G穗友谊(000987)2006年第一季度报告

　　广州友谊商店股份有限公司

　　GuangZhou Friendship Co., Ltd.

　　二OO六年第一季度报告

　　股票名称：G穗友谊/股票代码：000987

　　2006 年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会

　　1.4 本报告期财务报告未经审计

　　1.5 公司董事长房向前先生、总经理王银喜女士、财务总监苏媚女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称

　　G穗友谊

　　变更前简称

　　广州友谊

　　股票代码

　　000987

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓 名

　　邓美薇

　　联系地址

　　广州市环市东路369号

　　广州友谊商店股份有限公司董事会办公室

　　电 话

　　020-83577980、83483216

　　传 真

　　020-83572228

　　电子邮箱

　　[e-mail]

　　1

　　2006 年第一季度报告

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　金额单位：人民币元

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比

　　上年度期末增减(%)

　　总资产

　　1,254,024,969.75

　　1,195,946,813.77

　　4.86

　　股东权益

　　(不含少数股东权益)

　　790,878,012.22

　　750,405,525.13

　　5.39

　　每股净资产

　　3.30

　　3.14

　　5.10

　　调整后的每股净资产

　　3.28

　　3.11

　　5.47

　　报告期

　　年初至

　　报告期期末

　　本报告期比

　　上年同期增减(%)

　　经营活动产生的

　　现金流量净额

　　63,013,306.95

　　63,013,306.95

　　19.94

　　每股收益

　　0.17

　　0.17

　　30.77

　　净资产收益率(%)

　　5.12

　　5.12

　　增加0.7个百分点

　　扣除非经常性损益后的

　　净资产收益率(%)

　　5.14

　　5.14

　　增加0.71个百分点

　　非经常性损益项目

　　金 额(元)

　　营业外收入

　　48,179.82

　　减：营业外支出

　　280,668.36

　　减：所得税影响

　　-76,622.22

　　得：非经常性损益

　　-155,866.32

　　2.2.2 利润表见附录

　　2

　　2006 年第一季度报告

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　报告期末股东总数

　　28150户

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)

　　期末持有无限售条件

　　流通股股份数量

　　种类(A、B、H股或其它)

　　安信证券投资基金

　　4,212,576

　　A 股

　　广发证券股份有限公司

　　3,452,652

　　A 股

　　天元证券投资基金

　　3,000,000

　　A 股

　　同盛证券投资基金

　　2,851,687

　　A 股

　　景福证券投资基金

　　2,824,245

　　A 股

　　隆元证券投资基金

　　2,785,165

　　A 股

　　全国社保基金一零九组合

　　2,367,130

　　A 股

　　科瑞证券投资基金

　　1,726,434

　　A 股

　　科讯证券投资基金

　　1,700,000

　　A 股

　　国联安德盛小盘精选证券投资基金

　　1,661,119

　　A 股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本报告期，公司经营业绩继续稳步持续增长，实现营业总额6.22亿元(含税)、利润总额6007.93万元、净利润4047.25万元，与去年同期相比分别增长了18%、27%、28%。

　　——百货经营

　　报告期内，公司紧紧抓住中西节日较为集中的良好商机，充分发挥自身的组织策划、宽裕的促销场地、供货商积极配合的优势资源，借节造势，推陈出新，针对节日、节令的特点组织了以元旦至春节的“民俗情、友谊风”、春节期间的“新年添新意(衣)”、春令换季的“蝶舞春色”等为主题的多场迎合消费需求的促销活动和富文化品位的名品、精品、新品展示活动，上述多项促销活动的开展有效地促进了销售；去年部分引进、调整的国际一、二线品牌经过一段时间的精心培育后，经营效益已见成效。全季，公司实现主营业务收入5.06亿元、主营业务利润1.01亿元，同比升幅分别为18%、19%，属下三家门店经营呈较好的

　　3

　　2006 年第一季度报告

　　发展态势：环市东店潮流化、规模化的精品形象进一步得到巩固和提升，继续以两位数的增长赢得了差异化的竞争优势；正佳店经过一年的培育成长，已获得顾客的认同和市场的接受，到店顾客的购买率以及单宗消费额得到了提升，稳定的主流消费群体正逐渐形成，实现销售增幅超过了25%；时代店受营商环境变化的影响，实现销售虽有所下跌，但3月份销售下滑趋势已明显减缓。

