G农产品2006年第一季度报告

　　深圳市农产品股份有限公司

　　2006年第一季度报告

　　二○○六年四月

　　公司 2006 年第一季度报告正文

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会。

　　1.4 本报告期财务报告未经审计。

　　1.5 公司负责人董事长陈少群先生、主管会计工作负责人总经理祝俊明先生、财务总监马彦钊先生及会计机构负责人林红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　股票简称

　　G 农产品

　　变更前简称(如有)

　　股票代码

　　000061

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　陈小华

　　郑桂波

　　联系地址

　　深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼

　　深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼

　　电话

　　[phone] 25850688转2203

　　[phone] 25850688转2203

　　传真

　　[phone]

　　[phone]

　　电子信箱

　　[e-mail]

　　[e-mail] [e-mail]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　2

　　公司 2006 年第一季度报告正文

　　单位：(人民币)元

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产

　　4,457,413,753.96

　　4,419,547,085.87

　　0.86%

　　股东权益(不含少数股东权益)

　　1,418,561,068.37

　　1,409,541,582.64

　　0.64%

　　每股净资产

　　3.66

　　3.64

　　0.55%

　　调整后的每股净资产

　　3.38

　　3.37

　　0.30%

　　报告期

　　年初至报告期期末

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额

　　78,208,140.46

　　78,208,140.46

　　-3.45%

　　每股收益

　　0.028

　　0.028

　　16.00%

　　每股收益(注)

　　0.028

　　-

　　-

　　净资产收益率

　　0.78%

　　0.78%

　　0.13%

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率

　　0.70%

　　0.70%

　　0.36%

　　注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

　　非经常性损益项目

　　金额

　　补贴收入_

　　1,497,151.44

　　营业外收入_

　　1,099,183.34

　　营业外支出_

　　1,353,174.31

　　所得税影响数 _

　　-186,474.07

　　合计

　　1,056,686.40

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.2 利润及利润分配表

　　编制单位：深圳市农产品股份有限公司 2006年1—3月 单位：(人民币)元

　　本期

　　上年同期

　　项目

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、主营业务收入

　　621,754,527.83

　　36,122,950.15

　　583,078,940.13

　　29,060,337.03

　　减：折扣与折让

　　705,523.35

　　1,791,815.40

　　主营业务收入净额

　　621,049,004.48

　　36,122,950.15

　　581,287,124.73

　　29,060,337.03

　　减：主营业务成本

　　459,335,091.53

　　11,186,406.97

　　424,742,628.60

　　11,757,768.56

　　主营业务税金及附加

　　5,661,177.04

　　1,732,018.76

　　5,115,458.76

　　1,079,469.08

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

　　156,052,735.91

　　23,204,524.42

　　151,429,037.37

　　16,223,099.39

　　3

　　公司 2006 年第一季度报告正文

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)

　　35,209,678.24

　　1,500,000.00

　　30,152,963.05

　　650,000.00

　　减：营业费用

　　95,893,895.14

　　252,965.18

　　96,041,588.60

　　244,346.29

　　管理费用

　　59,792,709.49

　　12,761,020.24

　　55,446,134.07

　　8,660,711.35

　　财务费用

　　16,357,541.76

　　7,238,077.84

　　12,784,878.45

　　5,320,746.30

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)

　　19,218,267.76

　　4,452,461.16

　　17,309,399.30

　　2,647,295.45

　　加：投资收益(亏损以“-”号填列)

　　-307,533.07

　　6,480,821.22

　　-1,425,546.96

　　6,560,938.41

　　补贴收入

　　1,497,151.44

　　0.00

　　营业外收入

　　1,099,183.34

　　86,936.00

　　7,262,646.28

　　60,135.00

　　减：营业外支出

　　1,353,174.31

　　2,067,550.62

　　四、利润总额(亏损以“-”号填列)

　　20,153,895.16

　　11,020,218.38

　　21,078,948.00

　　9,268,368.86

　　减：所得税

　　2,825,116.78

　　1,960,231.83

　　少数股东损益

　　8,309,292.65

　　9,850,347.31

　　加：未确认的投资损失本期发生额

　　2,000,732.65

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)

