G西煤(000983)2005年年度报告

http://finance.sina.com.cn 2006年03月06日 14:46 深圳证券交易所

　　重要提示：

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　没有董事、监事及高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　董事张能虎先生因公出差，委托董事夏苏萍女士出席会议并代为行使表决权。

　　北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　本公司董事长李仪先生、主管会计工作负责人李群先生、会计机构负责人黄振

　　山先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　一、公司基本情况简介---------------------------------- 1

　　二、会计数据和业务数据摘要---------------------------- 2

　　三、股本变动及股东情况-------------------------------- 3

　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况---------------- 6

　　五、公司治理结构-------------------------------------- 10

　　六、股东大会情况简介---------------------------------- 11

　　七、董事会报告---------------------------------------- 11

　　八、监事会报告---------------------------------------- 20

　　九、重要事项------------------------------------------ 20

　　十、财务报告------------------------------------------ 24

　　十一、备查文件目录------------------------------------ 64

　　一、公司基本情况简介

　　(一)公司法定名称(中文)：山西西山煤电股份有限公司

　　(英文): Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co.,Ltd

　　(二)公司法定代表人：李仪

　　(三)公司董事会秘书：宁志华

　　联系地址：山西省太原市西矿街319号

　　联系电话：0351-6137052

　　联系传真：0351-6127434

　　电子信箱：xsstock@public.ty.sx.cn

　　公司董事会证券事务代表：王晶莹

　　联系地址：山西省太原市西矿街319号

　　联系电话：0351-6217295

　　联系传真：0351-6127434

　　电子信箱：xsstock@public.ty.sx.cn

　　(四)公司注册地址：山西省太原市西矿街319号

　　公司办公地址：山西省太原市西矿街319号

　　邮政编码：030053

　　公司电子信箱：xishanco@public.ty.sx.cn

　　(五)公司指定信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：

　　www.cninfo.com.cn

　　公司年度报告备置地点：公司证券部

　　(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：G西煤

　　证券代码：000983

　　(七)其它有关资料：

　　公司变更注册登记日期：2006年1月11日

　　注册登记地点：山西省工商行政管理局

　　企业法人营业执照注册号：1400001007428(2-1)

　　税务登记号：140116713676510

　　公司聘请的会计师事务所：北京中天华正会计师事务所有限公司

　　办公地址：中国北京东长安街10号长安大厦三层

　　二、会计数据和业务数据摘要

　　(一)本年度主要会计数据和业务数据 (单位：元合并报表)

　　利润总额

　　1,422,796,729.83

　　净利润

　　974,893,169.86

　　扣除非经常性损益后的净利润

　　975,586,046.02

　　主营业务利润

　　2,127,421,255.48

　　其他业务利润

　　22,154,319.58

　　营业利润

　　1,419,895,690.12

　　投资收益

　　7,916,122.78

　　补贴收入

　　1,681,881.10

　　营业外收支净额

　　-6,696,964.17

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1,236,828,284.48

　　现金及现金等价物净增加额

　　-173,977,452.92

　　注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额

　　项目

　　(1)营业外收入

　　599,876.60

　　(2)营业外支出

　　-7,296,840.77

　　(3)以前年度计提的减值准备转回

　　3,965,689.83

　　(4)所得税影响数

　　2,038,398.18

　　(二)截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)

　　项目

　　2005年度

　　2004年度

　　2003年度

　　主营业务收入

　　5,617,081,446.57

　　3,759,723,516.35

　　2,848,284,561.77

　　净利润

　　974,893,169.86

　　632,440,686.96

　　299,559,947.37

　　总资产

　　9,357,832,474.81

　　7,744,638,769.53

　　5,395,107,814.87

　　股东权益(不含少数

　　股东权益)

　　4,610,808,024.15

　　3,839,226,195.74

　　3,312,764,646.78

　　每股收益

　　0.80

　　0.78

　　0.37

　　每股净资产

　　3.80

　　4.75

　　4.10

　　调整后的每股净资产

　　3.79

　　4.69

　　4.02

　　每股经营活动产生的

　　现金流量净额

　　1.02

　　0.95

　　0.93

　　净资产收益率(%)

　　21.14

　　16.47

　　9.04

　　扣除非经常性损益后

　　的净资产收益率(%)

　　21.16

　　16.35

　　8.89

　　根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编号细则(第9号)》要求计算的利润数据如下：

　　报告期利润

　　净资产收益率(%)

　　每股收益(元/股)

　　全面摊薄

　　加权平均

　　全面摊薄

　　加权平均

　　主营业务利润

　　46.14

　　50.84

　　1.76

　　1.98

　　营业利润

　　30.79

　　33.93

　　1.17

　　1.32

　　净利润

　　21.14

　　23.30

　　0.80

　　0.91

　　扣除非经常性损益后的

　　净利润

　　21.16

　　23.31

　　0.81

　　0.91

　　(三)报告期内股东权益变动情况(单位：元)

　　项目

　　期初数

　　本期增加

　　本期减少

　　期末数

　　变动原因

　　股本

　　808,000,000.00

　　404,000,000.00

　　1,212,000,000.00

　　公积金转增股本

　　资本公积

　　1,835,467,558.03

　　39,255,197.30

　　404,166,538.75

　　1,470,556,216.58

　　煤矿维简费资本性

　　支出转入资本公积

　　及转增股本转出

　　盈余公积

　　257,572,730.34

　　146,233,975.48

　　403,806,705.82

　　利润计提

　　其中：法定公益金

　　85,857,576.78

　　48,744,658.49

　　134,602,235.27

　　利润计提

　　未分配利润

　　938,185,907.37

　　828,659,194.38

　　242,400,000.00

　　1,524,445,101.75

　　利润增加、派息

　　合计

　　3,839,226,195.74

　　1,418,148,367.16

　　646,566,538.75

　　4,610,808,024.15

　　三、股本变动及股东持股情况

　　(一)股本变动情况

　　1、公司股份变动情况表(数量单位：股)

　　本次变动前

　　本次变动增减(＋，-)

　　本次变动后

　　数量

　　比例

　　发

　　行

　　新

　　股

　　股权分置改革送

　　股

　　公积金转股

　　其他

　　小计

　　数量

　　比例

　　一、有限售条件股份

　　520,000,000

　　64.36%

　　-120,955,758

　　260,005,050

　　10,100

　　139,059,392

　　659,059,392

　　54.38%

　　1、国家持股

　　2、国有法人持股

　　509,530,000

　　63.06%

　　-118,524,500

　　254,765,000

　　136,240,500

　　645,770,500

　　53.28%

　　3、其他内资持股

　　10,470,000

　　1.30%

　　-2,431,258

　　5,240,050

　　10,100

　　2,818,892

　　13,288,892

　　1.10%

　　其中：

　　境内法人持股

　　10,470,000

　　1.30%

　　-2,435,500

　　5,235,000

　　2,799,500

　　13,269,500

　　1.10%

　　境内自然人持股

　　4,242

　　5,050

　　10,100

　　19,392

　　4、外资持股

　　其中：

　　境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、无限售条件股份

　　288,000,000

　　35.64%

　　120,955,758

　　143,994,950

　　-10,100

　　264,940,608

　　552,940,608

　　45.62%

　　1、人民币普通股

　　288,000,000

　　35.64%

　　120,955,758

　　143,994,950

　　-10,100

　　264,940,608

　　552,940,608

　　45.62%

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　三、股份总数

　　808,000,000

　　100.00%

　　404,000,000

　　1,212,000,000

　　100.00%

　　2、股票发行和上市情况

　　(1)本公司截止报告期末前三年无股票发行情况。

　　(2)本报告期内送股、转增股本、配股、增发新股、以及因其他原因引起公司股份总数及结构的变动情况。

　　2005年5月19日，公司实施2004年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增至121,200万股。

　　2005年10月28日，公司实施股权分置改革方案，由公司非流通股股东向股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付2.8股，支付对价后，公司总股本仍保持不变，所有股份均为流通股，其中：无限售条件的股份为552,940,608股，占公司总股本的45.62%；有限售条件的股份为659,059,392股(含高管持有的19,392股)，占公司总股本的54.38%。

　　(3)公司无内部职工股。

　　(二)股东情况

　　1、报告期末股东总数

　　截止2005年12月31日，公司股东总数50727户。

　　2、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

　　股东总数

　　50727

　　前10名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例

　　持股总数

　　持有有限售条

　　件股份数量

　　质押或冻结

　　的股份数量

　　山西焦煤集团有限责任公司

　　国有股东

　　53.28%

　　645,770,500

　　易方达策略成长证券投资基金

　　其他

　　1.63%

　　19,721,939

　　易方达平稳增长证券投资基金

　　其他

　　1.41%

　　17,033,025

　　科瑞证券投资基金

　　其他

　　1.38%

　　16,760,040

　　易方达50指数证券投资基金

　　其他

　　1.34%

　　16,181,866

　　普丰证券投资基金

　　其他

　　1.07%

　　13,000,000

　　科汇证券投资基金

　　其他

　　1.05%

　　12,773,964

　　天元证券投资基金

　　其他

　　0.89%

　　10,828,748

　　海通-中行-富通银行

　　其他

　　0.87%

　　10,519,399

　　华宝兴业多策略增长证券投资基金

　　其他

　　0.84%

　　10,159,365

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有流通股数量

　　股份种类

　　易方达策略成长证券投资基金

　　19,721,939

　　人民币普通股

　　易方达平稳增长证券投资基金

　　17,033,025

　　人民币普通股

　　科瑞证券投资基金

　　16,760,040

　　人民币普通股

　　易方达50指数证券投资基金

　　16,181,866

　　人民币普通股

　　普丰证券投资基金

　　13,000,000

　　人民币普通股

　　科汇证券投资基金

　　12,773,964

　　人民币普通股

　　天元证券投资基金

　　10,828,748

　　人民币普通股

　　海通-中行-富通银行

　　10,519,399

　　人民币普通股

　　华宝兴业多策略增长证券投资基金

　　10,159,365

　　人民币普通股

　　博时精选股票证券投资基金

　　8,888,157

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　前十名股东及前十名无限售条件股东中，山西焦煤集团有限责任公司为本公司的发起人股东，股份尚未流通。第二大股东易方达策略成长证券投资基金、第三大股东易方达平稳增长证券投资基金、第四大股东科瑞证券投资基金、第五大股东易方达50指数证券投资基金、第七大股东科汇证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管理。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

　　说明:

　　①报告期末持有公司5%(含5%)以上股份的股东：

　　A、山西焦煤集团有限责任公司，该公司是本公司的控股股东和主要发起人，报告期内其持股数量因公司实施公积金转增股本方案增加254,765,000股，因公司实施股权分置改革方案减少118,524,500股，报告期末其持有有限售条件股份645,770,500股，占公司总股本的53.28%。

　　其持有股份未发生质押或冻结情况。

　　B、易方达基金管理有限公司，公司第二大股东易方达策略成长证券投资基金、第三大股东易方达平稳增长证券投资基金、第四大股东科瑞证券投资基金、第五大股东易方达50指数证券投资基金、第七大股东科汇证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管理。报告期末，上述五股东其合计持有公司无限售条件股份82,470,834股，占公司总股本的6.8%。

