G新大陆(000997)2006年第一季度报告

　　证券代码：000997 证券简称：G新大陆 公告编号：2006-006

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　二零零六年第一季度报告

　　福建新大陆电脑股份有限公司2006年第一季度季度报告全文

　　2

　　福建新大陆电脑股份有限公司2006年第一季度

　　季度报告全文

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存

　　在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

　　个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无

　　法保证或存在异议。

　　1.3 董事未出席名单

　　未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名

　　王 晶 因公出差 胡 钢

　　1.4 本报告期财务报告未经审计

　　1.5 本公司董事长胡钢、总经理林学杰、财务总监齐弘、财务部经理徐志凌声明：

　　保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　

股票简称 G新大陆 变更前简称(如有) 新大陆

　　股票代码 000997

　　董事会秘书 证券事务代表

　　姓名 李祖荣 吴小兰

　　联系地址

　　福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆

　　科技园

　　福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆

　　科技园

　　电话 [phone] 0591-83979997

　　传真 [phone] 0591-83979997

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

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　　3

　　单位：(人民币)元

　　本报告期末 上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增

　　减(%)

　　总资产 1,047,106,816.40 1,040,061,610.70 0.68%

　　股东权益(不含少数

　　股东权益)

　　732,086,834.64 718,837,464.79 1.84%

　　每股净资产 2.43 2.38 2.10%

　　调整后的每股净资产 2.42 2.37 2.11%

　　报告期 年初至报告期期末

　　本报告期比上年同期增减

　　(%)

　　经营活动产生的现金

　　流量净额

　　-68,351,068.22 -68,351,068.22 -855.99%

　　每股收益 0.04 0.04 -42.86%

　　净资产收益率 1.81% 1.81% 减少0.48个百分点

　　扣除非经常性损益后

　　的净资产收益率

　　1.77% 1.77% 减少0.54个百分点

　　非经常性损益项目 金额

　　营业外收入 314.00

　　补贴收入 500,000.00

　　(减)所得税影响额 75,047.10

　　合计 425,266.90

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.1 资产负债表

　　编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元

　　期末数 期初数

　　项目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流动资产：

　　货币资金 258,526,148.08 229,177,010.24 287,934,346.35 263,993,718.50

　　短期投资

　　应收票据 5,920,050.40 5,920,050.40 9,146,644.47 9,146,644.47

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款 277,785,959.44 227,411,685.01 274,807,869.74 227,979,688.46

　　其他应收款 39,194,518.04 36,918,950.96 27,748,209.37 25,870,450.75

　　预付账款 27,541,503.80 27,288,932.36 32,463,922.38 32,358,605.96

　　应收补贴款

　　存货 173,721,072.64 161,091,409.68 141,910,969.56 134,165,904.82

　　待摊费用 45,800.00 25,250.00

　　一年内到期的长期债

　　权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 782,735,052.40 687,808,038.65 774,037,211.87 693,515,012.96

　　长期投资：

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　　4

　　长期股权投资 101,489,474.99 277,435,846.38 101,521,474.38 275,014,115.23

　　长期债权投资

　　长期投资合计 101,489,474.99 277,435,846.38 101,521,474.38 275,014,115.23

　　合并价差

　　固定资产：

　　固定资产原价 203,426,887.96 198,878,191.22 202,600,788.28 198,060,504.54

　　减：累计折旧 40,967,218.01 37,789,626.36 38,394,896.51 35,382,613.57

　　固定资产净值 162,459,669.95 161,088,564.86 164,205,891.77 162,677,890.97

　　减：固定资产减值

　　准备

　　固定资产净额 162,459,669.95 161,088,564.86 164,205,891.77 162,677,890.97

　　工程物资

　　在建工程 155,108.30 155,108.30

　　固定资产清理

　　固定资产合计 162,614,778.25 161,243,673.16 164,205,891.77 162,677,890.97

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 267,510.76 259,044.08 297,032.68 287,996.00