　　——物业经营

　　报告期内，公司物业租赁的平均出租率继续保持在90%以上，全季的物业租赁收入同比增幅超过20%。

　　3.1.1 报告期内占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　分行业或分产品

　　主营业务收入(元)

　　主营业务成本(元)

　　毛利率(%)

　　百货零售业

　　506,293,698.67

　　403,680,865.44

　　20.27

　　其中：关联交易

　　0

　　0

　　-

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用 □不适用

　　零售业的销售情况受季节因素影响较大，本报告期内元旦、春节、元宵节、情人节等众多中西方节假日接踵而来，属一年中的销售旺季，春节前后，时尚、活力、个性的礼品化经营迎合了中高端顾客群体在“吃、穿、用、礼”方面的消费需求，应节的进口食品、滋补品、烟酒名品、新年新装服饰、进口家居用品、高端电器、婚嫁首饰类精品等销售喜人。

　　另今年新春来得早，报告期内的2月下旬、3月份已步入淡季，公司没有放弃淡季的促销，组织举办了“装点春色”的服饰新品展示以及多项应节新商品促销活动，力争淡季销售不淡，促进了销售的增长，3月份公司实现销售同比增12.5%。

　　4

　　2006 年第一季度报告

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　5

　　2006 年第一季度报告

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　股东名称

　　特别承诺

　　承诺履行情况

　　广州市人民政府国有资产监督

　　管理委员会

　　1、持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起36个月内不上市交易；

　　2、在2005—2007年度内，在本公司每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的50%。

　　若控股股东未履行此项承诺，则其分红所得将被划入本公司账户归全体股东所有。

　　根据公司股权分置改革方案控股股东的承诺，公司2005年度的分配预案为：按2005年度实现可分配利润的50.33%进行现金分红，即每10股派现金1.70元(含税)，共4068.19万元。该议案已经公司第四届董事会第5次会议审议通过，尚须提交公司2005年年度股东大会审议。

　　广州友谊商店股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年四月二十一日

　　董事长签名： 房 向 前 6

　　2006 年第一季度报告

　　附 录：

　　资 产 负 债 表

　　(2006年3月31日)

　　编制单位:广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元

　　期 末 数

　　年 初 数

　　资 产

　　(合 并)

　　(母 公 司)

　　(合 并)

　　(母 公 司)

　　流动资产：

　　货币资金

　　725,706,449.98

　　713,888,241.05

　　663,577,959.03

　　652,505,310.30

　　短期投资

　　应收票据

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款

　　5,442,360.45

　　5,442,360.45

　　3,667,314.72

　　3,667,314.72

　　其他应收款

　　14,065,292.36

　　17,582,757.93

　　9,811,119.76

　　13,849,963.66

　　预付账款

　　11,973,994.98

　　11,973,994.98

　　12,838,937.81

　　12,838,937.81

　　应收补贴款

　　存货

　　68,755,288.77

　　68,755,288.77

　　71,508,484.56

　　71,508,484.56

　　待摊费用

　　79,173.31

　　79,173.31

　　105,564.31

　　105,564.31

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　-4,053.36

　　-4,053.36

　　流动资产合计

　　826,018,506.49

　　817,717,763.13

　　761,509,380.19

　　754,475,575.36

　　长期投资：

　　长期股权投资

　　31,100,083.22

　　58,390,074.74

　　31,129,459.91

　　57,591,309.11

　　长期债权投资

　　长期投资合计

　　31,100,083.22

　　58,390,074.74

　　31,129,459.91

　　57,591,309.11

　　其中：合并价差

　　969,431.21

　　998,807.90

　　固定资产：

　　固定资产原价

　　518,802,394.24

　　490,330,693.25

　　518,280,061.24

　　489,808,360.25

　　减：累计折旧

　　171,018,320.72

　　165,428,465.21

　　164,505,320.03

　　159,159,988.46

　　固定资产净值

　　347,784,073.52

　　324,902,228.04

　　353,774,741.21

　　330,648,371.79

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额

　　347,784,073.52

　　324,902,228.04

　　353,774,741.21

　　330,648,371.79

　　工程物资

　　在建工程

　　2,415,016.78

　　2,415,016.78

　　2,079,398.78

　　2,079,398.78

　　固定资产清理

　　固定资产合计

　　350,199,090.30

　　327,317,244.82

　　355,854,139.99

　　332,727,770.57

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产

　　41,930,130.19

　　41,930,130.19

　　42,351,153.16

　　42,351,153.16

　　长期待摊费用

　　4,777,159.55

　　4,742,977.05

　　5,102,680.52

　　5,059,175.52

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计

　　46,707,289.74

　　46,673,107.24

　　47,453,833.68

　　47,410,328.68

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资 产 总 计

　　1,254,024,969.75

　　1,250,098,189.93

　　1,195,946,813.77

　　1,192,204,983.72

　　7

　　2006 年第一季度报告

　　资产负债表(续)

