G欣龙(000955)2006年第一季度报告

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　XINLONG HOLDING(GROUP) COMPANY LTD.

　　二OO六年第一季度报告

　　二OO六年四月十九日

　　欣龙控股(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告

　　1

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　2006年第一季度季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会

　　1.4 本报告期财务报告未经审计

　　1.5 公司总裁郭开铸先生、财务总监徐继光先生和计划财务处处长潘英先生保证季

　　度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　股票简称 G欣龙 变更前简称(如有) 欣龙控股

　　股票代码 000955

　　董事会秘书 证券事务代表

　　姓名 魏 毅 汪 燕

　　联系地址

　　海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪

　　大厦17层

　　海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪

　　大厦17层

　　电话 [phone] (0898)68585274

　　传真 [phone] (0898)68582799

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2 财务资料

　　欣龙控股(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告

　　2

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：(人民币)元

　　本报告期末 上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增

　　减(%)

　　总资产 931,156,959.47 913,200,099.68 1.97%

　　股东权益(不含少数

　　股东权益)

　　413,638,763.30 413,045,034.69 0.14%

　　每股净资产 1.834 1.832 0.11%

　　调整后的每股净资产 1.834 1.832 0.11%

　　报告期 年初至报告期期末

　　本报告期比上年同期增减

　　(%)

　　经营活动产生的现金

　　流量净额

　　13,489,060.65 13,489,060.65 44.85%

　　每股收益 0.00263 0.00263 -12.52%

　　每股收益(注) 0.00263 - -

　　净资产收益率 0.14% 0.14% -0.02%

　　扣除非经常性损益后

　　的净资产收益率

　　-0.03% -0.03% 0.10%

　　非经常性损益项目 金额

　　补贴收入 548,817.50

　　营业外收入 117,530.03

　　营业外支出 -110,060.66

　　合计 556,286.87

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.1 资产负债表

　　编制单位：欣龙控股(集团)股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元

　　期末数 期初数

　　项目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流动资产：

　　货币资金 75,230,510.03 27,903,938.60 56,907,309.59 37,601,554.44

　　短期投资 900,000.00 500,000.00 900,000.00 500,000.00

　　应收票据 0.00 0.00 1,150,000.00

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款 44,098,650.92 27,931,517.32 47,008,240.30 31,472,922.45

　　其他应收款 61,328,509.83 37,228,923.28 51,737,807.81 60,791,965.78

　　预付账款 45,867,569.61 5,894,259.01 50,516,705.24 2,093.42

　　应收补贴款 51,998.71 0.00 57,934.77

　　存货 111,263,678.27 15,588,051.84 108,927,939.34 15,771,559.25

　　待摊费用 864,619.78 211,784.55 680,405.93 329,780.92

　　一年内到期的长期债权投资

　　欣龙控股(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告

　　3

　　其他流动资产

　　流动资产合计 339,605,537.15 115,258,474.60 317,886,342.98 146,469,876.26

　　长期投资：

　　长期股权投资 13,204,533.35 284,004,076.53 13,204,533.36 284,979,952.97

　　长期债权投资

　　长期投资合计 13,204,533.35 284,004,076.53 13,204,533.36 284,979,952.97

　　合并价差 1,204,533.35 1,204,533.35 1,204,533.36

　　固定资产：

　　固定资产原价 347,221,269.60 118,906,165.29 347,182,725.60 119,193,558.29

　　减：累计折旧 143,371,395.58 32,019,712.99 138,820,495.42 31,298,228.86

　　固定资产净值 203,849,874.02 86,886,452.30 208,362,230.18 87,895,329.43

　　减：固定资产减值准备 21,719,300.00 21,719,300.00 21,719,300.00 21,719,300.00

　　固定资产净额 182,130,574.02 65,167,152.30 186,642,930.18 66,176,029.43

　　工程物资 570,368.09 0.00 599,193.03

　　在建工程 300,152,127.29 122,659,503.89 299,165,136.09 121,820,210.29

　　固定资产清理 0.00

　　固定资产合计 482,853,069.40 187,826,656.19 486,407,259.30 187,996,239.72

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 92,753,702.57 85,482,599.54 93,236,206.97

