山西三维(000755)2005年年度报告

http://finance.sina.com.cn 2006年02月28日 13:28 深圳证券交易所

　　山西三维集团股份有限公司

　　Shanxi SanweipuorgCo.,Ltd

　　2005 年年度报告正文

　　二○ ○ 六年二月

　　山西三维集团股份有限公司

　　2005 年年度报告

　　重要提示

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事长仝立祥、总经理杨学英、财务负责人李金鹏声明：保证公司年度报告中财务报告的真实、完整。

　　山西三维集团股份有限公司董事会

　　一、公司基本情况简介............................................................................................................3

　　二、会计数据和业务数据摘要................................................................................................4

　　(一)公司本年度主要会计数据和业务数据...........................................................................4

　　(二)公司近三年的主要会计数据和财务指标.......................................................................4

　　(三)报告期利润表附表...........................................................................................................4

　　(四)报告期内股东权益和变动情况.......................................................................................5

　　三、股本变动及股东情况........................................................................................................5

　　(一)股份变动情况表...............................................................................................................5

　　(二)股票发行与上市情况.......................................................................................................5

　　(三)股东情况...........................................................................................................................6

　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................8

　　(一)董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................8

　　(二)公司员工情况.................................................................................................................12

　　五、公司治理结构..................................................................................................................12

　　(一)公司治理情况.................................................................................................................12

　　(二)独立董事履行职责情况.................................................................................................12

　　(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上等方面分开的情况.............13

　　(四)对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况.................13

　　六、股东大会情况简介..........................................................................................................13

　　七、董事会报告......................................................................................................................13

　　(一)报告期内公司经营情况的回顾.....................................................................................13

　　(二)公司未来发展与展望.....................................................................................................15

　　(三)报告期内的投资情况.....................................................................................................16

　　(四)董事会日常工作情况.....................................................................................................17

　　(五)2005 年度利润分配预案................................................................................................18

　　(六)其他披露事项.................................................................................................................18

　　八、监事会报告......................................................................................................................18

　　(一)监事会工作情况.............................................................................................................18

　　(二)监事会对2005 年度有关事项的独立意见...................................................................18

　　九、重要事项..........................................................................................................................19

　　十、财务报告..........................................................................................................................20

　　十一、备查文件目录..............................................................................................................65

　　一、公司基本情况简介

　　(一)公司法定中文名称: 山西三维集团股份有限公司

　　中文缩写: 山西三维

　　英文名称: Shanxi SanweipuorgCo.,Ltd

　　英文缩写: SWGC

　　(二)公司法定代表人: 仝立祥

　　(三)公司董事会秘书: 张亚平

　　电话: 0357-6662666

　　电子信箱: swzhyp@sxsanwei.com

　　证券事务代表: 梁国胜

　　电话: 0357-6663123

　　电子信箱: swzqb@sxsanwei.com

　　传真: 0357-6663566

　　联系地址: 山西省洪洞县赵城·山西三维公司

　　(四)公司注册地址: 太原市高新技术产业开发区VI-4 区

　　邮政编码: 030006

　　办公地址: 山西省洪洞县赵城·山西三维公司

　　邮政编码: 041603

　　国际互联网网址: www.sxsanwei.com

　　电子信箱: sxsw@sxsanwei.com

　　(五)公司指定信息披露报纸:证券时报

　　登载公司年度报告国际互联网网址:www.cninfo.com.cn

　　公司年度报告备置地点:山西省洪洞县赵城·山西三维公司

　　(六)公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

　　股票简称: 山西三维

　　股票代码: 000755

　　(七)其他有关资料

　　公司变更注册登记日期:2003 年12 月21 日

　　注册地点: 太原市高新技术产业开发区VI-4 区

　　企业法人营业执照注册号:1400001004586

　　税务登记号码: 142625110055862

　　公司聘请的会计师事务所名称:北京京都会计师事务所

　　办公地址: 北京市建国门外大街22 号赛特广场五层

　　二、会计数据和业务数据摘要

　　(一)公司本年度主要会计数据和业务数据(合并报表)：

　　单位：人民币元

　　利润总额 100,095,504.87

　　净利润 68,446,430.73

　　扣除非经常性损益后的净利润 70,019,205.66

　　主营业务利润 293,920,196.94

　　其他业务利润 6,037,621.58

　　营业利润 103,684,531.90

　　投资收益 -

　　补贴收入 -

　　营业外收支净额 -3,589,027.03

　　经营活动产生的现金流量净额 376,631,532.33

　　现金及现金等价物净增加额 -38,574,479.84

　　注：扣除非经常性损益的项目及金额

　　营业外收支净额 -2,347,425.27

　　处置被投资单位的收益

　　所得税影响 -774,650.34

　　(二)公司近三年的主要会计数据和财务指标： (单位：人民币元)

　　项目 2005年 2004年 2003年

　　主营业务收入 1,508,007,855.10 1,146,132,446.48 785,114,636.92

　　净利润 68,446,730.73 32,266,963.04 29,720,163.57

　　总资产 2,757,413,012.06 2,633,723,598.06 2,256,637,427.85

　　股东权益 1,196,039,482.54 1,098,723,051.81 1,064,842,039.31

　　每股收益(摊薄) 0.22 0.1037 0.0955

　　每股收益(加权) 0.22 0.1037 0.1010

　　每股净资产 3.845 3.532 3.423

　　调整后的每股净资产 3.710 3.425 3.270

　　每股经营活动产生的现金流量净额 1.211 0.48 0.0537

　　净资产收益率(%) 5.72 2.94 2.79

　　扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 0.2251 0.1059 0.0967

　　扣除非经常性损益后的每股收益(加权) 0.2251 0.1059 0.1022

　　(三)报告期利润表附表

　　报告期每股收益(元) 净资产收益率(%)

　　项目

　　全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均

　　主营业务利润 0.9449 0.9449 24.57 25.89

　　营业利润 0.3333 0.3333 8.67 9.13

　　净利润 0.2200 0.2200 5.72 6.03

　　扣除非经常性损益后的净利润 0.2251 0.2251 5.85 6.17

　　注：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号—净资产收益率和每

　　股收益的计算及披露》的有关规定计算.

　　(四)报告期内股东权益和变动情况

　　(单位：人民币元)

　　项目股本资本公积盈余公积其中:法定公益金未分配利润股东权益合计

　　期初数 311,053,851.00 555,761,212.16 61,841,469.05 20,613,823.34 170,066,519.60 1,098,723,051.81

　　本期增加 28,870,000.00 10,204,805.83 3,401,601.94 68,446,430.73 107,521,236.56

　　本期减少 10,204,805.83 10,204,805.83

　　期末数 311,053,851.00 584,631,212.16 72,046,274.88 24,015,425.28 228,308,144.50 1,196,039,482.54

　　变动原因技术改造资金利润提取利润分配利润增加

　　利润增加和

　　技术改造

　　三、股本变动及股东情况

　　(一)股份变动情况表

　　数量单位：股

　　本次变动增减(+，-) 本次

　　变动前配股送股公积金转股增发其他小计

　　本次

　　变动后

　　一、未上市流通股份

　　1、发起人股份

　　其中：

　　国家持有股份

　　境内法人持有股份

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、内部职工股

　　4、优先股或其他

　　未上市流通股份合计

　　169093851

　　168520495

　　573356

　　169093851

　　168520495

　　573356

　　169093851

　　二、已上市流通股份

　　1、人民币普通股

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　已上市流通股份合计

　　141960000

　　三、股份总数 311053851 311053851

　　注：人民币普通股中高管人员持有162,383 股已按规定冻结。

　　(二)股票发行与上市情况

　　到报告期为止的前三年历次股票发行情况：

　　2003 年6 月实施2002 年度配股方案(10：3)后，公司股份总数增至31105.3851

　　万股，流通股增至14196 万股，获配股份3276 万股于2003 年7 月3 日上市流通(其

　　中高管股162383 股冻结)。配股后股本结构变化情况：国家股比例由60.50%改变为

　　54.18%；发起法人股比例仍为0.18%；社会公众股由39.32%变为45.64%。

　　(三)股东情况

　　1、报告期末股东总数为：65557 户。

　　2、2005 年12 月31 日前10 名股东持股情况：(单位：股)

　　序

　　号

　　股东名称

　　年度内股

　　份增减变

　　动情况

　　年末持股数股份类别

　　质押冻结

　　情况

　　1 山西三维华邦集团有限公司 0 146911396 未流通 22430000

　　2 山西省经济建设投资公司 0 14828924 未流通 0

　　3 山西省经贸资产经营有限责任公司 0 6780173 未流通 0

　　4 中原证券股份有限公司未知 4559539 已流通未知

　　5 交通银行-汉兴证券投资基金未知 2797940 已流通未知

　　6 东方证券股份有限公司未知 1310835 已流通未知

　　7 上海申能资产管理有限公司未知 998025 已流通未知

　　8 南京奥辉投资咨询有限公司未知 947400 已流通未知

　　9 上海广通投资管理有限公司未知 380000 已流通未知

　　10 何新宇未知 346331 已流通未知

　　注：前10 名股东中，前3 名为国家股股东，他们之间无关联关系，也不属

　　于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知流通股股

　　东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披

　　露管理办法》中规定的一致行动人。

　　持有公司5%以上股份的单位为山西三维华邦集团有限公司，该股东所持股

　　份在报告期内将其持有公司的146,911,396 股国家股中的2243 万股(占公司总

　　股本的7.21%)，为本公司向中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行借款

　　5000 万元进行质押担保,质押期限从2005 年1 月25 日至2007 年1 月24 日。上

　　述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权质押登记手续。

　　3、公司控股股东情况

　　公司控股股东：山西三维华邦集团有限公司

　　法人代表：仝立祥

　　成立日期：1999 年7 月

　　注册资本：24871 万元人民币

　　主要业务和产品：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，

　　设备检修、技术咨询、汽车运输、工业与民用建筑施工(四级)、住宿、饮食服

　　务(三项仅限下属分支机构经营)、包装容器、五金产品的生产与销售，成品油

　　零售(限公司加油站经营)。

　　股权结构：国有独资公司

　　4、公司与实际控制人之间的产权与控制关系

　　山西省国有资产监督管理委员会

　　100%

　　山西三维华邦集团有限公司

　　47.23%

　　山西三维集团股份有限公司

　　5、公司前10 名流通股股东持股情况

　　序

　　号

　　股东名称

　　期末持股

　　数量(股)

　　种类

　　1 中原证券股份有限公司 4559539 A 股

　　2 交通银行-汉兴证券投资基金 2797940 A 股

　　3 东方证券股份有限公司 1310835 A 股

　　4 上海申能资产管理有限公司 998025 A 股

　　5 南京奥辉投资咨询有限公司 947400 A 股

　　6 上海广通投资管理有限公司 380000 A 股

　　7 何新宇 346331 A 股

　　8 谢秀琴 258528 A 股

　　9 袁海滨 249900 A 股

　　10 裘荣 221540 A 股

　　未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《上市公

　　司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

　　(一) 董事、监事、高级管理人员情况

　　1、董事、监事、高级管理人员基本情况

　　姓名

　　性

　　别

　　年

　　龄

　　职务任期起止日期

　　年初持股

　　(股)

　　年末持股

　　(股)

　　仝立祥男 62 董事长 2002.6-至今 20800 20800

　　王培勤男 57 副董事长 2002.6-至今 20800 20800

　　杨学英男 45 副董事长、总经理2002.6-至今 14118 14118

　　乔清维男 59 董事 2002.6-至今 0 0

　　闫保安男 42 董事 2002.6-至今 0 0

　　高如龙男 49 董事、副总经理 2002.6-至今 7956 7956

　　冯发财男 55 董事、工会主席 2002.6-至今 13728 13728

　　李小杵男 57 董事 2002.6-至今 13728 13728

　　马家骏男 68 独立董事 2002.6-至今 0 0

　　刘星星男 49 独立董事 2002.6-至今 0 0

　　冯子如男 63 独立董事 2003.9-至今 0 0

　　王力光男 34 独立董事 2003.9-至今 0 0

　　张芳绪男 55 监事会主席 2002.6-至今 13728 13728

　　万帼荣女 38 监事 2002.6-至今 0 0

　　宋勤女 49 监事 2002.6-至今 0 0

　　蔡秦生男 59 监事、工会副主席2002.6-至今 2366 2366

　　申彩梅女 53 监事、处长 2002.6-至今 0 0

　　范勇男 49 监事 2002.6-至今 2366 2366

　　李玉双男 57 监事 2002.6-至今 676 676

　　杨敬泽男 57 副总经理 2002.6-至今 13858 13858

　　任谦男 58 副总经理 2002.6-至今 6760 6760

　　王勤旺男 45 副总经理 2002.6-至今 9815 9815

　　孙自瑾男 47 副总经理 2002.6-至今 7956 7956

　　祁百发男 41 总经理助理 2005.3 至今 0 0

　　李金鹏男 52 副总会计师 2002.6-至今 0 0

　　张亚平男 48 董事会秘书 2002.6-至今 0 0

　　在股东单位任职情况

　　姓名任职的股东单位职务任职期间

　　董事长 2000.12.18-至今

　　仝立祥山西三维华邦集团有限公司

　　党委书记 2000.11.30-至今

　　总经理 2001.2.2-至今

　　王培勤山西三维华邦集团有限公司

　　董事 2000.12.18-至今

　　杨学英山西三维华邦集团有限公司董事 2000.12.18-至今

　　董事 2000.12.18-至今

　　高如龙山西三维华邦集团有限公司

　　党委副书记2000.11.30-至今

　　张芳绪山西三维华邦集团有限公司

　　党委副书记

　　兼纪委书记

　　2000.11.30–至今

　　冯发财山西三维华邦集团有限公司董事 2000.12.18-至今

　　李小杵山西三维华邦集团有限公司总会计师 2001.3.27-至今

　　李玉双山西三维华邦集团有限公司纪委副书记2000.11.30-至今

　　乔清维山西省经济建设投资公司副总经理 1989.2-至今

　　万帼荣山西省经济建设投资公司处长 1991.8-至今

　　闫保安山西省经贸资产经营有限责任公司副总经理 2003.7-至今

　　宋勤山西省经贸资产经营有限责任公司处长 1998.9-至今

　　主要工作经历：

　　仝立祥，大学本科学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴的专家。曾任山西维尼纶厂有机车间副主任，有机分厂副厂长，总厂总工程师、厂长，山西三维集团股份有限公司总经理。现任山西省政协委员、山西三维集团股份有限公司董事长。

