G唐钢(000709)2005年年度报告

　　唐 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司

　　二 0 0 五 年 年 度 报 告

　　2006 年3 月7 日

　　重要提示

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事长王天义先生、总经理王子林先生、财务负责人张凯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　目 录

　　一、公司基本情况简介..................

　　二、会计数据和业务数据摘要.............

　　三、股本变动及股东情况..................

　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....

　　五、公司治理结构.........................

　　六、股东大会情况简介.....................

　　七、董事会报告...........................

　　八、监事会报告...........................

　　九、重要事项.............................

　　十、财务报告.............................

　　十一、备查文件目录........................

　　一、公司基本情况简介

　　㈠ 公司法定中文名称:唐山钢铁股份有限公司

　　公司法定英文名称:TANGSHAN IRON AND STEEL CO.， LTD

　　公司法定英文简称:TANG STEEL CORP.

　　㈡ 公司法定代表人:王天义

　　㈢ 公司董事会秘书：张建忠

　　联系地址:河北省唐山市滨河路9 号

　　联系电话:0315—2701188

　　传 真:0315—2702198

　　电子信箱：[e-mail]

　　㈣ 公司注册及办公地址:河北省唐山市滨河路9 号

　　邮政编码：063016

　　电子信箱：[e-mail]

　　㈤ 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

　　登载公司年度报告的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn

　　公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室

　　㈥ 股票上市交易所:深圳证券交易所

　　股票简称:G 唐钢

　　股票代码:000709

　　㈦ 其他有关资料：

　　公司首次注册登记日期：一九九四年六月二十九日

　　注册地址：河北省唐山市滨河路9 号

　　企业法人营业执照注册号： 1300001000479

　　税务登记号码：冀地税二字 130200104759628

　　国税冀字 130203104759628

　　公司聘请的会计师事务所：河北华安会计师事务所有限公司

　　办公地址：石家庄市裕华西路158 号

　　二、会计数据和业务数据摘要

　　㈠ 本年度主要经营数据

　　单位：元

　　项 目 指标数

　　利润总额 1,621,546,960.38

　　净利润 1,134,324,864.11

　　扣除非经常性损益后的净利润 1,150,936,371.48

　　主营业务利润 2,993,729,241.10

　　其它业务利润 29,367,561.54

　　营业利润 1,645,722,819.50

　　投资收益 14,556,257.05

　　补贴收入

　　营业外收支净额 -38,732,116.17

　　经营活动产生的现金流量净额 4,717,322,600.78

　　现金及现金等价物净增加额 700,481,149.46

　　非经常性损益项目:

　　单位：元

　　项 目 金 额

　　委托贷款投资收益 7,662,353.06

　　营业外收入 8,816,963.60

　　短期投资跌价准备转回 1,260,623.70

　　处置固定资产损失 32,964,504.57

　　扣除计提资产减值准备后的营业外支出 1,386,943.16

　　非经常性损益合计 -16,611,507.37

　　㈡ 三年主要会计数据和财务指标

　　单位：元

　　项 目 2005年 2004年 2003年

　　主营业务收入 24,316,608,438.50 21,883,970,362.04 14,167,100,155.16

　　净利润 1,134,324,864.11 1,325,475,127.69 884,483,218.89

　　总资产 24,531,271,456.81 19,104,704,878.48 15,507,411,332.93

　　股东权益(不含少数股东权益) 8,421,008,410.62 8,276,967,841.01 7,633,273,133.40

　　每股收益(摊薄) 0.50 0.68 0.45

　　每股收益(加权) 0.50 0.68 0.45

　　扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 0.51 0.62 0.44

　　扣除非经常性损益后的每股收益(加权) 0.51 0.62 0.44

　　每股净资产 3.72 4.23 3.90

　　调整后的每股净资产 3.69 4.23 3.90

　　每股经营活动产生的现金流量净额 2.08 1.42 0.36

　　净资产收益率(摊薄)(%) 13.47 16.01 11.59

　　净资产收益率(加权)(%) 13.71 16.66 11.69

　　项 目 2005年 2004年 2003年

　　扣除非经常损益后的净资产收益率(摊薄)(%) 13.67 14.65 11.36

　　扣除非经常损益后的净资产收益率(加权)(%) 13.91 15.12 11.47

　　㈢ 本年度股东权益变动情况

　　单位:元

　　项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润

　　外币报表

　　折算差额

　　股东权益合计

　　期初数 1,954,978,790.00 3,546,085,606.73 592,069,615.26 296,034,807.62 1,887,799,021.40 8,276,967,841.01

　　本期增加 311,318,051.00 30,631.11 114,076,915.35 57,038,457.68 1,134,324,864.11 -12,825,530.61 1,603,963,388.64

　　本期减少 311,318,051.00 1,148,604,768.03 1,459,922,819.03

　　期末数 2,266,296,841.00 3,234,798,186.84 706,146,530.61 353,073,265.30 1,873,519,117.48 -12,825,530.61 8,421,008,410.62

　　变动原因

　　增加为资本公积金

　　转增股本

　　增加为豁免债务收

　　益，减少为转增股本

　　本年提取 本年提取

　　增加为本年实现净

　　利润，减少为本年提

　　取公积金、公益金、

　　分配股利。

　　合并境外子公司报

　　表

　　三、股本变动及股东情况

　　㈠ 股份变动情况表

　　单位：股,%

　　本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

　　数 量 比 例

　　发行

　　新股

　　送

　　股

　　公积金转股

　　其

　　他

　　小 计 数 量 比 例

　　一、有限售条件股份 1,389,128,480 71.06 100,381 100,381 1,389,228,861 61.30

　　1、国家股 1,190,504,096 60.90 1,190,504,096 52.53

　　2、国有法人持股

　　3、其他内资持股 198,624,384 10.16 100,381 100,381 198,724,765 8.77

　　其中：境内法人持股 198,441,873 10.15 198,441,873 8.76

　　境内自然人持股 182,511 0.01 100,381 100,381 282,892 0.01

　　4、外资持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、无限售条件股份 565,850,310 28.94 311,217,670 311,217,670 877,067,980 38.70

　　1、人民币普通股 565,850,310 28.94 311,217,670 311,217,670 877,067,980 38.70

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其它

　　三、股份总额 1,954,978,790 100.00 311,318,051 311,318,051 2,266,296,841 100.00

　　㈡ 股票发行与上市情况

　　1、前三年历次股票发行情况

　　最近三年，公司没有发行过股票及衍生证券。

　　2、报告期内因股权分置改革引起的公司股份总数及结构变动情况

　　2005 年12 月5 日，公司2005 年第一次临时股东大会暨相关股东会审议通过了公司《关于利用资本公积金向流通股东转增股本进行股权分置改革的议案》，原流通股每10 股获增5.5 股，共计向原流通股转增311,318,051 股，该方案已于2005 年12 月21 日实施完毕，由此公司总股本由改革前的1,954,978,790 股增至目前的2,266,296,841 股，因股权分置改革带来的股本结构变动见前面的“股份变动情况表”。

　　㈢ 股东情况

　　1、股东数量和前十名股东持股情况

　　单位：股

　　股东总数 160,098户

　　前10 名股东持股情况

　　股东名称 股东性质

　　持股比例(%)

　　持股总数

　　持有有限售条

　　件股份数量

　　质押或冻结

　　的股份数量

　　唐山钢铁集团有限责任公司 国有股东51.11 1,158,381,096 1,158,381,096 0

　　唐山钢铁集团有限责任公司工会 其他 4.28 96,964,889 96,964,889 0

　　唐钢矿业有限公司 国有股东3.20 72,417,004 0 0

　　唐山天辰投资有限责任公司 国有股东2.97 67,279,835 7,557,160 0

　　河北省信息产业投资有限公司 国有股东1.42 32,123,000 32,123,000 0

　　唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 其他 1.15 26,027,895 2,208,180 0

　　五矿发展股份有限公司 国有股东0.44 9,876,048 9,876,048 0

　　全国社保基金零零一组合 其他 0.41 9,183,452 0 0

　　中国第二十二冶金建设公司 国有股东0.36 8,239,920 8,239,920 8,239,920

　　北京宁高投资有限公司 其他 0.16 3,682,214 0 0

　　前10 名无限售条件股东持股情况

　　股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

　　唐钢矿业有限公司 72,417,004 人民币普通股

　　唐山天辰投资有限责任公司 59,722,675 人民币普通股

　　唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 23,819,715 人民币普通股

　　全国社保基金零零一组合 9,183,452 人民币普通股

　　北京宁高投资有限公司 3,682,214 人民币普通股

　　中国建设银行-博时裕富证券投资基金 3,173,917 人民币普通股

　　中国工商银行-融通深证100 指数证券投资基金 2,560,316 人民币普通股

　　陈锦飞 2,222,616 人民币普通股

　　郑加旺 1,705,149 人民币普通股

　　中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 1,216,291 人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　上述股东中，唐山钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司工会、唐钢矿业有限公司、唐山天辰投资有限责任公司、唐山钢铁集团金恒企业发展总公司与本公司存在关联关系。关联关系如下：

　　唐山钢铁集团有限责任公司系本公司控股股东，唐山钢铁集团有限责任公司工会主席系本公司董事，唐钢矿业有限公司、唐山天辰投资有限责任公司、唐山钢铁集团金恒企业发展总公司系本公司控股股东控制的法人。

　　说明：

　　(1)上述股东中，唐钢矿业有限公司、唐山天辰投资有限责任公司、唐山钢铁集团金恒企业发展总公司因公司实施股权分置改革方案，分别增持流通股25,696,356 股、21,191,917 股和8,452,157 股。全国社保基金零零一组合增持流通股9,183,452 股，北京宁高投资有限公司增持流通股3,682,214 股，中国建设银行-博时裕富证券投资基金增持流通股195,390 股，中国工商银行-融通深证100 指数证券投资基金增持流通股714,398 股，陈锦飞增持流通股2,222,616 股，郑加旺增持流通股705,053 股，中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金增持流通股1,216,291 股，其他股东持股数量未发

　　生变化。

　　(2)唐山钢铁集团有限责任公司、河北省信息产业投资有限公司代表国家持股，公司无外资股东。

　　2、公司控股股东及实际控制人情况

　　(1)公司控股股东情况

　　名称：唐山钢铁集团有限责任公司

　　法定代表人：王天义

　　成立日期：1995 年12 月28 日

　　注册资本：20 亿元

　　股权结构：国有独资

　　主要业务:资产经营、外贸、矿山开采、焦化产品、耐火材料制品制造、自行车部

　　件制造与组装、建筑安装、金属结构及其构件制造、工程设计研究、冶金技术服务、机

　　电修理、建材、汽车修造、房地产开发、商业等。

　　主要产品：铁精粉、焦碳、耐火材料。

　　(2)公司实际控制人情况

　　实际控制人名称：河北省国有资产监督管理委员会

　　主任：赵世洪

　　实际控制人、控股股东与公司之间的产权和控制关系框图：

　　3、前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

　　单位：股

　　序号

　　有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间

　　新增可上市

　　交易股份数量

　　限售条件

　　1 唐山钢铁集团有限责任公司

　　1,158,381,096 2008 年12 月21 日1,158,381,096 所持有限售条件股份，自股权分置改革方案实施后首个交易日起，在36 个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持价格将不低于公司减持股份时最近一期经审计的每股净资产值。

　　2 唐山钢铁集团有限责任公司工会 96,964,889 2006 年12 月21 日96,964,889

　　3 河北省信息产业投资有限公司 32,123,000 2006 年12 月21 日32,123,000

　　4 五矿发展股份有限公司 9,876,048 2006 年12 月21 日9,876,048 5

　　中国第二十二冶金建设公司

　　8,239,920 2006 年12 月21 日8,239,920

　　6 唐山天辰投资有限责任公司

　　7,557,160 2006 年12 月21 日7,557,160

　　7 宁夏煤业集团有限责任公司

　　3,260,400 2006 年12 月21 日3,260,400

　　8 天津市冶金物资交易中心

　　2,371,200 2006 年12 月21 日2,371,200

　　9 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 2,208,180 2006 年12 月21 日2,208,180

　　10 中铁十六局集团第五工程有限公司 1,778,400 2006 年12 月21 日1,778,400

　　所持有限售条件股份，自股权分置改革方案实施后首个交易日起，在12 个月内不上市交易或转让。

　　唐山钢铁集团有限责任公司 唐山钢铁股份有限公司 51.11%

　　河北省国有资产监督管理委员会

　　100%

　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

　　㈠ 董事、监事和高级管理人员基本情况

　　姓名 职务 性别 年龄任期起止日 期初持股数(股) 本期股份增减变动(+，-)

　　期末持股数(股)