　　长期待摊费用 2,740,117.00 157,482.99 2,465,757.07 85,934,715.20

　　其他长期资产 172,595.34

　　无形资产及其他资产合计 95,493,819.57 85,640,082.53 95,701,964.04 86,107,310.54

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 931,156,959.47 672,729,289.85 913,200,099.68 705,553,379.49

　　流动负债：

　　短期借款 98,761,226.56 63,761,226.56 119,160,000.00 84,160,000.00

　　应付票据 67,050,000.00 0.00 27,000,000.00

　　应付账款 21,174,248.64 14,818,639.03 22,577,951.11 1,319,069.33

　　预收账款 10,062,535.24 2,192,366.03 10,278,308.68 2,320,144.50

　　应付工资 211,606.89 27,631.00 248,999.24 45,761.00

　　应付福利费 -1,431,835.79 -2,390,871.69 -1,260,932.22 -2,133,619.19

　　应付股利 0.00 0.00

　　应交税金 2,642,734.38 3,311,373.10 1,863,311.54 2,345,780.94

　　其他应交款 53,997.43 43,864.37 49,659.59 16,514.73

　　其他应付款 52,358,827.75 46,948,293.80 80,357,091.67 73,085,119.14

　　预提费用 826,743.08 1,810.00 466,984.73 173,380.00

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 251,710,084.18 128,714,332.20 260,741,374.34 161,332,150.45

　　长期负债：

　　长期借款 114,910,756.51 0.00 87,063,188.10

　　应付债券

　　长期应付款 132,132,533.35 130,376,194.35 133,432,533.35 131,176,194.35

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 247,043,289.86 130,376,194.35 220,495,721.45 131,176,194.35

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　欣龙控股(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告

　　4

　　负债合计 498,753,374.04 259,090,526.55 481,237,095.79 292,508,344.80

　　少数股东权益 18,764,822.13 18,917,969.20

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 225,500,000.00 225,500,000.00 225,500,000.00 225,500,000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额 225,500,000.00 225,500,000.00 225,500,000.00 225,500,000.00

　　资本公积 238,519,856.09 238,519,856.09 238,519,856.09 238,519,856.09

　　盈余公积

　　其中：法定公益金

　　未分配利润 -50,381,092.79 -50,381,092.79 -50,974,821.40 -50,974,821.40

　　其中：现金股利

　　未确认的投资损失

　　外币报表折算差额

　　所有者权益(或股东权益)

　　合计

　　413,638,763.30 413,638,763.30 413,045,034.69 413,045,034.69

　　负债和所有者权益(或股东权

　　益)合计

　　931,156,959.47 672,729,289.85 913,200,099.68 705,553,379.49

　　法定代表人：郭开铸 主管会计机构负责人：徐继光 会计机构负责人：潘英

　　2.2.2.2 利润及利润分配表

　　编制单位：欣龙控股(集团)股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元

　　本期 上年同期

　　项目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主营业务收入 41,901,291.83 20,866,035.32 41,724,690.86 30,165,053.36

　　减：主营业务成本 33,448,231.96 15,665,432.84 30,733,314.16 20,662,715.14

　　主营业务税金及附

　　加

　　112,261.95 76,910.62 93,013.19 32,454.79

　　二、主营业务利润(亏损

　　以“-”号填列)

　　8,340,797.92 5,123,691.86 10,898,363.51 9,469,883.43

　　加：其他业务利润(亏

　　损以“-”号填列)

　　6,888.80 0.00 13,754.00 12,996.96

　　减：营业费用 3,203,327.24 647,033.41 4,647,095.31 2,864,094.78

　　管理费用 4,813,345.10 3,018,409.87 4,437,214.51 3,230,644.62

　　财务费用 441,238.08 438,201.37 2,919,483.33 2,347,671.39

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　号填列)

　　-110,223.70 1,020,047.21 -1,091,675.64 1,040,469.60

　　加：投资收益(亏损以

　　“-”号填列)

