飞亚股份(002042)2005年年度报告

　　安徽飞亚纺织发展股份有限公司二00五年年度报告

　　2006年3月3日

　　【重要提示】

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　董事潘建芬女士因事请假未出席本次董事会会议，也未委托他人出席；董事刘更先生因出差在外未出席本次董事会会议，委托董事李安坤先生代为出席。

　　本公司2005年度财务会计报告已经安徽华普会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司负责人张国龙先生、主管会计工作负责人孙松林先生及会计机构负责人林伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　目 录

　　一、公司基本情况简介..................

　　二、会计数据和业务数据摘要................

　　三、股本变动及股东情况.....................

　　四、董事、监事高级管理人员和员工情况...........

　　五、公司治理结构.....................

　　六、股东大会情况简介.....................

　　七、董事会报告..................

　　八、监事会报告...............

　　九、重要事项....................

　　十、财务报告.....................

　　十一、备查文件目录........................

　　一、公司基本情况简介

　　1、法定中文名称：安徽飞亚纺织发展股份有限公司

　　法定英文名称：ANHUI FEIYA TEXTILE CO.,LTD.

　　中文简称：飞亚股份

　　英文简称：FEIYA

　　2、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：飞亚股份

　　股票代码：002042

　　3、公司注册地址：安徽省淮北市濉溪路庆相桥南

　　公司办公地址：安徽省淮北市濉溪路庆相桥南

　　邮政编码：235033

　　互联网网址：www.feiyatex.com

　　电子信箱：[e-mail]

　　4、法定代表人：张国龙

　　5、联系人和联系方式：

　　董事会秘书 证券事务代表

　　投资者关系管理

　　负责人

　　姓名 徐林学 徐林学

　　联系地址 安徽省淮北市濉溪路庆相桥南 邮政编码：235033

　　电 话 0561-3011923-3058 0561-3011923-3058

　　传 真 0561-3017058 0561-3017058

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　6、公司信息披露报纸：《证券日报》

　　登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

　　公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

　　7、公司其他有关资料：

　　公司首次注册登记日期：2000 年10 月31 日

　　公司变更注册登记日期：2005 年5 月18 日

　　注册登记地点：安徽省工商行政管理局

　　企业法人营业执照注册号：3400001300187

　　税务登记号：34060372553187x

　　公司聘请会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所

　　会计师事务所工作地点：安徽省合肥市荣事达大道100 号振信大厦B 区

　　二、会计数据和业务数据摘要

　　(一)公司2005 年度主要财务指标： 单位：人民币元

　　指标 金额

　　利润总额 9,539,614.98

　　净利润 5,879,550.77

　　主营业务利润 43,817,211.68

　　其他业务利润 215,854.84

　　营业利润 9,099,229.94

　　投资收益 479,934.36

　　补贴收入 0

　　营业外收支净额 -39,549.32

　　经营活动产生的现金流量净额 -16,572,885.13

　　现金及现金等价物净增减额 -1,944,792.96

　　注：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：

　　营业外收入 40,818.50

　　各项减值准备转回数 21,776.16

　　扣除计提的固定资产减值准备后的其他

　　营业外支出

　　80,367.82

　　非经营性损益合计 -17,773.16

　　所得税影响数额 13,470.11

　　合计 -31,243.27

　　(二)公司前三年主要会计数据和财务指标：

　　1、主要会计数据： 单位：人民币元

　　2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年

　　主营业务收入 424,646,098.91 416,170,264.60 2.04% 364,279,052.42

　　利润总额 9,539,614.98 25,418,088.43 -62.47% 29,082,980.07

　　净利润 5,879,550.77 17,324,480.27 -66.06% 21,085,271.13

　　扣除非经常性损益的

　　净利润 5,910,794.04 15,937,752.64 -62.91% 20,536,035.54

　　经营活动产生的现金

　　流量净额 -16,572,885.13 83,446,682.87 -119.86% 5,356,382.78

　　2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末

　　总资产 572,966,525.61 473,939,460.59 20.89% 410,295,335.95

　　股东权益(不含少数股东权益) 277,421,933.73 151,106,995.86 83.59% 133,782,515.59

　　2、主要财务指标： 单位：人民币元

　　2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年

　　每股收益 0.06 0.29 -79.31% 0.35

　　每股收益(注) 0.06 - - -

　　净资产收益率 2.12% 11.47% -9.35% 15.76%

　　扣除非经常性损益的

　　净利润为基础计算的

　　净资产收益率

　　2.13% 10.55% -8.42% 15.35%

　　每股经营活动产生的

　　现金流量净额 -0.17 1.39 -112.23% 0.09

　　2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末

　　每股净资产 2.77 2.52 9.92% 2.23

　　调整后的每股净资产 2.77 2.52 9.92% 2.23

　　注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

　　(三)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》计算的利润数据：

　　净资产收益率(%) 每股收益(元/股)

　　报告期利润

　　全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

　　主营业务利润 15.79 18.84 0.44 0.51

　　营业利润 3.28 3.91 0.09 0.10

　　净利润 2.12 2.53 0.06 0.07

　　扣除非经常性损益

　　后的净利润 2.13 2.54 0.06 0.07

　　(四)报告期内股东权益变动情况： 单位：人民币元

　　项目

　　股本

　　(万股)

　　资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润

　　股东权益

　　合计

　　期初数 6000 28,207,541.90 9,658,781.05 3,744,972.70 49,495,700.21 151,106,995.86

　　本期增加 4000 91,235,387.10 888,238.32 293,977.54 5,879,550.77 137,114,937.87

　　本期减少 0 0 0 0 11,982,215.86 10,800,000.00

　　期末数 10000 119,442,929.00 10,547,019.37 4,038,950.24 43,393,035.12 277,421,933.73

　　变动原因 股票发行上市 股本溢价 从净利润中提取 从净利润中提取

　　增加的原因

　　是实现利润；

　　减少的原因

　　是利润分配

　　及提取盈余公积、法定公积

　　增加的原因是发行股票和实现利润；减少的原因是利润分配

　　三、股本变动及股东情况

　　(一)股本变动情况：

　　1、股份变动情况表： 单位：股

　　本次变动前 本次变动增减(+，-) 本次变动后

　　数量 比例 发行新股 其他 小计 数量 比例

　　一、有限售条件股份

　　60,000,000 100.00% 0 -12,000,000 -12,000,000 48,000,000 48.00%

　　1、国家持股0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　2、国有法人持股

　　60,000,000 100.00% 0 -12,000,000 -12,000,000 48,000,000 48.00%

　　3、其他内资持股

　　0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　其中：

　　境内法人持股

　　0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　境内自然人持股

　　0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　4、外资持股0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　其中：

　　境外法人持股

　　0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　境外自然人持股

　　0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　二、无限售条件股份

　　0 0.00% 40,000,000 12,000,000 52,000,000 52,000,000 52.00%

　　1、人民币普通股

　　0 0.00% 40,000,000 12,000,000 52,000,000 52,000,000 52.00%

　　2、境内上市的外资股

　　0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　3、境外上市的外资股

　　0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　三、股份总数

　　60,000,000 100.00% 40,000,000 0 40,000,000

　　100,000,00

　　0

　　100.00%

　　(二)股票发行与上市情况：

　　1、前三年历次股票发行情况：

　　经中国证监会证监发行字［2005］9 号文核准,本公司发行人民币普通股4,000 万股，其中网下向询价对象配售800 万股，网上向社会公众投资者按市值配售3,200 万股。网下配售部分已于2005 年4 月6 日在保荐机构(主承销商)华泰证券有限责任公司主持下发行完毕，网上配售部分已于2005 年4 月12 日成功发行，发行价3.80 元/股。

　　经深圳证券交易所《关于安徽飞亚纺织发展股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(深证上［2005］21 号文)同意，本公司公开发行的3200 万股(其余800 万股为网下向询价对象配售)社会公众股已于2005 年4 月27 日在深圳证券交易所挂牌交易。

　　2、股份总数及结构变动情况：

　　(1)2005 年4 月27 日，公司股票4000 万股A 股于深圳证券交易所挂牌交易。公司股本总额由上市前的6000 万股增加至10000 万股。

　　(2)2005 年10 月26 日，安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革方案》，并于2005 年11 月2 日刊登了《股权分置改革实施公告》，股权分置改革方案于2005 年11 月7 日正式实施完毕。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东支付对价后，公司股份总数未发生变动，但结构发生变化。公司股权分置改革方案实施后股份变动情况如下：

　　1)股权分置改革前后股份结构变动情况：

　　改革前 改革后

　　股份数量(股)

　　占比股份数量(股)

　　占比

　　一、未上市流通股 60,000,000 60% 一、有限售条件的流通股 48,000,000 48%

　　(一)发起人股 60,000,000 60% (一)股权分置改革变更的

　　有限售条件的流通股

　　48,000,000 48%

　　国家股 —— —— 国家及国有法人持股 48,000,000 48%

　　国有法人股 60,000,000 60% 境内一般法人持股 —— ——

　　境内法人股 —— —— 境内自然人持股 —— ——

　　外资法人股 —— —— 境外法人、自然人持股 —— ——

　　自然人股 —— —— 其他 —— ——

　　其他 —— ——

　　(二)定向法人股 —— ——

　　(二)内部职工股 —— ——

　　国家股 —— ——

　　国有法人股 —— ——

　　(三)机构投资者配售股份 —— ——

　　境内法人股 —— ——

　　外资法人股 —— ——

　　(四)高管股份 —— ——

　　自然人股 —— ——

　　其他 —— ——

　　(五)其他 —— ——

　　二、已上市流通股份 40,000,000 40% 二、无限售条件的流通股 52,000,000 52%

　　(一)有限售条件的流通股—— ——

　　内部职工股 —— ——

　　机构投资者配售股份 —— ——

　　(一)人民币普通股 52,000,000 52%

　　高管股份 —— ——

　　其他 —— ——

　　(二)境内上市外资股 —— ——

　　(二)无限售条件的流通股

　　40,000,000 40%

　　人民币普通股 40,000,000 40%

　　境内上市外资股 —— ——

　　(三)境外上市外资股 —— ——

　　境外上市外资股 —— ——

　　其他 —— ——

　　(四)其他 —— ——

　　三、股份总数 100,000,000 100% 三、股份总数 100,000,000 100%

　　注：详细情况见2005年11月7日《中国证券报》上的公司公告。

　　2)有限售条件股份可上市交易时间：

　　单位：股

　　时 间

　　限售期满新增可上市交易股份数量

　　有限售条件股份

　　数量余额

　　无限售条件股份

　　数量余额 说 明

　　2006年11月7日 7,450,880 40,549,120 59,450,880

　　2007年11月7日 5,000,000 35,549,120 64,450,880

　　2008年11月7日 35,549,120 0 100,000,000

　　3)前10名有限售条件股东持股数量及限售条件： 单位：股

　　序号 有限售条件股东名称

　　持有的有限售条

　　件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份

　　数量 限售条件

　　2006年11月7日 5,000,000

　　2007年11月7日 5,000,000

　　安徽飞亚纺织集团有限公司 45,549,120

　　2008年11月7日 35,549,120

　　其持有的飞亚股份非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在前条承诺期期满后，其通过深圳证券交所挂牌交易出售股份的数量占飞亚股份的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四

　　个月内不超过10%。

　　淮北市国有资

　　产运营有限公

　　司

　　1,089,2802006年11月7日 1,089,280

　　其持有的非流通股股份

　　自股权分置改革方案实

　　施之日起，十二个月内不

　　上市交易或者转让。

　　安徽省国有资

　　产运营有限公

　　司

　　544,6402006年11月7日 544,640

　　其持有的非流通股股份

　　自股权分置改革方案实

　　施之日起，十二个月内不

　　

　　11

　　上市交易或者转让。

　　上海市纺织科

　　学研究院 272,3202006年11月7日 272,320

　　其持有的非流通股股份

　　自股权分置改革方案实

　　施之日起，十二个月内不

　　上市交易或者转让。

　　上海东华大学

　　科技园发展有

　　限公司

　　272,3202006年11月7日 272,320

　　其持有的非流通股股份

　　自股权分置改革方案实

　　施之日起，十二个月内不

　　上市交易或者转让。

　　淮北印染集团

　　公司 272,3202006年11月7日 272,320

　　其持有的非流通股股份

　　自股权分置改革方案实

　　施之日起，十二个月内不

　　上市交易或者转让。

　　(4)上述股份结构变动备查文件：

　　1、安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革说明书；

　　2、安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议及表决结果；

　　3、华泰证券有限责任公司关于安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革之保荐意

　　见；

　　4、国浩律师集团(深圳)事务所关于安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革的

　　法律意见书。

　　(三)股东情况介绍：

　　1、股东数量和持股情况： 单位：股

　　股东总数 18,577户

　　前10名股东持股情况

　　股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件

　　股份数量

　　质押或冻结的股

　　份数量

　　安徽飞亚纺织集团有

　　限公司

　　国有股东 45.55% 45,549,120 45,549,120 0

　　北京雅宝经济文化发

　　展中心

　　其他 1.20% 1,214,970 0 0

　　淮北市国有资产运营

　　有限公司

　　国有股东 1.09% 1,089,280 1,089,280 0

　　安徽省国有资产运营

　　有限公司

　　国有股东 0.54% 544,640 544,640 0

　　上海市纺织科学研究

　　院

　　国有股东 0.27% 272,320 272,320 0

　　上海市东华大学科技

　　园发展有限公司

　　其他 0.27% 272,320 272,320 0

　　淮北市印染集团公司 国有股东 0.27% 272,320 272,320 0

　　杨江平 其他 0.23% 230,000 0 0

　　李伟刚 其他 0.22% 222,300 0 0

　　

　　12

　　孙孟林 其他 0.21% 218,400 0 0

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

　　北京雅宝经济文化发展中心 1,214,970人民币普通股

　　杨江平 230,000人民币普通股

　　李伟刚 222,300人民币普通股

　　孙孟林 218,400人民币普通股

　　成小舟 211,900人民币普通股

　　王新建 195,000人民币普通股

　　周建荣 180,700人民币普通股

　　陈徐华 165,450人民币普通股

　　陈蕾 138,800人民币普通股

　　丁晓黎 132,860人民币普通股

　　上述股东关联关系或

　　一致行动的说明

　　公司六名发起人股东之间，安徽飞亚纺织集团有限公司与淮北市国有资

　　产运营有限公司、淮北印染集团公司的实际控制人均为淮北市人民政府

　　国有资产监督管理委员会，除此之外，不存在其他关联关系，也不属于

　　《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司非

　　流通股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行

　　动人。未知流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。

　　2、控股股东及实际控制人情况介绍：

　　(1)公司控股股东：

　　公司名称：安徽飞亚纺织集团有限公司

　　住 所：安徽省淮北市濉溪路庆相桥

　　法定代表人：李安坤

　　成立日期：1997 年12 月

　　注册资本：1.1 亿元人民币

　　企业类型：国有独资有限责任公司

　　经营范围：对纺织企业国有资产运营及管理，信息咨询、代理服务

　　(2)公司实际控制人：

　　名 称：淮北市人民政府国有资产监督管理委员会

　　单位负责人：张裕忠

　　单位性质：国有资产管理部门

　　办公地址：安徽省淮北市人民路

　　

　　13

　　(3)控股股东及实际控制人变更情况：

　　报告期内，本公司的实际控制人未发生变动，仍为淮北市人民政府国有资产监督管理

　　委员会。安徽飞亚纺织集团有限公司为国有独资有限责任公司，其实际控制人为淮北市人

　　民政府国有资产监督管理委员会，而飞亚集团公司是公司的控股股东，因此，淮北市人民

　　政府国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

　　(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　3、其他持股在10%以上(含10%)的法人股股东情况介绍：

　　报告期内，公司无其他持股在10%以上(含10%)的法人股股东。

　　

　　14

　　四、董事、监事高级管理人员和员工情况

　　(一)公司董事、监事和高级管理人员情况：

　　1、董事、监事和高级管理人员的基本情况：

　　姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股

　　数

　　年末持股

　　数 变动原因

　　报告期内

　　从公司领

　　取的报酬

　　总额(万

　　元)

　　是否在

　　股东单

　　位或其

　　他关联

　　单位领

　　取

　　张国龙 董事长 男 57 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 13.6 否

　　孙松林 总经理 男 40 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 12.4 否

　　潘建芬 董事 女 55 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 10.9 否

　　李安坤 董事 男 56 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 0 是

　　马黎 董事 男 44 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 0 是

　　刘更 董事 男 39 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 0 是

　　刘心报 独立董事 男 42 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 1 否

　　鲍金桥 独立董事 男 41 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 1 否

　　何晖 独立董事 女 38 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 1 否

　　侯金花 监事 女 64 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 0 是

　　张海友 监事 男 43 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 0 是

　　赵玉萍 监事 女 43 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 1.4 否

　　孙辉 副总经理 男 41 2002年4月10日 至 2006

　　年10月30日 0 0 - 10.9 否

　　焦记 副总经理 男 37 2005年7月30日 至 2006

　　年10月30日 0 0 - 4.6 否

　　林伟 财务总监 男 43 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 9.8 否

　　徐林学 董事会

　　秘书

　　男 45 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 9.8 否

　　