　　王培勤，大专学历，高级经济师。曾任山西维尼纶厂电气车间副主任、主任，总厂副厂长，山西三维集团股份有限公司党委书记。现任山西三维集团股份有限公司副董事长。

　　杨学英，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂一车间副主任、主任，有机分厂副厂长，总厂副厂长，山西三维集团股份有限公司副总经理。现任山西三维集团股份有限公司副董事长兼总经理。

　　乔清维，大学本科学历，高级工程师。曾任山西冶金厅计划处处长。现任山西省经济建设投资公司副总经理，山西三维集团股份有限公司董事。

　　闫保安，硕士研究生。曾任太原第二热电厂团委副书记，中国国际贸易促进会山西分会办公室主任等。现任山西省经贸资产经营有限责任公司副总经理，山西三维集团股份有限公司董事。

　　高如龙，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机车间主任，有机分厂厂长。现任山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。

　　冯发财，大专学历，政工师。曾任山西维尼纶厂生产科副科长，电石分厂厂长。现任山西三维集团股份有限公司工会主席、董事。

　　李小杵，大学本科学历，高级会计师。曾任山西维尼纶厂财务科科长，山西三维集团股份有限公司总会计师。现任山西三维集团股份有限公司董事。

　　马家骏，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任山西省机械工业厅副厅长，山西省经济贸易委员会副主任，山西省经济管理干部学院院长。现任山西省政协常委，经济及人口资源环境委员会主任，山西三维集团股份有限公司独立董事。

　　刘星星，博士研究生。曾任北京大学经济学院讲师，香港东南经济信息中心分析师，美国 The Momitov Company 管理咨询顾问，美国The Neville Consulting Company 总经理，嘉实基金管理公司管理顾问。现任北京威兰德企业管理顾问有限公司总裁，山西三维集团股份有限公司独立董事。

　　冯子如，中专学历，高级会计师。曾任山西轻工业学校会计，山西省纺织工业厅财务处副处长，山西省纺织工业总会财务处处长。现任山西三维集团股份有限公司独立董事。

　　王力光，硕士研究生。曾任中国机械设备进出口公司北京分公司项目经理，中国信达信托投资公司部门经理，美国雷曼兄弟投资有限公司暑期副理，中国建设银行总行第二营业部部门经理。现任北京清华科技创业投资有限公司总裁助理，山西三维集团股份有限公司独立董事。

　　张芳绪，大专学历，高级经济师。曾任山西维尼纶厂人劳科科长，人劳处处长。现任山西三维集团股份有限公司监事会主席。

　　万帼荣，硕士研究生，高级经济师。曾任山西省经济建设投资公司财务处副处长，现任山西省经济建设投资公司业务三处副处长,山西三维集团股份有限公司监事。

　　宋勤，大专学历，高级会计师。曾任山西省化纤研究所财务科副科长，中国包装进出口山西公司财务科科长。现任山西省经贸资产经营有限责任公司财务处处长，山西三维集团股份有限公司监事。

　　蔡秦生，大专学历，高级政工师。曾任山西维尼纶厂机修车间团支部书记，

　　总厂工会副主席。现任山西三维集团股份有限公司监事。

　　申彩梅，大专学历，统计师。曾任山西维尼纶厂企管办副主任，企管处副处

　　长。现任山西三维集团股份有限公司监事、企管处处长。

　　范勇，大专学历，工程师。曾任山西维尼纶厂仪表车间主任、党支部书记。

　　现任山西三维欧美科化学有限公司总经理，山西三维集团股份有限公司监事。

　　李玉双，政工师，曾任山西维尼纶厂空分车间主任、党支部书记。现任山西

　　三维集团股份有限公司监事。

　　杨敬泽，大专学历，高级经济师。曾任山西维尼纶厂设备科科长，生技处处

　　长，总厂副厂长，山西三维集团股份有限公司董事。现任山西三维集团股份有限

　　公司副总经理。

　　任谦，大专学历，工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂厂长，北京市丰台区

　　精细化工厂厂长。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。

　　王勤旺，大学学历，教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂乳胶车间副主任、

　　主任兼党支部书记，总厂总工程师。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。

　　孙自瑾，大专学历，高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机车间副主任，丁炔

　　二醇车间主任，开发处处长，山西三维集团股份有限公司董事、总经理助理。现

　　任山西三维集团股份有限公司副总经理。

　　祁百发, 大学学历, 高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机二车间技术员、主

　　任，公司有机分厂副厂长、现任公司山西三维集团股份有限有机分厂厂长、支部

　　书记，公司总经理助理

　　李金鹏，大专学历，会计师。曾任山西三维集团股份有限公司财务处处长。

　　现任山西三维集团股份有限公司副总会计师、财务负责人。

　　张亚平，研究生学历,高级政工师。曾任山西维尼纶厂电石分厂党总支书记,山

　　西三维集团股份有限公司办公室主任。现任山西三维集团股份有限公司董事会秘书。

　　2、年度报酬情况

　　公司领导实行的是年薪制，是按照晋劳社劳资[2001]12 号《关于转发劳动

　　和社会保障部<关于印发进一步深化企业内部分配制度改革指导意见的通知>的

　　通知》以及年薪审计报告而确定的，根据企业职工的平均工资、全省职工平均工

　　资以及综合指标完成率、全国同行业排名而综合测算的薪酬体制。

　　现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额

　　姓名兑现年薪(元)

　　仝立祥 212,200.00

　　王培勤 212,200.00

　　杨学英 212,200.00

　　高如龙 161,300.00

　　张芳绪 159,200.00

　　冯发财 159,200.00

　　李小杵 159,200.00

　　杨敬泽 161,300.00

　　任谦 161,300.00

　　王勤旺 157,000.00

　　孙自瑾 157,000.00

　　祁百发 33,490.00

　　蔡秦生 27,590.00

　　范勇 29,530.00

　　李玉双 26,568.00

　　申彩梅 27,457.00

　　李金鹏 38,000.00

　　张亚平 38,000.00

　　不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有乔清维、闫保安、万帼荣、宋勤4

　　人(均在股东单位领取报酬、津贴)。

　　3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

　　报告期内无离任的董事、监事、高级管理人员。

　　(二)公司员工情况

　　公司现有员工2773 人。按专业分：生产人员1680 人，销售人员49 人，技

　　术人员519 人，财务人员15 人，管理人员269 人。按学历分：大学114 人，大

　　专401 人，中专236 人，中技350 人，高中659 人，初中以下1013 人。

　　公司离退休职工人数123 人，离退休职工的工资已进入社会统筹，企业只需

　　负担部分统筹外项目。

　　五、公司治理结构

　　(一)公司治理情况

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规的要求，不断完

　　善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司制定和完善了《公

　　司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息

　　披露制度》《资金管理制度》，、《投资、资金运行、资产管理等决策制度的有关规

　　定》、《关于新增四项资产减值准备的确认和计提方法的有关规定》、《投资者关系

　　管理规范》等规则和制度，均符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，

　　公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件基本不

　　存在差异。

　　(二)独立董事履行职责情况

　　公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指

　　导意见》的规定要求,建立了独立董事制度,在董事会中增设了四名由外部人士担

　　任的独立董事。独立董事在本报告期内参加了公司第三届董事会第十五至十九次

　　会议,并根据《公司章程》出席了公司2004 年度股东大会，2005 年度临时股东

　　大会，独立董事参与审议了公司2004 年年度报告、2005 年第一、三季度报告、

　　2005 年半年度报告，对公司投资项目的决策论证、高管人员薪酬的制定发表了

　　积极的建议，2004 年公司对外担保事项出具了专项意见，充分发挥了独立董事

　　的作用，维护了公司和广大中小投资者的利益。

　　独立董事出席董事会的情况

　　独立董事姓名

　　本年应参加董

　　事会次数

　　亲自出席

　　(次)

　　委托出席

　　(次)

　　缺席

　　(次) 备注

　　马家骏 5 5 0 0

　　刘星星 5 5 0 0

　　冯子如 5 4 1 0

　　王力光 5 5 0 0

　　本年度四名独立董事没有对本年度的董事会会议议案及非董事会议案的其

　　他事项提出异议。

　　(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上等方面分开的情况

　　公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立于

　　控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司在劳动、人事、工资

　　管理方面完全独立。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人

　　员均未在股东单位担任重要行政职务和领取报酬；本公司拥有独立的生产体系、

　　辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司

　　拥有；公司设立了独立的财务管理部门,建立了独立的财务核算体系,执行规范、

　　独立的财务会计制度。公司在银行开设独立帐户,独立依法纳税。

　　(四)对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

　　公司领导实行年薪制，根据省国资委对企业进行效益指标完成情况进行考

　　核，并根据考核指标完成情况兑现年薪。

　　根据公司2004 年效益指标完成情况，通过考核、审批年薪为仝立祥212200

　　元、王培勤212200 元、杨学英212200 元、高如龙161300 元、张芳绪159200 元、

　　冯发财159200 元、杨敬泽161300 元、李小杵159200 元、任谦161300 元、王勤

　　旺157000 元、孙自瑾157000 元。

　　六、股东大会情况简介

　　(一)2004 年年度股东大会

　　2005 年4 月27 日公司召开2004 年年度股东大会，会议决议刊登于2005 年4

　　月28 日《证券时报》第22 版。

　　(二)2005 年度临时股东大会

　　2005 年12 月1 日公司召开2005 年度临时股东大会，会议决议刊登于2005

　　年12 月2 日《证券时报》第29 版。

　　七、董事会报告

　　(一)报告期内公司经营情况的回顾

　　1、公司报告期内总体经营情况

　　报告期内，公司生产经营状况良好。首先是外部经营环境有所改善，供电严

　　重短缺的状况明显好转，主要生产原料供应紧张局面有所缓解，价格也有所回落；

　　其次是公司狠抓内部管理，进一步完善了联产计酬和成本考核办法，取得了明显

　　的效果。公司主导产品聚乙烯醇(PVA)生产持续稳定，1,4-丁二醇(BDO)及

　　下游产品产销两旺。尽管公司进行了两年一度为期20 天的设备大检修，但与去

　　年同期相比仍然取得了良好的经营业绩。

　　截止年末，主导产品聚乙烯醇全年累计生产64077 吨，销售62882.96 吨，

　　产销率98.14%；1,4-丁二醇全年累计生产31066 吨(商品量11689.1 吨，其余自

　　用)，销售11891.51 吨，产销率102.61%；白乳胶全年累计生产17567.59 吨，销

　　售17807.5 吨，产销率101.37% 。报告期内，公司实现主营业务收入

　　1,508,007,855.10 元，同比增长31.57%；主营业务利润293,920,196.94 元，同比

　　增长49.41%；净利润68,446,430.73 元，同比增长112.13%。

　　2、公司主营业务及其经营状况

　　(1)按产品划分 (单位：元)

　　产品主营业务收入主营业务利润

　　PVA 系列 682,812,453.99 55,313,607.65

　　PTMEG 213,739,964.59 78,190,667.74

　　1,4-丁二醇 186,176,184.97 91,444,608.24

　　醋酸 91,195,922.57 5,140,829.99

　　乳胶 81,387,604.01 28,865,861.30

　　醋酸乙脂 79,993,150.12 -2,277,792.05

　　四氢呋喃 46,958,366.26 22,666,477.07

　　γ-丁内脂 44,905,411.70 15,056,714.60

　　季戊四醇 15,789,977.35 -3,885,110.42

　　醋酸丁脂 13,305,714.48 -957,057.99

　　双乙酸钠 2,720,542.89 -1,504,125.90

　　其它 49,022,562.17 12,193,920.81

　　(2)按地区划分 (单位：元)