　　公司未知其持有股份是否发生质押或冻结情况。

　　前10名有限售条件股东持股数量及限售条件：单位：股

　　序

　　号

　　有限售条件股东名称

　　持有的有限

　　售条件股份

　　数量

　　可上市

　　交易时间

　　新增可上市交

　　易股份数量

　　限售条件

　　山西焦煤集团有限责任公司

　　645,770,500

　　2010年12月31日

　　645,770,500

　　注1

　　太原西山劳动服务总公司

　　4,334,500

　　2006年10月28日

　　13,269,500

　　注2

　　山西庆恒建筑(集团)有限公司

　　2,598,100

　　2006年10月28日

　　太原市杰森实业有限公司

　　5,906,000

　　2006年10月28日

　　太原佳美彩印包装有限公司

　　430,900

　　2006年10月28日

　　李群

　　19,392

　　注1：山西焦煤集团有限责任公司所持有的非流通股股份自取得流通权之日

　　(2005年10月28日)起，在12个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满

　　后，截至2010年12月31日之前，所持股份均不上市交易(但不包括山西焦煤集

　　团实施股份增持计划在二级市场购入的西山煤电股份)。

　　注2：太原西山劳动服务总公司、山西庆恒建筑(集团)有限公司、太原市杰

　　森实业有限公司、太原佳美彩印包装有限公司持有的非流通股份自获得上市流通权

　　之日(2005年10月28日)起，十二个月内不上市交易或者转让。

　　3、公司控股股东及实际控制人情况介绍

　　①控股股东名称：山西焦煤集团有限责任公司

　　法定代表人：杜复新

　　成立日期：2001年10月12日

　　注册资本：397172万元

　　公司类别：国有独资公司，授权经营

　　经营范围：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、机械修造、批发零售钢材、轧制

　　和锻造产品、化工(易燃、易爆、易腐蚀除外)、建材、公路货运、汽车修理、种

　　植业、养殖业、煤炭技术开发与服务。

　　②本报告期内公司的控股股东未发生变更。

　　③控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　100%

　　53.28%

　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

　　(一)董事、监事、高级管理人员

　　1、基本情况

　　姓名

　　性

　　别

　　年

　　龄

　　职务

　　任期

　　在控股股东单位任职

　　情况

　　在控股股东单位

　　的任期

　　李仪

　　男

　　董事长

　　2005.4-2008.4

　　山西焦煤集团有限责

　　任公司副董事长

　　2001.11-至今

　　薛山

　　男

　　副董事长

　　2005.4-2008.4

　　山西焦煤集团有限责

　　任公司副董事长

　　2001.11-至今

　　车树春

　　男

　　副董事长、总经理

　　2005.4-2008.4

　　山西焦煤集团有限责

　　任公司董事

　　2001.11-至今

　　张能虎

　　男

　　董事

　　2005.4-2008.4

　　山西焦煤集团西山煤

　　矿总公司副总经理

　　2003.12-至今

　　刘志安

　　男

　　董事

　　2005.4-2008.4

　　山西焦煤集团西山煤

　　矿总公司工会主席

　　2003.12-至今

　　夏苏萍

　　女

　　董事

　　2005.4-2008.4

　　山西焦煤集团西山煤

　　矿总公司总会计师

　　2003.12-至今

　　宁志华

　　男

　　董事、董秘

　　2005.4-2008.4

　　王森

　　男

　　独立董事

　　2005.4-2008.4

　　张翼

　　男

　　独立董事

　　2005.4-2008.4

　　赵利新

　　男

　　独立董事

　　2005.4-2008.4

　　崔民选

　　男

　　独立董事

　　2005.4-2008.4

　　徐俊明

　　男

　　监事会主席、纪委书记

　　2005.4-2008.4

　　山西焦煤集团西山煤

　　矿总公司党委副书记、

　　纪委书记

　　2003.12-至今

　　刘成祥

　　男

　　监事

　　2005.4-2008.4

　　山西焦煤集团西山煤

　　矿总公司组织部部长

　　2002.12-至今

　　陈俊昌

　　男

　　监事

　　2005.4-2008.4

　　山西焦煤集团西山煤

　　矿总公司财务处处长

　　2003.12-至今

　　王建祥

　　男

　　监事、工会副主席

　　2005.4-2008.4

　　山西焦煤集团西山煤

　　矿总公司工会副主席

　　1994.10-至今

　　王永信

　　男

　　监事、镇城底矿党委书记

　　2005.4-2008.4

　　2003.7-至今

　　闫子光

　　男

　　监事

　　2005.4-2008.4

　　山西焦煤集团西山煤

　　矿总公司审计处副处

　　长

　　1999.6-至今

　　亢龙田

　　男

　　监事、安监及监察处副处长

　　2005.4-2008.4

　　刘福喜

　　男

　　副总经理

　　2005.7-2008.4

　　文本框: 山西省国资委

　　闫福元

　　男

　　副总经理

　　2005.4-2008.4

　　王玉宝

　　男

　　安监局长

　　2005.4-2008.4

　　李群

　　男

　　总会计师

　　2005.4-2008.4

　　注：2005年3月28日，公司召开2004年年度股东大会进行了董事会、监事会

　　换届选举，选举李仪、薛山、车树春、张能虎、刘志安、夏苏萍、宁志华为公司第

　　三届董事会董事，选举王森、赵利新、张翼、崔民选为公司第三届董事会独立董事；

　　选举徐俊明、刘成祥、陈俊昌、闫子光为公司第三届监事会股东代表监事，与职工

　　监事王建祥、王永信、亢龙田共同组成公司第三届监事会。

　　2005年3月28日，公司三届一次董事会选举李仪先生为公司董事长，选举薛

　　山、车树春先生为公司副董事长，根据董事长提名，聘任车树春先生为公司总经理，

　　聘任宁志华先生为公司董事会秘书；根据总经理提名，聘任胡文强、闫福元先生为

　　公司副总经理；聘任王玉宝先生为公司安监局长；聘任李群先生为公司财务负责人。

　　公司三届一次监事会选举徐俊明先生为公司监事会主席。

　　2005年7月1日，因工作调整，公司副总经理胡文强先生申请辞去副总经理职

　　务。同时根据总经理提名，聘任刘福喜先生为公司副总经理，聘任李群先生为公司

　　总会计师。

　　2、报告期末，董事、监事及高管人员持有本公司股票情况

　　姓名

　　职务

　　期初持股数

　　期末持股数

　　变动原因

　　李群

　　总会计师

　　19392股

　　二级市场购入10100股，公积金转增增

　　加5050股，股权分置改革获付4242股。

　　公司其余董事、监事和高管人员均未持有本公司股票。

　　3、主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

　　主要工作经历：

　　李仪先生，历任西山煤电(集团)有限责任公司副董事长、总经理、本公司副

　　董事长，现任山西焦煤集团有限责任公司副董事长、本公司董事长、公司控股子公

　　司山西西山晋兴能源有限责任公司董事长及山西西山热电有限责任公司董事长。

　　薛山先生，历任西山煤电(集团)有限责任公司副总经理、本公司副董事长、

　　总经理、汾西矿业集团有限责任公司董事长，现任山西焦煤集团有限责任公司副董

　　事长、本公司副董事长、公司控股子公司山西兴能发电有限责任公司董事长。

　　车树春先生，历任西山煤电(集团)有限责任公司董事、副总经理、销售总公

　　司总经理、本公司董事，现任山西焦煤集团有限责任公司董事、本公司副董事长、

　　总经理、公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司董事。

　　刘志安先生，历任西山煤电(集团)有限责任公司煤炭销售总公司华北公司党

　　总支书记、山西焦煤集团有限责任公司组织人事部部长，现任山西焦煤集团西山煤

　　矿总公司工会主席、本公司董事、工会主席。

　　张能虎先生，历任西山煤电(集团)有限责任公司官地矿矿长、本公司副总经

　　理兼安监局长，现任山西焦煤集团西山煤矿总公司副总经理、本公司董事。

　　夏苏萍女士，历任西山煤电(集团)有限责任公司财务部部长、山西焦煤集团

　　有限责任公司财务部部长、本公司监事，现任山西焦煤集团西山煤矿总公司总会计

　　师、本公司董事。

　　宁志华先生，历任西山煤电(集团)有限责任公司政研室主任、企管处处长，

　　现任本公司董事、董事会秘书。

　　王森先生，曾以国家公派高级访问学者的身份在美国加州州立大学金融系做博

　　士后研究，获省级跨世纪金融学科学术带头人，现任山西财经大学财政金融学院教

　　授、山西财经大学中国企业与金融研究中心主任、本公司独立董事。

　　张翼先生，先后在珠海非凡律师事务所、中国平安保险股份有限公司、广东海

　　埠律师事务所从事专职律师及法律顾问工作，现为广州君言律师事务所合伙人、本

　　公司独立董事。

　　赵利新先生，山西证券公司内核小组成员、山西省注册会计师协会专家咨询委

　　员会委员，现任香港常盛投资管理公司总经理、太原财信资产管理公司副总经理、

　　山西晋西火车轴股份公司独立董事、本公司独立董事。

　　崔民选先生，先后在山西财经学院、国家开发银行资产局资产重组局、中国社

　　会科学院工作，现任中国社会科学院中国经济技术研究咨询公司总经理、山西亚宝

　　药业股份公司独立董事、本公司独立董事。

　　徐俊明先生，历任西山煤电(集团)公司白家庄矿党委书记，山西焦煤集团西

　　山煤矿总公司东曲矿党委书记，现任山西焦煤集团西山煤矿总公司党委副书记、纪

　　委书记，本公司监事会主席、纪委书记。

　　刘成祥先生，历任西山煤电(集团)公司组织人事部副部长，山西焦煤集团有

　　限责任公司组织部副部长、人事处副处长，现任山西焦煤集团西山煤矿总公司组织

　　部部长、人事处处长，本公司监事。

　　陈俊昌先生，历任西山煤电(集团)公司财务处副处长、山西焦煤集团财务处

　　副处长、山西焦煤集团西山煤矿总公司财务处副处长，现任山西焦煤集团西山煤矿

　　总公司财务处处长、本公司监事。

　　闫子光先生，历任西山煤电(集团)有限责任公司马兰矿副矿长、马兰矿选煤

　　厂厂长、审计处副处长，山西焦煤集团有限责任公司审计处副处长，现任山西焦煤

　　集团西山煤矿总公司审计处副处长、本公司监事。

　　王建祥先生，历任西山煤电(集团)有限责任公司工会组宣部部长、工会副主

　　席，现任山西焦煤集团西山煤矿总公司工会副主席、本公司监事、工会副主席。

　　王永信先生，历任西山煤电(集团)有限责任公司政研室(企管处)副处长、

　　山西焦煤集团有限责任公司政研室(企管部)部长，现任本公司镇城底矿党委书记、

　　本公司监事。

　　亢龙田先生，全国人大七、八、九届代表，五一劳动奖章获得者，全国劳动模

　　范，曾任本公司西曲矿综采一队副队长，现任本公司监事、公司安监及监察处副处

　　长。

　　王玉宝先生，历任西山煤电(集团)有限责任公司杜儿坪矿矿长、山西焦煤集

　　团西山煤矿总公司杜儿坪矿矿长，现任本公司安监局长。

　　闫福元先生，历任西山煤电(集团)有限责任公司煤炭销售部副部长、煤炭销

　　售总公司副总经理兼运输部部长，现任本公司副总经理、公司控股子公司山西西山

　　晋兴能源有限责任公司副总经理。

　　李群先生，历任西山煤电(集团)有限责任公司财务处副处长，现任本公司总

　　会计师、公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司监事。

　　刘福喜先生，历任西山煤电(集团)公司杜儿坪副矿长、党委书记，西山煤电

　　股份有限公司西曲矿矿长、党委书记，现任本公司副总经理。

　　(二)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

　　2005年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高管人员的年度报酬依据山西省

　　有关工资管理和等级标准的规定确定，按月发放工资；年终依据所在部门的生产、

　　经营、安全等指标完成情况经审计考核后，计发奖金。

　　下列人员在本公司领取的报酬：

　　姓名

　　职务

　　年度报酬总额(人民币元)

　　李仪

　　董事长

　　215339.80

　　薛山

　　副董事长

　　25000.00

　　车树春

　　副董事长兼总经理

　　207596.00

　　张能虎

　　董事

　　183022.20

　　刘志安

　　董事

　　25000

　　夏苏萍

　　董事

　　25000

　　宁志华

　　董事兼董秘

　　167138.60

　　王森

　　独立董事

　　45000.00

　　冯立新

　　独立董事

　　45000.00

　　张翼

　　独立董事

　　45000.00

　　赵利新

　　独立董事

　　45000.00

　　徐俊明

　　监事会主席

　　20000

　　刘成祥

　　监事

　　20000

　　陈俊昌

　　监事

　　20000

　　王建祥

　　监事

　　60574.00

　　王永信

　　监事

　　167594.00

　　闫子光

　　监事

　　20000

　　亢龙田

　　监事

　　58459.00

　　刘福喜

　　副总经理

　　166772.10

　　闫福元

　　副总经理

　　114739.38

　　王玉宝

　　安监局长

　　167223.55

　　李群

　　总会计师

　　122246.40

　　其中，在本公司领取津贴，在山西焦煤集团西山煤矿总公司领取薪金的人员如

　　下：

　　薛山、刘志安、夏苏萍、徐俊明、刘成祥、陈俊昌、闫子光。

　　(三)公司员工情况

　　截止2005年12月31日,公司职工总数21836人，其中子公司565人。按职能

　　分类为：

　　生产人员17060人，占78.11%；

　　管理人员2007人，占9.20%；

　　技术人员944人，占4.3%；

　　销售人员214人，占0.98%；

　　财务人员199人，占0.91%；

　　其它人员1412人，占6.50%

　　其中：职工总数中具有研究生学历的27人；具有本科学历的726人；专科学

　　历的2656人；中专学历的1393人；技校及高中学历的5648人；高中以下学历的

　　11386人。由公司承担费用的离退人数为0人。

　　五、公司治理结构

　　(一)公司治理情况

　　公司自成立以来，不断完善公司法人治理结构，严格依照《公司法》、《证券法》、

　　《上市公司治理准则》等法律法规及规范的要求，建立了以《公司章程》为基础，

　　以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息

　　披露管理办法、投资者关系管理制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、

　　董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。对照《上市公司治理

　　准则》，公司已建立了较为完善的法人治理结构。本报告期，公司在治理结构方面

　　重点做了以下工作：

　　首先，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上

　　市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》及《深圳证券交易所股票上市规则(2004

　　年修订本)》的有关规定，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规

　　则》的相关条款进行了修订，突出了对社会公众股股东利益的保护，进一步健全和

　　完善了公司的法人治理结构。

　　其次，公司积极参与了股权分置改革，并与2005年10月28日开始实施股权

　　分置改革方案，随着股权分置的消除，公司全体股东的利益将更趋于一致，有利于

　　改善公司的治理结构。

　　(二)独立董事履行职责情况

　　公司独立董事在任职期间，能根据法律法规要求独立履行职责，积极参加董

　　事会和股东大会；从行业发展、法律、财务角度对董事会的议案、生产经营和投资

　　决策发表专业性的意见，并就公司的关联交易、会计政策变更、聘任会计师事务所

　　等事项发表独立意见，有效保证了董事会的科学决策、促进公司良性发展，切实维

　　护了公司整体利益和广大中小投资者的利益。

　　1、独立董事出席董事会及对公司有关事项提出异议的情况

　　独立董事

　　姓名

　　本年应参加

　　董事会次数

　　亲自出席

　　(次)

　　委托出席

　　(次)

　　缺席(次)

　　备注

　　王森

　　委托赵利新

　　赵利新

　　张翼

　　崔民选

　　委托张翼

　　2、报告期，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的公

　　司其他事项没有提出异议。

　　(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行分开，具

　　有独立完整的业务及自主经营能力。

　　1、在劳动人事及工资管理方面独立。董事长、总经理、副总经理、财务负责

　　人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。

　　2、在资产方面拥有独立经营、完整的资产，不存在控股股东违规占用上市公

　　司资金、资产的情况。

　　3、在财务方面，公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系

　　和财务管理制度，在银行拥有独立帐户。

　　4、在业务方面实行了独立经营，按照有关法律、法规的规定，实行自主经营。

　　5、在机构方面，公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立行

　　使职能。

　　(四)高级管理人员的考评及激励机制

　　公司对高级管理人员依据公司建立的生产经营业绩考核办法进行考评和奖

　　励，考核指标包括产量、利润、安全、资本保值增值率，公司将适时建立健全高级

　　管理人员的激励机制。

　　六、股东大会简介

　　报告期内公司召开股东大会具体情况如下：

　　(一)2004年年度股东大会

　　2005年3月28日，公司召开2004年年度股东大会，此次股东大会决议公告刊

　　登于2005年3月29日《证券时报》、《中国证券报》。

　　(二)2005年度第一次临时股东大会

　　2005年8月8日，公司召开2005年度第一次临时股东大会，此次股东大会决

　　议公告刊登于2005年8月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　(三)股权分置改革相关股东会议

　　2005年10月21日，公司召开公司股权分置改革相关股东会议，此次股东会议

　　决议公告刊登于2005年10月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　七、董事会报告

　　一、经营情况讨论与分析

　　(一)公司经营情况的回顾

　　1、总体经营情况

　　2005年，国内煤炭市场需求增速放缓,价格高位运行，企业效益进一步提高。

　　报告期，公司围绕做优做强的战略目标，依靠科技进步，提高生产效率，充分发挥

　　现有生产能力，取得了良好的经营业绩。结构调整取得重要成果，项目开发进展顺

　　利，增强了企业的综合实力。报告期原煤产量1374万吨，比上年增长7.10%；煤炭

　　销售量1249万吨,比上年增长11.82%，其中洗精煤869万吨，比上年增长10.42%；

　　煤炭出口量51万吨，比上年增加4.08 %；综合煤价430.81元/吨,同比增长28.71%；

　　实现主营业务收入561708.14万元，比上年增长49.40%；利润总额142279.67万元，

　　比上年增长57.77%。

　　报告期，由于公司参股山西焦化，公司控股的古交电厂、西山热电1#、2#机组

　　陆续投产发电及晋兴公司斜沟煤矿恢复生产，使公司利润构成及利润来源均发生了

　　变化，其中参股山西焦化实现收益981万元；古交电厂、西山热电分别实现净利润

　　-1563万元、-459万元，亏损的主要原因是由于不能满负荷发电及列支了经审计的

　　一次性开办费，其中古交电厂3069万元，西山热电284万元；晋兴公司实现净利润

　　-427万元，亏损的原因是由于一次性摊销开办费2152.70万元。

　　2、公司在2004年年报中，披露了2005年度经营计划，并在2005年实际经营

　　中较好的完成了该经营计划：

　　(1)加大投入，保证了安全生产。目前，公司所有矿井全部安装了瓦斯监测

　　监控系统，并实现了全公司和全省安全监测系统的联网，所有矿井做到了通风、供

　　电、运输各大系统能力满足，系统可靠、设施完善。

　　(2)提高生产装备技术含量，建设高产高效矿井。2006年公司加大投入用于

　　技术改造，进一步装备了大采高、智能化、全自动工作面，应用了薄煤层开采成套

　　设备，在山西省首家使用了充气式浮选机洗煤工艺。

　　(3)完成了山西焦化国有法人股的受让工作，2005年下半年，随着古交电厂、

　　西山热电项目1#、2#机组的陆续投产，使公司在做强煤炭主业的同时，取得了产业

　　结构调整的阶段性成果。

　　(4)完成了2005年度信息披露工作，公司投资者关系管理工作的成效也在股

　　权分置改革工作中充分体现，公司经营管理和治理结构进一步完善。

　　3、主营业务及经营状况

　　本公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，在国内冶炼精煤供

　　给方面具有重要地位，属采掘业。

　　(1)报告期内，由于公司参股的山西焦化及控股的古交电厂、西山热电1#、2#

　　机组投产发电，公司产品、主营业务及其结构发生了一定的变动、主营业务盈利能

　　力、产品市场情况等较前一报告期未发生较大变化。主营业务收入、主营业务利润

　　构成情况见下表：

　　主营业务分行业和产品情况表：单位：元

　　分行业和分产品

　　主营业务收入

　　主营业务成本

　　主营业务

　　利润率

　　(%)

　　主营业务

　　收入比上

　　年增减

　　(%)

　　主营业务

　　成本比上

　　年增减

　　(%)

　　主营业务利润率比

　　上年增减(%)

　　煤炭采选业

　　538,105.02

　　323,178.85

　　39.94%

　　43.95%

　　39.10%

　　2.10%

　　电力、蒸汽、热水

　　的生产和供应业

　　23,603.12

　　20,420.29

　　13.48%

　　988.50%

　　965.79%

　　1.84%

　　主营业务分产品情况

　　洗精煤

　　466,574.60

　　292,465.36

　　37.32%

　　42.06%

　　37.67%

　　2.00%

　　其中：出口

　　42,540.93

　　24,532.33

　　42.33%

　　36.20%

　　23.56%

　　5.90%

　　国内

　　424,033.67

　　267,933.03

　　36.81%

　　42.67%

　　39.12%

　　1.61%

　　洗混煤

　　19,642.00

　　100.00%

　　57.78%

　　-100.00%

　　12.85%

　　原煤

　　51,428.17

　　30,713.49

　　40.28%

　　58.21%

　　68.51%

　　-3.65%

　　煤泥

　　460.25

　　100.00%

　　14.24%

　　-100.00%

　　19.20%

　　电力

　　23,603.12

　　20,420.29

　　13.48%

　　988.50%

　　965.79%

　　1.84%

　　主营业务分地区情况表：单位：元

　　地区

　　主营业务收入

　　主营业务收入比上年同期增减(%)

　　出口

　　42,540.93

　　49.76%

　　华北地区

　　347,020.80

　　50.31%

　　东北地区

　　77,616.15

　　62.96%

　　南方地区

　　94,530.26

　　36.87%

　　(2)主要供应商、客户情况：

　　公司前五名供应商的情况：

　　公司前五名供应商采购金额合计149,605,030.12万元，占公司年度采购总额的

　　比例为26.16%。单位：元

　　供应商名称

　　本期采购总额

　　占本期材采购的比例

　　鞍钢集团新钢铁有限公司

　　68,351,893.96

　　11.95%

　　鞍钢新钢铁股份有限公司

　　22,248,532.36

　　3.89%

　　中国石化山西太原石油分公司

　　21,591,453.75

　　3.78%

　　太原华夏旺盛物资有限公司

　　20,544,250.10

　　3.59%

　　上海盛华电缆(集团)有限公司

　　16,868,899.95

　　2.95%

　　公司前五名的客户的情况：

　　公司前五名客户销售额合计为1,836,029,437.53万元，占公司销售总额的比例

　　为32.69%。单位：元

　　客户名称

　　本期销售总额

　　占本期销售收入的比例

　　鞍山集团新钢铁有限责任公司

　　482,797,545.30

　　8.60%

　　上海宝钢国际经济贸易有限公司

　　469,041,944.38

　　8.35%

　　中煤进出口总公司青岛分公司

　　354,094,703.43

　　6.30%

　　北京首钢股份有限公司

　　350,648,426.78

　　6.24%

　　沈阳利铁贸易公司

　　179,446,817.64

　　3.19%

　　(3)公司资产构成情况

　　单位：元

　　项目

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　增减幅度(%)

　　资产总额

　　9,357,832,474.81

　　7,744,638,769.53

　　20.83%

　　货币资金及应收票据

　　2,632,494,325.93

　　2,550,755,494.00

　　3.20%

　　应收款项净额

　　398,309,575.53

　　350,189,663.89

　　13.74%

　　存货净额

　　325,664,066.43

　　291,461,923.08

　　11.73%

　　长期投资净额

　　297,909,820.66

　　30,000,000.00

　　893.03%

　　固定资产净值

　　4,946,102,410.23

　　1,837,135,145.42

　　169.23%

　　长期负债

　　2,193,111,635.07

　　1,964,162,156.84

　　11.66%

　　股东权益

　　4,610,808,024.15

　　3,839,226,195.74

　　20.10%

　　注：①公司资产总额增加的主要原因：一是控股子公司固定资产增加；二是经营过

　　程中应收票据、存货等增加。

　　②货币资金及应收票据增加的主要原因是公司经营过程中货款回收情况好。

　　③应收款项增加的主要原因公司子公司投产后应收电力公司电费增加。

　　④存货增加的主要原因是子公司投产后库存燃料煤及备品备件储存增加

　　⑤长期负债增加的主要原因是控股子公司长期借款增加。

　　⑥股东权益增加的主要原因是公司经营利润增加和维简费资本性支出转入资本公

　　积。

　　(4)营业费用、管理费用、财务费用及所得税情况

　　单位：元

　　项目

　　2005年度

　　2004年度

　　增减幅度(%)

　　营业费用

　　205,794,983.75

　　181,399,474.94

　　13.45%

　　管理费用

　　507,777,532.62

　　310,557,484.26

　　63.51%

　　财务费用

　　16,107,368.57

　　84,074.11

　　19058.54%

　　所得税

　　455,441,026.32

　　269,390,058.59

　　69.06%

　　注：①营业费用增加的主要原因是港口煤运费及港杂费支出增加。

　　②管理费用增加的主要原因一是工资及附加费增加；二是子公司一次性摊销开办费

　　支出增加；三是矿资费计提增加。

　　③财务费用增加的主要原因是子公司年内相继投产，银行贷款利息支出计入财务费

　　用。

　　④所得税增加的主要原因是利润增加相应计提的所得税增加。

　　(5)现金流量相关数据

　　单位：元

　　项目

　　2005年度

　　2004年度

　　增减幅度(%)

　　经营活动产生的现金流量总金额

　　1,236,828,284.48

　　769,235,955.86

　　60.79%

　　投资活动产生的现金流量总金额

　　-1,265,180,407.34

　　-1,651,438,364.27

　　-23.39%

　　筹资活动产生的现金流量总金额

　　-145,625,330.06

　　1,121,478,351.26

　　-112.99%

　　注：①经营活动产生的现金流量总金额增加的主要原因是母公司销售收入增加，货

　　款回收较好。

　　②投资活动产生的现金流量总金额减少的主要原因是各子公司基建项目基本完工，

　　年度内投资支出减少。

　　③筹资活动产生的现金流量总金额减少的主要原因是公司年度内贷款额减少。

　　4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　(1)山西兴能发电有限责任公司(控股子公司)。该控股子公司由本公司与山

