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七匹狼关于募集资金年度使用情况的专项说明


http://finance.sina.com.cn 2006年03月28日 18:55 全景网络-证券时报

七匹狼关于募集资金年度使用情况的专项说明

  董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】115号文核准,我公司于2004年7月
22日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票2,500万股,每股面值1元,每股发行价7.45元,共募集资金18,625万元,扣除发行费用848.04万元后,实际募集资金净额为17,776.96万元。该募集资金已于2004年7月28日全部到位,业经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所(2004)验字F-005号验资报告审验。

  二、募集资金的管理情况

  (一)募集资金的管理情况 

  我公司于2003年4月16日召开的2002年度股东大会上审议通过了《福建七匹狼(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,我公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,结合我公司的实际情况,对《管理办法》进行了修改,并于2004年10月25日经我公司第二届董事会第五次会议审议通过,经2004年11月26日第四次临时股东大会审议批准。根据《管理办法》的要求,我公司对募集资金采用专户存储制度,以便于对募集资金使用情况进行监督。我公司分别于 2004年7月25日、7月29日、8月11日、2005年12月15日与中国农业银行晋江市支行、中国银行晋江支行、中信实业银行福州分行华林支行、中信实业银行泉州分行津淮支行签订了《关于福建七匹狼实业股份有限公司募集资金专用账户管理协议》,协议约定我公司在上述四家银行开设募集资金专用账户,便于规范对募集资金的使用。

  截至2005年12月31日止,我公司在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:                                     金额单位:人民币万元                                        

  (二)募集资金专户银行存款余额与募集资金应结余金额差异说明 

  截至2005年12月31日止,我公司募集资金专户银行存款余额为8,812.27万元,较募集资金应结余金额8,657.65万元多154.62万元。其原因为:募集资金专户银行存款利息收入154.77万元、支付银行手续费0.15万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况 

  (一)募集资金项目的资金使用情况         金额单位:人民币万元

  续上表

  注1: 经将上述募集资金实际使用情况与我公司招股时披露的承诺内容进行逐项对照,发现我公司至2005年12月31日止:年产155万件中高档休闲茄克项目累计实际投资金额比招股说明书披露的募集资金累计计划投资额少4,207.37万元,主要原因为(1)我公司募集资金于2004年7月28日才到位,2004年度实际投资金额仅为募集资金到位后至年末投资金额,故2004年度少投1,162.55万元;(2)公司物流中心2005年底才投入使用,B幢厂房一直作为临时仓库使用,致使大批制衣设备无法进厂,因场地受限因素,延迟茄克项目的建设进程,故2005年度少投3044.82万元。建设全国营销网络项目投资累计实际投资金额比招股说明书披露的募集资金累计计划投资额少2,735.31万元,主要原因为(1)我公司募集资金于2004年7月28日才到位,2004年度实际投资金额仅为募集资金到位后至年末投资金额,故2004年度少投2,013.46万元;(2) 我公司直营店大部份选址工作未完成,故2005年度少投721.85万元。本年度我公司募集资金实际投资项目与招股说明书披露的承诺投资项目一致。 

  注2:招股说明书披露的年产155万件中高档休闲茄克项目投资总额为12,594.50万元,截至2005年12月31日止,该项目募集资金投入5,706.90万元、自有资金投入2,497.03万元,累计投入8,203.93万元,完工程度为65.14%;建设全国营销网络项目投资总额为9,357.63万元,截至2005年12月31日止,该项目募集资金投入3,412.41万元、自有资金投入45.19万元累计投入3,457.60万元,全部为募集资金投入,完工程度为36.95%。

  注3:我公司为服装生产制造企业,生产用房产、设备可以逐步投入建设、逐步完工投产使用,故年产155万件中高档休闲茄克项目虽至今尚未全部完工,但其部分已完工投产使用的单项资产仍可为我公司创造效益,截至2005年12月31日止该项目累计实现净利润2,159.62万元;报告期,全国营销网络建设项目主要系对代理商下属及加盟的专卖店进行整改扩,其效益已经开始产生,包含在公司对代理商的整体销售利润中,暂难以单独分割测算。

  (二)变更募集资金项目的资金使用情况

  本期我公司未变更募集资金使用项目。

  (三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况

  本期我公司募集资金项目的实施方式、地点未发生变更。 

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  我公司第二届董事会第六次会议于2004年11月26日审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定我公司拟在2005年5月20日以前分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,募集资金累计使用金额不超过4,000万元,其中:2,000万元用于偿还我公司向中信实业银行福州分行华林支行的经营周转借款,其余2,000万元根据我公司经营需要灵活安排。每笔募集资金使用期限不超过2005年5月20日。上述补充资金截至2005年5月20日止,已足额及时归还募集资金专户。

  我公司第二届董事会第十次会议于2005年6月3日第二次审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定我公司拟在2005年12月31日以前分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,募集资金累计使用金额不超过4,000万元。每笔募集资金使用期限不超过2005年12月31日。上述补充资金截至2005年12月31日止,已足额及时归还募集资金专户。

  (六)募集资金其他使用情况

  本期我公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款,未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

  特此说明。

  福建七匹狼实业股份有限公司董事会

  2006年3月28日


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