,661,863.42 251,226,730.42 297,704,909.11 261,873,358.94

　　应付工资

　　应付福利费 4,890,993.79 1,639,736.30 3,400,741.60 626,249.12

　　应付股利 2,508,000.00 828,000.00

　　应交税金 60,332,935.28 56,555,294.90 97,601,916.87 92,352,339.17

　　其他应交款 18,142,429.41 18,070,239.22 17,344,916.64 17,259,803.47

　　其他应付款 37,466,383.46 47,924,900.29 17,858,427.94 20,440,082.35

　　预提费用 66,369,042.50 62,163,183.67 39,821,115.71 39,083,137.05

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债 14,000,000.00 14,000,000.00 14,041,758.89 14,041,758.89

　　其他流动负债

　　流动负债合计 2,630,584,676.69 2,581,748,824.48 2,349,763,695.73 2,293,667,387.84

　　长期负债：

　　长期借款 190,000,000.00 190,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 190,000,000.00 190,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项 3,559.39 3,559.39 3,559.39 3,559.39

　　负债合计 2,820,588,236.08 2,771,752,383.87 2,489,767,255.12 2,433,670,947.23

　　少数股东权益 21,135,700.19 19,778,811.21

　　股东权益：

　　股本 297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00

　　减：已归还投资

　　股本净额 297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00

　　资本公积 178,825,997.31 178,825,997.31 178,798,219.46 178,798,219.46

　　盈余公积 43,391,529.73 39,975,573.12 43,391,529.74 39,975,573.13

　　其中：法定公益金 21,695,764.87 19,987,786.56 21,695,764.87 19,987,786.57

　　未分配利润 99,494,958.57 108,399,935.80 96,112,848.85 102,420,463.21

　　其中：现金股利 10,395,000.00 10,395,000.00 10,395,000.00 10,395,000.00

　　未确认的投资损失

　　外币报表折算差额

　　股东权益合计 618,712,485.61 624,201,506.23 615,302,598.05 618,194,255.80

　　负债和股东权益合计 3,460,436,421.88 3,395,953,890.10 3,124,848,664.38 3,051,865,203.03

　　法定代表人： 陈伯虎 主管会计工作负责人： 向荣伟 会计机构负责人：秦山岚

　　6

　　利润及利润分配表

　　编制单位：武汉锅炉股份有限公司 2006 年1——3 月 单位：人民币元

　　本期 上年同期

　　项目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主营业务收入 471,023,925.76 444,667,083.75 451,861,164.13 441,548,195.14

　　减：主营业务成本 406,417,441.10 387,970,440.56 389,129,547.02 381,197,754.77

　　主营业务税金及附加 1,118,686.39 447,421.51 968,676.37 556,112.95

　　二、主营业务利润 63,487,798.27 56,249,221.68 61,762,940.74 59,794,327.42

　　加：其他业务利润 844,723.80 838,472.62 3,339,850.10 1,973,643.45

　　减：营业费用 3,622,874.39 3,110,184.42 5,441,370.86 4,261,333.82

　　管理费用 45,880,169.95 41,603,414.14 24,109,601.76 23,839,784.43

　　财务费用 6,858,719.45 6,727,103.80 10,457,805.08 10,368,908.95

　　三、营业利润 7,970,758.28 5,646,991.94 25,094,013.14 23,297,943.67

　　加：投资收益(亏损以“-”号填列) -113,042.33 2,412,957.98 -53,281.25 2,078,734.73

　　补贴收入

　　营业外收入 156,213.38 156,213.38 48,000.00 48,000.00

　　减：营业外支出 482,249.23 480,049.18 502,607.26 468,398.88

　　四、利润总额 7,531,680.10 7,736,114.12 24,586,124.63 24,956,279.52

　　减：所得税 2,792,681.39 1,756,641.53 8,911,351.15 7,549,589.78

　　少数股东损益 1,356,888.99 1,169,890.88

　　加：未确认的投资损失本期发生额

　　五、净利润 3,382,109.72 5,979,472.59 14,504,882.60 17,406,689.74

　　加：年初未分配利润 96,112,848.85 102,420,463.21 91,095,609.36 96,724,020.90

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 99,494,958.57 108,399,935.80 105,600,491.96 114,130,710.64

