G辽通2006年第一季度报告

　　股票代码：000059 股票简称：G辽通(资讯 行情 论坛) 公告编号：2006-009

　　辽宁华锦通达化工份有限公司2006 年第一季度报告

　　二○○六年四月二十日

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十一次董事会 2006 年一季度报告

　　第 1 页

　　重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 董事安建青因事未出席董事会。

　　1.3 季度报告中的财务报告未经审计，请投资者注意阅读。

　　1.4 公司董事长冯恩良先生、总会计师王维良先生及财务处处长姜兴佳先生声明：

　　本季度报告中财务报告是真实、完整。

　　第一节 公司基本情况

　　公司基本情况

　　股票简称： 辽通化工 变更前简称 无

　　股票代码： 000059

　　董事会秘书 证券事务代表

　　姓名： 陆峰 徐力军

　　联系地址： 深圳市福田区新城大厦西座11 楼辽宁盘锦双台区红旗大街

　　电话： [phone] 0427-5855742

　　传真： [phone] 0427-5856408

　　电子邮箱： [e-mail] [e-mail]

　　第二第 基本财务资料：

　　一、主要会计数据和财务指标

　　本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

　　总资产 4272673906.06 4152733206.92 0.48

　　股东权益 1686508942.37 1663567820.08 1.38

　　每股净资产 2.543 2.508 1.40

　　调整后的每股净资产 2.420 2.409 0.52

　　报告期 上年同期 本报告期末比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额 82805040.93 167572358.84 -50.59

　　每股收益 0.035 0.099 -65.05

　　净资产收益率(%) 1.360 4.435 -69.33

　　扣除非经常性损益后的净资产

　　收益率(%)

　　4.504 3.305 36.27

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十一次董事会 2006 年一季度报告

　　第 2 页

　　扣除非经常性损益项目

　　项 目 2006 年第一季度 2005 年

　　营业外收支净额 -1434358.00 735617.97

　　补贴收入 0 18112185.89

　　汇兑损益 -5499415.48 57516562.01

　　二、会计报表：利润表见附表

　　三、公司报告期末股东总数及前10 名流通股股东持股表

　　报告期末股东总数 76,498 人

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 年末持有流通股数量(股) 种类(A、B、H 股或其它)

　　张丽娟 494,449 人民币普通股

　　顾志增 475,500 人民币普通股

　　陈清院 443,700 人民币普通股

　　杨如玉 389,200 人民币普通股

　　周虹 381,708 人民币普通股

　　黄妙婵 375,974 人民币普通股

　　戚小京 369,860 人民币普通股

　　彭亮 351,900 人民币普通股

　　丁楚琴 342,658 人民币普通股

　　陈俊辉 340,000 人民币普通股

　　前十名流通股股东关联关系的说

　　明

　　本公司未知前10 名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属

　　于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行

　　动人。

　　第三节 管理层讨论与分析

　　公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，由于本公司辽河化肥厂原料供应严重不足，使尿素产量下降，成本上升，

　　经营业绩下滑，同时欧元汇率上涨，使公司出现汇兑损失。本报告期共实现主营业务收

　　入47058万元，净利润2294万元。

　　1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　尿素 434629657.88 325096990.35 25.2

　　2.公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十一次董事会 2006 年一季度报告

　　第 3 页

　　3.报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补

　　贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因

　　的说明)

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 2006 年1-3 2005 年1-3

　　金额 利润比金额 利润比

　　增减比例(%)

　　主营业务利润 10219 257.14 12743 138.62 -19.80

　　其他业务利润 55 38 105 1.14 -47.62

　　期间费用 6156 38.36 3526 38.36 74.59

　　投资收益 0 0 0 0 -

　　补贴收入 0 0 0 0 -

　　营业外收支净额 -143 -3.6 -129 -1.4 -10.85

　　主要变动原因：

　　辽河化肥厂原料供应严重不足，使尿素产量下降，成本上升。

　　4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用 □不适用

　　辽河化肥厂原料供应严重不足，使尿素产量下降，成本上升。

　　6.重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　关联人 交易内容 定价依据 交易价格(元) 交易金额(万元) 所占比例 结算方式 对利润影响

　　盘锦乙烯 混合苯、苯 260 601.1

　　辽河热电 电 0.534 1348.8

　　蒸汽 125.39 3433.8

　　100%

　　锦禾公司 尿素

　　参照市场

　　价格

　　1725 4084 9.82%

　　现金交易

　　本公司日常

　　关联交易为

　　保障公司正

　　常生产经营

　　之所必须

　　本公司日常关联交易为辽河化肥厂生产经营之所必须，因此与《2006年日常关联交

　　易情况说明》基本相同，无差异。

　　7.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　8.经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　9.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十一次董事会 2006 年一季度报告

　　第 4 页

　　大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　10.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　第三章 附录