　　西和信电力发展有限责任公司共同出资设立，接替山西恩华能源有限责任公司

　　(2005年2月20日公司二届十五次董事会审议通过了《关于注销山西恩华有限责

　　任公司的议案》)承担山西古交电厂的建设和运营任务。注册资本52585万元；法

　　定代表人：薛山；经营范围：电力开发，生产，发、供用电设备的经营与维修技术

　　咨询服务，技术人员培训，发电副产品综合利用的建筑材料及机电设备配件。本公

　　司出资28922万元，占出资比例的55%。2005年9月25日该公司筹建的古交电厂

　　2*300MW机组正式投产发电，截止报告期末，该公司总资产290761万元，净资产

　　51070万元，报告期内完成售电量90674万千瓦时，实现主营业务收入20072万元，

　　主营业务利润2861万元，净利润-1563万元。亏损的原因是由于不能满负荷发电及

　　列支了经审计的一次性开办费3069万元。

　　(2)山西西山热电有限责任公司(控股子公司)。该控股子公司由本公司与母

　　公司山西焦煤集团有限责任公司共同出资设立，注册资本43929万元，本公司出资

　　39929万元，占出资比例的90.89%。法定代表人：李仪；经营范围：电力开发、生

　　产及销售(按国家及有关部门批准文件经营)；发、供电设备的经营与维修、技术咨

　　询服务；发电副产品综合利用；建筑材料、普通机械产品及配件的批发、零售。2005

　　年12月31日该公司筹建的3*50MW机组中的1#、2#机组正式投产发电，截止报告

　　期末，该公司总资产79350万元，净资产43470万元，报告期内完成售电量5724万

　　千瓦时，实现主营业务收入1267万元，主营业务利润117万元，净利润-459万元。

　　亏损的原因是由于不能满负荷发电及列支了经审计的一次性开办费284万元。

　　(3)山西晋兴能源有限责任公司(控股子公司)。该控股子公司由本公司与山西省

　　经济建设投资公司共同出资设立，注册资本：15000万元，本公司出资14700万元，占

　　出资比例的98%。法定代表人：李仪；经营范围：煤炭销售、洗选加工、发供电、矿山

　　开发及设计施工、矿用及电力器材生产、经营、铁路运营等。2005年7月，该公司收购

　　的斜沟煤矿正式投产，截止报告期末，该公司总资产43205万元，净资产15103万元，

　　报告期内完成原煤外销量44万吨，精煤外销量8万吨，实现主营业务收入10346万

　　元，主营业务利润2801万元，净利润-427万元。亏损的原因是由于一次性摊销开

　　办费2152.70万元。

　　(4)山西焦化股份有限公司(参股公司)。2005年8月8日，公司2005年度第

　　一次临时股东大会审议通过受让山西焦化国有法人股49,078,828股，占山西焦化总

　　股本的24.19%。该公司注册资本：20285万元；法定代表人：潘得国；经营范围：主要

　　从事焦炭及相关化工产品的生产和销售。截止报告期末，该公司总资产287400万元，

　　净资产102101万元，实现净利润10364万元。

　　(5)山西证券有限责任公司(参股公司)。公司投资3000万元参股山西证券，持股

　　比例为2.93%。该公司注册资本10.25亿元。

　　(二)公司未来发展的展望

　　1、公司所处行业的发展趋势

　　在我国一次能源结构中，煤炭将长期是我国的主要能源。国家确立了树立科学

　　发展观，推进煤炭工业结构调整，注重科技进步，环境保护和能源节约，建设资源

　　节约型和环境友好性社会的煤炭工业发展规划指导原则。未来几年，国家将进一步

　　加快工业化、城镇化的建设步伐，国民经济继续保持较快增长，煤炭和电力的需求

　　总量也将继续增长，但同时随着国家产业结构调整、发展循环经济和节约型社会建

　　设的逐步深入，煤炭电力的需求增幅将会回落。

　　2、公司面临的市场格局、机遇与挑战

　　煤炭行业：综观2006年国际、国内煤炭市场形势，我们认为煤炭供需将保持总

　　量基本平衡、供求比较宽松的格局，短期内不会出现全面供应紧张，也不可能出现

　　严重供大于求，但不排除局部地区、个别时段、部分煤种出现紧缺或积压并存。

　　公司面临的机遇：我国仍处于消费结构升级和工业化、城镇化步伐加快的时期，

　　随着国民经济保持平衡较快增长，煤炭需求也将继续保持增长势头。建立以大型煤

　　炭基地和大型煤炭企业集团为主体的煤炭供给体系，加大对小煤矿的安全整顿力度

　　有利于规模企业的发展。公司经过多年的稳健发展，企业的核心竞争力显著增强，

　　在国内炼焦煤市场份额位居首位。为企业做优做强提供了有利的保证。

　　公司面临的挑战：大力发展循环经济和推进节约型社会建设，高耗能产品的过

　　快增长受到抑制。冶金、焦炭等行业产能过剩，效益下降，对企业经营环境造成一

　　定的压力。小煤矿产量能否得到控制，将对煤炭市场有着重大的影响。国际煤焦煤

　　市场的价格小幅下调，进口增加，对国内市场价格产生一定的影响。

　　电力行业：我们预计2006年全国电力供需总体平衡，但随着全国新增装机容量

　　不断投产发电，全国用电紧张局面得到缓解，电力供过于求的局面会逐步显现，机

　　组利用小时总体下降，发电企业竞争将会加剧。

　　3、公司未来发展规划

　　公司今后的发展将着重于以下几个方面：一是提升煤炭产业规模和生产效率，

　　加大对现有矿井、选煤厂技术改造，加快兴县新矿区的开发，实现煤炭生产的规模

　　化、集约化、高效化和现代化；二是延伸煤-电产业链，积极推进古交电厂二期项

　　目的建设工作；三是加快实施资源战略，在充分挖掘现有矿井资源潜力的同时，积

　　极争取新建矿区煤炭资源，加强炼焦煤资源的占有和储备，进一步强化公司资源优

　　势；四是以参股山西焦化为起点，推动煤-焦化产业链的延伸，建设焦化副产品加

　　工利用项目，适时开发煤炭气化和煤炭液化项目，推动公司经济效益的快速提升；

　　五是注重企业发展与生态环境、区域环境的全面协调发展。在未来15年内，通过全

　　体员工的积极努力，力争将西山煤电建设成为主业突出、核心竞争力强、极具持续

　　发展的现代化大型能源企业，实现公司质量、效益的全面提升。

　　4、公司针对风险因素采取的对策和措施：

　　首先，面对钢材、焦化企业的利润大幅度下滑，冶炼精煤供求关系可能发生变

　　化的情况，公司将采取稳定销售、稳定价格、稳定用户、确保货款回收等各项措施，

　　以应对不断变化的市场。具体有：严把产品质量，以产品质量的稳定，保持价格的

　　稳定；以合理的价格、可靠的供货、优秀的内在质量特性引导用户认可公司产品；

　　不断扩大长协户、重点用户的供应份额和主体市场占有率，形成持久稳定的长期战

　　略合作伙伴关系，避免大的价格波动；加大货款回收力度，坚持执行货款预付、预

　　控、预警机制，加强欠款清收，确保货款回收。

　　其次，随着市场供需关系的变化，用户对产品的品种以及质量要求日趋严格，

　　公司必须适应变化，生产适销对路产品，增加大客户群的市场份额。具体有：整合

　　产品资源，多产主焦煤的同时，注重同品种的配采、配洗、配装、配售；整合销售

　　结构，加大洗煤产品的销售力度；整合运输流向，针对铁路流向的调整和大客户群

　　的分布，挤紧贴近大客户，把扩大大客户的份额做实，把铁路调流的能力用足。

　　第三、煤炭开采存在许多不可预见的因素，安全是煤矿生产的重中之重，公司

　　将充分发挥管理优势，增加安全设施投入，优化监测监控，强化过程管理和现场管

　　理，化解安全风险。

　　第四、今后几年内，兴县矿区、古交电厂二期等项目将相继开工建设，公司的

　　资金投入将进一步增加，因此公司将强化投资决策管理、调研分析和资金控制，化

　　解投资风险。

　　5、新年度经营计划和措施

　　2006年公司的主要生产经营目标是：原煤产量1360万吨，洗精煤产量760万吨，

　　商品煤销量1238万吨，发电量39.33亿KWH。并重点做好以下工作：一是全面提高安

　　全质量，确立安全生产新理念，提高和完善先进装备设施，抓好瓦斯治理等重点安

　　全工作；二是全面提高产品质量，强化煤质管理，保证产品销售，加强销售服务；

　　三是加快重点工程项目建设，力争完成兴县矿区资源划界核准工作，争取岢瓦铁路

　　建设工程过半，2006年内西山热电3＃机组要建设完工并投产发电，做好古交电厂

　　二期项目批复及开工准备；四是根据新颁布的《公司法》、《证券法》重新修改公司

　　章程，完善各项内控制度，改善公司治理结构。

　　6、资金需求及使用计划

　　根据新年度公司生产经营工作目标和我们对市场的预测，公司有充裕资金满足

　　生产经营和安全投入的需要。根据公司发展规划，未来几年内，兴县矿区、古交电

　　厂二期等大的投资项目将相继开工建设，公司资金会有一定缺口，公司在通过加强

　　管理，严控生产成本和费用支出的同时，将通过包括银行贷款、股市融资、引入战

　　略投资者等多方位拓展融资渠道，保证公司持续稳定发展。

　　二、公司投资情况

　　截止2005年12月31日，公司长期投资余额为29791万元，本年增加对山西

　　焦化股份公司投资26000万元。

　　1、募集资金使用情况

　　报告期内公司未募集资金，报告期内募集资金使用情况：

　　(1)募集资金项目(单位：万元)

　　承诺

　　投资

　　项目

　　承诺运用

　　日期

　　实际投资项目

　　实际投资

　　日期

　　项目总投

　　资

　　(万元)

　　完工

　　情况

　　山西

　　古交

　　电厂

　　一期

　　工程

　　2000-09-01

　　山西古交电厂一期工程

　　2000-10-20

　　263107

　　完工

　　西铭洗选系统改造

　　4963

　　缓建

　　煤矸石综合利用电厂项目

　　2003-04-09

　　87858

　　完工

　　(2)延续至报告期的募集资金项目进度及收益

　　山西古交电厂一期工程项目。报告期内进展情况：

　　报告期古交电厂2*300MW机组建成投产，其中1#机组于2005年8月19日投

　　产发电，2#机组于2005年9月25日投产发电。报告期古交电厂完成销电量90674

　　万千瓦时。

　　报告期古交电厂二期2*600MW机组扩建工程项目完成了可行性研究的最后收口

　　审查工作，已上报国家发改委，等待批复。

　　2005年该项目完成投资60484万元，累计完成投资261149万元，其中：建安

　　工程91840万元，设备完成118540万元，其它费用50769万元。

　　(3)延续至报告期的变更募集资金项目进度及收益

　　A、煤矸石综合利用电厂项目。报告期内进展情况：

　　报告期煤矸石综合利用电厂项目3*50MW机组中，已有两台机组投产发电，其

　　中1#机组于2005年10月24日建成投产，2#机组于2005年12月30日建成投产，

　　目前3#机组的锅炉、空冷散热器已吊装完毕。预计2006年底可投产发电。

　　2005年该项目完成投资40524万元，累计完成投资73979万元，其中：建安工

　　程25726万元，设备完成43232万元，其它费用5021万元。

　　B、西铭矿洗选系统改造项目。

　　根据电煤市场需求现状，西铭矿洗选系统拟于2006年下半年开工建设。

　　(4)尚未使用的募集资金去向

　　转让予沈阳凯联物资有限公司的5000万元债权，已收回1000万元。

　　公司尚未使用的20870万元募集资金，按规定存于银行。

　　2、本年度非募集资金投资的重大项目

　　(1)斜沟矿恢复生产及改扩建工程。报告期内进展情况：

　　报告期，斜沟矿正式移交生产，累计销售原煤44万吨，精煤8万吨，其配套

　　选煤厂的立项及征地工作也已完成。岢瓦铁路于2005年11月15日开工建设；《离

　　柳矿区(兴县区)总体规划》已通过省发改委组织的专家评审，正在上报国家发改

　　委审批备案；1500万吨煤矿改扩建及配套选煤厂的可研报告及相关专项报告已编制

　　完成。

　　2005年该项目完成投资14429万元，累计完成投资29400万元，其中：建安工

　　程6829万元，设备完成11373万元，其它费用11198万元。

　　三、重大会计政策变更的原因及影响

　　报告期，为了夯实煤炭主业基础，提升生产装备水平，保障安全生产投入的长

　　效机制，保护煤矿职工的健康和安全，客观上要求公司增加更新资金的投入。根据

　　本公司第二届董事会第十五次会议决议，自2005年1月1日起调整固定资产折旧年

　　限，调整后折旧年限为财政部规定的工业企业最短折旧年限。此项会计估计变更公

　　司采用了未来适用法，该等变更减少本公司报告期利润75,384,240.51元。

　　四、董事会日常工作情况

　　1、报告期内董事会的会议情况

　　报告期内公司董事会共召开了八次会议，其中一次是临时董事会，具体情况如

　　下：

　　(1)2005年2月20日召开了二届十五次董事会，决议公告刊登于2005年2

　　月22日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　(2)2005年3月28日召开了三届一次董事会，决议公告刊登于2005年3

　　月29日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　(3)2005年4月14日召开了三届二次董事会，决议内容为：审议通过《山

　　西西山煤电股份有限公司2005年第一季度报告》、《关于为控股子公司山西西山晋

　　兴能源有限责任公司贷款提供担保承诺的议案》，决议已报深交所备案。

　　(4)2005年7月1日召开了三届三次董事会，决议公告刊登于2005年7月5

　　日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　(5)2005年8月8日召开了三届四次董事会，决议公告刊登于2005年8月10

　　日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　(6)2005年9月9日召开了三届五次董事会，决议内容为：审议通过《关于

　　召开股权分置改革相关股东会议的议案》；《关于董事会公开征集投票权的议案》，

　　决议已报深交所备案。

　　(7)2005年10月17日召开了三届六次董事会，决议内容为：审议通过《山

　　西西山煤电股份有限公司2005年第三季度报告》一项议案，决议已报深交所备案。

　　2005年度召开的一次临时董事会情况如下：

　　(1)2005年3月22日召开了二届七次临时董事会，决议公告刊登于2005年3

　　月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2、董事会对股东大会决议的执行情况

　　报告期内董事会严格执行股东大会通过的决议，圆满完成了各项任务：

　　(1)2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案的执行情况

　　2005年3月28日召开的公司2004年年度股东大会审议通过2004年度利润分配方

　　案及资本公积金转增股本方案：以公司2004年12月31日的总股本80800万股为基数，

　　向全体股东每10股派发现金3元(含税)，同时向全体股东每10股转增5股。公司董

　　事会于2005年5月12日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了分红派息公

　　告，股权登记日为2005年5月18日，除息日为2005年5月19日。股利派发工作于2005

　　年5月19日完成。

　　(2)修改《公司章程》的执行情况

　　董事会根据公司2005年度第一次股东大会决议对公司章程部分条款进行了修

　　改，在《公司章程》中公司注册资本由人民币80800万元，增加为人民币121200万

　　元。公司董事会已于2006年1月24日完成注册资本的变更登记手续。

　　(3)2005年10月21日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《公司股

　　权分置改革方案》，2005年10月26日，公司董事会完成股权分置改革股份变更登记

　　事宜，并发布实施公告，公司于2005年10月28日开始实施股权分置改革方案。

　　五、本年度利润分配预案和公积金转增股本预案

　　利润分配预案。经北京中天华正会计师事务所审计，期初未分配利润

　　938,185,907.37元，2005年已分配股利242,400,000.00元，公司2005年度实现

　　净利润974,893,169.86元，提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金共计

　　146,233,975.48元，期末留存可供分配的利润1,524,445,101.75元，其中本次拟

　　分配股利484,800,000.00元。剩余留存以后年度分配。

　　董事会拟以2005年12月31日的总股本121200万股为基数，向全体股东每10

　　股派现金股利人民币4元(含税)，共计48480万元。2005年度无资本公积金转增

　　股本预案。

　　六、其它报告事项

　　1、从2005年7月1日起，公司选定的信息披露报纸由《证券时报》、《中国

　　证券报》改为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　八、监事会报告

　　(一)监事会会议情况

　　报告期内公司监事会共召开了二次会议，具体情况如下：

　　1、2005年2月20日召开了二届六次监事会，会议审议通过了《2004年度监

　　事会工作报告》、《2004年年度报告及摘要》、《2004年度财务决算方案》、《关

　　于公司监事会换届选举的议案》、《关于2004年度公司经营运作情况的独立意见

　　的议案》、《关于调整折旧年限的议案的意见》。

　　决议公告刊登于2005年2月22日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　2、2005年3月28日召开了三届一次监事会，会议审议通过了《关于选举徐俊

　　明先生为公司监事会主席的议案》。

　　决议公告刊登于2005年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　监事会成员列席了公司董事会历次会议和股东大会。

　　(二)监事会对以下事项发表独立意见：

　　1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子能够按照《公司

　　法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东

　　大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事和经理成员在执行公司职

　　务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务情况。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　北京中天华正会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

　　3、募集资金使用情况。公司募集资金实际投入项目较承诺项目有变更，有关

　　变更议案已经股东大会审议通过，变更程序合法。

　　4、公司重大资产收购、出售情况。公司受让山西焦化国有法人股股份交易价

　　格合理，无损害股东权益或造成公司资产流失情况。

　　5、关联交易情况。监事会认为公司在关联交易中按合同或协议公平交易，没

　　有损害公司的利益。

　　九、重要事项

　　(一)本年度公司重大诉讼、仲裁事项。

　　1、公司在2005年半年度报告(详见2005年8月10日《证券时报》、《上海证

　　券报》)中，公告了北京市第二中级人民法院对原告沈阳凯联物资有限公司诉中诚

　　资产管理有限公司及西藏金珠(集团)有限公司债权案的一审判决。中诚资产管理

　　有限公司及西藏金珠(集团)有限公司不服判决，上诉至北京市高级人民法院。2005

　　年12月，北京市高级人民法院开庭审理此案，目前正等待法院判决。

　　2、公司在2005年半年度报告(详见2005年8月10日《证券时报》、《上海证

　　券报》)中，同时公告了太原市中级人民法院对本公司控股子公司山西兴能发电有

　　限责任公司向中国银行太原并州南路支行索要到期的储蓄存款案的一审判决。中国

　　银行太原并州南路支行不服，上诉山西省高级人民法院。2005年12月6日，经山

　　西省高级人民法院审理，做出终审判决如下：

　　“一、撤销太原市中级人民法院(2005)并民初字第9号民事判决。

　　二、中国银行太原并州南路支行在本判决生效之日起十日内支付山西兴能发电

　　有限责任公司存款本金19139056.31元，利息263940.51元，共计19402996.82元。

　　并支付相应利息损失(以19402996.82元为基数，从2004年8月27日至本判决生

　　效之日止按银行同期定期存款利率计算)。

　　本案受理费219316元由中国银行太原并州南路支行承担。

　　本判决为终审判决。”