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产

　　合计

　　267,510.76 259,044.08 297,032.68 287,996.00

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 1,047,106,816.40 1,126,746,602.27 1,040,061,610.70 1,131,495,015.16

　　流动负债：

　　短期借款 82,000,000.00 82,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

　　应付票据 18,223,610.92 18,223,610.92 60,388,354.65 60,388,354.65

　　应付账款 96,911,637.95 91,714,508.22 96,736,260.00 90,190,308.38

　　预收账款 18,212,648.19 18,101,058.19 20,749,874.39 20,630,224.39

　　应付工资 61,269.49

　　应付福利费 11,446,838.78 3,204,342.52 10,767,993.72 3,125,230.21

　　应付股利

　　应交税金 -9,969,719.99 -12,359,976.43 -2,106,733.48 -6,676,620.37

　　其他应交款 -84,441.23 -35,152.11 87,789.02 96,646.64

　　其他应付款 15,149,110.70 132,602,014.14 11,848,511.37 143,694,044.29

　　预提费用 24,600.00

　　预计负债

　　一年内到期的长期负

　　债

　　10,000,000.00 10,000,000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计 231,975,554.81 333,450,405.45 238,472,049.67 351,448,188.19

　　长期负债：

　　长期借款 47,000,000.00 47,000,000.00 47,000,000.00 47,000,000.00

　　应付债券

　　长期应付款 14,209,362.18 14,209,362.18 14,209,362.18 14,209,362.18

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 61,209,362.18 61,209,362.18 61,209,362.18 61,209,362.18

　　递延税项：

　　递延税款贷项

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　　5

　　负债合计 293,184,916.99 394,659,767.63 299,681,411.85 412,657,550.37

　　少数股东权益 21,835,064.77 21,542,734.06

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本) 301,600,000.00 301,600,000.00 301,600,000.00 301,600,000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)

　　净额

　　301,600,000.00 301,600,000.00 301,600,000.00 301,600,000.00

　　资本公积 260,402,509.64 260,402,509.64 260,402,509.64 260,402,509.64

　　盈余公积 53,673,074.64 53,673,074.64 53,673,074.64 53,673,074.64

　　其中：法定公益金 15,096,270.06 15,096,270.06 15,096,270.06 15,096,270.06

　　未分配利润 116,411,250.36 116,411,250.36 103,161,880.51 103,161,880.51

　　其中：现金股利

　　未确认的投资损失

　　外币报表折算差额

　　所有者权益(或股东

　　权益)合计

　　732,086,834.64 732,086,834.64 718,837,464.79 718,837,464.79

　　负债和所有者权益(或

　　股东权益)合计

　　1,047,106,816.40 1,126,746,602.27 1,040,061,610.70 1,131,495,015.16

　　法定代表人：胡钢 主管会计机构负责人：齐弘 会计机构负责人：徐志凌

　　2.2.2.2 利润及利润分配表

　　编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元

　　本期 上年同期

　　项目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主营业务收入 97,732,045.98 85,934,520.72 107,466,852.74 91,883,392.04

　　减：主营业务成本 73,115,859.77 69,742,579.45 70,075,034.28 71,867,682.29

　　主营业务税金及

　　附加

　　484,345.77 460,510.35 1,105,275.53 856,955.61

　　二、主营业务利润(亏

　　损以“-”号填列)

　　24,131,840.44 15,731,430.92 36,286,542.93 19,158,754.14

　　加：其他业务利润(亏

　　损以“-”号填列)

　　378,661.92 378,661.92 588,078.63 588,078.63

　　减：营业费用 6,349,553.11 5,263,085.17 5,951,627.37 4,988,205.47

　　管理费用 10,627,265.20 6,402,203.14 14,896,074.61 6,147,103.03

　　财务费用 560,699.18 598,817.72 1,385,465.26 1,399,205.40

　　三、营业利润(亏损以

　　“-”号填列)

