G英力特(000635)2005年年度报告

　　- 1 -

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　二○○五年年度报告

　　二○○六年二月

　　- 2 -

　　目 录

　　第一节 重要提示...................2

　　第二节 公司基本情况.................3

　　第三节 会计数据和业务数据摘要………………………………4

　　第四节 股本变动及股东情况……………………………………6

　　第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………9

　　第六节 公司治理结构 …………………………………………16

　　第八节 股东大会情况简介 ……………………………………18

　　第九节 董事会报告 ..……………………………………………20

　　第十节 监事会报告 …..…………………………………………29

　　第十一节 重要事项 ………………..…………………………… 33

　　第十一节 财务报告 ………………..……………………………37

　　第十二节 备查文件 ……………….…………………………….99

　　- 3 -

　　第一节 重 要 提 示

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载

　　资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实

　　性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　董事王立因出差不能参加本次会议，委托董事长秦江玉先生代为表

　　决。

　　北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审

　　计意见的审计报告。

　　公司董事长秦江玉先生、总经理任育杰先生、财务总监王淑萍女士

　　及财务部部长梁万军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　宁夏英力特化工股份有限公司 董事长： 秦江玉

　　中国·宁夏·石嘴山 二○○六年二月二十八日

　　- 4 -

　　第二节 公司基本情况

　　一、公司基本情况

　　(一)公司名称：宁夏英力特化工股份有限公司

　　英文名称：NINGXIA YINGLITE CHEMICALS CO.,LTD

　　(二)公司法定代表人：秦江玉

　　(三)董事会秘书：刘亚鹏

　　证券事务代表：张继红

　　联系地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路

　　电话：[phone] 3689323

　　传真：[phone]

　　电子邮箱：[e-mail]

　　(四)公司注册地址：宁夏石嘴山市惠农区康乐路257 号

　　公司办公地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路

　　邮政编码：753202

　　公司网址：www.yinglitechem.com

　　电子邮箱：[e-mail]

　　(五)公司选定信息披露报纸名称：证券时报

　　登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

　　www.cninfo.com.cn

　　公司年度报告备置地点：本公司证券部

　　(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：G 英力特

　　股票代码：000635

　　(七)其他有关资料：

　　公司首次注册登记日期：1996 年11 月12 日

　　公司名称变更注册登记日期：2003 年6 月30 日

　　公司名称变更注册登记地点：宁夏回族自治区工商管理局

　　公司法人营业执照注册号：6400001201316

　　税务登记证号码： 640205227693163

　　(八)公司聘请的会计师事务所：北京五联方圆会计师事务所有限公司

　　- 5 -

　　会计师事务所办公地址：北京市崇文区崇文门外大街9 号新世界正仁大厦8 楼

　　805 室

　　第三节 会计数据和业务数据摘要

　　一、公司本年度的利润总额及其构成

　　项 目 金 额(元)

　　利润总额 46,354,100.33

　　净利润 40,818,730.70

　　扣除非经常性损益后的净利润 30,213,929.32

　　主营业务利润 120,637,402.28

　　其他业务利润 1,441,322.76

　　营业利润 40,138,956.66

　　投资收益 -3,667,852.63

　　补贴收入 7,000.00

　　营业外收支净额 9,875,996.30

　　经营活动产生的现金流量净额 102,521,816.29

　　现金及现金等价物净增减额 49,129,174.07

　　注：扣除的非经常性损益的项目及涉及金额

　　项 目 2005年 2004年

　　非经常性收益：

　　处置在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益407,651.64

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,201,985.41

　　罚款收入 83,401.58 125,339.78

　　流动资产盘盈、盘亏损益 43,239.94

　　预计负债冲回 8,231,300.00

　　其他 4,690.00

　　小 计 12,984,917.82 168,579.72

　　非经常性损失：

　　- 6 -

　　处置固定资产产生的损益 1,462,771.95 3,094,472.20

　　流动资产盘盈、盘亏损益 43,239.94

　　罚款及赔偿支出 885,406.67

　　捐赠支出 22000.00

　　其他 9937.82 1,060,222.47

　　小 计 2,380,116.44 4,154,694.67

　　非经常性损益合计 10,604,801.38 -3,986,114.95

　　二、主要会计数据

　　项 目 2005年 2004年 2003年

　　主营业务收入(元) 528,277,412.70 364,999,879.24 233,063,260.45

　　净利润(元) 40,818,730.70 46,547,148.55 24,529,963.33

　　总资产(元) 2,003,117,408.76 1,193,840,373.20 660,286,475.03

　　股东权益(不包含少数股东权

　　益)(元)

　　211,646,195.79 174,526,530.63 123,620,371.18

　　每股收益(元) 0.297 0.406 0.214

　　每股净资产(元) 1.54 1.52 1.0791

　　调整后的每股净资产(元) 1.54 1.52 1.0791

　　每股经营活动产生的现金流

　　量净额(元)

　　0.75 1.12 1.023

　　净资产收益率(%) 19.29 26.67 19.84

　　根据中国证券监督管理委员会二○○一年发布的“关于发布《公开发行证券公司

　　信息披露编报规则》第9 号的通知”，本公司计算2005、2004 年度的净资产收益率及

　　每股收益并列示如下：

　　2005 年度 2004年度

　　净资产收益率(%) 每股收益(元) 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润

　　全面摊薄 加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均

　　主 营 业 务 利 润 57.000 64.083 0.878 0.878 67.783 80.534 1.033 1.033

　　营 业 利 润 18.965 21.322 0.292 0.292 33.551 39.862 0.511 0.511

　　净 利 润 19.286 21.683 0.292 0.292 26.671 31.688 0.406 0.406

　　扣除非经常性损益后的净利润14.276 16.050 0.22 0.22 28.954 34.401 0.441 0.441

　　三、报告期内股东权益变动情况

　　单位：元

　　- 7 -

　　第四节 股本变动及股东情况

　　一、股份变动情况

　　(一)股份变动情况表

　　数量单位：股

　　本次变动前 本次变动增减(+、_) 本次变动后

　　数量

　　比例

　　(%)

　　发行

　　新股

　　送股 公积金

　　转股

　　其他 小计 数量 比例

　　(%)

　　一.有限售条

　　件股份

　　62562000 54.61 [phone] -21829470 -9317070 53244930 38.73

　　1.国家持股 7700000 6.72 [phone] -5998187 1701813 1.24

　　2. 国有法人

　　持股

　　3. 其他内资

　　持股

　　54862000 47.89 [phone] -14291283 -3318883 51543117 37.49

　　其中：境内

　　法人持股

　　54855500 47.88 [phone] -14294013 -3329413 51532587 37.49

　　境内自然

　　人持股

　　6500 0.01 +1300 +2730 [phone] 0.01

　　4.外资持股

　　其中：境外法

　　人持股

　　境外自然人

　　持股

　　二、无限售条

　　件股份

　　项目 股 本 资 本 公 积盈余公积法定公益金未分配利润 股东权益合计

　　期初数 114,562,000.00 11,056,229.75 4,633,481.45 4,632,710.46 39,642,108.97 174,526,530.63

　　本期增加 22,912,400.00 7,744,540.53 4,485,103.85 2,242,551.93 40,831,324.63 78,215,920.94

　　本期减少 41,096,255.78 41,096,255.78

　　期末数 137,474,400.00 18,800,770.28 9,118585.30 6,875,262.39 39,377,177.82 211,646,195.79

　　变动原因 本期实施2004

　　年利润分配所致

　　根据董事会决议将

　　无法支付的债务

　　转入资本公积所致

　　本期利润

　　增加提取所致

　　本期利润

　　增加提取所致

　　本期利润增加

　　和利润分配所

　　致

　　- 8 -

　　1. 人民币普

　　通股

　　52000000 45.39 [phone] [phone] [phone] 84229470 61.27

　　2. 境内上市

　　的外资股

　　3. 境外上市

　　的外资股

　　4.其他

　　三、股份总数 114562000 100 [phone] [phone] 137474400 100

　　(二)股票发行与上市情况

　　2003 年末，公司总股本114,562,000 股。

　　2004 年度，公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债

　　券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其它原因引起公司股份总数及结构的

　　变动，总股本仍为114,562,000 股。

　　2005 年6 月6 日，公司实施了2004 年度利润分配方案，以公司2004 年末总股本

　　114,562,000 股为基数，向全体股东每10 股送2 股红股、派1.00 元人民币现金 (含

　　税，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际为每10 股派现金0.4 元)。分

　　红前总股本为114,562,000 股，分红派息后总股本增至137,474,400 股。

　　2005 年11 月9 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《公司股权分置

　　改革方案》，2005 年11 月22 日实施了该方案，股份变更登记日登记在册的全体流通

　　股股东每持有10 股流通股即获得非流通股股东支付的3.5 股对价。股权分置改革方

　　案实施前，公司非流通股份为75,074,400 股，占公司总股份的54.61%；流通股股份

　　为62,400,000 股，占公司总股份的45.39%。股权分置改革方案实施后，所有股份均

　　为流通股。其中，无限售条件的流通股为84,229,470 股，占公司总股本的61.27%，

　　有限售条件的股份为53,244,930 股，占公司总股本的38.73%。股权分置改革方案实

　　施后，公司股份总数不变。

　　二、报告期股东情况

　　(一)股东总数和持股情况

　　单位：股

　　股东总数(户) 18135

　　前10 名股东持股情况

　　股东名称

　　股东

　　性质

　　持股

　　比例

　　持股总数

　　持有有限售条件

　　股份数量

　　质押或冻结

　　的股份数量

　　- 9 -

　　宁夏英力特电力(集团)股份有限公司 其他 21.18 29,119,715 29,119,715 -

　　银川新源实业有限公司 其他 5.78 7,947,465 7,947,465 -

　　宁夏天净电能开发有限公司 其他 3.59 4,935,257 4,935,257 -

　　宁夏明迈特科工贸有限公司 其他 3.53 4,850,166 4,850,166 -

　　中国银行宁夏回族自治分行 其他 2.63 3,616,352 3,616,352 -

　　宁夏石嘴山市矿业(集团)有限责任公司其他 1.24 1,701,813 1,701,813 -

　　李文英 其他 0.98 1,352,327 0 -

　　银川金健电子技术有限公司 其他 0.43 595,634 595,634 -

　　苏治国 其他 0.43 589,698 0 -

　　刘树平 其他 0.36 492,480 0 -

　　前10 名无限售条件股东持股情况

　　股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

　　李文英 1,352,327 人民币普通股

　　苏治国 589,698 人民币普通股

　　刘树平 492,480 人民币普通股

　　龚庆太 462,105 人民币普通股

　　陈 青 418,500 人民币普通股

　　迟 睿 360,900 人民币普通股

　　王爱飞 337,635 人民币普通股

　　毛响红 281,000 人民币普通股

　　孙 垚 278,978 人民币普通股

　　刘天兰 274,320 人民币普通股

　　上述股东关联关系或一

　　致行动的说明

　　前十名股东中，宁夏英力特电力(集团)股份有限公司(以下简称英力特集团)

　　持有银川新源实业有限公司(以下简称新源实业)28.63 %的股权，为新源实业

　　的参股股东，存在关联关系，但不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办

　　法》中规定的一致行动人。其他股东中，除李文英、苏治国、刘树平(持有公司

　　无限售条件的流通股份)情况不详外，其余股东之间不存在关联关系，也不属于

　　《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

　　持有公司5%以上(含5%)股份的股东为英力特集团、新源实业。

　　因实施股权分置改革方案向流通股股东支付获权对价，英力特集团持有公司股份的

　　数量由34,222,000 股减少到29,119,715 股。根据英力特集团的特别承诺，其持有的所

　　有股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了冻结手续，冻结期限至2008

　　年11 月22 日。

　　因实施股权分置改革方案向流通股股东支付获权对价，新源实业持有公司股份的数

　　量由9,340,000 股减少到7,947,465 股。根据新源实业的特别承诺，其所持有的7,481,674

　　股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了冻结手续，冻结期限至2007

　　年11 月22 日；实施追加送股安排的股份465,791 股,冻结期限至追送条款触发之日或

　　2007 年年度报告公告之日后。

　　(二)前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

　　单位：股

　　- 10 -

　　序

　　号

　　有限售条

　　件股东名

　　称

　　持有的有

　　限售条件

　　股份数量

　　可上市

　　交易时间

　　新增可上市交

　　易股份数量

　　限售条件

　　1

　　英力特集

　　团

　　29,119,715

　　2008 年11 月22

　　日

　　29,119,715

　　自改革方案实施之日起，在三十

　　六个月内不上市交易或者转让。

　　7,481,674

　　2007 年11 月22

　　日

　　7,481,674

　　自改革方案实施之日起，在二十

　　四个月内不上市交易或者转让；

　　在上述承诺期满后,通过深圳证

　　券交易所挂牌交易出售股份数量

　　占英力特股份总数的比例在十二

　　个月内不超过百分之十。

　　2

　　银川新源

　　实业有限

　　公司

　　465,791

　　追送条件触发之

　　日或2007 年度报

　　告公告之日后

　　465,791

　　用于追送的股份自改革方案实施

　　之日起实行临时保管。

　　4,646,008

　　2007 年11 月22

　　日

　　4,646,008

　　自改革方案实施之日起，在二十

　　四个月内不上市交易或者转让；

　　在上述承诺期满后,通过深圳证

　　券交易所挂牌交易出售股份数量

　　占英力特股份总数的比例在十二

　　个月内不超过百分之十。

　　3

　　宁夏天净

　　电能开发

　　有限公司

　　289,249

　　追送条件触发之

　　日或2007 年度报

　　告公告之日后

　　289,249

　　用于追送的股份自改革方案实施

　　之日起实行临时保管。

　　4,565,904

　　2007 年11 月22

　　日

　　4,565,904

　　自改革方案实施之日起，在二十

　　四个月内不上市交易或者转让。

　　4

　　宁夏明迈

　　特科工贸

　　有限公司 284,262

　　追送条件触发之

　　日或2007 年度报

　　告公告之日后

　　284,262

　　用于追送的股份自改革方案实施

　　之日起实行临时保管。

　　3,404,402

　　2006 年11 月22

　　日

　　3,404,402

　　自改革方案实施之日起，在十二

　　个月内不上市交易或者转让。

　　5

　　中国银行

　　宁夏回族

　　自治区分

　　行

　　211,950

　　追送条件触发之

　　日或2007 年度

　　报告公告之日后

　　211,950

　　用于追送的股份自改革方案实施

　　之日起实行临时保管。

　　1,602,072

　　2006 年11 月22

　　日

　　1,602,072

　　自改革方案实施之日起，在十二

　　个月内不上市交易或者转让。

　　6

　　宁夏石嘴

　　山市矿业

　　(集团)有

　　限责任公

　　司

　　99,741

　　追送条件触发之

　　日或2007 年度

　　报告公告之日后

　　99,741

　　用于追送的股份自改革方案实施

　　之日起实行临时保管。

　　560,725

　　2006 年11 月22

　　日

　　560,725

　　自改革方案实施之日起，在十二

　　个月内不上市交易或者转让。

　　7

　　银川金健

　　电子技术

　　有限公司 34,909

　　追送条件触发之

　　日或2007 年度

　　报告公告之日后

　　34,909

　　用于追送的股份自改革方案实施

　　之日起实行临时保管。

　　- 11 -

　　440,569

　　2006 年11 月22

　　日

　　440,569

　　自改革方案实施之日起，在十二

　　个月内不上市交易或者转让。

　　8

　　中国工商

　　银行宁夏

　　回族自治

　　区分行

　　27,429

　　追送条件触发之

　　日或2007 年度

　　报告公告之日后

　　27,429

　　用于追送的股份自改革方案实施

　　之日起实行临时保管。

　　三、控股股东基本情况

　　(一)本公司控股股东情况：

　　英力特集团持有本公司2911.97 万股，占公司总股本的21.18%，为公司控股股东。

　　法定代表人高凤林，于2000 年6 月注册成立，注册资本24448 万元人民币。该公司

　　主营业务范围：电力、热力生产及销售；电力高科技产品生产、销售；信息通信服务；

　　计算机软件开发；旅游资源、产品开发和服务；电力高耗能冶炼产品生产销售；有机

　　农业产品、绿色食品深加工、销售；财务结算中心；房屋、设备出租；证券投资；高

　　科技项目投资和电力企业改制投资。

　　(二)本公司实际控制人情况：

　　1. 本公司的实际控制人为宁夏电力公司所属的宁夏电力集体资产经营管理中心，

　　法定代表人陈珍武，于2004 年12 月28 日注册成立，注册资本2.2 亿元人民币。该公

　　司主营业务范围：可再生能源开发利用，化工产品(不含危险化学品)生产、机械制

　　造产业、冶炼产品生产销售。

　　2. 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图

　　注： 原宁夏电力公司代管的集体股权，现由宁夏电力集体资产经营管理中心管

　　理，即英力特集团现由宁夏电力集体资产经营管理中心相对控股。

　　宁夏电力公司

　　宁夏电力集体资产经营管理中心

　　英力特集团

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　17.79%

　　21.18%

　　- 12 -

　　(三)公司没有其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。

　　第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

　　一、董事、监事、高级管理人员

　　(一)基本情况

　　姓 名 职务 年龄 性别 任期起止日期 年初

　　持股数

　　年末

　　持股数

　　年内股份

　　增减变动量

　　年度报酬

　　总额(元)