　　王天义 董事长 男 58 2004-2007 18,200 10,010 28,210

　　张永昌 副董事长、总经理 男 62 2004-2007 18,970 10,434 29,404

　　殷瑞钰 独立董事 男 70 2004-2007 0 0 0

　　戚向东 独立董事 男 59 2004-2007 0 0 0

　　许国峰 独立董事 男 67 2004-2007 0 0 0

　　刘纯明 董事 男 60 2004-2006.2 14,421 7,932 22,353

　　刘玉印 董事 男 60 2004-2006.2 13,653 7,509 21,162

　　孙国平 董事 男 59 2004-2006.2 14,423 7,933 22,356

　　周贺云 董事 女 52 2004-2007 14,421 7,932 22,353

　　郭爱恒 监事会主席 男 58 2004-2007 14,423 7,933 22,356

　　张春华 监事 女 51 2004-2007 9,870 5,428 15,298

　　李燕平 监事 男 55 2004-2007 770 423 1,193

　　徐向启 副总经理 男 56 2004-2007 14,423 7,932 22,355

　　李连平 副总经理 男 43 2004-2006.1 14,422 7,932 22,354

　　张 凯 财务负责人 男 52 2004-2007 20,093 11,051 31,144

　　张建忠 董事会秘书 男 41 2004-2007 0 0 0

　　合 计 168,089 92,449 260,538

　　说明：

　　1、2006 年1 月17 日,四届董事会十次会议同意张永昌因年龄原因辞去公司总经理职务，李连平因工作变动辞去公司副总经理职务。聘任王子林担任公司总经理；根据王子林的提名，聘任于勇担任公司常务副总经理，继续聘任徐向启担任公司副总经理，聘任王兰玉、牟文恒、谢海深、史东日担任公司副总经理。

　　2、2006 年2 月,董事刘纯明、刘玉印、孙国平已到退休年龄，辞去董事职务。

　　3、董事、监事和高级管理人员持股变动，系公司在报告期内实施利用资本公积金向原流通股东转增股本进行股权分置改革所致，增加比例为原流通股每10 股获增5.5股。

　　㈡ 董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历

　　王天义，现任唐钢铁集团有限责任公司(以下简称集团公司)董事长、党委副书记，唐山钢铁股份有限公司(以下简称股份公司)董事长，首钢京唐钢铁联合有限责任公司(以下简称京唐钢铁公司)副董事长、总经理，唐山市九届政协副主席。最近五年主要工作经历：2001 年1 月至2005 年12 月任集团公司董事长、总经理、党委副书记，股份公司董事长、党委副书记；2005 年10 月至今任京唐钢铁公司副董事长、总经理；2005年12 月至今任集团公司董事长、党委副书记，股份公司董事长；2006 年1 月至今任唐山市九届政协副主席。兼任唐山不锈钢有限责任公司、唐山唐龙新型建材有限公司董事长。

　　张永昌，现任股份公司副董事长。最近五年主要工作经历：2001 年1 月至2005 年12 月任集团公司副董事长、党委书记，股份公司副董事长、总经理、党委书记；2005 年10 月至今任京唐钢铁公司董事；2006 年1 月至今任股份公司副董事长；2003 年1 月至今任河北省九届政协委员。

　　殷瑞钰，现任钢铁研究总院名誉院长，中国工程院院士。最近五年主要工作经历：

　　2001 年4 月至今任钢铁研究总院名誉院长，中国工程院院士；兼任中国金属学会副理事

　　长，北京科技大学、东北大学教授、博士生导师；2002 年5 月至今，任股份公司独立董

　　事。

　　戚向东，现任中国冶金工业协会副秘书长兼财务资产部主任，冶金工业经济发展研究中心党委书记。最近五年主要工作经历：2001 年2 月至今任中国冶金工业协会副秘书长兼财务资产部主任，冶金工业经济发展研究中心党委书记；兼任中国会计学会常务理事、中国国有资产管理学会理事、冶金财会学会副会长、冶金价格协会会长；2003 年4 月至今任股份公司独立董事。

　　许国峰，原任河北省人民政府副秘书长，1998 年退休。最近五年主要工作经历：

　　2004 年4 月至今任股份公司独立董事。

　　刘纯明，最近五年主要工作经历：2001 年1 月至2006 年2 月任集团公司、股份公司董事、党委副书记；2006 年2 月退休。

　　刘玉印, 最近五年主要工作经历：2001 年1 月至2006 年2 月任集团公司党委副书记，股份公司董事、党委副书记；2006 年2 月退休。

　　孙国平，最近五年主要工作经历：2001 年1 月至2005 年12 月任集团公司董事、副总经理，股份公司董事；2006 年2 月退休。

　　周贺云，现任集团公司、股份公司董事、工会主席，股份公司党委副书记，京唐钢铁公司监事。最近五年主要工作经历：2001 年1 月至今任集团公司、股份公司董事、工会主席；2005 年10 月至今任京唐钢铁公司监事；2006 年1 月至今任股份公司党委副书记。兼任唐山钢联焦化有限责任公司董事长。

　　郭爱恒，现任股份公司监事会主席、纪委书记、党委副书记，京唐钢铁公司监事会召集人。最近五年主要工作经历：2001 年1 月至今任集团公司纪委书记，股份公司监事

　　会主席、纪委书记；2005 年10 月至今任京唐钢铁公司监事会召集人，2006 年1 月至今

　　任股份公司党委副书记。

　　张春华，现任股份公司审计处处长、股份公司监事。最近五年主要工作经历：2001 年1 月至2002 年4 月任股份公司财务处处长；2002 年4 月至2003 年8 月任唐钢股份公司财务负责人、财务处处长；2003 年8 月至2006 年1 月任集团公司审计处处长；2004 年4 月至今任股份公司监事；2006 年1 月至今任股份公司审计处处长。

　　李燕平，现任股份公司办公室、党委办公室主任、机关党委书记，股份公司监事。

　　最近五年主要工作经历：2001 年1 月至2004 年5 月任集团公司工会副主席；2004 年5 月至今任股份公司办公室、党委办公室主任、机关党委书记；2004 年4 月至今任股份公司监事。

　　徐向启，现任股份公司副总经理。最近五年主要工作经历：2001 年1 月至今任股份公司副总经理。

　　李连平, 最近五年主要工作经历：2001 年1 月至2006 年1 月任股份公司副总经理；2006 年1 月因工作变动，辞去股份公司副总经理职务。

　　张凯，现任股份公司计划财务处处长、财务负责人。最近五年主要工作经历：2001年1 月至2002 年4 月任股份公司财务负责人；2002 年4 月至2003 年10 月任集团公司资产财务部部长；2003 年8 月至今任股份公司财务负责人、计划财务处处长。

　　张建忠，现任股份公司董事会秘书。最近五年主要工作经历：2001 年1 月至2001 年5 月任中国社会科学院经济研究所博士后、副研究员；2001 年5 月至2003 年10 月任集团公司办公室主任助理、公司四级专家；2003 年10 月至今任股份公司董事会秘书。

　　㈣ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　1、报酬的决策程序、确定依据：

　　根据国家、河北省政府劳动和社会保障部门以及财政部门的有关规定，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工实行岗位系数工资制加奖金制。每年的工资及奖励方案由公司劳动人事部门提出，职工代表大会审议决定。

　　2、董事、监事和高级管理人员报酬情况

　　在公司领薪的董事、监事和高级管理人员报告期内报酬情况如下：

　　单位：万元

　　姓名 张永昌 李燕平 徐向启 李连平 张 凯 张建忠

　　报酬 34.38 14.94 27.35 27.12 19.60 13.45

　　独立董事殷瑞钰、戚向东、许国峰在公司领取独立董事津贴每人每年5 万元。

　　王天义、刘纯明、刘玉印、孙国平、周贺云、郭爱恒、张春华在唐山钢铁集团有限责任公司领取报酬。

　　㈤ 董事、监事和高级管理人员聘任及解聘情况

　　2005 年8 月20 日，四届董事会六次会议同意刘明哲因工作变动辞去公司副总经理职务。

　　㈥ 公司员工情况

　　截止2005 年12 月31 日，公司在职员工24,257 人。公司需承担费用的离退休职工6,676 人。

　　员工专业结构：

　　专 业 人数(人) 比例(%)

　　管理人员 1,587 6.54

　　工程技术人员 1,358 5.60

　　生产人员 21,011 86.62

　　服务人员 128 0.53

　　其他人员 173 0.71

　　合 计 24,257 100.00

　　员工受教育程度结构：

　　学 历 人数(人) 比例(%)

　　本科及本科以上 1,653 6.81

　　大专 2,042 8.42

　　中专、高中 11,135 45.91

　　初中及以下 9,427 38.86

　　合 计 24,257 100.00

　　五、公司治理结构

　　㈠ 治理结构基本情况

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构。根据公司治理实践和中国证监会等部门颁布的有关规定，公司及时修改完善《公司章程》等规章制度，从制度和实践上保障全体股东尤其是中小股东的平等权利。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会的权限直接或间接干预公司的经营活动和决策。公司信息披露真实、准确、完整、及时，保障了所有股东有平等的机会获得公司信息。公司建立了独立董事制度，独立董事人数达到董事会人数的三分之一。公司董事、监事及高级管理人员严格按照法定程序决策，维护了公司、全体股东及利益相关者的利益。

　　㈡ 独立董事履行职责情况

　　独立董事殷瑞钰、戚向东、许国峰先生本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和公司章程等赋予的职责和诚信勤勉义务。独立董事十分关心公司的生产经营和规范运做情况，按时参加董事会会议，对董事会审议的事项发表自己公正、客观的意见和看法，对公司重大关联交易、股权分置改革等事项出具了独立意见。独立董事的工作促进了公司治理水平的提高，为董事会正确决策提供了重要保障，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会议案和公司其他事项未提出异议。

　　报告期内，公司共召开了六次董事会会议，独立董事出席情况如下:

　　姓 名

　　本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺 席 (次)

　　殷瑞钰 6 6 0 0

　　戚向东 6 6 0 0

　　许国峰 6 6 0 0

　　㈢ 公司的独立性

　　公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务方面严格分开，具有独立完整的经营体系和自主经营能力，具体情况如下：

　　1、公司的业务独立情况

　　公司的产、供、销系统独立完整。公司的生产系统独立并自成体系；公司拥有自己的采购和销售系统，设立了供应处和销售公司。

　　2、公司的资产独立情况

　　公司与集团公司产权关系明确。公司是由集团公司主体改制组建的，在设立时，集团公司作为独家发起人，将其主要生产经营性资产全部划入本公司。公司资产独立完整，集团公司的出资全部足额到位，并完成相关的产权变更手续。

　　3、公司的人员独立情况

　　除公司董事长与集团公司董事长为同一人外，公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，未在集团公司任职。

　　4、公司的机构独立情况

　　公司的生产经营和行政管理完全独立于集团公司，拥有健全独立的组织机构，不存在与集团公司混合经营、合署办公的情况。

　　5、公司的财务独立情况

　　公司设有独立的财务部门，具备完善的财务核算体系，执行独立的财务会计制度。

　　所有财务人员均未在集团公司兼职。公司开设独立的银行帐户，依法独立纳税。公司独立制定财务管理方面的决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

　　综上所述，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东是完全分开的，公司具有独立完整的生产经营能力。

　　㈣ 高级管理人员的考评及激励机制

　　根据高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，按照考评结果决定年度奖金等级及岗位安排。

　　六、股东大会情况简介

　　㈠ 2004 年度股东大会

　　2005 年3 月22 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开2004 年度股东大会的通知。2005 年4 月15 日，在上述报纸上刊登了召开股东大会的提示性公告。股东大会采取网络投票和现场投票相结合的方式。2005 年4 月22 日上午，股东大会现场会议在唐钢宾馆多功能厅召开。股东大会决议公告刊登在2005 年4 月23 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

　　㈡ 2005 年第一次临时股东大会暨相关股东会

　　2005 年11 月4 日,公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开2005 年第一次临时股东大会暨相关股东会的通知,2005 年11 月25 日、2005 年12 月1 日分别在上述报纸上刊登了召开临时股东会议的提示性公告。临时股东会采取网络投票和现场投票相结合的方式。2005 年12 月5 日下午，临时股东会议现场会议在唐钢宾馆多功能厅召开,会议表决结果刊登在2005 年12 月6 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

　　七、董事会报告

　　㈠公司经营情况回顾

　　1、公司总体经营情况

　　2005 年，钢铁企业面临的外部环境发生了较大的变化，一方面在国家宏观调控政策的作用下，建筑、机械等主要钢材消费产业的增长速度出现了回落，而前期投资新增钢铁产能逐步释放，进一步加剧了钢材供需失衡的矛盾。二季度，钢材价格出现了大幅下跌，直逼成本线。下半年，钢材价格基本处于低位运行。另一方面国际铁矿石价格大幅上涨，大大加重了钢铁企业的成本支出。在钢材降价和铁矿石涨价的双重挤压下，钢铁企业的生产经营出现了较大困难。

　　面对严峻的形势，公司深入开展对标挖潜，努力改善技术经济指标，加强技术攻关，降低产品成本，调整产品结构，强化市场营销，开拓物料采购渠道，提高公司整体竞争能力。这些措施，在一定程度上化解了进口矿涨价和钢材降价对公司经济效益的影响，较好地完成了2005 年生产经营的各项工作。

　　2005 年，全年生产铁773.36 万吨，同比增长19.18%；钢870.75 万吨，同比增长20.27%；钢材781.31 万吨，同比增长18.62%。铁、钢、材产量分别比年计划超额完成2.43%、8.84%和3.76%。高附加值产品产量完成453.66 万吨，占钢材总量的58.06%。

　　板带比达到38.24%，公司产品结构进一步优化。实现主营业务收入243.17 亿元，同比增长11.12%。实现主营业务利润29.94 亿元，同比降低13.35%。实现净利润11.34 亿元，同比降低14.42%。生产经营活动产生的现金流量净额47.17 亿元，同比增长70.41%。