　　地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)

　　华北地区 285,641,326.12 0.63

　　东北地区 65,638,791.64 0.27

　　华东地区 739,240,975.75 8.63

　　中南地区 244,113,588.64 27.55

　　西南地区 47,701,811.03 -2.24

　　西北地区 75,367,207.24 103.65

　　主要供应商、客户情况

　　公司向前五名供应商合计的采购金额合计为：43160.09 万元，占年度采购

　　总额的比例：44.03%。

　　公司前五名客户销售额合计为：22115.23 万元，占公司销售总额的比例：

　　14.67%。

　　3、报告期内公司资产构成

　　报告期内公司资产总额为275741 万元，主要构成情况如下：

　　(单位：元)

　　项目

　　2005 年

　　12 月31 日

　　占总资产

　　比例(%)

　　2004 年

　　12 月31 日

　　增减变动原因

　　流动资产 67,086,6642.47 24.33 728,466,206.37 存货减少

　　固定资产 2,049,399,338.18 74.32 1,877,361,347.34 在建工程项目增加

　　报告期内，营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据(单位：元)

　　项目 2005 年度 2004 年度增减率(%) 变动原因

　　营业费用 51,426,830.35 44,229,066.75 16 运输费增加

　　管理费用 63,542,652.24 53,560,751.36 19 工资和劳动保险、修理费

　　财务费用 81,303,804.03 52,862,028.32 54 利息支出增加

　　所得税 32,749,049.86 16,596,845.11 97 利润增加

　　4、报告期内，现金流量相关数据构成及变动原因(单位：元)

　　项目 2005 年度 2004 年度变动原因

　　经营活动产生的现金流量净额 376,631,532.33 149,346,031.64 销售收入增加

　　投资活动产生的现金流量净额 -380,125,296.04 -293,262,498.96 在建工程投资增加

　　筹资活动产生的现金流量净额 -35,080,716.13 234,017,432.39 贷款减少

　　5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　(1)主要控股公司：山西三维欧美科化学有限公司。

　　业务性质：中美合资。

　　主要产品或服务：双乙酸钠。

　　注册资本：3000 万元。

　　资产规模：3000 万元。

　　经营业绩：本年度亏损266.79 万元。

　　(2)主要控股公司：山西三维国际贸易有限公司。

　　业务性质：有限责任。

　　主要产品或服务：自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等

　　注册资本：500 万元。

　　资产规模：500 万元。

　　经营业绩：本年度亏损216.49 万元。

　　(3)参股公司：山西浩维聚酯有限责任公司。该公司实现净利润1.21 万元。

　　(4)参股公司：中国光大银行。本期没有向本公司派发现金红利。

　　(二)公司未来发展与展望

　　1、行业发展趋势

　　公司所处行业为有机化工行业，随着国家产业结构的调整，精细化工行业应

　　该说挑战与机遇并存，总的发展趋势还是比较乐观的。

　　公司主导产品为聚乙烯醇(PVA)、1,4-丁二醇(BDO)及下游产品、白乳胶

　　三大系列产品。具体而言，聚乙烯醇行业未来几年供需仍将保持稳定增长，产品

　　价格波动较小，市场竞争依然趋于激烈，特殊品种产品将更具竞争力；1,4-丁二

　　醇(含下游产品)行业，首先对于1,4-丁二醇(BDO)，尽管受国际石油价格的

　　影响，产品价格的波动幅度将会增大，但电石乙炔法生产的BDO由于成本优势

　　将会具有较强竞争力；而对于BDO下游的PTMEG产品，由于下游氨纶行业扩产过

　　快导致竞争加剧、产品价格下降明显，尽管暂时没有影响到对PTMEG 产品的需求，

　　但随着国内外新建装置的陆续投产，今后竞争将会更加激烈，PTMEG 价格有下滑

　　的可能；白乳胶属胶粘剂行业，竞争历来十分激烈，产品较为混杂，质量差异较

　　大，大型企业生产的产品质量较好，经过国家有关部门的严格管理，特别是国家

　　强制标准的实施，胶粘剂市场秩序会不断好转，高性能，环保化产品将逐渐主导

　　市场。

　　2、公司发展规划及战略

　　为巩固公司行业领先地位,“十一五”期间，公司将继续围绕聚乙烯醇、1,4-

　　丁二醇及下游、胶粘剂三大系列做文章，进行扩产、改造，扩大生产规模，并依

　　靠科技进步，加快产业结构调整，增加特殊品种，做大做强主业，不断提高公司

　　产品的国内市场占有率，进军国际市场，增强公司抵御风险的能力。

　　3、新年度经营计划

　　2006 年，公司计划进一步扩大主要产品的生产规模，并大力推进技术开发

　　与创新计划，努力提高生产技术的科技水平，节约成本，提高产品附加值；同时

　　加大市场开拓及营销力度，扩大市场份额，增加各主导产品的产销量，全年力争

　　销售收入突破18 亿元。

　　4、资金需求、使用计划及资金来源

　　根据公司发展战略，“十一五”期间，公司拟建项目资金总需求约26 亿元。

　　公司将全面利用间接融资和直接融资渠道，充分开展包括银行信贷在内的信用债

　　务融资，努力推进项目融资，加大资本运营力度，积极运用证券市场的增发、配

　　股、债券等多种工具，筹集充足的建设资金，确保公司发展计划的实现。

　　5、风险与对策

　　(1)可能出现的不利因素

　　市场竞争加剧，市场不确定性在增加，铁路运力的紧张，导致公路运输成本

　　费用的增加,建设资金不足等问题将成为公司未来发展中的不利因素。

　　(2)拟采取的对策措施

　　在积极引进国外先进技术的同时，坚持以技术为先导，提高企业自主创新能

　　力，合理调整产品结构，巩固发展国内市场,着力拓展国际市场；努力寻求政府

　　和铁路部门的支持，并加快车辆周转，提高运能，以保证供应和销售的运输均衡；

　　努力拓宽融资渠道，加快项目建设和技术投入，扩大生产规模，改进工艺，降低

　　生产成本，促进企业健康发展。

　　(三)报告期内的投资情况

　　1、募集资金投资情况

　　本报告期内无募集资金，也没有报告期之前募集资金使用延续到本报告期

　　的。

　　2、非募集资金投资情况

　　(1)1,4-丁二醇下游系列产品PTMEG、γ-丁内酯项目、催化剂再生装置、

　　多品种聚乙烯醇、干粉胶、氨基树脂等项目已建成正式投产。PTMEG、γ-丁内

　　酯、多品种聚乙烯醇项目已取得良好的经济效益，干粉胶、氨基树脂等产品正在

　　积极开拓市场。

　　(2)260 吨锅炉项目，本报告期投入1864.1 万元，期末共投入3047.4 万

　　元，目前正在建设中。

　　(3)1 万吨多聚甲醛项目，本报告期投入2223 万元，期末共反投入4327

　　万元，目前正在建设中。

　　(4)3 万吨1,4-丁二醇项目，本报告期投入6904.5 万元，期末共投入6904.5

　　万元，目前正在建设中。

　　(5)20 万吨粗苯精制，本报告期投入3200.6 万元，期末共投入3200.6 万

　　元，项目已开始启动。

　　(四)董事会日常工作情况

　　1、第三届董事会第十五次会议

　　2005 年3 月18 日公司召开第三届董事会第十五次会议，会议决议刊登于2005

　　年3 月22 日《证券时报》第41 版。

　　2、第三届董事会第十六次会议

　　2005 年4 月8 日公司召开第三届董事会第十六次会议，会议决议刊登于2005

　　年4 月9 日《证券时报》第15 版。

　　3、第三届董事会第十七次会议

　　2005 年4 月28 日公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议并通过了

　　公司2005 年第一季度报告和设立山西三维国际贸易有限公司的议案。

　　4、临时董事会会议

　　2005 年5 月11 日公司召开临时董事会会议，会议审议并通过了公司关于用

　　部分房产做抵押用于向中国工商银行申请流资贷款的议案。公司向中国工商银行

　　洪洞支行分三批贷款总计1.37 亿元，期限为一年。

　　5、第三届董事会第十八次会议

　　2005 年7 月22 日公司召开第三届董事会第十八次会议，会议决议刊登于2005

　　年7 月26 日《证券时报》第31 版。

　　6、临时董事会会议

　　2005 年9 月5 日公司召开临时董事会会议，会议审议并通过了关于公司用部

　　分设备做抵押向中国建设银行洪洞支行申请流动资金贷款议案。公司向中国建设

　　银行洪洞支行分七批贷款总计1.9 亿元，期限为一年。

　　7、第三届董事会第十九次会议

　　2005 年10 月26 日公司召开第三届董事会第十九次会议，会议决议刊登于

　　2005 年10 月27 日《证券时报》第69 版。

　　8、临时董事会会议

　　2005 年12 月20 日公司召开临时董事会会议，会议审议并通过了本公司用所

　　持有的中国光大银行玖佰肆拾捌万陆仟肆佰股股权作质押，向兴业银行太原分行

　　借款1450 万元进行质押担保的议案，担保期限为2005 年12 月20 日至2008 年

　　12 月19 日。

　　(五)2005 年度利润分配预案

　　经北京京都会计师事务所审计，公司2005 年实现净利润68,446,430.73 元，

　　提取10%的法定公积金6,803,203.89 元，提取5%的法定公益金3,401,601.94

　　元，加上年初未分配利润170,066,519.60 元，2005 年末可供股东分配的利润为

　　228,308,144.50 元。鉴于公司自备电厂、3 万吨/年1,4-丁二醇项目、20 万吨/

　　年粗苯精制项目已经启动，资金缺口较大，因此公司董事会提议2005 年度不进

　　行利润分配，也不进行公积金转增股本。将未分配利润主要投入上述项目。董事

　　会认为，2006 年是“十一五”规划实施的第一年，公司正处在一个发展的关键

　　时期，继续扩大经营规模，投资新的项目做大做强企业，提高核心竞争力，有利

　　于公司的持续稳定经营，符合公司和股东的长远利益。本预案须提交2005 年度

　　股东大会审议通过。

　　(六)其他披露事项

　　报告期内，公司选定《证券时报》为信息披露指定报刊，没有发生变更信息

　　披露指定报刊的情况。

　　八、监事会报告

　　(一)监事会工作情况

　　报告期内共召开了四次监事会会议：

　　1、第三届监事会第十五次会议

　　2005 年3 月18 日公司召开第三届监事会第十五次会议，会议决议刊登于2005

　　年3 月22 日《证券时报》第43 版。

　　2、第三届监事会第十六次会议

　　2005 年4 月28 日公司召开第三届监事会第十六次会议，会议审议并通过了

　　公司2005 年第一季度报告。

　　3、第三届监事会第十七次会议

　　2005 年7 月22 日公司召开第三届监事会第十七次会议，会议决议刊登于2005

　　年7 月26 日《证券时报》第31 版

　　4、第三届监事会第十八次会议

　　2005 年10 月26 日公司召开第三届监事会第十八次会议，会议审议并通过了

　　公司2005 年第三季度报告。

　　(二) 监事会对2005 年度有关事项的独立意见

　　1、公司依法运作情况。2005 年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事

　　会、股东大会，并根据有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、

　　决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行

　　公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司各项重大经营与投资决策的制定

　　与实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。公司决策

　　程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有

　　违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务的情况。北京京都会计师事务所对公司2005 年度财务报告

　　进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实

　　反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、公司最近一次募集资金是2003 年6 月实施的2002 年度配股方案，实际

　　投资项目与承诺投资项目一致。

　　4、本年度公司没有收购、出售资产的行为，没有损害股东权益和造成公司

　　资产流失的现象发生。

　　5、年度内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。

　　九、重要事项

　　(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　(二)本报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