　　秦江玉 董事长 40 男 2004.9.30-2006.6.30 0 0 0 股东单位领薪

　　任育杰 总经理、董事 43 男 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0 168800.00

　　田继生 董事 44 男 2005.8.30-2006.6.30 0 0 0 控股单位领薪

　　赵晓莉 董事 37 女 2005.8.30-2006.6.30 0 0 0 股东单位领薪

　　王 立 董事 49 男 2005.4.08-2006.6.30 0 0 0 股东单位领薪

　　孙 敏 董事 48 男 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0 股东单位领薪

　　张玉秋 监事会主席 53 男 2003.6.30-2006.6.30 5200 8424 +3224 135040.00

　　殷玉荣 监事 43 女 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0 股东单位领薪

　　武保成 监事 40 男 2005.3.04-2006.6.30 0 0 0 47264.00

　　张 勇 监事 37 男 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0 38194.00

　　吴国荣 监事 51 男 2005.8.30-2006.6.30 0 0 0 股东单位领薪

　　胡占东 副总经理 47 男 2005.3.04-2006.6.30 0 0 0 118160.00

　　石广伟 副总经理 37 男 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0 118160.00

　　刘亚鹏 副总经理、董秘 43 男 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0 118160.00

　　是建新 副总经理 37 男 2003.8.13-2006.6.30 0 0 0 118160.00

　　王淑萍 财务总监 43 女 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0 118160.00

　　注：张玉秋2004 年末持有公司股份5200 股，2005 年6 月6 日实施2004 年度

　　利润分配方案后，所持股份增加至6240 股；2005 年11 月22 日实施股权分置改革

　　方案后，所持股份增加至8424 股，2005 年度共增加股份3424 股。

　　(二)独立董事情况

　　姓 名 职 务 年龄 性别 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年内股份

　　增减变动量

　　李桂荣 独立董事68 女 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0

　　- 13 -

　　王幽深 独立董事43 男 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0

　　韩 亮 独立董事43 男 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0

　　(三)公司董事、监事在股东单位任职、领取报酬情况

　　姓名 任职单位 职务 任职期限 是否在股东

　　单位领取报酬

　　秦江玉 英力特集团 总经理 2004.09.28-2006.12.31 是

　　赵晓莉 宁夏天净电能开发(集团)有限公司总会计师 2003.05.15-2007.05.15 是

　　王 立 英力特集团 副总经理 2005.03.09-2006.12.31 是

　　孙 敏 宁夏明迈特科工贸有限公司 总经理 2002.01.01-2007.01.01 是

　　殷玉荣 英力特集团 总会计师 2003.12.30-2006.12.30 是

　　吴国荣 新源实业 副总经理 2004.11.15-2007.11.15 是

　　二、公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在其他股东单位任职情况

　　秦江玉：男，2002 年5 月至2004 年10 月先后担任宁夏英力特化工股份有限公

　　司董事、常务副总经理、总经理，2004 年10 月至今任本公司董事长。

　　股东单位及控股子公司任职情况：现任英力特集团总经理；宁夏西部聚氯乙烯有

　　限公司(以下简称西部公司)董事。

　　任育杰，男，曾任宁夏电力公司西吉分局局长兼书记，中国电力投资集团公司青

　　铜峡水电厂副总经济师、工会代理主席、经营副厂长，宁夏黄河水电有限公司副董事

　　长、总经理，宁夏黄河水电化工有限公司总经理，(中美)宁夏威宁活性炭有限公司

　　总经理。现任本公司董事、总经理。

　　股东单位及控股子公司任职情况：西部公司董事。

　　田继生，男， 2000 年1 月至2002 年12 月任宁夏金昱元氯碱化工有限公司总经

　　理，2002 年5 月至2005 年8 月任本公司副总经理，2005 年8 月至今任本公司董事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：西部公司董事长。

　　赵晓莉，女，宁夏电力公司财务部会计报表汇(合)编专责、资金计划管理专责、

　　资金结算及考核专责；宁夏电力多经集团公司领导小组筹备办公室财务负责人。现任

　　本公司董事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：现任宁夏天净电能开发有限公司总会计师兼财

　　务部主任。

　　王立，男，曾任宁夏电力试研所副总工程师、总工程师、系统室主任。2000 年5

　　- 14 -

　　月至今任英力特集团副总经理，现任本公司董事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：英力特集团副总经理、党委委员、书记。

　　孙敏，男，2000 年12 月至今任宁夏五金矿产进出口公司总经理兼党总支书记，

　　宁夏西大地工贸有限公司董事长兼总经理2001 年4 月至今任本公司董事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：现任宁夏明迈特科工贸公司总经理。

　　李桂荣：女，高级会计师、注册会计师。2002 年7 月至今任宁夏英力特化工股

　　份有限公司独立董事。

　　王幽深，男，法学教授、律师。现任西北第二民族学院法律系教授，2002 年7

　　月至今任本公司独立董事。社会兼职：天盛律师事务所兼职律师。

　　韩亮，男，化工工艺高级工程师。2002 年1 月至今任宁夏石化集团二甲醚项目

　　筹建处项目技术部主任，2003 年6 月至今任本公司独立董事。

　　张玉秋，男，1996 年11 月至2003 年5 月先后任宁夏宁河民族化工股份有限公司

　　副董事长、董事长，现任本公司监事会主席。

　　股东单位及控股子公司任职情况：无。

　　殷玉荣，女，2000 年6 月至今任英力特集团财务部主任，2002 年5 月至今任英

　　力特集团总会计师，2002 年7 月至今任本公司监事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：现任英力特集团总会计师。

　　张勇，男，2000 年6 月至2000 年9 月任宁夏民族化工集团有限责任公司生产处

　　处长兼第二电石分厂厂长，2000 年10 月至2001 年9 月任宁夏民族化工集团有限责任

　　公司安监处处长，2001 年10 月至2002 年7 月任宁夏宁河民族化工股份有限公司电石

　　分厂厂长，现任本公司监事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：无。

　　吴国荣，男，曾任大武口发电厂安监科副科长、汽机分场主任、多经办主任。现

　　任大武口发电厂副总经济师、本公司监事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：新源实业副总经理。

　　武保成，男，1997 年至2003 年任固原供电局工会办公室主任，2003 年10 月至

　　2004 年9 月任英力特集团思政部专责，2004 年9 月至2005 年10 月任本公司党委委

　　员、工会代主席，现任本公司监事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：无。

　　胡占东，男，1999 年至2003 年任宁夏金昱元化工有限公司副总经理，2003 年至

　　今任宁夏英力特化工股份有限公司氰胺分公司经理，2005 年3 月至今任本公司副总经

　　- 15 -

　　理。

　　股东单位及控股子公司任职情况：无。

　　石广伟，男，1996 年12 月至2001 年9 月任宁夏民族化工集团有限责任公司副

　　总经理，2001 年9 月至今任本公司副总经理。

　　股东单位及控股子公司任职情况：无。

　　刘亚鹏：男，1998 年1 月至2000 年3 月任西北电力集团国际经贸有限公司宁夏

　　分公司业务部经理；2000 年4 月至2001 年9 月任英力特集团经营生产部主任；2001

　　年10 月至2002 年5 月任宁夏天鹰电力物资有限公司副总经理；2001 年12 月至2003

　　年12 月任宁夏沙湖旅游股份有限公司董事；2002 年5 月至今任本公司董事会秘书、

　　副总经理。

　　股东单位及控股子公司任职情况：无。

　　是建新，男，2000 年2 月至2003 年8 月任宁夏电力建筑安装工程公司行政办公

　　室主任，2003 年8 月至今任本公司副总经理。

　　股东单位及控股子公司任职情况：无。

　　王淑萍，女，1997 年12 月至2001 年先后任宁夏大卫陶瓷有限责任公司副总经

　　理、副董事长、总经理、董事长、党委书记。2002 年4 月至今任公司财务总监。

　　股东单位及控股子公司任职情况：西部公司监事会主席。

　　三、公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

　　(一) 报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人

　　员按其行政职务根据公司现行《公司经营管理者年薪制考核管理办法》领取基本年薪，

　　年底根据经营业绩，严格按照考核评定程序，确定其年度绩效年薪，报董事会审批。

　　(二) 公司现任董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬的9 人，2005 年度

　　报酬总额为980098 元。

　　(三)公司独立董事年度津贴为1.5 万元/人，无其他额外报酬。

　　四、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

　　(一)经公司第三届董事会第十一次会议审议，同意邹学仁先生因工作变动原因

　　辞去公司董事职务；

　　(二)经公司第三届董事会第十三次会议审议，同意韩豫先生因工作变动原因辞

　　去公司董事职务；

　　(三)经公司第三届董事会第十三次会议审议，同意陈珍武先生因工作变动原因

　　辞去公司董事职务；

　　- 16 -

　　(四)经公司2004 年度股东大会审议，选举王立先生为公司董事，任期到本届

　　董事会届满；

　　(五)经公司2005 年度第二次临时股东大会审议，选举田继生先生为公司董事，

　　任期到本届董事会届满；

　　(六)经公司2005 年度第二次临时股东大会审议，选举赵晓莉女士为公司董事，

　　任期到本届董事会届满；

　　(七)经公司第三届监事会第六次会议审议，同意马永惠先生为辞去公司职工监

　　事职务；

　　(八)经公司第三届监事会第六次会议审议，同意武保成先生为公司职工监事，

　　任期到本届监事会结满；

　　(九)经公司第三届监事会第七次会议审议，同意刘振龙先生辞去公司监事职务；

　　(十)经公司2005 年度第二次临时股东大会审议，选举吴国荣先生为公司监事，

　　任期到本届监事会届满；

　　(十一)经公司第三届董事会第十一次会议审议，同意聘任胡占东先生为公司副

　　总经理。

　　五、公司员工情况

　　截至到2005 年12 月31 日，公司共有员工2137 人，其中销售人员25 人，技术

　　人员226 人，财务人员27 人，行政人员80 人，生产人员1779 人，研究生以上学历

　　4 人，大学学历87 人，大专学历379 人，中专学历213 人，公司没有须承担离退休

　　费用职工7 人。

　　第六节 公司治理结构

　　一、公司治理情况

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、

　　规章和中国证监会有关的要求，不断完善公司法人治理结构，完善管理制度，规范公司

　　运作。巩固公司治理取得的成果。完善经营层人员的绩效评价、激励与约束机制。以董

　　事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事工作制度等规章为主要制

　　度体系架构，形成了股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理

　　体系。比照《上市公司治理准则》，公司已经建立了完善的法人治理结构：

　　(一)公司通过不断完善公司《章程》中关于股东大会及其议事规则的条款，确保

　　- 17 -

　　股东尤其是中小股东充分行使其权利，关联交易能做到合法、合规、合理及时进行信息

　　披露；

　　(二)公司董事会人数及人员构成符合有关法律、法规和公司章程的要求，公司制

　　定

　　了《董事会议事规则》，确保董事会高效运作和科学决策；公司建立了独立董事制度，聘

　　请独立董事，以保证董事会决策的科学性和公正性；

　　(三)公司监事会能够通过列席董事会会议等方式，对公司财务及公司董事、经理

　　履行职责的合法性合规性进行监督，维护公司及股东的权益，公司制定了《监事会议事

　　规则》，保证了监事会有效行使监督和检查职责；

　　(四)公司严格按照深交所《股票上市规则》对公司信息披露的规定，真实、准确、

　　完整、及时地履行信息披露义务，开通投资者关系管理平台，确定股东接待日，提高公

　　司投资者关系管理水平，加强与投资者的双向沟通，及时了解、满足投资者的信息需求，

　　保障投资者的知情权和其他合法权益。

　　二、独立董事履行职责情况

　　公司现有独立董事三名，占公司全体董事总人数九名的三分之一。

　　报告期内，公司共召开七次董事会，独立董事出席会议情况如下：

　　董事姓名 本年应参加

　　董事会次数

　　亲自出

　　席(次)

　　委托出席

　　(次)

　　缺 席

　　(次)

　　备 注

　　李桂荣 7 6 0 1 工作原因请假

　　王幽深 7 7 0 0

　　韩 亮 7 6 1 0 委托王幽深表决

　　出席董事会和股东大会的独立董事能够对会议召开的合法性、合规性发表意见，严

　　格按照《独立董事工作制度》和《独立董事声明》的条款，诚信、勤勉地履行自己的职

　　责，在工作中保持了充分的独立性，切实维护了公司及公司投资者的利益。

　　报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

　　三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了明确的分开，

　　具有独立完整的业务及自主经营能力

　　(一)业务独立方面:公司主营业务突出，拥有独立的产、供、销体系，原料采购和

　　产品销售不依赖于股东或其他任何关联方，独立开展业务。对与英力特集团必需的关联

　　交易规范进行，并签订公平合理的关联交易协议。

　　- 18 -

　　(二)人员独立方面:公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，独立决定公司员

　　工和各层次管理人员的聘用或解聘，独立决定职工工资的分配方法；员工社会保险、住

　　房公积金、医疗保险独立管理，单独向社会保险中心、医疗保险中心缴纳保险金。公司

　　总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪

　　金，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

　　(三)资产完整方面:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资

　　产结构，进入本公司的房屋所有权、土地使用权等相关资产均为本公司合法所有和使用，

　　公司的资金、资产及其他资源不存在被控股股东违规占用情况。

　　(四)机构独立方面:公司组织机构健全且完全独立于控股股东，独立运作，不存在

　　与控股股东职能部门之间的从属关系。

　　(五)财务独立方面:公司独立核算，自负盈亏，设有独立的财务部门和专职财务人

　　员、财务负责人，有独立的会计核算体系、会计制度和财务管理制度。拥有独立的银行

　　账号，独立办理纳税登记，独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的现

　　象。

　　四、各项考评制度的建立、实施情况

　　(一)公司建立并实施《经营管理者年薪考核管理办法》，并经董事会审议通过，对

　　经营层绩效评价做到了公开、透明。高管人员的聘用公开、透明，符合法律、法规的规

　　定。

　　(二)公司建立并实施《员工绩效考评制度》，成立考评委员会，对公司各级管理人

　　员及各岗位员工进行绩效考评，充分调动管理者和员工的积极性，提高工作效率。

　　第七节 股东大会情况简介

　　一、股东大会的通知、召集、召开情况

　　(一)2005 年3 月8 日在《证券时报》公告，通知召开公司2004 年度股东大会，

　　并于2005 年4 月8 日按期召开本次股东大会。

　　(二)2005 年4 月9 日在《证券时报》公告，通知召开公司2005 年度第一次临时

　　股东大会，并于2005 年5 月17 日按期召开本次股东大会。

　　(三)2005 年7 月29 日在《证券时报》公告，通知召开公司2005 年度第二次临时

　　股东大会，并于2005 年8 月30 日按期召开本次股东大会。

　　- 19 -

　　(四)2005 年10 月10 日、10 月27 日及11 月6 日分别在《证券时报》公告，通知

　　召开股权分置改革相关股东会议，并于2005 年11 月9 日按期召开本次股东会议。

　　(五)2005 年11 月26 日在《证券时报》公告，通知召开公司2005 年度第三次临

　　时股东大会，并于2005 年11 月28 日按期召开本次股东大会。

　　二、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期

　　(一)公司2004 年度股东大会于4 月8 日在公司四楼会议室召开,会议以投票表决

　　的方式逐项审议并通过以下议案:

　　1、公司2004 年度报告及报告摘要；

　　2、公司2004 年度董事会工作报告；

　　3、公司2004 年度监事会工作报告；

　　4、公司2004 年度利润分配方案；

　　即：经五联联合计师事务所有限公司审计，本年度公司合并报表实现净利润为

　　46,547,148.55 元，母公司报表实现净利润为46,334,814.52 元，按《公司章程》规定，

　　按10%计提法定公积金4,633,481.45 元，按5%计提法定公益金2,316,740.72 元，2004

　　年度可供股东分配利润39,384592.35 元。公司拟以2004 年末总股本11,456.2 万股为

　　基数，向全体股东每10 股送2 股，同时向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含

　　税)，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　5、继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司2005 年度审计单位的议案；