　　15

　　合计 76.4 -

　　2、公司的董事、监事在股东单位任职的情况：

　　姓名 任职的股东名称 在股东单位担任

　　的职务

　　任期期间

　　张国龙 安徽飞亚纺织集团有限公司 董事 2000 年5 月至今

　　李安坤 安徽飞亚纺织集团有限公司 董事长、总经理2000 年5 月至今

　　刘 更 上海东华大学科技园发展有限公司 总经理 2000 年7 月至今

　　马 黎 淮北市国有资产运营有限公司 总经理 1999 年10 月至今

　　侯金花 安徽飞亚纺织集团有限公司 总经理助理 2000 年8 月至今

　　张海友 安徽省国有资产运营有限公司 经理 1999 年初至今

　　3、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任

　　职或兼职情况：

　　(1)董事：

　　张国龙：董事长，1949 年生，大专学历，高级工程师。张国龙先生2000 年10 月起任

　　公司董事长。

　　李安坤：董事，1950 年生，本科学历，经济师、政工师。李安坤先生2000 年10 月起

　　任安徽飞亚纺织集团有限公司董事长。2000 年10 月起任公司董事。

　　孙松林：董事、总经理，1966 年生，本科学历，工程师。孙松林先生2001 年9 月起

　　任公司总经理。2000 年10 月起任公司董事。

　　潘建芬：董事、副总经理，1951 年生，初中学历。潘建芬女士2000 年10 月起任公司

　　副总经理、董事。

　　马 黎：董事。1962 年生，大专学历，会计师。马黎先生1999 年10 月起任淮北市国

　　有资产运营有限公司总经理。2000 年10 月起任公司董事。

　　刘 更：董事。1967 年生，硕士。刘更先生2000 年7 月起历任上海东华大学科技园

　　发展有限公司常务副总经理、总经理。2003 年2 月起任公司董事。

　　刘心报：独立董事。1964 年生，博士，教授。刘心报先生任职合肥工业大学管理学院

　　副院长、教授、博士生导师。2001 年10 月起任公司独立董事。

　　鲍金桥：独立董事。1965 年生，硕士，律师。鲍金桥先生2000 年12 月起任职于安徽

　　承义律师事务所，现为安徽承义律师事务所合伙人。2002 年5 月起任公司独立董事。

　　何 晖：独立董事。1968 年生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国证券

　　执业注册会计师。何晖女士于2000 年10 月～2005 年3 月，任职于华证会计师事务所，为

　　

　　16

　　华证会计师事务所出资人，2005 年4 月至今任中磊会计师事务所总所所长助理。2003 年

　　10 月起任公司独立董事。

　　(2)监事：

　　侯金花：监事会主席。1942 年生，大专学历，高级会计师。侯金花女士2000 年8 月

　　起任安徽飞亚纺织集团有限公司总经理助理。2000 年10 月起任公司监事会主席。

　　张海友：监事。1963 年生，研究生学历，会计师。张海友先生1999 年初至今，历任

　　安徽省国有资产运营有限公司投资部经理、总经理助理。2003 年10 月起任公司监事。

　　赵玉萍：职工代表监事。1963 年生，初中学历。赵玉萍女士1983 年起任职于本公司。

　　2000 年10 月起任公司职工代表监事。

　　(3)高级管理人员：

　　孙 辉：副总经理。1965 年生，本科学历，工程师。孙辉先生1989 年7 月起任职于

　　本公司，2000 年10 月起历任公司车间主任、总经理助理职务，2002 年4 月起任公司副总

　　经理。

　　焦 记：副总经理兼总工程师。1969 年生，本科学历，工程师。焦记先生1991 年7

　　月～2002 年4 月任职于本公司，2002 年4 月～2005 年7 月，任淮北市棉花产业化集团公

　　司副主任，2005 年7 月起任公司副总经理兼总工程师。

　　林 伟：财务总监。1963 年生，专科学历，会计师。林伟先生1989 年7 月起于本公

　　司历任财务科会计、副科长、科长，2000 年10 月起任公司财务总监。

　　徐林学：董事会秘书。1961 年生，本科学历，高级经济师。徐林学先生1987 年5 月

　　起于本公司历任办公室秘书、质量管理员、办公室副主任、主任，2000 年10 月起任公司

　　董事会秘书。

　　4、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况：

　　(1)董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：

　　①董事的报酬决策程序：董事(含独立董事)年度报酬实施办法由股东大会批准后执

　　行。高级管理人员的报酬实施办法由董事会批准后执行。

　　②董事、高级管理人员报酬确定的依据：根据公司一届六次董事会和2002 年度股东大

　　会通过《安徽飞亚纺织发展股份有限公司年薪制实施办法》，2005 年董事、高级管理人员

　　按此规定实施。

　　③本公司侯金花女士、张海友先生不在本公司领取报酬，赵玉萍女士是车间工人，仅

　　按月领取岗位工资及奖金。

　　

　　17

　　(2)不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况：

　　董事李安坤、马黎、刘更，监事侯金花、张海友不在公司领取薪酬，均在股东单位领

　　取薪酬。

　　5、董事、监事和高级管理人员变动情况：

　　报告期内，公司董事、监事未发生变动。

　　公司2005 年7 月30 日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了关于增聘焦记先

　　生为公司副总经理兼总工程师的议案。

　　(二)公司员工情况：

　　截至2005 年12 月31 日，本公司在职员工总数为5085 名。

　　1、按专业构成划分：

　　专业 人数(人) 占总人数的比例(%)

　　技术开发人员 105 2.06

　　销售及售后服务人员 53 1.04

　　财务人员 9 0.17

　　管理人员 187 3.67

　　生产人员 4704 92.51

　　其他人员(退养) 27 0.53

　　合 计 5085 100

　　2、按学历划分：

　　学历 人数(人) 占总人数的比例(%)

　　大专以上 176 3.46

　　中专 348 6.84

　　中专以下 4561 89.69

　　合 计 5085 100

　　3、截至2005 年12 月31 日，本公司退休人员628 名。

　　

　　18

　　五、公司治理结构

　　(一)公司治理情况：

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章

　　的要求，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作。公司法人治理结构的情况已符合

　　《上市公司治理准则》的要求：

　　1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会规范意见》的要求制定了《股东大

　　会议事规则》，规范股东大会召集、召开、表决程序，2005 年2 月18 日召开的2004 年度

　　股东大会对《公司章程》、《股东大会议事规则》进行修改，增加了董事、监事选举时“实

　　行累积投票制”的内容，并制订了《累积投票制实施细则》。公司能够平等对待所有股东，

　　确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，在股权分制改革相关股东会议上实行分类表

　　决和董事会征集委托投票权。

　　2、关于控股股东与公司的关系：公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有

　　直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，

　　公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

　　3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序

　　选举董事，聘用高管人员，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会工作制

　　度及规则》召开会议，依法行使职权，公司各位董事能够勤勉、尽责地履行权利、义务和

　　责任。

　　4、关于监事和监事会：公司监事会由股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》的

　　规定，选举的监事组成。监事会人员符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会严格

　　按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》召开会议，公司监事认真履行诚信、

　　勤勉职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行

　　监督。

　　5、关于信息披露与投资者关系管理：公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关

　　系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作及投资者关系管理工作。

　　报告期内，公司与第一大股东——安徽飞亚纺织集团公司的资金往来反映在“其他应

　　

　　19

　　付款——飞亚集团公司”科目：

　　2005 年1 月，集团公司因临时资金周转，借用公司资金300 万元，扣除正常的有协议

　　的综合服务费用，2005 年1 月31 日，与集团公司的往来余额为借方2,880,059.72 元，反映

　　为集团公司占用本公司资金。

　　2005 年2 月全部结平，双方往来余额为零。

　　2005 年3 月，公司因正常的资金需求，借用集团公司资金200 万元，加上正常的有协

　　议的综合服务费用，2005 年3 月31 日，与集团公司的往来余额为贷方2,121,254.49 元，反

　　映为公司占用集团公司资金。

　　2005 年4 月份全部结平，双方往来余额为零。

　　2005 年5 月～12 月及2006 年1～2 月，双方往来帐目均为正常的有协议的综合服务费

　　项目。每月余额全部为零。

　　此外，为解决集团公司归还到期银行借款的资金需求，及保证集团公司资金安全，集

　　团公司2005 年度给本公司开具没有交易背景的银行承兑汇票累计发生额6,980 万元，交付

　　本公司的控股子公司安徽淮北金福纺织有限公司，由安徽淮北金福纺织有限公司将票据贴

　　现，资金汇回集团公司，全年累计额共6,980 万元汇回集团公司，贴现利息481,194.00 元

　　全部由集团公司支付。

　　除上述情况外，公司均能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规

　　定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，所披露的信息真实、准确、及时、

　　完整。并积极加强与投资者的沟通，确保公平对待公司所有股东。

　　报告期内，公司运作严格按照《公司章程》和公司内部管理制度的要求进行，公司运

　　作规范有效，最大限度的保护广大股东和公司的利益。

　　报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求

　　基本相符。

　　(二)董事履行职责情况：

　　2005 年，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司法》和深圳证券交易所《中

　　小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定，认真勤勉地履行职责，按时

　　参加报告期内的董事会会议和出席股东大会会议，对各项议案进行认真审议。独立董事刘

　　心报先生、鲍金桥先生和何晖女士严格按照有关规定，对各项议案进行认真审议，并依据

　　自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，

　　切实维护了公司和中小股东的利益。

　　

　　20

　　1、董事出席董事会会议情况：

　　报告期内董事会会议召开次数 5次

　　董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

　　是否连续

　　两次未亲

　　自出席会

　　议

　　张国龙 董事长 5 0 0 否

　　李安坤 董事 5 0 0 否

　　孙松林 董事、总经理 5 0 0 否

　　潘建芬 董事、副总经理 4 0 1 否

　　马黎 董事 5 0 0 否

　　刘更 董事 5 0 0 否

　　刘心报 独立董事 5 0 0 否

　　鲍金桥 独立董事 5 0 0 否

　　何晖 独立董事 5 0 0 否

　　2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：

　　报告期内，公司与第一大股东——安徽飞亚纺织集团公司的资金往来反映在“其他应付款——飞亚集团公司”科目：

　　2005 年1 月，集团公司因临时资金周转，借用公司资金300 万元，扣除正常的有协议的综合服务费用，2005 年1 月31 日，与集团公司的往来余额为借方2,880,059.72 元，反映为集团公司占用本公司资金。

　　2005 年2 月全部结平，双方往来余额为零。

　　2005 年3 月，公司因正常的资金需求，借用集团公司资金200 万元，加上正常的有协议的综合服务费用，2005 年3 月31 日，与集团公司的往来余额为贷方2,121,254.49 元，反映为公司占用集团公司资金。

　　2005 年4 月份全部结平，双方往来余额为零。

　　2005 年5 月～12 月及2006 年1～2 月，双方往来帐目均为正常的有协议的综合服务费项目。每月余额全部为零。

　　此外，为解决集团公司归还到期银行借款的资金需求，及保证集团公司资金安全，集团公司2005 年度给本公司开具没有交易背景的银行承兑汇票累计发生额6,980 万元，交付本公司的控股子公司安徽淮北金福纺织有限公司，由安徽淮北金福纺织有限公司将票据贴现，并在当月将贴现资金汇回集团公司，全年累计额共6,980 万元，贴现利息481,194.00 元全部由集团公司支付。  

　　公司3 名独立董事认为：上述关联方资金往来，未履行相关的批准程序，也未能及时进行信息披露，不符合相关规范性文件的规定。

　　除上述情况外，公司3 名独立董事对董事会各项议案和公司有关事项均未有提出异议的情况。

　　(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况：

　　公司与在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的产供销系统及自主经营能力。

　　1、公司与控股股东在业务方面分开的情况

　　公司大股东安徽飞亚纺织集团有限公司的经营范围为：对纺织企业国有资产运营及管理，信息咨询、代理服务。公司业务与大股东完全独立，有完整的供应、生产、销售系统和完全独立的技术、管理、销售人员，不存在依赖大股东的情况。

　　2、公司与控股股东在资产方面分开的情况

　　公司拥有独立于股东单位的生产经营场所，拥有完整的法人财产权，如厂房、设备、商标，与控股股东产权关系明晰。 公司经营场所的土地系向控股股东租赁，以合同的形式明确了双方的责任和义务。

　　3、公司与控股股东在人员方面分开的情况

　　(1)公司拥有独立的劳动、人事、工资管理机构和管理制度，公司在册员工已经全部和公司签订了《劳动合同书》。截止2005 年12 月31 日，公司在册职工5085人， 在社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。

　　(2)公司的法定代表人为张国龙，第一大股东的法定代表人为李安坤，不存在控股股东法定代表人兼任股份公司法定代表人的情形，公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均没有在大股东或实际控制人中担任行政职务，也没有在大股东或实际控制人处领取薪酬。

　　(3)公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均专职在本公司工作并在公司领薪，没有在大股东或其他股东或其下属企业兼职和领薪的情形。

　　4、公司与控股股东在财务方面分开的情况

　　公司设立独立的财务部，已按《企业会计制度》等有关法律法规的要求建立了独立的财务规章制度和独立的财务核算体系；公司财务人员不在控股股东单位或其下属企业任职； 公司在中国工商银行淮北分行相南办事处开设独立银行基本存款账户，不存在与控股股东共用账户的情况；公司独立进行纳税申报和履行税款缴纳义务，税务登记证编号为34060372553187x。

　　报告期内，公司与控股股东的资金往来反映在“其他应付款——飞亚集团公司”科目： 2005 年1 月，控股股东因临时资金周转，借用公司资金300 万元，扣除正常的有协议的综合服务费用，2005 年1 月31 日，与控股股东的往来余额为借方2,880,059.72 元，反映为控股股东占用本公司资金。

　　2005 年2 月全部结平，双方往来余额为零。

　　2005 年3 月，公司因正常的资金需求，借用控股股东资金200 万元，加上正常的有协议的综合服务费用，2005 年3 月31 日，与控股股东的往来余额为贷方2,121,254.49 元，反映为公司占用控股股东资金。

　　2005 年4 月份全部结平，双方往来余额为零。

　　2005 年5 月～12 月及2006 年1～2 月，双方往来帐目均为正常的有协议的综合服务费

　　项目。每月余额全部为零。

　　此外，为解决控股股东归还到期银行借款的资金需求，及保证控股股东资金安全，控股股东2005 年度给本公司开具没有交易背景的银行承兑汇票累计发生额6,980 万元，交付本公司的控股子公司安徽淮北金福纺织有限公司，由安徽淮北金福纺织有限公司将票据贴现资金，并在当月将贴现资金汇回控股股东，全年累计额共6,980 万元，贴现利息481,194.00 元全部由控股股东支付。

　　除此以外，报告期内，公司与控股股东无任何其它情形的资金往来。

　　5、公司与控股股东在机构方面分开的情况

　　公司的生产经营场所和办公机构与控股股东完全分开，不存在合署办公和共同经营情况。公司各职能部门独立履行其职能，负责开展公司的经营管理工作，并且其职能履行不受控股股东或实际控制人及其它股东的干预，与控股股东及其相应的部门无隶属关系。

　　(四)报告期内对高级管理人员的考评及激励机制情况：

　　公司考评及激励机制主要体现在薪酬水平上。董事会对总经理和其他高级管理人员按年度进行考评。2005年度总经理及其他高级管理人员经考评：认真履行了工作职责，虽然业绩因市场和成本费用增加原因出现大幅下滑，但公司其他方面的工作还是达到了年初确定的目标。

　　六、股东大会情况简介

　　(一)报告期内，公司共召开一次年度股东大会和一次股权分置改革相关股东会议。

　　公司股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。

　　1、2004年度股东大会情况：

　　公司2004年度股东大会于2005年2月18日在淮北市相王府宾馆一楼会议室召开。出席会议股东及股东授权委托代表共计6名，代表有表决权的股份数为60,000,000股，占公司股份总数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长张国龙先生主持，会议审议并通过如下决议：

　　(1)董事会2004年度工作报告；

　　(2)监事会2004年度工作报告；

　　(3)公司2004年度财务决算报告和2005年财务预算报告；

　　(4)公司2004年度利润分配议案；

　　(5)公司2004年度《审计报告》。

　　(6)公司《章程》修正案；

　　(7)公司《股东大会议事规则》修正案；

　　(8)公司《关联交易规则》修正案；

　　(9) 公司《累积投票制度实施细则》；

　　(10)公司《募集资金管理及使用办法》；

　　(11)关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

　　2、2005年股权分置改革相关股东会议情况：

　　2005年10月26日公司就审议《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革方案》召开了A股市场相关股东会议。会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为：2005年10月26日下午；网络投票时间为：2005年10月21日～10月26日。现场会议召开地点：安徽省淮北市煤城路1号相王府宾馆会议室。会议召集人为公司董事会，现场会议由董事长张国龙先生主持。参加本次相关股东会议具有表决权的股东及股东代表共计1284人，所持股份总数为71,047,387股，占公司股份总数71.05%， 其中非流通股股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数60,000,000股，占公司股份总数的60%，流通股股东及股东代表1278人，代表有表决权的股份数11,047,387股，占公司股份总数的11.05%。本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革方案》。