　　实现产销率100.28%，货款回收率100.75%。

　　2、公司主营业务及经营状况分析

　　(1)主营业务范围：钢铁冶炼及钢材轧制。

　　(2)不同地区的主营业务收入、主营业务利润分布情况见第十部分财务报告(会计报表附注第27 项)。

　　(3)主营业务分行业、产品情况

　　主营业务

　　收 入

　　(万元)

　　主营业务

　　成 本

　　(万元)

　　主营业务

　　利 润 率

　　(%)

　　主营业务

　　收入比上

　　年 增 减

　　(%)

　　主营业务

　　成本比上

　　年增减

　　(%)

　　主营业务

　　利润比上

　　年 增 减

　　(百分点)

　　行业：黑色金属冶炼及压延加工 2,431,660.84 2,117,625.64 12.31 11.12 15.76 -3.48

　　其中：关联交易 162,907.46 141,876.11 12.31 -15.37 -11.95 -3.48

　　产品：钢材 2,410,752.54 2,100,346.61 12.29 10.16 14.82 -3.54

　　其中：螺纹 624,840.48 572,444.39 7.75 -1.25 0.56 -1.66

　　线材 527,591.47 475,423.31 9.25 -5.21 0.54 -5.17

　　热轧板 858,533.10 695,058.54 18.34 26.42 35.01 -5.20

　　其中：关联交易 148,978.30 129,789.89 12.29 -22.61 -19.45 -3.48

　　公司产品主营业务利润率同比下降，主要是钢材价格下滑和铁矿石等原燃料价格上涨造成的。

　　(4)公司钢材国内市场占有率为3%。

　　(5)主要供应商、客户情况

　　2005 年，公司向前五名供应商的采购金额占年度采购总额的21.82%；向前五名客户的销售金额占年度销售总额的13.65%。

　　3、公司资产构成情况

　　单位：元

　　2005 年12 月31 日 2004年12 月31 日

　　金 额

　　占总资产比重(%) 金 额 占总资产比重(%)

　　应收款项 672,535,755.03 2.74 1,010,011,759.20 5.29

　　存货 2,780,293,117.92 11.33 2,207,174,032.42 11.55

　　长期股权投资 193,024,602.81 0.79 295,200,000.00 1.55

　　固定资产 12,520,308,118.95 51.04 8,205,523,363.64 42.95

　　在建工程 1,142,608,372.97 4.66 595,898,013.66 3.12

　　工程物资 2,307,377,598.02 9.41 1,067,211,257.17 5.59

　　短期借款 3,113,000,000.00 12.69 1,903,000,000.00 9.96

　　长期借款 5,042,500,000.00 20.56 4,451,500,000.00 23.30

　　总资产 24,531,271,456.81 100.00 19,104,704,878.48 100.00

　　资产构成变动原因的说明：

　　●应收款项占总资产的比例同比下降的原因主要是：预付焦炭款减少。

　　●长期股权投资占总资产的比例同比下降的原因主要是：向唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司追加投资0.9 亿元，合并唐山中厚板有限公司影响长期投资减少2 亿元。

　　●固定资产占总资产的比例同比增加的原因主要是：固定资产原值、工程物资和在建工程增加。

　　●在建工程占总资产的比例同比增加的原因主要是：冷轧项目、三、四轧易地大修项目增加及合并子公司增加。

　　●工程物资占总资产的比例同比增加的原因主要是：三、四轧易地大修项目及中厚板项目预付设备款增加。

　　●短期借款占总资产的比例同比增加的原因主要是：公司生产规模扩大，增加补充流动资金借款及合并子公司增加的短期借款。

　　●长期借款占总资产的比例同比下降的原因主要是：合并中厚板材有限公司长期借款影响。

　　4、现金流量构成情况

　　单位：元

　　项 目 2005年 2004 年 增减(+、-)

　　经营活动产生的现金流量净额 4,717,322,600.78 2,768,280,764.64 1,949,041,836.14

　　投资活动产生的现金流量净额 -4,209,238,729.69 -1,825,736,023.89 -2,383,502,705.80

　　筹资活动产生的现金流量净额 202,295,647.57 1,777,510,488.81 -1,575,214,841.24

　　现金及现金等价物净增加额 700,481,149.46 2,720,069,485.31 -2,019,588,335.85

　　现金及现金等价物净增加额同比减少20.20 亿元，主要是：

　　●经营活动产生的现金流量净额同比增加19.49 亿元，主要是销售产品收到的现金增加65.05 亿元，采购原燃材料和劳务增加现金支出42.64 亿元，交纳的各种税费及其他支出增加现金支出3.22 亿元。

　　●投资活动产生的现金流量净额同比减少23.84 亿元，主要是购建固定资产增加支出影响。

　　●筹资活动产生的现金流量净额同比减少15.75 亿元，主要是贷款减少5.6 亿元，分配股利、支付利息增加支出4.19 亿元，偿还债务增加支出8.49 亿元，子公司吸收投资增加现金1.94 亿元。

　　5、 经营活动产生的现金流量与净利润的差异分析

　　报告期公司经营活动产生的现金流量净额为47.17 亿元，同期公司实现净利润11.34 亿元，二者相差35.83 亿元，主要影响因素是：提取固定资产折旧影响经营活动流量增加10.02 亿元，财务费用影响经营活动流量增加3.08 亿元，应付票据、应付账款、预收账款增加影响经营活动产生的现金流量增加23.21 亿元。

　　6、公司控股公司及参股公司情况

　　(1)控股公司情况

　　公司名称 企业性质 主要业务 注册资本

　　资产规模

　　(万元)

　　净利润

　　(万元)

　　唐山恒昌板材有限公司

　　中外合资

　　企业

　　酸洗、冷轧板生产和

　　销售

　　1,446

　　万美元

　　56,947 -132

　　唐山钢鑫板材有限公司

　　合资经营

　　(港资)

　　镀锌及铝锌合金板、

　　涂层板生产和销售

　　3,614

　　万美元

　　77,274 -10,454

　　唐山中厚板有限公司

　　合资经营

　　(港资)

　　宽厚板生产和销售

　　4,771.4

　　万美元

　　221,041 建设中

　　唐钢(澳洲)公司

　　境外独资

　　经营

　　开矿和贸易

　　3,670.73

　　万澳元

　　23,066 743

　　唐山钢鑫板材有限公司报告期内净利润-10,454 万元，形成亏损的主要因素有：冷轧原料供应不足，致使产量达不到设计水平，处于投产初期，摊销固定费用较高；下半年以来，板材价格大幅下滑。

　　(2)参股公司情况

　　公司名称 主要产品

　　注册资本

　　(万元)

　　资产规模

　　(万元)

　　净利润

　　(万元)

　　唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司 铁矿采选加工销售等 37,000 59,210 -202

　　注：唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司报告期内净利润-202 万元，主要是摊销的开办费。

　　㈡ 公司未来发展展望

　　1、钢铁行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

　　由于近几年钢铁行业投资规模过大，钢材产能快速增长，供过于求的局面在短期内不会改变；原燃材料及运输的价格仍会在高位波动，钢材价格将在相对低位运行。今后市场竞争更加激烈，利润水平将受到较大影响，钢铁企业面临的困难局面短期内难以改变。但从长远看，随着国家经济的快速发展，以及钢铁企业限产保价，调整产品结构和转变增长方式等措施的落实，钢铁企业仍具有良好的发展空间。

　　2、公司发展的机遇和挑战

　　2006 年是“十一五”规划的起步年。公司既面临着新的发展机遇，也面临着严峻的市场考验。发展机遇方面：一是钢铁工业在较长时间内仍是需求不断增长的产业。我国正处在工业化、城镇化进程加快的发展阶段，钢材消费有广阔的国内市场空间。二是区域经济发展带来的新契机。公司所处的环京津、渤海区域，是我国“十一五”重要的经济崛起带，钢材消费增长较快。河北省唐山市正在建设的曹妃甸工业区，包括“大码头、大钢铁、大化工、大电能”等工业群的建设，对钢材的需求日益增长。这些为公司带来了发展新空间。三是公司装备水平和产品结构跃上新台阶，为公司的进一步发展创造了有利条件。目前公司高炉、转炉、轧机等主体设备均达到了大型化、现代化，产品结构形成了板、棒、线、型多品种的合理构局，使公司能更好地适应市场需求变化。公司面临的挑战：一是国家继续加强宏观调控，钢材需求增速持续放缓，钢材市场价格持续低迷。二是资源、能源、运输、环保等外部条件的制约加大。三是国民经济发展对钢材的品种、质量提出更高要求。四是国内钢材市场与国际市场融为一体，面临激烈的市场竞争。

　　3、公司“十一五”发展战略

　　实施以“完善老区，合作周边”为主要内容的发展战略，坚持科学发展观，建设循环经济型企业，全面提升企业竞争力。

　　为全面落实未来发展战略，根据国家《钢铁产业发展政策》，公司在“十一五”期间完成主体工艺系统技术装备升级和综合配套改造，炼铁系统淘汰400m3 和450m3 高炉，新建一座3000m3 高炉或熔融还原炼铁系统；炼钢系统淘汰55 吨转炉，改造为120 吨或以上转炉；轧钢系统相应进行以热轧薄板、冷轧板、中型材、冷轧硅钢板为主要内容的改造项目，同时建设现有产品的深加工项目。

　　“十一五”期间，公司拟开发金属制品原料用钢，大规格型材和船用型钢，热轧硅钢板，管线及深冲冷轧用热板，汽车、家电、建筑、铁路客车车厢等行业用冷轧退火板，热轧、冷轧镀锌板卷，彩涂板等新产品。根据企业发展需要，参与和推动地方钢铁企业整合，投资国内外铁矿、煤炭、焦化等资源项目。

　　4、2006 年经营计划及实现措施

　　2006 年经营方针：

　　全面提升企业素质，努力创建一流企业；全面改进技术经济指标，挖潜增效降成本；全面落实“十一五”规划，实现可持续发展。

　　2006 年经营目标：

　　生铁800 万吨、钢900 万吨、钢材875 万吨，品种钢材产销量638 万吨，板材比达到50%以上；实现销售收入250 亿元；可比产品成本降低率达到2.60%。

　　为实现上述目标，公司将做好以下重点工作：

　　(1)加强生产组织和安全、设备管理，确保生产安全均衡稳定；

　　(2)加强质量、品种和技术开发工作，打造唐钢品牌；

　　(3)贯彻循环经济理念，做好节能环保工作；

　　(4)加强对标和资金成本控制，努力降低成本；

　　(5)强化原燃材料采购和产品营销，确保公司效益最大化；

　　(6)抓好重点技改项目建设，落实公司发展战略；

　　(7)加强企业管理，推进管理创新,创建一流企业；

　　(8)深化改革，转换机制。

　　5、资金需求及使用计划

　　按照公司发展战略和发展规划，公司“十一五”期间技术改造和对外投资共需资金大约130亿元，公司将利用自有资金、银行贷款、发行证券等筹资渠道予以解决。

　　6、公司面临的主要风险及对策

　　(1)政策性风险

　　近年来，国家针对国内钢铁生产能力总量过剩，结构不尽合理的情况，颁布了一系列宏观调控政策。受产业政策变化的影响，短期内钢材价格下降，对钢铁企业盈利水平产生不利影响。另外，钢铁生产会对环境产生一定污染，随着国家环境保护政策的日益加强，可能增加公司环境治理费用。

　　对策：

　　●认真贯彻落实国家《钢铁产业发展政策》，积极发展符合产业政策的项目和产品， 实现公司发展战略、发展规划与国家产业政策的一致性，奠定公司持续、稳定发展的坚实基础。

　　●根据国家和地方环境保护要求，制定严格的环境保护措施和和各种污染物排放标准，提高原燃材料的使用效率和能源综合利用水平，减少生产对环境的污染。

　　(2)业务经营风险

　　受供大于求的影响，钢铁产品价格大幅下降，导致钢材售价逼近或低于产品成本，这种情况短期内不会改变。受国内钢铁规模扩张较快的影响，公司生产所需铁矿石、焦炭、煤炭等原燃材料资源日益紧张，价格居高不下，增加了公司经营成本。上述情况，将对公司的业绩造成不利影响。

　　对策：

　　●积极开展对标挖潜活动，改善技术经济指标，降低产品成本。

　　●优化品种结构，开发市场需要的短缺产品和高附加值产品。

　　●利用多种形式，多种方法，开拓原燃材料的获取渠道，在一定程度上消化原燃材料涨价带来的风险。

　　㈢ 投资情况

　　1、短期投资情况

　　期末短期投资余额4,855 万元，比期初增加126 万元，变动原因是转回已计提的跌价准备。

　　2、长期投资情况

　　期末长期股权投资余额19,302 万元，比期初下降10,217 万元，影响因素主要有：

　　增加对唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司投资9,000 万元，收购唐山钢鑫板材有限公司

　　唐山恒昌板材有限公司形成的合并价差增加长期股权投资1,393 万元，合并唐山中厚板

　　有限公司报表减少长期股权投资20,000 万元，收回对唐山微尔电子股份有限公司投资

　　减少长期股权投资520 万元。

　　长期股权投资公司基本情况见下表：

　　被投资公司名称 主要经营活动

　　占被投资公司资

　　本的比例(%)