　　2005年12月31日，中国银行太原并州南路支行将所欠存款及利息19874004.57

　　元打入山西兴能发电有限责任公司账户，其中：本金19139056.31元，利息263940.51

　　元，及相应利息损失471007.75元(以19402996.82元为基数，从2004年8月27

　　日至本判决生效之日止按银行同期定期存款利率计算)。

　　(二)本年度公司收购及出售资产、吸收合并事项。

　　2005年2月19日公司与山西焦化集团有限公司(以下简称“焦化集团”)签订

　　《股权转让协议》，出资人民币26,000万元受让焦化集团持有的山西焦化股份有限

　　公司(以下简称“山西焦化”)国有法人股53,388,090股，占山西焦化总股本的

　　26.32%。2005年2月20日公司二届十五次董事会审议通过了《关于受让山西焦化

　　股份有限公司部分国有法人股股权的议案》，并预提交2004年年度股东大会审议(公

　　告见2005年2月22日《证券时报》、《中国证券报》)。2005年3月22日，因公司

　　接到国家国有资产监督管理委员会对该受让方案的意见，需就受让价格再次进行磋

　　商，因此经公司二届七次临时董事会审议，撤销了2004年年度股东大会对该议案

　　的审议。

　　2005年6月19日，国家国有资产监督管理委员会国资产权[2005]608号《关

　　于山西焦化股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，“同意山西焦化集团有限

　　公司将所持有的山西焦化11,835万股国有股中的49,078,828股转让给山西西山煤

　　电股份有限公司。”即受让价格由每股溢价3%提高至每股溢价12%。

　　鉴于此，公司于2005年6月30日重新与焦化集团签订了《股权转让协议》，

　　以山西焦化经审计的截止2004年12月31日的每股净资产值4.73元为基础，溢价

　　12%，按照每股5.2976元的价格，受让山西焦化国有法人股49,078,828股，占山

　　西焦化总股本的24.19%，共计人民币26,000万元。

　　上述交易经公司三届三次董事会审议，并获公司2005年8月8日召开的2005

　　年度第一次临时股东大会审议通过(公告分别见2005年7月5日、8月9日《证券

　　时报》、《上海证券报》、《中国证券报》)。2005年8月24日，公司与山西焦化控股

　　股东山西焦化集团有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完

　　成了股权过户登记确认等有关事宜。

　　该事项对报告期经营成果与财务状况的影响：报告期公司参股山西焦化实现投

　　资收益981万元，摊销股权投资差额224万元后，对报告期公司利润影响额为757

　　万元。

　　(三)重大关联交易事项：

　　1、与日常经营相关的关联交易

　　(1)购货：

　　关联方单位名称

　　项目

　　内容

　　2005年度

　　2004年度

　　定价原则

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　材料

　　让售

　　50,408,904.72

　　38,164,152.38

　　市场价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　入洗原料煤

　　让售

　　648,738,836.45

　　482,649,463.08

　　市场价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　混煤、燃料

　　让售

　　92,556,496.60

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　电力

　　让售

　　126,056,909.09

　　124,329,430.41

　　市场价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　固定资产租赁

　　让售

　　11,107,760.00

　　15,751,008.65

　　协议价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　精煤

　　让售

　　267,651,089.46

　　124,364,784.86

　　市场价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　修理费

　　服务

　　59,437,548.89

　　51391497.79

　　市场价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　专维费

　　服务

　　23,264,929.71

　　21,099,302.57

　　协议价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　水费

　　让售

　　1,173,250.34

　　1,029,751.64

　　协议价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　设备

　　让售

　　4,215,978.00

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　工程款

　　工程

　　45,116,429.20

　　10,774,145.57

　　协议价

　　(2)销售：

　　关联方单位名称

　　项目

　　内容

　　2005年度

　　2004年度

　　定价原则

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　材料

　　让售

　　77,836.65

　　4,616,257.53

　　市场价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　固定资产出租

　　让售

　　43,640.00

　　60,000.00

　　协议价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　转供电

　　让售

　　1,296,109.44

　　市场价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　精混煤

　　让售

　　28,230,793.76

　　40,876,921.23

　　市场价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　入选原料煤

　　让售

　　16,856,756.95

　　9,063,630.89

　　市场价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　转供水

　　让售

　　1,230,000.77

　　市场价

　　(3)关联方往来款项余额：

　　关联方往来款项余额明细项目列示如下：

　　项目

　　关联方名称

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　占全部应收(付)款项余额的比重

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　应收账款

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　4,350,839.78

　　32,300.00

　　1.38%

　　0.01%

　　其他应收款

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　10,712,067.87

　　9,063,014.09

　　6.03%

　　9.57%

　　预付账款

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　8,609,000.00

　　186,931.33

　　5.24%

　　0.19%

　　应付票据

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　5,000,000.00

　　2,550,000.00

　　100.00%

　　42.43%

　　应付账款

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　120,932,868.03

　　79,351,917.39

　　4.43%

　　18.46%

　　其他应付款

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　62,320,382.81

　　33,917,706.29

　　8.55%

　　8.51%

　　2、资产、股权转让发生的关联交易

　　有关公司受让山西焦化股份关联交易情况详见上述本报告期公司收购及出售

　　资产事项。

　　(四)重大合同及履行情况

　　1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承

　　包、租赁本公司资产的事项。

　　2、报告期内公司对控股子公司担保事项

　　(1)2005年7月1日，经公司三届三次董事会审议通过，公司为控股子公司

　　山西兴能发电有限责任公司向中国工商银行山西省古交市支行申请1.6亿元贷款提

　　供了担保。担保期限为自借款合同确定的借款到期之次日(2015年4月8日)起两年，

　　担保方式为连带责任担保。此前，公司已分别为该公司向中国银行太原市北城支行

　　申请2.2亿元及5亿元两笔贷款提供了担保，截止报告期末，公司累计为该子公司

　　提供担保8.8亿元。

　　(2)2005年4月14日，经公司三届二次董事会审议通过，公司董事会为控股

　　子公司山西西山晋兴能源有限责任公司向银行申请2亿元贷款提供了担保承诺。

　　2005年8月8日经公司三届四次董事会审议通过，公司为该子公司向上海浦东发展

　　银行申请1亿元贷款提供了担保。担保期间为自借款合同确定的借款到期之日(借

　　款期限为：自2005年4月29日至2006年4月28)起两年，担保方式为连带责任担

　　保。2005年11月22日，该公司又向上海浦东发展银行申请5000万元流动资金贷

　　款，本公司在上述2亿元承诺担保额度内又为其提供了担保，担保方式为连带责任

　　担保。2004年，公司曾为该公司向银行申请2亿元贷款提供了担保，至2005年3

　　月，该公司已按期归还上述2亿元贷款，对应保证合同项下的所有权利义务已终止。

　　截止报告期末，公司累计提供担保13.3亿元，全部是为控股子公司提供的担

　　保，担保总额占公司净资产的28.63%。

　　(五)报告期内公司无委托资产管理事项。

　　(六)报告期内公司或持股5%以上股东承诺事项

　　根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国

　　证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关法律法规的规定，公司于2005

　　年10月进行了股权分置改革。在股权分置改革方案中，公司控股股东山西焦煤集

　　团承诺：方案实施后，山西焦煤集团所持有的非流通股股份自取得流通权之日起，

　　在12个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后，截至2010年12月31日

　　之前，所持非流通股份均不上市交易(但不包括山西焦煤集团如实施股份增持计划

　　在二级市场购入的西山煤电股票)；其余四家非流通股股东太原西山劳动服务总公

　　司、山西庆恒建筑(集团)有限公司、太原市杰森实业有限公司和太原佳美彩印包

　　装有限公司承诺：其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上

　　市交易或者转让；本公司承诺：从2006年度开始连续三年现金分红比例将不低于

　　当年实现可分配利润的50%，本公司将提出分红预案，并保证在相关股东会议表决

　　时对该议案投赞成票。

　　全体非流通股股东承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到

　　本公司的股份总数1%的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期

　　间按照相关规定无需停止出售股份；承诺不会利用公司股权分置改革进行内幕交

　　易、操纵市场或者其他证券欺诈行为；承诺如不履行或者不完全履行承诺的，赔偿

　　其他股东因此而遭受的损失。

　　(七)报告期内公司聘任、解聘会计师事务所情况

　　鉴于公司原聘任的山西天元会计师事务所已终止经营并依法清算，经2005年8

　　月8日公司2005年度第一次临时股东大会审议通过，决定聘任北京中天华正会计

　　师事务所为公司2005年度财务审计机构，聘期自2005年8月8日起计算。公司支

　　付给会计师事务所的报酬从2006年度开始，2006年度支付其财务审计费用140万

　　元，会计师事务所的差旅费由公司承担。

　　(八)报告期内公司没有受到中国证监会稽查，公司董事会及董事也未受到行

　　政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　(九)其它重大事件

　　1、2005年8月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公布《关

　　于受让山西焦化股份有限公司部分国有法人股股权的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》；

　　2、2005年9月13日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公布《山

　　西西山煤电股权分置改革说明书摘要》；

　　3、2005年9月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公布《山

　　西西山煤电股权分置改革说明书摘要》(修改稿)；

　　4、2005年10月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公布《山

　　西西山煤电股权分置改革相关股东会议表决结果的公告》。

　　十、财务报告

　　审计报告附后：

　　审计报告

　　中天华正(晋)(审)字[2006]第008号

　　山西西山煤电股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的山西西山煤电股份有限公司(以下简称“西山煤电公司”)

　　2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配

　　表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编

　　制是西山煤电公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些

　　会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计

　　报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和

　　披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估

　　计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了

　　合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的

　　规定，在所有重大方面公允反映了西山煤电公司2005年12月31日财务状况及合

　　并财务状况与2005年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。

　　北京中天华正会计师事务所中国注册会计师：

　　有限公司中国注册会计师：

　　中国·北京二零零六年三月二日

　　资产负债表(合并)

　　2005年12月31日

　　编制单位：山西西山煤电股份有限公司单位：人民币元

　　资产

　　附注六

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　流动资产：

　　货币资金

　　1,621,565,439.31

　　1,795,542,892.23

　　短期投资

　　49,051,894.02

　　48,664,978.07

　　应收票据

　　1,010,928,886.62

　　755,212,601.77

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款

　　307,566,543.29

　　263,776,548.76

　　其他应收款

　　90,743,032.24

　　86,413,115.13

　　预付账款

　　43,138,910.43

　　100,684,250.36

　　应收补贴款

　　存货

　　325,664,066.43

　　291,461,923.08

　　待摊费用

　　待处理流动资产净损失

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　425,000.00

　　10,153,581.00

　　流动资产合计

　　3,449,083,772.34

　　3,351,909,890.40

　　长期投资：

　　长期股权投资

　　297,909,820.66

　　30,000,000.00

　　长期债权投资

　　长期投资合计

　　297,909,820.66

　　30,000,000.00

　　固定资产：

　　固定资产原价

　　6,982,191,122.03

　　3,490,364,704.93

　　减：累计折旧

　　2,036,088,711.80

　　1,653,229,559.51

　　固定资产净值

　　4,946,102,410.23

　　1,837,135,145.42

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额

　　4,946,102,410.23

　　1,837,135,145.42

　　工程物资

　　409,648,018.14

　　557,079,051.11

　　在建工程

　　183,562,143.22

　　1,864,159,918.18

　　固定资产清理

　　固定资产合计

　　5,539,312,571.59

　　4,258,374,114.71

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产

　　61,442,500.62

　　63,188,113.21

　　长期待摊费用

　　10,083,809.60

　　41,166,651.21

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计

　　71,526,310.22

　　104,354,764.42

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计

　　9,357,832,474.81

　　7,744,638,769.53

　　公司法定代表人：李仪主管会计工作负责人：李群会计机构负责人：黄振山

　　资产负债表(合并续)

　　2005年12月31日

　　编制单位：山西西山煤电股份有限公司单位：人民币元

　　负债和股东权益

　　附注六

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　流动负债：

　　短期借款

　　180,000,000.00

　　316,800,000.00

　　应付票据

　　5,000,000.00

　　6,010,000.00

　　应付账款

　　1,005,350,280.33

　　429,854,064.80

　　预收账款

　　149,896,540.07

　　314,603,580.34

　　应付工资

　　118,532,836.89

　　59,908,940.23

　　应付福利费

　　39,536,334.46

　　26,216,199.02

　　应付股利

　　应交税金

　　138,373,994.59

　　125,787,348.00

　　其他应交款

　　15,865,107.34

　　12,254,913.00

　　其他应付款

　　476,080,151.25

　　398,616,293.28

　　预提费用

　　一年内到期的长期负债

　　100,000,000.00

　　40,000,000.00

　　其他流动负债

　　52,864,770.67

　　5,401,495.78

　　流动负债合计

　　2,281,500,015.60

　　1,735,452,834.45

　　长期负债：

　　长期借款

　　2,133,600,000.00

　　1,942,500,000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　49,191,635.07

　　14,462,156.84

　　专项应付款

　　10,320,000.00

　　7,200,000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计

　　2,193,111,635.07

　　1,964,162,156.84

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计

　　4,474,611,650.67

　　3,699,614,991.29

　　少数股东权益

　　272,412,799.99

　　205,797,582.50

　　股东权益：

　　股本

　　1,212,000,000.00

　　808,000,000.00

　　资本公积

　　1,470,556,216.58

　　1,835,467,558.03

　　盈余公积

　　403,806,705.82

　　257,572,730.34

　　其中：法定公益金

　　134,602,235.27

　　85,857,576.78

　　未分配利润

　　1,524,445,101.75

　　938,185,907.37

　　其中：预计发放的现金股利

　　484,800,000.00

　　242,400,000.00

　　股东权益合计

　　4,610,808,024.15

　　3,839,226,195.74

　　负债和股东权益总计

　　9,357,832,474.81

　　7,744,638,769.53

　　公司法定代表人：李仪主管会计工作负责人：李群会计机构负责人：黄振山

　　资产负债表(母公司)

　　2005年12月31日

　　编制单位：山西西山煤电股份有限公司单位：人民币元

　　资产

　　附注七

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　流动资产：

　　货币资金

　　1,459,256,204.43

　　1,135,495,996.72

　　短期投资

　　49,051,894.02

　　48,664,978.07

　　应收票据

　　967,597,315.23

　　755,212,601.77

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款

　　200,080,363.14

　　263,776,548.76

　　其他应收款

　　60,653,485.64

　　73,674,302.27

　　预付账款

　　33,795,863.83

　　60,059,890.36

　　应收补贴款

　　存货

　　282,512,286.48

　　291,461,923.08

　　待摊费用

　　待处理流动资产净损失

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　425,000.00

　　10,153,581.00

　　流动资产合计

　　3,053,372,412.77

　　2,638,499,822.03

　　长期投资：

　　长期股权投资

　　1,121,925,449.17

　　826,138,242.50

　　长期债权投资

　　长期投资合计

　　1,121,925,449.17

　　826,138,242.50

　　固定资产：

　　固定资产原价

　　3,766,741,061.80

　　3,476,531,075.30

　　减：累计折旧

　　1,974,704,627.87

　　1,650,895,684.83

　　固定资产净值

　　1,792,036,433.93

　　1,825,635,390.47

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额

　　1,792,036,433.93

　　1,825,635,390.47

　　工程物资

　　在建工程

　　9,831,492.10

　　13,311,685.00

　　固定资产清理

　　固定资产合计

　　1,801,867,926.03

　　1,838,947,075.47

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产

　　61,442,500.62

　　63,188,113.21

　　长期待摊费用

　　10,083,809.60

　　10,318,316.80

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计

　　71,526,310.22

　　73,506,430.01

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计

　　6,048,692,098.19

　　5,377,091,570.01

　　公司法定代表人：李仪主管会计工作负责人：李群会计机构负责人：黄振山

　　文本框: 山西省国资委递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计

　　1,437,884,074.04

　　1,537,865,374.27

　　少数股东权益

　　股东权益：

　　股本

　　1,212,000,000.00

　　808,000,000.00

　　1,470,556,216.58

　　1,835,467,558.03

　　盈余公积

　　403,806,705.82

　　257,572,730.34

　　其中：法定公益金

　　134,602,235.27

　　85,857,576.78

　　未分配利润

　　1,524,445,101.75

　　938,185,907.37

　　其中：预计发放的现金股利

　　484,800,000.00

　　242,400,000.00

　　股东权益合计

　　4,610,808,024.15

　　3,839,226,195.74

　　负债和股东权益总计

　　6,048,692,098.19

　　5,377,091,570.01

　　公司法定代表人：李仪主管会计工作负责人：李群会计机构负责人：黄振山

　　资产负债表(母公司续)

　　2005年12月31日

　　编制单位：山西西山煤电股份有限公司单位：人民币元

　　负债和股东权益

　　附注七

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　流动负债：

　　短期借款

　　30,000,000.00

　　116,800,000.00

　　应付票据

　　6,010,000.00

　　应付账款

　　355,293,966.66

　　296,327,806.36

　　59,697,626.43

　　预收账款

　　135,920,173.38

　　314,603,580.34

　　应付工资

　　114,116,206.64

　　应付福利费

　　31,622,812.62

　　24,289,742.74

　　应付股利

　　应交税金

　　131,067,203.34

　　126,218,335.76

　　其他应交款

　　15,730,299.15

　　其他应付款

　　375,756,071.37

　　357,098,239.92

　　预提费用

　　一年内到期的长期负债

　　100,000,000.00

　　40,000,000.00

　　其他流动负债

　　52,060,970.18

　　流动负债合计

　　1,341,567,703.34

　　1,358,703,217.43

　　长期负债：

　　长期借款

　　43,600,000.00

　　157,500,000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　42,396,370.70

　　14,462,156.84

　　专项应付款

　　10,320,000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计

　　96,316,370.70

　　12,256,390.10

　　5,401,495.78

　　7,200,000.00

　　179,162,156.84

　　利润及利润分配表(合并)

　　2005年度

　　编制单位：山西西山煤电股份有限公司单位：人民币元

　　项目

　　附注六

　　2005年度

　　2004年度

　　一、主营业务收入

　　5,617,081,446.57

　　3,759,723,516.35

　　减：主营业务成本

　　3,435,991,360.42

　　2,342,576,165.28

　　主营业务税金及附加

　　53,668,830.67

　　33,136,842.05

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

　　2,127,421,255.48

　　1,384,010,509.02

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)