　　0.00 -975,876.44 0.00 -1,518,958.48

　　补贴收入 548,817.50 548,817.50 1,240,000.00 1,240,000.00

　　营业外收入 117,530.03 107,829.42 83,863.99 64,608.40

　　减：营业外支出 110,060.66 107,089.08 133,217.26 120,594.18

　　四、利润总额(亏损以“-”

　　号填列)

　　446,063.17 593,728.61 98,971.09 705,525.34

　　减：所得税 5,481.62 0.00 44,943.84 26,857.90

　　少数股东损益 -153,147.06 0.00 -624,640.19 0.00

　　加：未确认的投资损失

　　本期发生额

　　五、净利润(亏损以“-”

　　号填列)

　　593,728.61 593,728.61 678,667.44 678,667.44

　　欣龙控股(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告

　　5

　　加：年初未分配利润 -50,974,821.40 -50,974,821.40 -52,180,073.44 -52,180,073.44

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 -50,381,092.79 -50,381,092.79 -51,501,406.00 -51,501,406.00

　　减：提取法定盈余公积 0.00 0.00

　　提取法定公益金 0.00 0.00

　　提取职工奖励及福

　　利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配的利

　　润

　　-50,381,092.79 -50,381,092.79 -51,501,406.00 -51,501,406.00

　　减：应付优先股股利 0.00 0.00

　　提取任意盈余公积 0.00 0.00

　　应付普通股股利 0.00 0.00

　　转作资本(或股本)

　　的普通股股利

　　0.00 0.00

　　八、未分配利润 -50,381,092.79 -50,381,092.79 -51,501,406.00 -51,501,406.00

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门或被

　　投资单位所得收益

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加

　　(或减少)利润总额

　　4.会计估计变更增加

　　(或减少)利润总额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　法定代表人：郭开铸 主管会计机构负责人：徐继光 会计机构负责人：潘英

　　2.2.2.3 现金流量表

　　编制单位：欣龙控股(集团)股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元

　　本期

　　项目

　　合并 母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售产品、提供劳务收到的现金 61,203,422.80 35,960,440.99

　　收到的税费返还 548,817.50 548,817.50

　　收到的其他与经营活动有关的现金 516,819.80 353,618.62

　　现金流入小计 62,269,060.10 36,862,877.11

　　购买商品、接受劳务支付的现金 37,587,298.60 20,990,626.06

　　支付给职工以及为职工支付的现金 4,122,180.73 917,496.36

　　支付的各项税费 1,305,027.20 712,786.35

　　支付的其他与经营活动有关的现金 5,765,492.92 1,460,152.69

　　现金流出小计 48,779,999.45 24,081,061.46

　　经营活动产生的现金流量净额 13,489,060.65 12,781,815.65

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 400,000.00 0.00

　　取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所208,513.74 185,336.92

　　欣龙控股(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告

　　6

　　收回的现金净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

　　现金流入小计 608,513.74 185,336.92

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所

　　支付的现金

　　909,930.84 855,793.60

　　投资所支付的现金 400,000.00 0.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金 500,000.00 0.00

　　现金流出小计 1,809,930.84 855,793.60

　　投资活动产生的现金流量净额 -1,201,417.10 -670,456.68

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金 0.00 0.00

　　借款所收到的现金 28,000,000.00 0.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 127,792.44 100,351.07

　　现金流入小计 28,127,792.44 100,351.07

　　偿还债务所支付的现金 20,551,205.03 20,398,773.44

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,466,588.37 1,466,556.37

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 74,442.15 43,996.07

　　现金流出小计 22,092,235.55 21,909,325.88

　　筹资活动产生的现金流量净额 6,035,556.89 -21,808,974.81

　　四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00

　　五、现金及现金等价物净增加额 18,323,200.44 -9,697,615.84

　　现金流量表补充资料

　　1.将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 593,728.61 593,728.61

　　加：计提的资产减值准备 0.00 0.00

　　固定资产折旧 4,516,821.49 840,040.21

　　无形资产摊销 459,938.19 452,115.66

　　长期待摊费用摊销 15,112.35 15,112.35

　　待摊费用减少(减：增加) -184,213.85 117,996.37

　　预提费用增加(减：减少) 531,758.35 430.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期