　　6,972,984.87 3,845,986.81 14,641,454.32 7,212,318.87

　　加：投资收益(亏损

　　以“-”号填列)

　　1,516,750.61 3,970,481.15 1,547,436.51 9,321,182.39

　　补贴收入 6,103,000.00 6,080,000.00 2,390,395.02 789,534.79

　　营业外收入 314.00 333.20

　　减：营业外支出

　　四、利润总额(亏损以

　　“-”号填列)

　　14,593,049.48 13,896,467.96 18,579,619.05 17,323,036.05

　　减：所得税 1,051,348.92 647,098.11 1,368,804.81 1,081,847.83

　　少数股东损益 292,330.71 969,626.02

　　加：未确认的投资损

　　失本期发生额

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　　五、净利润(亏损以“-”

　　号填列)

　　13,249,369.85 13,249,369.85 16,241,188.22 16,241,188.22

　　加：年初未分配利润 103,161,880.51 103,161,880.51 82,578,103.21 82,578,103.21

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 116,411,250.36 116,411,250.36 98,819,291.43 98,819,291.43

　　减：提取法定盈余公

　　积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及

　　福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展基

　　金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配的

　　利润

　　116,411,250.36 116,411,250.36 98,819,291.43 98,819,291.43

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公

　　积

　　应付普通股股利

　　转作资本(或股

　　本)的普通股股利

　　八、未分配利润 116,411,250.36 116,411,250.36 98,819,291.43 98,819,291.43

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门或

　　被投资单位所得收益

　　2.自然灾害发生的损

　　失

　　3.会计政策变更增加

　　(或减少)利润总额

　　4.会计估计变更增加

　　(或减少)利润总额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　法定代表人：胡钢 主管会计机构负责人：齐弘 会计机构负责人：徐志凌

　　2.2.2.3 现金流量表

　　编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元

　　本期

　　项目

　　合并 母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售产品、提供劳务收到的现金 101,879,775.48 92,043,079.28

　　收到的税费返还 20,093.52

　　收到的其他与经营活动有关的现金 8,796,505.20 9,171,848.44

　　现金流入小计 110,696,374.20 101,214,927.72

　　购买商品、接受劳务支付的现金 143,890,462.33 137,581,329.90

　　支付给职工以及为职工支付的现金 12,661,274.12 6,422,930.84

　　支付的各项税费 6,963,688.09 4,022,539.81

　　支付的其他与经营活动有关的现金 15,532,017.88 27,207,918.38

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　　7

　　现金流出小计 179,047,442.42 175,234,718.93

　　经营活动产生的现金流量净额 -68,351,068.22 -74,019,791.21

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产

　　所收回的现金净额

　　1,520.00 1,520.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计 1,520.00 1,520.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产

　　所支付的现金

　　1,719,436.21 1,459,223.21

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 1,719,436.21 1,459,223.21

　　投资活动产生的现金流量净额 -1,717,916.21 -1,457,703.21

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　借款所收到的现金 42,000,000.00 42,000,000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计 42,000,000.00 42,000,000.00

　　偿还债务所支付的现金

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,339,213.84 1,339,213.84

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流出小计 1,339,213.84 1,339,213.84

　　筹资活动产生的现金流量净额 40,660,786.16 40,660,786.16

　　四、汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额 -29,408,198.27 -34,816,708.26

　　现金流量表补充资料

　　1.将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 13,249,369.85 13,249,369.85

　　加：计提的资产减值准备

　　固定资产折旧 2,042,466.57 1,877,157.86

　　无形资产摊销 35,021.92 34,451.92

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加) -20,550.00

　　预提费用增加(减：减少)

　　处置固定资产、无形资产和其他长

　　期资产的损失(减：收益)