　　11,020,218.38

　　11,020,218.38

　　9,268,368.86

　　9,268,368.86

　　加：年初未分配利润

　　32,851,908.88

　　40,270,592.22

　　21,051,043.18

　　27,407,934.73

　　其他转入

　　六、可供分配的利润

　　43,872,127.26

　　51,290,810.60

　　30,319,412.04

　　36,676,303.59

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配的利润

　　43,872,127.26

　　51,290,810.60

　　30,319,412.04

　　36,676,303.59

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作资本(或股本)的普通股股利

　　4

　　公司 2006 年第一季度报告正文

　　八、未分配利润

　　43,872,127.26

　　51,290,810.60

　　30,319,412.04

　　36,676,303.59

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　法定代表人：陈少群 主管会计机构负责人：祝俊明 会计机构负责人：林红

　　2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

　　报告期末股东总数

　　40,718

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)

　　期末持有无限售条件流通股股份数量

　　种类(A、B、H股或其它)

　　中国工商银行-诺安平衡证券投资基金

　　7,831,100.00

　　A股

　　中国工商银行-天元证券投资基金

　　7,645,992.00

　　A股

　　华泰证券有限责任公司

　　7,419,736.00

　　A股

　　中国工商银行-诺安股票证券投资基金

　　7,119,432.00

　　A股

　　中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金

　　6,225,942.00

　　A股

　　全国社保基金一零七组合

　　6,025,827.00

　　A股

　　罗伟文

　　3,550,400.00

　　A股

　　中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金

　　3,154,368.00

　　A股

　　中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金

　　2,123,758.00

　　A股

　　中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

　　1,567,800.00

　　A股

　　5

　　公司 2006 年第一季度报告正文

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司实现主营业务收入62175万元，比上年同期增加6.63%，净利润1102万元，比上年同期上升19%。第一季度，公司农产品批发市场业务继续保持良好的发展势头，实现主营收入11352万元，同比增长30%，其中，布吉市场、福田市场、上海市场、寿光市场、南昌市场、广西柳糖分别同比增长28.41%、14.72%、28.59%、41.16%、12.77%、89.56%,实现利润总额3000万，占公司合并利润总额的149%；随着市场的培育发展和盈利模式推广，以及信息技术的应用，批发市场的收入和盈利能力迅速提升，如山东寿光市场得益于佣金收取方式采用电子结算手段，第一季度完成利润比上年同期增长105 %。

　　但由于生产加工领域的农牧公司因生猪销售单价下降，销售量减少，出现220万亏损，青岛青联公司因市场竞争激烈，销售收入减少，加上消化员工问题，导致亏损487万；同时，民润公司亏损648万对公司第一季度业绩产生较大影响。预计以上亏损不会形成持续性影响。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　主营业务分行业情况

　　主营业务收入

　　主营业务成本

　　毛利率(%)