　　6、继续聘任金天平律师事务所有限公司为公司2005 年度法律顾问单位的议案；

　　7、选举王立先生为公司第三届董事会董事。

　　本次大会决议公告于2005 年4 月9 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　(二)公司2005 年度第一次临时股东大会于2005 年5 月17 日在公司四楼会议室

　　召开,会议以投票表决的方式审议并通过以下议案：

　　1、关于修改公司章程的议案：

　　本次大会决议公告于2005 年5 月18 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　(三)公司2005 年度第二次临时股东大会于2005 年8 月30 日在公司四楼会议室

　　召开,会议以投票表决的方式逐项审议并通过以下议案：

　　1、 关于修改公司章程的议案：

　　- 20 -

　　2、关于选举田继生先生为公司董事的议案：

　　3、关于选举赵晓莉女士为公司董事的议案：

　　4、关于选举吴国荣先生为公司监事的议案。

　　本次大会决议公告于2005 年8 月31 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　(四)公司于2005 年11 月9 日在公司四楼会议室召开股权分置改革相关股东会议,

　　会议以现场表决、董事会征集函、网络投票相结合的方式审议并通过公司股权分置改革

　　方案。

　　股权分置改革相关股东会议表决结果公告于11 月10 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　(五)公司2005 年度第三次临时股东大会于2005 年12 月28 日在公司四楼会议室

　　召开,会议以投票表决的方式审议并通过以下议案：

　　1、 关于英力特集团向西部公司转让发电机组的议案。

　　本次大会决议公告于2005 年12 月29 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　第八节 董事会报告

　　一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　本公司的主要经营范围：石灰、电石、石灰氮、双氰胺、聚氯乙烯、液碱、片碱、

　　固碱、液氯、盐酸等产品的生产和销售，电力、热力的生产和销售。

　　2005 年是公司经营压力较大的一年，原材料价格上涨，产品价格下滑。在这种

　　形势下，公司通过推行精益生产、项目化管理和“三证合一”的管理手段，建立营销

　　网络，拓宽销售渠道，取得了较好的成绩，实现主营业务收入52,827.74 万元，净利

　　润4,081.87 万元，每股收益为0.297 元。

　　报告期内，公司通过采取如下措施，促进了公司效益的稳定增长：

　　(一)在组织生产过程中，推行精益生产，根据市场需求调整产品结构，压缩滞

　　销产品和附加值较低产品的产量，通过采取节本降耗等措施，在一定程度上消化了原

　　料涨价因素，实现了公司集约化经营。

　　(二)在营销方面，建立异地仓库，缩短交货周期，方便客户需求，及时捕捉行

　　情，并有效的控制了客户的市场风险；建立公司与客户的沟通机制，及时了解市场信

　　- 21 -

　　息和客户的需求信息，确保产品价格的准确确定；积极拓展市场渠道，努力发展终端

　　用户，进一步优化客户结构，加强物流工作的管理，努力提高铁路运输份额，有效降

　　低销售费用。

　　(三)推行项目化管理，将公司精益生产、营销网络、三证合一等主要工作列为

　　七个项目，成立项目组，以此统筹整个经营管理工作，保证各项工作的稳步推进。

　　二、报告期内的经营情况

　　(一)主营业务构成情况

　　1.按行业 单位：元

　　主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 主营业

　　务种类 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005年2004 年

　　化工 517751054.54 353779485.86 395222680.10 235594726.92 122528374.44 118184758.94 23.665 33.406

　　其他 10526358.16 11220393.38 9336627.12 8212546.97 1189731.04 3007846.41 11.302 26.807

　　合计 528277412.70 364999879.24 404559307.22 243807273.89 123718105.48 121192605.35 23.419 33.203

　　2.按产品 单位：元

　　主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 主营业

　　务种类 2005 年 2004 年 2005年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年2004 年

　　电石 3961537.34 24549984.12 3454166.77 14265906.36 507370.57 10284077.76 12.807 41.890

　　双氰胺 91876888.63 70938021.63 85294946.00 62999003.50 6581942.63 7939018.13 7.164 11.191

　　石灰氮 52032742.01 35793749.58 35202345.43 21010939.53 16830396.58 14782810.05 32.346 41.300

　　PVC 308815869.36 194211824.88 217342093.85 108988237.92 91473775.51 85223586.96 29.621 43.882

　　片碱、液碱

　　及固碱

　　58832187.79 28285905.65 52966498.74 28330639.61 5865689.05 -44733.96 9.970 -0.158

　　盐酸 2231829.41 962629.31 1269200.10 0 56.868

　　其他 10526358.16 11220393.38 9336627.12 8212546.97 1189731.04 3007846.41 11.302 26.807

　　合计 528277412.70 364999879.24 404559307.22 243807273.89 123718105.4 121192605.35 23.419 33.203

　　3.按地区 单位：元

　　主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 主营业

　　务种类 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005年2004 年

　　- 22 -

　　国内 435246655.67 299302779.96 323044945.03 188524912.33 112201710.64 110777867.63 25.779 37.012

　　国外 93030757.03 65697099.28 81514362.19 55282361.56 11516394.84 10414737.72 12.379 15.853

　　合计 528277412.70 364999879.24 404559307.22 243807273.89 123718105.48 121192605.35 23.419 33.203

　　(二)主营业务构成变化情况

　　占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品市场变化如下：

　　主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 主营业

　　务种类 2005 年 2004 年 2005年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年2004 年

　　电石 3961537.34 24549984.12 3454166.77 14265906.36 507370.57 10284077.76 12.807 41.890

　　双氰胺 91876888.63 70938021.63 85294946.00 62999003.50 6581942.63 7939018.13 7.164 11.191

　　石灰氮 52032742.01 35793749.58 35202345.43 21010939.53 16830396.58 14782810.05 32.346 41.300

　　PVC 308815869.36 194211824.88 217342093.85 108988237.92 91473775.51 85223586.96 29.621 43.882

　　合计 456687037.34 325493580.21 341293552.05 207264087.31 115393485.29 118229492.90 25.268 36.323

　　变化原因：

　　1、国家取消电石产品出口退税，毛利率降低。

　　2、由于原盐、兰碳等原材料及运输价格的上涨，造成相关产品成本上升，毛利

　　率

　　降低。

　　3、PVC 产品价格降幅较大，毛利率降低。

　　(三)主要供应商、客户情况

　　1.公司向前五名供应商合计采购金额为15,740.89 万元，占公司年度采购总额的

　　38.91%。

　　2.公司向前五名客户的销售额合计5,891.8 万元，占公司年度销售总额的11.15%。

　　(四)公司的财务状况和经营成果

　　1.资产构成变化情况

　　金 额(万元) 占总资产的比例(%) 项目

　　2005.12.31 2004.12.31 报告期 上年同期

　　应收款项 4292.00 1399.50 2.14 1.17

　　存货 8195.57 4891.11 4.09 4.10

　　长期股权投资 3192.17 1319.00 1.59 1.11

　　- 23 -

　　固定资产 138152.59 43856.48 68.97 36.76

　　在建工程 40615.23 28805.05 20.28 24.14

　　短期借款 26496.00 27208.00 13.23 22.81

　　长期借款 42600.00 10000.00 21.27 8.38

　　总资产 200311.70 119305.20 100.00 100.00

　　说明：

　　(1)应收账款增加是因为本公司控股公司西部公司12 万吨PVC 项目投产，销

　　售货物增加所致；

　　(2)固定资产增加、在建工程减少是因为西部公司12 万吨PVC 项目投产，在

　　建工程转入固定资产所致；

　　(3)长期借款增加是因为西部公司项目借款增加所致。

　　2.利润构成变化情况

　　金 额(万元) 占利润总额的比例(%) 项目

　　报告期 上年同期 报告期 上年同期

　　营业费用 1873.15 1607.30 45.85 34.53

　　管理费用 3387.60 2660.21 82.91 57.15

　　财务费用 2933.23 1807.63 71.79 38.84

　　所得税 1.63 - - -

　　利润总额 4081.87 4654.60 100.00 100.00

　　变化原因：由于公司的控股公司西部公司在报告期投入生产，管理费用、财务费

　　用

　　较去年同期增加。

　　3.现金流量变化情况

　　项 目 本期数

　　(万元)

　　上年同期

　　数(万元)

　　增减比

　　例(%)

　　变化原因

　　经营活动产生的

　　现金流量净额

　　10252.18 12873.86 -10.17 本期期末出口货物增加，应收账

　　款增加所致。

　　投资活动产生的

　　现金流量净额

　　-54620.71 -40402.29 -38.43 本公司控股公司西部公司投资项

　　目建成，本期支付工程款较上年

　　- 24 -

　　增加。

　　筹资活动产生的

　　现金流量净额

　　49281.45 26820.24 83.75 本期公司的控股公司西部公司项

　　目贷款在本期全部到位。

　　三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　1. 西部公司：该公司注册资本为33900 万元。主营业务为生产PVC、烧碱、盐

　　酸等。该公司自2005 年6 月16 日投入试生产，9 月1 日起转入正式生产。2005 年实

　　现主营业务收入16027.53 万元，主营业务利润3008.7 万元，净利润919.84 万元。

　　2. 宁夏威宁活性炭有限公司：该公司是中外合资企业，为本公司的参股公司，

　　注

　　册资本为950 万美元。报告期内，实现利润-571.1 万元。

　　亏损原因：原材料价格上涨，产品价格下滑，流动资金匮乏，报告期内停产检修，

　　按谨慎性原则，对固定资产提取了减值准备，造成当期亏损额增加，。

　　四、对公司未来发展的展望

　　(一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　公司主导产品PVC 是五大热塑性合成树脂之一，以其价廉物美的特点，占合成树

　　脂总消费量的29%左右，仅次于PE。由于它具有优良的耐化学腐蚀性、电绝缘性、阻

　　燃性、质轻、强度高且易加工、成本又低，因而PVC 制品广泛用于工业、农业、建筑、

　　电子电气及人们生活中的各个领域。2005 年我国PVC 需求量为700 万吨，预计到2010

　　年，每年以7-10%的速度增长。

　　公司拥有5000 万吨储量的石灰石矿山、年产14 万吨的石灰制品基地、400MW 热

　　电机组，年产28 万吨电石装置，年产15 万吨PVC 生产装置，形成一个完整的产业链，

　　将成为国内PVC 行业最具有成本竞争力的企业之一。

　　(二)公司未来发展战略

　　依托地方资源，延长产业链，扩大生产规模，从而有效降低生产成本，提高产品

　　竞争力；实施清洁工艺，走循环经济的道路；落实以人为本科学发展观，促进公司健

　　康、持续、稳定发展。公司确定的发展战略：到2010 年建设完成4X150MW 热电装

　　置、年产50 万吨PVC、40 万吨烧碱项目，把公司建设成为集电力、化工为一体的现

　　代化企业集团。

　　(三)公司2006 年度工作重点

　　1.继续推行精益生产：一是要确保实现安全生产。二是以市场为导向调整产品

　　结构。三是以生产流程为核心组织生产活动。四是以质取胜，突出公司产品特色，将

　　- 25 -

　　卫生级PVC、含氮量24%的石灰氮、沉降速度电石、颗粒石灰氮作为公司特色产品，

　　以优质产品、优质服务争取忠诚的用户。五是消灭生产过程中的一切浪费，挖掘内部

　　潜力。六是依靠科技进步，引进吸收新工艺、新技术、新设备、新材料。七是强调物

　　流平衡，降低库存量，减少产品储存风险。

　　2.实施完全成本考核：从2006 年起，对各分公司实施完全成本考核。对各分公

　　司管理考核由过去的制造成本考核变更为完全成本考核。

　　3.完成“三证合一”标准管理体系认证：2006 年公司将通过对质量管理体系、

　　职业健康安全管理体系和环境管理体系进行整合，完成“三证合一”标准化管理体系

　　构架。

　　4. 进一步拓宽营销渠道，扩大市场份额:在扩大国内市场的同时，进一步开拓国

　　际市场，特别是增加PVC 的出口量。以国内国际两个市场的互补，降低经营风险。

　　5.继续推进项目化管理：加强项目监管，建立项目考核机制、评价机制、激励

　　机制和完善机制，确保项目顺利实施。

　　6.抓紧抓好项目建设：2006 年重点抓好以下三个项目。一是年产20 万吨PVC、

　　17 万吨烧碱技改项目及配套装置；二是2×150MW 热电机组项目；三是年产14 万吨精

　　制石灰项目。

　　7.加强公司的规范运作，按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》的

　　要求，努力提高公司的质量，认真搞好投资者关系管理工作，及时、准确、真实、完

　　整地履行信息披露工作，树立良好的证券市场形象，增强投资者的投资信心，有效的

　　促进公司的健康发展。

　　(四)公司未来资金需求、使用情况以及资金来源情况

　　2006 年计划开工建设年产20 万吨PVC、17 万吨烧碱项目，该项目总投资67308

　　万元(含资本金)，石灰制品分公司根据一期运行情况计划进行二期14 万吨石灰项目

　　建设，计划投资1000 万元；青山宾馆改造计划投资100 万元；西部热电装置计划投

　　资144354 万元，其中本公司出资额为10000 万元。以上项目的资金来源为：公司自

　　有资金、银行借款。

　　(五)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的因素分析

　　经过认真讨论与分析，董事会认为下列因素将对公司未来发展战略和经营目标的

　　实现产生不利影响：

　　1.运力紧张，特别是铁路运输不能满足公司的需要；

　　- 26 -

　　2.企业产能扩大，专业技术人员缺乏；

　　3.公司加大对环保设施的投入，环保成本增加；

　　4.存量贷款额度较大，财务费用较高。

　　为了尽力消化上述因素给公司带来的不利影响，公司积极争取自治区政府和铁路

　　部门的支持，将公司列为铁路运输的重点扶持对象，加大铁路运量；通过采取岗位培

　　训、同行业委培、大专院校的订单教学、成人再教育及引进专业人员等方式，提高专

　　业技术人员的素质；实施清洁工艺，走循环经济的道路，降低环保成本；加速资金周

　　转，提高资金使用效率。

　　五、报告期内的投资情况

　　(一) 报告期内，公司无募集资金项目或报告期之前募集资金的使用延续到报告

　　期内项目。

　　(二) 报告期内，公司非募集资金项目为：

　　1.12 万吨PVC 项目

　　该项目于2005 年6 月16 日投入试生产，至9 月1 日转入正式生产。2005 年实现

　　主营业务收入16027.53 万元，主营业务利润3008.7 万元，净利润919.84 万元。

　　2.14 万吨精制石灰项目

　　该项目于2005 年11 月25 日投入试生产，报告期内尚未产生效益。

　　3.2×150MW 热电机组项目：该项目于2005 年3 月8 日动工建设。报告期内，

　　完成项目投资39313.6 万元，计划第一台发电机组于2006 年7 月投运，第二台发电机

　　组12 月投运。

　　六、北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司2005 年度财务报告出具了标准

　　无保留意见的审计报告。

　　七、董事会日常工作情况

　　(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容

　　报告期内公司董事会共召开七次会议，具体如下：

　　1.公司第三届董事会第十一次会议于2005 年3 月4 日上午8 时30 分在银川高

　　新技术开发区创新园19 号楼召开，会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

　　(1) 会议全票通过了公司2004 年度报告及摘要；

　　(2) 会议全票通过了公司会计政策变更的议案；

　　(3) 会议全票通过了公司2004 年度资产计提核销的议案；

　　(4) 会议全票通过了公司公司2004 年度董事会工作报告；

　　- 27 -

　　(5) 会议全票通过了公司2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　　(6) 会议全票通过了公司2004 年度总经理工作报告；

　　(7) 会议全票通过了公司《信息披露内部控制制度》的议案；

　　(8) 会议全票通过了公司《独立董事工作制度》的议案；

　　(9) 会议全票通过了关于修改《公司经营管理者年薪考核管理办法》的议案；

　　(10) 会议全票通过了关于继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司

　　2005 年度审计单位的议案；

　　(11) 会议全票通过了关于继续聘请金天平律师事务所为公司2005 年度法律顾

　　问单位的议案；

　　(12)会议全票通过了同意邹学仁先生因工作原因辞去公司董事职务；

　　(13)会议全票通过了选举王立先生为公司第三届董事会董事候选人；

　　(14)会议全票通过了经总经理任育杰先生提名，聘任胡占东先生为公司副总经

　　理；

　　(15)会议全票通过了关于召开2004 年度股东大会的议案。

　　本次会议决议公告于2005 年3 月8 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　2. 公司第三届董事会第十二次会议于2005 年4 月8 日上午11 时在公司二楼会议