　　22,154,319.58

　　18,759,413.12

　　减：营业费用

　　205,794,983.75

　　181,399,474.94

　　管理费用

　　507,777,532.62

　　310,557,484.26

　　财务费用

　　16,107,368.57

　　84,074.11

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)

　　1,419,895,690.12

　　910,728,888.83

　　加：投资收益(亏损以“-”号填列)

　　7,916,122.78

　　-1,292,086.60

　　补贴收入

　　1,681,881.10

　　2,048,571.24

　　营业外收入

　　599,876.60

　　1,146,866.24

　　减：营业外支出

　　7,296,840.77

　　10,801,494.16

　　四、利润总额(亏损以“-”号填列)

　　1,422,796,729.83

　　901,830,745.55

　　减：所得税

　　455,441,026.32

　　269,390,058.59

　　少数股东损益

　　-7,537,466.35

　　五、净利润

　　974,893,169.86

　　632,440,686.96

　　加：年初未分配利润

　　938,185,907.37

　　562,211,323.46

　　六、可分配利润

　　1,913,079,077.23

　　1,194,652,010.42

　　减：提取法定盈余公积

　　97,489,316.99

　　63,244,068.70

　　提取法定公益金

　　48,744,658.49

　　31,622,034.35

　　七、可供股东分配利润

　　1,766,845,101.75

　　1,099,785,907.37

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　242,400,000.00

　　161,600,000.00

　　转作资本的普通股股利

　　八、未分配利润(净亏损以“-”号填列)

　　1,524,445,101.75

　　938,185,907.37

　　补充资料：

　　1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

　　2、自然灾害发生的损失

　　3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

　　4、会计估计变更增加(或减少)利润总额

　　-75,384,240.51

　　5、债务重组损失

　　附注十一.1

　　1,621,000.00

　　-1,816,907.13

　　6、其他

　　公司法定代表人：李仪主管会计工作负责人：李群会计机构负责人：黄振山

　　利润及利润分配表(母公司)

　　2005年度

　　编制单位：山西西山煤电股份有限公司单位：人民币元

　　项目

　　附注七

　　2005年度

　　2004年度

　　一、主营业务收入

　　5,351,036,742.61

　　3,759,723,516.35

　　减：主营业务成本

　　3,249,075,397.36

　　2,342,576,165.28

　　主营业务税金及附加

　　48,665,868.65

　　33,136,842.05

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

　　2,053,295,476.60

　　1,384,010,509.02

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)

　　27,074,430.58

　　18,759,413.12

　　减：营业费用

　　194,387,719.79

　　181,399,474.94

　　管理费用

　　463,851,665.67

　　310,557,484.26

　　财务费用

　　-15,361,298.85

　　84,074.11

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)

　　1,437,491,820.57

　　910,728,888.83

　　加：投资收益(亏损以“-”号填列)

　　-9,041,061.68

　　-1,292,086.60

　　补贴收入

　　1,681,881.10

　　2,048,571.24

　　营业外收入

　　599,876.60

　　1,146,866.24

　　减：营业外支出

　　6,776,840.77

　　10,801,494.16

　　四、利润总额(亏损以“-”号填列)

　　1,423,955,675.82

　　901,830,745.55

　　减：所得税

　　449,062,505.96

　　269,390,058.59

　　五、净利润

　　974,893,169.86

　　632,440,686.96

　　加：年初未分配利润

　　938,185,907.37

　　562,211,323.46

　　六、可分配利润

　　1,913,079,077.23

　　1,194,652,010.42

　　减：提取法定盈余公积

　　97,489,316.99

　　63,244,068.70

　　提取法定公益金

　　48,744,658.49

　　31,622,034.35

　　七、可供股东分配利润

　　1,766,845,101.75

　　1,099,785,907.37

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　242,400,000.00

　　161,600,000.00

　　转作资本的普通股股利

　　八、未分配利润(净亏损以“-”号填列)

　　1,524,445,101.75

　　938,185,907.37

　　补充资料：

　　1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

　　2、自然灾害发生的损失

　　3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

　　4、会计估计变更增加(或减少)利润总额

　　-75,384,240.51

　　5、债务重组损失

　　附注十一.1

　　-1,621,000.00

　　-1,816,907.13

　　6、其他

　　公司法定代表人：李仪主管会计工作负责人：李群会计机构负责人：黄振山

　　现金流量表(合并)

　　2005年度

　　编制单位：山西西山煤电股份有限公司单位：人民币元

　　项目

　　附注六

　　金额

　　项目

　　附注六

　　金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　6,844,435,049.43

　　净利润

　　974,893,169.86

　　收到的税费返还

　　加:少数股东损益

　　-7,537,466.35

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　17,167,250.62

　　加：计提的资产减值准备

　　2,038,532.28

　　现金流入小计

　　6,861,602,300.05

　　安全基金转入累计折旧

　　129,849,953.15

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　2,427,164,331.44

　　固定资产折旧

　　319,598,614.12

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　888,272,278.53

　　无形资产摊销

　　1,745,612.59

　　支付的各项税费

　　1,017,745,893.36

　　长期待摊费用摊销

　　24,600,839.31

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　1,291,591,512.24

　　待摊费用减少(减：增加)

　　现金流出小计

　　5,624,774,015.57

　　预提费用增加(减：减少)

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1,236,828,284.48

　　处置固定资产、无形资产和其他长期

　　资产的损失(减：收益)

　　2,276,144.24

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　固定资产报废损失

　　收回投资所收到的现金

　　财务费用

　　45,625,857.39

　　取得投资收益所收到的现金

　　投资损失(减：收益)

　　-7,916,122.78

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资

　　产所收回的现金净额

　　递延税款贷项(减：借项)

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　3,305,666.68

　　存货的减少(减：增加)

　　-34,202,143.35

　　现金流入小计

　　3,305,666.68

　　经营性应收项目的减少(减：增加)

　　-389,898,759.27

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资

　　产所支付的现金

　　1,003,659,030.52

　　经营性应付项目的增加(减：减少)

　　175,754,053.29

　　投资所支付的现金

　　260,337,678.50

　　其他

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　4,489,365.00

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1,236,828,284.48

　　现金流出小计

　　1,268,486,074.02

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-1,265,180,407.34

　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　债务转为资本

　　吸收投资所收到的现金

　　74,380,000.00

　　一年内到期的可转换公司债券

　　借款所收到的现金

　　485,000,000.00

　　融资租入固定资产

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　10,320,000.00

　　现金流入小计

　　569,700,000.00

　　偿还债务所支付的现金

　　374,300,000.00

　　分配股利、利润和偿付利息所支付的现

　　金

　　341,025,330.06

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金的期末余额

　　1,621,565,439.31

　　现金流出小计

　　715,325,330.06

　　减：现金的期初余额

　　1,795,542,892.23

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-145,625,330.06

　　加：现金等价物的期末余额

　　四、汇率变动对现金的影响

　　减：现金等价物的期初余额

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　-173,977,452.92

　　现金及现金等价物净增加额

　　-173,977,452.92

　　公司法定代表人：李仪主管会计工作负责人：李群会计机构负责人：黄振山

　　现金流量表(母公司)

　　2005年度

　　编制单位：山西西山煤电股份有限公司单位：人民币元

　　项目

　　附注

　　金额

　　项目

　　附注

　　金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　6,595,236,488.36

　　净利润

　　974,893,169.86

　　收到的税费返还

　　加：计提的资产减值准备

　　235,700.33

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　15,109,311.31

　　安全基金转入累计折旧

　　122,457,548.15

　　现金流入小计

　　6,610,345,799.67

　　固定资产折旧

　　268,842,183.73

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　2,277,770,008.21

　　无形资产摊销

　　1,745,612.59

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　862,151,813.48

　　长期待摊费用摊销

　　234,507.20

　　支付的各项税费

　　982,337,513.42

　　待摊费用减少(减：增加)

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　1,272,841,317.46

　　预提费用增加(减：减少)

　　现金流出小计

　　5,395,100,652.57

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资

　　产的损失(减：收益)

　　2,276,144.24

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1,215,245,147.10

　　固定资产报废损失

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　财务费用

　　14,097,572.04

　　收回投资所收到的现金

　　投资损失(减：收益)

　　9,041,061.68

　　取得投资收益所收到的现金

　　递延税款贷项(减：借项)

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所

　　收回的现金净额

　　存货的减少(减：增加)

　　8,949,636.60

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　经营性应收项目的减少(减：增加)

　　-231,981,877.76

　　现金流入小计

　　经营性应付项目的增加(减：减少)

　　44,453,888.44

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所

　　支付的现金

　　215,355,225.93

　　其他

　　投资所支付的现金

　　300,137,678.50

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1,215,245,147.10

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计

　　投资活动产生的现金流量净额

　　515,492,904.43

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所

　　支付的现金

　　-515,492,904.43

　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　债务转为资本

　　吸收投资所收到的现金

　　一年内到期的可转换公司债券

　　借款所收到的现金

　　30,000,000.00

　　融资租入固定资产

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　10,320,000.00

　　现金流入小计

　　40,320,000.00

　　偿还债务所支付的现金

　　174,300,000.00

　　分配股利、利润和偿付利息所支付的现金

　　242,012,034.96

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金的期末余额

　　1,459,256,204.43

　　现金流出小计

　　416,312,034.96

　　减：现金的期初余额

　　1,135,495,996.72

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-375,992,034.96

　　加：现金等价物的期末余额

　　四、汇率变动对现金的影响

　　减：现金等价物的期初余额

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　323,760,207.71

　　现金及现金等价物净增加额

　　323,760,207.71

　　公司法定代表人：李仪主管会计工作负责人：李群会计机构负责人：黄振山

　　资产减值准备明细表(合并)

　　编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2005年度单位：人民币元

　　项目

　　年初余额

　　本年增加数

　　本年转回数

　　年末余额

　　因资产价值回升

　　转回数

　　其他原因

　　转出数

　　合计

　　一、坏账准备合计

　　17,928,059.46

　　5,660,241.29

　　3,621,709.01

　　19,966,591.74

　　其中：应收账款

　　9,591,490.13

　　1,085,718.99

　　3,621,709.01

　　7,055,500.11

　　其他应收款

　　8,336,569.33

　　4,574,522.30

　　12,911,091.63

　　二、短期投资跌价准备合计

　　1,292,086.60

　　343,980.62

　　948,105.98

　　其中：股票投资

　　债券投资

　　1,292,086.60

　　343,980.62

　　948,105.98

　　三、存货跌价准备合计

　　其中：库存商品

　　原材料

　　四、长期投资减值准备合计

　　其中：长期股权投资

　　长期债权投资

　　五、固定资产减值准备合计

　　其中：房屋、建筑物

　　专用设备

　　运输设备

　　六、无形资产减值准备

　　其中：专利权

　　商标权

　　七、在建工程减值准备

　　八、委托贷款减值准备

　　公司法定代表人：李仪主管会计工作负责人：李群会计机构负责人：黄振山

　　资产减值准备明细表(母公司)