　　唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司铁矿石开采、加工、销售 45

　　期末长期债权投资余额为12,800 万元，比期初减少16,910 万元。变动原因是按约定陆续收回委托贷款本金和2006 年到期部分转为一年内到期的长期债权投资。

　　3、固定资产投资情况

　　(1)募集资金使用情况

　　报告期内，公司没有募集资金，也没有以前年度募集资金延续到本期使用的情况。

　　(2)拟募集资金项目情况

　　经公司股东大会批准，公司计划发行不超过25 亿元可转债，用于冷轧及带钢表面涂镀层工程和超薄带钢深加工技术改造工程。

　　① 冷轧及带钢表面涂镀层工程

　　项目计划总投资31.59 亿元。项目建成后，年产商品板卷130 万吨，其中商品冷轧板卷85 万吨，冷轧镀锌板卷30 万吨，彩涂板卷15 万吨。目前，轧机已试车成功，罩式退火炉北半部分2 月底投产，重卷机组2 月底热负荷试车，平整机组计划7 月底热负荷试车，镀锌设备进入设备安装阶段，计划年底投入使用。

　　② 超薄带钢深加工技术改造工程

　　项目计划总投资14.22 亿元。项目建成后，新增热轧板卷100 万吨，其中热轧平整板卷50 万吨、热轧酸洗板卷20 万吨、热轧镀锌板30 万吨。该项目连铸机、辊底炉工程已投入使用，酸洗线设备热负荷试车，镀锌线除光整机外已全部安装调试。

　　㈣ 董事会日常工作情况

　　1、董事会会议情况及决议内容

　　报告期内共召开六次董事会会议：

　　(1)2005 年3 月19 日，公司召开了四届董事会四次会议，本次会议决议刊登于2005 年3 月22 日的《中国证券报》和《证券时报》。

　　(2)2005 年4 月17 日，公司召开了四届董事会五次会议，审议通过了公司2005 年第一季度报告。

　　(3)2005 年8 月20 日，公司召开了四届董事会六次会议，本次会议决议刊登于2005 年8 月23 日的《中国证券报》和《证券时报》。

　　(4)2005 年10 月27 日，公司召开了四届董事会七次会议，审议通过了公司2005 年第三季度报告。

　　(5)2005 年11 月2 日，公司召开了四届董事会八次会议，本次会议决议刊登于2005 年11 月4 日的《中国证券报》和《证券时报》。

　　(6)2005 年11 月11 日，公司召开了四届董事会九次会议，本次会议决议刊登于2005 年11 月12 日的《中国证券报》和《证券时报》。

　　2、董事会对股东大会决议的执行情况

　　(1)认真贯彻执行股东大会决定的“以深化对标挖潜为主线，促进企业管理和技术经济指标上水平；以调整产品结构为目标，提升企业竞争能力；以改善环境为重点，实现全面协调可持续发展。”的经营方针，较好地完成了公司2005 年经营目标。

　　(2)2004 年度股东大会批准了延长可转债发行方案有效期的方案后，公司积极向中国证监会汇报有关情况，根据证监会初步审核意见及时补充完善相关材料。但由于证券市场和有关政策发生较大变化，中国证监会停止了证券发行审批工作。因此，公司融资方案尚未获得证监会的核准。

　　(3)按照股东大会决定的利润分配方案，公司以2004 年末总股本1,954,978,790股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利5.00 元(含税)，共派发现金977,489,395 元。上述分红方案于2005 年5 月实施。

　　(4)2005 年公司第一次临时股东大会暨相关股东会审议通过了公司《关于利用资本公积金向流通股东转增股本进行股权分置改革的议案》，原流通股每10 股获增5.5 股，共计向原流通股转增311,318,051 股。该方案已于2005 年12 月21 日实施完毕。

　　㈤ 本年度利润分配预案

　　经河北华安会计师事务所审计，本公司2005 年度实现净利润1,140,769,153.53 元，提取10%法定公积金114,076,915.35 元、5%法定公益金57,038,457.68 元，当年可供股东分配利润为969,653,780.50 元,加上以前年度未分配的滚存利润910,309,626.40 元，可供股东分配的利润为1,879,963,406.90 元。

　　公司拟以2005 年末总股本2,266,296,841 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利3.5 元(含税)，共拟派发现金股利793,203,894.35 元。

　　此项预案尚需2005 年度股东大会审议通过后实施。

　　八、监事会报告

　　2005 年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，严格按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东认真负责的态度，重点对公司依法运作、董事、经理等高级管理人员履行职责、公司财务、关联交易等方面行使了监督职能。

　　㈠ 监事会的工作情况

　　本年度公司监事会认真学习和掌握新修订的《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的新规定，继续做好监事会的基础工作，坚持有效的监事会议事制度，注重监督实效，探索新的监督方法、监督方式，不断提升监事会的监督能力。公司监事列席了历次董事会会议和股东大会，对董事会会议、股东大会的召集和召开、会议的议事及表决程序等进行了有效监督。

　　本年度共召开四次监事会会议，主要情况如下：

　　2005 年3 月19 日召开了四届监事会四次会议，审议了公司2004 年度财务报告、公司2005 年日常关联交易预计情况以及公司收购唐山钢铁集团有限责任公司(以下简称集团公司)持有的唐山钢鑫板材有限公司(以下简称钢鑫公司)、唐山恒昌板材有限公司(以下简称恒昌公司)股权的方案。审议通过了公司监事会2004 年度工作报告。

　　2005 年4 月17 日召开了四届监事会五次会议，审议了公司2005 年第一季度财务报告。

　　2005 年8 月20 日召开了四届监事会六次会议，审议了公司2005 年半年度报告、关于核销部分资产损失的议案和关于核销部分坏帐损失的议案。

　　2005 年10 月27 日召开了四届监事会七次会议，审议了公司2005 年第三季度报告。

　　㈡ 根据中国证监会的规定，监事会对公司2005 年度的有关工作发表意见如下：

　　1、依法运作情况

　　本年度公司能够严格遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，规范运作，依法经营；根据中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，不断完善公司治理结构；公司建立了较为完善的内部控制制度，对防范和化解经营风险起到了重要作用；公司的决策程序合法有效；董事、经理等高级管理人员能够恪尽职守，勤奋工作，认真执行股东大会、董事会决议，未发现董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。

　　2、公司财务情况

　　本年度监事会认真检查了公司各项财务制度的执行情况和各期财务报告，公司财务管理规范，内控制度严格，各期财务报告及河北华安会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、收购资产及关联交易情况

　　本年度公司收购了集团公司持有的钢鑫公司、恒昌公司各75%的股权，双方按照北京京都资产评估有限公司出具的资产评估报告协商确定了公平合理的交易价格，未发现内幕交易和损害股东利益的情况。

　　公司与集团公司等单位严格按照双方签订的《经济关系总协议》进行日常经营所必须的关联交易。日常关联交易主要集中在公司向集团公司采购铁矿石、焦炭等原燃材料，以及股份公司向集团公司销售物资材料等方面。关联交易公平合理，没有损害公司及全体股东的利益。

　　九、重要事项

　　㈠ 重大诉讼、仲裁事项

　　本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　㈡ 收购及出售资产、吸收合并事项

　　1、资产收购

　　报告期内，为避免同业竞争，同时整合生产工艺流程和管理流程，经2004 年度股东大会审议通过并报河北省商务厅批准，公司完成了收购唐山钢铁集团有限责任公司持有的唐山钢鑫板材有限公司、唐山恒昌板材有限公司各75%股权的事项，股权变更手续已全部完成。

　　钢鑫公司具有年产45 万吨镀锌钢板、15 万吨彩涂板的生产能力。评估基准日2004 年7 月31 日，钢鑫公司资产帐面值分别为：总资产8.68 亿元、总负债5.69 亿元、净资产3.00 亿元，经北京京都资产评估有限公司评估，上述资产评估值分别为8.76 亿元、5.61 亿元和3.15 亿元。

　　恒昌公司具有年产70 万吨热轧酸洗钢卷、50 万吨冷轧钢卷的生产能力。评估基准日2004 年7 月31 日，恒昌公司资产帐面值分别为：总资产4.24 亿元、总负债3.04 亿元、净资产1.20 亿元，经北京京都资产评估有限公司评估，上述资产评估值分别为4.29 亿元、3.04 亿元和1.25 亿元。

　　根据本公司与唐山钢铁集团有限责任公司签署的股权转让协议，股权收购价格为评估后的净资产值。钢鑫公司、恒昌公司75%国有股权转让价格合计为3.30 亿元，本次收购以现金结算。

　　上述股权收购情况，公司已于2005 年3 月22 日、2005 年4 月23 日、2005 年6 月3 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。

　　自收购日至报告期末，钢鑫公司生产板卷10.46 万吨，实现净利润-10,454 万元，本公司占-7,840 万元；恒昌公司生产板卷10.38 万吨，实现净利润-132 万元，本公司

　　占-99 万元。

　　2、报告期内，公司没有重大资产出售及吸收合并事项。

　　㈢ 重大关联交易事项

　　1、 与日常经营相关的关联交易

　　(1)具体内容见第十部分财务报告会计报表附注“九、关联方关系及其交易”。

　　(2)关联交易必要性和持续性说明

　　唐钢集团改制时将其经营的钢铁主业、辅助性生产单位及相关经营系统的资产投入唐钢股份，唐钢集团保留了矿山系统、焦耐系统(炼焦和耐火材料)以及设计、施工、备品备件加工等业务。为了双方的经济利益，节约运营成本，确保生产经营正常进行， 按照市场化原则，双方就相互间的经济往来签定了《经济关系总协议》。协议规定：唐钢集团向本公司提供矿石、焦碳等原燃材料及施工、加工等劳务；公司向唐钢集团提供各种物资材料及风、水、电、汽等产品和劳务。双方严格按照市场化原则，制定交易价格和结算。由于历史和地缘的关系，在关联方存续的情况下，基于公司和唐钢集团持续经营、降低成本、减小风险、稳定发展的需要，双方建立长期的经济合作十分必要。

　　2、资产、股权转让发生的关联交易

　　资产、股权转让发生的关联交易见前面“㈡ 收购及出售资产、吸收合并事项”中“1、

　　资产收购”事项。

　　3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

　　本年度公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

　　4、与关联方债权、债务往来、担保事项

　　截至2005 年12 月31 日，集团公司为公司短期贷款96,500 万元、长期贷款227,400

　　万元提供贷款担保，该担保对公司无不利影响。

　　注：主要是本年新增合并子公司唐山中厚板材有限责任公司，由于合并其报

　　表使预

　　付设备款增加113,428 万元。

　　12、 在建工程：

　　2005 年年末余额为人民币1,142,608,372.97 元。(详见下页)

　　在建工程明细表

　　工程名称 预算数 期末余额 本期增加数 其他减少 转固定资产 期初余额

　　资金

　　来源

　　工程

　　进度

　　超薄热带 25.57亿元25,059,826.40 25,059,826.40

　　折旧

　　贷款

　　募资

　　完工

　　其中：利息资本化

　　二棒材项目 7000万元3,580,448.99 34,280,662.61 30,700,213.62 折旧完

　　工

　　不锈钢氧气配套项目 9430万元1,691,279.01 12,324,024.20 15,000,000.00

　　4,367,254.81 折旧

　　超薄带钢二期-热轧 4亿元 113,974,602.78 111,215,667.15 2,758,935.63

　　折旧

　　贷款

　　完工

　　其中：利息资本化 14,298,107.70 13,616,566.99 681,540.71

　　冷轧及带钢表面涂镀层 31.59亿元8,790,929.87 332,965,872.87

　　300,000,000.00 5,825,057.00

　　折旧

　　贷款

　　15%

　　其中：利息资本化 5,243,449.09 29,815,089.09 30,000,000.00

　　5,428,360.00

　　氧气厂750 万吨改造 8975万元1,109,591.07 8,316,854.45 35,000,000.00

　　27,792,736.62 折旧完工

　　超薄带钢深加工技术改造 10亿元46,806,833.54 452,099,796.48

　　500,000,000.00 94,707,037.06

　　折旧

　　贷款

　　100%

　　其中：利息资本化 10,490,397.12 27,931,090.35 29,000,000.00

　　11,559,306.77

　　北区煤气利用 8000万元6,550,990.73 42,329,830.20 80,000,000.00

　　44,221,160.53 折旧完工

　　一钢品种开发配套改造 28,385,244.32 139,448,244.32 130,000,000.00

　　18,937,000.00 折旧完工

　　三、四轧易地大修 14.5亿元126,627,341.52 990,476,830.47

　　940,000,000.00 76,150,511.05 折旧80%

　　老区煤气管网改造 22,291,334.02 22,291,334.02 折旧

　　一钢废钢跨接长 1758万元324,101.00 927,715.00 20,080,000.00

　　19,476,386.00 折旧完工

　　酸洗冷轧工程(子公司-恒昌) 52430 万元48,593,034.28 224,650,042.03

　　176,057,007.75

　　贷款

　　资本金

　　完工

　　其中：利息资本化 16,337,905.93 16,337,905.93

　　镀锌彩涂工程(子公司-钢鑫) 47534 万元102,660,845.79 481,473,577.62

　　4,370,300.00 374,442,431.83

　　贷款

　　资本金

　　80%

　　中厚板材项目(子公司-中厚板) 74158 万元416,351,577.77 416,351,577.77

　　贷款

　　资本金

　　56%

　　其中：利息资本化 18,580,850.00 18,580,850.00

　　其他在建工程 183,787,945.32 272,586,903.30 319,481,282.59

　　230,682,324.61

　　折旧

　　贷款

　　在建

　　其中：利息资本化 1,490,575.00 1,490,575.00 510,133.00 510,133.00

　　零星购置设备 4,662,721.95 25,083,668.06 38,409,008.82 17,988,062.71

　　合 计 1,142,608,372.97 3,513,831,052.91 29,430,126.40

　　2,962,750,393.60 620,957,840.06

　　其中：利息资本化 50,103,378.91 107,772,077.36 75,848,038.93

　　18,179,340.48

　　计提在建工程减值准备 25,059,826.40 25,059,826.40

　　在建工程净值 1,142,608,372.97 595,898,013.66

　　注：用于确定利息资本化金额的资本化率为：月利率4.98‰。

　　13、 无形资产：

　　39

　　2005 年末无形资产余额为193,998,455.08 元。

　　类 别 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额

　　剩余摊销

　　期限

　　铁矿权益 195,958,034.90 195,958,034.90 1,959,579.82 1,959,579.82

　　193,998,455.08

　　合 计 195,958,034.90 195,958,034.90 1,959,579.82 1,959,579.82

　　193,998,455.08

　　24 年9 个月

　　注：经商务部批准，本公司在澳大利亚成立独资公司唐钢(澳洲)公司，此

　　无形资

　　产是唐钢(澳洲)公司对其合营企业澳大利亚威拉拉铁矿的租赁权，租赁期

　　限为25 年。

　　每年公司可以按照市场价从澳方采购铁矿石350 万吨。

　　14、 长期待摊费用:

　　2005 年年末余额为人民币45,150,108.21 元。

　　项目名称 原始发生额 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额

　　剩余摊

　　销年限

　　租入固定资产改良 5,909,900.60 3,939,933.73 1,969,966.87

　　3,939,933.73 1,969,966.86 1 年

　　开办费 43,180,141.35 43,180,141.35

　　合 计 5,909,900.60 3,939,933.73 43,180,141.35 1,969,966.87

　　3,939,933.73 45,150,108.21

　　注：43,180,141.35 元为唐山中厚板材有限公司开办费，将来在生产经营的

　　当月一

　　次计入管理费用。

　　15、短期借款:

　　2005 年年末余额为人民币3,113,000,000.00 元。

　　借款单位 期末余额 月利率‰ 借款期限 借款类别

　　工商银行唐钢办 168,000,000.00 4.2780 2005.03-2006.03 信用

　　工商银行唐钢办 250,000,000.00 4.2780 2005.04-2006.04 信用

　　工商银行唐钢办 100,000,000.00 4.2780 2005.09-2006.09 信用

　　工商银行唐钢办 195,000,000.00 4.2780 2005.01-2006.01 信用

　　建行冶金专业支行 435,000,000.00 4.1850 2005.07-2006.07 信用

　　建行冶金专业支行 250,000,000.00 4.1850 2005.09-2006.09 信用

　　建行冶金专业支行 200,000,000.00 4.1850 2005.10-2006.10 信用

　　建行冶金专业支行 250,000,000.00 4.1850 2005.12-2006.12 保证

　　建行冶金专业支行 100,000,000.00 4.1850 2005.06-2006.06 信用

　　交行唐山分行 100,000,000.00 4.1850 2005.07-2006.07 信用

　　石家庄民生银行 100,000,000.00 4.1850 2005.04-2006.03 信用

　　中国银行 245,000,000.00 4.1850 2005.09-2006.09 保证

　　建行冶金专业支行 150,000,000.00 4.6500 2005.12-2006.12 信用

　　中国银行 120,000,000.00 4.1850 2005.09-2006.09 保证

　　建行冶金专业支行 100,000,000.00 4.6500 2005.12-2006.12 信用

　　农业银行 350,000,000.00 4.6500 2005.10-2006.10 保证

　　40

　　合 计 3,113,000,000.00

　　16、 应付票据：

　　2005 年末应付票据余额为871,647,223.00 元。

　　项 目 期末余额 期初余额

　　商业承兑汇票

　　银行承兑汇票 871,647,223.00

　　合 计 871,647,223.00

　　17、 应付款项

　　(1)应付帐款：2005 年年末余额为人民币1,796,226,491.26 元。

　　期末余额 期初余额

　　1,796,226,491.26 1,235,372,245.71

　　注1：由于生产规模扩大，本期采购原材料数量增加及料价上涨影响造成期末

　　数额

　　较大。

　　注2：期末余额中不含持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

　　(2)预收帐款：2005 年年末余额为人民币2,742,631,248.61 元。

　　期末余额 期初余额

　　2,742,631,248.61 1,363,776,612.12

　　注1：期末余额中含集团公司款项17,127,832.28 元

　　注2：期末数额较大是由于预收钢材款增加影响。期末无一年以上大额预收帐

　　款。

　　(3)其他应付款：2005 年年末余额为人民币517,081,468.72 元。

　　期末余额 期初余额

　　517,081,468.72 390,559,559.32

　　注1：期末较期初增长主要是由于本期新增四家合并子公司所致。

　　注2：期末余额中含集团公司款项4,022,552.58 元。

　　18、 应付工资:

　　2005 年年末余额为人民币507,260,658.15 元。是属于实行工效挂钩办法计

　　提的工

　　资基金，不是拖欠性质。

　　期末余额 期初余额

　　41

　　507,260,658.15 508,049,395.59

　　19、 应付福利费：

　　2005 年年末余额为128,298,267.56 元。

　　期末余额 期初余额

　　128,298,267.56 70,963,923.60

　　20、 应付股利：

　　2005 年年末余额为33,362,533.21 元。是累计尚未领取的法人股股息。

　　21、 应交税金：

　　2005 年年末余额为人民币372,728,168.54 元。

　　税 种 金 额 备 注

　　增值税 91,902,691.49 17%

　　所得税 257,516,650.02 33%、30%

　　个人所得税 1,559,336.80 九级超额累进税率

　　城市维护建设税 13,785,326.72 7%

　　营业税 668,542.07 5%

　　房产税 7,295,621.44 1.2%

　　合 计 372,728,168.54

　　22、 一年内到期的长期负债:

　　2005 年年末余额为人民币517,000,000.00 元。

　　借款单位 原 因 期末数 月利率‰ 借款期限 备 注

　　建行冶金专业支行 流动资金借款 65,000,000.00 4.800 2003.12-2006.12

　　保证

　　建行冶金专业支行 项目借款 181,000,000.00 5.100 2000.10-2006.8 保证

　　中国银行 项目借款 51,000,000.00 4.800 2004.1-2006.7 保证

　　中国银行 超薄带钢 70,000,000.00 5.100 2002.2-2006.5 保证

　　工商银行唐钢办 项目借款 150,000,000.00 5.100 2002.6-2006.7 保证

　　合 计 517,000,000.00

　　23、 长期借款:

　　2005 年年末余额为人民币5,042,500,000.00 元。

　　借款单位 原 因 期末数 月利率‰ 借款期限 备注

　　建行冶金专业支行 流动资金借款 100,000,000.00 4.560 2004.4-2007.4 保

　　证

　　建行冶金专业支行 热板深加工 50,000,000.00 4.875 2003.8-2008.8 保证

　　建行冶金专业支行 热板深加工 100,000,000.00 5.100 2004.2-2010.12 保

　　证

　　42

　　建行冶金专业支行 热板深加工 250,000,000.00 5.100 2004.4-2011.2 保证

　　建行冶金专业支行 冷轧及带钢表面涂镀层1,300,000,000.00 5.100 2004.2

　　-2013.4 保证

　　建行冶金专业支行 冷轧及带钢表面涂镀层200,000,000.00 4.845 2004.4-

　　2013.4 保证

　　建行冶金专业支行 冷轧及带钢表面涂镀层428,000,000.00 5.100 2005.07-

　　2014.06 保证

　　工商银行唐钢办 项目借款 200,000,000.00 5.100 2002.6-2008.7 保证

　　工商银行唐钢办 热板深加工 100,000,000.00 4.875 2004.3-2007.3 保证

　　工商银行唐钢办 热板深加工 100,000,000.00 4.875 2004.3-2009.3 保证

　　工商银行唐钢办 热板深加工 100,000,000.00 4.575 2004.04-2008.04 保证

　　工商银行唐钢办 项目借款 50,000,000.00 4.800 2004.07-2007.07 保证

　　中国银行 超薄带钢 450,000,000.00 5.100 2000.12-2009.06 保证

　　中国银行 超薄带钢 200,000,000.00 5.100 2001.08-2008.12 保证

　　中国银行 超薄带钢 150,000,000.00 5.100 2002.2-2008.12 保证

　　中国银行 超薄带钢 100,000,000.00 5.100 2003.10-2008.10 保证

　　中国银行 超薄带钢 200,000,000.00 5.100 2003.11-2007.12 保证

　　交通银行 热板深加工 100,000,000.00 4.388 2003.11-2008.11 保证

　　省财政厅 国债贴息借款 104,500,000.00 2.125

　　民生银行 项目借款 200,000,000.00 4.800 2005.06-2007.06 保证

　　兴业银行 项目借款 320,000,000.00 4.800 2005.06-2007.06 保证

　　建行唐山京唐港支行 项目借款 240,000,000.00 4.800 2005.11-2010.11 保

　　证

　　合 计 5,042,500,000.00

　　24、 股本：

　　2005 年末余额2,266,296,841 元。2005 年12 月公司进行股权分置改革，以

　　流通股

　　总股本566,032,821 股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在

　　册的全体流

　　通股股东转增311,318,051 股，流通股每10 股获得5.5 股的转增股份，非流

　　通股股东

　　所持非流通股份以此获取上市流通权。

　　25、 资本公积：

　　2005 年末余额为3,234,798,186.84 元。

　　项 目 期末数 本期增加 本期减少 期初数

　　股本溢价 2,971,043,223.69 311,318,051.00 3,282,361,274.69

　　资产评估增值 13,955,127.94 13,955,127.94

　　环保专项资产 2,448,000.00 2,448,000.00

　　项目拨款 159,480,000.00 159,480,000.00

　　债务重组收益 85,419,442.44 30,631.11 85,388,811.33

　　其他 2,452,392.77 2,452,392.77

　　合 计 3,234,798,186.84 3,546,085,606.73

　　注：本期增加为债务重组收益，本期减少为股权分置改革转增股本。

　　43

　　26、 未分配利润：

　　2005 年年末余额为1,873,519,117.48 元。2005 年全年实现净利润

　　1,134,324,864.11 元， 年初未分配利润1,887,799,021.40 元， 计提盈余

　　公积

　　171,115,373.03 元，支付2004 年股利977,489,395.00 元。

　　27、 主营业务收入、主营业务成本：

　　2005 年全年实现主营业务收入24,316,608,438.50 元, 主营业务支出

　　21,176,256,423.73 元。主营业务收入中钢材、钢坯收入占99.14%。

　　主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润地区分部报表(单位:万元)

　　项 目 主营业务收入 主营业务支出 毛利

　　华北地区 1,497,134 1,303,788 193,346

　　中南地区 372,005 323,963 48,042

　　华东地区 491,176 427,743 63,433

　　东北地区 52,251 45,503 6,748

　　西北地区 5,751 5,009 742

　　西南地区 13,343 11,620 1,724

　　合 计 2,431,661 2,117,626 314,035

　　注：本公司向前5 名销售商的销售总额为331,655 万元，占公司全部销售收

　　入的

　　13.65%。

　　28、 主营业务税金及附加：

　　项 目 标 准 金 额

　　城市维护建设税 应交增值税的7% 93,305,394.88

　　教育费附加 应交增值税的3% 39,988,034.09

　　地方教育附加 应交增值税的1% 13,329,344.70

　　合 计 146,622,773.67

　　29、 其他业务利润：

　　2005 年全年实现其他业务利润 29,367,561.54 元,占利润总额的1.81%。

　　30、 管理费用：

　　2005 年全年发生管理费用1,010,573,687.17 元。

　　31、 财务费用

　　44

　　2005 年全年发生财务费用309,690,224.62 元。

　　类 别 本年发生数 上年发生数

　　利息支出 361,950,469.62 298,345,418.16

　　减：利息收入 63,672,095.81 47,738,153.61

　　汇兑损失 1,443,138.59

　　减：汇兑收益 14,255.75

　　其他(手续费) 9,968,712.22 6,994,314.70

　　合 计 309,690,224.62 257,587,323.50

　　32、 投资收益：

　　2005 年全年投资收益14,556,257.05 元。

　　项 目 金 额

　　债权投资(委托贷款)收益 11,436,347.85

　　转回短期投资跌价准备 1,260,623.70

　　唐山微尔电子股份有限公司投资收益 4,036,969.88

　　股权投资差额摊销 -1,266,857.26

　　期末按权益法调整分享被投资公司净利润 -910,827.12

　　合 计 14,556,257.05

　　33、 营业外收支：

　　2005 年全年营业外收入为13,268,393.24 元，占利润总额的0.82%；营业外

　　支出为

　　52,000,509.41 元,占利润总额的3.21%,主要是处理固定资产损失。

　　34、 所得税

　　2005 年全年所得税513,685,641.30 元。

　　35、 支付的其它与经营活动有关的现金发生额828,293,669.92 元，主要是

　　经营费

　　用与管理费用扣除人工费用外的现金支出。

　　36、 非经常性损益

　　项 目 发生额(扣除所得税后)