　　室召开，会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

　　(1)会议全票通过了设立检修分公司的议案；

　　(2)会议全票通过了修改公司章程的议案；

　　(3)会议全票通过了西部公司投资建设L—乳酸项目的议案；

　　(4)会议全票通过了关于召开2005 年度第一次临时股东大会的议案。

　　本次会议决议公告于2005 年4 月9 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　3. 公司第三届董事会第十三次会议于2005 年7 月26 日上午9 时在宁夏英力特

　　电力(集团)股份公司三楼会议室召开。会议以举手表决的方式审议通过 以下议案：

　　(1) 会议全票通过了公司2005 年度中期报告及摘要；

　　(2) 会议全票通过了关于修改公司章程的议案；

　　(3) 会议全票通过了公司总经理工作细则；

　　(4) 会议全票通过了田继生先生辞去公司副总经理的议案；

　　(5) 会议全票通过了韩豫先生辞去公司董事职务的议案；

　　- 28 -

　　(6) 会议全票通过了陈珍武先生辞去公司董事职务的议案：

　　(7) 会议全票通过了关于选举田继生先生为公司董事候选人的议案；

　　(8) 会议全票通过了关于选举赵晓莉女士为公司董事候选人的议案；

　　(9) 会议全票通过了关于召开公司2005 年度第二次临时股东大会的通知。

　　本次会议决议公告于2005 年7 月29 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　4. 公司第三届董事会第十四次会议于2005 年10 月14 日上午9 时 在公司四楼会

　　议室召开，会议以举手表决的方式通过了公司2005 年度第三季度报告，经深交所同

　　意未作公告。

　　5. 公司第三届董事会第十五次会议于2005 年11 月25 日上午10 时在公司四楼会

　　议室召开， 会议以举手表决的方式审议通过 以下议案：

　　(1) 会议全票通过了公司拟与英力特集团共同向西部公司增加投资6000 万元

　　的议案。其中，本公司投资2400 万元。

　　(2) 会议全票通过了本公司控股股东英力特集将其拥有的国电宁夏石嘴山发电

　　厂5#、6#(2×2.5 万千瓦)发电机组及其附属设备转让给与西部公司的议案。

　　本次会议决议公告于2005 年11 月26 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　6. 公司第三届董事会第十六次会议于2005 年12 月1 日以通讯表决的方式审议

　　通过了《关于对英力特集团为我公司贷款进行担保的反担保议案》。

　　本次会议决议公告于2005 年12 月2 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　7.公司第三届董事会第十七次会议于2005 年12 月28 日下午15 时在公司四楼

　　会议室召开，会议以举手表决的方式通过了以下议案：

　　(1)会议全票通过了修改《董事会议事规则》的议案；

　　(2)会议全票通过了修改《董事会战略委员会实施细则》的议案；

　　(3)会议全票通过了修改《董事会提名委员会实施细则》的议案；

　　(4)会议全票通过了修改《董事会审计委员会实施细则》的议案；

　　(5)会议全票通过了修改《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

　　(6)会议全票通过了《公司对外担保管理办法》的议案；

　　(7)会议全票通过了调整董事会四大委员会成员的议案；

　　(8)会议全票通过了注销宁夏英力特化工物业管理公司的议案。

　　- 29 -

　　本次会议决议公告于2005 年12 月29 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　(二)董事会对股东大会决议的执行情况

　　报告期内，董事会严格执行了2004 年年度股东大会的各项决议，一切以维护股

　　东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，认真地履行了股东大会赋予的职责。

　　1.根据2004 年度股东大会决议，于2005 年6 月6 日实施了2004 年度利润分配

　　方案；

　　2.根据股权分置改革相关股东会议决议，完成了公司股权分置改革；

　　3.建设完成了12 万吨PVC 项目、14 万吨精制白灰项目，见第五项“报告期内

　　投资情况”；

　　4. 2005 年3 月8 日，开工建设了与50 万吨PVC 项目配套的4×150MW 热电

　　机组项目的一期2×150MW 热电机组项目；

　　5. 根据2004 年度股东大会决议、2005 年度第一次临时股东大会决议和2005

　　年度第二次临时股东大会决议，对公司章程的有关条款进行了修改；

　　6. 根据2004 年度股东大会决议，继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为

　　公司2005 年度审计单位；

　　7.根据2004 年度股东大会决议，继续聘任金天平律师事务所为公司2005 年度

　　法律顾问单位。

　　八、本次利润分配预案

　　(一)公司2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　(二)不进行利润分配的原因：

　　2006 年公司计划建设年产20 万吨PVC、17 万吨烧碱的等项目，本年度共需要

　　资本金31292.4 万元，故不进行利润分配。

　　(三)本年度未分配利润的用途和使用计划：

　　本年度未分配的利润将作为上述项目的资本金。

　　九、其他重大事项

　　报告期内，公司信息披露报纸为《证券时报》，无变更。

　　第九节 监事会报告

　　一、监事会工作情况

　　- 30 -

　　(一)本年度监事会召开情况

　　报告期内公司监事会共召开两次会议，具体如下：

　　1. 公司第三届监事会第六次会议于2005 年3 月4 日上午10 时在银川高新技术开

　　发区创新园19 号楼召开，会议以举手表决的方式审议通过如下决议：

　　(1) 会议全票通过了公司2004 年度报告及摘要；

　　(2) 会议全票通过了公司公司2004 年度监事会工作报告；

　　(3) 会议全票通过了公司会计政策变更的议案；

　　(4) 会议全票通过了公司2004 年度资产计提和资产核销的议案；

　　(5) 会议全票通过了公司2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　　(6)公司更换职工监事的议案：经公司职工代表大会选举武保成先生为公司第

　　三届监事的议案，任期至本届监事会届满。

　　以上决议刊登在2005 年3 月8 日的《证券时报》和www.cninfo.com.cn 网

　　站上。

　　2. 公司第三届监事会第七次会议于2005 年7 月26 日上午9 时在宁夏英力特电力

　　(集团)股份公司三楼会议室召开。会议以举手表决的方式审议通过如下决议：

　　(1) 会议全票通过了公司2005 年度中期报告及摘要；

　　(2) 会议全票通过了刘振龙先生辞去公司监事职务的议案；

　　(3) 会会议全票通过了关于选举吴国荣先生为公司监事候选人的议案。

　　以上决议刊登在2005 年7 月29 日在《证券时报》和www.cninfo.com.cn 网

　　站上。

　　3.公司第三届监事会第八次会议会议于2005 年11 月25 日上午10 时在公司四

　　楼会议室召开，经过认真审议，全票通过如下议案：

　　(1) 审议通过了公司拟与英力特集团共同向西部公司增加投资6000 万元的议

　　案。其中，本公司投资2400 万元。

　　(2)审议通过了本公司控股股东英力特集团将其拥有的国电宁夏石嘴山发电厂

　　5#、6#(2×2.5 万千瓦)发电机组及其附属设备转让给西部公司的议案。

　　以上决议刊登在2005 年11 月26 日在《证券时报》和www.cninfo.com.cn

　　网站上。

　　报告期内，监事会成员列席了历次董事会。

　　二、监事会独立意见

　　(一) 公司依法运作情况

　　- 31 -

　　报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规、公司章程的规定，对公司的股

　　东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高管人

　　员的行为和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为：公司股东会议和历次董

　　事会决策程序合法，公司董事会认真执行股东大会决议，公司经营班子在董事会授权

　　的范围内正确履行职责，公司的内部控制制度健全，董事、高级管理人员执行职务时

　　无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东股益的行为。

　　(二) 公司财务情况

　　监事会认为，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行

　　的。公司2005 年度财务报告在所有方面公允地反映了公司财务状况与经营成果。五

　　联会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计意见是客观真实的。

　　(三) 公司投资项目情况

　　1.12 万吨PVC 项目：该项目已于2005 年6 月16 日一次开车成功，9 月1 日转

　　入正式生产。截止2005 年12 月底, 实现主营业务收入16027.53 万元，主营业务利润

　　3008.7 万元，净利润919.84 万元。

　　2.14 万吨精制石灰项目

　　该项目于2005 年11 月25 日投入试生产，报告期内尚未产生效益。

　　3.2×150MW 热电机组项目：该项目于2005 年3 月8 日动工建设，报告期内，

　　完成项目投资39313.6 万元，计划第一台发电机组于2006 年7 月投运，第二台发电机

　　组12 月投运。

　　(四) 收购、出售资产情况

　　报告期内，公司控股公司西部公司收购了本公司控股股东英力特集团两台2.5 万

　　千瓦发电机组及其附属设备。根据2005 年6 月18 日北京中科华会计师事务所有限公

　　司出具的 中科华评报字〔2005〕第35 号《资产评估报告书》，该资产的评估价值为

　　4,019.08 万元，转让双方经协商确定的交易价格为3,982 万元。

　　监事会认为，该项收购交易价格公允，没有损害公司及股东权益的情况，已获得

　　公司股东大会批准。通过该项收购，西部公司将形成较为完整产业链，能有效地降低

　　生产成本。

　　(五) 关联交易情况

　　1.英力特集团授权本公司处理西部公司除收益权外的经营管理、财务管理、决

　　算方案等产业经营及资本运作权的交易事项。(该事项刊登在20005 年3 月3 日的《证

　　券时报》和www.cninfo.com.cn 网站上。)

　　- 32 -

　　2.英力特集团向西部公司出售其拥有的国电宁夏石嘴山发电厂5#、6#发电机组

　　及其附属设备的交易事项。(该事项刊登在20005 年11 月26 日的《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。)

　　3.英力特集团和本公司对西部公司共同投资6000 万元的交易事项，其中英力特

　　集团投资3600 万元，本公司投资2400 万元。(该事项刊登在20005 年11 月26 日的

　　《证券时报》和www.cninfo.com.cn 网站上。)

　　4.本公司的控股股东英力特集团代公司偿还了与发电机组有关的5,700 万元银行

　　借款，公司与其分别签订了“有偿占用资金协议”和“统借统还展期借款合同”。根

　　据“有偿占用资金协议”的规定，英力特集团代为偿还的1,200 万元银行借款，资金

　　占用期限自2005 年1 月1 日起至2005 年12 月31 日止，资金占用费按年利率6.138%

　　支付；根据“统借统还展期借款合同”的规定，英力特集团将其从银行借入的5,000

　　万元借款中的4,500 万元继续展期统借给本公司，期限自2005 年6 月12 日起至2006

　　年6 月12 日止，借款年利率为6.138%。另外，公司与英力特集团于2005 年11 月1

　　日签定“有偿占用资金协议”取得有偿资金1,000 万元，期限自2005 年11 月1 日起

　　至2006 年11 月1 日止，资金占用费年利率为6.138%。

　　5.本公司的控股公司西部公司本期共取得英力特集团借款213,000,000.00 元。

　　(1)根据西部公司与英力特集团签订的“统借统还合同”的规定，西部公司2005 年

　　度向英力特集团借款120,000,000.00 元(2004 年已到期的30,000,000.00 元从2005

　　年1 月1 日执行上述合同)，借款年利率为6.138%，借款期限为借款到账之日起24

　　个月。(2)其他借款情况分别为：2005 年1 月18 借入50,000,000.00 元，借款期限

　　为10 个月，借款年利率为6.138%；3 月28 日借入50,000,000.00 元，借款期限为12

　　个月，借款年利率为6.138%；2005 年12 月9 日借入10,000,000.00 元，借款期限为

　　12 个月，借款年利率为6.138%；2005 年12 月15 日借入10,000,000.00 元、2005 年

　　12 月28 日借入6,000,000.00 元，借款期限为12 个月，借款年利率为6.477%。

　　6.西部公司本期共取得宁夏英力特河滨冶金有限公司借款5,000,000.00 元，借

　　款期限自借款付出之日起至2005 年12 月25 日止，资金占用费利息按年利率5.58%

　　收取。

　　监事会对公司上述关联交易进行了审查，认为：公司所发生的关联交易均是与英

　　力特集团发生的，属于公司正常经营活动，交易是公平合理的，没有损害广大投资者

　　的权益。

　　- 33 -

　　公司对每次发生的关联交易均按照深交所股票上市规则的规定作了信息披露。

　　第十节 重要事项

　　一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事件

　　报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事件。

　　二、报告期内公司出售资产情况

　　报告期内，公司无出售资产情况。

　　三、报告期内收购资产情况

　　报告期内，公司控股公司西部公司收购了本公司控股股东英力特集团两台2.5 万

　　千瓦发电机组及其附属设备。根据2005 年6 月18 日北京中科华会计师事务所有限公

　　司出具的 中科华评报字〔2005〕第35 号《资产评估报告书》，该资产的评估价值为

　　4,019.08 万元，转让双方经协商确定的交易价格为3,982 万元。

　　西部公司收购该资产后，将其委托给国家电力集团公司石嘴山发电厂运营。石嘴

　　山发电厂成立于1958 年，一直从事火力发电生产，拥有稳定的技术队伍和丰富的发

　　电经验，将该机组委托石嘴山发电厂运营，可以减少该机组的运营成本，对保持公司

　　业务的连续性和稳定性起到积极的作用。

　　四、报告期内重大关联交易事项：

　　1.英力特集团授权本公司处理西部公司除收益权外的经营管理、财务管理、决

　　算

　　方案等产业经营及资本运作权的交易事项。(该事项刊登在20005 年3 月3 日的《证

　　券时报》和www.cninfo.com.cn 网站上。)

　　2.英力特集团向西部公司出售其拥有的国电宁夏石嘴山发电厂5#、6#发电机组

　　及其附属设备的交易事项。(该事项刊登在20005 年11 月26 日的《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。)

　　3.英力特集团和本公司对西部公司共同投资6000 万元的交易事项，其中英力特

　　集团投资3600 万元，本公司投资2400 万元。(该事项刊登在20005 年11 月26 日的

　　《证券时报》和www.cninfo.com.cn 网站上。)