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配的利润 99,494,958.57 108,399,935.80 105,600,491.96 114,130,710.64

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作资本(或股本)的普通股股

　　八、未分配利润 99,494,958.57 108,399,935.80 105,600,491.96 114,130,710.64

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门或被投资单位所得

　　收益

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加(或减少)利润

　　4.会计估计变更增加(或减少)利润

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　法定代表人： 陈伯虎 主管会计工作负责人： 向荣伟 会计机构负责人：秦山岚

　　7

　　现 金 流 量 表

　　编制单位：武汉锅炉股份有限公司 2006 年1——3 月 单位：人民币元

　　本期

　　项目

　　合并 母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售产品、提供劳务收到的现金 339,129,927.52 343,102,486.54

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金 83,782,148.34 80,048,842.88

　　现金流入小计 422,912,075.86 423,151,329.42

　　购买商品、接受劳务支付的现金 509,026,483.61 528,225,829.82

　　支付给职工以及为职工支付的现金 23,371,340.38 18,516,755.15

　　支付的各项税费 18,107,377.08 9,597,944.78

　　支付的其他与经营活动有关的现金 66,149,877.51 56,189,585.44

　　现金流出小计 616,655,078.58 612,530,115.19

　　经营活动产生的现金流量净额 -193,743,002.72 -189,378,785.77

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回261,390.00 261,390.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金 26,450,160.99 26,449,740.99

　　现金流入小计 26,711,550.99 26,711,130.99

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付2,566,660.00 1,921,700.00

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 2,566,660.00 1,921,700.00

　　投资活动产生的现金流量净额 24,144,890.99 24,789,430.99

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　借款所收到的现金 311,000,000.00 311,000,000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 2,282,568.01 2,259,024.43

　　现金流入小计 313,282,568.01 313,259,024.43

　　偿还债务所支付的现金 223,500,000.00 223,500,000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,577,253.74 8,577,253.74

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 713.34

　　现金流出小计 232,077,967.08 232,077,253.74

　　筹资活动产生的现金流量净额 81,204,600.93 81,181,770.69

　　四、汇率变动对现金的影响 -10,696.30 -10,696.30

　　五、现金及现金等价物净增加额 -88,404,207.10 -83,418,280.39

　　法定代表人： 陈伯虎 主管会计工作负责人： 向荣伟 会计机构负责人：秦山岚

　　8

　　现金流量表补充资料

　　编制单位：武汉锅炉股份有限公司 2006 年1——3 月 单位：人民币元

　　本期

　　项目

　　合并 母公司

　　1.将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 3,382,109.72 5,979,472.59

　　加：计提的资产减值准备 11,332,630.86 11,318,184.03

　　固定资产折旧 6,976,371.06 6,214,568.52

　　无形资产摊销 1,548,888.69 1,538,388.69

　　长期待摊费用摊销 37,500.00 37,500.00

　　待摊费用减少(减：增加) -1,663,829.96

　　预提费用增加(减：减少) 26,547,926.79 23,080,046.62

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-156,213.38 -156,213.38

　　固定资产报废损失 1,850.05

　　财务费用 6,704,273.56 6,727,103.80

　　投资损失(减：收益) 113,042.33 -2,412,957.98

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) 26,844,138.54 21,132,392.92

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -535,428,670.43 -527,880,420.29

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 258,660,090.46 265,043,148.71

　　其他

　　少数股东损益 1,356,888.99

　　经营活动产生的现金流量净额 -193,743,002.72 -189,378,785.77

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3.现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 224,881,163.88 200,215,384.92

　　减：现金的期初余额 313,285,370.98 283,633,665.31

　　加：现金等价物期末余额

　　减：现金等价物期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -88,404,207.10 -83,418,280.39

　　法定代表人： 陈伯虎 主管会计工作负责人： 向荣伟 会计机构负责人：秦山岚

　　武汉锅炉股份有限公司

　　董事长： 陈伯虎

　　二○○六年四月二十日