　　本次相关股东会议由国浩律师集团(深圳)事务所出具了法律意见书。本次相关股东会议大会表决结果公告刊登在2005年10月27日的《中国证券报》上。

　　(二)选举、更换公司董事、监事情况：

　　报告期内，公司无选举、更换董事、监事的情况。

　　七、董事会报告

　　(一)报告期内公司经营情况的回顾：

　　1、公司报告期内总体经营情况：

　　2005年对纺织行业来说，经营环境是比较艰难的一年，主要表现在：(一)产能过剩问题突出，市场竞争特别激烈。据中国纺织网报道：“2005年整个棉纺织业产能由2004年的6700 万锭增至7500万岁锭，另有1700万锭气流纺”，“固定资产投资以40%的速度递增，明显高于全社会固定资产投资的增速，也高于纺织品出口和内销的增速”(后者见“世界经理人社区网”)。(二)在国际贸易中，欧美设限，经多轮谈判，迟迟不能达成协议，使国内纺织品市场竞争进一步加剧。(三)国内纺织品出口征税，人民币升值，原料、能源、运输价格上涨，使纺织品原本就很小的利润空间受到进一步挤压，毛利率大幅下降。(四)公司内部原因：由于2004、2005年公司进行大规模的技术改造，费用投入大，所建项目产能、经济效益有一个逐步提高的过程，在报告期内，体现不明，再加上新机台安装前老机台提前拆迁， 影响主营业务收入1217万元。

　　鉴于以上原因，公司2005年经营业绩下滑幅度较大。2005年公司完成主营业务收入424,646,098.91元，比2004年增长2.04%，实现主营业务利润43,817,211.68元，比2004年下降14.48%，实现净利润5,879,550.77元，比2004年下降66.06%。

　　2、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性：

　　公司2005年经营业绩下滑幅度较大，主要是受市场竞争环境的影响及费用增加的原因所致，而公司内部生产运转正常，产品质量稳定，产品市场占有率在不断提高，产销常年保持平衡；内控机制健全；整体管理水平在不断提高，特别是以1.95亿“高档服装面料替代进口”为重点的一系列技术改造项目的实施完工，正在逐步形成生产能力，公司的技术装备水平得到了大幅度的提升，公司的盈利能力具备连续性，并会不断提高。

　　3、公司存在的主要优势和困难：

　　(1)存在的主要优势：

　　公司具备较强的运营能力，业绩比较稳定，公司及其前身“淮北第二纺织厂”在纺织行业多年出现过行业性亏损的情况下，保持了20年盈利的经营业绩，这在全国同行业中并不多见。公司经过最近两年大规模的技改投入，装备水平和资产质量都大幅度提高。公司地域优势明显，资源优势突出，公司所在地淮北市是我国典型的煤炭工业城市和华东能源、电力输出基地，公司燃料、电力供应充裕。

　　淮北市处于淮海平原的中心，交通发达，铁路、高速公路纵横交汇。公司所在的皖北地区和临近的河南、山东土地肥沃、适宜棉花种植，均为我国棉花主要产区，公司主要原材料棉花来源具有地域优势。

　　安徽是我国人口密集省份之一，公司所在地劳动力资源丰富，人力成本与沿海发达地区相比，有显著优势。淮北市属于新建的中小型工业城市，国家产业政策鼓励向中小城市和原料地发展、转移纺织等劳动密集型企业，因此公司地域优势和资源优势明显，有着广阔的发展空间。

　　公司的产品具有较好的质量基础，市场优势明显。公司的“飞亚牌”坯布中的主导品种曾获“安徽省名牌产品”称号，并被国家技术监督局列为“免检产品”，“88牌”棉纱曾被评为“用户信得过产品”，在市场上深受针织用户欢迎。公司的产品主要销往浙江、福建、广东市场，而浙江、福建、广东、江苏、上海、山东正是我国纺织产品出口的主要地区，集中了全国纺织品出口的81.5%(中国投资咨询网报道)。

　　(2)存在的困难：

　　一方面行业产能扩张过快，市场竞争压力太大；另一方面原材料能源涨价，劳动力工资提高等使公司经营成本大幅度上升。由于水、电、汽价格的增长，增加成本支出1148 万元，由于国家政策性费用提高如国家养老、失业、劳保费用基数调整，及人员工资的增长，增加工资性费用932 万元。

　　4、公司主营业务及其经营状况：

　　(1)主营业务范围：纺织品、针织品、印染品、服装及其相关产品的制造、销售；纺织科学研究、信息咨询、代理服务；棉花采购、加工；本企业自产产品和技术出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件和技术进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术出外)。

　　(2)报告期内公司主营业务收入、主营业务利润按行业、分产品的构成情况：

　　主营业务分行业情况 行业 主营业务收入 主营业务成本毛利率

　　主营业务收入 比上年同期增 主营业务成本 　比上年同期增 毛利率比上年

　　同期增减(%)　　

　　减(%) 减(%)

　　棉纺织业 424,646,098.91 378,288,578.51 10.92 2.04 4.31 -1.94

　　主营业务分产品情况

　　坯布 302,572,440.78 276,131,144.05 8.74 -11.93 -9.94 -18.77

　　纱线 122,073,658.13 102,157,434.46 16.32 68.10 82.17 -28.36

　　关联交易的定价原则

　　公司与各关联企业发生的关联业务往来全部采用市场定价原则

　　主营业务分地区情况

　　地区 主营业务收入(万元) 主营业务收入比上年增减(%)

　　江浙地区 33,547 7.48

　　福建省 3738 -18.35

　　广东省 1911 -11.69

　　出口 788 -1.38

　　其它 2481 -13.34

　　合计 42,465 -

　　(3)报告期内主营业务或结构及盈利能力变化的说明：

　　报告期内，公司利润构成、主营业务结构，主营业务盈利能力未发生重大变化。

　　(4)主要供应商、客户情况：

　　项 目

　　前五名销售客户销售总额合计 55,219,010.85 占主营收入的比例 13.00%

　　前五名供应商采购金额合计 102,208,789.03 占采购总量的的比例 32.44%

　　5、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明：

　　单位：人民币元

　　项 目 2005 年末 2004年末 同比增减额 同比增减增减(%)

　　资产总计

　　572,966,525.61 473,939,460.59 99,027,065.02 20.89

　　应收票据

　　39,705,932.24 14,940,665.58 24,765,266.66 165.76

　　应收帐款

　　18,884,644.49 9,769,780.03 9,114,864.46 93.30

　　固定资产

　　459,602,143.83 388,255,533.51 71,346,610.32 18.38

　　在建工程

　　92,781,723.67 62,002,387.66 30,779,336.01 49.64

　　应付帐款

　　20,257,916.19 40,468,385.33 -20,210,469.14 -49.94

　　

　　28

　　长期负债

　　137,655,900.00 119,502,649.16 18,153,250.84 15.19

　　股东权益 277,421,933.73 151,106,995.86 126,314,937.87 83.59

　　(1)公司固定资产增加7135万元，主要是公司技改项目完工投产，结转完工设备形成

　　的。

　　(2)公司在建工程增加3078万元，主要是公司进行技改投资形成的。

　　6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明：

　　单位：人民币元

　　指标 2005 年末 2004年末 同比增减额 同比增减增减

　　(%)

　　管理费用 24,140,920.59 19,531,568.71 4,609,351.88 23.60

　　营业外收入 40,818.50 1,252,105.31 -1,211,286.81 -96.74

　　(1)管理费用比上年增加461万元，主要是由于如工资、劳动保险费、待业保险费等

　　一些工资性费用费用增加或缴费比例提高造成的。

　　(2)营业外收入减少121万元，主要是由于上年技改淘汰了部分落后的设备处理造成

　　的。

　　7、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的主要影响因素及经营活动产生

　　的现金流量与净利润存在重大差异的原因说明：

　　单位：人民币元

　　指标 2005 年末 2004年末 同比增减额 同比增减增

　　减(%)

　　经营活动产

　　生的现金流

　　量净额

　　-16,572,885.13 83,446,682.87 -100,019,568.00 -119.86

　　投资活动产

　　生的现金流

　　量净额

　　-90,301,433.38 -80,403,785.14 9,897,648.24 12.31

　　现金及现金

　　等价物净增

　　加额

　　-1,944,792.96 20,685,859.41 -22,630,652.37 -109.40

　　(1)报告期内，公司经营活动现金流入量为448,056,636.97元 ，经营活动现金流出量

　　为464,629,522.10元，是正常的生产销售形成的。公司经营活动产生的现金流量净额与上年

　　同期相比减少100,019,568.00元，主要是购买货物时支付了大量的现金及销售时使用了相当

　　数量的银票和应收帐款增加造成的。

　　(2)公司投资活动产生的现金流量净额比上年增加9,897,648.24元，主要是今年增加

　　技改投资形成的。

　　

　　29

　　8、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析：

　　(1)控股子公司的经营情况：

　　安徽淮北金福纺织有限公司(以下简称“金福公司”)：

　　金福公司注册资本：200万美元，属于合资经营(港资)纺织企业。

　　经营范围：生产和销售面纱、混纺纱、针织布、梭织布、服装及其相关的原料、设备、

　　配件。(限销往非配额地区)

　　2005年12月31日，金福公司总资产为2809万元。全年实现主营业务收入6675万元，比

　　上年减少17.19 %；实现主营业务利润506万元，比上年增长25.79%；实现净利润200万元，

　　比上年增长43.38 %。

　　(2)参股公司的情况：

　　徽商银行股份有限公司(以下简称“徽商银行”)：

　　报告期内由于徽商银行的成立，公司对淮北市商业银行的投资比例由原来的9.99%变更

　　为占徽商银行注册资本的0.504%。

　　经营范围：吸收公众存款；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款；外币兑换、结汇、售汇；

　　国际结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政

　　府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办

　　理地方财政信用周转使用资金委托贷款业务；经中国人民银行批准其他业务。

　　(二)公司未来发展展望

　　1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局：

　　与2005 年相比，纺织企业经营条件有所改善，(一)从大环境上讲，去年中美、中欧

　　纺织品贸易谈判已达成协议，“使未来三年出口增长预期其中稳定：2005 年~2007 年对欧盟

　　纺织品服装出口增幅在8%~12%，2006~2008 年对美纺织品服装出品增幅在10%~17%”(据

　　世界纺织网报道)。(二)国家扩大内需的政策导向有利于促进企业业绩的增长。有关资料

　　显示，2005 年进入7 月份以后，国内居民衣着消费价格指数出现往年同期很少出现的上升

　　势头，预示着国内衣着消费市场在经历了长期的低迷之后，开始出现转机。特别是国家针

　　对“三农”问题，出台的一系列扶持政策，使农业增产，农民增收，提高了农民的衣着消

　　费需求，农村市场的纺织品消费潜力看好。

　　但是纺织行业是一个高度市场化的行业，无论是国内或国际市场，激烈的竞争将是长

　　期存在的。中美、中欧虽然达成贸易协议，但贸易争端是不可避免的。

　　公司面临的竞争格局：公司的产品在市场中的定位是“中高档”。这种定位有两层含

　　

　　30

　　义：一是指公司产品结构中，既有高档产品，也有中档产品。高档产品的竞争主要是品种、

　　品牌、性能的竞争；中档产品的竞争主要是价格的竞争。与一般纺织企业竞争，公司质量

　　优势体现明显；与位居行业前列的企业竞争，公司的产品开发、技术创新还有待进一步提

　　高。

　　2、公司未来发展机遇和挑战、公司发展战略及新业务、新产品、新项目计划：

　　纺织行业是地方经济发展中的支柱产业，公司的发展被列入淮北市“十一五”发展规

　　划。公司将充分利用资源优势和地方的扶持，加快自身的发展。

　　公司面临的挑战依然是行业的技术进步加快，因此从公司自身的实际出发，发展的战

　　略目标是：做优做强，适度发展。“做优做强”，具体的讲：在技术上做到“三无”，即清花

　　无卷化，纺纱无结化，织布无梭化；质量上，品种不断创新，品牌效应不断提高；管理上，

　　科学、规范、细化。“适度发展”，公司现有纱锭15 万枚，喷气织机350 台，有梭织机1303

　　台，剑杆织机80 台，虽然整个行业产能过剩，但从公司的实际出发，要做到稳步提高经济

　　效益，要抓住机遇，瞄准市场，作适度的规模发展。

　　3、公司2006 年度经营计划：

　　公司2006 年募集资金项目的产能将会不断得到提高，按照正常的开台效率和2005 年

　　的市场行情，公司2006 年的经营计划：生产棉纱24000 吨，坯布5600 万米，主营业务收

　　入5 亿元。

　　完成以上经营计划与2005 年相比的有利条件，老织机在2006 年产能正常，4 台气流

　　纺纱机和92 台喷汽织机将形成新的产能。增加产能和主营业务收入预计如下：

　　(1) 254 台老织布机比2005 年增加坯布215 万米，增加销售收入1217 万元；

　　(2) 4 台气流纺纱机增加气流纺纱4000 吨，增加销售收入6000 万元；

　　(3) 92 台喷汽织机增加坯布358 万米，增加销售收入3348 万元。

　　以上情况预计均根据2005 年的市场行情和公司产品平均价计算，并且是在保持棉纱

　　销量不减少的情况下估算的。

　　4、公司实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况：

　　公司2004、2005 年实施的1.95 亿“高档服装面料替代进口”技改项目，投入资金量

　　大，除计划使用1.95 亿元外，另追加投入2541 万元，为缓解资金需求，2006 年不安排项

　　目计划。同时也是为了使公司管理层集中精力抓管理，抓进口设备的技术消化吸收。

　　5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

　　公司完成2006 年的经营目标的不利风险因素主要是市场竞争激烈，抵御风险的主要

　　

　　31

　　措施是强化内部管理，提高产品质量，增强产品在市场上的竞争力。因此，公司2006 年将

　　围绕“管理、质量、成本、市场、效益”五大要素，采取以下措施：

　　(1)管理创新。公司的前身“淮北第二纺织厂”是行业内典型的“管理效益型”企

　　业，当时虽然规模不大，但做到了连续十六年盈利，究其原因，最重要的一点，就是有着

　　扎实的基础管理。现在，公司经过股份制改制，已正式成为上市公司，具备了较为完善的

　　法人治理结构，管理人员素质、管理手段的现代化程度及各方面的条件都大有改善，公司

　　完全可以做到管理水平进一步提高，关键是要开拓创新。因此2006 年的工作重点之一就是

　　在发扬过去“严细务实”的良好传统的同时，狠抓“管理制度、管理措施”的创新，在不

　　断创新的过程中激发公司的活力。公司正在着手全面修订各项内控制度，本着“科学、规

　　范、细化”的原则，清理废除与公司的发展、市场变化不相适应的内容，增添激发职工工

　　作热情，促进公司发展的条款。同时，从管理层到班组，分层明确生产经营目标，以新的

　　管理措施保证各层次目标的完成，真正从内控制度上体现出“向管理要效益”。

　　(2)质量创新。产品质量是企业生存、发展的基础。公司的“飞亚牌”坯布中的主

　　导品种曾获得过安徽省“名牌产品”称号和被国家技术监督局列为“免检产品”，有着较好

　　质量管理基础。为适应市场的需要，2006 年公司对各项质量指标进行了有重点有针对性的

　　修订。公司的产品在市场中的定位是“中高档”，这种定位有两层含义：一是指公司的产品

　　结构中，既有中档产品，也有高档产品；二是指公司的产品质量整体状况是中档偏高的水

　　平。针对这样的“市场定位”，2006 年，公司的质量工作，为适应“拉动内需”，满足中低

　　层次消费需求，以公司“效益最大化”为目的，在竭力抓好产品创新的前提下，适当调整

　　中、高档产品的比例。如新增进口气流纺纱机(瑞士产)，主要生产10～21s 纱，全年预计

　　可增纱线4000 吨，增加主营业务收入6200 万元。在提高产品整体质量水平方面，优化各

　　项质量指标，稳定已处于先进水平的指标，使影响满足用户要求的指标，限期达到行业先

　　进水平，努力在产品市场上树立起“飞亚牌”坯布和“88 牌”棉纱的良好形象。

　　(3)成本控制措施创新。在激烈的市场竞争环境下，企业要想使自己的产品有一定

　　的利润空间，一方面是提高产品质量，努力开发适应市场需求的新品种，增强产品在市场

　　中的竞价能力；另一方面就是制订严格的成本控制制度，健全成本控制系统，使公司的产

　　品在市场竞争中具有成本优势。公司在2006 年的成本控制中，针对公司的成本构成：原棉

　　成本占70%、能源成本占14%、劳动成本占10%、其它费用占6%，由于能源涨价，除了

　　克服浪费，工人工资增加，除严格控制用工外，这两项费用都没有多大压缩空间。因此，

　　公司首先是抓原料和机物料的消耗，原料消耗从纺部的第一道工序-清花配棉开始，到织

　　