　　编制单位:广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元

　　期 末 数

　　年 初 数

　　负债及股东权益:

　　(合 并)

　　(母 公 司)

　　(合 并)

　　(母 公 司)

　　流动负债：

　　短期借款

　　应付票据

　　应付账款

　　139,515,803.70

　　139,512,539.22

　　182,596,775.06

　　182,593,510.58

　　预收账款

　　5,010,676.34

　　5,010,676.34

　　4,542,399.87

　　4,542,399.87

　　应付工资

　　33,512,333.47

　　33,512,333.47

　　11,770,634.67

　　11,770,634.67

　　应付福利费

　　16,451,519.89

　　16,039,154.38

　　14,659,724.18

　　14,247,358.67

　　应付股利

　　应交税金

　　17,408,789.58

　　16,869,564.36

　　21,015,156.67

　　20,656,089.40

　　其他应交款

　　646,515.26

　　641,803.22

　　1,414,781.51

　　1,407,419.09

　　其他应付款

　　240,147,255.86

　　238,431,503.38

　　203,705,111.75

　　201,955,496.94

　　预提费用

　　6,675,552.03

　　6,650,780.58

　　2,025,605.48

　　2,025,605.48

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　459,368,446.13

　　456,668,354.95

　　441,730,189.19

　　439,198,514.70

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　2,551,822.76

　　2,551,822.76

　　2,600,943.89

　　2,600,943.89

　　长期负债合计

　　2,551,822.76

　　2,551,822.76

　　2,600,943.89

　　2,600,943.89

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计

　　461,920,268.89

　　459,220,177.71

　　444,331,133.08

　　441,799,458.59

　　少数股东权益

　　1,226,688.64

　　1,210,155.56

　　股东权益：

　　股 本

　　239,305,405.46

　　239,305,405.46

　　239,305,405.46

　　239,305,405.46

　　资本公积

　　179,796,876.50

　　179,796,876.50

　　179,796,876.50

　　179,796,876.50

　　盈余公积

　　181,742,840.44

　　174,287,677.76

　　181,742,840.44

　　174,287,677.76

　　其中：法定公益金

　　35,507,277.46

　　33,985,950.41

　　35,507,277.46

　　33,988,630.41

　　未分配利润

　　190,032,889.82

　　197,488,052.50

　　149,560,402.73

　　157,015,565.41

　　其中：现金股利

　　40,681,918.93

　　40,681,918.93

　　40,681,918.93

　　40,681,918.93

　　股东权益合计

　　790,878,012.22

　　790,878,012.22

　　750,405,525.13

　　750,405,525.13

　　负债和股东权益总计

　　1,254,024,969.75

　　1,250,098,189.93

　　1,195,946,813.77

　　1,192,204,983.72 8

　　2006 年第一季度报告

　　利润及利润分配表

　　编制单位: 广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元

　　2006年1-3月

　　2005年1-3月

　　项 目

　　(合 并)

　　(母公司)

　　(合 并)

　　(母公司)