　　(三)报告期内发生的重大关联交易事项

　　公司与控股股东山西三维华邦集团有限公司在商品购销、提供劳务等方面存

　　在关联交易，双方互供原材料，均按市场价结算；本公司向该公司提供产品，均

　　按市场价结算；该公司向本公司提供劳务、租赁本公司有关设施均按协议价结算。

　　详见会计报表附注六。

　　关联交易的必要性和持续性说明：

　　公司上市时,主要的经营性资产是由山西维尼纶厂(即现在的大股东山西三

　　维华邦公司)注入的优质资产，其余的辅助生产车间和后勤服务部门均留在华邦

　　公司。公司地处山西省洪洞县赵城镇，周边都是农村，有些方面相互依存。如由

　　于公用工程设施进入公司,华邦公司需要公司提供水、电、汽，而公司需要华邦

　　公司提供土地租赁、教育服务、医疗服务等，因此，双方产生关联交易是必要的，

　　是连续性的，但是，双方关联交易的价格公平合理，没有损害公司的任何利益。

　　2006 年预计公司日常关联交易金额2918 万元。

　　(四)重大合同及其履行情况

　　1、托管、承包、租赁其他公司资产

　　公司无托管、承包、租赁其他公司资产。

　　2、重大担保

　　2005 年7 月山西海鑫钢铁集团有限公司子公司上海海博鑫惠国际贸易有限公

　　司在招商银行上海分行宝山支行办理进出口开证业务1000 万美元整，由本公司

　　提供最高额保证。截至2005 年12 月31 日，本公司为山西海鑫钢铁集团有限公

　　司子公司上海海博鑫惠国际贸易有限公司提供了1000 万美元的贷款担保。

　　3、委托理财

　　公司在报告期内没有委托他人进行现金资产管理事项。

　　4、其他重大合同

　　本年度本公司没有签署其他重大合同。

　　(五)承诺事项

　　本报告期持股5%以上股东无承诺事项。

　　公司拟于2006 年3 月向深圳证券交易所报送股权分置改革材料。

　　(六)聘任会计师事务所情况

　　2005 年6 月3 日，公司接到山西天元会计师事务所《关于终止经营依法清

　　算的决议》，称该事务所已终止经营，依法清算，鉴于这种情况，公司需另聘2005

　　年度财务审计机构。12 月1 日，公司2005 年度临时股东大会决议通过，聘任北

　　京京都会计师事务所为公司审计(一年)。

　　公司最近两年支付会计师事务所的报酬如下(单位：万元):

　　2005年 2004 年备注

　　财务审计费 60 60 不承担旅差费等其他费用

　　(七)公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监

　　会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　(八)其他重大事件

　　公司于2004 年8 月11 日在《证券时报》第9 版刊登了公司关于控股股东拟

　　转让股权的提示公告，公司控股股东山西三维华邦集团有限公司拟将所持公司股

　　份中的66110128 股国家股有偿转让给民营企业吕梁东辉焦化煤气有限公司。目

　　前，该项合作已终止。

　　十、财务报告

　　(一)审计报告

　　(二)会计报表

　　1、资产负债表

　　2、利润表及利润分配表

　　3、现金流量表

　　4、资产减值准备明细表

　　(三)会计报表附注

　　审计报告

　　北京京都审字(2006)第0077号

　　山西三维集团股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的山西三维集团股份有限公司(以下简称“山西三维公

　　司”)2005 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表与2005 年度的利润

　　及利润分配表、合并利润及利润分配表和2005 年度的现金流量表、合并现金

　　流量表。这些会计报表的编制是山西三维公司管理当局的责任，我们的责任是

　　在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确

　　信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计

　　报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作

　　出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工

　　作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制

　　度》的规定，在所有重大方面公允反映了山西三维公司2005年12月31日的财

　　务状况及合并财务状况与2005年度的经营成果及合并经营成果、现金流量及

　　合并现金流量。

　　北京京都会计师事务所中国注册会计师陈广清

　　有限责任公司

　　中国注册会计师宋晓伟

　　中国 ·北京

　　2006年2月24日

　　资产负债表

　　编制单位：山西三维集团股份有限公司单位：人民币元

　　项目附注 2005年12 月31 日 2004年12 月31 日

　　合并母公司合并母公司

　　流动资产：

　　货币资金 1 281,630,793.15 278,310,475.70 320,205,272.99 318,514,661.94

　　短期投资

　　应收票据 2 56,263,315.70 56,263,315.70 88,468,973.56 88,468,973.56

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款 3 63,338,429.08 58,275,962.44 76,551,229.00 76,318,542.80

　　其他应收款 4 27,297,927.52 42,723,179.13 22,444,567.83 31,564,782.40

　　预付账款 5 43,326,825.51 43,321,762.85 53,919,009.26 53,840,146.60

　　应收补贴款 6 1,787,554.00 1,787,554.00 1,787,554.00 1,787,554.00

　　存货 7 195,929,996.27 185,661,820.47 163,678,612.92 163,351,191.98

　　待摊费用 8 1,291,801.24 1,241,801.24 1,410,986.81 1,410,986.81

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 670,866,642.47 667,585,871.53 728,466,206.37 735,256,840.09

　　长期投资：

　　长期股权投资 9 13,481,098.63 35,217,463.37 13,481,098.63 34,950,381.35

　　长期债权投资

　　长期投资合计 13,481,098.63 35,217,463.37 13,481,098.63 34,950,381.35

　　固定资产：

　　固定资产原价 10 2,347,551,605.14 2,317,313,054.62 1,687,492,430.57 1,657,290,400.

　　减：累计折旧 10 571,359,930.74 568,572,107.33 450,750,309.32 449,962,371.34

　　固定资产净值 1,776,191,674.40 1,748,740,947.29 1,236,742,121.25 1,207,328,028.

　　减：固定资产减值准备 10

　　固定资产净额 1,776,191,674.40 1,748,740,947.29 1,236,742,121.25 1,207,328,028.

　　工程物资 11 4,602,659.81 4,602,659.81 4,618,656.06 4,618,656.06

　　在建工程 12 268,605,003.97 268,605,003.97 636,000,570.03 636,000,570.03

　　固定资产清理

　　固定资产合计 2,049,399,338.18 2,021,948,611.07 1,877,361,347.34 1,847,947,254.

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 13 23,665,932.78 17,769,612.78 14,414,945.72 7,868,705.72

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计 23,665,932.78 17,769,612.78 14,414,945.72 7,868,705.72

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 2,757,413,012.06 2,742,521,558.75 2,633,723,598.06 2,626,023,181.

　　公司负责人：仝立祥总会计师：李金鹏制表人：王蓉

　　资产负债表(续)

　　编制单位：山西三维集团股份有限公司单位：人民币元

　　项目附注 2005 年12 月31 日 2004年12 月31 日

　　合并母公司合并母公司

　　流动负债：

　　短期借款 14 820,500,000.00 820,500,000.00 773,980,000.00 773,980,000.00

　　应付票据 15 12,000,000.00 12,000,000.00

　　应付账款 16 166,400,254.04 156,971,850.14 115,260,734.72 114,955,209.83

　　预收账款 17 16,273,177.65 16,211,833.40 30,165,883.26 30,154,973.26

　　应付工资 18

　　应付福利费 18 8,314,528.64 8,307,179.96 6,680,226.45 6,678,102.72

　　应交税金 19 35,299,175.31 36,495,646.59 16,162,567.54 16,123,309.63

　　其他应交款 20 8,634,597.92 8,634,597.92 7,690,307.49 7,690,307.49

　　其他应付款 21 15,692,150.98 18,484,758.64 57,164,399.21 57,164,660.94

　　预提费用 22 3,498,193.12 1,772,035.12

　　预计负债

　　一年内到期的长期

　　负债

　　23 31,000,000.00 31,000,000.00 176,000,000.00 176,000,000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计 1,117,612,077.66 1,110,377,901.77 1,183,104,118.67 1,182,746,563.87

　　长期负债：

　　长期借款 24 425,705,000.00 425,705,000.00 282,000,000.00 282,000,000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款 25 11,000,000.00 11,000,000.00 62,740,000.00 62,740,000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计 436,705,000.00 436,705,000.00 344,740,000.00 344,740,000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 1,554,317,077.66 1,547,082,901.77 1,527,844,118.67 1,527,486,563.87

　　少数股东权益 7,056,451.86 7,156,427.58

　　股东权益：

　　股本 26 311,053,851.00 311,053,851.00 311,053,851.00 311,053,851.00

　　资本公积 27 584,631,212.16 584,631,212.16 555,761,212.16 555,761,212.16

　　盈余公积 28 72,046,274.88 72,046,274.88 61,841,469.05 61,841,469.05

　　其中:法定公益金 24,015,425.28 24,015,425.28 20,613,823.34 20,613,823.34

　　未分配利润 29 228,308,144.50 227,707,318.94 170,066,519.60 169,880,085.88

　　现金股利

　　股东权益合计 1,196,039,482.54 1,195,438,656.98 1,098,723,051.81 1,098,536,618.09

　　负债及股东权益总

　　计

　　2,757,413,012.06 2,742,521,558.75 2,633,723,598.06 2,626,023,181.96

　　公司负责人：仝立祥总会计师：李金鹏制表人：王蓉

　　利润表

　　编制单位：山西三维集团股份有限公司单位：人民币元

　　项目附注 2005 年度 2004年度

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入 30 1,508,007,855.10 1,506,575,127.70 1,146,132,446.48 1,145,179,959.36

　　减：主营业务成本 30 1,207,759,254.06 1,203,534,585.27 945,266,495.39 943,833,922.21

　　主营业务税金

　　及附加

　　31 6,328,404.10 6,328,404.10 4,145,693.37 4,145,693.37

　　二、主营业务利润 293,920,196.94 296,712,138.33 196,720,257.72 197,200,343.78

　　加：其他业务利润 32 6,037,621.58 6,037,621.58 4,098,692.57 4,098,692.57

　　减：营业费用 51,426,830.35 50,499,300.81 44,229,066.75 44,058,141.85

　　管理费用 63,542,652.24 62,879,263.25 53,560,751.36 53,026,336.87

　　财务费用 33 81,303,804.03 81,273,013.21 52,862,028.32 52,866,095.24

　　三、营业利润 103,684,531.90 108,098,182.64 50,167,103.86 51,348,462.39

　　加：投资收益 34 -3,732,917.98 284,592.00 -741,252.22

　　补贴收入

　　营业外收入 35 216,962.65 216,962.65 391,154.81 391,154.81

　　减：营业外支出 36 3,805,989.68 3,801,138.56 2,320,990.59 2,320,990.55

　　四、利润总额 100,095,504.87 100,781,088.75 48,521,860.08 48,677,374.43

　　减：所得税 32,749,049.86 32,749,049.86 16,596,845.11 16,596,845.11

　　少数股东本期损益 -1,099,975.72 -341,948.07

　　五、净利润 68,446,430.73 68,032,038.89 32,266,963.04 32,080,529.32

　　补充资料：

　　2005 年度 2004年度

　　项目附注

　　合并母公司合并母公司

　　1.出售、处置部门或被投资单位所

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加(或减少)利

　　4.会计估计变更增加(或减少)利

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　公司负责人：仝立祥总会计师：李金鹏制表人：王蓉

　　利润分配表

　　编制单位：山西三维集团股份有限公司单位：人民币元

　　项目附注 2005 年度 2004年度

　　合并母公司合并母公司

　　一、净利润 68,446,430.73 68,032,038.89 32,266,963.04 32,080,529.32

　　加：年初未分配利润 170,066,519.60 169,880,085.88 142,611,635.96 142,611,635.96

　　其他转入

　　二、可供分配的利润 238,512,950.33 237,912,124.77 174,878,599.00 174,692,165.28

　　减：提取法定盈余公积 6,803,203.89 6,803,203.89 3,208,052.93 3,208,052.93

　　提取法定公益金 3,401,601.94 3,401,601.94 1,604,026.47 1,604,026.47

　　三、可供股东分配的利润 228,308,144.50 227,707,318.94 170,066,519.60 169,880,085.88

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股

　　股利

　　四、未分配利润 228,308,144.50 227,707,318.94 170,066,519.60 169,880,085.88

　　公司负责人：仝立祥总会计师：李金鹏制表人：王蓉

　　现金流量表

　　编制单位：山西三维集团股份有限公司 2005 年度单位：人民币元

　　项目附注合并母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 1,839,410,335.35 1,833,271,160.67

　　收到的税费返还 184,298.69 184,298.69

　　收到的其他与经营活动有关的现金 37 216,962.65 13,689,153.93

　　现金流入小计 1,839,811,596.69 1,847,144,613.29

　　购买商品、接受劳务支付的现金 1,208,999,694.17 1,199,177,644.31

　　支付给职工以及为职工支付的现金 61,991,248.37 61,771,801.25

　　支付的各项税费 107,070,874.66 106,724,926.32

　　支付的其他与经营活动有关的现金 38 85,118,247.16 99,535,726.30

　　现金流出小计 1,463,180,064.36 1,467,210,098.18

　　经营活动产生的现金流量净额 376,631,532.33 379,934,515.11

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 380,125,296.04 380,062,859.69

　　投资所支付的现金 - 4,000,000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金 - -

　　现金流出小计 380,125,296.04 384,062,859.69

　　投资活动产生的现金流量净额 -380,125,296.04 -384,062,859.69

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　收到少数股东资本 1,000,000.00

　　借款所收到的现金 1,223,225,000.00 1,223,225,000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 39 3,166,154.68 3,126,991.75

　　现金流入小计 1,227,391,154.68 1,226,351,991.75

　　偿还债务所支付的现金 1,178,000,000.00 1,178,000,000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 83,314,150.60 83,314,150.60

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 40 1,157,720.21 1,113,682.81

　　现金流出小计 1,262,471,870.81 1,262,427,833.41

　　筹资活动产生的现金流量净额 -35,080,716.13 -36,075,841.66

　　四、汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额 -38,574,479.84 -40,204,186.24