　　农产品批发市场业务

　　11,351.99

　　1,292.80

　　88.61%

　　零售超市业务

　　27,532.14

　　23,595.04

　　14.30%

　　农产品生产加工业务

　　18,362.02

　　16,529.94

　　9.98%

　　市场配套服务业务

　　4,858.75

　　3,563.71

　　26.65%

　　其中：关联交易

　　0.00

　　0.00

　　0.00%

　　主营业务分产品情况

　　广东省

　　53,276.52

　　40,921.30

　　23.19%

　　江西省

　　573.58

　　0.00

　　100.00%

　　上海市

　　1,732.00

　　628.79

　　63.70%

　　山东省

　　5,537.20

　　3,145.55

　　43.19%

　　湖南省

　　782.99

　　285.84

　　63.49%

　　四川省

　　202.62

　　0.00

　　100.00%

　　其中：关联交易

　　0.00

　　0.00

　　0.00%

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□ 适用 √ 不适用

　　6

　　公司 2006 年第一季度报告正文

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√ 适用 □ 不适用

　　项目

　　2006年1—3月

　　占利润总额比

　　2005年度

　　占利润总额比

　　增幅

　　主营业务利润

　　156,052,735.91

　　774.31%

　　613,484,918.04

　　515.24%

　　50%

　　其他业务利润

　　35,209,678.24

　　174.70%

　　205,958,700.71

　　172.98%

　　1%

　　期间费用

　　172,044,146.39

　　853.65%

　　709,388,260.47

　　595.78%

　　43%

　　投资收益

　　-307,533.07

　　-1.53%

　　-2,683,228.45

　　-2.25%

　　68%

　　补贴收入

　　1,497,151.44

　　7.43%

　　7,276,518.38

　　6.11%

　　22%

　　营业外收支净额

　　-253,990.97

　　-1.26%

　　4,419,823.07

　　3.71%

　　-134%

　　利润总额

　　20,153,895.16

　　100.00%

　　119,068,471.28

　　100.00%

　　说明：

　　1、报告期投资收益占利润总额比例较前一报告期增幅较大原因系本公司在2005年度计提了4020万元长期投资减值准备。

　　2、报告期营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期减幅较大原因系本公司在2005年度属下西安摩尔公司获老市场拆迁收益568万元。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司于2005会计年度对参股1亿元的金信信托股权投资计提减值准备4000万元。鉴于相关调查和审计仍在进行之中，目前对该公司损失程度尚难以准确估计，本公司将密切关注金信事件发展，敬请投资者理性投资，注意风险。

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　7

　　公司 2006 年第一季度报告正文

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　股东名称

　　特殊承诺

　　履约情况

　　承诺履行情况

　　深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

　　1、 深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案获股东大会审议通过后，则在股权分置改革方案实施之日起的第十二个月的最后五个交易日内，即2006年9月5日至2006年9月11日，所有流通股股东有权以人民币4.25元/股的价格将股票出售给深圳市国资委，具体实施程序严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。

　　2、 在本公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股份；在本公司非流通股份获得上市流通权之日起一年内不得转让，其后两年内如确需减持时，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行，且减持的价格不低于承诺的购买价格人民币4.25元/股。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到农产品公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

　　3、 在实施购买股份时导致上市公司的股权分布不符合《公司法》规定的上市条件的，将在购买股份实施完毕六个月后的一个月内实施维持农产品公司上市地位的方案。

　　4、 为进一步增强投资者信心，同时为保持深圳市国资委的实际控股地位，深圳市国资委计划在未来两年内，根据市场情况，适时实施股份增持计划，增持股份数量不超过农产品公司总股本的5%。

　　履约中

　　上述承诺事项正在履行当中

　　深圳市劳动和社会保障局

　　广州铁路集团广深铁路实业发展总公司

　　深圳市寰通农产品有限公司

　　公司11家法人股东将其拥有的农产品股份的50%部分，按照不低于公司被批准为股权分置改革试点公司前的交易日收盘价3.4元/股且不高于3.66元/股的价格出售给公司管理层，建立公司管理层约束和激励机

　　履约中

　　上述承诺事项正在履行当中

　　8

　　公司 2006 年第一季度报告正文

　　江苏省燃料总公司

　　深圳市宝安区投资管理有限公司

　　深圳市安民咨询有限公司

　　深业集团(深圳)有限公司

　　深圳市龙广发实业有限公司

　　深圳市南瑞实业有限公司

　　深圳市永利竹实业发展有限公司

　　上海申伟电力工程有限公司

　　制；其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。

　　§4 备查文件目录

　　4.1载有公司董事长签名的2006年第一季度报告正文；

　　4.2载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；

　　4.3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

　　董事长签名：陈少群

　　深圳市农产品股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年四月十九日

　　9

　　公司 2006 年第一季度报告正文

　　10

　　公司 2006 年第一季度报告正文

　　附表一：

　　深圳市农产品股份有限公司

　　2006年第一季度合并资产负债表

　　编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元

　　项 目

　　2006年3月31日

　　2005年12月31日

　　流动资产:

　　货币资金

　　297,290,751.70

　　281,189,354.75

　　应收帐款

　　98,307,134.53

　　93,133,481.06

　　其他应收款

　　213,206,878.37

　　201,358,286.33

　　预付货款

　　207,397,528.07

　　183,479,874.17

　　应收补贴款

　　存货

　　451,250,009.87

　　471,030,633.01

　　待摊费用

　　12,348,500.78

　　2,461,412.23

　　待处理流动资产净损失

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　1,279,800,803.32

　　1,232,653,041.55

　　长期投资:

　　长期股权投资

　　445,030,500.99

　　444,009,180.57

　　长期债权投资

　　240.00

　　240.00

　　长期投资合计

　　445,030,740.99

　　444,009,420.57

　　固定资产:

　　固定资产原价

　　2,531,506,844.64

　　2,530,270,872.13

　　减: 累计折旧

　　566,736,813.78

　　541,511,321.19

　　固定资产净值

　　1,964,770,030.86

　　1,988,759,550.94

　　减:固定资产减值准备

　　9,463,448.18

　　9,463,448.18

　　固定资产净额

　　1,955,306,582.68

　　1,979,296,102.76

　　工程物资

　　-

　　-

　　在建工程

　　420,429,230.61

　　360,301,411.30

　　固定资产清理

　　-590,933.02

　　-106,624.02

　　固定资产合计

　　2,375,144,880.27

　　2,339,490,890.04

　　无形资产及其他资产:

　　无形资产

　　266,588,841.81

　　306,345,170.28

　　长期待摊费用

　　90,848,487.57

　　97,048,563.43

　　无形资产及其他资产合计

　　357,437,329.38

　　403,393,733.71

　　资 产 总 计

　　4,457,413,753.96

　　4,419,547,085.87

　　11

　　公司 2006 年第一季度报告正文

　　资产负债表(续)

　　编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元

　　项 目

　　2006年3月31日

　　2005年12月31日

　　流动负债:

　　短期借款

　　1,206,887,530.00

　　1,251,390,000.00

　　应付票据

　　3,300,000.00

　　3,300,000.00

　　应付帐款

　　323,100,911.00

　　349,531,586.17

　　预收货款

　　145,171,324.22

　　117,655,004.28

　　应付工资

　　7,092,927.86

　　11,748,607.93

　　应付福利费

　　5,020,095.08

　　7,624,392.65

　　未付股利

　　6,485,397.94

　　7,380,221.09

　　未交税金

　　57,696,745.84

　　52,789,146.20

　　其他应交款

　　808,707.82

　　822,129.13

　　其他应付款

　　332,157,502.98

　　325,900,632.75

　　预提费用

　　20,004,442.01

　　10,593,654.79

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　66,600,000.00

　　66,600,000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　2,174,325,584.75

　　2,205,335,374.99

　　长期负债:

　　长期借款

　　282,641,132.76

　　244,656,132.76

　　应付债券

　　长期应付款

　　55,055,974.97

　　53,362,909.28

　　专项应付款

　　59,468,816.84

　　50,962,347.95

　　其他长期负债

　　19,215,529.16

　　19,946,615.51

　　长期负债合计

　　416,381,453.73

　　368,928,005.50

　　递延税项:

　　递延税款贷项

　　-

　　-

　　负 债 合 计

　　2,590,707,038.48

　　2,574,263,380.49

　　少数股东权益

　　448,145,647.11

　　435,742,122.74

　　股东权益:

　　股本

　　387,663,442.00

　　387,663,442.00

　　减：已归还投资

　　-

　　-

　　股本净额

　　387,663,442.00

　　387,663,442.00

　　资本公积

　　812,092,988.17

　　812,092,988.17

　　盈余公积

　　179,930,089.03

　　179,930,089.03

　　其中: 公益金

　　40,110,720.42

　　40,110,720.42

　　未分配利润

　　43,872,127.26

　　32,851,908.88

　　未确认投资损失

　　-4,997,578.09

　　-2,996,845.44

　　股东权益合计

　　1,418,561,068.37

　　1,409,541,582.64

　　负 债 与 股 东 权 益 总 计

　　4,457,413,753.96

　　4,419,547,085.87 12

　　公司 2006 年第一季度报告正文

　　附表二：

　　深圳市农产品股份有限公司

　　2006年第一季度合并利润及利润分配表

　　编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元

　　项 目

　　2006年1—3月

　　2005年1—3月

　　一、主营业务收入

　　621,754,527.83

　　583,078,940.13

　　减：折扣与折让

　　705,523.35

　　1,791,815.40

　　主营业务收入净额

　　621,049,004.48

　　581,287,124.73

　　减: 营业成本

　　459,335,091.53

　　424,742,628.60

　　主营业务税金及附加

　　5,661,177.04

　　5,115,458.76

　　二、主营业务利润

　　156,052,735.91

　　151,429,037.37

　　加: 其他业务利润

　　35,209,678.24

　　30,152,963.05

　　减：营业费用

　　95,893,895.14

　　96,041,588.60

　　管理费用

　　59,792,709.49

　　55,446,134.07

　　财务费用

　　16,357,541.76

　　12,784,878.45

　　三、营业利润

　　19,218,267.76

　　17,309,399.30

　　加: 投资收益

　　-307,533.07

　　-1,425,546.96

　　补贴收入

　　1,497,151.44

　　营业外收入

　　1,099,183.34

　　7,262,646.28

　　减: 营业外支出

　　1,353,174.31

　　2,067,550.62

　　四、利润总额

　　20,153,895.16

　　21,078,948.00

　　减: 所得税

　　2,825,116.78

　　1,960,231.83

　　少数股东损益

　　8,309,292.65

　　9,850,347.31

　　未确认投资损失

　　-2,000,732.65

　　五、净利润

　　11,020,218.38

　　9,268,368.86

　　加: 年初未分配利润

　　32,851,908.88

　　21,051,043.18

　　其他转入

　　六、可分配利润

　　43,872,127.26

　　30,319,412.04

　　减: 提取法定公积金

　　提取法定公益金

　　分给其他单位利润

　　七、可供股东分配的利润

　　43,872,127.26

　　30,319,412.04

　　减: 应付优先股股利

　　-

　　-

　　提取任意公积金

　　-

　　-

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股利

　　-

　　-

　　八、未分配利润

　　43,872,127.26

　　30,319,412.04

　　利润表补充资料

　　项目

　　2006年1-3月

　　2005年1-3月

　　1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

　　2、自然灾害发生的损失

　　3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

　　4、会计估计变更增加(或减少)利润总额

　　5、债务重组损失

　　6、其他

　　13

　　公司 2006 年第一季度报告正文

　　附表三：

　　深圳市农产品股份有限公司

　　2006年第一季度本部资产负债表

　　编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元

　　项 目

　　2006年3月31日

　　2005年12月31日

　　流动资产:

　　货币资金

　　74,062,983.85

　　70,327,039.32

　　应收股利

　　24,767,597.36

　　24,767,597.36

　　应收帐款

　　其他应收款

　　460,056,540.60

　　445,530,302.43

　　预付货款

　　34,540,660.26

　　32,459,397.26

　　存货

　　37,620.02

　　37,620.02

　　待摊费用

　　待处理流动资产净损失

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　593,465,402.09

　　573,121,956.39

　　长期投资:

　　长期股权投资

　　1,237,896,778.93

　　1,232,028,042.52

　　长期债权投资

　　长期投资合计

　　1,237,896,778.93

　　1,232,028,042.52

　　固定资产:

　　固定资产原价

　　524,808,154.01

　　524,260,440.35

　　减: 累计折旧

　　98,620,883.27

　　94,900,597.30

　　固定资产净值

　　426,187,270.74

　　429,359,843.05

　　减:固定资产减值准备

　　4,136,245.09

　　4,136,245.09

　　固定资产净额

　　422,051,025.65

　　425,223,597.96

　　工程物资

　　在建工程

　　56,391,359.36

　　54,280,621.36

　　固定资产清理

　　固定资产合计

　　478,442,385.01

　　479,504,219.32

　　无形资产及其他资产:

　　无形资产

　　2,809,236.38

　　2,809,236.38

　　长期待摊费用

　　5,043,314.77

　　5,254,486.90

　　无形资产及其他资产合计

　　7,852,551.15

　　8,063,723.28

　　资 产 总 计

　　2,317,657,117.18

　　2,292,717,941.51

　　14

　　公司 2006 年第一季度报告正文

　　本部资产负债表(续)

　　编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元

　　项 目

　　2006年3月31日

　　2005年12月31日

　　流动负债:

　　短期借款

　　635,000,000.00

　　620,000,000.00

　　应付票据

　　应付帐款

　　预收货款

　　51,821.46

　　51,821.46

　　应付工资

　　应付福利费

　　777,140.93

　　1,455,013.65

　　未付股利

　　665,447.11

　　770,270.26

　　未交税金

　　1,924,934.75

　　1,875,904.76

　　其他应交款

　　36,894.29

　　21,907.74

　　其他应付款

　　91,608,861.18

　　91,971,224.56

　　预提费用

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　730,065,099.72

　　716,146,142.43

　　长期负债:

　　长期借款

　　150,000,000.00

　　150,000,000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　2,030,000.00

　　2,030,000.00

　　专项应付款

　　住房周转金

　　递延收益

　　4,584,687.66

　　4,584,687.66

　　长期负债合计

　　156,614,687.66

　　156,614,687.66

　　递延税项:

　　递延税款贷项

　　-

　　负 债 合 计

　　886,679,787.38

　　872,760,830.09

　　股东权益:

　　股本

　　387,663,442.00

　　387,663,442.00

　　减：已归还投资

　　-

　　股本净额

　　387,663,442.00

　　387,663,442.00

　　资本公积

　　812,092,988.17

　　812,092,988.17

　　盈余公积

　　179,930,089.03

　　179,930,089.03

　　其中: 公益金

　　40,110,720.42

　　40,110,720.42

　　未分配利润

　　51,290,810.60

　　40,270,592.22

　　现金股利

　　股东权益合计

　　1,430,977,329.80

　　1,419,957,111.42

　　负 债 与 股 东 权 益 总 计

　　2,317,657,117.18

　　2,292,717,941.51

　　15

　　公司 2006 年第一季度报告正文

　　深圳市农产品股份有限公司

　　2006年第一季度本部利润及利润分配表

　　编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元

　　项 目

　　2006年1-3月

　　2005年1-3月

　　一、主营业务收入

　　36,122,950.15

　　29,060,337.03

　　减：折扣与折让

　　主营业务收入净额

　　36,122,950.15

　　29,060,337.03

　　减: 营业成本

　　11,186,406.97

　　11,757,768.56

　　主营业务税金及附加

　　1,732,018.76

　　1,079,469.08

　　二、主营业务利润

　　23,204,524.42

　　16,223,099.39

　　加: 其他业务利润

　　1,500,000.00

　　650,000.00

　　减：营业费用

　　252,965.18

　　244,346.29

　　管理费用

　　12,761,020.24

　　8,660,711.35

　　财务费用

　　7,238,077.84

　　5,320,746.30

　　三、营业利润

　　4,452,461.16

　　2,647,295.45

　　加: 投资收益

　　6,480,821.22

　　6,560,938.41

　　补贴收入

　　营业外收入

　　86,936.00

　　60,135.00

　　减: 营业外支出

　　四、利润总额

　　11,020,218.38

　　9,268,368.86

　　减: 所得税

　　五、净利润

　　11,020,218.38

　　9,268,368.86

　　加: 年初未分配利润

　　40,270,592.22

　　27,407,934.73

　　其他转入

　　六、可分配利润

　　51,290,810.6

　　36,676,303.59

　　减: 提取法定公积金

　　-

　　提取法定公益金

　　-

　　分给其他单位利润

　　-

　　七、可供股东分配的利润

　　51,290,810.6

　　36,676,303.59

　　减: 应付优先股股利

　　提取任意公积金

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股利

　　八、未分配利润

　　51,290,810.6

　　36,676,303.59

　　利润表补充资料

　　项目

　　2006年1-3月

　　2005年1-3月

　　1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

　　2、自然灾害发生的损失

　　3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

　　4、会计估计变更增加(或减少)利润总额

　　5、债务重组损失

　　6、其他

　　16

　　公司 2006 年第一季度报告正文

　　深圳市农产品股份有限公司

　　2006年第一季度现金流量表

　　编制单位:深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元

　　项 目

　　合 并

　　本 部

　　一、经营活动产生的现金流量:

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　700,005,698.22

　　32,660,225.23

　　收到的税费返还

　　6,599,683.59

　　316,714.50

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　86,451,428.24

　　36,875,159.40

　　现金流入小计

　　793,056,810.05

　　69,852,099.13

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　518,834,551.99

　　3,061,126.72

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　77,083,032.00

　　14,705,371.76

　　支付的各项税费

　　18,968,020.14

　　3,425,210.21

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　99,963,065.46

　　46,693,575.08

　　现金流出小计

　　714,848,669.59

　　67,885,283.77

　　经营活动产生的现金流量净额

　　78,208,140.46

　　1,966,815.36

　　二、投资活动产生的现金流量

　　收回投资所收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　212,084.81

　　处置固定资产、无形和其他长期资产所取到的现金

　　498,457.84

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计

　　498,457.84

　　212,084.81

　　购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金

　　43,542,136.19

　　3,265,834.66

　　投资所支付现金

　　230,000.00

　　支付的其他投资活动有关的现金

　　现金流出小计

　　43,772,136.19

　　3,265,834.66

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-43,273,678.35

　　-3,053,749.85

　　三、筹资活动产生的现金流量:

　　吸收投资所收到的现金

　　借款所收到的现金

　　234,000,000.00

　　100,000,000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　8,100,000.00

　　现金流入小计

　　242,100,000.00

　　100,000,000.00

　　偿还债务所支付的现金

　　240,502,470.00

　　85,000,000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　20,431,197.29

　　10,177,120.98

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流出小计

　　260,933,667.29

　　95,177,120.98

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-18,833,667.29

　　4,822,879.02

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　602.13

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　16,101,396.95

　　3,735,944.53

　　17

　　公司 2006 年第一季度报告正文

　　深圳市农产品股份有限公司

　　2006年第一季度现金流量表附表

　　编制单位:深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元

　　补 充 资 料

　　合 并

　　本 部

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量:

　　净利润

　　11,020,218.38

　　11,020,218.38

　　加：少数股东损益

　　8,309,292.65

　　-

　　计提的资产损失准备

　　-

　　固定资产折旧

　　25,711,283.29

　　3,720,285.97

　　无形资产摊销

　　1,848,247.16

　　长期待摊费用摊销

　　7,426,609.66

　　211,172.13

　　待摊费用减少(减：增加)

　　-9,970,272.39

　　预提费用增加(减：减少)

　　9,070,992.27

　　处置固定资产、无形及其他长期资产的损失(减：收益)

　　193,322.50

　　固定资产报废损失

　　财务费用

　　16,438,755.10

　　7,360,088.21

　　投资损失(减：收益)

　　307,533.07

　　-6,480,821.22

　　递延税款贷项(减：借款)

　　存货的减少(减：增加)

　　19,608,638.42

　　经营性应收项目的减少(减：增加)

　　-6,470,706.46

　　-11,821,371.42

　　经营性应付项目的增加(减：减少)

　　-5,285,773.19

　　-2,042,756.69

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额

　　78,208,140.46

　　1,966,815.36

　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况:

　　现金的期末余额

　　297,290,751.70

　　74,062,983.85

　　减：现金的期初余额

　　281,189,354.75

　　70,327,039.32

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额

　　16,101,396.95

　　3,735,944.53

　　18