　　委托贷款投资收益 7,662,353.06

　　营业外收入 8,816,963.60

　　短期投资跌价准备转回 1,260,623.70

　　处置固定资产损失 32,964,504.57

　　45

　　扣除计提资产减值准备后的营业外支出 1,386,943.16

　　非经常性损益合计 -16,611,507.37

　　八、母公司会计报表注释(单位：元)

　　1、 应收款项：

　　(1)应收帐款：2005 年末余额为人民币223,579,812.72 元，构成如下：

　　期末余额 期初余额

　　帐 龄

　　金额(原值) 比例% 坏帐准备 金额(原值) 比例% 坏帐准备

　　1 年以内 207,618,193.57 82.20 10,380,909.68 4,560,659.85 8.94

　　228,032.99

　　1-2 年 62,025.00 0.02 6,202.50 35,708,794.62 70.01 3,570,879.46

　　2-3 年 34,610,629.75 13.70 10,383,188.93

　　3 年以上 10,296,327.54 4.08 8,237,062.03 10,736,912.85 21.05

　　8,589,530.28

　　合 计 252,587,175.86 100.00 29,007,363.14 51,006,367.32 100.00

　　12,388,442.73

　　注1：应收帐款前五名的累计总欠款金额为24,106 万元，占应收帐款总额的

　　95.43%。

　　注2：期末数较期初数增长主要是由于本年应收子公司唐山恒昌板材有限公司

　　款项

　　增加1.7 亿元。

　　注3：应收帐款中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

　　(2)其他应收款：2005 年末余额为人民币174,178,203.45 元。

　　期末余额 期初余额

　　帐 龄

　　金额(原值) 比例% 坏帐准备 金额(原值) 比例% 坏帐准备

　　1 年以内 172,094,356.19 98.64 24,070,164.98 92.55

　　1-2 年 2,222,625.73 1.27 222,262.57 155,051.23 0.60 15,505.12

　　2-3 年 103,520.13 0.06 31,056.04 12,822.52 0.05 3,846.76

　　3 年以上 55,100.03 0.03 44,080.02 1,770,596.96 6.81 1,416,477.57

　　合 计 174,475,602.08 100.00 297,398.63 26,008,635.69 100.00

　　1,435,829.45

　　注1：其他应收款主要项目:

　　.. 唐山中厚板材有限公司往来款10,116 万元；

　　.. 青岛口岸金通公司税款保证金2,125 万元；

　　.. 唐山孚祥国际货运公司税款保证金1,731 万元；

　　.. 烟台港务货运公司税款保证金1,072 万元；

　　.. 备用金借款936 万元，主要是因出国人员培训形成的。

　　注2：其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为15,812 万元,占其他

　　应收

　　46

　　款总额的90.62%。

　　注3：其他应收款中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

　　2、 存货：

　　2005 年末余额为人民币2,691,372,571.90 元。构成如下：

　　期末余额 期初余额

　　项 目

　　账面原值 存货跌价准备 账面原值 存货跌价准备

　　原材料 1,716,127,118.67 22,311,706.69 1,706,403,803.28

　　67,720,566.85

　　库存商品 269,947,701.32 207,434,697.54

　　低值易耗品 120,430,408.32 114,067,710.44

　　委托加工材料 20,742,201.24 18,706,116.11

　　自制半成品 546,937,087.12 115,221,445.53

　　在产品 39,499,761.92 113,060,826.37

　　合 计 2,713,684,278.59 22,311,706.69 2,274,894,599.27 67,720,566.85

　　3、 长期股权投资：

　　2005 年末余额为人民币1,017,315,963.94 元，全部为其他股权投资。

　　被投资公司名称 核算方法投资比例初始投资金额 期初余额

　　唐山微尔电子股份有限公司 成本法 26% 5,200,000.00 5,200,000.00

　　唐钢(澳洲)公司 权益法 100.00% 229,640,868.80

　　唐山中厚板有限责任公司 权益法 51.00% 200,000,000.00 200,000,000.00

　　唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司 权益法 45.00% 90,000,000.00

　　90,000,000.00

　　唐山钢鑫板材有限公司 权益法 75.00% 236,139,900.00

　　唐山恒昌板材有限公司 权益法 75.00% 93,785,400.00

　　合 计 854,766,168.80 295,200,000.00

　　(续上表)

　　按权益法调整所有者权益 股权投资差额摊销

　　本期投资增减

　　本期增减 累计增减 本期摊销 累计摊销

　　期末余额 减值准备

　　-5,200,000.00

　　229,640,868.80 7,429,514.62 7,429,514.62 237,070,383.42

　　151,888,600.00 351,888,600.00

　　90,000,000.00 -910,827.12 -910,827.12 179,089,172.88

　　236,139,900.00 -78,402,442.53 -78,402,442.53 947,613.57 947,613.57

　　156,789,843.90

　　93,785,400.00 -988,192.57 -988,192.57 319,243.69 319,243.69

　　92,477,963.74

　　796,254,768.80 -72,871,947.60 -72,871,947.60 1,266,857.26

　　1,266,857.26 1,017,315,963.94

　　股权投资差额：

　　股权投资差额 初始金额 年初金额 本期摊销金额摊余价值 摊销期限形成原

　　因

　　47

　　唐山钢鑫板材有限公司 11,371,362.86 0.00 947,613.57 10,423,749.29 12

　　年 购买股权

　　唐山恒昌板材有限公司 3,830,924.33 0.00 319,243.69 3,511,680.64 12

　　年 购买股权

　　注1：股权投资差额是本年购买钢鑫、恒昌股权，在股权购买日，购买价与享

　　有的

　　被投资公司权益的差额。

　　注2：经查长期股权投资按计提减值的规定期末无减值。

　　4、 长期债权投资：

　　2005 年末余额为128,000,000.00 元。全部为委托贷款。其中：

　　委 贷 单 位 金 额 期 限 银 行

　　山西美锦煤炭气化股份有限公司 28,800,000.00 2003.03.01-2008.02.29 交

　　行唐山分行

　　山西美锦煤炭气化股份有限公司 99,200,000.00 2002.12.30-2007.12.30 交

　　行唐山分行

　　合 计 128,000,000.00

　　注：长期债权投资按计提减值的规定无减值。委托贷款年利率5.49%。

　　5、 固定资产及累计折旧:

　　2005 年末固定资产及累计折旧的余额分别为人民币14,514,233,560.34 元和

　　6,193,744,404.18 元。

　　项 目 期末余额 本期增加 本期减少 期初余额

　　原 值

　　房屋建筑物 5,046,687,114.07 619,860,492.40 75,852,370.13

　　4,502,678,991.80

　　通用设备 3,052,029,066.77 262,887,509.40 31,972,870.04

　　2,821,114,427.41

　　专用设备 3,887,677,592.66 1,107,006,215.83 7,775,339.04

　　2,788,446,715.87

　　运输设备 261,174,029.62 19,151,312.94 5,269,976.22 247,292,692.90

　　其它 2,266,665,757.22 620,120,818.01 7,308,260.07 1,653,853,199.28

　　合 计 14,514,233,560.34 2,629,026,348.58 128,178,815.50

　　12,013,386,027.26

　　累计折旧

　　房屋建筑物 1,518,428,817.36 22,109,532.68 2,753,005.11

　　1,499,072,289.79

　　通用设备 1,837,297,160.86 151,471,497.98 2,052,069.18

　　1,687,877,732.06

　　专用设备 1,611,262,942.13 396,758,069.52 69,839,400.55

　　1,284,344,273.16

　　运输设备 216,823,687.26 18,409,520.76 391,328.70 198,805,495.20

　　其它 1,009,931,796.57 366,023,856.46 539,384.84 644,447,324.95

　　合 计 6,193,744,404.18 954,772,477.40 75,575,188.38

　　5,314,547,115.16

　　净 值 8,320,489,156.16 6,698,838,912.10

　　注1：固定资产原值变动原因:本期基建完工转入固定资产增加

　　2,373,841,945.20

　　元,零星购置增加255,184,403.38 元;销售及报废固定资产减少

　　128,178,815.50 元。

　　注2：固定资产减值准备明细表：

　　48

　　项 目 期末余额 本期增加 本期减少 期初余额

　　房屋建筑物 24,799,579.14 700,166.50 1,654,191.55 25,753,604.19

　　机器设备 127,322,637.08 569,583.57 127,892,220.65

　　运输设备 1,811,251.45 1,811,251.45

　　其它 967,743.00 967,743.00

　　合 计 154,901,210.67 700,166.50 2,223,775.12 156,424,819.29

　　6、 主营业务收入、主营业务成本：

　　2005 年全年实现主营业务收入24,373,842,743.13 元, 主营业务支出

　　21,159,405,275.10 元。主营业务收入中钢材、钢坯收入占99.14%。

　　主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润地区分部报表(单位:万元)

　　项 目 主营业务收入 主营业务支出 毛利

　　华北地区 1,502,858 1,304,660 198,198

　　中南地区 372,005 322,945 49,060

　　华东地区 491,176 426,399 64,777

　　东北地区 52,251 45,360 6,891

　　西北地区 5,751 4,993 758

　　西南地区 13,343 11,584 1,759

　　合 计 2,437,384 2,115,941 321,443

　　注：本公司向前5 名销售商的销售总额为331,655 万元，占公司全部销售收

　　入的

　　13.61%

　　7、 投资收益：

　　2005 年全年投资收益-57,404,863.43 元。

　　项 目 金 额

　　债权投资(委托贷款)收益 11,436,347.85

　　转回短期投资跌价准备 1,260,623.70

　　唐山微尔电子股份有限公司投资收益 4,036,969.88

　　股权投资差额摊销 -1,266,857.26

　　期末按权益法调整分享被投资公司净利润 -72,871,947.76

　　其中：唐山钢鑫板材有限公司 -78,402,442.53

　　唐山恒昌板材有限公司 -988,192.57

　　唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司 -910,827.12

　　唐钢(澳洲)公司 7,429,514.62

　　合 计 -57,404,863.43

　　49

　　九、关联方关系及其交易：

　　1、 存在控制关系的关联方：

　　企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系

　　经济性质

　　或类型

　　法定代表人

　　唐山钢铁集团有

　　限责任公司

　　唐山市路北区滨

　　河路9 号

　　资产经营、矿山开采、焦化产品、

　　金融、外贸、钢铁冶炼、钢材轧

　　制、其他黑色金属冶炼及其压延

　　加工等。

　　母公司 国有 王天义

　　唐山恒昌板材有

　　限公司

　　唐山市路北区滨

　　河路9 号

　　酸洗冷轧板生产和销售 子公司 有限公司 史东日

　　唐山钢鑫板材有

　　限公司

　　唐山市路北区滨

　　河路9 号

　　镀锌及铝锌合金板、涂层板生产

　　和销售

　　子公司 有限公司 徐向启

　　唐山中厚板材有

　　限公司

　　河北省乐亭县王

　　滩镇

　　宽厚板生产和销售 子公司 有限公司 王子林

　　唐钢(澳洲)公

　　司

　　澳大利亚皮尔巴

　　拉

　　开矿、贸易 子公司 有限公司 段国绵

　　2、 存在控制关系关联方的注册资本及其变动

　　企业名称 2005年12 月31 日 2004年12 月31 日

　　唐山钢铁集团有限责任公司 20亿元 20亿元

　　唐山恒昌板材有限公司 1446万美元 1446万美元

　　唐山钢鑫板材有限公司 3614万美元 3614万美元

　　唐山中厚板材有限公司 4771.4万美元 3631.96万美元

　　唐钢(澳洲)公司 3670.73万澳元

　　3、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

　　2005 年12 月31 日 2004年12 月31 日

　　企业名称

　　金 额 比例% 金 额 比例%

　　唐山钢铁集团有限责任公司 1,158,381,096.00 51.11 1,158,381,096.00

　　59.25

　　唐山恒昌板材有限公司 88,966,283.10 75.00

　　唐山钢鑫板材有限公司 146,366,094.61 75.00

　　唐山中厚板材有限公司 351,888,600.00 51.00

　　唐钢(澳洲)公司 237,070,383.42 100.00

　　4、 不存在控制关系的关联方：

　　50

　　企业名称 与本公司的联系

　　唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 同受唐钢集团控制

　　唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司 参股公司

　　唐山不锈钢有限公司 同一母公司

　　唐山唐龙新型建材有限公司 同一母公司

　　5、 关联方交易的定价政策：

　　本公司与关联方在经济交易活动中，以市场价格为依据，制定交易价格，进

　　行交易

　　和结算。

　　6、 与关联方的关联交易：(以下金额为含税金额)

　　关联交易类别 交易内容 关联人 关联交易金额(元)

　　占同类交易

　　的比例(%)