　　公司负责人：仝立祥总会计师：李金鹏制表人：王蓉

　　现金流量表(续)

　　编制单位：山西三维集团股份有限公司 2005 年度单位：人民币元

　　补充资料合并母公司

　　1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

　　净利润 68,446,430.73 68,032,038.89

　　加:少数股东本期收益 -1,099,975.72

　　加：计提的资产减值准备 -1,972,289.69 -1,657,033.49

　　固定资产折旧 134,265,563.62 132,265,678.19

　　无形资产摊销 1,525,812.94 875,892.94

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加) 119,185.57 169,185.57

　　预提费用增加(减：减少) 3,498,193.12 1,772,035.12

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

　　固定资产报废损失 476,066.27 476,066.27

　　财务费用 81,326,098.57 81,293,615.45

　　投资损失(减：收益) 3,732,917.98

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -32,251,383.35 -22,310,628.49

　　经营性应收项目的减少(减：增加) 40,127,455.27 45,000,193.55

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 82,170,375.00 70,284,553.13

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 376,631,532.33 379,934,515.11

　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 281,630,793.15 278,310,475.70

　　减：现金的期初余额 320,205,272.99 318,514,661.94

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -38,574,479.84 -40,204,186.24

　　公司负责人：仝立祥总会计师：李金鹏制表人：王蓉

　　资产减值准备明细表(合并)

　　编制单位：山西三维集团股份有限公司 2005 年12 月31 日单位：人民币元

　　本年减少数

　　项目年初余额本年增加数

　　因资产价值回升

　　转回数

　　其他原因转出数合计

　　年末余额

　　一、坏账准备合计 16,295,266.87 -1,972,289.69 14,322,977.18

　　其中：应收账款 10,561,805.37 -1,918,492.04 8,643,313.33

　　其他应收款 5,733,461.50 -53,797.65 5,679,663.85

　　二、短期投资跌价准备合计

　　其中：股票投资

　　债券投资

　　三、存货跌价准备合计 391,570.13 391,570.13

　　其中：库存商品

　　原材料 391,570.13 391,570.13

　　四、长期投资减值准备合计

　　其中：长期股权投资

　　长期债权投资

　　五、固定资产减值准备合计

　　其中：房屋、建筑物

　　机器设备

　　六、无形资产减值准备

　　其中：专利权

　　商标权

　　七、在建工程减值准备

　　八、委托贷款减值准备

　　公司负责人：仝立祥总会计师：李金鹏制表人：王蓉

　　资产减值准备明细表(母公司)

　　编制单位：山西三维集团股份有限公司 2005 年12 月31 日单位：人民币元

　　本年减少数

　　项目年初余额本年增加数

　　因资产价值回升

　　转回数

　　其他原因转出数合计

　　年末余额

　　一、坏账准备合计 16,476,463.89 -1,657,033.49 14,819,430.40

　　其中：应收账款 10,556,875.57 -2,017,129.09 8,539,746.48

　　其他应收款 5,919,588.32 360,095.60 6,279,683.92

　　二、短期投资跌价准备合计

　　其中：股票投资

　　债券投资

　　三、存货跌价准备合计 391,570.13 391,570.13

　　其中：库存商品

　　原材料 391,570.13 391,570.13

　　四、长期投资减值准备合计

　　其中：长期股权投资

　　长期债权投资

　　五、固定资产减值准备合计

　　其中：房屋、建筑物

　　机器设备

　　六、无形资产减值准备

　　其中：专利权

　　商标权

　　七、在建工程减值准备

　　八、委托贷款减值准备

　　公司负责人：仝立祥总会计师：李金鹏制表人：王蓉

　　山西三维集团股份有限公司

　　会计报表附注

　　二零零五年度

　　单位：人民币元

　　一、公司基本情况：

　　山西三维集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于1996 年经山西省人民政府晋政函

　　(1996)19 号文批准，由山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司、山西省经贸资产经营

　　有限公司、太原现代装饰集团有限公司、太原利普公司五家共同发起设立。本公司于1996

　　年2 月6 日在山西省工商行政管理局注册登记。经中国证券监督管理委员会证监发字

　　(1997)341 号文和证监发字(1997)342 号文批准，本公司于1997 年6 月17 日采用“全额予

　　缴、比例配售、余额转存”的方式发行股票，并于1997 年6 月27 日在深圳证券交易所正式

　　挂牌上市交易。

　　2000 年3 月17 日，经中国证监会证监公司字(1999)149 号文批准，本公司向全体股

　　东配售25,713,851 股普通股。

　　2003 年6 月6 日至6 月25 日，经中国证监会证监发行字[2003]52 号文批准，本公司

　　向全体股东配售33,340,000 股普通股。

　　本公司注册资本31,105.39 万元，公司注册地址：太原市高新技术产业开发区V1—4

　　区，公司办公地址：山西省洪洞县赵城山西三维公司，营业执照注册号码1400001004586，

　　法定代表人：仝立祥。经营范围：化工产品、化纤产品及焦炭的生产、销售及出口贸易等。

　　本公司主要生产分厂及车间有：有机、电石、1,4 丁二醇、乙炔、热力、乳胶、季戊

　　四醇、丁炔二醇、脂类等，生产和销售的主要产品有：聚乙烯醇17-99、17-88、1,4 丁二

　　醇、聚醋酸乙烯乳液、季戊四醇、丁炔二醇、脂类等十几种产品，其中：聚乙烯醇17-88

　　为部优、省优产品，聚乙烯醇17-99 为省优、免检名牌产品，丁炔二醇和聚醋酸乙烯乳液为

　　省优名牌产品，新扩建投产的PVA 树脂系列产品被认定为国家级新产品，聚醋酸乙烯乳液系

　　列产品被评为“全国用户满意产品”，并荣获中国国际建材博览会金奖。这些产品广泛应用

　　于化工、化纤、建材、涂料等行业。

　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

　　1、会计制度

　　本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

　　2、会计年度

　　本公司会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。

　　3、记账本位币

　　本公司以人民币为记账本位币。

　　4、记账基础和计价原则

　　本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

　　5、外币业务核算方法

　　本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位

　　币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用

　　状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期

　　待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

　　6、现金等价物的确认标准

　　本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小

　　的投资确定为现金等价物。

　　7、坏账核算方法

　　(1)坏账损失核算方法

　　本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项(包括应收账款和其他应收款)

　　采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

　　账龄计提比例(%)

　　1 年以内 2

　　1 至2 年 5

　　2 至3 年 15

　　3 年以上 30

　　对个别特殊交易并数额大的应收款项，单独估计坏账准备。

　　(2)坏账确认标准

　　a、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

　　b、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。

　　本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准

　　备。

　　8、存货核算方法

　　本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、辅助材料、备品

　　备件、低值易耗品、产成品。

　　存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价，原材料和产成品的

　　发出、领用采用加权平均法结转成本。低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

　　本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格

　　低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目

　　的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

　　9、长期投资核算方法

　　(1)长期投资计价方法

　　本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。

　　本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本作为

　　初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

　　(2)长期股权投资的会计核算方法

　　本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核

　　算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核

　　算。

　　(3)股权投资差额的会计处理

　　长期股权投资采用权益法核算时：

　　对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本

　　公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限(或10 年)平均摊销计入损益。

　　对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，计入资本公积。

　　(4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法

　　在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

　　(5)长期投资减值准备的确认标准和计提方法

　　本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等

　　原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收

　　回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

　　长期投资减值准备的计提和冲回通常计入当年度损益，但在财政部问题解答(四)文件

　　下发后，对于以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备，如该项长期股权投

　　资存在对应的股权投资差额的，则应当依据财政部问题解答(四)的规定，首先全部或者部

　　分转销股权投资差额(或其所形成的资本公积准备项目)的余额，在此基础上确定应计入当

　　期损益的减值准备计提金额。

　　10.固定资产计价和折旧方法

　　本公司固定资产是指使用年限超过1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租

　　或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的

　　成本入账。

　　与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延

　　长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计

　　入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支

　　出确认为当期费用。

　　本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计

　　使用寿命和预计残值(预计净残值率为5%)，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

　　资产类别预计使用寿命年折旧率(%)

　　房屋及建筑物 35 2.71

　　机器设备 14 6.79

　　运输设备 12 7.91

　　家俱及办公设备 8 11.88

　　其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新

　　计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资产价值恢

　　复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

　　本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲

　　置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定

　　资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

　　本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资

　　产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前

　　期间已计提的固定资产减值准备应当转回。

　　依据财政部问题解答(四)的规定，本公司在转回已计提的固定资产减值准备时，转回

　　后固定资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值。

　　11、在建工程核算方法

　　本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预

　　定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

　　本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3 年内不会重新开

　　工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情

　　形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差

　　额确认在建工程减值准备。

　　12、借款费用的核算方法

　　本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

　　为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状

　　态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期

　　财务费用。

　　13、无形资产计价及摊销方法

　　本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分

　　期摊销。

　　本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

　　(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大

　　不利影响；

　　(2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

　　(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

　　(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

　　计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

　　本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资

　　产的账面价值全部转入当期管理费用。

　　无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失，

　　而将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原已计提的无

　　形资产减值准备。

　　依据财政部问题解答(四)的规定，本公司在转回已确认的无形资产减值损失时，转回

　　后无形资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的无形资产账面净值。

　　14、收入确认原则

　　销售商品的收入，应在下列条件均能满足时予以确认：

　　(1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

　　(2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控

　　制；

　　(3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；

　　(4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

　　15、所得税的会计处理方法

　　本公司按应付税款法核算所得税。

　　16、合并会计报表的编制方法

　　对占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)，或虽不超过50%但对被投资单

　　位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

　　本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，

　　公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

　　纳入合并会计报表范围内的子公司(详见附注四)所采用的会计政策和会计处理方法与本

　　公司一致。

　　17、利润分配

　　根据本公司章程规定，净利润分配顺序列示如下：

　　(1) 弥补以前年度亏损；

　　(2) 提取法定盈余公积10%

　　(3) 提取法定公益金5%；

　　(4) 按董事会决议，提取任意盈余公积金及股利分配。

　　三、税项

　　1.主要税种及税率

　　税种计税依据税率

　　增值税

　　产品销售收入

　　其他业务收入 17%

　　城建税应纳增值税、营业税

　　5%(本公司本部)

　　7%(分公司太原胶粘剂厂)

　　教育费附加应纳增值税、营业税3%

　　价格调控基金 * 应纳增值税、营业税1.5%

　　车船使用税客货车辆乘人汽车按辆计缴，载货汽车按吨位

　　企业所得税** 应纳税所得额

　　33%(本公司本部)

　　15%(分公司太原胶粘剂厂)

　　2.优惠税负及批文

　　*根据山西省人民政府晋政发(1995)71 号“关于进一步完善价格调控基金征收管理工作的通知”规定，“凡在本省境内从事生产、经营、服务等项活动，有销售营业收入的单位和个人，均应缴纳价格调控基金，价格调控基金以消费税、增值税、营业税为计征依据。征集比例，按税前‘三税’额的1.5%计征”。)

　　**本公司本部按33%缴纳企业所得税，分公司太原胶粘剂厂享受高新技术企业的优惠政

　　策，按15%缴纳企业所得税。

　　四、控股子公司及联营公司

　　被投资单位注册地址注册资本经营范围

　　本公司持股

　　比例

　　是否

　　合并

　　实际投资额

　　山西三维欧美科化学

　　有限公司(以下简称

　　“欧美科公司”)

　　山西省洪洞县

　　赵城镇

　　3000 万元

　　生产销售食

　　品添加剂和

　　饲料添加剂

　　75% 是 22,500,000

　　山西三维国际贸易有

　　限公司(以下简称“国

　　贸公司”)