　　编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2005年度单位：人民币元

　　项目

　　年初余额

　　本年增加数

　　本年转回数

　　年末余额

　　因资产价值回升

　　转回数

　　其他原因

　　转出数

　　合计

　　一、坏账准备合计

　　17,909,882.59

　　3,857,409.34

　　3,621,709.01

　　18,145,582.92

　　其中：应收账款

　　9,591,490.13

　　3,621,709.01

　　5,969,781.12

　　其他应收款

　　8,318,392.46

　　3,857,409.34

　　12,175,801.80

　　二、短期投资跌价准备合计

　　1,292,086.60

　　343,980.62

　　948,105.98

　　其中：股票投资

　　债券投资

　　1,292,086.60

　　343,980.62

　　948,105.98

　　三、存货跌价准备合计

　　其中：库存商品

　　原材料

　　四、长期投资减值准备合

　　计

　　其中：长期股权投资

　　长期债权投资

　　五、固定资产减值准备合

　　计

　　其中：房屋、建筑物

　　专用设备

　　运输设备

　　六、无形资产减值准备

　　其中：专利权

　　商标权

　　七、在建工程减值准备

　　八、委托贷款减值准备

　　公司法定代表人：李仪主管会计工作负责人：李群会计机构负责人：黄振山

　　山西西山煤电股份有限公司

　　合并会计报表附注

　　2005年度

　　单位：人民币元

　　一、公司概况

　　山西西山煤电股份有限公司(以下简称“本公司”)是经山西省人民政府晋政

　　函[1999]第12号文批准，由西山煤电(集团)有限责任公司、太原西山劳动服务

　　公司、山西煤炭第二工程建设有限公司、太原杰森木业有限公司、太原佳美彩印

　　包装有限公司等五家股东共同发起设立，于1999年4月26日注册的股份有限公

　　司。各发起股东出资情况如下：

　　西山煤电(集团)有限责任公司投入其所属马兰矿、马兰选煤厂、西曲矿、

　　西曲选煤厂、镇城底矿、镇城底选煤厂与煤炭生产、洗选、经营相关的资产净值

　　744,114,976.03元，太原西山劳动服务公司投入货币资金5,000,000.00元，山西

　　煤炭第二工程建设公司投入货币资金3,000,000.00元、太原杰森木业有限公司投

　　入货币资金6,800,000.00元、太原佳美彩印包装有限公司投入货币资金

　　500,000.00元。西山煤电(集团)有限责任公司所投资产净值744,114,976.03

　　元业经北京市中正评估公司评估，并经原山西省国有资产管理局晋国资评管函字

　　(1999)第13号文和财政部财评字(1999)第129号文确认。根据原山西省国有

　　资产管理局晋国资企字(1999)第31号文批准，上述各发起人投入资本均按68.47%

　　的比例折为股本，共计520,000,000股，每股面值1元，共计520,000,000.00元，

　　余额239,414,976.03元计入资本公积。

　　经证监发行字[2000]81号文批准，本公司于2000年6月22日至2000年7

　　月14日期间，采用向法人配售和向一般投资者上网发行相结合的方式发行人民币

　　普通股(A股)28,800万股，每股面值1元，溢价发行，每股发行价6.49元，其

　　中向法人配售17,280万股，向一般投资者上网发行11,520万股。本公司股票于

　　2000年7月26日在深圳交易所挂牌交易。

　　根据本公司2005 年3 月28 日召开的2004年年度股东大会审议通过的2004

　　年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2004年12 月31 日总股本80,800 万

　　股为基数，向全体股东每10股转增5 股，转增后本公司总股本增至121,200 万

　　股。

　　资产负债表日，本公司注册资本：人民币1,212,000,000.00元。

　　本公司经营范围：煤炭生产、洗选加工、电力生产及销售；矿山开发及设计

　　施工；矿用电力器材生产、经营。

　　二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

　　1.会计制度

　　本公司及其子公司执行财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》及

　　其补充规定。

　　2.会计年度

　　本公司采用公历年度，自每年1月1日起到12月31日止为一个会计年度。

　　3.记账本位币

　　本公司以人民币为记账本位币。

　　4.记账基础和计价原则

　　本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。各项财产物资按

　　取得时的实际成本计价。其后，各项财产如果发生减值，按财政部的有关规定计

　　提相应的减值准备。

　　5.外币业务核算方法

　　本公司的外币业务以业务发生当日市场汇率折合成记账本位币入账，期末将

　　外币账户余额按期末市场汇率折合人民币，按照期末汇率折合的记账本位币金额

　　与账面记账本位币金额之间的差额作为汇兑损益计入当期财务费用或资本化。

　　6.现金等价物的确定标准

　　本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风

　　险很小的短期投资确定为现金等价物。

　　7.短期投资核算方法

　　短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣

　　告但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入账；处置时按所收到

　　的处置收入与短期投资账面价值的差额确认投资收益。

　　决算日，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按市价低于短期投资成本的

　　差额计提短期投资跌价准备；按单项投资计算并确认所计提的跌价准备，并计入

　　当年度损益类账项。

　　8.坏账核算方法

　　本公司及其子公司对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人

　　破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；或因债务人逾期未能履行

　　偿债义务超过五年仍然不能收回的应收款项，经法定程序审核批准，列为坏账损

　　失。

　　本公司采用备抵法核算坏账损失。

　　本公司应收款项(含应收账款及其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备；

　　根据债务单位的财务状况、现金流量等情况确定坏账准备计提比例如下：

　　账龄

　　计提比例

　　1年以内

　　1-2年

　　2-3年

　　10%

　　3-5年

　　50%

　　5年以上

　　100%

　　9.存货核算方法

　　存货包括材料采购、原材料、库存商品、委托加工材料、低值易耗品等。

　　原材料按计划成本核算，原材料实际成本与计划成本的差异，在材料成本差

　　异科目核算,月末分类计算材料成本差异率，分摊材料成本差异，将计划成本调整

　　为实际成本。库存商品入库按实际成本计价，发出采用加权平均法。存货实行永

　　续盘存制。低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

　　决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项

　　目的成本与可变现净值计量。由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低

　　于成本等原因，使存货成本高于其可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部

　　分提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

　　用于生产而持有的原材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，

　　则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成

　　本，则该材料应当按可变现净值计量。

　　可变现净值是指在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所

　　必须的估计费用后的价值。

　　10.长期投资核算方法

　　本公司的长期股权投资采用下列会计处理方法：

　　长期股权投资按取得时的实际成本计价，本公司对被投资单位具有控制、共

　　同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，并对拥有实际控制权的单

　　位编制合并会计报表；对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股

　　权投资，采用成本法核算。

　　本公司对于股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按照投资期

　　限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者

　　权益份额之间的差额，按照不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被

　　投资单位所有者权益份额之间的差额记入资本公积。

　　决算日，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致

　　其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期

　　间不可恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准

　　备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。

　　11.固定资产计价和折旧方法

　　固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以

　　及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，

　　单位价值2,000.00元以上，并且使用年限超过两年的，均作为固定资产。

　　固定资产按取得时的实际成本计价。

　　根据财政部(89)财工字第302号文件规定，矿井建筑物按产量计提折旧，

　　计提比例为2.50元/吨。其他固定资产折旧按固定资产类别的原价和估计经济使

　　用年限，扣除估计残值(原价的3%)后，采用年限平均法计提折旧。固定资产分

　　类与折旧率列示如下：

　　类别

　　折旧年限

　　残值率%

　　折旧率

　　房屋建筑物

　　8-35年

　　2.77%-12.13%

　　专用设备

　　7年

　　13.86%

　　通用设备

　　5-15年

　　6.47%-19.4%

　　运输设备

　　6年

　　16.17%

　　矿井建筑物

　　按产量吨煤提取2.5元计入折旧

　　决算日，固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备

　　系按单项固定资产计提，由于市价持续下跌，或因设备陈旧、损坏、长期闲置等

　　原因，导致其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，预计的

　　固定资产减值损失计入当年度损益类账项。

　　12.在建工程核算方法

　　在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分别核算。与购建在

　　建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产交付使用或完工之

　　前，计入该项资产的成本。在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本

　　转入固定资产。

　　决算日，对在建工程进行逐项检查，对于有证据表明在建工程发生减值的，

　　按工程项目减值金额计提减值准备。预计的在建工程减值损失计入当年度损益类

　　账项。

　　13.借款费用的会计处理方法

　　为专项用于购建固定资产而发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定

　　可使用状态前发生的予以资本化，计入所建造固定资产的成本；在所购建的固定

　　资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当年度损益类账项。

　　属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质，但不是用于购建固

　　定资产的借款费用，以及为投资而发生的借款费用，均于发生时直接计入当年度

　　损益类账项。

　　筹建期间发生的借款费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起

　　一次计入开始生产经营当月的损益类账项。

　　14.无形资产计价和摊销方法

　　无形资产在取得时按实际成本计价。

　　本公司土地使用权自取得之日起按50年摊销，采矿权自取得之日起按30年摊

　　销。

　　决算日，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可

　　收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。预计的无形资产减值损

　　失计入当年度损益类账项。

　　15.长期待摊费用摊销方法

　　长期待摊费用按实际成本计价，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。本

　　公司及其子公司对筹建期内发生的开办费用，先在“长期待摊费用”中归集，在

　　开始生产经营的当月一次计入损益。

　　16.煤矿维简费及煤矿生产安全费用

　　根据财政部、国家发展改革委和国家煤矿安全监察局财建[2004]119号文件

　　及山西省财政厅、山西省煤炭工业局晋财建[2004]320号“关于印发《煤炭生产安

　　全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的

　　通知，煤矿维简费按原煤实际产量，以吨煤8.50元的标准在成本中提取。其中：

　　维简费6.00元，井巷费2.50元；

　　安全费用按原煤实际产量，以吨煤15.00元的标准从成本中提取。

　　17.收入确认原则

　　本公司商品销售收入是以商品所有权上的主要风险和报酬已经转移；本公司

　　不再对该商品保留继续管理权和实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，

　　并且与销售该商品的成本能够可靠地计量为标志，确认主营业务收入的实现。

　　本公司提供劳务收入是以下列方法确认：如果在同一会计年度内开始并完成

　　的劳务，在完成劳务时确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同会计

　　年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按

　　完工百分比法确认相关劳务收入的实现。

　　18.所得税的会计处理方法

　　本公司及其子公司采用应付税款法核算所得税。

　　19.合并会计报表的编制方法

　　本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发〈合并

　　会计报表暂行规定〉的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计

　　报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。

　　本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵

　　销。

　　20.会计政策及会计估计的变更

　　根据本公司第二届第十五次董事会决议，自2005年1月1日对部分固定资产

　　折旧年限进行了调整，该等会计估计变更影响2005年度利润总额减少

　　75,384,240.51元，净利润减少50,507,441.14元。固定资产变更前后折旧年限及

　　折旧率如下：

　　类别

　　变更前

　　变更后

　　折旧年限

　　折旧率%

　　折旧年限

　　折旧率%

　　房屋建筑物

　　20-35年

　　2.77%-4.85%

　　8-35年

　　2.77%-12.13%

　　专用设备

　　11年

　　8.82%

　　7年

　　13.86%

　　通用设备

　　10-22年

　　4.41-9.7%

　　5-15年

　　6.47%-19.4%

　　运输设备

　　8年

　　12.13%

　　6年

　　16.17%

　　矿井建筑物

　　按产量2.5元/吨

　　三、税项：

　　1.流转税及附加：

　　(1)增值税：按17%(销售材料、转供水电)、13%(内销煤)的税率计缴。

　　根据山西省国家税务局直属分局晋国税直发[2004] 75号文，本公司所属矸石电厂

　　发电收入应交增值税享受减半征收。

　　(2)营业税：按服务收入的5%计缴。

　　(3)资源税：按煤炭销售量或移送量以3.20元/吨比例计缴。

　　(4)城市维护建设税：按应缴增值税、营业税的7%计缴。

　　(5)教育费附加：按应缴增值税、营业税的3%计缴。

　　(6)价格调控基金：按子公司应缴增值税、营业税的1.5%计缴；

　　(7)河道管理费：按子公司应缴增值税、营业税的1%计缴；

　　2.房产税、土地使用税、印花税按国家税法规定缴纳。

　　3.所得税：本公司及其子公司执行33%的所得税税率。经山西省地方税务局

　　直属征收局晋地税直发[2006]5号文《关于山西西山煤电股份有限公司技术改造国

　　产设备投资抵免企业所得税的批复》批准，本公司2005年度抵免企业所得税

　　18,932,000.00元。

　　四、控股子公司及合并会计报表范围的变化

　　本公司直接及间接拥有50%以上权益性资本的子公司概况列示如下：

　　公司名称

　　地址

　　注册成立时

　　间

　　注册资本

　　实际投资额

　　拥有

　　权益

　　经营业务

　　经济

　　性质

　　是否

　　合并

　　山西恩华能源有限责

　　任公司*

　　万柏林区

　　1998.6.6

　　500万元

　　450万元

　　已注销

　　否

　　山西兴能发电有限责

　　任公司 **

　　山西省古交市

　　2003.2.27

　　52585万元

　　28922万元

　　55%

　　电力开发、生产；发供电；设备的经营与维修、

　　技术咨询服务；技术人员培训；发电副产品综

　　合利用的建筑及机电设备配件

　　有限责

　　任公司

　　是

　　山西西山热电有限责

　　任公司 ***

　　山西省太原市

　　白家庄路75号

　　2003.5.14

　　43929万元

　　39929万元

　　90.89%

　　电力开发、生产及销售；发供电设备的经营与

　　维修、技术咨询服务；发电副产品综合利用；

　　建筑材料普通机械产品及配件的批发、零售

　　有限责

　　任公司

　　是

　　山西西山晋兴能源有

　　限责任公司 ****

　　山西省兴县魏

　　家滩镇

　　2003.8.8

　　15000万元

　　14700万元

　　98%

　　煤电销售、洗选加工；发供电；矿山开发及设

　　计施工；矿用及电力器材生产、经营；铁路运

　　营等

　　有限责

　　任公司

　　是

　　*恩华能源公司本年度已办理工商注销手续，其债权债务由兴能发电公司承继，所有者

　　权益由本公司和山西和信电力发展有限公司按持股比例承继。

　　**兴能发电公司的注册资本为52,585万元，本公司截止2005年12月31日累计出资

　　28,922万元，占权益比例为55%。自2003年起将兴能发电公司纳入合并会计报表范围。

　　***根据2004年第一次临时股东大会审议通过的募集资金变更议案，变更募集资金

　　16,127.75万元用于对西山热电公司的增资,增资后西山热电公司注册资本为43,929万元, 本

　　公司累计出资39,929万元, 出资比例由80%变更为90.89%。自2003年起将西山热电公司纳

　　入合并会计报表范围。

　　****本公司2004年第一次临时股东大会审议通过《关于用自有资金对控股子公司山西西

　　山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案》，增资后晋兴能源公司注册资本为15,000万元, 本

　　公司累计出资14,700万元, 出资比例由90%变更为98%。自2003年起将晋兴能源公司纳入合

　　并会计报表范围。

　　五、利润分配顺序

　　1.弥补以前年度亏损；

　　2.提取法定盈余公积10%；

　　3.提取法定公益金5%；

　　4.支付普通股股利。

　　六、合并会计报表主要项目注释

　　1.货币资金

　　货币资金明细项目列示如下：

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　现金

　　414,557.84

　　161,566.36

　　银行存款

　　1,621,150,881.47

　　1,795,338,390.54

　　其他货币资金

　　42,935.33

　　1,621,565,439.31

　　1,795,542,892.23

　　2.短期投资

　　短期投资明细项目列示如下：

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　投资金额

　　期末市值

　　跌价准备

　　投资金额

　　期末市值

　　跌价准备

　　国债投资 *

　　50,000,000.00

　　49,051,894.02

　　948,105.98

　　49,957,064.67

　　48,664,978.07

　　1,292,086.60

　　50,000,000.00

　　49,051,894.02

　　948,105.98

　　49,957,064.67

　　48,664,978.07

　　1,292,086.60

　　* 根据第二届董事会第四次临时会议决议，本公司用自有资金投资国债。

　　3.应收票据

　　应收票据明细列示如下:

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　银行承兑汇票

　　1,003,568,886.62

　　735,238,082.56

　　商业承兑汇票

　　7,360,000.00

　　19,974,519.21

　　1,010,928,886.62

　　755,212,601.77

　　应收票据本年变动幅度较大，主要是本年度煤炭产品销量增加所致。

　　4.应收账款

　　(1)本公司及其子公司应收账款账龄分析列示如下：

　　账龄

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　金额

　　比例

　　坏账准备

　　计提比例

　　金额

　　比例

　　坏账准备

　　计提比例

　　1年以内

　　294,561,763.49

　　93.62%

　　2,945,617.63

　　252,393,971.71

　　92.33%

　　2,523,939.72

　　1-2年

　　12,673,925.40

　　4.03%

　　633,696.27

　　4,136,734.33

　　1.51%

　　206,836.72

　　2-3年

　　542,477.62

　　0.17%

　　54,247.76

　　10%

　　3,894,881.47

　　1.43%

　　389,488.00

　　10%

　　3-5年

　　6,843,876.89

　　2.18%

　　3,421,938.45

　　50%

　　12,942,451.38

　　4.73%

　　6,471,225.69

　　50%

　　5年以上

　　100%

　　314,622,043.40

　　100.00%

　　7,055,500.11

　　273,368,038.89

　　100.00%

　　9,591,490.13

　　(2)本账户余额中应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附

　　注八(三)。

　　(3)本账户欠款前五名单位金额合计174,438,264.92元，占应收账款总额的

　　比例为55.44%。

　　5.其他应收款

　　(1)本公司及其子公司其他应收款账龄分析列示如下：

　　账龄

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　金额

　　比例

　　坏账准备

　　计提比例

　　金额

　　比例

　　坏账准备

　　计提比例

　　1年以内

　　30,026,463.27

　　28.97%

　　300,264.63

　　69,186,544.64

　　73.02%

　　582,472.42

　　1-2年

　　52,767,477.07

　　50.91%

　　2,638,373.86

　　13,012,188.96

　　13.74%

　　650,609.45

　　2-3年

　　9,614,538.74

　　9.28%

　　961,453.87

　　10%

　　4,171,822.95

　　4.40%

　　417,182.30

　　5年以上

　　6,776,353.74

　　6.54%

　　6,776,353.74

　　100%

　　4,993,482.41

　　5.27%

　　4,993,482.41

　　100%

　　103,654,123.87

　　100.00%

　　12,911,091.63

　　94,749,684.46

　　100.00%

　　8,336,569.33

　　10%

　　3-5年

　　4.30%

　　2,234,645.53

　　50%

　　3.57%

　　1,692,822.75

　　50%

　　4,469,291.05

　　3,385,645.50

　　(2)本账户余额中应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附

　　注八(三)。

　　(3)本账户中欠款金额前五名单位金额合计64,364,449.96元，占其他应收

　　款余额的62.09%。

　　6.预付账款

　　(1)预付账款账龄分析列示如下：

　　账龄

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　金额

　　比例

　　金额

　　比例

　　1年以内

　　37,888,975.42

　　87.83%

　　99,955,623.21

　　99.28%

　　1-2年

　　4,802,100.29

　　11.13%

　　728,627.15

　　0.72%

　　2-3年

　　447,834.72

　　1.04%

　　3-5年

　　5年以上

　　43,138,910.43

　　100.00%

　　100,684,250.36

　　100.00%

　　(2)本账户余额中预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附

　　注八(三)。

　　(3)预付账款前五名金额合计24,069,783.48元,占预付账款余额的55.79%。

　　(4)预付账款本年变动幅度较大,主要是本年结算以前年度预付账款所致。

　　7.存货

　　存货及存货跌价准备明细项目列示如下：

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　金额

　　存货跌价准备

　　存货净额

　　金额

　　存货跌价准备

　　存货净额

　　材料采购

　　831,258.07

　　1,840,825.13

　　原材料

　　105,671,746.07

　　125,246,965.36

　　库存商品

　　85,122,285.78

　　141,726,629.00

　　委托加工材料

　　购买溢价

　　10年

　　2,239,512.99

　　山西焦化股份有限公司

　　22,395,129.88

　　20,155,616.89

　　合计

　　22,395,129.88

　　2,239,512.99

　　20,155,616.89

　　2005.12.31

　　被投资单位名称

　　初始金额

　　形成原因

　　摊销期限

　　本期摊销额

　　摊余价值

　　本公司期末持有山西焦化股份有限公司国有法人股49078828股。

　　10.固定资产及累计折旧

　　(1)固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：

　　项目

　　固定资产原价：

　　679,627,341.79

　　847,617,439.16

　　1,527,244,780.95

　　房屋建筑物

　　低值易耗品

　　77,000.00

　　191,702,289.92

　　291,461,923.08

　　年末存货无减值情况，未计提存货跌价准备。

　　8.其他流动资产

　　其他流动资产明细列示如下:

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　抵账物资

　　425,000.00

　　10,153,581.00

　　425,000.00

　　10,153,581.00

　　其他流动资产本年变动幅度较大,主要系本年度清理了部分库存抵账物资所

　　致。

　　9.长期投资

　　(1)长期股权投资明细项目列示如下：

　　2004.12.31

　　本年增加

　　本年减少

　　2005.12.31

　　金额

　　长期投

　　资减值

　　准备

　　长期投资净额

　　金额

　　长期投资

　　减值准备

　　长期投资净额

　　其他股权投资

　　30,000,000.00

　　247,754,203.77

　　277,754,203.77

　　股权投资差额

　　22,395,129.88

　　2,239,512.99

　　20,155,616.89

　　合计

　　30,000,000.00

　　270,149,333.65

　　2,239,512.99

　　297,909,820.66

　　(2) 其他股权投资明细项目列示如下：

　　2005.12.31

　　被投资单位名称

　　投资期限(年)

　　初始投资金额

　　追加投资额

　　投资金额

　　占被投资

　　单位注册

　　资本比例

　　本年权益增

　　(减)额

　　累计权益增

　　(减)额

　　减值准备

　　山西焦化股份有限公司

　　237,942,548.62

　　24.19%

　　9,811,655.15

　　山西证券有限责任公司

　　30,000,000.00

　　2.93%

　　合计

　　267,942,548.62

　　9,811,655.15

　　(3)股权投资差额明细项目列示如下：

　　277,281,892.39

　　49,977,990.41

　　327,259,882.80

　　矿井建筑物

　　369,079,642.47

　　60,432,761.00

　　429,512,403.47

　　通用设备

　　192,839,453.69

　　59,633,083.68

　　22,735,585.99

　　229,736,951.38

　　运输设备

　　39,053,048.33

　　9,048,307.23

　　4,559,591.19

　　43,541,764.37

　　专用设备

　　774,975,522.63

　　271,257,798.81

　　40,195,611.66

　　1,006,037,709.78

　　165322955951

　　45034994113

　　6749078884

　　203608871180

　　固定资产净值

　　183713514542

　　494610241023

　　(1)本年度固定资产增加数中在建工程转入3,527,934,635.16元，直接购买

　　34,680,115.02元，减少数中报废处理70,519,536.08元。

　　(2)年末固定资产可收回金额高于其账面价值，故未计提固定资产减值准备。

　　11.工程物资

　　2004.12.31

　　本年增加

　　本年减少

　　2005.12.31

　　工程物资

　　5,941,054.37

　　347,704,023.65

　　196,219,430.14

　　157,425,647.88

　　预付工程款

　　65,865,472.64

　　128,514,308.43

　　65,865,472.64

　　128,514,308.43

　　预付设备款

　　485,272,524.10

　　130,155,004.63

　　491,719,466.90

　　123,708,061.83

　　合计

　　557,079,051.11

　　606,373,336.71

　　753,804,369.68

　　409,648,018.14

　　工程物资本年变动幅度较大,主要系在建工程领用所致。

　　12.在建工程

　　(1)在建工程明细项目列示如下：

　　工程项目名称

　　年初余额

　　本年增加

　　本年转入固定资产数

　　其他减少数

　　年末数

　　资金来源

　　更新改造设备

　　176,188,701.43

　　其他

　　购置安全设备

　　93,919,427.15

　　安全费

　　主洗车间抗震减噪处理

　　395,008.18

　　其他

　　精煤落地工程

　　558,147.79

　　其他

　　集控室迁移

　　475,303.03

　　其他

　　南翼风井安全费工程

　　1,712,000.00

　　299,972.00

　　2,011,972.00

　　其他

　　南翼进风井工程

　　4,575,612.00

　　1,575,612.00

　　3,000,000.00

　　其他

　　项目

　　2004.12.31

　　本年增加

　　本年减少

　　2005.12.31

　　矿井建筑物

　　74879441060

　　7347645929

　　82227086989

　　通用设备

　　373,711,002.38

　　120,773,449.95

　　22,396,030.72

　　472,088,421.61

　　运输设备

　　78,405,111.31

　　15,847,283.09

　　6,151,606.24

　　88,100,788.16

　　专用设备

　　1,609,826,838.85

　　2,504,900,118.69

　　42,240,696.12

　　4,072,486,261.42

　　349036470493

　　356261475018

　　7078833308

　　698219112203

　　累计折旧：

　　房屋建筑物

　　南翼回风井工程

　　5,436,773.00

　　其他

　　主井CST装置

　　340,335.00

　　其他

　　立井矸石山挡墙

　　213,000.00

　　17,000.00

　　196,000.00

　　其他

　　镇矿开延工程

　　10,074,542.00

　　其他

　　南四采区三维地质勘探

　　600,000.00

　　其他

　　工业广场锅炉改造

　　1,900,000.00

　　5,840,985.00

　　7,740,985.00

　　其他

　　排矸立井锅炉改造

　　1,205,728.00

　　其他

　　东翼下组皮带安装

　　2,800,000.00

　　其他

　　主厂房抗震减噪处理

　　3,417,980.00

　　其他

　　龙门吊安装工程

　　1,952,230.00

　　其他

　　矿井污水站改造二期工程

　　2,226,944.00

　　其他

　　娄烦滩进风立井支护

　　3,236,830.00

　　其他

　　开拓延伸(1018火药库)