　　32

　　部修整工序，每一道工序都要求树立“减少消耗，降低成本”的意识，但重点是抓工艺配

　　棉，明确要求生产部在满足工艺要求的前提下，坚决禁止超标准配棉。其次是抓机备件和

　　辅助材料的降低，对常规配件和相关材料，限量库存，在使用过程中减少浪费。为了使原

　　材料和机配件及辅助材料做到仓储有序、使用合理、进出把关，2006 年公司决定成立“仓

　　储部”，实行供应采购、经营销售与仓储分开，这是公司强化内控制度的有力措施之一。再

　　次严格控“三项费用”，以“成本核算”为中心，进一步完善财务监管制度。

　　(4)市场创新。根据“中国投资咨询网”报道，中国的纺织品出口越来越集中在“浙

　　江、广东、江苏、上海、山东、福建等六省市”，2004 年“出品额达793.76 亿，占全国出

　　口的81.51%”。公司的产品90%销往浙江、江苏、福建、广东市场，根据这一情况，一方

　　面说明公司的产品市场符合全行业市场发展的方向，占有市场优势；但另一方面也反映了

　　竞争异常激烈，因为这里集中了全国出口80%以上。因此，公司2006 年的营销策略是：更

　　新营销观念，努力提高竞争实力，在不影响完成每月预订的销售额的前题下，千方百计发

　　展新的客户，并且尽可能多做“规模客观”、“品牌客户”。客户就是市场，有了足够的客户，

　　公司就拥有生存和发展的空间。不仅如此，公司还将以“规模客观”和“品牌客户”来提

　　升自身在产品市场上的形象。

　　(5)效益最大化。作为公众公司，使投资者的回报最大化，是公司义不容辞的责任，

　　但要做到投资者回报最大化，首先是公司的效益要最大化。公司为争取“效益最大化”方

　　面，一是在2006 年的工作中，除了强化“管理、质量、成本、市场”因素外，还将竭力提

　　高产能，增加主营业务收入，使单位产品的成本得到摊薄，利润空间得到扩展。具体的措

　　施是：老机台满足工艺设计要求，满负荷生产，新机台全面提速，力争在2006 年开创出一

　　个全新的局面。二是，在经营销售方面加快资金回笼，提高资金周转率。2005 年由于产品

　　市场竞争激烈，为了占有市场，占有客户，资金回笼速度有所放慢，而2006 年公司将以“效

　　益为中心”，加快资金回笼，提高资金使用效率。

　　(三)报告期内投资情况

　　1、募集资金使用情况 单位：人民币万元

　　本年度已使用募集资金总额 8441 募集资金总

　　额

　　13,124

　　已累计使用募集资金总额 8441

　　

　　33

　　承诺项目

　　是否

　　已变

　　更项

　　目(含

　　部分

　　变更)

　　原计划

　　投入总

　　额

　　本年度投

　　入金额

　　累计已投

　　入金额

　　实际投资

　　进度(%)

　　本年度实现

　　的收益(以利

　　润总额计算)

　　项目建

　　成时间

　　或预计

　　建成时

　　间

　　是否

　　符合

　　计划

　　进度

　　是否

　　符合

　　预计

　　收益

　　项目

　　可行

　　性是

　　否发

　　生重

　　大变

　　化

　　高档服装面

　　料替代进口

　　技改项目

　　否 19,548 6531.80 22136 113.24 315

　　2005年

　　12月

　　是 否 否

　　自动络筒机

　　提高无结头

　　纱比例技改

　　项目

　　否 3057 1937.92 2543 83.19 无法估算

　　2006 年3

　　月

　　是 否 否

　　剑杆织机技

　　改项目

　　否 3802 0 0 0 0 - 否 否 否

　　高档提花面

　　料技改项目

　　否 4342 0 0 0 0 - 否 否 否

　　纱线烧毛丝

　　光技改项目

　　否 3711 0 0 0 0 - 否 否 否

　　合计 - 34460 8469.72 24679 - - - - - -

　　未达到计划进度和预计收益

　　的情况和原因(分具体项目)

　　《高档服装面料替代进口技改项目》分为纺部工序和织造工序两部分。

　　(一)纺部工序在2005 年度内基本实施完工，但产能和经济效益均未有达

　　到设计要求，究其原因：

　　1、该工序设备按投资额计算，80%为进口，在安装调试及操作过程中，对技

　　术性能有一个逐步消化吸收的过程，即使是完全投入运转生产的机台，其产能也

　　有一个逐步提高的过程；

　　2、4 台瑞士产新型气流纺纱机于2005 年第四季度安装调试生产，在报告期

　　内产能没有完全得到体现(预计2006 年可增气流纺纱4000 吨)；

　　3、该项目可研报告形成于2000 年，到2004、2005 年项目才开始具体实施，

　　在这长达5 年的时间里，市场变化相当大，原材料、能源、劳动力及各项管理费

　　增加，经营成本急剧上升；纺织行业产能迅速扩张，到2005 年“全国环锭纺达

　　到7500 万锭，另有1700 万锭气流纺”(摘自中国纺织网)，比2000 年的产能翻

　　了一倍，产能的快速扩张，使纺织品市场竞争空前激烈，使产品的利润空间大大

　　压缩。因此，从市场变化的角度讲，该项目投入生产后，难以达到可研报告设计

　　的经济效益。

　　(二)织造工序92 台喷气织机在安装前，按照工序流程设计，先要拆掉254

　　台老织布机，搬迁至新盖厂房安装，然后按新设备的技术要求修整地坪，再对新

　　设备进行安装调试。这项工作开始于2005 年10 月底，一直要进行到2006 年3

　　月底才能完成。报告期内不但新设备的产能没有形成，同时老设备原有的产能也

　　被减除。

　　以上是《高档服装面料替代进口技改项目》在报告期内经济效益没有达到可

　　研报告要求的主要原因。

　　《自动络筒机提高无结头纱比例技改项目》不能直接计算经济效益，原因是：

　　自动络筒机是纺纱工序流程中的辅助设备，其使用效果，是使纱线无结头化，重

　　点提高纱线的质量。该项目的可研报告形成于2000 年，当时纺织品市场上，经

　　过自动络筒机加工的无结头纱线，不到10%，无结头纱线和有结头纱线之间存在

　　

　　34

　　着较大的价格差异，可研报告根据当时的市场行情，对该项目完工后可形成的直

　　接经济效益进行了预算(详见《招股说明书》)。而现在市场变化大，目前纱线交

　　易中，都是无结头纱，不存在价格差异，不能再按过去市场行情来计算该项目的

　　直接经济效益。但该项目实施完工后，提高纱线的质量是十分明显的，目前公司

　　的纱线全部达到了无结头。在提高产品质量，增加纱线产品在市场上的竞争能力

　　方面，该项目达到了设计要求。

　　由于公司募集资金投入项目可研报告均是在2000 年12 月份之前形成，至现

　　在，行业的技术进步加快并有所变化，产能扩张迅速，国际环境要求的提高，市

　　场变化较大。根据上述情况及市场调查，《剑杆织机》技改项目、《高档提花面料》

　　技改项目、《纱线烧毛丝光》技改项目如果继续实施，高投入将可能得不到高回

　　报。因此，这三个项目在报告期内未投入实施，也就未达到计划进度及预期收益。

　　项目可行性发生重大变化的

　　情况说明 报告期内公司无项目可行性发生重大变化的情况

　　募集资金项目实施地点变更

　　情况 报告期内公司无募集资金项目实施地点变更的情况

　　募集资金项目实施方式调整

　　情况 报告期内公司无募集资金项目实施方式调整情况

　　募集资金项目先期投入

　　及弥补情况

　　高档服装面料替代进口技改项目于2003 年3 月经国家经贸委批准实施，自动络

　　筒机提高无结头纱比例项目于2001 年9 月经安徽省经贸委批准实施，为了使这

　　两个项目尽快发挥作用，公司于2005 年3 月31 日前，部分利用国债贴息贷款，

　　其余部分主要通过银行贷款筹措资金，先期分别投入3743 万元和1152 万元，募

　　集资金到位后,本公司已安排资金归还项目投入的银行贷款。

　　用闲置募集资金暂时补充流

　　动资金情况

　　公司由于生产规模不断扩大，流动资金需求增大，为减少银行贷款，按法定程序，

　　借用募集资金5000 万元暂时补充流动资金借用期限为2005 年6 月15 日～2005

　　年12 月15 日，公司于2005 年8 月16 日归还500 万元，11 月9 日归还1000 万元，

　　11 月10 日归还1000 万元，11 月30 日归还500 万元，还有2000 万元尚未归还，由于

　　借用期限到期之日正值棉花采购、储备的最佳季节，为保障下一年度的生产用棉，公

　　司此时尽可能多采购、多储备原棉，因此资金需求较大，尚未归还的2000 万元，公司

　　继续借作流动资金，借用期限为2005 年12 月16 日～2006 年3 月16 日。

　　项目实施出现募集资金结余

　　的金额及原因

　　报告期内，公司《自动络筒机提高无结头纱技改项目》预计投资3.57 万元，实际

　　投资2543 万元，形成募集资金结余514 万元。由于项目的可研报告形成于2000

　　年，投入资金是按照当时的市场价格所确定，而到2004 年招投标时，国际汇率

　　调整，市场价格也发生了变化，使项目的实际投资减少。

　　募集资金其他使用情况

　　公司拟用募集资金540 万元作为开具购买自动络筒机提高无结头纱项目(募集资

　　金项目)设备信用证的保证金，但由于经办人员工作过失公司未直接将540 万元

　　从募集资金专户转入信用证保证金账户，而是于2005 年5 月25 日将该保证金款

　　540 万元从募集资金专户转入自有资金账户，直至2005 年7 月8 日才将此笔资金

　　转入信用证保证金账户。

　　注：未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金管理协议的资金托管银行的

　　专用账户中。

　　2、非募集资金项目情况：公司因生产需要，利用自有资金投入进行技改，投入资金1910

　　万元。

　　(四)报告期内公司未作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

　　(五)董事会日常工作情况：

　　1、董事会的会议情况及决议内容：

　　

　　35

　　报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，

　　结合公司实际经营需要，共召开5次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司

　　法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

　　(1)第二届董事会第四次会议：

　　公司第二届董事会第四次会议于2005年1月12日在公司第三会议室召开。会议应出席董

　　事9名，实际出席9名。会议由董事长张国龙先生主持，审议通过了如下议案：

　　1)《董事会2004 年度工作报告》；

　　2)《总经理2004年度经营工作报告》；

　　3)公司《2004年度财务决算报告和2005年财务预算报告》；

　　4)《2004 年度利润分配预案》；

　　5)《2004 年度审计报告》(草案)；

　　6)公司《章程》修正案；

　　7)公司《股东大会议事规则》修正案；

　　8)公司《总经理工作规则》修正案；

　　9)公司《关联交易规则》修正案；

　　10)公司《累积投票制度实施细则》；

　　11)公司《募集资金管理及使用办法》；

　　12)公司《信息披露管理制度》；

　　13)关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案；

　　14)关于召开2004年度股东大会的议案。

　　(2)第二届董事会2005年第一次临时会议：

　　公司第二届董事会2005 年第一次临时会议于2005 年6 月10 日以通讯表决的方式召开，

　　董事通过传真的方式参与表决，应参与表决9 人，实际参与表决9 人。会议由公司董事长

　　张国龙先生主持，审议通过了如下议案：

　　关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案。

　　本次董事会会议决议公告刊登在2005年6月15日的《证券日报》上。

　　(3) 第二届董事会第五次会议：

　　公司第二届董事会第五次会议于2005 年7 月30 日在公司第三会议室召开，会议应出

　　席董事9 名，实际出席9 名。会议由公司董事长张国龙先生主持，审议通过了如下议案：

　　1)2005年上半年总经理工作报告；

　　

　　36

　　2)公司《2005年半年度报告及摘要》；

　　3)关于增聘焦记先生为公司副总经理兼总工程师的议案。

　　本次董事会会议决议公告刊登在2005年7月30日的《证券日报》上。

　　(4)第二届董事会第六次会议：

　　公司第二届董事会第六次会议于2005 年10 月27 日在公司第三会议室召开，会议应出

　　席董事9 名，实际出席9 名。会议由公司董事长张国龙先生主持，审议通过了如下议案：

　　公司《2005年第三季度报告及摘要》。

　　(5)第二届董事会第七次会议：

　　公司第二届董事会第七次会议于2005 年12 月12 日以现场和通讯表决相结合的方式召

　　开，本地董事采取现场表决，外地董事通过传真的方式参与表决。会议应参与表决9 人，

　　实际参与表决8 人，董事潘建芬女士因身体健康原因未参与表决。会议由公司董事长张国

　　龙先生主持，审议通过了如下议案：

　　关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案。

　　本次董事会会议决议公告刊登在2005年12月12日的《证券日报》上。

　　2、董事会对股东大会决议的执行情况：

　　(1)报告期内，公司根据2004 年年度股东大会决议执行了2004 年度利润分配方案，

　　具体情况为：公司2004 年初未分配利润为36,938,727.62 元，2004 年实现净利润

　　17,324,480.27 元，分别按净利润的10%、5%提取法定盈余公积后，可供股东分配的利润为

　　51,664,535.85 元。公司于2004 年度作一次利润分配，向全体股东每股派发红利0.18 元，

　　合计分配1080 万元人民币，剩余未分配利润及本次发行前形成的未分配利润由新老股东共

　　享。2005 年4 月30 日前，公司已完成此次派发红利。

　　(2)报告期内，公司根据2004年年度股东大会《关于续聘安徽华普会计师事务所为公

　　司2005年度审计机构的议案》的决议，继续聘请安徽华普会计师事务所为公司2005年度独

　　立审计机构。

　　(3)报告期内，公司根据股权分置改革相关股东会议决议执行了股权分置改革方案的

　　实施，具体情况为： 2005年10月26日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股

　　权分置改革方案，并于2005年11月7日完成了全体非流通股股东以每10股送3股的对价方案，

　　共向全体流通股股东支付了1200万股。

　　(六)2005年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

　　公司2005 年初未分配利润为40,864,535.85 元，2005 年经安徽华普会计师事务所审计，

　　

　　37

　　实现净利润5,879,550.77 元， 分别按净利润的10% 、5% 提取法定盈余公积

　　587,955.08 元、法定公益金293,977.54 元，共计可供股东分配的利润为45,862,154.00 元。

　　由于公司的生产经营规模不断扩大，再加上前期利用自有资金投入技改费用较多，根

　　据2006 年的资金需求状况，在确保公司持续稳定发展的情况下，同时又要保护股东权益，

　　信守股票发行前的承诺，拟以2005 年末总股本100,000,000 股为基数，向全体股东每10 股

　　派发现金0.80 元(含税)，共计800 万元，剩余未分配利润37,862,154.00 元，结转以后年

　　度分配。

　　公司2005 年度资本公积金余额为119,442,929.00 元，本年度不进行资本公积金转增股

　　本。

　　以上预案需提交2005 年度股东大会审议。

　　(七)公司报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因：不适用。

　　(八)开展投资者关系管理的具体情况：

　　1、公司于2005年1月12日召开二届四次董事会会议，专门制定了《投资者关系管理制

　　度》，按照制度的规定：公司董事长张国龙先生为投资者关系管理的第一负责人；董事会

　　秘书徐林学先生为投资者关系管理的主要负责人，具体负责公司投资者关系管理的组织协

　　调；公司证券部负责公司投资者关系管理日常事务。

　　2、报告期内，公司于2005年3月28日～4月1日，分上海、北京、广州、深圳等地，召

　　开投资者座谈会，2005年4月11日下午2：00～6：00，利用中国证券报媒体网络举办投资者

　　网上交流会，向广大投资者介绍公司现状和未来，就股票的定价发行充分听取投资人的意

　　见。出席公司股票发行询价现场座谈及网络交流会的人员：公司董事长张国龙先生、财务

　　总监林伟先生、董事会秘书徐林学先生，保荐代表人和保荐机构相关人员。

　　2005年9月22日～9月26日，在广州、深圳、上海，就公司的股权分置改革方案召开现

　　场座谈会，与投资者面对面沟通，于2005年9月23日下午3：00～6：00在中国证券报媒体网

　　络，进行网上沟通交流。出席座谈会和网上交流人员：董事长张国龙先生、财务总监林伟

　　先生、董事会秘书徐林学先生，保荐代表人及保荐机构相关人员。就投资者关心的问题，

　　与会人员认真解答，从而使公司的股权分置改革方案能够在股东大会上顺利通过，为公司

　　的股权分置改革顺利完成创造了条件。

　　3、日常工作时间，主要通过电话的方式回答投资者、媒体和中介机构的询问，积极接

　　待来公司考察的机构和人员。

　　(九)公司执行内部审计制度的情况：

　　