　　山西省洪洞县

　　赵城镇

　　500 万元

　　自营和代理

　　各类商品及

　　技术的进出

　　口贸易等

　　80% 是 4,000,000.00

　　经本公司第三届十七次董事会决议通过，本公司于二OO 五年四月十四日与山西三维华

　　邦集团有限公司签署协议，共同出资设立山西三维国际贸易有限公司(以下简称“国贸公

　　司”)，注册资本500 万元，本公司投资额400 万元，占注册资本的80%。

　　五、会计报表主要项目附注

　　1、货币资金

　　项目 2005.12.31 2004.12.31

　　现金 280,392.70 294,927.20

　　银行存款 245,493,945.86 319,910,345.79

　　其他货币资金 35,856,454.59

　　合计 281,630,793.15 320,205,272.99

　　其中，外币如下：

　　2005.12.31 2004.12.31

　　币种

　　原币汇率折合人民币原币汇率折合人民币

　　英镑 600.00 13.9122 8,347.32 600.00 15.931 9,558.60

　　USD

　　191,009.93 8.0702 1,541,488.34 13,007.70 8.2765 107,658.23

　　1,549,835.66 117,216.83

　　2、应收票据

　　种类 2005.12.31 2004.12.31

　　银行承兑汇票 56,263,315.70 88,468,973.56

　　其中，用于质押的票据如下：

　　出票单位出票日期到期日金额

　　义乌市奥克斯纤维有限公司 2005-07-28 2006-01-20 50,000.00

　　淄博银龙实业有限公司 2005-07-20 2006-01-20 50,000.00

　　常州新宏图纺织印染有限公司 2005-07-12 2006-01-12 50,000.00

　　哈尔滨特安医药经销有限公司 2005-07-26 2006-01-25 50,740.00

　　常州市飞扬粉末涂料有限公司 2005-07-18 2006-01-18 70,000.00

　　江阴市南光纺织面料有限公司 2005-07-25 2006-01-25 100,000.00

　　莒南县万达兴汽车销售有限公司 2005-07-31 2006-01-31 100,000.00

　　平邑县保太镇李华石膏粉厂 2005-08-09 2006-02-09 100,000.00

　　山东总发贸易有限公司 2005-08-18 2006-02-18 100,000.00

　　浙江伟丰织造印染有限公司 2005-07-28 2006-01-28 100,000.00

　　常州市八达纺织品有限公司 2005-08-04 2006-02-04 100,000.00

　　海宁市谛龙线业有限公司 2005-08-11 2006-02-11 100,000.00

　　无锡市新区经济发展集团总公司 2005-07-20 2006-01-20 100,000.00

　　杭州永前布业有限公司 2005-10-26 2006-04-26 100,000.00

　　出票单位出票日期到期日金额

　　杭州永前布业有限公司 2005-10-26 2006-04-26 100,000.00

　　福建晋江市越峰鞋塑有限公司 2005-11-10 2006-05-03 100,000.00

　　福建省晋江市陈棣爱尔美制鞋有限公司 2005-10-25 2006-04-25 100,000.00

　　厦门星星工艺品有限公司 2005-10-27 2006-02-27 100,000.00

　　苏州金莱克清洁器具有限公司 2005-09-16 2006-02-16 100,000.00

　　山东阳谷电缆销售有限公司 2005-9-30 2006-03-30 100,000.00

　　平湖市方盛皮件有限公司 2005-01-25 2006-05-23 100,000.00

　　苏州新业织造有限公司 2005-12-01 2006-06-01 100,000.00

　　绍兴县生龙布业有限公司 2005-12-01 2006-03-01 100,000.00

　　安徽美科大农化有限公司 2005-10-20 2006-04-19 100,000.00

　　合肥蓝氏特种玻璃有限责任公司 2005-09-06 2006-03-06 114,318.00

　　杭州天恩纺织有限公司 2005-12-06 2006-06-06 150,000.00

　　衡水龙马医药保健品有限公司 2005-10-08 2006-04-08 154,946.00

　　浙江黄岩荣丰化工厂 2005-12-12 2006-06-12 170,000.00

　　厦门市翰伟贸易有限公司 2005-08-12 2006-02-12 200,000.00

　　河南漯染股份有限公司 2005-11-01 2006-05-01 200,000.00

　　保定市益坤农贸有限公司 2005-10-20 2006-04-20 200,000.00

　　杭州青华化工有限公司 2005-10-26 2006-04-26 200,000.00

　　杭州青华江东化工 2005-10-12 2006-04-12 200,000.00

　　安庆市南江副食品有限公司 2005-08-11 2006-02-11 200,000.00

　　河南省中原内配股份有限公司 2005-10-14 2006-04-14 200,000.00

　　浙江省水电建筑机械有限公司 2005-09-29 2006-03-29 200,000.00

　　新昌县耿基进出口有限公司 2005-11-23 2006-05-23 200,000.00

　　新昌县耿基进出口有限公司 2005-11-23 2006-05-25 200,000.00

　　郑州市汇发商贸有限公司 2005-10-09 2006-04-08 200,000.00

　　温州市意豪贸易有限公司 2005-10-25 2006-04-25 200,000.00

　　安徽海丰精细化工有限公司 2005-11-25 2006-05-25 200,000.00

　　出票单位出票日期到期日金额

　　台州外高桥联通药业有限公司 2005-12-05 2006-06-05 200,000.00

　　盐城市城区沿河胥华百货门市 2005-11-30 2006-03-01 212,700.00

　　台州市信友医药化工有限公司 2005-10-28 2006-04-28 240,000.00

　　浙江龙跃科技有限公司 2005-07-19 2006-01-19 250,000.00

　　杭州青隆油脂有限公司 2005-11-14 2006-05-14 250,000.00

　　温州奥鹏合成革有限公司 2005-10-20 2006-04-19 250,000.00

　　黄石市国药有限公司 2005-10-10 2006-04-10 259,795.50

　　江苏丰登农药有限公司 2005-10-18 2006-04-18 280,000.00

　　宜兴市生物工程公司 2005-08-16 2006-02-16 290,000.00

　　河南银鸽实业投资股份有限公司 2005-07-11 2006-01-11 300,000.00

　　临沂市机械工业供销公司 2005-08-11 2006-02-11 300,000.00

　　新郑市三联印刷厂 2005-10-26 2006-04-26 300,000.00

　　苏州苏信铸钢有限公司 2005-12-08 2006-06-08 300,000.00

　　厦门市翰伟贸易有限公司 2005-08-12 2006-02-12 400,000.00

　　浙江黄岩新华药物化工有限公司 2005-07-01 2006-01-01 400,000.00

　　温州协欣制品有限公司 2005-09-29 2006-03-29 400,000.00

　　常州通用幕墙装饰工程有限公司 2005-12-01 2006-06-01 400,000.00

　　南京志学贸易公司 2005-08-12 2006-02-19 450,000.00

　　丽水市新华丽合成革有限公司 2005-10-26 2006-04-26 450,000.00

　　山东胜邦绿野化学有限公司 2005-07-12 2006-01-12 500,000.00

　　绍兴县明星皮塑有限公司 2005-08-04 2006-02-04 500,000.00

　　济南绿邦化工有限公司 2005-10-19 2006-04-19 500,000.00

　　常州春华物资有限公司 2005-08-26 2006-02-26 500,000.00

　　郑州三环实业有限公司 2005-10-08 2006-05-08 500,000.00

　　郑州三环实业有限公司 2005-11-08 2006-05-08 500,000.00

　　杭州西雅普康大制革有限公司 2005-10-31 2006-04-30 500,000.00

　　广东银河摩托车实业有限公司 2005-11-11 2006-05-11 500,000.00

　　张家港保税区科悦国际贸易有限公司 2005-10-17 2006-04-17 560,000.00

　　浙江开普特氨纶有限公司 2005-08-12 2006-02-12 1,000,000.00

　　出票单位出票日期到期日金额

　　吴江信德化工有限公司 2005-11-18 2006-05-18 1,000,000.00

　　江阴舒卡纤维有限公司 2005-08-22 2006-02-22 1,011,000.00

　　温州市亚泰进出口有限公司 2005-09-12 2006-03-12 1,360,000.00

　　温州市瓯海安达鞋厂 2005-11-09 2006-05-08 1,500,000.00

　　合计 22,373,499.50

　　3、应收账款

　　(1)合并数

　　A. 账龄分析及百分比

　　2005.12.31 2004.12.31

　　账龄

　　金额比例% 坏账准备金额比例% 坏账准备

　　一年以内 44,099,670.34 61.27 881,993.41 50,127,102.55 57.54 1,002,542.05

　　一至二年 1,325,106.28 1.84 66,255.31 2,263,608.67 2.60 113,180.43

　　二至三年

　　1,813,500.93 2.52 272,025.14 6,470,760.39 7.43 970,614.06

　　三年以上 24,743,464.86 34.37 7,423,039.47 28,251,562.76 32.43 8,475,468.83

　　合计 71,981,742.41 100.00 8,643,313.33 87,113,034.37 100.00 10,561,805.37

　　B.坏账准备

　　本期减少

　　2005.01.01 本期增加

　　转出转回

　　2005.12.31

　　10,561,805.37 -1,918,492.04 8,643,313.33

　　C. 本账户年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

　　D.截至2005 年12 月31 日，欠款金额前五名的情况如下：

　　单位名称

　　欠款金额

　　欠款时间

　　款项性质

　　滨州市博润工贸有限公司 3,522,673.25

　　1 年以上

　　货款

　　新乡化纤股份有限公司 3,472,967.46

　　1 年以上

　　货款

　　成都三维化工有限公司 2,402,066.38

　　1 年以上

　　货款

　　深圳晋维贸易公司 2,212,091.62

　　3 年以上

　　货款

　　运城晋维化工有限公司 2,137,111.36

　　3 年以上

　　货款

　　占应收账款总额比例 19.10%

　　(2)母公司

　　A. 账龄分析及百分比

　　2005.12.31 2004.12.31

　　账龄

　　金额比例% 坏账准备金额比例% 坏账准备

　　一年以内 38,941,842.85 58.28 778,836.86 49,895,402.55 57.43 997,908.05

　　一至二年 1,316,900.28 1.98 65,845.01 2,257,692.67 2.60 112,884.63

　　二至三年

　　1,813,500.93 2.71 272,025.14 6,470,760.39 7.45 970,614.06

　　三年以上

　　24,743,464.86 37.03 7,423,039.47 28,251,562.76 32.52 8,475,468.83

　　合计

　　66,815,708.92

　　100.00 8,539,746.48 86,875,418.37

　　100.00 10,556,875.57

　　B.坏账准备

　　本期减少

　　2005.01.01 本期增加

　　转出转回

　　2005.12.31

　　10,556,875.57 -2,017,029.09 8,539,746.48

　　C. 本账户年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。

　　4.其他应收款

　　(1)合并数

　　A. 账龄分析及坏账准备

　　2005.12.31 2004.12.31

　　账龄

　　金额比例% 坏账准备金额比例% 坏账准备

　　一年以内 6,544,406.07 19.85 130,888.12 5,102,461.77 18.11 102,049.24

　　一至二年 8,110,351.99 24.59 405,517.60 4,271,124.43 15.16 213,556.22

　　二至三年

　　2,357,279.09 7.15 353,591.86 1,489,845.96 5.29 223,476.89

　　三年以上

　　15,965,554.22 48.41 4,789,666.27 17,314,597.17 61.44 5,194,379.15

　　合计 32,977,591.37 100.00 5,679,663.85 28,178,029.33 100.00 5,733,461.50

　　B. 坏账准备变动情况

　　本期减少

　　2005.01.01 本期增加

　　转出转回

　　2005.12.31

　　5,733,461.50 -53,797.65 5,679,663.85

　　C. 本账户年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。

　　D.截至2005 年12 月31 日止，欠款金额前五名的情况如下：

　　单位名称金额欠款原因欠款时间

　　北京京华信托投资公司* 10,000,000.00 逾期存款 3年以上

　　介休电石厂** 4,740,783.70 货款 3年以上

　　太原海关 1,360,000.00 保证金 2-3 年

　　保定本征技术开发研究院 1,013,500.00 往来款 3年以上

　　永乐经联社 983,950.25 往来款 3年以上

　　占其他应收款总额比例 54.88%

　　*本公司存于北京京华信托投资公司的1000 万元存款仍未收回，目前该公司正在清算，

　　对该笔存款按账龄计提了300 万元的坏账准备。

　　**介休电石厂为超过三年以上的预付帐款，按照企业会计制度转入，并按规定计提坏

　　账准备。

　　(2)母公司

　　A. 账龄分析及坏账准备

　　2005.12.31 2004.12.31

　　账龄

　　金额比例% 坏账准备金额比例% 坏账准备

　　一年以内 13,252,522.83 27.04 265,050.46 14,408,803.16 38.44 288,176.06

　　一至二年 17,427,506.91 35.56 871,375.35 4,271,124.43 11.39 213,556.22

　　二至三年 2,357,279.09 4.81 353,591.86 1,489,845.96 3.97 223,476.89

　　三年以上 15,965,554.22 32.85 4,789,666.25 17,314,597.17 46.20 5,194,379.15

　　合计 49,002,863.05 100.26 6,279,683.92 37,484,370.72 100.00 5,919,588.32

　　B. 坏账准备变动情况

　　本期减少

　　2005.01.01 本期增加

　　转出转回

　　2005.12.31

　　5,919,588.32 360,095.60 6,279,683.92

　　C. 本账户年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。

　　5、预付账款

　　(1)账龄分析及百分比

　　2005.12.31 2004.12.31

　　账龄

　　金额比例(%) 金额比例(%)