　　附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　董事长：

　　二○○六年四月二十日

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十一次董事会 2006 年一季度报告

　　第 5 页

　　单位：元

　　项目行次2006年1-3月2005年1-3月2005年1-12月

　　一、主营业务收入1 470,581,190.43 439,215,545.25 1,856,455,533.01

　　减：主营业务成本4 367,870,950.95 309,292,181.68 1,357,845,872.86

　　主营业务税金及附加5 512,114.40 2,492,984.78 7,839,167.71

　　二、主营业务利润10 102,198,125.08 127,430,378.79 490,770,492.44

　　加:其他业务利润11 546,769.91 1,048,857.55 -6,458,460.41

　　减：经营费用14 4,310,716.88 9,296,198.46 22,494,654.97

　　管理费用15 25,801,953.37 30,831,729.35 145,717,012.69

　　财务费用16 31,450,491.30 -4,869,591.35 -10,055,159.47

　　三、营业利润18 41,181,733.44 93,220,899.88 326,155,523.84

　　加：投资收益19 -

　　补贴收入22 - 18,112,185.89

　　营业外收入23 - 188,351.64

　　减：营业外支出25 1,434,358.00 1,294,023.78 -547,266.33

　　四、利润总额27 39,747,375.44 91,926,876.10 345,003,327.70

　　减：所得税28 16,806,253.15 24,013,289.24 98,540,398.49

　　少数股东损益29 - 2,055,425.11 5,999,860.16

　　五、净利润30 22,941,122.29 65,858,161.75 240,463,069.05

　　加：期初未分配利润31 249,760,702.16 47,074,341.79 45,367,093.47

　　其他转入32 - -

　　六、可分配利润33 272,701,824.45 112,932,503.54 285,830,162.52

　　减：提取法定盈余公积34 - 24,046,306.91

　　提取法定公益金35 12,023,153.45

　　提取职工奖励及福利基金36

　　提取储备基金37 -

　　提取企业发展基金38 -

　　利润归还投资39 -

　　七、可供股东分配的利润40 272,701,824.45 112,932,503.54 2 49,760,702.16

　　减：应付优先股股利41 -

　　提取任意盈余公积金42 -

　　应付普通股股利43 -

　　转作股本的普通股股利44 -

　　八、未分配利润45 272,701,824.45 112,932,503.54 249,760,702.16

　　补充资料：

　　项目

　　1、出售、处置部门或投资单位所得收益

　　2、自然灾害发生的损失

　　3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

　　4、会计估计变更增加(或减少)利润总额

　　5、债务重组损失

　　6、其他

　　(附注系会计报表的组成部分)

　　企业负责人：冯恩良财务负责人：王维良填表人：妻兴佳

　　合并利润及利润分配表

　　编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十一次董事会 2006 年一季度报告

　　第 6 页

　　资产负债表

　　编制单位:辽宁华锦通达化工股份有限公司 单位：元

　　资产 行次 期初数 期末数

　　流动资产：

　　货币资金 1 322,485,993.15 422,746,306.08

　　短期投资 2 -

　　应收票据 3 114,730.00 2,673,097.30

　　应收股利 4 -

　　应收利息 5 -

　　应收帐款 6 47,997,844.11 50,804,473.03

　　其他应收款 7 13,994,552.10 13,025,678.61

　　预付帐款 8 49,917,944.27 39,168,927.12

　　应收补贴款 9 -

　　存货 10 209,353,488.55 226,411,122.87

　　待摊费用 11 9,986,071.50 13,147,189.73

　　一年内到期的长期债权投资 21 -

　　其他流动资产 24 -

　　流动资产合计 31 653,850,623.68 767,976,794.74

　　长期投资 -

　　长期股权投资 32 5,000,000.00 5,000,000.00

　　长期债权投资 34 -

　　长期投资合计 38 5,000,000.00 5,000,000.00

　　固定资产 -

　　固定资产原价 39 4,886,962,997.22 4,896,641,352.13

　　减：累计折旧 40 2,283,044,097.11 2,339,273,806.08

　　固定资产净值 41 2,603,918,900.11 2,557,367,546.05

　　减：固定资产减值准备 42 48,223,133.09 48,223,133.09

　　固定资产净额 43 2,555,695,767.02 2,509,144,412.96

　　工程物资 44 6,929,039.01 9,169,260.90

　　在建工程 45 823,163,409.92 863,777,283.35

　　固定资产清理 46 -

　　固定资产合计 50 3,385,788,215.95 3,382,090,957.21

　　无形资产及其他资产 -

　　无形资产 51 56,451,164.70 55,763,663.70

　　长期待摊费用 52 51,643,202.59 61,842,490.41

　　其他长期资产 53 -

　　无形资产及其他资产合计 60 108,094,367.29 117,606,154.11

　　递延税项 -

　　递延税款借项 61 -

　　资产合计 67 4,152,733,206.92 4,272,673,906.06

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十一次董事会 2006 年一季度报告

　　第 7 页

　　资产负债表(续)