　　38

　　报告期内，公司未聘请内部审计人员。

　　从2006年1月1日起，正式聘请董黎明先生为公司审计部部长，王传鹏先生为内部审计

　　员。

　　董黎明先生个人简历：

　　1963年生，大专学历，高级会计师。2000年4月～2002年3月，任淮北市第一针织厂财

　　务总监，2002年4月2005年12月，任安徽飞亚纺织集团有限公司财务部副部长。

　　王传鹏先生个人简历：

　　1967年生，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师，2001年1

　　月～2005年12月，任安徽世诚会计师事务所审计二部主任。

　　(十)其他披露事项：无。

　　

　　39

　　八、监事会报告

　　(一)监事会工作情况：

　　2005 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关

　　规定，共召开了2 次监事会。

　　1、2005 年2 月17 日在公司监事会办公室召开了第二届监事会第四次会议，会议应出

　　席监事3 人，实际出席3 人，会议由监事会主席侯金花女士主持，审议并通过了以下议案：

　　(1)审议并通过了监事会2004 年度工作报告；

　　(2)审议并通过了2004 年度公司财务决算报告和2005 年度财务预算报告；

　　(3)审议并通过了2004 年度公司利润分配预案；

　　(4)审议并通过了关于股东大会、董事会规范运作及董事、总经理等高级管理人员执

　　行公司职务合法、合规的议案；

　　(5)审议并通过了《安徽飞亚纺织发展有限公司章程修正案》；

　　(6)审议并通过了《安徽飞亚纺织发展有限公司并联交易规则修正案》；

　　(7)审议并通过了《安徽飞亚纺织发展有限公司累积投票制度实施细则》议案；

　　(8)审议并通过了安徽飞亚纺织发展有限公司募集资金管理及使用办法议案；

　　(9)审议并通过了公司2004 年度《审计报告》。

　　2、2005 年8 月26 日在监事会办公室召开了公司第二届监事会第五次会议，会议应出

　　席监事3 人，实际出席3 人。会议由监事会主席侯金花女士主持，审议并通过了以下议案：

　　关于对公司首次募集资金使用及管理办法的财务检查。

　　监事会在2005 年度列席参加了公司第二届董事会第四、五、六、七次会议及第二届董

　　事会2005 年度第一次临时会议，2004 年度股东大会及股权分置改革相关股东会议。

　　(二)监事会对公司2005 年度有关事项的独立意见

　　报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工作，

　　对报告期内的有关情况发表独立意见。

　　1、公司依法运作情况：

　　经检查监事会认为，依据《公司法》、《公司章程》，报告期内公司决策程序合法，公司

　　

　　40

　　董事、经理执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务情况

　　经审核华普会计师事务所对本公司2005 年度《审计报告》真实反映了公司财务状况和

　　经营成果。

　　3、募集资金使用情况

　　对本公司首次募集资金及管理进行了财务检查，首次募集资金的存放、使用运作程序

　　符合“募集资金管理及使用办法”的规定要求。

　　4、关联交易情况

　　公司主要的关联交易单位是安徽飞亚纺织集团有限公司、淮北飞亚物业发展有限责任

　　公司、淮北飞亚餐饮有限责任公司、淮北飞亚汽运有限公司，他们为公司出租土地和提供

　　必要的后勤服务，在报告期内，按照双方签订的服务协议(关联交易额都在200 万元以下)，

　　做到了交易价格公正，交易手续完备，服务质量优良，没有发现的损害公司形象和股东利

　　益的行为。

　　

　　41

　　九、重要事项

　　(一)重大诉讼、仲裁事项

　　本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　(二)报告期内收购及出售资产的简要情况及进程

　　本年度公司无重大资产收购及出售情况。

　　(三)报告期内的重大关联交易事项

　　1、与日常经营相关的关联交易：无。

　　2、其他关联交易：

　　(1)土地使用权租赁合同

　　2001 年1 月，公司与控股股东——安徽飞亚纺织集团有限公司签定了《土地使用权租

　　赁合同》，根据合同，本公司租赁集团公司面积为182,853.81 平方米的土地，年租金为

　　600,000.00 元。本公司2005 年度支付租金600,000.00 元，2004 年度支付租金600,000.00 元。

　　(2)综合服务协议

　　2005 年1 月，公司与集团公司签定了《综合服务协议》，根据协议，集团公司为本公

　　司提供安全保卫、消防、教育培训等综合服务。本公司2005 年度支付综合服务费900,000.00

　　元，2004 年度支付综合服务费900,000.00 元。

　　(3)物业管理协议

　　2004 年1 月，公司与安徽飞亚纺织集团有限公司公司下属子公司——淮北飞亚物业发

　　展有限责任公司签定了《物业管理协议书》，根据协议，飞亚物业公司为本公司提供厂区绿

　　化管理、环卫、道路养护、开水供应等服务。本公司2005 年度支付物业管理费600,000.00

　　元，2004 年度支付物业管理费600,000.00 元。

　　飞亚物业公司为本公司提供临时性零星维修服务。本公司2005 年度支付维修费

　　238,511.79 元，2004 年度支付维修费91,118.35 元。

　　(7)职工乘车协议

　　2004 年1 月，本公司与安徽飞亚纺织集团有限公司公司下属子公司——淮北飞亚汽运

　　有限公司签定了《职工乘车协议书》，根据协议，飞亚汽运公司为本公司职工提供乘车服务。

　　

　　42

　　本公司2005 年度支付职工乘车费300,000.00 元，2004 年度支付职工乘车费300,000.00 元。

　　飞亚汽运公司为本公司货物销售提供运输服务。本公司2005 年度支付运输费

　　849,259.18 元，2004 年度支付运输费311,135.52 元。

　　(8)职工就餐协议

　　2004 年1 月，本公司与安徽飞亚纺织集团有限公司公司下属子公司——淮北飞亚餐饮

　　有限责任公司签定了《职工就餐协议书》，根据协议，飞亚餐饮公司为本公司职工提供班中

　　餐服务。本公司2005 年度支付职工就餐费250,000.00 元，2004 年度支付职工就餐费

　　250,000.00 元。

　　以上其他关联交易金额较小，不属于重大关联交易。

　　3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易：无。

　　4、关联债权债务往来、担保事项。

　　报告期内，公司与第一大股东——安徽飞亚纺织集团公司的资金往来反映在“其他应

　　付款——飞亚集团公司”科目：

　　2005 年1 月，集团公司因临时资金周转，借用公司资金300 万元，扣除正常的有协议

　　的综合服务费用，2005 年1 月31 日，与集团公司的往来余额为借方2,880,059.72 元，反映

　　为集团公司占用本公司资金。

　　2005 年2 月全部结平，双方往来余额为零。

　　2005 年3 月，公司因正常的资金需求，借用集团公司资金200 万元，加上正常的有协

　　议的综合服务费用，2005 年3 月31 日，与飞亚集团公司的往来余额为贷方2,121,254.49 元，

　　反映为公司占用集团公司资金。

　　2005 年4 月份全部结平，双方往来余额为零。

　　2005 年5 月～12 月及2006 年1～2 月，双方往来帐目均为正常的有协议的综合服务费

　　项目。每月余额全部为零。

　　此外，为解决集团公司归还到期银行借款的资金需求，及保证集团公司资金安全，集

　　团公司2005 年度给本公司开具没有交易背景的银行承兑汇票累计发生额6,980 万元，交付

　　本公司的控股子公司安徽淮北金福纺织有限公司，由安徽淮北金福纺织有限公司将票据贴

　　现，并在当月将贴现资金汇回集团公司，全年累计额共6,980 万元，贴现利息481,194.00

　　元全部由集团公司支付。

　　除此以外，报告期内，公司与关联方无任何其它情形的资金往来。

　　(四)重大合同及其履行情况

　　

　　43

　　1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司

　　资产的事项。

　　2、报告期内公司无对外担保事项。

　　3、报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

　　(五)报告期或持续到报告期内公司或持股5%以上股东承诺事项的事项

　　1、公司第一大股东安徽飞亚纺织集团有限公司已于2002年1月25日作出《不竞争承诺

　　函》，承诺安徽飞亚纺织集团有限公司(以下简称“集团公司”)及其现有或将来成立的

　　全资子公司、附属公司和其他受其控制的公司(以下称“下属公司”)将来不直接或间接

　　参与经营任何与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；如集团公司或其下属公

　　司从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则集团

　　公司将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会给予股份公司。

　　2、报告期内，公司顺利完成股权分置改革，公司大股东-安徽飞亚纺织集团有限公司

　　承诺其持有的飞亚股份非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上

　　市交易或者转让。在前条承诺期期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量

　　占飞亚股份的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。

　　公司其他有限售条件的流通股股东-淮北市国有资产运营有限公司、安徽省国有资产

　　运营有限公司、上海市纺织科学研究院、上海东华大学科技园发展有限公司、淮北印染集

　　团公司，承诺其持有的飞亚股份非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月

　　内不上市交易或者转让。

　　报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。

　　(六)报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更，仍为安徽华普会计师事务

　　所，该会计师事务所已为公司提供审计服务的连续年限为6年，公司需支付该会计师事务所

　　的2005年度审计费用为20万元，公司目前尚未支付。公司本年度审计报告由中国注册会计

　　师李友菊女士和王荐先生签署。

　　(七)报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、

　　通报批评及证券交易所公开谴责的情况。

　　(八)报告期内公司无其他重大事项，控股子公司也未发生应当视同公司的重要事项。

　　

　　44

　　十、财务报告

　　(一)审计报告

　　华普审字[2006]第0135 号

　　审计报告

　　安徽飞亚纺织发展股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的安徽飞亚纺织发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)2005 年12

　　月31 日的资产负债表及合并资产负债表，2005 年度的利润表及合并利润表、利润分配表

　　及合并利润分配表、现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当

　　局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是

　　否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，

　　评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报

　　表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，

　　在所有重大方面公允反映了贵公司2005 年12 月31 日的财务状况及2005 年度的经营成果

　　和现金流量。

　　安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：李友菊

　　中国 合肥 中国注册会计师：王 荐

　　2006年3 月3 日

　　(二)会计报表(见附件一)

　　(三)会计报表附注(见附件二)

　　(四)补充资料：

　　1、合并资产减值准备明细表(见附件三)；

　　2、利润表附表(见附件四)。

　　

　　45

　　十一、备查文件目录

　　(一)载有董事长张国龙先生签名的2005 年年度报告全文；

　　(二)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会

　　计报表。

　　(三)载有安徽华普会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

　　(三)报告期内在《证券日报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本

　　及公告的原稿。

　　上述文件备置于公司董事会办公室备查。

　　安徽飞亚纺织发展股份有限公司

　　董事长：张国龙

　　二OO 六年三月三日

　　

　　46

　　附件一：

　　资产负债表

　　编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元

　　期末数 期初数

　　项目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流动资产：

　　货币资金 56,702,049.57 48,300,435.73 58,646,842.53 50,927,113.26

　　短期投资

　　应收票据 39,705,932.24 31,943,522.22 14,940,665.58 11,340,665.58

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款 18,884,644.49 17,435,670.41 9,769,780.03 8,532,421.96

　　其他应收款 104,985.10 104,035.10 2,359,507.48 2,333,478.81

　　预付账款 2,953,963.43 2,953,963.43 4,693,437.44 4,693,437.44

　　应收补贴款

　　存货 81,211,935.37 80,646,432.77 89,046,190.78 86,493,621.26

　　待摊费用

　　一年内到期的长期

　　债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 199,563,510.20 181,384,059.66 179,456,423.84 164,320,738.31

　　长期投资：

　　长期股权投资 10,135,049.26 29,996,195.31 10,315,114.90 28,749,915.58

　　长期债权投资

　　长期投资合计 10,135,049.26 29,996,195.31 10,315,114.90 28,749,915.58

　　合并价差

　　固定资产：

　　固定资产原价 459,602,143.83 426,272,634.60 388,255,533.51 354,973,024.28

　　减：累计折旧 188,450,631.96 165,116,034.98 165,424,729.93 144,760,611.37

　　固定资产净值 271,151,511.87 261,156,599.62 222,830,803.58 210,212,412.91

　　减：固定资产减

　　值准备

　　665,269.39 581,699.35 665,269.39 581,699.35

　　固定资产净额 270,486,242.48 260,574,900.27 222,165,534.19 209,630,713.56

　　工程物资

　　在建工程 92,781,723.67 92,781,723.67 62,002,387.66 62,002,387.66

　　固定资产清理

　　固定资产合计 363,267,966.15 353,356,623.94 284,167,921.85 271,633,101.22

　　无形资产及其他资

　　产：

　　无形资产

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资

　　产合计

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 572,966,525.61 564,736,878.91 473,939,460.59 464,703,755.11

　　

　　47

　　流动负债：

　　短期借款 110,500,000.00 110,500,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00

　　应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00

　　应付账款 20,257,916.19 19,944,285.90 40,468,385.33 39,501,677.36

　　预收账款 2,296,807.69 2,214,986.01 3,212,623.94 2,922,749.22

　　应付工资 3,423,713.68 3,423,713.68 4,801,517.19 4,801,517.19

　　应付福利费 2,272,736.28 2,172,641.87 6,503,909.28 6,434,098.67

　　应付股利

　　应交税金 425,740.50 -50,745.58 4,406,289.69 3,369,274.64

　　其他应交款 55,641.57 55,641.57

　　其他应付款 1,893,098.04 1,255,865.82 2,641,706.60 1,914,343.01

　　预提费用 142,655.91 142,655.91 150,450.00 150,450.00

　　预计负债

　　一年内到期的长期

　　负债

　　42,105,300.00 42,105,300.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计 193,373,609.86 191,764,345.18 197,184,882.03 194,094,110.09

　　长期负债：

　　长期借款 95,550,600.00 95,550,600.00 117,584,250.00 117,584,250.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款 1,918,399.16 1,918,399.16

　　其他长期负债

　　长期负债合计 95,550,600.00 95,550,600.00 119,502,649.16 119,502,649.16

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 288,924,209.86 287,314,945.18 316,687,531.19 313,596,759.25

　　少数股东权益 6,620,382.02 6,144,933.54

　　所有者权益(或股东

　　权益)：

　　实收资本(或股本) 100,000,000.00 100,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)

　　净额

　　100,000,000.00 100,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

　　资本公积 119,442,929.00 119,442,929.00 28,207,541.90 28,207,541.90

　　盈余公积 14,585,969.61 12,116,850.73 13,403,753.75 11,234,918.11

　　其中：法定公益

　　金

　　4,038,950.24 4,038,950.24 3,744,972.70 3,744,972.70

　　未分配利润 43,393,035.12 45,862,154.00 49,495,700.21 51,664,535.85

　　其中：现金股利 8,000,000.00 8,000,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00

　　未确认的投资损失

　　外币报表折算差额

　　所有者权益(或股

　　东权益)合计

　　277,421,933.73 277,421,933.73 151,106,995.86 151,106,995.86

　　负债和所有者权益

　　(或股东权益)合计

　　572,966,525.61 564,736,878.91 473,939,460.59 464,703,755.11

　　法定代表人：张国龙 主管会计机构负责人：孙松林 会计机构负责人：林伟

　　利润及利润分配表

　　编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元

　　本期 上年同期 项目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主营业务收入 424,646,098.91 400,893,644.72 416,170,264.60 396,856,600.58

　　减：主营业务成本 378,288,578.51 360,794,426.10 362,670,529.36 348,578,260.03

　　主营业务税金

　　及附加 2,540,308.72 2,540,308.72 2,261,187.24 2,261,187.24

　　二、主营业务利润(亏

　　损以“-”号填列) 43,817,211.68 37,558,909.90 51,238,548.00 46,017,153.31

　　加：其他业务利润

　　(亏损以“-”号填列) 215,854.84 1,415,854.84 620,553.79 1,820,553.79

　　减：营业费用 2,499,070.38 2,467,263.92 1,863,966.74 1,814,631.45

　　管理费用 24,140,920.59 22,496,119.56 19,531,568.71 18,046,673.19

　　财务费用 8,293,845.61 7,804,299.11 6,743,924.62 6,192,747.80

　　三、营业利润(亏损

　　以“-”号填列) 9,099,229.94 6,207,082.15 23,719,641.72 21,783,654.66

　　加：投资收益(亏

　　损以“-”号填列) 479,934.36 1,906,279.73 377,934.36 1,372,735.56

　　补贴收入

　　营业外收入 40,818.50 40,818.50 1,252,105.31 1,248,041.01

　　减：营业外支出 80,367.82 -68,407.04 -68,407.04

　　四、利润总额(亏损

　　以“-”号填列) 9,539,614.98 8,154,180.38 25,418,088.43 24,472,838.27

　　减：所得税 3,184,615.73 2,274,629.61 7,762,007.76 7,148,358.00

　　少数股东损益 475,448.48 331,600.40

　　加：未确认的投资

　　损失本期发生额

　　五、净利润(亏损以

　　“-”号填列) 5,879,550.77 5,879,550.77 17,324,480.27 17,324,480.27

　　加：年初未分配利

　　润 49,495,700.21 51,664,535.85 34,979,323.82 36,938,727.62

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 55,375,250.98 57,544,086.62 52,303,804.09 54,263,207.89