　　一年以内 42,001,184.08 96.94 44,582,561.73 82.68

　　一至二年 1,057,094.56 2.44 1,470,364.11 2.73

　　二至三年 268,546.87 0.62 249,927.46 0.46

　　三年以上 7,616,155.96 14.13

　　合计 43,326,825.51 100.00 53,919,009.26 100.00

　　(2)本账户年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。

　　(3) 账龄超过1 年的预付账款主要为零散客户未结算的货款。

　　6、应收补贴款

　　项目 2005.12.31 2004.12.31

　　新产品增值税返还款 1,787,554.00 1,787,554.00

　　7、存货

　　(1)存货分项目列示

　　项目 2005.12.31 2004.12.31

　　原材料 41,092,956.67 55,391,715.04

　　委托加工物资 323,168.67

　　库存商品 99,575,371.60 68,017,895.58

　　在产品 55,330,069.46 40,652,098.43

　　低值易耗品 8,474.00

　　合计 196,321,566.40 164,070,183.05

　　存货跌价准备391,570.13 391,570.13

　　合计 195,929,996.27 163,678,612.92

　　(2)存货跌价准备

　　本期减少

　　项目

　　2005.01.01

　　本期增加

　　转出转回

　　2005.12.31

　　原材料 391,570.13 391,570.13

　　存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

　　(3)本账户本期变动幅度较大，主要系本年度PVA-SL 扩建投产，相关的库存商品

　　增加所致。

　　8、待摊费用

　　项目

　　2005.01.01 本年增加本年摊销 2005.12.31

　　保险费 1,105,526.62 4,605,857.67 5,164,326.30 547,057.99

　　取暖费 187,794.93 798,318.32 428,642.24 557,471.01

　　其他 117,665.26 221,953.41 152,346.43 187,272.24

　　合计

　　1,410,986.81 5,626,129.40 5,745,314.97

　　1,291,801.24

　　9、长期投资

　　(1)合并数

　　项目 2005.01.01 本期增加本期减少 2005.12.31

　　其他股权投资 13,481,098.63

　　13,481,098.63

　　其中：对子公司投资

　　对其他企业投资 13,481,098.63

　　13,481,098.63

　　A.截至2005 年12 月31 日止投资明细

　　被投资单位名称投资期限

　　投资比例

　　(%) 初始投资成本核算方法

　　中国光大银行

　　0.20 10,080,000.00

　　成本法

　　山西浩维聚脂有限责任

　　公司

　　1999.06.03-2011.05.14 15.41 2,000,000.00

　　成本法

　　12,080,000.00

　　B.投资变动情况

　　被投资单位名称 2005.01.01 本期增减权益 2005.12.31

　　中国光大银行

　　10,080,000.00 10,080,000.00

　　山西浩维聚脂有限责任公司

　　3,401,098.63 3,401,098.63

　　13,481,098.63

　　C.公司将持有的中国光大银行股权证，为本公司向兴业银行太原分行借款1450 万元

　　进行质押担保,质押期限从2005 年12 月20 日起至2006 年12 月19 日。

　　D.本公司年末未发现长期投资发生减值的情况，故未计提长期投资减值准备。

　　(2) 母公司

　　项目 2005.01.01 本期增加本期减少 2005.12.31

　　其他股权投资 34,950,381.35 4,000,000.00 3,732,917.98

　　35,217,463.37

　　其中：对子公司投资 21,469,282.72 4,000,000.00 3,732,917.98

　　21,736,364.74

　　对其他企业投资 13,481,098.63

　　13,481,098.63

　　34,950,381.35 4,000,000.00 3,732,917.98

　　35,217,463.37

　　A. 截至2005 年12 月31 日止投资明细

　　被投资单位名称投资期限

　　投资比

　　例(%) 初始投资成本核算方法

　　中国光大银行

　　0.20 10,080,000.00

　　成本法

　　山西浩维聚脂有限责任公司 1999.06.03-2011.05.14 15.41 2,000,000.00

　　成本法

　　山西三维欧美科化学有限公司

　　75 22,500,000.00

　　权益法

　　山西三维国际贸易有限公司

　　80 4,000,000.00

　　权益法

　　38,580,000.00

　　B.权益变动情况

　　本期增减权益

　　被投资单位名称

　　本期增减投资

　　本期权益本期分回利润

　　累计增减权益

　　山西三维欧美科化学有

　　限公司

　　-2,000,954.77

　　-3,031,672.05

　　山西三维国际贸易有限

　　公司

　　4,000,000.00 -1,731,963.21 -1,731,963.21

　　4,000,000.00 -3,732,917.98 -4,763,635.26

　　本期权益包括权益法核算本期投资收益 -3,732,917.98 元。

　　C.投资变动情况

　　被投资单位名称 2005.01.01 本期增减权益 2005.12.31

　　山西三维欧美科化学有限公司 21,469,282.72 -2,000,954.77 19,468,327.95

　　山西三维国际贸易有限公司 2,268,036.79 2,268,036.79

　　21,469,282.72 267,082.02 21,736,364.74

　　D.公司年末未发现长期投资发生减值的情况，故未计提长期投资减值准备。

　　10、固定资产及累计折旧

　　(1)固定资产原值

　　固定资产类别 2005.01.01 本期增加本期减少 2005.12.31

　　房屋及建筑物 218,202,928.71 4,678,996.53 222,881,925.24

　　机器设备 1,421,366,824.23 666,763,782.30 13,650,257.23 2,074,480,349.30

　　运输设备 35,857,913.24 3,013,269.21 861,751.24 38,009,431.21

　　家俱及办公设备

　　12,064,764.39 115,135.00 12,179,899.39

　　合计

　　1,687,492,430.57 674,571,183.04 14,512,008.47 2,347,551,605.14

　　A. 本年度固定资产增加中由在建工程转入数为634,467,185.47 元。

　　B.以原值374,921,154.71 元的机器设备及原值144,175,750.70 元的房屋作抵

　　押，向银行借款327,000,000.00 元。

　　(2)累计折旧

　　固定资产类别 2005.01.01 本期增加本期减少 2005.12.31

　　房屋及建筑物

　　55,738,176.88 5,784,577.03 -

　　61,522,753.91

　　机器设备 373,926,063.74 124,811,261.46 13,650,257.23 485,087,067.97

　　运输设备 14,461,715.49 2,663,198.86 5,684.97 17,119,229.38

　　家俱及办公设备

　　6,624,353.21 1,006,526.27 7,630,879.48

　　合计

　　450,750,309.32 134,265,563.62 13,655,942.20 571,359,930.74

　　(3)本公司年末对固定资产进行了清查，未发现固定资产发生减值的情况，故未计提

　　固定资产减值准备。

　　11、工程物资

　　类别 2005.12.31 2004.12.31

　　专用材料 4,602,659.81 4,618,656.06

　　12、在建工程

　　项目名

　　称预算数 2004.12.31 本年增加本年转入固定资产本期其他减少2005.12.31

　　资

　　金

　　来

　　源

　　工程

　　进度

　　(利息资本化)

　　(利息资本

　　化) (利息资本化) (利息资本化)

　　PTMEG 368,000,000.00 289,554,178.27 9,983,905.72 289,591,283.99 9,946,800.00

　　配

　　股,

　　自

　　筹 100%

　　(8,278,740.21) (8,278,740.21)

　　γ-丁

　　内酯184,710,000.00 37,599,370.50 16,999,315.69 54,598,686.19

　　配

　　股,

　　自

　　筹 100%

　　(185,148.12) (185,148.12)

　　甲基吡

　　咯烷酮 12,678,289.26 12,678,289.26

　　配

　　股,

　　自

　　筹 100%

　　催化剂

　　再生装

　　置 29,680,000.00 19,926,009.33 1,659,485.60 21,585,494.93

　　自

　　筹 100%

　　(606,028.37) (606,028.37)

　　PVA8，9

　　列 30,000,000.00 51,614,651.64 24,899,477.52 76,514,129.16

　　自

　　筹 100%

　　(704,858.98) (341,769.50) (1,046,628.48)

　　环保项

　　目 11,880,000.00 13,222,515.73 108,378.22 13,330,893.95

　　自

　　筹 95%

　　(312,186.50) (312,186.50)

　　乳胶扩

　　建 6,570,000.00 7,411,484.19 -365,665.00 7,045,819.19

　　自

　　筹 100%

　　(256,256.38) (256,256.38)

　　醛酯扩

　　建 9,110,000.00 10,083,039.16 173,705.65 10,256,744.81

　　自

　　筹 100%

　　(917,782.49) (170,680.65) (1,088,463.14)

　　项目名

　　称预算数 2004.12.31 本年增加本年转入固定资产本期其他减少2005.12.31

　　资

　　金

　　来

　　源

　　工程

　　进度

　　醋酸钠 7,000,000.00 5,613,447.89 878,748.54 6,492,196.43

　　自

　　筹 100%

　　干粉胶 40,000,000.00 71,799,740.66 6,369,527.43 78,169,268.09

　　自

　　筹 100%

　　(1,340,972.63) (1,340,972.63)

　　氨基树

　　脂 43,500,000.00 11,164,487.64 1,014,602.51 12,179,090.15

　　自

　　筹 100%

　　3＃锅炉

　　改造 5,700,000.00 7,659,725.37 359,818.57 8,019,543.94

　　自

　　筹 100%

　　11#-13#

　　锅炉 32,000,000.00 41,100,582.72 2,410,980.22 43,511,562.94

　　自

　　筹 100%

　　(3,559,733.49) (178,872.22) (3,738,605.71)

　　260T 锅

　　炉 48,000,000.00 11,832,595.83 18,640,973.32 30,473,569.15

　　自

　　筹 60%

　　多聚甲

　　醛 48,490,000.00 21,042,718.04 22,229,810.10 43,272,528.14

　　自

　　筹 85%

　　(656,977.39) (314,387.67) (971,365.06)

　　6 万吨

　　甲醛扩

　　产 7,330,000.00 1,114,445.70 3,018,381.61 4,132,827.31

　　自

　　筹 100%

　　乙炔压

　　滤机改

　　造 5,000,000.00 4,782,608.02 1,903,721.22 6,686,329.24

　　自

　　筹 80%

　　3 万吨

　　丁二醇 250,480,000.00 69,404,613.14 69,404,613.14

　　自

　　筹 30%

　　(2,341,156.96) (2,341,156.96)

　　新征地 44,000,000.00 5,596,713.80 26,767,648.57 32,364,362.37

　　自

　　筹 75%

　　6000M3

　　循环水 4,100,000.00 3,694,996.73 3,694,996.73

　　自

　　筹 80%

　　20 万吨

　　粗苯精

　　制 284,060,000.00 32,005,669.61 32,005,669.61

　　自

　　筹 10%

　　制氢 50,000,000.00 10,471,530.59 10,471,530.59

　　自

　　筹 30%

　　其他 12,203,966.28 24,388,793.85 9,692,249.08 26,900,511.05

　　自

　　筹

　　636,000,570.03 277,018,419.41 634,467,185.47 9,946,800.00 268,605,003.97

　　(16,818,684.56) (3,346,867.00) (16,540,843.04) (3,624,708.52)

　　(1)PVA8-9 列项目利息资本化金额的资本化率为5.31%；

　　(2)醛酯、11#—13#锅炉项目利息资本化金额的利息资本化率为5.49%；

　　(3)多聚甲醛项目利息资本化金额的利息资本化率为5.31%；

　　(4)本公司年末对在建工程进行了有重点的检查，未发现在建工程发生减值的情况，故未

　　计提在建工程减值准备。

　　13、无形资产

　　项目

　　原始金额

　　2004.12.31 本年增加本年摊销

　　累计摊销 2005.12.31

　　剩余

　　摊销

　　年限

　　德国汉高乳胶专有技术 5,155,744.00 1,718,582.00 343,716.00 3,780,878.00 1,374,866.00 4 年

　　SDA 专有技术 6,000,000.00 4,200,000.00 600,000.00 2,400,000.00 3,600,000.00 6 年

　　甲醛专有技术 1,911,250.87 1,336,125.78 192,000.00 767,125.09 1,144,125.78 6 年

　　欧美科土地使用权 2,496,000.00 2,346,240.00 49,920.00 199,680.00 2,296,320.00 46 年

　　太原胶粘剂厂土地使用权 4,050,000.00 3,524,320.00 90,360.00 616,040.00 3,433,960.00 38 年

　　丁二醇项目土地使用权* 1,227,900.00 1,154,226.00 24,558.00 98,232.00 1,129,668.00 46 年

　　石灰石林地使用权 325,095.20 135,451.94 135,451.94 325,095.20

　　技术许可费**

　　9,946,800.00

　　9,946,800.00 82,890.00

　　82,890.00 9,863,910.00

　　9 年

　　11 个

　　月

　　ERP 软件***

　　830,000.00

　　830,000.00 6,917.00

　　6,917.00 823,083.00

　　9 年

　　11 个

　　月

　　31,942,790.07 14,414,945.72 10,776,800.00 1,525,812.94 8,276,857.29 23,665,932.78