　　固定资产报废损失

　　财务费用 1,339,944.78 1,339,622.28

　　投资损失(减：收益) -3,970,481.15 -3,970,481.15

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -19,318,921.91 -14,434,818.69

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -8,142,351.35 -14,418,872.56

　　经营性应付项目的增加(减：减少) -53,857,897.64 -57,696,220.72

　　其他

　　少数股东损益 292,330.71

　　经营活动产生的现金流量净额 -68,351,068.22 -74,019,791.21

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

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　　8

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3.现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 258,446,687.27 229,177,010.24

　　减：现金的期初余额 287,854,885.54 263,993,718.50

　　加：现金等价物期末余额

　　减：现金等价物期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -29,408,198.27 -34,816,708.26

　　法定代表人：胡钢 主管会计机构负责人：齐弘 会计机构负责人：徐志凌

　　2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

　　报告期末股东总数 10,913

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股股份数量种类(A、B、H股或其它)

　　中国工商银行-普丰证券投资

　　基金

　　5,660,923.00 A股

　　中国银行-海富通收益增长证

　　券投资基金

　　5,500,000.00 A股

　　交通银行-科汇证券投资基金 5,268,900.00 A股

　　银丰证券投资基金 4,372,348.00 A股

　　交通银行-普惠证券投资基金 4,336,524.00 A股

　　中国银行-易方达策略成长证

　　券投资基金

　　4,203,348.00 A股

　　全国社保基金一零九组合 3,243,650.00 A股

　　交通银行-海富通精选证券投

　　资基金

　　3,000,047.00 A股

　　全国社保基金一零四组合 2,869,423.00 A股

　　中国建设银行-上投摩根中国

　　优势证券投资基金

　　2,399,871.00 A股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司经营发展基本稳定。公司不断优化和改进产品性能和质量，提高客户

　　需求快速商品化的能力；合理组织生产，进一步加强内部管理，降低产品成本，提升公司

　　的经济运行质量。目前，公司各传统业务发展正常。税控产品业务因受国家政策的影响，

　　具体市场推广工作预计在下半年度开始。报告期内，公司共实现主营业务收入9773.20万元、

　　主营业务利润2413.18万元、净利润1324.94万元，分别比去年同期增长-9.06%、-33.50

　　%、-18.42%。

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　　9

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　主营业务分行业情况

　　主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　计算机及相关设备制

　　造业

　　6,667.67 5,438.74 18.43%

　　计算机应用服务业 3,105.53 1,872.85 39.69%

　　其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%

　　主营业务分产品情况

　　卡系列机具 6,667.67 5,438.74 18.43%

　　行业应用软件开发及

　　服务(含硬件配套)

　　3,105.53 1,872.85 39.69%

　　其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

　　收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说

　　明)

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　大股东及其附属企业非经营

　　性占用上市公司资金余额

　　期初 期末

　　本期清欠总额清欠方式 清欠金额 清欠时间

　　236.43 236.43 0.00 - 0.00 2006年6月

　　大股东及其附属企业非经营

　　性占用上市公司资金及清欠

　　情况的具体说明

　　截至本期末，公司非经常性资金占用共计236.43万元。占用方拟于2006年

　　6月底以现金方式偿还公司，相关款项支付手续正在办理中。

　　福建新大陆电脑股份有限公司2006年第一季度季度报告全文

　　10

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.7 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况

　　福建新大陆科技集团有

　　限公司

　　新大陆集团承诺，持有的非流通股股份自获得

　　上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或

　　转让；在上述承诺期届满后，在12个月内不通

　　过证券交易所挂牌交易出售原新大陆非流通

　　股股份，在24个月内通过证券交易所挂牌交易

　　出售原新大陆非流通股股份数量占公司股份

　　总数的比例不超过百分之五。以上通过证券交

　　易所挂牌交易出售的股份不包括新大陆集团

　　以1,500万股用于管理层股权激励计划。

　　履约中 严格履行承诺

　　董事长： 胡 钢

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月20日