　　西部公司基本情况：西部公司为本公司的控股公司，于2003 年5 月16 日成立，

　　注册号为6400001202172，注册资本43900 万元人民币。该公司主营业务范围：自备

　　电力生产销售、化工生产销售、化工设备制造修理、国内贸易。法定代表人田继生。

　　- 34 -

　　截至2005 年12 月31 日，西部公司总资产106818.56 万元，净资产44824.76 万元，

　　主营业务收入16027.53 万元，主营业务利润3008.7 万元，净利润919.84 万元。

　　4.本公司的控股股东英力特集团代公司偿还了与发电机组有关的5,700 万元银行

　　借款，公司与其分别签订了“有偿占用资金协议”和“统借统还展期借款合同”。根

　　据“有偿占用资金协议”的规定，英力特集团代为偿还的1,200 万元银行借款，资金

　　占用期限自2005 年1 月1 日起至2005 年12 月31 日止，资金占用费按年利率6.138%

　　支付；根据“统借统还展期借款合同”的规定，英力特集团将其从银行借入的5,000

　　万元借款中的4,500 万元继续展期统借给本公司，期限自2005 年6 月12 日起至2006

　　年6 月12 日止，借款年利率为6.138%。另外，公司与英力特集团于2005 年11 月1

　　日签定“有偿占用资金协议”取得有偿资金1,000 万元，期限自2005 年11 月1 日起

　　至2006 年11 月1 日止，资金占用费年利率为6.138%。

　　5.本公司的控股公司西部公司本期共取得英力特集团借款213,000,000.00 元。

　　(1)根据西部公司与英力特集团签订的“统借统还合同”的规定，西部公司2005 年

　　度向英力特集团借款120,000,000.00 元(2004 年已到期的30,000,000.00 元从2005

　　年1 月1 日执行上述合同)，借款年利率为6.138%，借款期限为借款到账之日起24

　　个月。(2)其他借款情况分别为：2005 年1 月18 借入50,000,000.00 元，借款期限

　　为10 个月，借款年利率为6.138%；3 月28 日借入50,000,000.00 元，借款期限为12

　　个月，借款年利率为6.138%；2005 年12 月9 日借入10,000,000.00 元，借款期限为

　　12 个月，借款年利率为6.138%；2005 年12 月15 日借入10,000,000.00 元、2005 年

　　12 月28 日借入6,000,000.00 元，借款期限为12 个月，借款年利率为6.477%。

　　6.西部公司本期共取得宁夏英力特河滨冶金有限公司借款5,000,000.00 元，借

　　款期限自借款付出之日起至2005 年12 月25 日止，资金占用费利息按年利率5.58%

　　收取。

　　五、报告期内公司重大合同及其履行情况：

　　(一)报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项。其他公司无承包、

　　租赁本公司资产的事项。其他公司托管本公司资产的事项为：

　　1.本公司于2006 年1 月20 日与国家电力集团公司石嘴山电厂签订了《资产委

　　托发电运营协议书》，根据该协议的规定，本公司将10 号发电机组及相关资产委托给

　　石嘴山电厂运营发电，委托期限自2005 年7 月1 日至2008 年6 月30 日。

　　2.公司子公司西部公司购买的英力特集团的5#、6#发电机组及其全部资产委托

　　国家电力集团石嘴山发电厂运营管理，委托期限自2005 年11 月25 日至2007 年12

　　- 35 -

　　月31 日。

　　(二)公司对外担保情况

　　1.对外担保事项

　　(1)为西部公司1.36 亿元借款提供担保，担保总额占公司净资产的64.26%。

　　公司担保总额超过净资产50%部分的金额3018 万元。

　　2.公司以前年度发生的对外担保情况如下：

　　(1)公司为子公司上海民族大众信息产业有限公司(以下简称民族大众)从工

　　商银行上海保税区支行取得800 万元人民币和31 万美元借款提供担保，期限为1 年，

　　自2000 年6 月至2001 年6 月。截至2005 年12 月31 日，公司以现金、资产偿还了

　　民族大众的该项债务，从而免除了本公司的该项担保责任。

　　(2)为民族大众从福建兴业银行上海分行取得100 万美元借款提供了担保，期

　　限为一年，自2000 年4 月至2001 年4 月，截至2005 年12 月31 日，该项担保责任

　　尚未解除。以上担保情况在2001 至2004 年度报告中均作了信息披露。

　　截至报告期末，公司未发生除上述担保以外的担保事项。

　　五、报告期内公司发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大委托理财事项

　　报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大委托理财事项。

　　六、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生承诺事项。

　　本公司股权分置改革方案经2005 年11 月9 日召开的相关股东会议审议通过后，

　　于2005 年11 月22 日实施，公司持股5%以上的股东为英力特集团和新源实业。

　　(一)英力特集团承诺：

　　1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交

　　易或者转让；

　　2、承诺将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定；

　　3、自英力特股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记公司实行临时

　　保管。一旦追送股份的条件触发，需向无限售条件的股东实施追送股份时，则向登记公

　　司申请该部分股份的解冻临时保管；

　　4、若公司2005 年度实现的净利润低于4000 万元，或2006 年度和2007 年度净

　　利润环比增长率的平均值低于20%，或2005 年度至2007 年度财务报告被出具非标准

　　无保留意见审计报告时，由股份追送实施公告中确定的股权登记日在册的有限售条件

　　的股东向所有无限售条件的股东同比例追加送股，追送股份数为1706669 股(限送一

　　次)；

　　- 36 -

　　5、如果出现其他非流通股东未明确表示同意，或者所持股份被质押、冻结、司

　　法裁定及其它导致无法执行对价安排的情形，英力特集团同意对该部分股东的执行对

　　价安排先行代为垫付；在追送股份条件触发时，如果出现有限售条件的股东未明确表

　　示同意，或者所持股份被质押、冻结、司法裁定及其它导致无法实施追送股份的情形，

　　英力特集团同意对该部分股东的追送股份先行代为垫付。代为垫付后，被垫付的股东

　　所持股份如上市流通或发生转让，应当向英力特集团偿还代为垫付的股份，或者取得

　　英力特集团的同意。

　　(二)新源实业承诺：

　　1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交

　　易或转让；

　　2、承诺将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定；

　　3、自英力特股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记公司实行临时

　　保管。一旦追送股份的条件触发，需向无限售条件的股东实施追送股份时，则向登记公

　　司申请该部分股份的解冻临时保管；

　　4、若英力特2005 年度实现的净利润低于4000 万元，或2006 年度和2007 年度

　　净利润环比增长率的平均值低于20%，或2005 年度至2007 年度财务报告被出具非标

　　准无保留意见审计报告时，由股份追送实施公告中确定的股权登记日在册的有限售条

　　件的股东向所有无限售条件的股东同比例追加送股，追送股份数为465791 股(限送

　　一次)；

　　七、报告期内聘任会计师事务所情况：报告期内，公司继续聘任北京五联方圆会

　　计师事务所有限公司(原五联联合会计师事务所有限公司)为公司审计单位；本年度

　　支付的审计费用为20 万元。该会计师事务所从2000 年开始已经连续为本公司服务6

　　年。

　　注：五联联合会计师事务所有限公司现更名为北京五联方圆会计师事务所有限

　　公

　　司，注册地变更为北京市崇文区崇文门外大街9 号新世界正仁大厦8 楼805 室

　　八、报告期内，公司、公司董事会及董事有无受到中国证监会稽查、中国证监会

　　行政处罚、通报批评、交易所公开谴责的情形

　　报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政

　　处

　　罚、通报批评、交易所公开谴责的情形。

　　- 37 -

　　九、报告期内对公司产生重大影响的其他重要事项：

　　(一)2005 年11 月22 日，公司实施股权分置改革方案，向流通股股东支付获权

　　对价，英力特集团持有公司股份的数量由34,222,000 股减少到29,119,715 股；新源实

　　业持有公司股份的数量由9,340,000 股减少到7,947,465 股。

　　(二)公司董事邹学仁先生、韩豫先生、陈珍武先生因工作变动原因辞去公司董

　　事

　　职务，经股东大会选举王立先生、田继生先生、赵晓莉女士为公司董事；公司监事刘

　　振龙先生因工作变动辞去公司监事职务，经股东单位推荐，股东大会选举吴国荣先生

　　为公司监事；公司职工监事马永惠先生辞去公司监事职务，经公司职工代表选举武保

　　成先生为公司监事。

　　十、其他事项

　　(一)西部公司股权质押情况：

　　1.第三届董事会第十二次会议于2005 年4 月8 日上午十一时在公司二楼会议室

　　召

　　开，会议 同意以公司在西部公司的投资股权作质押，向石嘴山市城市信用社申请流动

　　资金借款4000 万元，借款期限12 个月，自2005 年7 月22 日至2006 年7 月21 日。

　　(二)公司办公地变更，详见2005 年6 月29 日的“变更联系方式的公告”。

　　第十一节 财务报告

　　- 38 -

　　北京五联方圆会计师事务所有限公司

　　五联方圆审字[2006]第2136 号

　　审 计 报 告

　　宁夏英力特化工股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“英力特化工”)2005

　　年12 月31 日的合并及母公司资产负债表以及2005 年度的合并及母公司利润表和现

　　金流量表。这些会计报表的编制是英力特化工管理当局的责任，我们的责任是在实施

　　审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表

　　是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证

　　据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价

　　会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规

　　定，在所有重大方面公允地反映了英力特化工2005 年12 月31 日的财务状况以及2005

　　年度的经营成果及现金流量。

　　北京五联方圆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

　　中国注册会计师：

　　中国 ·北京 二○○六年二月二十五日

　　- 39 -

　　合并资产负债表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元

　　资 产 行次 注释 2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日负债和股东权益 行次 注释 2005 年12 月31 日2004 年12 月31 日

　　流动资产： 1 流动负债： 48

　　货币资金 2 6.1 116,737,288.12 67,369,146.55 短期借款 49 6.14 264,960,000.00 272,080,000.00

　　短期投资 3 - - 应付票据 50 6.15 71,540,568.32 56,391,924.41

　　应收票据 4 6.2 3,100,321.56 6,594,664.60 应付账款 51 6.16 407,047,103.25 196,313,964.10

　　应收股利 5 - - 预收账款 52 6.17 18,517,519.27 24,485,040.46

　　应收利息 6 - - 应付工资 53 5,150,579.77 4,102,706.05

　　应收账款 7 6.3 35,938,566.38 11,167,327.18 应付福利费 54 8,561,572.85 10,113,419.29

　　其他应收款 8 6.4 6,981,456.54 2,827,809.31 应付股利 55 - -

　　预付账款 9 6.5 22,512,162.52 3,704,821.35 应交税金 56 6.18 6,497,803.60 900,554.00

　　应收补贴款 10 - - 其他应交款 57 6.19 2,174,282.25 4,037,326.28

　　存货 11 6.6 81,955,707.56 48,911,108.67 其他应付款 58 6.20 221,578,514.95 143,322,226.42

　　待摊费用 12 6.7 773,667.36 - 预提费用 59 6.21 41,450,977.53 19,478,641.81

　　一年内到期长期债权投资 13 - - 预计负债 60 6.22 8,953,715.12 19,785,015.12

　　其他流动资产 14 - - 一年内到期长期负债 61 - -

　　15 - - 其他流动负债 62 -0.00 -

　　流动资产合计 18 267,999,170.04 140,574,877.66 65 - -

　　长期投资： 20 流动负债合计 67 1,056,432,636.91 751,010,817.94

　　长期股权投资 21 6.8 31,921,693.91 13,978,225.81 68

　　长期债权投资 22 - - 长期负债： 69

　　长期投资合计 23 31,921,693.91 13,978,225.81 长期借款 70 6.23 426,000,000.00 100,000,000.00

　　24 应付债券 71 - -

　　固定资产： 25 长期应付款 72 - -

　　固定资产原价 26 6.9 1,381,525,928.00 438,564,780.46 专项应付款 73 6.24 90,000.00 90,000.00

　　减：累计折旧 27 6.9 168,439,394.71 120,942,998.96 其他长期负债 74 - -

　　固定资产净值 28 1,213,086,533.29 317,621,781.50 长期负债合计 75 426,090,000.00 100,090,000.00

　　减：固定资产减值准备 29 6.9 17,095,223.14 17,095,223.14 76

　　固定资产净额 30 1,195,991,310.15 300,526,558.36 递延税款： 77

　　工程物资 31 6.10 2,134,403.67 307,555,868.54 递延税款贷项 78 - -

　　在建工程 32 6.11 406,152,327.39 288,050,547.73 负债合计 79 1,482,522,636.91 851,100,817.94

　　固定资产清理 33 - - 少数股东权益 80 308,948,576.06 168,213,024.63

　　固定资产合计 34 1,604,278,041.21 896,132,974.63 股东权益： 81

　　35 股本 82 6.25 137,474,400.00 114,562,000.00

　　无形资产及其他资产： 36 减：已归还投资 83 - -

　　无形资产 37 6.12 90,475,715.00 142,262,014.98 股本净额 84 137,474,400.00 114,562,000.00

　　长期待摊费用 38 6.13 8,442,788.60 892,280.12 资本公积 85 6.26 18,800,770.28 11,056,229.75

　　其他长期资产 39 - - 盈余公积 86 6.27 15,993,847.69 9,266,191.91

　　无形及其他资产合计 40 98,918,503.60 143,154,295.10 其中：法定公益金 87 6.27 6,875,262.39 4,632,710.46

　　41 未分配利润 88 6.28 39,377,177.82 39,642,108.97

　　递延税项： 42 其中：拟分配的现金股利 89

　　递延税款借项 43 - - 股东权益合计 90 211,646,195.79 174,526,530.63

　　44 91

　　资产总计 47 2,003,117,408.76 1,193,840,373.20 负债及股东权益总计 94 2,003,117,408.76 1,193,840,373.20

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 40 -

　　合并利润表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元

　　项 目 行次 注释 2005 年度 2004 年度

　　一、主营业务收入 1 6.29 528,277,412.70 364,999,879.24

　　减：主营业务成本 4 6.29 404,559,307.22 243,807,273.89

　　主营业务税金及附加 5 6.30 3,080,703.20 2,892,417.34

　　二、主营业务利润 10 120,637,402.28 118,300,188.01

　　加：其他业务利润 11 6.31 1,441,322.76 1,005,811.91

　　减：营业费用 14 6.32 18,731,495.99 16,072,953.61

　　管理费用 15 6.33 33,875,950.92 26,602,105.64

　　财务费用 16 6.34 29,332,321.47 18,076,321.57

　　三、营业利润 18 40,138,956.66 58,554,619.10

　　加：投资收益 19 6.35 -3,667,852.63 -1,156,426.70

　　补贴收入 22 6.36

　　7 000 00

　　营业外收入 23 6.37 1,179,623.57 155,435.72

　　减：营业外支出 25 6.37 -8,696,372.73 11,038,672.69

　　四、利润总额 27 46,354,100.33 46,514,955.43

　　减：所得税 28

　　少数股东损益 29 5,519,056.06 -32,471.10

　　五、净利润 30 40,818,730.70 46,547,148.55

　　补充资料：

　　项目 注释 2005 年度 2004 年度

　　1、出售、处置部门或被投资单位所得

　　收益

　　2、自然灾害发生的损失

　　3、会计政策变更增加(或减少)利润

　　总额

　　4、会计估计变更增加(或减少)利润

　　总额

　　5、债务重组损失

　　6、其他

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 41 -

　　合并现金流量表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元

　　项 目 行次 注释 金额

　　一、经营活动产生的现金流量 1

　　销售商品、提供劳务收到的现金 2 508,493,531.12

　　收到的税费返还 3 491,710.11

　　收到的其他与经营活动有关的现金 4 6.38 2,330,178.21

　　现金流入小计 6 511,315,419.44

　　购买商品、接受劳务支付的现金 7 298,532,118.71

　　支付给职工以及为职工支付的现金 8 56,651,500.59

　　支付各项税费 9 27,550,418.77

　　支付的其他与经营活动有关的现金 10 6.39 26,059,565.08

　　现金流出小计 14 408,793,603.15

　　经营活动产生的现金流量净额 15 102,521,816.29

　　二、投资活动产生的现金流量 16

　　收回投资所收到的现金 17 26,000,000.00

　　取得投资收益所收到的现金 18 112,500.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 19 760,000.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金 20 6.40 74,224,052.20

　　现金流入小计 22 101,096,552.20

　　购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23 646,789,245.74

　　投资所支付的现金 24 -

　　支付的其他与投资活动有关的现金 25 6.41 514,400.00

　　现金流出小计 27 647,303,645.74

　　投资活动产生的现金流量净额 28 -546,207,093.54

　　三、筹资活动产生的现金流量 29

　　吸收投资所收到的现金 30 -

　　借款所收到的现金 31 884,170,000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 32 6.42 1,838,606.35

　　现金流入小计 34 886,008,606.35

　　偿还债务所支付的现金 35 324,290,000.00

　　分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36 66,826,581.18

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 37 6.43 2,077,573.85

　　现金流出小计 42 393,194,155.03

　　筹资活动产生的现金流量净额 43 492,814,451.32

　　四、汇率变动对现金的影响额 44 -

　　五、现金及现金等价物净增加额 45 49,129,174.07

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 42 -

　　合并现金流量表(续)