　　资产的损失(减：收益)

　　0.00 0.00

　　固定资产报废损失 0.00 0.00

　　财务费用 441,238.08 438,201.37

　　投资损失(减：收益) 0.00 975,876.44

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -2,320,217.85 199,028.49

　　经营性应收项目的减少(减：增加) 135,175,686.20 -14,301,885.45

　　经营性应付项目的增加(减：减少) -125,044,002.22 23,466,692.68

　　其他

　　少数股东损益 -153,147.06 0.00

　　待处理流动资产损失及其他 -543,641.64 -15,521.08

　　经营活动产生的现金流量净额 13,489,060.65 12,781,815.65

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3.现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 75,159,210.37 27,903,938.60

　　减：现金的期初余额 56,836,009.93 37,601,554.44

　　欣龙控股(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告

　　7

　　加：现金等价物期末余额 0.00 0.00

　　减：现金等价物期初余额 0.00 0.00

　　现金及现金等价物净增加额 18,323,200.44 -9,697,615.84

　　法定代表人：郭开铸 主管会计机构负责人：徐继光 会计机构负责人：潘英

　　2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

　　报告期末股东总数 21,202

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)

　　期末持有无限售条件流通股股份数

　　量

　　种类(A、B、H股或其它)

　　夏恩虎 1,056,869A股

　　李金花 351,780A股

　　王琼 316,800A股

　　李立 302,396A股

　　袁曙放 300,320A股

　　王秀梅 297,792A股

　　陈振东 295,733A股

　　翟立武 289,471A股

　　邓华 270,741A股

　　李小晨 264,000A股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司本报告期主营业务收入与去年同期相比,略有上升,增长了0.42%,影响主营业务收

　　入增长的主要因素是贸易收入与去年同期相比下降了93.33%,而主营产品业务收入与去年

　　同期相比出现不同程度的增长。

　　公司本报告期主营业务成本却比去年同期上升了8.83%,导致主营业务利润比去年同期

　　下降23.1%，减少毛利约254万元;

　　公司本报告期三项期间费用与去年同期相比大幅度下降,降幅达29.54%,费用下降的原

　　因是:经营费用大幅度下降了31.07%,财务费用因外币汇率下降,汇兑收益增长及短期贷款

　　减少导致财务费用下降84.89%。

　　欣龙控股(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告

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　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　主营业务分行业情况

　　主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　其他纤维制品制造业 4,137.71 3,310.76 19.99%

　　其他行业 52.42 34.06 35.02%

　　其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%

　　主营业务分产品情况

　　水刺产品 3,123.01 2,463.88 21.11%

　　服装衬布及热轧产品 686.62 595.97 13.20%

　　无纺深加工 328.08 250.91 23.52%

　　贸易收入 52.42 34.06 35.02%

　　其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

　　收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说

　　明)

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　主营业务盈利能力下降的主要原因是国内同类产品价格竞争激烈,燃油及原材料价格持续上涨等。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　开发新产品,开拓纯棉水刺、加强产品等高附加值产品市场，尽快完成油改汽技术改造项目。

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　欣龙控股(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告

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　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　股东名称 特殊承诺 履约情况承诺履行情况

　　海南欣安实业

　　有限公司

　　其持有的有限售条件的流通股股份自获得上市

　　流通权之日起，在24 个月内不上市交易或转让。

　　履约中 未有交易或转让情况。

　　海南筑华科工

　　贸有限公司

　　将在本次股权分置改革完成后，按照《上市公司

　　股权激励管理办法》的规定，拿出不超过700万

　　股欣龙控股股票作为对欣龙控股高管人员和中

　　层干部进行股权激励的标的股票来源。

　　履约中

　　已冻结其持有的700万股欣龙控

　　股股权作为对欣龙控股高管人员

　　和中层干部进行股权激励的标的

　　股票来源。

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　二OO六年四月十九日