　　减：提取法定盈余

　　公积 587,955.08 587,955.08 1,732,448.03 1,732,448.03

　　提取法定公益

　　金 293,977.54 293,977.54 866,224.01 866,224.01

　　提取职工奖励

　　及福利基金

　　提取储备基金 150,141.62 104,715.92

　　提取企业发展

　　基金 150,141.62 104,715.92

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配

　　的利润 54,193,035.12 56,662,154.00 49,495,700.21 51,664,535.85

　　减：应付优先股股

　　利

　　

　　49

　　提取任意盈余

　　公积

　　应付普通股股

　　利 10,800,000.00 10,800,000.00

　　转作资本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利润 43,393,035.12 45,862,154.00 49,495,700.21 51,664,535.85

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门

　　或被投资单位所得收

　　益

　　2.自然灾害发生的

　　损失

　　3.会计政策变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　4.会计估计变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　法定代表人：张国龙 主管会计机构负责人：孙松林 会计机构负责人：林伟

　　现金流量表

　　编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元

　　本期 项目

　　合并 母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售产品、提供劳务收到的现金 448,056,436.97 475,810,524.20

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金 200.00 1,200,200.00

　　现金流入小计 448,056,636.97 477,010,724.20

　　购买商品、接受劳务支付的现金 344,144,206.34 389,390,309.45

　　支付给职工以及为职工支付的现金 70,719,124.14 62,090,686.46

　　支付的各项税费 39,895,591.74 33,631,065.10

　　支付的其他与经营活动有关的现金 9,870,599.88 9,687,680.39

　　现金流出小计 464,629,522.10 494,799,741.40

　　经营活动产生的现金流量净额 -16,572,885.13 -17,789,017.20

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 660,000.00 660,000.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资

　　产所收回的现金净额 52,000.00 52,000.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金 569,974.68 548,200.18

　　现金流入小计 1,281,974.68 1,260,200.18

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资

　　产所支付的现金 91,583,408.06 91,536,408.06

　　投资所支付的现金

　　

　　50

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 91,583,408.06 91,536,408.06

　　投资活动产生的现金流量净额 -90,301,433.38 -90,276,207.88

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金 152,000,000.00 152,000,000.00

　　借款所收到的现金 304,500,000.00 284,500,000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计 456,500,000.00 436,500,000.00

　　偿还债务所支付的现金 308,000,000.00 288,000,000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现

　　金 24,645,861.55 24,136,839.55

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 18,924,612.90 18,924,612.90

　　现金流出小计 351,570,474.45 331,061,452.45

　　筹资活动产生的现金流量净额 104,929,525.55 105,438,547.55

　　四、汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额 -1,944,792.96 -2,626,677.53

　　现金流量表补充资料

　　1.将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 5,879,550.77 5,879,550.77

　　加：计提的资产减值准备 721,798.82 680,753.97

　　固定资产折旧 23,323,054.23 20,652,575.81

　　无形资产摊销

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加)

　　预提费用增加(减：减少)

　　处置固定资产、无形资产和其他

　　长期资产的损失(减：收益) -40,618.50 -40,618.50

　　固定资产报废损失

　　财务费用 8,213,874.49 7,726,626.99

　　投资损失(减：收益) -479,934.36 -1,906,279.73

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) 7,647,220.53 5,660,153.61

　　经营性应收项目的减少(减：增

　　加) -46,166,850.67 -41,776,858.46

　　经营性应付项目的增加(减：减

　　少) -16,146,428.92 -14,664,921.66

　　其他

　　少数股东损益 475,448.48

　　经营活动产生的现金流量净额 -16,572,885.13 -17,789,017.20

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3.现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 56,702,049.57 48,300,435.73

　　减：现金的期初余额 58,646,842.53 50,927,113.26

　　加：现金等价物期末余额

　　减：现金等价物期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -1,944,792.96 -2,626,677.53

　　法定代表人：张国龙 主管会计机构负责人：孙松林 会计机构负责人：林伟

　　

　　51

　　附件二：

　　会计报表附注

　　一、公司基本情况

　　安徽飞亚纺织发展股份有限公司(以下简称“本公司”)是经安徽省人民政府皖府股字

　　[2000]第37 号《安徽省股份有限公司批准证书》及安徽省体改委皖体改函[2000]79 号《关

　　于同意设立安徽飞亚纺织发展股份有限公司的批复》批准，由安徽飞亚纺织集团有限公司

　　(以下简称“集团公司”)作为主发起人，联合上海东华大学科技园发展有限公司、淮北印

　　染集团公司、上海市纺织科学研究院、安徽省国有资产运营有限公司、淮北市国有资产运

　　营有限公司等五家企业共同发起设立。本公司于2000 年10 月31 日在安徽省工商行政管理

　　局登记注册，注册资本为6,000 万元。根据本公司2003 年第一次临时股东大会决议，并经

　　中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]9 号文核准，本公司于2005 年4 月向社会公众

　　公开发行股票4,000 万股，同年4 月在深圳证券交易所挂牌上市。至此本公司注册资本增

　　至10,000 万元。

　　本公司主要从事纺织品、针织品、印染品、服装及其相关产品的制造、销售；纺织科

　　学研究、信息咨询、代理服务；棉花采购、加工等。主要产品有纯棉纱、涤棉混纺纱、纯

　　棉布、涤棉混纺布等。

　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

　　1、执行的会计准则和会计制度

　　本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。控股子公司安徽淮北金福纺织有限公司

　　(以下简称“金福公司”)执行的会计政策与本公司一致。

　　2、会计年度

　　会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。

　　3、记账本位币

　　以人民币为记账本位币。

　　4、记账基础和计价原则

　　以权责发生制为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。

　　5、外币业务核算方法

　　对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额

　　

　　52

　　按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建

　　期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款

　　费用资本化的原则进行处理。

　　6、现金等价物的确定标准

　　本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的

　　投资，确认为现金等价物。

　　7、坏账损失核算方法

　　(1)坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不

　　能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收

　　款项确认为坏账。

　　(2)坏账损失的核算方法：采用备抵法。

　　(3)坏账准备的计提方法和计提比例：应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账

　　龄分析法计提坏账准备，根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况，

　　确定计提比例如下：

　　账 龄 计提比例

　　1 年以内 5%

　　1-2 年 10%

　　2-3 年 20%

　　3-4 年 50%

　　4-5 年 80%

　　5 年以上 100%

　　对有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回的可能性极小的下列情况之一的应收款

　　项，全额计提坏账准备：

　　a、债务单位破产、资不抵债，现金流量严重不足，发生严重自然灾害等导致停产而在

　　短期内无法清偿债务；

　　b、有其他足以证明应收款项可能发生损失的证据。

　　8、存货核算方法和存货跌价准备的确认标准和计提方法

　　存货分为原材料、委托加工物资、低值易耗品、库存商品、在产品等。

　　存货在取得时，按照实际成本入账。原材料中的机物料采用计划成本进行核算，发出

　　材料按月结转应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。其他原材料、委托加

　　

　　53

　　工物资及库存商品采用实际成本进行核算，发出计价采用加权平均法，低值易耗品领用时

　　采用一次摊销法摊销。产品成本计算采用平行结转分步法，生产成本在完工产品和在产品

　　之间的分配采用在产品成本按其所耗用的原材料费用计算，所耗用的工、费成本全部计入

　　完工产品成本。

　　存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。

　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、

　　资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的

　　可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净

　　值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，

　　以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，

　　超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格

　　作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价

　　较低的存货，按存货类别计提。

　　9、长期股权投资计价及收益确认方法、股权投资差额摊销方法和期限、长期投资减值

　　准备的确认标准和计提方法

　　长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。本公司对其他单位的投资占该单位有

　　表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%

　　以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有表决权

　　资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响，采用权益法核算。初始投

　　资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，在合同规定的投资期限内平均摊销，

　　合同没有规定投资期限的，按5 年平均摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者

　　权益份额的差额，记入资本公积。

　　长期投资减值准备在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。对被投资单位由于

　　市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，将可收回金额低于

　　长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计提。

　　10、固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准和计提方法

　　(1)固定资产在取得时按取得时的成本入账。固定资产的确认标准为：使用期限超过

　　一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具

　　等，以及不属于生产经营主要设备，单位价值在2,000 元以上，并且使用期限超过两年的

　　物品。

　　

　　54

　　(2)固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年

　　折旧率如下：

　　类 别 净残值率(%) 使用年限 年折旧率(%)

　　房屋 3 30—45 3.23—2.16

　　建筑物 3 15—25 6.47—3.88

　　机器设备 3 10—14 9.70—6.93

　　电子设备 3 4—10 24.25—9.70

　　运输设备 3 5—12 19.40—8.08

　　其他用具 3 8—14 12.13—6.93

　　(3)期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，

　　以确定固定资产是否计提减值准备：

　　a、固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，

　　并且预计在近期内不可能恢复；

　　b、企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发

　　生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；

　　c、同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现

　　率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；

　　d、固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

　　e、固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经

　　营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

　　f、其他有可能表明资产已发生减值的情况。

　　如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提

　　固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

　　11、在建工程核算方法及在建工程减值准备的确认标准和计提方法

　　(1)在建工程按实际成本计价，在工程达到预定可使用状态时转为固定资产。用借款

　　进行的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，

　　计入在建工程，固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资

　　本化的借款利息，计入当期财务费用。

　　(2)如果在建工程长期停建并且预计未来3 年不会重新开工，或所建项目在性能上、

　　技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建

　　

　　55

　　工程发生减值的情形的，将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在

　　建工程减值准备按单项工程计提。

　　12、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法

　　(1)因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在以下条件同时具备

　　的情况下，开始资本化，计入该项资产的成本：

　　a、资本支出已经发生；

　　b、借款费用已经发生；

　　c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

　　(2)因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态

　　之前发生的，予以资本化；以后发生的于发生当期确认为费用。对于金额较小的辅助费用，

　　于发生当期直接确认为费用。

　　(3)当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。以后发

　　生的借款费用于发生当期确认为费用。

　　(4)因专门借款而发生的利息资本化金额，根据至当期末止购建固定资产累计支出加

　　权平均数乘以资本化率确定。

　　13、收入确认的方法

　　(1)销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

　　a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

　　b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控

　　制；

　　c、与交易相关的经济利益能够流入企业；

　　d、相关的收入和成本能够可靠地计量。

　　(2)提供劳务的收入，按以下方法确认：

　　a、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

　　b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情

　　况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

　　(3)让渡资产使用权而发生的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

　　a、与交易相关的经济利益能够流入企业；

　　b、收入的金额能够可靠地计量。

　　14、所得税的会计处理方法

　　

　　56

　　所得税的会计处理采用应付税款法。

　　15、合并会计报表的编制方法

　　(1)合并范围的确定原则

　　本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上，或虽

　　不足50%但有实际控制权的，纳入合并范围。

　　(2)合并所采用的会计方法

　　合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财政部

　　财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关规定，以公司本

　　部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。合并时，公司内

　　部的重大交易和资金往来均互相抵销。

　　(3)子公司会计政策

　　控股子公司金福公司执行的会计政策均与本公司一致。

　　三、税项

　　1、增值税

　　布、纱执行17%税率，原棉执行13%税率。

　　2、城建税及教育费附加

　　分别按应纳流转税额的7%和3%交纳。

　　3、所得税

　　本公司所得税执行33%税率，根据财政部、国家税务总局国税字[1999] 290 号《关于

　　印发〈技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法〉的通知》，本公司技改项目所需国

　　产设备投资的40%从技改项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免。控股子公

　　司金福公司系中外合资企业，所得税税率为30%，免征3%的地方所得税。

　　4、其他税项

　　按国家和地方有关规定计算缴纳。

　　四、控股子公司概况

　　公司名称 经营范围 注册资本 实际投资额投资比例 是否合并

　　安徽淮北金

　　福纺织有限

　　公司

　　生产和销售棉纱、混纺

　　纱、针织布、梭织布、

　　服装及其相关的原料、

　　200 万美元1700 万元 75% 合并

　　

　　57

　　设备、配件

　　五、会计报表主要项目注释

　　(一)合并会计报表主要项目注释

　　1、货币资金

　　项 目 2005.12.31 2004.12.31

　　现 金 8,988.06 15,314.66

　　银行存款 56,615,167.22 58,587,540.00

　　其他货币资金 77,894.29 43,987.87

　　合 计 56,702,049.57 58,646,842.53

　　2、应收票据

　　种 类 2005.12.31 2004.12.31

　　银行承兑汇票 39,705,932.24 14,940,665.58

　　(1)期末应收票据中无贴现、质押的票据。

　　(2)期末应收票据中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的票据。

　　(3)应收票据期末比期初增长165.76%，主要原因系本期客户较多地采用票据结算的

　　方式。

　　3、应收账款

　　(1)账龄分析

　　2005.12.31

　　账 龄

　　应收账款金额比例(%) 坏账准备 应收账款净额

　　1 年以内 19,170,473.96 95.73 958,523.69 18,211,950.27

　　1-2 年 579,948.16 2.90 57,994.82 521,953.34

　　2-3 年 152,523.84 0.76 30,504.77 122,019.07

　　3-4 年 14,349.24 0.07 7,174.62 7,174.62

　　4-5 年 107,735.96 0.54 86,188.77 21,547.19

　　5 年以上 — — — —

　　合 计 20,025,031.16 100.00 1,140,386.67 18,884,644.49

　　

　　58

　　2004.12.31

　　账 龄

　　应收账款金额比例(%) 坏账准备 应收账款净额

　　1 年以内 9,994,407.76 96.53 499,720.38 9,494,687.38

　　1-2 年 200,383.64 1.94 20,038.36 180,345.28

　　2-3 年 51,099.24 0.49 10,219.85 40,879.39

　　3-4 年 107,735.96 1.04 53,867.98 53,867.98

　　4-5 年 — — — —

　　5 年以上 — — — —

　　合 计 10,353,626.60 100.00 583,846.57 9,769,780.03

　　(2)应收账款期末余额中，欠款前五名金额合计为6,345,833.92 元，占应收账款总额

　　的31.69 %。

　　(3)期末应收账款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

　　(4)应收账款期末比期初增长93.41%，主要原因系受市场供求影响，公司为了稳定

　　市场而采取相对优惠的信用政策所致。

　　4、其他应收款

　　(1)账龄分析

　　2005.12.31

　　账 龄

　　其他应收款金额比例(%) 坏账准备 其他应收款净额

　　1年以内 108,826.42 98.20 5,441.32 103,385.10

　　1-2年 — — — —

　　2-3年 2,000.00 1.80 400.00 1,600.00

　　3-4 年 — — — —

　　4-5 年 — — — —

　　5 年以上 — — — —

　　合 计 110,826.42 100.00 5,841.32 104,985.10

　　2004.12.31

　　账 龄

　　其他应收款金额比例(%) 坏账准备 其他应收款净额

　　

　　59

　　1年以内 2,381,900.26 99.78 27,095.01 2,354,805.25

　　1-2年 5,224.70 0.22 522.47 4,702.23

　　2-3年 — — — —

　　3-4 年 — — — —

　　4-5 年 — — — —

　　5 年以上 — — — —

　　合 计 2,387,124.96 100.00 27,617.48 2,359,507.48

　　(2)其他应收款期末余额中，欠款前五名金额合计为102,703.81 元，占其他应收款总

　　额的92.67 %。

　　(3)期末其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款

　　项。

　　(4)其他应收款期末比期初下降95.36%，主要原因系公司本期将以前年度预付中介

　　机构的发行费用冲减资本公积所致。

　　5、预付账款

　　(1)账龄分析

　　2005.12.31 2004.12.31

　　账 龄

　　金 额比例(%) 金 额

　　比例

　　(%)

　　1 年以内 2,914,112.08 98.65 4,645,171.29 98.97

　　1-2 年 12,500.00 0.42 19,019.79 0.41

　　2-3 年 3,123.99 0.11 5,424.31 0.11

　　3-4 年 24,227.36 0.82 23,822.05 0.51

　　4-5 年 — — — —

　　5 年以上 — — — —

　　合 计 2,953,963.43 100.00 4,693,437.44 100.00

　　(2)期末预付账款中账龄超过一年的款项为39,851.35 元，系预付给供货单位的材料

　　尾款。

　　(3)期末预付账款中无预付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款

　　项。

　　