　　*系为丁二醇项目购入的土地使用权,公司已缴纳上述土地使用权的出让金，该土地使用

　　权已经山西省土地管理局晋土管(籍)字(2000)第46 号文件“关于下发确认山西三维集

　　团股份有限公司拟出让土地价格评估结果的通知”予以确认。该宗土地使用权权属证书已办

　　理完毕。

　　**系PTMEG 项目技术许可费。

　　***系公司本年度购入的ERP 软件。

　　本公司年末对各项无形资产进行了清查，未发现预计可收回金额低于账面价值的情况，

　　故未计提无形资产减值准备。

　　14、短期借款

　　借款类别 2005.12.31 2004.12.31

　　信用借款 195,000,000.00 273,980,000.00

　　抵押借款 327,000,000.00

　　其中：他人抵押

　　保证借款 254,000,000.00 450,000,000.00

　　其中：他人保证 254,000,000.00

　　质押借款 44,500,000.00 50,000,000.00

　　其中：他人质押 30,000,000.00

　　820,500,000.00 773,980,000.00

　　A. 公司以固定资产作抵押，向中国工商银行洪洞县支行借款13700 万元；向中国建设银行

　　股份有限公司洪洞支行借款19000 万元，详见附注五、10。

　　B. 公司将持有的中国光大银行股权证，为本公司向兴业银行太原分行借款1450 万元进行

　　质押担保, 详见附注五、9。

　　C. 公司控股股东山西三维华邦集团有限公司将其持有公司的146,911,396 股国家股中的

　　2243 万股(占公司总股本的7.21%)，为本公司向中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行

　　借款3000 万元进行质押担保,质押期限从2005 年1 月25 日起至2007 年1 月24 日。上述质押

　　已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权质押登记手续。

　　15、应付票据

　　种类 2005.12.31 2004.12.31

　　银行承兑汇票 12,000,000.00

　　其中，将到期票据明细如下：

　　收票单位出票日到期日金额

　　中化国际招标有限责任公司 2005.10.26 2006.4.25 12,000,000.00

　　16、应付账款

　　(1) 账龄分析列示如下：

　　2005.12.31 2004.12.31

　　账龄

　　金额比例(%) 金额比例(%)

　　一年以内

　　134,974,834.16 81.11 85,901,519.27 74.53

　　一至二年

　　12,801,372.64 7.69 26,696,360.87 23.16

　　二至三年

　　3,493,386.48 2.10 689,324.87 0.60

　　三年以上

　　15,130,660.76 9.10 1,973,529.71

　　1.71

　　合计

　　166,400,254.04 100.00 115,260,734.72 100.00%

　　(2)本账户年末余额无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

　　(3)三年以上金额较大的应付账款明细如下：

　　单位金额欠付原因

　　太原高科物资仓储系统公司 3,217,797.16 未及时清理

　　土地出让金 2,224,365.00 未及时清理

　　华侨大学 1,972,580.00 未及时清理

　　太原刚玉仓储系统公司 1,289,780.00 未及时清理

　　河北工学院 777,387.00 未及时清理

　　(4)本账户本年变动幅度较大,主要原因系本期生产规模扩大，相应的存货的未结算款

　　项增大。

　　17、预收账款

　　(1)账龄分析列示如下：

　　2005.12.31 2004.12.31

　　账龄

　　金额比例(%) 金额比例(%)

　　一年以内

　　15,924,118.96 97.86 29,242,699.98 96.94

　　一至二年

　　106,399.76 0.65 192,900.90 0.64

　　二至三年

　　94,415.90 0.58 547.00 0.00

　　三年以上

　　148,243.03 0.91 729,735.38 2.42

　　合计

　　16,273,177.65 100.00 30,165,883.26 100.00

　　(2)本账户年末余额无预收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

　　(3)账龄超过1年的预收账款为多年未结清的零星客户的货款。

　　(4)本账户本年变动幅度较大,主要原因系为改变销售方式，增加现款销售所致。

　　18、应付工资及应付福利费

　　项目 2005.12.31 2004.12.31

　　应付工资 ----- -----

　　应付福利费 8,314,528.64 6,680,226.45

　　应付福利费按职工工资总额的14%计提。

　　19、应交税金

　　(1)明细项目列示如下：

　　税项 2005.12.31 2004.12.31

　　6,491,422.54 4,313,542.13

　　营业税 6,129.12 1,050.00

　　税项 2005.12.31 2004.12.31

　　城建税 400,856.99 141,000.32

　　房产税 142,412.34

　　印花税 210,089.93 186,515.00

　　所得税 28,016,182.91 11,272,606.94

　　资源税 78,797.83

　　个人所得税 174,493.82 26,642.98

　　35,299,175.31 16,162,567.54

　　(2)本账户本年变动幅度较大,主要系本公司年末未交所得税增加所致。

　　(3)计缴标准参见附注三。

　　20、其他应交款

　　(1) 明细项目列示如下：

　　项目 2005.12.31 2004.12.31

　　教育费附加 3,894,437.25 4,262,056.66

　　价格调控基金 3,926,372.17 2,910,178.13

　　河道管理费 813,788.50 518,072.70

　　8,634,597.92 7,690,307.49

　　(2) 计缴标准参见附注三。

　　21、其他应付款

　　(1)账龄分析列示如下：

　　2005.12.31 2004.12.31

　　账龄

　　金额比例(%) 金额比例(%)

　　一年以内

　　5,069,155.99 32.30 45,448,490.89 79.50

　　一至二年

　　4,109,512.28 26.19 6,402,980.08 11.20

　　二至三年

　　2,191,547.41 13.97 1,130,473.14 1.98

　　三年以上

　　4,321,935.30 27.54 4,182,455.10 7.32

　　合计

　　15,692,150.98 100.00 57,164,399.21 100.00

　　(2)本账户年末余额中应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附

　　注六。

　　(3)三年以上金额较大的其他应付款明细如下：

　　单位金额欠付原因

　　住房公积金 3,189,342.42 职工公积金暂扣款

　　技术中心 465,904.92 借款

　　职工联网初装费 78,812.23 代扣款

　　西安电力电容器厂 44,100.00 未及时清理

　　湖南岳唐防腐保温有限公司 18,000.00 未及时清理

　　(4)本账户本年变动幅度较大,主要系年末应付本公司大股东山西三维华邦集团有限

　　公司款减少及归还洪洞县浩溢煤焦化有限公司资金往来款12,580,344.08 元所致。

　　22、预提费用

　　项目 2005.12.31 2004.12.31

　　委托加工费

　　1,726,158.00

　　煤气款 1,772,035.12

　　合计 3,498,193.12

　　期末结存原因系费用已发生尚未取得结算发票所致。

　　23、一年内到期的长期借款

　　借款类别 2005.12.31 2004.12.31

　　信用借款 1,000,000.00 176,000,000.00

　　抵押借款

　　其中：他人抵押

　　保证借款 30,000,000.00

　　其中：他人保证 30,000,000.00

　　质押借款

　　其中：他人质押

　　合计 31,000,000.00 176,000,000.00

　　山西海鑫钢铁集团有限公司为本公司提供担保向中国工商银行洪洞县支行借款3000

　　万元, 期限2003 年1 月23 日起至2006 年1 月22 日。

　　24、长期借款

　　借款类别 2005.12.31 2004.12.31

　　信用借款 28,870,000.00

　　抵押借款

　　其中：他人抵押

　　保证借款 396,835,000.00 282,000,000.00

　　其中：他人保证 322,000,000.00

　　质押借款

　　其中：他人质押

　　425,705,000.00 282,000,000.00

　　公司控股股东山西三维华邦集团有限公司为本公司向中国建设银行股份有限公司洪洞支

　　行借款200 万元提供担保,期限从2002 年6 月24 日起至2007 年6 月25 日。

　　25、专项应付款

　　项目 2005.12.31 2004.12.31

　　技术改造拨款* 3,000,000.00 3,000,000.00

　　技术改造拨款 57,740,000.00

　　技术改造拨款** 2,000,000.00 2,000,000.00

　　贴息资金*** 6,000,000.00

　　11,000,000.00 62,740,000.00

　　*根据晋财建(2001)196 号文，2001 年度山西省财政厅、山西省经贸委拨付300 万元

　　技术改造资金用于本公司的1.37 万吨PTMEG 和1.5 万吨γ-丁内脂生产装置改造。

　　**根据晋财建(2004)260 号文，山西省经济委员会、山西省财政厅拨付200 万元技术

　　改造资金用于本公司年产1 万吨可再分散胶粉装置改造。

　　***根据山西省经贸资产经营有限责任公司与本公司签订的工业结构调整项目贴息协

　　议，拨入贴息资金600 万元，用于本公司开发PTMEG 和γ-丁内脂系列产品，该资金从2005

　　年8 月起至2009 年8 月，每年按20%归还120 万元，本年度120 万元尚未归还。

　　26、股本

　　本期增减

　　股份类别 2005.01.01 配股及增发转增及送股其它小计 2005.12.31

　　一、未上市流通股份

　　1.发起人股份

　　其中:国家持有股份 168,520,495.00 168,520,495.00

　　境内法人持有股份 573,356.00 573,356.00

　　其他

　　2.募集法人股份

　　3.内部职工股

　　4.其他

　　未上市流通股份合计 169,093,851.00 169,093,851.00

　　二、已上市流通股份

　　1.人民币普通股 141,960,000.00 141,960,000.00

　　2.境内上市的外资股

　　3.境外上市的外资股

　　4.其他

　　已上市流通股份合计 141,960,000.00 141,960,000.00

　　股份总数 311,053,851.00 311,053,851.00

　　持本公司5%以上股份的股东名称及比例：

　　山西三维华邦集团有限公司14691.14 万元，占总投资额的47.23%；

　　社会公众股14196 万元，占总投资额的45.64%。

　　27、资本公积

　　项目 2005.01.01 本期增加本期减少 2005.12.31

　　股票溢价 555,081,085.22 555,081,085.22

　　豁免贷款转入 585,000.00 585,000.00

　　股权投资准备 -4,873.06 -4,873.06

　　国债拨款* 28,870,000.00 28,870,000.00

　　环保拨款 100,000.00 100,000.00

　　合计

　　555,761,212.16 28,870,000.00 584,631,212.16

　　*根据发改投字[2004]1248 号文，国家发展改革委、财政部关于下达2004 年第一批企

　　业技术进步和产业升级国债项目资金计划的通知，由山西省财政厅拨付2887 万元中央预算

　　内专项资金用于本公司的1.4-丁二醇系列下游产品技术及关键设备的改造。

　　28、盈余公积

　　项目 2005.01.01 本期增加本期减少 2005.12.31

　　法定盈余公积 41,227,645.71 6,803,203.89 48,030,849.60

　　法定公益金 20,613,823.34 3,401,601.94 24,015,425.28

　　任意盈余公积

　　61,841,469.05 10,204,805.83 72,046,274.88

　　29、未分配利润

　　项目 2005年度 2004年度

　　68,446,430.73 32,266,963.04

　　加：年初未分配利润 170,066,519.60 142,611,635.96

　　可供分配的利润 238,512,950.33 174,878,599.00

　　减：提取法定盈余公积 6,803,203.89 3,208,052.93

　　提取法定公益金 3,401,601.94 1,604,026.47

　　可供股东分配的利润 228,308,144.50 170,066,519.60

　　减：提取任意盈余公积

　　*应付普通股股利

　　未分配利润 228,308,144.50 170,066,519.60

　　*根据第六届第20 次董事会提议,2005 年度不进行利润分配。

　　30、主营业务收入及成本

　　(1) 合并数

　　2005年度 2004年度

　　项目

　　收入成本收入成本

　　PVA 系列 682,812,453.99 627,498,846.34 606,830,355.66 522,807,463.60

　　乳胶 81,387,604.01 52,521,742.71 74,116,013.38 57,426,540.06

　　季戊四醇 15,789,977.35 19,675,087.77 22,049,273.27 25,820,391.34

　　1,4-丁二醇 186,176,184.97 94,731,576.73 122,893,794.30 80,206,332.28

　　四氢呋喃 46,958,366.26 24,291,889.19 59,536,055.63 48,423,489.27

　　PTMEG 213,739,964.59 135,549,296.85 89,470,249.52 58,123,455.40

　　γ-丁内脂 44,905,411.70 29,848,697.10 33,662,046.14 20,418,402.18

　　醋酸丁脂 13,305,714.48 14,262,772.47 10,139,294.13 11,880,465.85

　　醋酸乙脂 79,993,150.12 82,270,942.17 65,638,206.26 63,495,606.11

　　醋酸 91,195,922.57 86,055,092.58 42,003,390.88 42,566,074.32

　　双乙酸钠 2,720,542.89 4,224,668.79

　　其它 49,022,562.17 36,828,641.36 19,793,767.31

　　14,098,274.98

　　1,508,007,855.10 1,207,759,254.06 1,146,132,446.48 945,266,495.39

　　前五名客户销售收入总额为221,152,280.78 元，占全部销售收入的14.67%。

　　主营业务收入、成本本年度变动幅度较大，主要原因系丁二醇下游(PTMEG、γ-丁内脂)

　　工程项目2004 年7 月完工投产，本年度正常生产以及PVA-SL 扩建投产，相关的产品销售增

　　加所致。

　　(2)母公司

　　2005年度 2004年度

　　项目

　　收入成本收入成本

　　PVA 系列 684,093,535.80 627,498,846.34 606,830,355.66 522,807,463.60