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元

　　补充资料 行次 注释 金额

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量 46

　　净利润 47 40,818,730.70

　　加：少数股东损益 48 5,519,056.06

　　计提的资产损失准备 49 316,938.45

　　固定资产折旧 50 50,151,458.66

　　无形资产摊销 51 2,429,839.18

　　长期待摊费用摊销 52 1,706,109.93

　　待摊费用的减少(减：增加) 53 -773,667.36

　　预提费用的增加(减：减少) 54 20,089,166.92

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 55 1,055,120.31

　　固定资产报废损失 56 -

　　财务费用 57 29,111,429.35

　　投资损失(减：收益) 59 1,651,291.96

　　递延税款贷项(减：借项) 60 -

　　存货的减少(减：增加) 61 -32,842,613.48

　　经营性应收项目的减少(减：增加) 62 -37,303,226.11

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 63 20,592,181.72

　　其他 64 -

　　经营活动产生的现金流量净额 67 102,521,816.29

　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 69

　　债务转为资本 70 136,000,000.00

　　一年内到期的可转换公司债券 71 -

　　融资租入固定资产 72 -

　　3、现金及现金等价物净增加情况 75

　　货币资金的期末余额 76 6.43 87,805,515.74

　　减：货币资金的期初余额 77 6.43 38,676,341.67

　　加：现金等价物的期末余额 78 -

　　减：现金等价物的期初余额 79 -

　　现金及现金等价物净增加额 90 49,129,174.07

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 43 -

　　合并利润分配表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元

　　项 目 行次 注释2005 年度 2004 年度

　　一、净利润 1 40,818,730.70 46,547,148.55

　　加：年初未分配利润 2 39,642,108.97 -233,204,382.51

　　其他转入 4 12,593.93 233,249,565.10

　　二、可供分配的利润 8 80,473,433.60 46,592,331.14

　　减：提取法定盈余公积 9 4,485,103.85 4,633,481.45

　　提取法定公益金 10 2,242,551.93 2,316,740.72

　　提取职工奖励及福利

　　基金 11 - -

　　提取储备基金 12 - -

　　提取企业发展基金 13 - -

　　利润归还投资 14 - -

　　三、可供投资者分配的利润 16 73,745,777.82 39,642,108.97

　　减：应付优先股股利 17 - -

　　提取任意盈余公积 18 - -

　　应付普通股股利 19 11,456,200.00 -

　　转作股本的普通股股

　　利 20 22,912,400.00 -

　　四、未分配利润 25 39,377,177.82 39,642,108.97

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 44 -

　　合并资产减值准备明细表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 2005 年度

　　本年减少数

　　项 目 行次 年初余额 本年增加数因资产价值回

　　升转回数

　　其他原因

　　转出数 合计 年末余额

　　一、坏账准备合计 1 7,161,885.70 2,502,363.19 - - 3,455,024.86 6,209,224.03

　　其中：应收账款 2 3,697,908.83 1,856,412.74 ××1,817,191.48 3,737,130.09

　　其他应收款 3 3,463,976.87 645,950.45 ××1,637,833.38 2,472,093.94

　　二、短期投资跌价准备合计 4 - - - - - -

　　其中：股票投资 5 - - - -

　　债券投资 6 - - - -

　　三、存货跌价准备合计 7 524,766.59 - - 201,985.41 201,985.41 322,781.18

　　其中：库存商品 8 - - - -

　　原材料 9 524,766.59 - 201,985.41 201,985.41 322,781.18

　　四、长期投资减值准备合计 10 8,432,794.21 2,016,560.67 - - - 10,449,354.88

　　其中：长期股权投资 11 8,432,794.21 2,016,560.67 - 10,449,354.88

　　长期债权投资 12 - - - -

　　五、固定资产减值准备合计 13 17,095,223.14 - - - - 17,095,223.14

　　其中：房屋、建筑物 14 1,519,224.56 - - 1,519,224.56

　　机器设备 15 15,575,998.58 - - 15,575,998.58

　　六、无形资产减值准备 16 6,357,031.79 - - 6,357,031.79 - -

　　其中：专利权 17 - -

　　商标权 18 - -

　　七、在建工程减值准备 19 12,911,263.21 4,000,000.00 4,000,000.00 8,911,263.21

　　八、委托贷款减值准备 20 - -

　　九、总计 21 52,482,964.64 4,518,923.86 -

　　10,559,017.20 7,657,010.27 49,344,878.23

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 45 -

　　合并股东权益增减变动表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司单位：人民币元

　　项 目 行次2005 年度 2004 年度

　　一、股本：

　　年初余额1 114,562,000.00 114,562,000.00

　　本年增加数2 22,912,400.00 -

　　其中：资本公积转入3

　　盈余公积转入4

　　利润分配转入5

　　新增股本6 22,912,400.00

　　本年减少数10

　　年末余额15 137,474,400.00 114,562,000.00

　　二、资本公积：

　　年初余额16 11,056,229.75 11,056,229.75

　　本年增加数17 7,744,540.53 -

　　其中：股本溢价18

　　接受捐赠非现金资产准备19

　　股权投资准备21 41,526.62

　　拨款转入22 1,351,800.00

　　外币资本折算差额23

　　其他资本公积30 6,351,213.91

　　本年减少数40

　　其中：转增股本41

　　年末余额45 18,800,770.28 11,056,229.75

　　三、法定和任意盈余公积

　　年初余额46 4,633,481.45 4,633,481.45

　　本年增加数47 4,485,103.85 -

　　其中：从净利润中提取数48 4,485,103.85 -

　　其中：法定盈余公积49 4,485,103.85

　　任意盈余公积50

　　储备基金51

　　企业发展基金52

　　法定公益金转入数53

　　本年减少数54 - -

　　其中：弥补亏损55

　　转增股本56

　　分派现金股利或利润57

　　分派股票股利58

　　年末余额62 9,118,585.30 4,633,481.45

　　其中：法定盈余公积63 9,118,585.30 4,633,481.45

　　储备基金64

　　企业发展基金65

　　四、法定公益金：

　　年初余额66 4,632,710.46 2,315,969.74

　　本年增加数67 2,242,551.93 2,316,740.72

　　其中：从净利润中提取数68 2,242,551.93 2,316,740.72

　　本年减少数70

　　其中：集体福利支出71

　　年末余额75 6,875,262.39 4,632,710.46

　　五、未分配利润： 76

　　年初未分配利润77 39,642,108.97 45,182.59

　　其他转入78 12,593.93

　　本年净利润79 40,818,730.70 46,547,148.55

　　本年利润分配80 41,096,255.78 6,950,222.17

　　年末未分配利润81 39,377,177.82 39,642,108.97

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 1 -

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　二○○五年年度报告

　　二○○六年二月

　　- 2 -

　　目 录

　　第一节 重要提示...................2

　　第二节 公司基本情况.................3

　　第三节 会计数据和业务数据摘要………………………………4

　　第四节 股本变动及股东情况……………………………………6

　　第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………9

　　第六节 公司治理结构 …………………………………………16

　　第八节 股东大会情况简介 ……………………………………18

　　第九节 董事会报告 ..……………………………………………20

　　第十节 监事会报告 …..…………………………………………29

　　第十一节 重要事项 ………………..…………………………… 33

　　第十一节 财务报告 ………………..……………………………37

　　第十二节 备查文件 ……………….…………………………….99

　　- 3 -

　　第一节 重 要 提 示

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载

　　资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实

　　性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　董事王立因出差不能参加本次会议，委托董事长秦江玉先生代为表

　　决。

　　北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审

　　计意见的审计报告。

　　公司董事长秦江玉先生、总经理任育杰先生、财务总监王淑萍女士

　　及财务部部长梁万军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　宁夏英力特化工股份有限公司 董事长： 秦江玉

　　中国·宁夏·石嘴山 二○○六年二月二十八日

　　- 4 -

　　第二节 公司基本情况

　　一、公司基本情况

　　(一)公司名称：宁夏英力特化工股份有限公司

　　英文名称：NINGXIA YINGLITE CHEMICALS CO.,LTD

　　(二)公司法定代表人：秦江玉

　　(三)董事会秘书：刘亚鹏

　　证券事务代表：张继红

　　联系地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路

　　电话：[phone] 3689323

　　传真：[phone]

　　电子邮箱：[e-mail]

　　(四)公司注册地址：宁夏石嘴山市惠农区康乐路257 号

　　公司办公地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路

　　邮政编码：753202

　　公司网址：www.yinglitechem.com

　　电子邮箱：[e-mail]

　　(五)公司选定信息披露报纸名称：证券时报

　　登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

　　www.cninfo.com.cn

　　公司年度报告备置地点：本公司证券部

　　(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：G 英力特

　　股票代码：000635

　　(七)其他有关资料：

　　公司首次注册登记日期：1996 年11 月12 日

　　公司名称变更注册登记日期：2003 年6 月30 日

　　公司名称变更注册登记地点：宁夏回族自治区工商管理局

　　公司法人营业执照注册号：6400001201316

　　税务登记证号码： 640205227693163

　　(八)公司聘请的会计师事务所：北京五联方圆会计师事务所有限公司

　　- 5 -

　　会计师事务所办公地址：北京市崇文区崇文门外大街9 号新世界正仁大厦8 楼

　　805 室

　　第三节 会计数据和业务数据摘要

　　一、公司本年度的利润总额及其构成

　　项 目 金 额(元)

　　利润总额 46,354,100.33

　　净利润 40,818,730.70

　　扣除非经常性损益后的净利润 30,213,929.32

　　主营业务利润 120,637,402.28

　　其他业务利润 1,441,322.76

　　营业利润 40,138,956.66

　　投资收益 -3,667,852.63

　　补贴收入 7,000.00

　　营业外收支净额 9,875,996.30

　　经营活动产生的现金流量净额 102,521,816.29

　　现金及现金等价物净增减额 49,129,174.07

　　注：扣除的非经常性损益的项目及涉及金额

　　项 目 2005年 2004年

　　非经常性收益：

　　处置在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益407,651.64

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,201,985.41

　　罚款收入 83,401.58 125,339.78

　　流动资产盘盈、盘亏损益 43,239.94

　　预计负债冲回 8,231,300.00

　　其他 4,690.00

　　小 计 12,984,917.82 168,579.72

　　非经常性损失：

　　- 6 -

　　处置固定资产产生的损益 1,462,771.95 3,094,472.20

　　流动资产盘盈、盘亏损益 43,239.94

　　罚款及赔偿支出 885,406.67

　　捐赠支出 22000.00

　　其他 9937.82 1,060,222.47

　　小 计 2,380,116.44 4,154,694.67

　　非经常性损益合计 10,604,801.38 -3,986,114.95

　　二、主要会计数据

　　项 目 2005年 2004年 2003年

　　主营业务收入(元) 528,277,412.70 364,999,879.24 233,063,260.45

　　净利润(元) 40,818,730.70 46,547,148.55 24,529,963.33

　　总资产(元) 2,003,117,408.76 1,193,840,373.20 660,286,475.03

　　股东权益(不包含少数股东权

　　益)(元)

　　211,646,195.79 174,526,530.63 123,620,371.18

　　每股收益(元) 0.297 0.406 0.214

　　每股净资产(元) 1.54 1.52 1.0791

　　调整后的每股净资产(元) 1.54 1.52 1.0791

　　每股经营活动产生的现金流

　　量净额(元)

　　0.75 1.12 1.023

　　净资产收益率(%) 19.29 26.67 19.84

　　根据中国证券监督管理委员会二○○一年发布的“关于发布《公开发行证券公司

　　信息披露编报规则》第9 号的通知”，本公司计算2005、2004 年度的净资产收益率及

　　每股收益并列示如下：

　　2005 年度 2004年度

　　净资产收益率(%) 每股收益(元) 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润

　　全面摊薄 加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均

　　主 营 业 务 利 润 57.000 64.083 0.878 0.878 67.783 80.534 1.033 1.033

　　营 业 利 润 18.965 21.322 0.292 0.292 33.551 39.862 0.511 0.511

　　净 利 润 19.286 21.683 0.292 0.292 26.671 31.688 0.406 0.406

　　扣除非经常性损益后的净利润14.276 16.050 0.22 0.22 28.954 34.401 0.441 0.441

　　三、报告期内股东权益变动情况

　　单位：元

　　- 7 -

　　第四节 股本变动及股东情况

　　一、股份变动情况

　　(一)股份变动情况表

　　数量单位：股

　　本次变动前 本次变动增减(+、_) 本次变动后

　　数量

　　比例

　　(%)

　　发行

　　新股

　　送股 公积金

　　转股

　　其他 小计 数量 比例

　　(%)

　　一.有限售条

　　件股份

　　62562000 54.61 [phone] -21829470 -9317070 53244930 38.73

　　1.国家持股 7700000 6.72 [phone] -5998187 1701813 1.24

　　2. 国有法人

　　持股

　　3. 其他内资

　　持股

　　54862000 47.89 [phone] -14291283 -3318883 51543117 37.49

　　其中：境内

　　法人持股

　　54855500 47.88 [phone] -14294013 -3329413 51532587 37.49

　　境内自然

　　人持股

　　6500 0.01 +1300 +2730 [phone] 0.01

　　4.外资持股

　　其中：境外法

　　人持股

　　境外自然人

　　持股

　　二、无限售条

　　件股份

　　项目 股 本 资 本 公 积盈余公积法定公益金未分配利润 股东权益合计

　　期初数 114,562,000.00 11,056,229.75 4,633,481.45 4,632,710.46 39,642,108.97 174,526,530.63

　　本期增加 22,912,400.00 7,744,540.53 4,485,103.85 2,242,551.93 40,831,324.63 78,215,920.94

　　本期减少 41,096,255.78 41,096,255.78

　　期末数 137,474,400.00 18,800,770.28 9,118585.30 6,875,262.39 39,377,177.82 211,646,195.79

　　变动原因 本期实施2004

　　年利润分配所致

　　根据董事会决议将

　　无法支付的债务

　　转入资本公积所致

　　本期利润

　　增加提取所致

　　本期利润

　　增加提取所致

　　本期利润增加

　　和利润分配所

　　致

　　- 8 -

　　1. 人民币普

　　通股

　　52000000 45.39 [phone] [phone] [phone] 84229470 61.27

　　2. 境内上市

　　的外资股

　　3. 境外上市

　　的外资股

　　4.其他

　　三、股份总数 114562000 100 [phone] [phone] 137474400 100

　　(二)股票发行与上市情况

　　2003 年末，公司总股本114,562,000 股。

　　2004 年度，公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债

　　券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其它原因引起公司股份总数及结构的

　　变动，总股本仍为114,562,000 股。

　　2005 年6 月6 日，公司实施了2004 年度利润分配方案，以公司2004 年末总股本

　　114,562,000 股为基数，向全体股东每10 股送2 股红股、派1.00 元人民币现金 (含

　　税，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际为每10 股派现金0.4 元)。分

　　红前总股本为114,562,000 股，分红派息后总股本增至137,474,400 股。

　　2005 年11 月9 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《公司股权分置

　　改革方案》，2005 年11 月22 日实施了该方案，股份变更登记日登记在册的全体流通

　　股股东每持有10 股流通股即获得非流通股股东支付的3.5 股对价。股权分置改革方

　　案实施前，公司非流通股份为75,074,400 股，占公司总股份的54.61%；流通股股份

　　为62,400,000 股，占公司总股份的45.39%。股权分置改革方案实施后，所有股份均

　　为流通股。其中，无限售条件的流通股为84,229,470 股，占公司总股本的61.27%，

　　有限售条件的股份为53,244,930 股，占公司总股本的38.73%。股权分置改革方案实

　　施后，公司股份总数不变。

　　二、报告期股东情况

　　(一)股东总数和持股情况

　　单位：股

　　股东总数(户) 18135

　　前10 名股东持股情况

　　股东名称

　　股东

　　性质

　　持股

　　比例

　　持股总数

　　持有有限售条件

　　股份数量

　　质押或冻结

　　的股份数量

　　- 9 -

　　宁夏英力特电力(集团)股份有限公司 其他 21.18 29,119,715 29,119,715 -

　　银川新源实业有限公司 其他 5.78 7,947,465 7,947,465 -

　　宁夏天净电能开发有限公司 其他 3.59 4,935,257 4,935,257 -

　　宁夏明迈特科工贸有限公司 其他 3.53 4,850,166 4,850,166 -

　　中国银行宁夏回族自治分行 其他 2.63 3,616,352 3,616,352 -

　　宁夏石嘴山市矿业(集团)有限责任公司其他 1.24 1,701,813 1,701,813 -

　　李文英 其他 0.98 1,352,327 0 -

　　银川金健电子技术有限公司 其他 0.43 595,634 595,634 -

　　苏治国 其他 0.43 589,698 0 -

　　刘树平 其他 0.36 492,480 0 -

　　前10 名无限售条件股东持股情况

　　股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

　　李文英 1,352,327 人民币普通股

　　苏治国 589,698 人民币普通股

　　刘树平 492,480 人民币普通股

　　龚庆太 462,105 人民币普通股

　　陈 青 418,500 人民币普通股

　　迟 睿 360,900 人民币普通股

　　王爱飞 337,635 人民币普通股

　　毛响红 281,000 人民币普通股

　　孙 垚 278,978 人民币普通股

　　刘天兰 274,320 人民币普通股

　　上述股东关联关系或一

　　致行动的说明

　　前十名股东中，宁夏英力特电力(集团)股份有限公司(以下简称英力特集团)