　　生铁 唐山钢铁集团有限责任公司 992,282,443.58 27.90

　　焦炭 唐山钢铁集团有限责任公司 1,649,687,738.32 27.62

　　焦粉 唐山钢铁集团有限责任公司 50,679,694.88 57.30

　　铁精粉 唐山钢铁集团有限责任公司 210,561,796.49 10.81

　　耐火材料 唐山钢铁集团有限责任公司 23,833,186.24 6.98

　　石料 唐山钢铁集团有限责任公司 61,701,973.47 72.24

　　合金 唐山钢铁集团有限责任公司 12,438,140.00 100.00

　　化工产品 唐山钢铁集团有限责任公司 8,956,969.21 20.00

　　油脂 唐山钢铁集团有限责任公司 5,203,692.05 6.28

　　备品备件 唐山钢铁集团有限责任公司 25,093,468.81 4.30

　　劳保等材料 唐山钢铁集团有限责任公司 5,623,266.05 0.88

　　耐火材料 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司3,488,303.37 1.02

　　油脂等材料 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司6,981,714.32 1.30

　　电缆、阀门、劳保用品等 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司36,412,030.03

　　6.66

　　铁水 唐山不锈钢有限公司 70,065,326.25 100.00

　　备品备件 唐山不锈钢有限公司 131,220.00 0.02

　　向关联人采购

　　与主业生产有

　　关的各种原材

　　料

　　合 计 3,163,140,963.07

　　煤气 唐山钢铁集团有限责任公司 131,675,643.94 100.00

　　水、电、蒸气等 唐山不锈钢有限公司 80,880,854.11 100.00

　　向关联人购买

　　生产所需燃料、

　　动力等 合 计 212,556,498.05

　　检修费 唐山钢铁集团有限责任公司 32,771,527.95 12.25

　　修车费 唐山钢铁集团有限责任公司 1,560,129.34 28.53

　　基建工程 唐山钢铁集团有限责任公司 14,287,397.00 0.60

　　土地使用费 唐山钢铁集团有限责任公司 9,300,000.00 100.00

　　产品包装费 唐山钢铁集团有限责任公司 11,896,552.03 100.00

　　检修费 唐山微尔电子股份有限公司 4,374,474.39 1.64

　　基建工程 唐山微尔电子股份有限公司 17,751,013.54 0.75

　　白灰加工费 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司2,729,235.26 100.00

　　检修费 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司54,303,664.94 20.30

　　机车修理费 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司8,120,611.00 25.00

　　基建工程 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司94,088,833.11 3.95

　　修车费 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司31,288.51 0.57

　　接受关联人提

　　供的劳务

　　合 计 251,214,727.08

　　钢材 唐山钢铁集团有限责任公司 1,161,266,657.04 4.43 向关联人销售

　　生产或经营的钢坯 唐山钢铁集团有限责任公司 170,093,473.00 14.74

　　51

　　废钢 唐山钢铁集团有限责任公司 81,742,685.11 68.28

　　生铁等材料 唐山钢铁集团有限责任公司 2,241,684.83 100.00

　　煤 唐山钢铁集团有限责任公司 24,838,498.56 21.36

　　进口矿 唐山钢铁集团有限责任公司 36,282,500.53 9.91

　　焦炭 唐山钢铁集团有限责任公司 228,091,292.06 24.15

　　钢材 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司798,418.31 0.00

　　废钢 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司8,541,870.76 7.14

　　钢坯 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司78,513,152.96 6.81

　　零星材料 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司63,674.00

　　电 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司2,501,213.02 11.87

　　钢坯 唐山不锈钢有限公司 227,610,360.75 19.73

　　进口矿 唐山不锈钢有限公司 56,995,674.89 15.57

　　氧气、氮气等 唐山不锈钢有限公司 148,312,279.01 75.84

　　铁精粉 唐山不锈钢有限公司 718,935,344.59 100.00

　　煤 唐山不锈钢有限公司 97,616,256.52 78.64

　　轧辊 唐山不锈钢有限公司 6,044,393.10 21.59

　　硅锰合金等 唐山不锈钢有限公司 44,052,234.54 100.00

　　焦炭 唐山不锈钢有限公司 766,821,014.63 75.85

　　生铁 唐山不锈钢有限公司 46,650,698.99 100.00

　　租金收入 唐山不锈钢有限公司 13,000,000.00 100.00

　　水电等销售 唐山唐龙新型建材有限公司 12,111,484.78 57.47

　　柴油 唐山唐龙新型建材有限公司 283,484.44 100.00

　　钢材等 唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司13,725,514.54 0.05

　　产品、商品

　　合 计 3,947,133,860.95

　　合 计 7,574,046,049.15

　　7、 关联方应收应付款项余额(单位：元)

　　项 目 2005年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　预收账款

　　唐山钢铁集团有限责任公司 17,127,832.28 24,765,028.01

　　唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 10,687,676.55 24,756,819.65

　　唐山不锈钢有限公司 4,004,325.11 763,800.00

　　唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司 1,721,067.74

　　应付账款

　　唐山钢铁集团有限责任公司 94,485,822.07

　　唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 37,857,003.38 10,029,789.20

　　唐山不锈钢有限公司 6,384,873.75

　　唐山微尔电子股份有限公司 11,423,516.31

　　预付账款

　　唐山钢铁集团有限责任公司 70,905,930.84

　　唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 13,164,000.00

　　唐山微尔电子股份有限公司 4,000,000.00

　　应收账款

　　唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 34,561,485.75 35,665,749.62

　　唐山不锈钢有限公司 29,084,715.46 1,731,206.83

　　52

　　唐山唐龙新型建材有限公司 1,130,856.76

　　其他应收款

　　唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 2,351,213.02

　　其他应付款

　　唐山钢铁集团有限责任公司 4,022,552.58

　　8、 截至2005 年12 月31 日，集团公司为公司短期贷款96,500 万元、长期

　　贷款

　　227,400 万元提供贷款担保。

　　十、或有事项

　　1、公司为子公司-唐山中厚板材有限公司提供的贷款担保如下：

　　(1)2005 年6 月29 日,本公司为子公司-唐山中厚板材有限公司向中国民

　　生银行

　　天津分行贷款2 亿元贷款提供担保，贷款期限自2005 年6 月29 日至2007 年

　　6 月28 日。

　　(2)2005 年7 月6 日,本公司为子公司-唐山中厚板材有限公司向兴业银行

　　天津分

　　行贷款3.2 亿元贷款提供担保，贷款期限自2005 年7 月6 日至2007 年7 月5

　　日。

　　(3)2005 年11 月18 日,本公司为子公司-唐山中厚板材有限公司向中国建

　　设银行

　　唐山京唐港支行贷款2.4 亿元贷款提供担保，贷款期限自2005 年11 月18 日

　　至2010 年

　　11 月17 日。

　　公司担保期为唐山中厚板材有限公司履行债务期限届满之日起两年，担保方

　　式为连

　　带责任。

　　2、已贴现商业承兑汇票形成的或有负债

　　截止2005 年12 月31 日，本公司已贴现尚未到期的商业承兑汇票情况如下：

　　出票单位 金 额 出票日期 到期日 贴现日

　　唐山不锈钢有限公司 10,000 万元 2005.12.26 2006.6.26 2005.12.30

　　合 计 10,000万元

　　十一、承诺事项

　　公司无需披露的重大承诺事项。

　　十二、期后事项

　　根据第四届董事会十一次会议决议， 公司2005 年度提取法定盈余公积

　　114,076,915.35 元，法定公益金57,038,457.68 元，拟以2005 年12 月31

　　日总股本

　　2,266,296,841 股为基数，实施每10 股派发现金股利3.5 元(含税)，共拟

　　派发现金股

　　53

　　利793,203,894.35 元的利润分配方案，此分配方案尚需经股东大会批准。

　　十三、其他重要事项

　　公司2005 年12 月5 日召开股权分置改革相关股东大会审议通过了《关于利

　　用资本

　　公积金向流通股东转增股本进行股权分置改革的议案》，主要内容如下：

　　1、唐钢股份以股权分置改革前的流通股总股本566,032,821 股为基数，以资

　　本公

　　积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增311,318,051 股

　　，流通股每

　　10 股获得5.5 股的转增股份，非流通股股东所持非流通股份以此获取上市流

　　通权。

　　2、非流通股股东承诺事项

　　除根据相关法律、法规和规章的规定，表示同意公司股权分置改革的非流通

　　股股东

　　除已做出法定的最低承诺外，控股股东唐钢集团还做出如下特别承诺：

　　(1)唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个交易日起三十六个月内不

　　上市

　　交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许

　　可唐钢集团

　　减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持价格将不低于公司减持股份时

　　最近一期经

　　审计的每股净资产值。唐钢集团已承诺，如有违反承诺的出售交易，将把卖

　　出资金划入

　　上市公司账户归全体股东所有。唐钢集团保证若不履行或者不完全履行承诺

　　的，赔偿其

　　他股东因此而遭受的损失。唐钢集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任

　　，除非受让

　　人同意并有能力承担承诺责任，唐钢集团将不转让所持有的股份。

　　(2)自方案实施后首个交易日起三年内，唐钢集团在唐钢股份每年年度股东

　　大会

　　上依据相关规定履行程序提出分红议案，现金分红金额不少于唐钢股份当年

　　实现的可供

　　股东分配的利润的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

　　十一、备查文件目录

　　㈠ 法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。

　　㈡ 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

　　㈢ 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公

　　告的原

　　稿。

　　54

　　资 产 负 债 表 (一)

　　2005 年12 月31 日

　　编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元

　　合 并 母公司

　　资 产

　　期末数 期初数 期末数 期初数

　　流动资产：

　　货币资金 4,938,913,239.24 4,238,432,089.78 4,507,037,718.09

　　4,238,432,089.78

　　短期投资 48,554,022.35 47,293,398.65 48,554,022.35 47,293,398.65

　　应收票据 2,973,494,037.22 2,800,030,301.06 2,923,008,037.22

　　2,800,030,301.06

　　应收股利

　　应收利息

　　应收帐款 76,799,920.30 38,617,924.59 223,579,812.72 38,617,924.59

　　其他应收款 214,242,265.32 24,572,806.24 174,178,203.45

　　24,572,806.24

　　预付帐款 381,493,569.41 946,821,028.37 355,775,585.43

　　946,821,028.37

　　应收补贴款

　　存货 2,780,293,117.92 2,207,174,032.42 2,691,372,571.90

　　2,207,174,032.42

　　待摊费用

　　一年内到期的长期债权投资37,000,000.00 37,000,000.00

　　其他流动资产

　　流动资产合计 11,450,790,171.76 10,302,941,581.11 10,960,505,951.16

　　10,302,941,581.11

　　长期投资:

　　长期股权投资 193,024,602.81 295,200,000.00 1,017,315,963.94

　　295,200,000.00

　　长期债权投资 128,000,000.00 297,100,000.00 128,000,000.00

　　297,100,000.00

　　长期投资合计 321,024,602.81 592,300,000.00 1,145,315,963.94

　　592,300,000.00

　　其中：合并价差 13,935,429.93

　　固定资产：

　　固定资产原价 15,466,702,630.72 12,013,386,027.26 14,514,233,560.34

　　12,013,386,027.26

　　减：累计折旧 6,241,479,272.09 5,314,547,115.16 6,193,744,404.18

　　5,314,547,115.16

　　固定资产净值 9,225,223,358.63 6,698,838,912.10 8,320,489,156.16

　　6,698,838,912.10

　　减：固定资产减值准备 154,901,210.67 156,424,819.29 154,901,210.67

　　156,424,819.29

　　固定资产净额 9,070,322,147.96 6,542,414,092.81 8,165,587,945.49

　　6,542,414,092.81

　　工程物资 2,307,377,598.02 1,067,211,257.17 1,166,275,722.82

　　1,067,211,257.17

　　在建工程 1,142,608,372.97 595,898,013.66 575,002,915.13

　　595,898,013.66

　　固定资产清理

　　固定资产合计 12,520,308,118.95 8,205,523,363.64 9,906,866,583.44

　　8,205,523,363.64

　　无形资产及其他资产:

　　无形资产 193,998,455.08

　　长期待摊费用 45,150,108.21 3,939,933.73 1,969,966.86 3,939,933.73

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计 239,148,563.29 3,939,933.73 1,969,966.86

　　3,939,933.73

　　递延税项:

　　递延税款借项

　　资产总计 24,531,271,456.81 19,104,704,878.48 22,014,658,465.40

　　19,104,704,878.48

　　公司负责人：王天义 财务负责人：张凯 编制人：唐娟

　　55

　　资 产 负 债 表 (二)

　　2005 年12 月31 日

　　编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元

　　合 并 母公司

　　负债和股东权益

　　期末数 期初数 期末数 期初数

　　流动负债：

　　短期借款 3,113,000,000.00 1,903,000,000.00 2,148,000,000.00

　　1,903,000,000.00

　　应付票据 871,647,223.00 600,000,000.00

　　应付帐款 1,796,226,491.26 1,235,372,245.71 1,694,837,807.09

　　1,235,372,245.71

　　预收帐款 2,742,631,248.61 1,363,776,612.12 2,748,926,854.63

　　1,363,776,612.12

　　应付工资 507,260,658.15 508,049,395.59 507,260,658.15

　　508,049,395.59

　　应付福利费 128,298,267.56 70,963,923.60 128,298,267.56

　　70,963,923.60

　　应付股利 33,362,533.21 26,601,387.01 33,362,533.21 26,601,387.01

　　应交税金 372,728,168.54 546,663,955.08 382,973,578.51

　　546,663,955.08

　　其他应交款 51,393,861.23 74,661,325.01 51,393,847.79 74,661,325.01

　　其他应付款 517,081,468.72 390,559,559.32 479,226,687.81

　　390,559,559.32

　　预提费用

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债 517,000,000.00 254,000,000.00 517,000,000.00