　　60

　　(4)预付账款期末比期初下降37.06%，主要原因系本期原棉采购主要采用货到付款

　　结算方式，预付原棉款相应减少所致。

　　6、存货

　　(1)存货明细表

　　2005.12.31

　　项 目

　　存货金额存货跌价准备存货净额

　　原材料 34,790,497.79 — 34,790,497.79

　　库存商品 36,044,017.81 303,964.13 35,740,053.68

　　在产品 10,681,383.90 — 10,681,383.90

　　合 计 81,515,899.50 303,964.13 81,211,935.37

　　2004.12.31

　　项 目

　　存货金额存货跌价准备存货净额

　　原材料 48,034,246.37 — 48,034,246.37

　　库存商品 29,240,508.97 116,929.25 29,123,579.72

　　在产品 11,888,364.69 — 11,888,364.69

　　合 计 89,163,120.03 116,929.25 89,046,190.78

　　(2)存货跌价准备

　　项 目 2005.1.1 本期增加本期转回 2005.12.31

　　原材料 — — — —

　　库存商品 116,929.25 187,034.88 — 303,964.13

　　在产品 — — — —

　　合 计 116,929.25 187,034.88 — 303,964.13

　　(3)存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销

　　售费用以及相关税金后的金额确定。

　　7、长期股权投资

　　(1)股权投资类别

　　项 目

　　2005.1.1

　　本期增加本期减少

　　2005.12.31

　　

　　61

　　金 额 减值准备金 额 减值准备

　　其他股权投资 10,000,000.00 — — — 10,000,000.00 —

　　合并价差 315,114.90 — — 180,065.64 135,049.26 —

　　合 计 10,315,114.90 — — 180,065.64 10,135,049.26 —

　　(2)其他股权投资

　　被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 投资金额 减值准备

　　徽商银行股份有限公司0.504% 10,000,000.00 —

　　(3)合并价差

　　被投资单位名称 初始金额 摊销期限2005.1.1 本期增加本期摊销2005.12.31 形成原因

　　安徽淮北金福

　　纺织有限公司

　　900,328.23 5年 315,114.90 — 180,065.64 135,049.26

　　购买价高

　　于净资产

　　(4)2005 年12 月28 日，淮北市商业银行并入徽商银行股份有限公司，本公司原对

　　淮北市商业银行的出资相应转为对徽商银行股份有限公司的股份。

　　(5)本期长期股权投资未发生减值的情形，故未计提长期投资减值准备。

　　(6)本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

　　8、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

　　固定资产原价：

　　类 别 2005.1.1 本期增加本期减少 2005.12.31

　　房屋 98,132,643.54 1,408,473.04 — 99,541,116.58

　　建筑物 10,423,715.06 942,098.84 — 11,365,813.90

　　机器设备 273,154,292.74 66,494,673.14 233,533.70 339,415,432.18

　　电子设备 4,809,118.49 2,668,455.00 10,000.00 7,467,573.49

　　运输设备 1,649,763.68 141,444.00 65,000.00 1,726,207.68

　　其他用具 86,000.00 — — 86,000.00

　　合 计 388,255,533.51 71,655,144.02 308,533.70 459,602,143.83

　　累计折旧：

　　房屋 35,905,748.14 2,710,143.43 — 38,615,891.57

　　建筑物 4,411,016.92 341,802.51 — 4,752,819.43

　　

　　62

　　机器设备 120,731,235.76 19,174,738.07 224,402.20 139,681,571.63

　　电子设备 3,193,244.09 860,360.90 9,700.00 4,043,904.99

　　运输设备 1,100,962.93 236,009.32 63,050.00 1,273,922.25

　　其他用具 82,522.09 — — 82,522.09

　　合 计 165,424,729.93 23,323,054.23 297,152.20 188,450,631.96

　　固定资产净值 222,830,803.58 271,151,511.87

　　固定资产减值准备：

　　类 别 2005.1.1 本期增加本期转回 2005.12.31

　　房屋 — — — —

　　建筑物 — — — —

　　机器设备 541,326.17 — — 541,326.17

　　电子设备 123,943.22 — — 123,943.22

　　运输设备 — — — —

　　其他用具 — — — —

　　合 计 665,269.39 — — 665,269.39

　　固定资产净额 222,165,534.19 270,486,242.48

　　(1)本公司固定资产无置换情况。

　　(2)固定资产本期增加数中，由在建工程转入69,794,818.73 元。

　　(3)本公司以价值9,045 万元(账面净值为4,143 万元)的房产，另外集团公司以价

　　值683 万元的房产、价值4,285 万元的土地使用权为本公司作抵押，向中国工商银行淮北

　　分行借款91,000,000.00 元；本公司以价值8,343 万元(账面净值为1,623 万元)的机器设

　　备作抵押，向中国银行淮北分行借款36,315,900.00 元。

　　(4)因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收

　　回金额低于其账面价值的，本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准

　　备。

　　9、在建工程

　　工程名称 预算数 2005.1.1 本期增加

　　本期转入

　　固定资产

　　其他减少2005.12.31 资金来源

　　工程投入

　　占预算的

　　比例

　　

　　63

　　高档面料替

　　代进口技改

　　项目

　　19,548

　　万元

　　59,227,282.66 65,318,009.12 61,745,515.13 — 62,799,776.65

　　国债贴息

　　借款、募股

　　资金

　　113.24%

　　自动络筒机

　　提高无结头

　　纱比例技改

　　项目

　　3,057

　　万元

　　— 19,379,207.62 5,471,198.60 — 13,908,009.02 募股资金 83.19%

　　高档面料替

　　代进口配套

　　项目

　　— 14,600,538.00 — — 14,600,538.00 自筹

　　企业信息化

　　系统工程 2,366,305.00 — 2,366,305.00 — — 贴息借款、

　　自筹

　　零星工程 408,800.00 1,276,400.00 211,800.00 — 1,473,400.00 自筹

　　合 计 62,002,387.66 100,574,154.74 69,794,818.73 — 92,781,723.67

　　(1)在建工程中利息资本化金额如下：

　　工程名称 2005.1.1 本期增加

　　本期转入

　　固定资产

　　其他减

　　少2005.12.31 利息资本化率

　　高档面料替代进

　　口技改项目

　　— 2,607,469.13 2,262,767.68 — 344,701.45 5.19%

　　(2)期末在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

　　(3)在建工程期末比期初增长49.64%，主要原因系本期增加高档面料替代进口技改

　　项目、自动络筒机提高无结头纱比例技改项目以及高档面料替代进口配套项目的投入所致。

　　10、短期借款

　　借款类别 2005.12.31 2004.12.31

　　保证借款 110,500,000.00 135,000,000.00

　　(1)期末短期借款中无逾期未偿还的借款。

　　(2)期末短期借款均由集团公司提供担保。

　　11、应付账款

　　项 目 2005.12.31 2004.12.31

　　应付账款 20,257,916.19 40,468,385.33

　　(1)期末应付账款中无账龄超过三年的大额应付款项。

　　(2)期末应付账款中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

　　(3)应付账款期末比期初下降49.94%，主要原因系受原棉市场供求影响，本期原棉

　　采购主要采用货到付款结算方式。

　　

　　64

　　12、预收账款

　　项 目 2005.12.31 2004.12.31

　　预收账款 2,296,807.69 3,212,623.94

　　(1)期末预收账款中账龄超过一年的款项947,697.13 元，系预收的购货单位结算尾款。

　　(2)期末预收账款中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

　　13、应付工资

　　项 目 2005.12.31 2004.12.31

　　应付工资 3,423,713.68 4,801,517.19

　　14、应付福利费

　　项 目 2005.12.31 2004.12.31 备 注

　　应付福利费 2,272,736.28 6,503,909.28 按工资总额的14%计提

　　应付福利费期末比期初下降65.06%，主要原因系本期职工医药费等福利支出较大所致。

　　15、应交税金

　　税 种 2005.12.31 2004.12.31 税 率

　　所得税 -1,649,281.33 1,293,981.76 应纳税所得额的33%、30%

　　增值税 1,973,029.10 3,101,464.30 销售收入的17%、13%

　　城建税 97,372.75 — 应缴流转税额的7%

　　个人所得税 4,619.98 10,843.63

　　合 计 425,740.50 4,406,289.69

　　应交税金期末比期初下降90.34%，主要原因系本期缴纳的所得税和增值税较多所致。

　　16、其他应交款

　　项 目 2005.12.31 2004.12.31 计缴标准

　　教育费附加 55,641.57 — 应缴流转税额的3%

　　17、其他应付款

　　项 目 2005.12.31 2004.12.31

　　

　　65

　　其他应付款 1,893,098.04 2,641,706.60

　　(1)主要明细户

　　户 名 金 额

　　职工教育经费 584,200.12

　　销售风险金 449,270.50

　　(2)期末其他应付款中无账龄超过三年的大额其他应付款项。

　　(3)期末其他应付款中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款

　　项。

　　18、预提费用

　　项 目 2005.12.31 2004.12.31 结存原因

　　借款利息 142,655.91 150,450.00 未支付

　　19、一年内到期的长期负债

　　2005.12.31 2004.12.31

　　类 别

　　外币金额人民币金额外币金额 人民币金额

　　抵押借款 — 42,105,300.00 — —

　　其中：外币(美元) 1,500,000.00 12,105,300.00 — —

　　期末一年内到期的长期负债中抵押借款情况详见本附注五之20 项长期借款。

　　20、长期借款

　　2005.12.31 2004.12.31

　　借款类别

　　外币金额人民币金额外币金额 人民币金额

　　信用借款 10,340,000.00 10,340,000.00

　　抵押借款 85,210,600.00 107,244,250.00

　　其中：外币(美元) 3,000,000.00 24,210,600.00 4,500,000.00 37,244,250.00

　　合 计 95,550,600.00 117,584,250.00

　　(1)期末长期借款中中国工商银行淮北分行抵押借款61,000,000.00 元、一年内到期

　　的长期负债中中国工商银行淮北分行抵押借款30,000,000.00 元系由本公司以价值9,045 万

　　元(账面净值为4,143 万元)的房产以及集团公司以价值683 万元的房产、价值4,285 万元

　　

　　66

　　的土地使用权作抵押。

　　(2)期末长期借款中中国银行淮北分行抵押借款24,210,600.00 元(300 万美元)、一

　　年内到期的长期负债中中国银行淮北分行抵押借款 12,105,300.00 元(150 万美元)系由本

　　公司以价值8,343 万元(账面净值为1,623 万元)的机器设备作抵押。

　　21、专项应付款

　　项 目 2005.12.31 2004.12.31

　　企业信息化系统专项资金拨款 — 400,000.00

　　技改项目贷款贴息 — 1,518,399.16

　　合 计 — 1,918,399.16

　　22、股本

　　项 目 2005.1.1 本期增加本期减少 2005.12.31

　　一、未上市流通股份

　　发起人股份 60,000,000.00 — 60,000,000.00 —

　　其中：国有法人持股60,000,000.00 — 60,000,000.00 —

　　二、有限售条件股份

　　国有法人持股 48,000,000.00 — 48,000,000.00

　　三、无限售条件股份

　　人民币普通股 — 52,000,000.00 — 52,000,000.00

　　四、股本总额 60,000,000.00 100,000,000.00 60,000,000.00 100,000,000.00

　　股本中人民币普通股本期增加40,000,000.00元，系根据本公司2003年第一次临时股东

　　大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]9号文核准，本公司于2005年4

　　月向社会公众公开发行股票4,000万股所致。本次增资业经安徽华普会计师事务所华普验字

　　[2005]第0428号验资报告验证；股本中人民币普通股本期增加12,000,000.00元、国有法人持

　　股本期增加48,000,000.00元、发起人股份本期减少60,000,000.00元，系根据2005年10月26

　　日本公司股权分置改革相关股东会议审议通过的《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分

　　置改革方案》 ，流通股股东每持10股流通股获得非流通股股东支付3股股份对价，共支付

　　12,000,000股，股权分置改革后发起人股份60,000,000股变为有限售条件股份48,000,000股，

　　工商变更登记正在办理之中。

　　

　　67

　　23、资本公积

　　项 目 2005.1.1 本期增加本期减少 2005.12.31

　　股本溢价 28,130,574.37 91,235,387.10 — 119,365,961.47

　　其他资本公积 76,967.53 — — 76,967.53

　　合 计 28,207,541.90 91,235,387.10 — 119,442,929.00

　　资本公积本期增加91,235,387.10 元，系本公司本期向社会公众公开发行人民币普通股

　　股票4,000 万股，每股发行价格为3.80 元，募集资金总额为152,000,000.00 元，扣除发

　　行费用20,764,612.90 元，募集资金净额为131,235,387.10 元，其中股本溢价为91,235,387.10

　　元。

　　24、盈余公积

　　项 目 2005.1.1 本期增加本期减少 2005.12.31

　　法定盈余公积 7,489,945.41 587,955.08 — 8,077,900.49

　　法定公益金 3,744,972.70 293,977.54 — 4,038,950.24

　　储备基金 1,084,417.82 150,141.62 — 1,234,559.44

　　企业发展基金 1,084,417.82 150,141.62 — 1,234,559.44

　　合 计 13,403,753.75 1,182,215.86 — 14,585,969.61

　　盈余公积本期增加数系分别按本公司净利润10%、5%计提的法定盈余公积和法定公益

　　金，以及按金福公司净利润10%、10%计提的储备基金和企业发展基金本公司享有部分。

　　25、未分配利润

　　项 目 金 额

　　期初余额 49,495,700.21

　　加：净利润 5,879,550.77

　　减：提取法定盈余公积 587,955.08

　　提取法定公益金 293,977.54

　　提取储备基金 150,141.62

　　提取企业发展基金 150,141.62

　　分配现金股利 10,800,000.00

　　期末余额 43,393,035.12

　　

　　68

　　其中：应付现金股利 8,000,000.00

　　(1)根据本公司2004 年度股东大会决议：本公司2004 年度实现净利润17,324,480.27

　　元，分别按10%、5%计提法定盈余公积和法定公益金等后，向全体股东每股派发红利0.18

　　元，共计派发现金股利10,800,000.00 元。

　　(2)根据本公司第二届第八次董事会审议通过的利润分配预案：本公司2005 年度实

　　现净利润5,879,550.77 元，分别按10%、5%计提法定盈余公积和法定公益金等后，向全体

　　股东每股派发红利0.08 元，共计应付现金股利8,000,000.00 元。

　　26、主营业务收入

　　(1) 各年主营业务收入

　　项 目 2005年度2004 年度

　　布 302,572,440.78 343,551,925.23

　　纱 122,073,658.13 72,618,339.37

　　合 计 424,646,098.91 416,170,264.60

　　(2)前五名客户销售收入情况

　　项 目 2005年度2004 年度

　　前五名客户销售收入总额 55,219,010.85 73,498,645.12

　　占本公司全部销售收入的比例 13.00% 17.66%

　　27、主营业务成本

　　项 目 2005年度2004 年度

　　布 276,131,144.05 306,592,427.73

　　纱 102,157,434.46 56,078,101.63

　　合 计 378,288,578.51 362,670,529.36

　　28、主营业务税金及附加

　　项 目 2005年度2004 年度

　　城建税 1,616,560.09 1,438,937.32

　　教育费附加 923,748.63 822,249.92

　　合 计 2,540,308.72 2,261,187.24

　　

　　69

　　29、其他业务利润

　　项 目 2005年度2004 年度

　　材料销售 425,001.34 830,553.79

　　租 赁 * -213,420.00 -210,000.00

　　其 他 4,273.50 —

　　合 计 215,854.84 620,553.79

　　注*：租赁利润系本公司收取控股子公司金福公司租金交纳的营业税、城建税、教育费

　　附加等。

　　30、财务费用

　　项 目 2005年度2004 年度

　　利息支出 9,712,199.17 6,959,899.83

　　减：利息收入 569,974.68 296,126.84

　　汇兑损失 -928,350.00 -3,450.00

　　银行手续费 79,971.12 83,601.63

　　合 计 8,293,845.61 6,743,924.62

　　31、投资收益

　　项 目 2005年度2004 年度

　　其他股权投资收益 660,000.00 558,000.00

　　股权投资差额摊销 -180,065.64 -180,065.64

　　合 计 479,934.36 377,934.36

　　(1)其他股权投资收益系收到的参股企业徽商银行股份有限公司分配的股利。

　　(2)本公司投资收益汇回无重大限制。

　　32、营业外收入

　　项 目 2005年度2004 年度

　　处理固定资产净收益 40,618.50 594,941.01

　　教育费附加返还 — 653,100.00

　　

　　70

　　其 他 200.00 4,064.30

　　合 计 40,818.50 1,252,105.31

　　33、营业外支出

　　项 目 2005年度2004 年度

　　罚款支出 80,367.82 —

　　计提的固定资产减值准备 — -68,882.04

　　处理固定资产净损失 — 475.00

　　合 计 80,367.82 -68,407.04

　　34、利润总额

　　项 目 2005年度2004 年度

　　利润总额 9,539,614.98 25,418,088.43

　　利润总额本期比上期减少1,588 万元，下降比例为62.47%，主要原因系：

　　(1)本期工资性费用比上期增长853 万元；

　　(2)本期电价比上期上涨0.05 元/度，导致成本、费用比上期增长307 万元；本期蒸

　　汽价格比上年上涨21.97 元/吨，导致成本、费用增长106 万元，合计导致成本增长413 万

　　元；

　　(3)本期财务费用比上期增长155 万元；

　　(4)本年管理费用中计提的坏账损失、存货跌价准备、折旧费合计比上年增长143 万

　　元。

　　35、所得税

　　项 目 2005年度2004 年度

　　所得税 3,184,615.73 7,762,007.76

　　所得税本期比上期下降58.97%，主要原因系本期利润总额下降。

　　36、收到的其他与经营活动有关的现金

　　项 目 2005年度

　　其 他 200.00

　　