　　持有银川新源实业有限公司(以下简称新源实业)28.63 %的股权，为新源实业

　　的参股股东，存在关联关系，但不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办

　　法》中规定的一致行动人。其他股东中，除李文英、苏治国、刘树平(持有公司

　　无限售条件的流通股份)情况不详外，其余股东之间不存在关联关系，也不属于

　　《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

　　持有公司5%以上(含5%)股份的股东为英力特集团、新源实业。

　　因实施股权分置改革方案向流通股股东支付获权对价，英力特集团持有公司股份的

　　数量由34,222,000 股减少到29,119,715 股。根据英力特集团的特别承诺，其持有的所

　　有股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了冻结手续，冻结期限至2008

　　年11 月22 日。

　　因实施股权分置改革方案向流通股股东支付获权对价，新源实业持有公司股份的数

　　量由9,340,000 股减少到7,947,465 股。根据新源实业的特别承诺，其所持有的7,481,674

　　股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了冻结手续，冻结期限至2007

　　年11 月22 日；实施追加送股安排的股份465,791 股,冻结期限至追送条款触发之日或

　　2007 年年度报告公告之日后。

　　(二)前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

　　单位：股

　　- 10 -

　　序

　　号

　　有限售条

　　件股东名

　　称

　　持有的有

　　限售条件

　　股份数量

　　可上市

　　交易时间

　　新增可上市交

　　易股份数量

　　限售条件

　　1

　　英力特集

　　团

　　29,119,715

　　2008 年11 月22

　　日

　　29,119,715

　　自改革方案实施之日起，在三十

　　六个月内不上市交易或者转让。

　　7,481,674

　　2007 年11 月22

　　日

　　7,481,674

　　自改革方案实施之日起，在二十

　　四个月内不上市交易或者转让；

　　在上述承诺期满后,通过深圳证

　　券交易所挂牌交易出售股份数量

　　占英力特股份总数的比例在十二

　　个月内不超过百分之十。

　　2

　　银川新源

　　实业有限

　　公司

　　465,791

　　追送条件触发之

　　日或2007 年度报

　　告公告之日后

　　465,791

　　用于追送的股份自改革方案实施

　　之日起实行临时保管。

　　4,646,008

　　2007 年11 月22

　　日

　　4,646,008

　　自改革方案实施之日起，在二十

　　四个月内不上市交易或者转让；

　　在上述承诺期满后,通过深圳证

　　券交易所挂牌交易出售股份数量

　　占英力特股份总数的比例在十二

　　个月内不超过百分之十。

　　3

　　宁夏天净

　　电能开发

　　有限公司

　　289,249

　　追送条件触发之

　　日或2007 年度报

　　告公告之日后

　　289,249

　　用于追送的股份自改革方案实施

　　之日起实行临时保管。

　　4,565,904

　　2007 年11 月22

　　日

　　4,565,904

　　自改革方案实施之日起，在二十

　　四个月内不上市交易或者转让。

　　4

　　宁夏明迈

　　特科工贸

　　有限公司 284,262

　　追送条件触发之

　　日或2007 年度报

　　告公告之日后

　　284,262

　　用于追送的股份自改革方案实施

　　之日起实行临时保管。

　　3,404,402

　　2006 年11 月22

　　日

　　3,404,402

　　自改革方案实施之日起，在十二

　　个月内不上市交易或者转让。

　　5

　　中国银行

　　宁夏回族

　　自治区分

　　行

　　211,950

　　追送条件触发之

　　日或2007 年度

　　报告公告之日后

　　211,950

　　用于追送的股份自改革方案实施

　　之日起实行临时保管。

　　1,602,072

　　2006 年11 月22

　　日

　　1,602,072

　　自改革方案实施之日起，在十二

　　个月内不上市交易或者转让。

　　6

　　宁夏石嘴

　　山市矿业

　　(集团)有

　　限责任公

　　司

　　99,741

　　追送条件触发之

　　日或2007 年度

　　报告公告之日后

　　99,741

　　用于追送的股份自改革方案实施

　　之日起实行临时保管。

　　560,725

　　2006 年11 月22

　　日

　　560,725

　　自改革方案实施之日起，在十二

　　个月内不上市交易或者转让。

　　7

　　银川金健

　　电子技术

　　有限公司 34,909

　　追送条件触发之

　　日或2007 年度

　　报告公告之日后

　　34,909

　　用于追送的股份自改革方案实施

　　之日起实行临时保管。

　　- 11 -

　　440,569

　　2006 年11 月22

　　日

　　440,569

　　自改革方案实施之日起，在十二

　　个月内不上市交易或者转让。

　　8

　　中国工商

　　银行宁夏

　　回族自治

　　区分行

　　27,429

　　追送条件触发之

　　日或2007 年度

　　报告公告之日后

　　27,429

　　用于追送的股份自改革方案实施

　　之日起实行临时保管。

　　三、控股股东基本情况

　　(一)本公司控股股东情况：

　　英力特集团持有本公司2911.97 万股，占公司总股本的21.18%，为公司控股股东。

　　法定代表人高凤林，于2000 年6 月注册成立，注册资本24448 万元人民币。该公司

　　主营业务范围：电力、热力生产及销售；电力高科技产品生产、销售；信息通信服务；

　　计算机软件开发；旅游资源、产品开发和服务；电力高耗能冶炼产品生产销售；有机

　　农业产品、绿色食品深加工、销售；财务结算中心；房屋、设备出租；证券投资；高

　　科技项目投资和电力企业改制投资。

　　(二)本公司实际控制人情况：

　　1. 本公司的实际控制人为宁夏电力公司所属的宁夏电力集体资产经营管理中心，

　　法定代表人陈珍武，于2004 年12 月28 日注册成立，注册资本2.2 亿元人民币。该公

　　司主营业务范围：可再生能源开发利用，化工产品(不含危险化学品)生产、机械制

　　造产业、冶炼产品生产销售。

　　2. 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图

　　注： 原宁夏电力公司代管的集体股权，现由宁夏电力集体资产经营管理中心管

　　理，即英力特集团现由宁夏电力集体资产经营管理中心相对控股。

　　宁夏电力公司

　　宁夏电力集体资产经营管理中心

　　英力特集团

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　17.79%

　　21.18%

　　- 12 -

　　(三)公司没有其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。

　　第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

　　一、董事、监事、高级管理人员

　　(一)基本情况

　　姓 名 职务 年龄 性别 任期起止日期 年初

　　持股数

　　年末

　　持股数

　　年内股份

　　增减变动量

　　年度报酬

　　总额(元)

　　秦江玉 董事长 40 男 2004.9.30-2006.6.30 0 0 0 股东单位领薪

　　任育杰 总经理、董事 43 男 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0 168800.00

　　田继生 董事 44 男 2005.8.30-2006.6.30 0 0 0 控股单位领薪

　　赵晓莉 董事 37 女 2005.8.30-2006.6.30 0 0 0 股东单位领薪

　　王 立 董事 49 男 2005.4.08-2006.6.30 0 0 0 股东单位领薪

　　孙 敏 董事 48 男 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0 股东单位领薪

　　张玉秋 监事会主席 53 男 2003.6.30-2006.6.30 5200 8424 +3224 135040.00

　　殷玉荣 监事 43 女 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0 股东单位领薪

　　武保成 监事 40 男 2005.3.04-2006.6.30 0 0 0 47264.00

　　张 勇 监事 37 男 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0 38194.00

　　吴国荣 监事 51 男 2005.8.30-2006.6.30 0 0 0 股东单位领薪

　　胡占东 副总经理 47 男 2005.3.04-2006.6.30 0 0 0 118160.00

　　石广伟 副总经理 37 男 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0 118160.00

　　刘亚鹏 副总经理、董秘 43 男 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0 118160.00

　　是建新 副总经理 37 男 2003.8.13-2006.6.30 0 0 0 118160.00

　　王淑萍 财务总监 43 女 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0 118160.00

　　注：张玉秋2004 年末持有公司股份5200 股，2005 年6 月6 日实施2004 年度

　　利润分配方案后，所持股份增加至6240 股；2005 年11 月22 日实施股权分置改革

　　方案后，所持股份增加至8424 股，2005 年度共增加股份3424 股。

　　(二)独立董事情况

　　姓 名 职 务 年龄 性别 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年内股份

　　增减变动量

　　李桂荣 独立董事68 女 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0

　　- 13 -

　　王幽深 独立董事43 男 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0

　　韩 亮 独立董事43 男 2003.6.30-2006.6.30 0 0 0

　　(三)公司董事、监事在股东单位任职、领取报酬情况

　　姓名 任职单位 职务 任职期限 是否在股东

　　单位领取报酬

　　秦江玉 英力特集团 总经理 2004.09.28-2006.12.31 是

　　赵晓莉 宁夏天净电能开发(集团)有限公司总会计师 2003.05.15-2007.05.15 是

　　王 立 英力特集团 副总经理 2005.03.09-2006.12.31 是

　　孙 敏 宁夏明迈特科工贸有限公司 总经理 2002.01.01-2007.01.01 是

　　殷玉荣 英力特集团 总会计师 2003.12.30-2006.12.30 是

　　吴国荣 新源实业 副总经理 2004.11.15-2007.11.15 是

　　二、公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在其他股东单位任职情况

　　秦江玉：男，2002 年5 月至2004 年10 月先后担任宁夏英力特化工股份有限公

　　司董事、常务副总经理、总经理，2004 年10 月至今任本公司董事长。

　　股东单位及控股子公司任职情况：现任英力特集团总经理；宁夏西部聚氯乙烯有

　　限公司(以下简称西部公司)董事。

　　任育杰，男，曾任宁夏电力公司西吉分局局长兼书记，中国电力投资集团公司青

　　铜峡水电厂副总经济师、工会代理主席、经营副厂长，宁夏黄河水电有限公司副董事

　　长、总经理，宁夏黄河水电化工有限公司总经理，(中美)宁夏威宁活性炭有限公司

　　总经理。现任本公司董事、总经理。

　　股东单位及控股子公司任职情况：西部公司董事。

　　田继生，男， 2000 年1 月至2002 年12 月任宁夏金昱元氯碱化工有限公司总经

　　理，2002 年5 月至2005 年8 月任本公司副总经理，2005 年8 月至今任本公司董事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：西部公司董事长。

　　赵晓莉，女，宁夏电力公司财务部会计报表汇(合)编专责、资金计划管理专责、

　　资金结算及考核专责；宁夏电力多经集团公司领导小组筹备办公室财务负责人。现任

　　本公司董事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：现任宁夏天净电能开发有限公司总会计师兼财

　　务部主任。

　　王立，男，曾任宁夏电力试研所副总工程师、总工程师、系统室主任。2000 年5

　　- 14 -

　　月至今任英力特集团副总经理，现任本公司董事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：英力特集团副总经理、党委委员、书记。

　　孙敏，男，2000 年12 月至今任宁夏五金矿产进出口公司总经理兼党总支书记，

　　宁夏西大地工贸有限公司董事长兼总经理2001 年4 月至今任本公司董事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：现任宁夏明迈特科工贸公司总经理。

　　李桂荣：女，高级会计师、注册会计师。2002 年7 月至今任宁夏英力特化工股

　　份有限公司独立董事。

　　王幽深，男，法学教授、律师。现任西北第二民族学院法律系教授，2002 年7

　　月至今任本公司独立董事。社会兼职：天盛律师事务所兼职律师。

　　韩亮，男，化工工艺高级工程师。2002 年1 月至今任宁夏石化集团二甲醚项目

　　筹建处项目技术部主任，2003 年6 月至今任本公司独立董事。

　　张玉秋，男，1996 年11 月至2003 年5 月先后任宁夏宁河民族化工股份有限公司

　　副董事长、董事长，现任本公司监事会主席。

　　股东单位及控股子公司任职情况：无。

　　殷玉荣，女，2000 年6 月至今任英力特集团财务部主任，2002 年5 月至今任英

　　力特集团总会计师，2002 年7 月至今任本公司监事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：现任英力特集团总会计师。

　　张勇，男，2000 年6 月至2000 年9 月任宁夏民族化工集团有限责任公司生产处

　　处长兼第二电石分厂厂长，2000 年10 月至2001 年9 月任宁夏民族化工集团有限责任

　　公司安监处处长，2001 年10 月至2002 年7 月任宁夏宁河民族化工股份有限公司电石

　　分厂厂长，现任本公司监事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：无。

　　吴国荣，男，曾任大武口发电厂安监科副科长、汽机分场主任、多经办主任。现

　　任大武口发电厂副总经济师、本公司监事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：新源实业副总经理。

　　武保成，男，1997 年至2003 年任固原供电局工会办公室主任，2003 年10 月至

　　2004 年9 月任英力特集团思政部专责，2004 年9 月至2005 年10 月任本公司党委委

　　员、工会代主席，现任本公司监事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：无。

　　胡占东，男，1999 年至2003 年任宁夏金昱元化工有限公司副总经理，2003 年至

　　今任宁夏英力特化工股份有限公司氰胺分公司经理，2005 年3 月至今任本公司副总经

　　- 15 -

　　理。

　　股东单位及控股子公司任职情况：无。

　　石广伟，男，1996 年12 月至2001 年9 月任宁夏民族化工集团有限责任公司副

　　总经理，2001 年9 月至今任本公司副总经理。

　　股东单位及控股子公司任职情况：无。

　　刘亚鹏：男，1998 年1 月至2000 年3 月任西北电力集团国际经贸有限公司宁夏

　　分公司业务部经理；2000 年4 月至2001 年9 月任英力特集团经营生产部主任；2001

　　年10 月至2002 年5 月任宁夏天鹰电力物资有限公司副总经理；2001 年12 月至2003

　　年12 月任宁夏沙湖旅游股份有限公司董事；2002 年5 月至今任本公司董事会秘书、

　　副总经理。

　　股东单位及控股子公司任职情况：无。

　　是建新，男，2000 年2 月至2003 年8 月任宁夏电力建筑安装工程公司行政办公

　　室主任，2003 年8 月至今任本公司副总经理。

　　股东单位及控股子公司任职情况：无。

　　王淑萍，女，1997 年12 月至2001 年先后任宁夏大卫陶瓷有限责任公司副总经

　　理、副董事长、总经理、董事长、党委书记。2002 年4 月至今任公司财务总监。

　　股东单位及控股子公司任职情况：西部公司监事会主席。

　　三、公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

　　(一) 报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人

　　员按其行政职务根据公司现行《公司经营管理者年薪制考核管理办法》领取基本年薪，

　　年底根据经营业绩，严格按照考核评定程序，确定其年度绩效年薪，报董事会审批。

　　(二) 公司现任董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬的9 人，2005 年度

　　报酬总额为980098 元。

　　(三)公司独立董事年度津贴为1.5 万元/人，无其他额外报酬。

　　四、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

　　(一)经公司第三届董事会第十一次会议审议，同意邹学仁先生因工作变动原因

　　辞去公司董事职务；

　　(二)经公司第三届董事会第十三次会议审议，同意韩豫先生因工作变动原因辞

　　去公司董事职务；

　　(三)经公司第三届董事会第十三次会议审议，同意陈珍武先生因工作变动原因

　　辞去公司董事职务；

　　- 16 -

　　(四)经公司2004 年度股东大会审议，选举王立先生为公司董事，任期到本届

　　董事会届满；

　　(五)经公司2005 年度第二次临时股东大会审议，选举田继生先生为公司董事，

　　任期到本届董事会届满；

　　(六)经公司2005 年度第二次临时股东大会审议，选举赵晓莉女士为公司董事，

　　任期到本届董事会届满；

　　(七)经公司第三届监事会第六次会议审议，同意马永惠先生为辞去公司职工监

　　事职务；

　　(八)经公司第三届监事会第六次会议审议，同意武保成先生为公司职工监事，

　　任期到本届监事会结满；

　　(九)经公司第三届监事会第七次会议审议，同意刘振龙先生辞去公司监事职务；

　　(十)经公司2005 年度第二次临时股东大会审议，选举吴国荣先生为公司监事，

　　任期到本届监事会届满；

　　(十一)经公司第三届董事会第十一次会议审议，同意聘任胡占东先生为公司副

　　总经理。

　　五、公司员工情况

　　截至到2005 年12 月31 日，公司共有员工2137 人，其中销售人员25 人，技术

　　人员226 人，财务人员27 人，行政人员80 人，生产人员1779 人，研究生以上学历

　　4 人，大学学历87 人，大专学历379 人，中专学历213 人，公司没有须承担离退休

　　费用职工7 人。

　　第六节 公司治理结构

　　一、公司治理情况

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、

　　规章和中国证监会有关的要求，不断完善公司法人治理结构，完善管理制度，规范公司

　　运作。巩固公司治理取得的成果。完善经营层人员的绩效评价、激励与约束机制。以董

　　事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事工作制度等规章为主要制

　　度体系架构，形成了股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理

　　体系。比照《上市公司治理准则》，公司已经建立了完善的法人治理结构：

　　(一)公司通过不断完善公司《章程》中关于股东大会及其议事规则的条款，确保

　　- 17 -

　　股东尤其是中小股东充分行使其权利，关联交易能做到合法、合规、合理及时进行信息

　　披露；

　　(二)公司董事会人数及人员构成符合有关法律、法规和公司章程的要求，公司制

　　定

　　了《董事会议事规则》，确保董事会高效运作和科学决策；公司建立了独立董事制度，聘

　　请独立董事，以保证董事会决策的科学性和公正性；

　　(三)公司监事会能够通过列席董事会会议等方式，对公司财务及公司董事、经理

　　履行职责的合法性合规性进行监督，维护公司及股东的权益，公司制定了《监事会议事

　　规则》，保证了监事会有效行使监督和检查职责；

　　(四)公司严格按照深交所《股票上市规则》对公司信息披露的规定，真实、准确、

　　完整、及时地履行信息披露义务，开通投资者关系管理平台，确定股东接待日，提高公

　　司投资者关系管理水平，加强与投资者的双向沟通，及时了解、满足投资者的信息需求，

　　保障投资者的知情权和其他合法权益。

　　二、独立董事履行职责情况

　　公司现有独立董事三名，占公司全体董事总人数九名的三分之一。

　　报告期内，公司共召开七次董事会，独立董事出席会议情况如下：

　　董事姓名 本年应参加

　　董事会次数

　　亲自出

　　席(次)