　　254,000,000.00

　　其他流动负债 1,988,634.03 1,988,634.03

　　流动负债合计 10,650,629,920.28 6,375,637,037.47 9,291,280,234.75

　　6,375,637,037.47

　　长期负债：

　　长期借款 5,042,500,000.00 4,451,500,000.00 4,282,500,000.00

　　4,451,500,000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计 5,043,100,000.00 4,452,100,000.00 4,283,100,000.00

　　4,452,100,000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 15,693,729,920.28 10,827,737,037.47 13,574,380,234.75

　　10,827,737,037.47

　　少数股东权益： 416,533,125.91

　　股东权益：

　　股本 2,266,296,841.00 1,954,978,790.00 2,266,296,841.00

　　1,954,978,790.00

　　资本公积 3,234,798,186.84 3,546,085,606.73 3,234,798,186.84

　　3,546,085,606.73

　　盈余公积 1,059,219,795.91 888,104,422.88 1,059,219,795.91

　　888,104,422.88

　　其中：公益金 353,073,265.30 296,034,807.62 353,073,265.30

　　296,034,807.62

　　未分配利润 1,873,519,117.48 1,887,799,021.40 1,879,963,406.90

　　1,887,799,021.40

　　其中：拟发放现金股利 793,203,894.35 977,489,395.00 793,203,894.35

　　977,489,395.00

　　外币会计报表折算差额 -12,825,530.61

　　股东权益合计 8,421,008,410.62 8,276,967,841.01 8,440,278,230.65

　　8,276,967,841.01

　　负债和股东权益总计 24,531,271,456.81 19,104,704,878.48

　　22,014,658,465.40 19,104,704,878.48

　　公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯 编制人：唐娟

　　56

　　合并资产减值准备明细表

　　2005 年

　　编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元

　　本期减少

　　项 目 期初数 本期增加

　　价值回升 其他原因

　　期末数

　　一、坏帐准备合计 13,824,272.18 -390,871.70 -7,569,580.80 356,781.98

　　20,646,199.30

　　其中：应收帐款 12,388,442.73 747,559.12 -7,569,580.80 356,781.98

　　20,348,800.67

　　其他应收款 1,435,829.45 -1,138,430.82 297,398.63

　　二、短期投资跌价准备 2,706,601.35 1,260,623.70 1,445,977.65

　　其中：股票投资

　　基金投资 2,706,601.35 1,260,623.70 1,445,977.65

　　三、存货跌价准备合计 67,720,566.85 45,408,860.16 22,311,706.69

　　其中：库存商品

　　原材料 67,720,566.85 45,408,860.16 22,311,706.69

　　四、长期投资减值准备合计

　　其中：长期股权投资

　　长期债券投资

　　五、固定资产减值准备合计 156,424,819.29 700,166.50 2,223,775.12

　　154,901,210.67

　　其中：房屋、建筑物 25,753,604.19 700,166.50 1,654,191.55

　　24,799,579.14

　　机器设备 127,892,220.65 569,583.57 127,322,637.08

　　六、无形资产减值准备

　　其中：专利权

　　商标权

　　七、在建工程减值准备 25,059,826.40 25,059,826.40

　　八、委托贷款减值准备

　　合 计 265,736,086.07 309,294.80 -6,308,957.10 73,049,243.66

　　199,305,094.31

　　公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯 编制人：唐娟

　　57

　　母公司资产减值准备明细表

　　2005 年

　　编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元

　　本期减少

　　项 目 期初数 本期增加

　　价值回升 其他原因

　　期末数

　　一、坏帐准备合计 13,824,272.18 8,267,690.77 -7,569,580.80

　　356,781.98 29,304,761.77

　　其中：应收帐款 12,388,442.73 9,406,121.59 -7,569,580.80 356,781.98

　　29,007,363.14

　　其他应收款 1,435,829.45 -1,138,430.82 297,398.63

　　二、短期投资跌价准备 2,706,601.35 1,260,623.70 1,445,977.65

　　其中：股票投资

　　基金投资 2,706,601.35 1,260,623.70 1,445,977.65

　　三、存货跌价准备合计 67,720,566.85 45,408,860.16 22,311,706.69

　　其中：库存商品

　　原材料 67,720,566.85 45,408,860.16 22,311,706.69

　　四、长期投资减值准备合计

　　其中：长期股权投资

　　长期债券投资

　　五、固定资产减值准备合计 156,424,819.29 700,166.50 2,223,775.12

　　154,901,210.67

　　其中：房屋、建筑物 25,753,604.19 700,166.50 1,654,191.55

　　24,799,579.14

　　机器设备 127,892,220.65 569,583.57 127,322,637.08

　　六、无形资产减值准备

　　其中：专利权

　　商标权

　　七、在建工程减值准备 25,059,826.40 25,059,826.40

　　八、委托贷款减值准备

　　合 计 265,736,086.07 8,967,857.27 -6,308,957.10 73,049,243.66

　　207,963,656.78

　　公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯 编制人：唐娟

　　58

　　利润及利润分配表

　　2005 年

　　编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元

　　合 并 母公司

　　项 目

　　2005 年度 2004年度 2005年度 2004年度

　　一、主营业务收入 24,316,608,438.50 21,883,970,362.04

　　24,373,842,743.13 21,883,970,362.04

　　减：主营业务成本 21,176,256,423.73 18,292,765,267.16

　　21,159,405,275.10 18,292,765,267.16

　　主营业务税金及附加 146,622,773.67 136,138,451.89 146,622,773.67

　　136,138,451.89

　　二、主营业务利润 2,993,729,241.10 3,455,066,642.99 3,067,814,694.36

　　3,455,066,642.99

　　加：其他业务利润 29,367,561.54 18,659,202.35 16,223,800.76

　　18,659,202.35

　　减：营业费用 57,110,071.35 45,701,051.81 57,110,071.35

　　45,701,051.81

　　管理费用 1,010,573,687.17 1,136,409,093.24 1,008,523,521.36

　　1,136,409,093.24

　　财务费用 309,690,224.62 257,587,323.50 271,039,286.05

　　257,587,323.50

　　三、营业利润 1,645,722,819.50 2,034,028,376.79 1,747,365,616.36

　　2,034,028,376.79

　　加：投资收益 14,556,257.05 17,660,784.26 -57,404,863.43

　　17,660,784.26

　　补贴收入

　　营业外收入 13,268,393.24 2,689,775.28 13,268,393.24 2,689,775.28

　　减：营业外支出 52,000,509.41 181,507,433.78 51,958,429.59

　　181,507,433.78

　　四、利润总额 1,621,546,960.38 1,872,871,502.55 1,651,270,716.58

　　1,872,871,502.55

　　减：所得税 513,685,641.30 547,396,374.86 510,501,563.05

　　547,396,374.86

　　减：少数股东本期收益 -26,463,545.03

　　五、净利润 1,134,324,864.11 1,325,475,127.69 1,140,769,153.53

　　1,325,475,127.69

　　加：年初未分配利润 1,887,799,021.40 1,445,387,739.37

　　1,887,799,021.40 1,445,387,739.37

　　盈余公积转入

　　六、可供分配的利润 3,022,123,885.51 2,770,862,867.06

　　3,028,568,174.93 2,770,862,867.06

　　减：提取法定盈余公积 114,076,915.35 132,547,512.77 114,076,915.35

　　132,547,512.77

　　提取法定公益金 57,038,457.68 66,273,756.39 57,038,457.68

　　66,273,756.39

　　七、可供股东分配的利润 2,851,008,512.48 2,572,041,597.90

　　2,857,452,801.90 2,572,041,597.90

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利 977,489,395.00 684,242,576.50 977,489,395.00

　　684,242,576.50

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润 1,873,519,117.48 1,887,799,021.40 1,879,963,406.90

　　1,887,799,021.40

　　补充资料:

　　本 期 上年同期

　　项 目

　　合 并 母公司 合 并 母公司

　　1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

　　2、自然灾害发生的损失

　　3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

　　4、会计估计变更增加(或减少)利润总额

　　5、债务重组损失

　　6、其他

　　公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯 编制人：唐娟

　　59

　　合并利润及利润分配表附表

　　2005 年

　　编制单位：唐山钢铁股份有限公司

　　净资产收益率(%) 每股收益

　　全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润

　　2005 年 2004 年2005 年2004 年2005 年2004 年 2005 年2004 年

　　主营业务利润 35.55 41.74 36.18 43.44 1.32 1.77 1.32 1.77

　　营业利润 19.54 24.57 19.89 25.57 0.73 1.04 0.73 1.04

　　净利润 13.47 16.01 13.71 16.66 0.50 0.68 0.50 0.68

　　扣除非经常性损益后的净利润 13.67 14.65 13.91 15.25 0.51 0.62 0.51

　　0.62

　　公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯 编制人：唐娟

　　母公司利润及利润分配表附表

　　2005 年

　　编制单位：唐山钢铁股份有限公司

　　净资产收益率(%) 每股收益

　　全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润

　　2005 年 2004 年2005 年2004 年2005 年2004 年 2005 年 2004 年

　　主营业务利润 36.35 41.74 37.06 43.44 1.35 1.77 1.35 1.77

　　营业利润 20.70 24.57 21.11 25.57 0.77 1.04 0.77 1.04

　　净利润 13.52 16.01 13.78 16.66 0.50 0.68 0.50 0.68

　　扣除非经常性损益后的净利润 13.71 14.65 13.98 15.25 0.51 0.62 0.51

　　0.62

　　公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯 编制人：唐娟

　　60

　　现 金 流 量 表

　　2005 年

　　编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元

　　项 目 合并 母公司

　　一、经营活动产生的现金流量

　　销售商品、提供劳务收到的现金 32,951,314,794.95 32,923,469,293.22

　　收到的税费返还 12,888,747.17 12,888,747.17

　　收到的与其他经营活动有关的现金 88,441,774.56 200,764,992.63

　　现金流入小计 33,052,645,316.68 33,137,123,033.02

　　购买商品、接受劳务支付的现金 24,182,403,590.80 24,209,145,257.24

　　支付给职工以及为职工支付的现金 1,118,335,231.03 1,072,520,396.29

　　支付的各项税费 2,206,290,224.15 2,204,678,443.11

　　支付的与其他经营活动有关的现金 828,293,669.92 1,107,906,969.48

　　现金流出小计 28,335,322,715.90 28,594,251,066.12

　　经营活动产生的现金流量净额 4,717,322,600.78 4,542,871,966.90

　　二、投资活动产生的现金流量

　　收回投资所收到的现金 137,300,000.00 433,160,000.00

　　取得投资收益所收到的现金 15,473,317.76 15,473,317.76

　　处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额192,972.00

　　192,972.00

　　收到的与其他与投资活动有关的现金 144,026,920.85

　　现金流入小计 296,993,210.61 448,826,289.76

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,890,348,605.40

　　2,801,296,330.67

　　投资所支付的现金 615,883,334.90 946,426,168.80

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 4,506,231,940.30 3,747,722,499.47

　　投资活动产生的现金流量净额 -4,209,238,729.69 -3,298,896,209.71

　　三、筹资活动产生的现金流量

　　吸收投资所收到的现金 194,117,600.00

　　其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 194,117,600.00

　　借款所收到的现金 4,301,000,000.00 2,576,000,000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 63,686,381.44 63,432,926.17

　　现金流入小计 4,558,803,981.44 2,639,432,926.17

　　偿还债务所支付的现金 2,920,256,700.00 2,237,000,000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,424,082,621.65

　　1,367,478,884.95

　　其中：子公司支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 12,169,012.22 9,850,943.44

　　现金流出小计 4,356,508,333.87 3,614,329,828.39

　　筹资活动产生的现金流量净额 202,295,647.57 -974,896,902.22

　　四、

汇率变动对现金的影响额 -9,898,369.20 -473,226.66

　　五、现金及现金等价物的净增加额 700,481,149.46 268,605,628.31

　　公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯 编制人：唐娟

　　61

　　现 金 流 量 表 附 表

　　2005 年

　　编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元

　　补充资料: 合并 母公司

　　一、将净利润调节为经营活动的现金流量

　　净利润 1,134,324,864.11 1,140,769,153.53

　　加：少数股东损益 -26,463,545.03

　　计提的资产减值准备 -951,328.90 7,707,233.57

　　固定资产折旧 1,002,445,706.36 954,772,477.40

　　无形资产摊销 1,959,579.82

　　长期待摊费用摊销 -30,257,060.57 1,969,966.87

　　待摊费用的减少(减：增加)

　　预提费用的增加(减：减少)

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 49,200,753.09

　　49,200,753.09

　　固定资产报废损失

　　财务费用 307,654,184.62 269,003,246.05

　　投资损失(减：收益) -13,295,633.35 58,665,487.13

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -483,918,381.75 -438,789,679.32

　　经营性应收项目的减少(减：增加) 422,737,682.71 133,500,421.44

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 2,353,885,779.67 2,366,072,907.14

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 4,717,322,600.78 4,542,871,966.90

　　二、不涉及现金收支的投资和筹资活动

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司公司债券

　　融资租赁固定资产

　　三、现金及现金等价物净增加情况:

　　现金的期末余额 4,938,913,239.24 4,507,037,718.09

　　减:现金的期初余额 4,238,432,089.78 4,238,432,089.78

　　加:现金等价物的期末余额

　　减:现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 700,481,149.46 268,605,628.31

　　公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯 编制人：唐娟

　　(此页无正文，为公司2005 年度报告签字盖章页)

　　董事长：王天义

　　唐山钢铁股份有限公司董事会

　　2006 年3 月7 日