　　409,368.00

　　11,171,376.00

　　11,580,744.00

　　其他

　　磺厂供热改造

　　416,133.00

　　其他

　　门式起重机

　　282,983.00

　　其他

　　刘巴足风井

　　30,000.00

　　其他

　　职工澡堂

　　598,719.00

　　1,077,416.00

　　1,676,135.00

　　其他

　　快速装车系统改造

　　267,557.00

　　其他

　　厂区废水处理设施

　　1,194,710.00

　　其他

　　矸石砖厂工程

　　320,000.00

　　其他

　　煤泥水专用混合器

　　35,000.00

　　其他

　　聚炳烯酰胺自动投加设备

　　288,000.00

　　其他

　　NaOH自动投加及控制设备

　　107,000.00

　　其他

　　瓦斯抽放安全工程

　　4,090,923.00

　　11,837,107.00

　　15,928,030.00

　　其他

　　南翼通风能力改造

　　670,594.00

　　其他

　　挡水墙

　　1,332,947.00

　　其他

　　马兰矿开延工程

　　9,020,417.00

　　其他

　　主井皮带软启动改造

　　889,287.00

　　其他

　　缓冲仓

　　2,784,433.00

　　其他

　　马兰矿排矸系统改造

　　800,462.00

　　其他

　　古交供应分库

　　5,686,572.00

　　5,594,604.00

　　91,968.00

　　其他

　　矸煤棚加跨工程

　　45,830.00

　　143,552.00

　　189,382.00

　　其他

　　硫化床锅炉改造工程

　　19,950.00

　　146,707.10

　　166,657.10

　　其他

　　晋兴能源工程项目

　　79,338,111.60

　　163,767,747.13

　　144,445,880.36

　　98,659,978.37

　　贷款、其他

　　古交电厂

　　1,605,054,121.81

　　995,690,863.41

　　2,600,744,985.22

　　募集、其他

　　综合利用电厂

　　166,455,999.77

　　330,753,372.98

　　422,138,700.00

　　75,070,672.75

　　募集、其他

　　1,864,159,918.18

　　1,847,936,860.20

　　3,527,934,635.16

　　600,000.00

　　183,562,143.22

　　(1)本期在建工程利息资本化金额88,376,025.29元，利息资本化率为4.31%。

　　(2)年末在建工程无减值情况，故未计提在建工程减值准备。

　　13.无形资产

　　(1)无形资产明细项目列示如下：

　　原始金额

　　2004.12.31

　　本年增加

　　本年摊销

　　本年转出

　　2005.12.31

　　剩余摊

　　销年限

　　土地使用权

　　335,929.73

　　309,055.36

　　6,718.59

　　302,336.77

　　45年

　　土地使用权

　　1,849,657.00

　　1,701,673.00

　　36,996.00

　　1,664,677.00

　　45年

　　土地使用权

　　338,000.00

　　330,812.00

　　7,188.00

　　323,624.00

　　48年

　　土地使用权

　　43,725,500.00

　　39,863,062.85

　　874,510.00

　　38,988,552.85

　　44.5年

　　采矿权

　　24,606,060.00

　　20,983,510.00

　　820,200.00

　　20,163,310.00

　　24.5年

　　70,855,146.73

　　63,188,113.21

　　1,745,612.59

　　61,442,500.62

　　(2)年末无形资产无账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减

　　值准备。

　　14.长期待摊费用

　　长期待摊费用明细项目列示如下：

　　原始金额

　　2004.12.31

　　本年增加

　　本年摊销

　　其他减少

　　2005.12.31

　　土地租赁费

　　11,725,360.00

　　10,318,316.80

　　234,507.20

　　10,083,809.60

　　开办费

　　30,848,334.41

　　65,139,858.88

　　24,366,332.11

　　71,621,861.18

　　42,573,694.41

　　41,166,651.21

　　65,139,858.88

　　24,600,839.31

　　71,621,861.18

　　10,083,809.60

　　*开办费系子公司晋兴能源、西山热电发生的开办及工程筹建费用，本年投产后开办费

　　24,366,332.11元一次摊销计入了管理费用，工程筹建费用71,621,861.18元本年度计入了工

　　程成本。

　　15.短期借款

　　短期借款明细项目列示如下:

　　借款类别

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　金额

　　年利率

　　金额

　　年利率

　　担保借款

　　150,000,000.00

　　5.022%

　　200,000,000.00

　　5.31%

　　信用借款

　　30,000,000.00

　　5.022%

　　116,800,000.00

　　4.779%-5.022%

　　180,000,000.00

　　316,800,000.00

　　*担保借款中借款单位为子公司山西西山晋兴能源有限责任公司，担保单位为本公司。

　　短期借款本年变动幅度较大，主要系偿还部分借款所致。

　　16.应付票据

　　(1)应付票据明细列示如下:

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　银行承兑汇票

　　5,000,000.00

　　6,010,000.00

　　5,000,000.00

　　6,010,000.00

　　(2) 本账户余额中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项见附注

　　八(三)。

　　17.应付账款

　　(1) 应付账款账龄分析列示如下：

　　账龄

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　金额

　　比例

　　金额

　　比例

　　1年以内

　　827,871,438.58

　　82.35%

　　410,371,590.20

　　95.47%

　　1-2年

　　164,920,617.20

　　16.40%

　　7,023,796.03

　　1.63%

　　2-3年

　　2,597,226.02

　　0.26%

　　6,936,803.90

　　1.61%

　　3年以上

　　9,960,998.53

　　0.99%

　　5,521,874.67

　　1.29%

　　1,005,350,280.33

　　100.00%

　　429,854,064.80

　　100.00%

　　(2)本账户余额中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项见附注

　　八(三)。

　　(3)本账户余额中前五名余额合计为 134,015,999.01元，占应付账款余额

　　的13.33%。

　　(4)应付账款本年变动幅度较大,主要系本公司所属厂矿加大生产和安全投

　　入相应增加应付购货款及子公司增加应付设备款、工程款所致。

　　18.预收账款

　　(1)预收账款账龄分析列示如下：

　　账龄

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　金额

　　比例

　　金额

　　比例

　　1年以内

　　87.71%

　　303,668,999.94

　　96.52%

　　5.87%

　　10,934,580.40

　　3.48%

　　2-3年

　　9,624,580.40

　　6.42%

　　149,896,540.07

　　100.00%

　　(2)本账户余额中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

　　(3)本账户余额中前五名余额合计为48,564,312.41元，占预收账款余额的

　　32.40%。

　　(4)预收账款本年变动幅度较大,主要系预收煤款减少。

　　19.应付工资

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　应付工资

　　118,532,836.89

　　59,908,940.23

　　118,532,836.89

　　59,908,940.23

　　应付工资本年变动幅度较大，主要系应付职工2005年12月份工资尚未发放所

　　致。

　　20.应付福利费

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　应付福利费

　　39,536,334.46

　　26,216,199.02

　　39,536,334.46

　　26,216,199.02

　　21.应交税金

　　(1)应交税金明细项目列示如下：

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　企业所得税

　　86,458,490.33

　　76,497,831.42

　　增值税

　　23,913,004.95

　　24,269,471.74

　　营业税

　　3,519.45

　　2,325.64

　　城市维护建设税

　　2,314,256.62

　　5,030,943.19

　　资源税

　　19,689,796.89

　　15,958,377.67

　　土地使用税

　　-59,098.91

　　362,896.37

　　车船使用税

　　23,886.00

　　房产税

　　3,641,615.97

　　138,373,994.59

　　(2)计缴标准在附注三中表述。

　　22.其他应交款

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　教育费附加

　　14,442,360.35

　　9,184,491.33

　　矿产资源补偿费

　　1,395,678.57

　　3,070,421.67

　　价格调控基金

　　河道管理费

　　12,254,913.00

　　计缴标准在附注三中表述。

　　23.其他应付款

　　(1)其他应付款账龄分析列示如下：

　　账龄

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　金额

　　比例

　　金额

　　比例

　　1年以内

　　431,515,493.00

　　90.64%

　　366,470,524.33

　　91.94%

　　1-2年

　　31,991,479.49

　　6.72%

　　18,784,628.68

　　4.71%

　　2-3年

　　3,030,640.40

　　0.64%

　　4,204,701.56

　　1.05%

　　3年以上

　　9,542,538.36

　　2.00%

　　9,156,438.71

　　2.30%

　　476,080,151.25

　　100.00%

　　398,616,293.28

　　100.00%

　　(2)本账户余额中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附

　　注八(三)。

　　(3)其他应付款前五名余额合计49,027,698.99元,占其他应付款余额的

　　10.30%。

　　24.一年内到期的长期负债

　　借款单位

　　2005.12.31

　　借款期限

　　年利率

　　借款条件

　　信达资产公司

　　40,000,000.00

　　1996.02.02-2006.06.02

　　4.68%

　　信达资产公司

　　60,000,000.00

　　1996.02.02-2006.11.20

　　4.68%

　　信用

　　25.其他流动负债

　　其他流动负债明细项目列示如下：

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　造育林费

　　7,512,304.98

　　5,401,495.78

　　维简费

　　45,352,465.69

　　52,864,770.67

　　5,401,495.78

　　**本期实际计提维简费82,461,060.00元，支用37,108,594.31元，其中形成固定资产

　　的维简费支出本公司转增资本公积金30,379,703.00元，所属子公司晋兴能源转增资本公积

　　金5,307,254.31元；

　　26.长期借款

　　长期借款明细项目列示如下：

　　贷款单位

　　金额

　　借款期限

　　年利率

　　贷款条件

　　担保单位

　　国债转贷

　　3,600,000.00

　　2.28%

　　信达资产公司

　　40,000,000.00

　　1996.02.02-2007.03.20

　　4.68%

　　信用

　　中国银行太原市北城支行

　　100,000,000.00

　　2003.08.21-2017.08.20

　　5.184%

　　担保

　　本公司*

　　中国银行太原市北城支行

　　60,000,000.00

　　2003.12.22-2017.08.20

　　5.184%

　　担保

　　本公司*

　　中国银行太原市北城支行

　　50,000,000.00

　　5.184%

　　担保

　　本公司*

　　中国银行太原市北城支行

　　50,000,000.00

　　2004.06.29-2017.08.20

　　5.184%

　　担保

　　本公司*

　　2004.05.25-2017.08.20

　　5.184%

　　担保

　　本公司*

　　中国银行太原市北城支行

　　50,000,000.00

　　2004.07.16-2017.08.20

　　担保

　　本公司*

　　中国银行太原市北城支行

　　50,000,000.00

　　5.184%

　　担保

　　本公司*

　　中国银行太原市北城支行

　　50,000,000.00

　　2004.03.04-2017.08.20

　　担保

　　本公司*

　　60,000,000.00

　　2004.01.07-2017.08.20

　　5.184%

　　担保

　　本公司*

　　中国银行太原市北城支行

　　90,000,000.00

　　2004.10.21-2017.08.20

　　5.184%

　　担保

　　本公司*

　　中国银行太原市北城支行

　　60,000,000.00

　　2005.01.11-2017.08.20

　　5.508%

　　担保

　　本公司*

　　20,000,000.00

　　2005.08.29-2013.04.02

　　5.508%

　　担保

　　本公司*

　　2005.09.16-2014.09.15

　　5.508%

　　担保

　　本公司*

　　中国工商银行古交市支行

　　20,000,000.00

　　2005.09.29-2012.07.16

　　5.508%

　　担保

　　本公司*

　　20,000,000.00

　　2005.12.09-2012.03.09

　　5.508%

　　担保

　　本公司*

　　民生银行太原漪汾街支行

　　100,000,000.00

　　2004.06.22-2012.06.22

　　5.760%

　　担保

　　本公司**

　　民生银行太原漪汾街支行

　　200,000,000.00

　　5.814%

　　担保

　　本公司**

　　中国工商银行古交市支行

　　100,000,000.00

　　2003.09.19-2015.09.16

　　5.184%

　　中国工商银行古交市支行

　　2003.09.18-2015.08.16

　　5.184%

　　担保

　　山西和信电力发展有

　　限责任公司

　　中国工商银行古交市支行

　　50,000,000.00

　　2003.11.28-2015.03.16

　　5.184%

　　担保

　　山西省电力公司

　　中国工商银行古交市支行

　　50,000,000.00

　　2004.01.05-2015.01.06

　　5.184%

　　担保

　　山西省电力公司

　　中国工商银行古交市支行

　　50,000,000.00

　　2004.03.11-2014.10.10

　　5.184%

　　担保

　　山西省电力公司

　　中国工商银行古交市支行

　　80,000,000.00

　　2004.03.19-2013.10.10

　　5.184%

　　担保

　　山西省电力公司

　　中国工商银行古交市支行

　　70,000,000.00

　　2004.03.19-2013.07.10

　　5.184%

　　担保

　　山西省电力公司

　　中国工商银行古交市支行

　　50,000,000.00

　　2004.03.19-2014.07.10

　　5.184%

　　担保

　　山西省电力公司

　　中国工商银行古交市支行

　　50,000,000.00

　　2004.07.30-2012.10.10

　　5.184%

　　担保

　　山西省电力公司

　　中国工商银行古交市支行

　　50,000,000.00

　　2004.07.30-2011.10.10

　　5.184%

　　担保

　　山西省电力公司

　　中国工商银行古交市支行

　　50,000,000.00

　　2004.08.11-2012.11.15

　　担保

　　中国工商银行古交市支行

　　50,000,000.00

　　2004.08.30-2011.07.10

　　5.184%

　　担保

　　中国工商银行古交市支行

　　50,000,000.00

　　2004.11.05-2011.05.10

　　担保

　　山西省电力公司

　　中国工商银行古交市支行

　　45,000,000.00

　　2004.11.05-2010.10.13

　　担保

　　山西省电力公司

　　中国工商银行古交市支行

　　25,000,000.00

　　2005.02.06-2010.07.21

　　5.508%

　　担保

　　山西省电力公司

　　中国工商银行古交市支行

　　50,000,000.00

　　2005.05.08-2014.05.08

　　5.508%

　　担保

　　山西省电力公司

　　中国工商银行古交市支行

　　30,000,000.00

　　2005.05.08-2014.03.07

　　5.508%

　　担保

　　山西省电力公司

　　中国工商银行古交市支行

　　10,000,000.00

　　2005.07.05-2014.07.10

　　5.508%

　　担保

　　山西省电力公司

　　2,133,600,000.00

　　*系子公司兴能发电公司借款。

　　27、长期应付款

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　49,191,635.07

　　14,462,156.84

　　49,191,635.07

　　14,462,156.84

　　* 2005年度共提取安全费用206,152,650.00元,支用171,423,171.77元。其中形成固定

　　资产的安全费用支出转入累计折旧129,849,953.15元。

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　国债资金

　　10,320,000.00

　　7,200,000.00

　　29.股本

　　本公司股本增减变动明细项目列示如下：

　　2004.12.31

　　本年增加

　　本年减少

　　2005.12.31

　　一、有限售条件的流通股份

　　1、发起人股份

　　520,000,000.00

　　260,000,000.00

　　120,960,000.00

　　659,040,000.00

　　其中：国家持股

　　境内法人持股

　　520,000,000.00

　　260,000,000.00

　　120,960,000.00

　　659,040,000.00

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、内部职工股

　　6、战略投资者配售

　　7、境内自然人持有股份(高管持股)

　　19,392.00

　　520,000,000.00

　　260,019,392.00

　　120,960,000.00

　　659,059,392.00

　　二、无限售条件的流通股

　　1、人民币普通股.

　　264,950,708.00

　　***

　　10,100.00

　　552,940,608.00

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　288,000,000.00

　　264,950,708.00

　　10,100.00

　　552,940,608.00

　　三、股份总数

　　808,000,000.00

　　524,970,100.00

　　120,970,100.00

　　1,212,000,000.00

　　*根据本公司2005 年3 月28 日召开的2004年年度股东大会审议通过的2004 年度利润分

　　配及资本公积金转增股本方案，以2004年12 月31 日总股本80,800 万股为基数，向全体股东

　　每10股转增5 股，转增后本公司总股本增至121,200 万股。上述转增事宜已经中喜会计师事

　　务所中喜验字(2005)第01025 号《验资报告》确认。

　　***流通股股东所持股份本年增加26496万股，其中：资本公积转增14400万股，原非流通

　　股股东支付对价股份12096万股。

　　30.资本公积

　　资本公积增减变动明细项目列示如下：

　　2004.12.31

　　本年增加

　　本年减少

　　股本溢价

　　1,779,079,153.53

　　404,000,000.00

　　1,375,079,153.53

　　股权投资准备

　　428,242.50

　　5,462,812.97

　　其他资本公积

　　***

　　90,014,250.08

　　1,835,467,558.03

　　39,255,197.30

　　404,166,538.75

　　*详见附注六、29股本注释。

　　***本公司煤矿维简费资本性支出转入数30,379,703.00元，专项应付款转入

　　3,600,000.00元，无法支付的应付款转入74,385.08元。

　　31.盈余公积

　　2004.12.31

　　本年增加

　　本年减少

　　2005.12.31

　　法定盈余公积

　　171,715,153.56

　　97,489,316.99

　　269,204,470.55

　　48,744,658.49

　　146,233,975.48

　　未分配利润增减变动明细项目列示如下：

　　2005.12.31

　　年初未分配利润

　　938,185,907.37

　　本年度净利润

　　974,893,169.86

　　年初未分配利润调增(减)数

　　97,489,316.99

　　提取法定公益金

　　48,744,658.49

　　混煤

　　196,419,976.61

　　4,602,575.35

　　4,028,767.30

　　5,191,672,177.63

　　2004年度

　　出口：

　　425,409,268.94

　　312,338,044.82

　　内销：

　　内销精煤

　　4,240,336,725.92

　　2,972,122,926.95

　　原煤

　　3,447,385,471.53

　　总计

　　(2)报告期主营业务收入变动幅度较大，主要是煤炭产品销售数量及售价增

　　加以及发电收入增加所致。

　　2)、主营业务成本

　　项目

　　(1)报告期本公司前五名客户销售额为1,836,029,437.53元，占报告期主营

　　业务收入总额的 32.69 %。

　　3,231,788,499.26

　　2,323,416,317.58

　　3,435,991,360.42

　　34.主营业务税金及附加

　　2005年度

　　2004年度

　　煤炭产品

　　主营业务税金及附加明细项目列示如下：

　　支付普通股股利

　　242,400,000.00

　　年末未分配利润

　　1,524,445,101.75

　　*根据本公司2005年3 月28日召开的股东大会审议通过的利润分配方案，本公司以2005

　　年末总股本80,800万股为基数每10股派发现金股利3元(含税)，共计分配现金股利

　　242,400,000.00元。

　　1)、主营业务收入

　　文本框: 山西省国资委资源税

　　4,132,429.20

　　城建税

　　教育费附加

　　8,701,323.85

　　价格调控基金

　　河道管理费

　　10,827.37

　　33,136,842.05

　　计缴标准详见附注三。

　　其他业务利润明细项目列示如下：

　　2004年度

　　93,211,552.79

　　56,161,285.77

　　71,057,233.21

　　37,401,872.65

　　其他业务利润(亏损)