　　编制单位:辽宁华锦通达化工股份有限公司 单位：元

　　负债及股东权益 行次 期初数 期末数

　　流动负债：

　　短期借款 68 905,000,000.00 1,032,000,000.00

　　应付票据 69 50,000,000.00 50,000,000.00

　　应付帐款 70 85,618,228.69 56,385,035.17

　　预收帐款 71 90,959,756.35 168,088,982.41

　　应付工资 72 3,252,568.96 3,292,302.48

　　应付福利费 73 907,667.38 -209,321.65

　　应付股利 74 -

　　应交税金 75 66,701,430.37 50,360,570.85

　　其他应交款 80 161,222.06 79,321.34

　　其他应付款 81 40,876,886.89 36,127,778.84

　　预提费用 82 6,746,681.90 42,244,393.81

　　预计负债 83 -

　　一年内到期的长期负债 86 106,500,000.00 48,500,000.00

　　其他流动负债 90 -

　　应付暂估入库 - -

　　流动负债合计 100 1,356,724,442.60 1,486,869,063.25

　　长期负债 -

　　长期借款 101 1,048,130,944.24 1,014,985,900.44

　　应付债券 102 -

　　长期应付款 103 84,310,000.00 84,310,000.00

　　专项应付款 106 -

　　其他长期负债 108 -

　　长期负债合计 110 1,132,440,944.24 1,099,295,900.44

　　递延税项 -

　　递延税款贷项 111 -

　　负债合计 114 2,489,165,386.84 2,586,164,963.69

　　少数股东权益 -

　　少数股东权益 -

　　股东权益 -

　　股本 115 663,225,214.00 663,225,214.00

　　减：已归还投资 116 -

　　股本净额 117 663,225,214.00 663,225,214.00

　　资本公积 118 687,300,238.70 687,300,238.70

　　盈余公积 119 63,281,665.22 63,281,665.22

　　其中：法定公益金 120 33,697,200.45 33,697,200.45

　　未分配利润 121 249,760,702.16 272,701,824.45

　　股东权益合计 122 1,663,567,820.08 1,686,508,942.37

　　负债及股东权益合计 135 4,152,733,206.92 4,272,673,906.06

　　企业负责人：冯恩良 财务负责人：王维良 制表人：姜兴佳

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十一次董事会 2006 年一季度报告

　　第 8 页

　　现 金 流 量 表

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司 单位：元

　　项 目 行次 合计

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 1 641,530,125.37

　　收到的税费返还 3 -

　　收到的其他与经营活动有关的现金 8 38,003,120.77

　　现金流入小计 9 679,533,246.14

　　购买商品、接受劳务支付的现金 10 378,918,953.24

　　支付给职工以及为职工支付的现金 12 53,745,791.26

　　支付的各项税费 13 41,359,428.51

　　支付的其他与经营活动有关的现金 18 122,704,032.20

　　现金流出小计 20 596,728,205.21

　　经营活动产生的现金流量净额 21 82,805,040.93

　　二、投资活动产生的现金流量 -

　　收回投资所收到的现金 22 -

　　取得投资收益所收到的现金 23 -

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25 -

　　收到的其他与投资活动有关的现金 28 120,011.36

　　现金流入小计 29 120,011.36

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 44,721,354.61

　　投资所支付的现金 31 -

　　支付的其他与投资活动有关的现金 35 370,116.39

　　现金流出小计 36 45,091,471.00

　　投资活动产生的现金流量净额 37 -44,971,459.64

　　三、筹资活动产生的现金流量 -

　　吸收投资所收到的现金 38 -

　　借款所收到的现金 40 396,000,000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 43 31,581.72

　　现金流入小计 44 396,031,581.72

　　偿还债务所支付的现金 45 307,611,330.36

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 21,211,196.12

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 52 4,782,323.60

　　现金流出小计 53 333,604,850.08

　　筹资活动产生的现金流量净额 54 62,426,731.64

　　四、汇率变动对现金的影响额 55 -

　　五、现金及现金等价物净增加额 56 100,260,312.93

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十一次董事会 2006 年一季度报告

　　第 9 页

　　补充资料 行次 合计

　　1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

　　净利润 32 22,941,122.29

　　加：计提的资产减值准备 33 -

　　固定资产折旧 34 56,509,486.04

　　无形资产摊销 35 687,501.00

　　长期待摊费用摊销 36 62,634.94

　　待摊费用减少(减：增加) 37 -3,161,118.23

　　预提费用增加(减：减少) 38 35,497,711.91

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 39 -

　　固定资产报废损失 40 -

　　财务费用 41 31,450,491.30

　　投资损失(减:收益) 42 -

　　递延税款贷项(减:借项) 43 -

　　存货的减少(减:增加) 44 -16,430,434.96

　　经营性应收项目的减少(减:增加) 45 6,352,894.42

　　经营性应付项目的增加(减:减少) 46 -51,105,247.78

　　其他 47 -

　　经营活动产生的现金流量净额 48 82,805,040.93

　　-

　　-

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： -

　　债务转为资本 49 -

　　一年内到期的可转换公司债券 50 -

　　融资租入固定资产 51 -

　　-

　　-

　　-

　　3.现金及现金等价物净增加情况 -

　　现金的期末余额 52 422,746,306.08

　　减：现金的期初余额 53 322,485,993.15

　　加：现金等价物的期末余额 54 -

　　减：现金等价物的期初余额 55 -

　　现金及现金等价物净增加额 56 100,260,312.93

　　-

　　企业负责人：冯恩良 财务负责人：王维良 制表人：姜兴佳