　　一、主营业务收入

　　506,293,698.67

　　506,293,698.67

　　430,015,891.59

　　430,015,891.59

　　减：主营业务成本

　　403,680,865.44

　　403,680,865.44

　　343,118,867.79

　　343,118,867.79

　　主营业务税金及附加

　　1,517,189.12

　　1,517,189.12

　　1,718,493.32

　　1,718,493.32

　　二、主营业务利润

　　101,095,644.11

　　101,095,644.11

　　85,178,530.48

　　85,178,530.48

　　加：其他业务利润

　　23,505,775.09

　　21,904,526.02

　　18,478,974.50

　　16,664,967.08

　　减：营业费用

　　38,184,277.49

　　38,184,277.49

　　31,533,949.93

　　31,533,949.93

　　管理费用

　　27,988,424.37

　　27,679,577.53

　　24,761,469.32

　　23,858,745.47

　　财务费用

　　-1,912,402.21

　　-1,906,449.80

　　-141,114.96

　　-132,887.64

　　三、营业利润

　　60,341,119.55

　　59,042,764.91

　　47,503,200.69

　　46,583,689.80

　　加：投资收益

　　-29,376.69

　　798,765.63

　　-29,385.70

　　435,599.88

　　补贴收入

　　营业外收入

　　48,179.82

　　23,040.00

　　279,718.43

　　279,718.43

　　减：营业外支出

　　280,668.36

　　279,253.00

　　419,895.70

　　307,223.34

　　四、利润总额

　　60,079,254.32

　　59,585,317.54

　　47,333,637.72

　　46,991,784.77

　　减：所得税

　　19,590,234.15

　　19,112,830.45

　　15,698,344.65

　　15,383,810.90

　　少数股东损益

　　16,533.08

　　27,319.20

　　五、净利润

　　40,472,487.09

　　40,472,487.09

　　31,607,973.87

　　31,607,973.87

　　加：年初未分配利润

　　149,560,402.73

　　157,015,565.41

　　97,449,438.39

　　104,597,072.33

　　六、可供分配的利润

　　190,032,889.82

　　197,488,052.50

　　129,057,412.26

　　136,205,046.20

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　七、可供投资者分配的利润

　　190,032,889.82

　　197,488,052.50

　　129,057,412.26

　　136,205,046.20

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润

　　190,032,889.82

　　197,488,052.50

　　129,057,412.26

　　136,205,046.20

　　补充资料：

　　1、出售、处置部门或

　　被投资单位所得收益

　　2、自然灾害发生的损失

　　3、会计政策变更增加

　　(或减少)利润总额

　　4、会计估计变更增加

　　(或减少)利润总额

　　5、债务重组损失

　　6、其他

　　9

　　2006 年第一季度报告

　　现金流量表

　　(2006年1—3月)

　　编制单位: 广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元

　　项 目

　　合并数

　　母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　602,221,294.55

　　602,221,294.55

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　54,457,573.20

　　52,110,475.24

　　现金流入小计

　　656,678,867.75

　　654,331,769.79

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　519,617,390.39

　　519,617,390.39

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　14,208,272.33

　　14,208,272.33

　　支付的各项税费

　　41,017,343.25

　　40,513,056.36

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　18,822,554.83

　　17,725,303.96

　　现金流出小计

　　593,665,560.80

　　592,064,023.04

　　经营活动产生的现金流量净额

　　63,013,306.95

　　62,267,746.75

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

　　36,580.00

　　36,580.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计

　　36,580.00

　　36,580.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

　　921,396.00

　　921,396.00

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计

　　921,396.00

　　921,396.00

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-884,816.00

　　-884,816.00

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　借款所收到的现金

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计

　　偿还债务所支付的现金

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流出小计

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　62,128,490.95

　　61,382,930.75

　　10

　　2006 年第一季度报告

　　现金流量表(续)

　　编制单位: 广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元

　　项 目

　　合并数

　　母公司

　　1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

　　净利润

　　40,472,487.09

　　40,472,487.09

　　加：少数股东损益

　　16,533.08

　　计提的资产减值准备

　　固定资产折旧

　　6,524,063.05

　　6,279,539.11

　　无形资产摊销

　　421,022.97

　　421,022.97

　　长期待摊费用摊销

　　325,520.97

　　316,198.47

　　待摊费用减少(减：增加)

　　26,391.00

　　26,391.00

　　预提费用增加(减：减少)

　　4,649,946.55

　　4,625,175.10

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)

　　2,681.51

　　2,681.51

　　固定资产报废损失

　　财务费用

　　投资损失(减：收益)

　　29,376.69

　　-798,765.63

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加)

　　2,753,195.79

　　2,753,195.79

　　经营性应收项目的减少(减：增加)

　　-5,164,275.50

　　-4,642,897.17

　　经营性应付项目的增加(减：减少)

　　12,956,363.75

　　12,812,718.51

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额

　　63,013,306.95

　　62,267,746.75

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3.现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额

　　725,706,449.98

　　713,888,241.05

　　减:现金的期初余额

　　663,577,959.03

　　652,505,310.30

　　现金等价物的期末余额

　　减:现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额

　　62,128,490.95

　　61,382,930.75

　　11