　　22,154,319.58

　　18,759,413.12

　　36.财务费用

　　财务费用明细项目列示如下：

　　2005年度

　　2004年度

　　利息支出

　　45,625,857.39

　　22,846,152.41

　　减：利息收入

　　29,626,939.69

　　22,813,433.88

　　其他

　　108,450.87

　　51,355.58

　　16,107,368.57

　　84,074.11

　　财务费用变动幅度较大，主要是报告期内控股子公司山西兴能发电有限责

　　任公司从8月起正式投产，计入财务费用的长期借款利息支出增加所致。

　　37.投资收益

　　投资收益明细项目列示如下

　　2004年度

　　短期投资收益

　　343,980.62

　　-1,292,086.60

　　9,811,655.15

　　股权投资差额摊销

　　-2,239,512.99

　　7,916,122.78

　　-1,292,086.60

　　*系国债投资5,000万元的短期投资跌价准备转回数；

　　**系本年度对山西焦化投资按权益法计算的收益9,811,655.15元及股权投资差额摊销

　　-2,239,512.99元。

　　38. 补贴收入

　　补贴收入明细项目列示如下：

　　2005年度

　　2004年度

　　增值税减免*

　　1,681,881.10

　　2,048,571.24

　　1,681,881.10

　　2,048,571.24

　　* 根据山西省国家税务局直属分局晋国税直发[2004] 75号文，本公司所属矸石电厂发

　　电收入应交增值税减半征收。

　　39.营业外收入

　　营业外收入明细项目列示如下：

　　2005年度

　　2004年度

　　固定资产清理净收益

　　483,760.00

　　罚没收入

　　293,603.20

　　其他

　　292,037.00

　　431,850.34

　　599,876.60

　　1,146,866.24

　　40.营业外支出

　　2005年度

　　2004年度

　　2,290,380.64

　　8,295,842.43

　　罚款及滞纳金

　　41,547.60

　　捐赠支出

　　143,000.00

　　245,000.00

　　债务重组损失

　　其他

　　1,621,000.00

　　1,816,907.13

　　2,792,840.00

　　402,197.00

　　7,296,840.77

　　10,801,494.16

　　* 详见附注十一、1所述。

　　41.收到的其他与经营活动有关的现金:

　　收到的其他与经营活动有关的现金明细列示如下：

　　2005年度

　　利息收入

　　14,523,671.11

　　其他

　　2,643,579.51

　　17,167,250.62

　　42.支付的其他与经营活动有关的现金：

　　支付的其他与经营活动有关的现金明细列示如下：

　　2005年度

　　运费

　　1,012,056,800.00

　　港杂费

　　40,389,886.54

　　差旅费

　　12,296,037.96

　　办公费

　　18,104,700.94

　　会议费

　　10,021,086.79

　　修理费

　　12,152,933.51

　　保险费

　　5,330,721.61

　　矿资费

　　住房公积金

　　其他

　　116,963,727.99

　　1,291,591,512.24

　　43.收到的其他与筹资活动有关的现金10,320,000.00元, 系国债专项资金拨

　　款，是根据晋财建［2005］258号“关于下达2005年国债专项资金基建支出预算(拨

　　款)的通知” 由省财政拨入的煤炭安全改造项目款。

　　七、母公司财务报表主要项目附注

　　1.应收账款

　　账龄

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　金额

　　比例

　　计提比例

　　金额

　　比例

　　坏账准备

　　计提比例

　　1年以内

　　185,989,864.35

　　90.26%

　　1,859,898.64

　　92.33%

　　2,523,939.72

　　1-2年

　　12,673,925.40

　　6.16%

　　633,696.27

　　4,136,734.33

　　206,836.72

　　0.26%

　　54,247.76

　　10%

　　3,894,881.47

　　1.43%

　　389,488.00

　　10%

　　3-5年

　　6,843,876.89

　　3,421,938.45

　　50%

　　12,942,451.38

　　4.73%

　　6,471,225.69

　　50%

　　5年以上

　　100%

　　206,050,144.26

　　100%

　　5,969,781.12

　　273,368,038.89

　　100%

　　9,591,490.13

　　(2)本账户欠款前五名单位金额合计86,083,010.37 元，占应收账款总额的

　　比例为41.78%。

　　2.其他应收款

　　(1)本公司其他应收款账龄分析列示如下：

　　账龄

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　金额

　　比例

　　坏账准备

　　计提比例

　　金额

　　比例

　　坏账准备

　　计提比例

　　1年以内

　　9,877,663.37

　　13.56%

　　98,776.63

　　56,429,554.91

　　68.82%

　　564,295.55

　　42,091,440.54

　　57.79%

　　2,104,572.03

　　13,012,188.96

　　15.87%

　　650,609.45

　　2-3年

　　9,614,538.74

　　13.20%

　　961,453.87

　　10%

　　4,171,822.95

　　5.09%

　　417,182.30

　　10%

　　3-5年

　　4,469,291.05

　　6.15%

　　2,234,645.53

　　50%

　　3,385,645.50

　　4.13%

　　1,692,822.75

　　50%

　　5年以上

　　6,776,353.74

　　9.30%

　　6,776,353.74

　　100%

　　4,993,482.41

　　6.09%

　　4,993,482.41

　　72,829,287.44

　　12,175,801.80

　　81,992,694.73

　　8,318,392.46

　　(2)本账户中欠款金额前五名单位金额合计55,934,446.37元，占其他应收

　　款总额的比例为76.80%。

　　3.长期投资

　　2004.12.31

　　本年减少

　　2005.12.31

　　金额

　　长期投资减

　　值准备

　　长期投资净额

　　金额

　　长期投资减

　　值准备

　　长期投资净额

　　826,138,242.50

　　275,631,589.78

　　1,101,769,832.28

　　22,395,129.88

　　2,239,512.99

　　20,155,616.89

　　合计

　　826,138,242.50

　　298,026,719.66

　　2,239,512.99

　　1,121,925,449.17

　　(2)其他股权投资明细项目列示如下：

　　2005.12.31

　　被投资单位名称

　　投资期

　　限(年)

　　初始投资金额

　　2004.12.31

　　追加投资额

　　投资金额

　　占被投资单位注

　　册资本比例

　　本年权益增(减)

　　额

　　累计权益增(减)

　　额

　　减值准

　　备

　　山西恩华能源有限责任

　　公司

　　4,500,000.00

　　4,928,242.50

　　-4,500,000.00

　　428,242.50

　　-428,242.50

　　山西兴能发电有限责任

　　公司

　　244,920,000.00

　　44,300,000.00

　　289,220,000.00

　　55.00%

　　-8,334,938.17

　　山西西山热电有限责任

　　公司

　　399,290,000.00

　　90.89%

　　-4,174,578.75

　　山西西山晋兴能源有限

　　责任公司

　　147,000,000.00

　　98.00%

　　1,015,145.43

　　山西证券有限责任公司

　　30,000,000.00

　　2.93%

　　山西焦化股份有限公司

　　237,942,548.62

　　24.19%

　　9,811,655.15

　　合计

　　1,063,652,548.62

　　826,138,242.50

　　277,742,548.62

　　1,103,880,791.12

　　-2,110,958.84

　　-1,682,716.34

　　(3)股权投资差额明细项目列示如下：

　　2005.12.31

　　被投资单位名称

　　初始金额

　　形成原因

　　摊销期限

　　本期摊销额

　　摊余价值

　　山西焦化股份有限公司

　　购买溢价

　　10年

　　2,239,512.99

　　20,155,616.89

　　合计

　　22,395,129.88

　　2,239,512.99

　　20,155,616.89

　　本公司期末持有山西焦化股份有限公司国有法人股49078828股。

　　4.主营业务收入及主营业务成本

　　1)、主营业务收入

　　项目

　　2005年度

　　2004年度

　　出口：

　　出口精煤

　　出口煤合计

　　425,409,268.94

　　312,338,044.82

　　内销：

　　内销精煤

　　4,240,336,725.92

　　2,972,122,926.95

　　原煤

　　461,629,526.86

　　325,061,245.88

　　混煤

　　196,419,976.61

　　124,488,525.64

　　煤泥

　　4,602,575.35

　　4,028,767.30

　　电力

　　22,638,668.93

　　21,684,005.76

　　内销合计

　　4,925,627,473.67

　　3,447,385,471.53

　　总计

　　5,351,036,742.61

　　3,759,723,516.35

　　(1)本期公司前五名客户销售额为1,836,029,437.53元，占本年度销售收入

　　总额的 34.31 %。

　　(2)本年度主营业务收入变动幅度较大，主要是本期煤炭销售数量及售价增

　　加所致。

　　2)、主营业务成本

　　项目

　　2005年度

　　煤炭产品

　　3,225,539,506.27

　　2,323,416,317.58

　　23,535,891.09

　　19,159,847.70

　　2,342,576,165.28

　　5.投资收益

　　投资收益明细项目列示如下

　　2005年度

　　2004年度

　　短期投资收益

　　-1,292,086.60

　　长期股权投资收益

　　股权投资差额摊销

　　-9,041,061.68

　　-1,292,086.60

　　八、关联方关系及其交易：

　　(一) 关联方关系明细项目列示如下：

　　1.存在控制关系的关联方：

　　主营业务

　　与本公司的关

　　系

　　经济性质或类

　　型

　　山西焦煤集团有限责任公司

　　太原市西矿街

　　319号

　　煤炭开采、加工、销售、发电、煤化

　　工、机械修造、建筑安装、建材以及

　　运输、进出口贸易、煤炭技术开发与

　　服务等

　　母公司

　　国有

　　山西恩华能源有限责任公司

　　万柏林区西铭

　　路24号

　　普通机械设备、电力设备及器材、建

　　筑材料、煤矿机械设备及配件的批发

　　零售

　　子公司

　　有限责任

　　山西兴能发电有限责任公司

　　山西省古交市

　　电力开发、生产；发供电；设备的经

　　营与维修、技术咨询服务；技术人员

　　培训；发电副产品综合利用的建筑及

　　机电设备配件

　　子公司

　　有限责任

　　山西省太原市

　　白家庄路75号

　　电力开发、生产及销售；发供电设备

　　的经营与维修、技术咨询服务；发电

　　副产品综合利用；建筑材料普通机械

　　产品及配件的批发、零售

　　子公司

　　山西省兴县魏

　　家滩镇

　　煤电销售、洗选加工；发供电；矿山

　　开发及设计施工；矿用及电力器材生

　　产、经营；铁路运营等。

　　子公司

　　有限责任

　　本公司的子公司概况详见附注四。

　　公司名称

　　本年增加数

　　本年减少数

　　2005.12.31

　　山西焦煤集团有限责任公司

　　3,971,720,000.00

　　山西恩华能源有限责任公司

　　5,000,000.00

　　山西兴能发电有限责任公司

　　407,170,000.00

　　118,680,000.00

　　525,850,000.00

　　山西西山热电有限责任公司

　　439,290,000.00

　　山西西山晋兴能源有限责任公司

　　150,000,000.00

　　3.存在控制关系的关联方所持权益及其变化：

　　公司名称

　　2004.12.31

　　本年增加数

　　2005.12.31

　　金额

　　山西焦煤集团有限责任公司

　　509,530,000.00

　　63.06

　　254,765,000

　　118,524,500

　　645,770,500.00

　　53.28

　　山西恩华能源有限责任公司

　　4,500,000.00

　　90.00

　　4,500,000.00

　　山西兴能发电有限责任公司

　　244,920,000.00

　　55.00

　　44,300,000.00

　　289,220,000.00

　　55.00

　　山西西山热电有限责任公司

　　399,290,000.00

　　90.89

　　399,290,000.00

　　90.89

　　山西西山晋兴能源有限责任公司

　　147,000,000.00

　　98.00

　　147,000,000.00

　　98.00

　　4.不存在控制关系的关联方关系的性质：

　　公司名称

　　与本公司的关系

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司*

　　母公司之分公司

　　太原西山劳动服务公司

　　发起股东

　　山西庆恒建筑(集团)有限公司

　　发起股东

　　太原杰森实业有限公司

　　发起股东

　　太原佳美彩印包装有限公司

　　发起股东

　　山西焦煤集团国际贸易公司

　　母公司之子公司

　　山西焦化集团有限责任公司

　　母公司之子公司

　　山西焦化股份有限公司

　　母公司之子公司、本公司参股公司

　　(二)关联方交易事项：

　　1.购货：

　　关联方单位名称

　　项目

　　内容

　　2004年度

　　定价原则

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　材料

　　让售

　　50,408,904.72

　　38,164,152.38

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　入洗原料煤

　　让售

　　648,738,836.45

　　市场价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　让售

　　92,556,496.60

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　电力

　　让售

　　126,056,909.09

　　124,329,430.41

　　市场价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　固定资产租赁

　　让售

　　11,107,760.00

　　15,751,008.65

　　协议价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　精煤

　　让售

　　124,364,784.86

　　市场价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　修理费

　　服务

　　59,437,548.89

　　51,391,497.79

　　市场价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　专维费

　　服务

　　23,264,929.71

　　21,099,302.57

　　协议价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　水费

　　让售

　　1,173,250.34

　　1,029,751.64

　　协议价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　设备

　　让售

　　4,215,978.00

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　工程款

　　工程

　　45,116,429.20

　　10,774,145.57

　　协议价

　　1,329,728,132.46

　　869,553,536.95

　　2.销售：

　　关联方单位名称

　　项目

　　内容

　　2005年度

　　2004年度

　　定价原则

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　材料

　　让售

　　77,836.65

　　4,616,257.53

　　市场价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　固定资产出租

　　让售

　　43,640.00

　　60,000.00

　　协议价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　转供电

　　让售

　　1,296,109.44

　　市场价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　精混煤

　　让售

　　28,230,793.76

　　40,876,921.23

　　市场价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　入选原料煤

　　让售

　　16,856,756.95

　　9,063,630.89

　　市场价

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　转供水

　　让售

　　1,230,000.77

　　市场价

　　45,209,027.36

　　57,142,919.86

　　3、其他交易事项：

　　根据本公司2005年2月20日第二届董事会第十五次会议决议通过受让山西焦

　　化股份有限公司(以下简称“山西焦化”)部分国有法人股的议案。本公司与山西

　　焦化集团有限公司于2005年2月19日签署股权转让协议，同意受让其持有山西焦化

　　部分国有法人股49078828股(占山西焦化总股本的24.1946%)，经双方协商同意，

　　以山西焦化经审计的截止2004年12月31日的每股净资产值4.73元为基础，溢价

　　12%，按照每股5.29元的价格转让，共计人民币26,000万元。实际交易日为2005年8

　　月24日，按照上述计价原则，本公司实际支付股权转让价款26,000万元。

　　(三)关联方往来款项余额：

　　关联方往来款项余额明细项目列示如下：

　　关联方名称

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　占全部应收(付)款项余额

　　的比重

　　2005.12.31

　　2004.12.31

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　4,350,839.78

　　32,300.00

　　1.38%

　　0.01%

　　其他应收款

　　10,712,067.87

　　6.03%

　　9.57%

　　预付账款

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　8,609,000.00

　　186,931.33

　　5.24%

　　0.19%

　　应付票据

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　5,000,000.00

　　2,550,000.00

　　100.00%

　　42.43%

　　应付账款

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　4.43%

　　18.46%

　　其他应付款

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　33,917,706.29

　　8.55%

　　8.51%

　　九、或有事项及承诺事项：

　　(1)、截至2005年12月31日止，本公司对外提供的银行借款担保情况如下：

　　被担保单位

　　金额

　　与本公司关系

　　山西兴能发电有限责任公司

　　850,000,000.00

　　保证

　　本公司子公司

　　300,000,000.00

　　保证

　　本公司子公司

　　山西晋兴能源有限责任公司

　　150,000,000.00

　　保证

　　本公司子公司

　　1,300,000,000.00

　　(2)、本公司子公司山西兴能发电有限责任公司向中国银行太原并州南路支

　　行索要到期存款本金19,139,056.31元及利息263,940.14元，已于2005年12月6日

　　经由山西省高级人民法院民事判决书(2005)晋民终字第00304号判决生效,并于

　　2005年12月31日收回。

　　十、资产负债表日后事项

　　根据本公司2006年3月2日召开的第三届第七次董事会通过的2005年度利润分

　　配预案，本公司拟以2005年末总股本121,200万股为基数，向全体股东每10股派发

　　现金4元(含税)现金股利，共计分配利润484,800,000.00元。上述预案须经本公

　　司股东大会通过后实施。

　　1.债务重组事项：

　　单位名称

　　折让比例

　　折让金额

　　沈阳利铁贸易有限公司

　　16,160,000.00

　　10%

　　1,616,000.00

　　9.09%

　　5,000.00

　　16,215,000.00

　　2.2005年12月11日，本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司、中国信

　　达资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国建设银行股份有限公司签订《关

　　于共同出资设立西山煤电集团有限责任公司之出资人协议》。山西焦煤集团有限责

　　任公司以原西山煤电(集团)有限责任公司经评估和出资协议中其他出资人确认

　　的净资产、土地价款、采矿权价款共计484125.42万元作为出资，占出资比例

　　52.34%；中国信达资产管理公司将其享有的原西山煤电(集团)有限责任公司部

　　分债权所对应的资产作为出资，计为人民币328129.11万元，占出资比例35.47%；

　　中国东方资产管理公司将其享有的原西山煤电(集团)有限责任公司部分债权所

　　对应的资产作为出资，计为人民币52423.19万元，占出资比例5.67%；中国建设银

　　行股份有限公司将其享有的原西山煤电(集团)有限责任公司部分债权所对应的

　　资产作为出资，计为人民币60355.00万元，占出资比例6.52%。原西山煤电(集团)

　　有限责任公司是原西山矿务局改制而成的国有独资公司，是本公司的主要发起人。

　　2001年8月，经山西省人民政府批准，原西山煤电(集团)有限责任公司、汾西矿

　　业集团有限责任公司、霍州煤电集团有限责任公司三公司的全部国有资产统一划

　　拨到山西焦煤集团有限责任公司，由原西山煤电(集团)有限责任公司改组而成

　　的山西焦煤集团有限责任公司成为公司的控股股东，原西山煤电(集团)有限责

　　任公司的法人地位注销。新西山煤电集团有限责任公司成立后，将拥有公司的控

　　股权，公司实际控制人不变，仍为山西省国资委。有关采矿权转增国家资本金、

　　工商登记手续正在办理中。

　　十二、非经常性损益及净资产收益率和每股收益

　　1.非经常性损益

　　非经常性损益明细列示如下:

　　非经常性损益

　　-692,876.16

　　营业外支出

　　-7,296,840.77

　　以前年度计提减值准备转回

　　扣除非经常性损益后净利润

　　975,586,046.02

　　项目

　　每股收益(元)

　　全面摊薄

　　加权平均

　　主营业务利润

　　50.84%

　　1.975

　　营业利润

　　30.79%

　　33.93%

　　1.318

　　净利润

　　21.14%

　　23.30%

　　0.804

　　0.905

　　扣除非经常性损益后的净利润

　　23.31%

　　0.805

　　0.906

　　十一、备查文件目录

　　(一)载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。

　　(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

　　(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本

　　及公告原稿。

　　董事长：李仪

　　山西西山煤电股份有限公司董事会

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