　　71

　　37、支付的其他与经营活动有关的现金

　　项 目 2005年度

　　运输费 1,633,435.57

　　差旅费 1,256,760.94

　　水电费 1,111,541.71

　　综合服务费 900,000.00

　　业务费 826,478.00

　　办公费 718,291.73

　　业务招待费 698,745.70

　　土地租赁费 600,000.00

　　物业管理费 600,000.00

　　其 他 1,525,346.23

　　合 计 9,870,599.88

　　38、收到的其他与投资活动有关的现金

　　项 目 2005年度

　　利息收入 569,974.68

　　39、支付的其他与筹资活动有关的现金

　　项 目 2005年度

　　发行费用 18,924,612.90

　　(二)母公司会计报表主要项目注释

　　1、应收账款

　　(1)账龄分析

　　2005.12.31

　　账 龄

　　应收账款金额比例(%) 坏账准备 应收账款净额

　　1 年以内 17,701,938.69 96.15 885,096.93 16,816,841.76

　　1-2 年 546,206.16 2.97 54,620.62 491,585.54

　　2-3 年 152,523.84 0.83 30,504.77 122,019.07

　　

　　72

　　3-4 年 10,448.08 0.05 5,224.04 5,224.04

　　4-5 年 — — — —

　　5 年以上 — — — —

　　合 计 18,411,116.77 100.00 975,446.36 17,435,670.41

　　2004.12.31

　　账 龄

　　应收账款金额比例(%) 坏账准备 应收账款净额

　　1 年以内 8,782,861.28 97.66 439,143.06 8,343,718.22

　　1-2 年 200,383.64 2.23 20,038.36 180,345.28

　　2-3 年 10,448.08 0.11 2,089.62 8,358.46

　　3-4 年 — — — —

　　4-5 年 — — — —

　　5 年以上 — — — —

　　合 计 8,993,693.00 100.00 461,271.04 8,532,421.96

　　(2)应收账款期末余额中，欠款前五名金额合计为6,345,833.92 元，占应收账款总额

　　的34.47%。

　　(3)期末应收账款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

　　(4)应收账款期末比期初增长104.71%，主要原因系受市场供求影响，公司为了稳定

　　市场而采取相对优惠的信用政策所致。

　　2、其他应收款

　　(1)账龄分析

　　2005.12.31

　　账 龄

　　其他应收款金额比例(%) 坏账准备 其他应收款净额

　　1 年以内 107,826.42 98.18 5,391.32 102,435.10

　　1-2 年 — — — —

　　2-3 年 2,000.00 1.82 400.00 1,600.00

　　3-4 年 — — — —

　　4-5 年 — — — —

　　5 年以上 — — — —

　　

　　73

　　合 计 109,826.42 100.00 5,791.32 104,035.10

　　2004.12.31

　　账 龄

　　其他应收款金额比例(%) 坏账准备 其他应收款净额

　　1 年以内 2,354,501.66 99.78 25,725.08 2,328,776.58

　　1-2 年 5,224.70 0.22 522.47 4,702.23

　　2-3 年 — — — —

　　3-4 年 — — — —

　　4-5 年 — — — —

　　5 年以上 — — — —

　　合 计 2,359,726.36 100.00 26,247.55 2,333,478.81

　　(2)其他应收款期末余额中，欠款前五名金额合计为102,703.81 元，占其他应收款总

　　额的93.51%。

　　(3)期末其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款

　　项。

　　(4)其他应收款期末比期初下降95.35%，主要原因系公司本期将以前年度预付中介

　　机构的发行费用冲减资本公积所致。

　　3、长期股权投资

　　(1)股权投资类别

　　2005.1.1 2005.12.31

　　项 目

　　金 额 减值准备

　　本期增加本期减少

　　金 额 减值准备

　　对子公司投资 18,434,800.68 — 1,426,345.37 — 19,861,146.05 —

　　其他股权投资 10,000,000.00 — — — 10,000,000.00 —

　　股权投资差额 315,114.90 — — 180,065.64 135,049.26 —

　　合 计 28,749,915.58 — 1,426,345.37 180,065.64 29,996,195.31 —

　　(2)对子公司投资

　　被投资单位名称

　　占被投资

　　单位注册

　　资本比例

　　初始投资金额 2005.1.1

　　本期权益

　　增减额

　　累计权益

　　增减额

　　分得的现

　　金红利额

　　2005.12.31

　　安徽淮北金福纺75% 16,099,671.77 18,434,800.68 1,426,345.37 3,761,474.28 — 19,861,146.05

　　

　　74

　　织有限公司

　　(3)其他股权投资

　　被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 投资金额 减值准备

　　徽商银行股份有限公司 0.504% 10,000,000.00 —

　　(4)股权投资差额

　　被投资单位名称 初始金额 摊销期限2005.1.1 本期增加本期摊销2005.12.31 形成原因

　　安徽淮北金福

　　纺织有限公司

　　900,328.23 5年 315,114.90 — 180,065.64 135,049.26

　　购买价高

　　于净资产

　　(5)期末长期股权投资未发生减值的情形，故未计提长期投资减值准备。

　　(6)本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

　　4、主营业务收入

　　(1) 各年主营业务收入

　　项 目 2005年度2004 年度

　　布 302,572,440.78 343,551,925.23

　　纱 98,321,203.94 53,304,675.35

　　合 计 400,893,644.72 396,856,600.58

　　(2) 前五名客户销售收入情况

　　项 目 2005年度2004 年度

　　前五名客户销售收入总额 55,219,010.85 73,498,645.12

　　占全部销售收入的比例 13.77% 18.52%

　　5、主营业务成本

　　项 目 2005年度2004 年度

　　布 276,131,144.05 306,592,427.73

　　纱 84,663,282.05 41,985,832.30

　　合 计 360,794,426.10 348,578,260.03

　　6、投资收益

　　项 目 2005年度2004 年度

　　

　　75

　　期末调整的被投资单位

　　权益净增减额

　　1,426,345.37 994,801.20

　　其他股权投资收益 660,000.00 558,000.00

　　股权投资差额摊销 -180,065.64 -180,065.64

　　合 计 1,906,279.73 1,372,735.56

　　(1)期末调整的被投资单位权益净增减额系对金福公司的投资收益。

　　(2)其他股权投资收益系收到的参股企业徽商银行股份有限公司分配的股利。

　　(3)本公司投资收益汇回无重大限制。

　　六、关联方关系及其交易

　　(一) 关联方关系

　　1、存在控制关系的关联方

　　企业名称 注册地址 主营业务

　　与本企

　　业关系

　　经济性质

　　或类型

　　法定

　　代表人

　　安徽飞亚纺

　　织集团有限

　　公司

　　淮北市濉溪

　　路庆相桥

　　对纺织企业国有资产运营及

　　管理，信息咨询、代理服务

　　第一大

　　股东

　　国有独资有限

　　责任公司

　　李安坤

　　安徽淮北金

　　福纺织有限

　　公司

　　淮北市濉溪

　　路庆相桥

　　生产销售棉纱、混纺纱、针

　　织布、梭织布、服装及其相

　　关的原料、设备、配件

　　子公司中外合资企业 赵辉世

　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

　　企业名称 2005.1.1 本期增加 本期减少 2005.12.31

　　安徽飞亚纺织集团有限公司 110,000,000.00 — — 110,000,000.00

　　安徽淮北金福纺织有限公司 200 万美元— — 200 万美元

　　3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

　　2005.1.1 本期增加 本期减少 2005.12.31

　　企业名称

　　金 额 % 金 额% 金 额% 金 额 %

　　安徽飞亚纺织

　　集团有限公司

　　56,936,400.00 94.89 — — 11,387,280.00 49.34 45,549,120.00 45.55

　　

　　76

　　安徽淮北金福

　　纺织有限公司

　　12,424,500.00 75.00 — — — — 12,424,500.00 75.00

　　4、不存在控制关系的关联方关系的性质

　　企业名称 与本企业的关系

　　徽商银行股份有限公司 本公司参股企业

　　淮北长华印染公司 本公司股东淮北印染集团公司之控股子公司

　　淮北印染有限责任公司 本公司股东淮北印染集团公司之联营企业

　　上海金徽国际贸易有限公司 安徽飞亚纺织集团有限公司之控股子公司

　　淮北飞亚物业发展有限责任公司 安徽飞亚纺织集团有限公司之控股子公司

　　淮北飞亚汽运有限公司 安徽飞亚纺织集团有限公司之控股子公司

　　淮北飞亚餐饮有限责任公司 安徽飞亚纺织集团有限公司之控股子公司

　　(二)关联方交易

　　1、采购货物

　　(1)定价政策

　　本公司从上海金徽国际贸易有限公司购买化纤的采购价格参照市场价格确定。

　　(2)向关联方采购货物明细表

　　2005 年度 2004年度

　　企业名称 购买

　　品种 金 额 占本年购货百

　　分比 (%) 金 额 占本年购货百

　　分比 (%)

　　上海金徽国际贸

　　易有限公司

　　化纤 — — 2,143,276.55 0.62

　　2、销售货物

　　(1)定价政策

　　本公司销售给淮北印染集团公司之控股子公司淮北长华印染公司和联营企业淮北印染

　　有限责任公司的产品价格参照市场价格确定。

　　(2)向关联方销售货物明细表

　　2005 年度 2004年度

　　企业名称 销售

　　品种 金 额 占本年销货百

　　分比(%)

　　金 额 占本年销货百

　　分比(%)

　　

　　77

　　淮北印染有限责

　　任公司 布 1,659,068.24 0.39 7,102,414.39 1.70

　　淮北长华印染公

　　司 布 580,189.32 0.14 5,233,544.40 1.26

　　合 计 2,239,257.56 0.53 12,335,958.79 2.96

　　3、关联方应收应付款项余额

　　会计科目 关联方名称 2005.12.31 2004.12.31

　　应收票据 淮北长华印染公司 328,000.00 —

　　应收账款 淮北印染有限责任公司 501,395.50 7,025.57

　　预收账款 淮北长华印染公司 22,772.50 8,260.25

　　应付账款 上海金徽国际贸易有限公司 — 188,341.40

　　4、其他关联交易事项

　　(1)土地使用权租赁

　　2001 年1 月，本公司与集团公司签定了《土地使用权租赁合同》，根据合同，本公司

　　租赁集团公司面积为182,853.81 平方米的土地，年租金为600,000.00 元。本公司2005 年度

　　支付租金600,000.00 元，2004 年度支付租金600,000.00 元。

　　(2)综合服务

　　2005 年1 月，本公司与集团公司签定了《综合服务协议》，根据协议，集团公司为本

　　公司提供安全保卫、消防、教育培训等综合服务。本公司2005 年度支付综合服务费

　　900,000.00 元，2004 年度支付综合服务费900,000.00 元。

　　(3)担保

　　集团公司为本公司贷款提供担保，截止2005 年12 月31 日，由于其担保，本公司获取

　　短期借款11,050 万元。

　　(4)抵押

　　集团公司以价值683 万元的房产、价值4,285 万元的土地使用权，和本公司价值9,045

　　万元(账面净值为4,143 万元)的房产为本公司向中国工商银行淮北分行抵押借款。截止

　　2005 年12 月31 日，由于该抵押，本公司获取长期借款9,100 万元。

　　(5)受让票据

　　为解决集团公司归还到期银行借款的资金需求，集团公司2005 年度给本公司开具没有

　　

　　78

　　交易背景的银行承兑汇票6,980 万元，交付本公司控股子公司金福公司，由金福公司将票

　　据贴现，并在当月将贴现资金6,980 万元汇回集团公司，贴现利息481,194.00 元全部由集

　　团公司支付。

　　(6)物业管理、维修

　　2004 年1 月，本公司与淮北飞亚物业发展有限责任公司签定了《物业管理协议书》，

　　根据协议，淮北飞亚物业发展有限责任公司为本公司提供厂区绿化管理、环卫、房屋维修、

　　道路养护、开水供应等服务。本公司2005 年度支付物业管理费600,000.00 元，2004 年度

　　支付物业管理费600,000.00 元。

　　淮北飞亚物业发展有限责任公司为本公司提供零星维修服务。本公司2005 年度支付维

　　修费238,511.79 元，2004 年度支付维修费91,118.35 元。

　　(7)职工乘车、货物运输

　　2004 年1 月，本公司与淮北飞亚汽运有限公司签定了《职工乘车协议书》，根据协议，

　　淮北飞亚汽运有限公司为本公司职工提供乘车服务。本公司2005 年度支付职工乘车费

　　300,000.00 元，2004 年度支付职工乘车费300,000.00 元。

　　淮北飞亚汽运有限公司为本公司货物销售提供运输服务。本公司2005 年度支付运输费

　　849,259.18 元，2004 年度支付运输费311,135.52 元。

　　(8)职工就餐

　　2004 年1 月，本公司与淮北飞亚餐饮有限责任公司签定了《职工就餐协议书》，根据

　　协议，淮北飞亚餐饮有限责任公司为本公司职工提供班中餐服务。本公司2005 年度支付职

　　工就餐费250,000.00 元，2004 年度支付职工就餐费250,000.00 元。

　　(9)存、贷款情况

　　本公司与徽商银行股份有限公司淮北分行发生存、贷款业务，其存、贷款利率均按同

　　期银行存、贷款利率执行。各期存、贷款余额情况如下：

　　项 目 2005.12.31 2004.12.31

　　存款余额 6,737,119.04 13,193,425.81

　　贷款余额 26,000,000.00 29,000,000.00

　　各期存、贷款利息收支情况如下：

　　项 目 2005年度2004 年度

　　存款利息收入 52,978.87 47,541.02

　　

　　79

　　贷款利息支出 2,730,103.00 2,427,953.50

　　七、或有事项

　　截止2005年12月31日本公司无需要披露的重大或有事项。

　　八、承诺事项

　　截止2005年12月31日本公司无需要披露的重大承诺事项。

　　九、资产负债表日后事项中的非调整事项

　　截止2006年3月3日本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

　　十、债务重组事项

　　截止2005 年12 月31 日本公司无需要披露的债务重组事项。

　　十一、其他重要事项

　　截止2005 年12 月31 日本公司无需要披露的其他重要事项。

　　安徽飞亚纺织发展股份有限公司

　　二OO 六年三月三日

　　

　　80

　　补充资料：

　　附件三：

　　合并资产减值准备明细表

　　编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元

　　本期减少数

　　项目 期初余额 本期增加数因资产价值回

　　升转回数

　　其他原因转出

　　数 合计 期末余额

　　一、坏账准备合计 611,464.05 556,540.10 21,776.16 21,776.16 1,146,227.99

　　其中：应收账款 583,846.57 556,540.10 0.00 1,140,386.67

　　其他应收款 27,617.48 21,776.16 21,776.16 5,841.32

　　二、短期投资跌价准

　　备合计

　　其中：股票投资

　　债券投资

　　三、存货跌价准备合

　　计 116,929.25 187,034.88 303,964.13

　　其中：库存商品 116,929.25 187,034.88 303,964.13

　　原材料 0.00

　　四、长期投资减值准

　　备合计 0.00

　　其中：长期股权投

　　资 0.00

　　长期债权投

　　资 0.00

　　五、固定资产减值准

　　备合计 665,269.39 665,269.39

　　其中：房屋、建筑

　　物 0.00

　　机器设备 541,326.17 541,326.17

　　六、无形资产减值准

　　备合计

　　其中：专利权

　　商标权

　　七、在建工程减值准

　　备合计

　　八、委托贷款减值准

　　备合计

　　九、总计 1,393,662.69 743,574.98 21,776.16 21,776.16 2,115,461.51

　　法定代表人：张国龙 主管会计机构负责人：孙松林 会计机构负责人：林伟

　　

　　81

　　附件四：

　　利润表附表(合并)

　　编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司

　　期 间 指 标

　　主营业务

　　利润

　　营业利润净利润

　　扣除非经常性损

　　益后的净利润

　　全面摊薄15.79 3.28 2.12 2.13 净资产收益

　　率(%) 加权平均18.84 3.91 2.53 2.54

　　全面摊薄0.44 0.09 0.06 0.06

　　2005 年度

　　每股收益

　　(元) 加权平均0.51 0.10 0.07 0.07

　　全面摊薄33.91 15.70 11.47 10.55 净资产收益

　　率(%) 加权平均35.97 16.65 12.16 11.19

　　全面摊薄0.85 0.40 0.29 0.27

　　2004 年度

　　每股收益

　　(元) 加权平均0.85 0.40 0.29 0.27

　　法定代表人：张国龙 主管会计机构负责人：孙松林 会计机构负责人：林伟