　　委托出席

　　(次)

　　缺 席

　　(次)

　　备 注

　　李桂荣 7 6 0 1 工作原因请假

　　王幽深 7 7 0 0

　　韩 亮 7 6 1 0 委托王幽深表决

　　出席董事会和股东大会的独立董事能够对会议召开的合法性、合规性发表意见，严

　　格按照《独立董事工作制度》和《独立董事声明》的条款，诚信、勤勉地履行自己的职

　　责，在工作中保持了充分的独立性，切实维护了公司及公司投资者的利益。

　　报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

　　三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了明确的分开，

　　具有独立完整的业务及自主经营能力

　　(一)业务独立方面:公司主营业务突出，拥有独立的产、供、销体系，原料采购和

　　产品销售不依赖于股东或其他任何关联方，独立开展业务。对与英力特集团必需的关联

　　交易规范进行，并签订公平合理的关联交易协议。

　　- 18 -

　　(二)人员独立方面:公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，独立决定公司员

　　工和各层次管理人员的聘用或解聘，独立决定职工工资的分配方法；员工社会保险、住

　　房公积金、医疗保险独立管理，单独向社会保险中心、医疗保险中心缴纳保险金。公司

　　总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪

　　金，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

　　(三)资产完整方面:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资

　　产结构，进入本公司的房屋所有权、土地使用权等相关资产均为本公司合法所有和使用，

　　公司的资金、资产及其他资源不存在被控股股东违规占用情况。

　　(四)机构独立方面:公司组织机构健全且完全独立于控股股东，独立运作，不存在

　　与控股股东职能部门之间的从属关系。

　　(五)财务独立方面:公司独立核算，自负盈亏，设有独立的财务部门和专职财务人

　　员、财务负责人，有独立的会计核算体系、会计制度和财务管理制度。拥有独立的银行

　　账号，独立办理纳税登记，独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的现

　　象。

　　四、各项考评制度的建立、实施情况

　　(一)公司建立并实施《经营管理者年薪考核管理办法》，并经董事会审议通过，对

　　经营层绩效评价做到了公开、透明。高管人员的聘用公开、透明，符合法律、法规的规

　　定。

　　(二)公司建立并实施《员工绩效考评制度》，成立考评委员会，对公司各级管理人

　　员及各岗位员工进行绩效考评，充分调动管理者和员工的积极性，提高工作效率。

　　第七节 股东大会情况简介

　　一、股东大会的通知、召集、召开情况

　　(一)2005 年3 月8 日在《证券时报》公告，通知召开公司2004 年度股东大会，

　　并于2005 年4 月8 日按期召开本次股东大会。

　　(二)2005 年4 月9 日在《证券时报》公告，通知召开公司2005 年度第一次临时

　　股东大会，并于2005 年5 月17 日按期召开本次股东大会。

　　(三)2005 年7 月29 日在《证券时报》公告，通知召开公司2005 年度第二次临时

　　股东大会，并于2005 年8 月30 日按期召开本次股东大会。

　　- 19 -

　　(四)2005 年10 月10 日、10 月27 日及11 月6 日分别在《证券时报》公告，通知

　　召开股权分置改革相关股东会议，并于2005 年11 月9 日按期召开本次股东会议。

　　(五)2005 年11 月26 日在《证券时报》公告，通知召开公司2005 年度第三次临

　　时股东大会，并于2005 年11 月28 日按期召开本次股东大会。

　　二、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期

　　(一)公司2004 年度股东大会于4 月8 日在公司四楼会议室召开,会议以投票表决

　　的方式逐项审议并通过以下议案:

　　1、公司2004 年度报告及报告摘要；

　　2、公司2004 年度董事会工作报告；

　　3、公司2004 年度监事会工作报告；

　　4、公司2004 年度利润分配方案；

　　即：经五联联合计师事务所有限公司审计，本年度公司合并报表实现净利润为

　　46,547,148.55 元，母公司报表实现净利润为46,334,814.52 元，按《公司章程》规定，

　　按10%计提法定公积金4,633,481.45 元，按5%计提法定公益金2,316,740.72 元，2004

　　年度可供股东分配利润39,384592.35 元。公司拟以2004 年末总股本11,456.2 万股为

　　基数，向全体股东每10 股送2 股，同时向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含

　　税)，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　5、继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司2005 年度审计单位的议案；

　　6、继续聘任金天平律师事务所有限公司为公司2005 年度法律顾问单位的议案；

　　7、选举王立先生为公司第三届董事会董事。

　　本次大会决议公告于2005 年4 月9 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　(二)公司2005 年度第一次临时股东大会于2005 年5 月17 日在公司四楼会议室

　　召开,会议以投票表决的方式审议并通过以下议案：

　　1、关于修改公司章程的议案：

　　本次大会决议公告于2005 年5 月18 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　(三)公司2005 年度第二次临时股东大会于2005 年8 月30 日在公司四楼会议室

　　召开,会议以投票表决的方式逐项审议并通过以下议案：

　　1、 关于修改公司章程的议案：

　　- 20 -

　　2、关于选举田继生先生为公司董事的议案：

　　3、关于选举赵晓莉女士为公司董事的议案：

　　4、关于选举吴国荣先生为公司监事的议案。

　　本次大会决议公告于2005 年8 月31 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　(四)公司于2005 年11 月9 日在公司四楼会议室召开股权分置改革相关股东会议,

　　会议以现场表决、董事会征集函、网络投票相结合的方式审议并通过公司股权分置改革

　　方案。

　　股权分置改革相关股东会议表决结果公告于11 月10 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　(五)公司2005 年度第三次临时股东大会于2005 年12 月28 日在公司四楼会议室

　　召开,会议以投票表决的方式审议并通过以下议案：

　　1、 关于英力特集团向西部公司转让发电机组的议案。

　　本次大会决议公告于2005 年12 月29 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　第八节 董事会报告

　　一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　本公司的主要经营范围：石灰、电石、石灰氮、双氰胺、聚氯乙烯、液碱、片碱、

　　固碱、液氯、盐酸等产品的生产和销售，电力、热力的生产和销售。

　　2005 年是公司经营压力较大的一年，原材料价格上涨，产品价格下滑。在这种

　　形势下，公司通过推行精益生产、项目化管理和“三证合一”的管理手段，建立营销

　　网络，拓宽销售渠道，取得了较好的成绩，实现主营业务收入52,827.74 万元，净利

　　润4,081.87 万元，每股收益为0.297 元。

　　报告期内，公司通过采取如下措施，促进了公司效益的稳定增长：

　　(一)在组织生产过程中，推行精益生产，根据市场需求调整产品结构，压缩滞

　　销产品和附加值较低产品的产量，通过采取节本降耗等措施，在一定程度上消化了原

　　料涨价因素，实现了公司集约化经营。

　　(二)在营销方面，建立异地仓库，缩短交货周期，方便客户需求，及时捕捉行

　　情，并有效的控制了客户的市场风险；建立公司与客户的沟通机制，及时了解市场信

　　- 21 -

　　息和客户的需求信息，确保产品价格的准确确定；积极拓展市场渠道，努力发展终端

　　用户，进一步优化客户结构，加强物流工作的管理，努力提高铁路运输份额，有效降

　　低销售费用。

　　(三)推行项目化管理，将公司精益生产、营销网络、三证合一等主要工作列为

　　七个项目，成立项目组，以此统筹整个经营管理工作，保证各项工作的稳步推进。

　　二、报告期内的经营情况

　　(一)主营业务构成情况

　　1.按行业 单位：元

　　主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 主营业

　　务种类 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005年2004 年

　　化工 517751054.54 353779485.86 395222680.10 235594726.92 122528374.44 118184758.94 23.665 33.406

　　其他 10526358.16 11220393.38 9336627.12 8212546.97 1189731.04 3007846.41 11.302 26.807

　　合计 528277412.70 364999879.24 404559307.22 243807273.89 123718105.48 121192605.35 23.419 33.203

　　2.按产品 单位：元

　　主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 主营业

　　务种类 2005 年 2004 年 2005年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年2004 年

　　电石 3961537.34 24549984.12 3454166.77 14265906.36 507370.57 10284077.76 12.807 41.890

　　双氰胺 91876888.63 70938021.63 85294946.00 62999003.50 6581942.63 7939018.13 7.164 11.191

　　石灰氮 52032742.01 35793749.58 35202345.43 21010939.53 16830396.58 14782810.05 32.346 41.300

　　PVC 308815869.36 194211824.88 217342093.85 108988237.92 91473775.51 85223586.96 29.621 43.882

　　片碱、液碱

　　及固碱

　　58832187.79 28285905.65 52966498.74 28330639.61 5865689.05 -44733.96 9.970 -0.158

　　盐酸 2231829.41 962629.31 1269200.10 0 56.868

　　其他 10526358.16 11220393.38 9336627.12 8212546.97 1189731.04 3007846.41 11.302 26.807

　　合计 528277412.70 364999879.24 404559307.22 243807273.89 123718105.4 121192605.35 23.419 33.203

　　3.按地区 单位：元

　　主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 主营业

　　务种类 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005年2004 年

　　- 22 -

　　国内 435246655.67 299302779.96 323044945.03 188524912.33 112201710.64 110777867.63 25.779 37.012

　　国外 93030757.03 65697099.28 81514362.19 55282361.56 11516394.84 10414737.72 12.379 15.853

　　合计 528277412.70 364999879.24 404559307.22 243807273.89 123718105.48 121192605.35 23.419 33.203

　　(二)主营业务构成变化情况

　　占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品市场变化如下：

　　主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 主营业

　　务种类 2005 年 2004 年 2005年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年2004 年

　　电石 3961537.34 24549984.12 3454166.77 14265906.36 507370.57 10284077.76 12.807 41.890

　　双氰胺 91876888.63 70938021.63 85294946.00 62999003.50 6581942.63 7939018.13 7.164 11.191

　　石灰氮 52032742.01 35793749.58 35202345.43 21010939.53 16830396.58 14782810.05 32.346 41.300

　　PVC 308815869.36 194211824.88 217342093.85 108988237.92 91473775.51 85223586.96 29.621 43.882

　　合计 456687037.34 325493580.21 341293552.05 207264087.31 115393485.29 118229492.90 25.268 36.323

　　变化原因：

　　1、国家取消电石产品出口退税，毛利率降低。

　　2、由于原盐、兰碳等原材料及运输价格的上涨，造成相关产品成本上升，毛利

　　率

　　降低。

　　3、PVC 产品价格降幅较大，毛利率降低。

　　(三)主要供应商、客户情况

　　1.公司向前五名供应商合计采购金额为15,740.89 万元，占公司年度采购总额的

　　38.91%。

　　2.公司向前五名客户的销售额合计5,891.8 万元，占公司年度销售总额的11.15%。

　　(四)公司的财务状况和经营成果

　　1.资产构成变化情况

　　金 额(万元) 占总资产的比例(%) 项目

　　2005.12.31 2004.12.31 报告期 上年同期

　　应收款项 4292.00 1399.50 2.14 1.17

　　存货 8195.57 4891.11 4.09 4.10

　　长期股权投资 3192.17 1319.00 1.59 1.11

　　- 23 -

　　固定资产 138152.59 43856.48 68.97 36.76

　　在建工程 40615.23 28805.05 20.28 24.14

　　短期借款 26496.00 27208.00 13.23 22.81

　　长期借款 42600.00 10000.00 21.27 8.38

　　总资产 200311.70 119305.20 100.00 100.00

　　说明：

　　(1)应收账款增加是因为本公司控股公司西部公司12 万吨PVC 项目投产，销

　　售货物增加所致；

　　(2)固定资产增加、在建工程减少是因为西部公司12 万吨PVC 项目投产，在

　　建工程转入固定资产所致；

　　(3)长期借款增加是因为西部公司项目借款增加所致。

　　2.利润构成变化情况

　　金 额(万元) 占利润总额的比例(%) 项目

　　报告期 上年同期 报告期 上年同期

　　营业费用 1873.15 1607.30 45.85 34.53

　　管理费用 3387.60 2660.21 82.91 57.15

　　财务费用 2933.23 1807.63 71.79 38.84

　　所得税 1.63 - - -

　　利润总额 4081.87 4654.60 100.00 100.00

　　变化原因：由于公司的控股公司西部公司在报告期投入生产，管理费用、财务费

　　用

　　较去年同期增加。

　　3.现金流量变化情况

　　项 目 本期数

　　(万元)

　　上年同期

　　数(万元)

　　增减比

　　例(%)

　　变化原因

　　经营活动产生的

　　现金流量净额

　　10252.18 12873.86 -10.17 本期期末出口货物增加，应收账

　　款增加所致。

　　投资活动产生的

　　现金流量净额

　　-54620.71 -40402.29 -38.43 本公司控股公司西部公司投资项

　　目建成，本期支付工程款较上年

　　- 24 -

　　增加。

　　筹资活动产生的

　　现金流量净额

　　49281.45 26820.24 83.75 本期公司的控股公司西部公司项

　　目贷款在本期全部到位。

　　三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　1. 西部公司：该公司注册资本为33900 万元。主营业务为生产PVC、烧碱、盐

　　酸等。该公司自2005 年6 月16 日投入试生产，9 月1 日起转入正式生产。2005 年实

　　现主营业务收入16027.53 万元，主营业务利润3008.7 万元，净利润919.84 万元。

　　2. 宁夏威宁活性炭有限公司：该公司是中外合资企业，为本公司的参股公司，

　　注

　　册资本为950 万美元。报告期内，实现利润-571.1 万元。

　　亏损原因：原材料价格上涨，产品价格下滑，流动资金匮乏，报告期内停产检修，

　　按谨慎性原则，对固定资产提取了减值准备，造成当期亏损额增加，。

　　四、对公司未来发展的展望

　　(一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　公司主导产品PVC 是五大热塑性合成树脂之一，以其价廉物美的特点，占合成树

　　脂总消费量的29%左右，仅次于PE。由于它具有优良的耐化学腐蚀性、电绝缘性、阻

　　燃性、质轻、强度高且易加工、成本又低，因而PVC 制品广泛用于工业、农业、建筑、

　　电子电气及人们生活中的各个领域。2005 年我国PVC 需求量为700 万吨，预计到2010

　　年，每年以7-10%的速度增长。

　　公司拥有5000 万吨储量的石灰石矿山、年产14 万吨的石灰制品基地、400MW 热

　　电机组，年产28 万吨电石装置，年产15 万吨PVC 生产装置，形成一个完整的产业链，

　　将成为国内PVC 行业最具有成本竞争力的企业之一。

　　(二)公司未来发展战略

　　依托地方资源，延长产业链，扩大生产规模，从而有效降低生产成本，提高产品

　　竞争力；实施清洁工艺，走循环经济的道路；落实以人为本科学发展观，促进公司健

　　康、持续、稳定发展。公司确定的发展战略：到2010 年建设完成4X150MW 热电装

　　置、年产50 万吨PVC、40 万吨烧碱项目，把公司建设成为集电力、化工为一体的现

　　代化企业集团。

　　(三)公司2006 年度工作重点

　　1.继续推行精益生产：一是要确保实现安全生产。二是以市场为导向调整产品

　　结构。三是以生产流程为核心组织生产活动。四是以质取胜，突出公司产品特色，将

　　- 25 -

　　卫生级PVC、含氮量24%的石灰氮、沉降速度电石、颗粒石灰氮作为公司特色产品，

　　以优质产品、优质服务争取忠诚的用户。五是消灭生产过程中的一切浪费，挖掘内部

　　潜力。六是依靠科技进步，引进吸收新工艺、新技术、新设备、新材料。七是强调物

　　流平衡，降低库存量，减少产品储存风险。

　　2.实施完全成本考核：从2006 年起，对各分公司实施完全成本考核。对各分公

　　司管理考核由过去的制造成本考核变更为完全成本考核。

　　3.完成“三证合一”标准管理体系认证：2006 年公司将通过对质量管理体系、

　　职业健康安全管理体系和环境管理体系进行整合，完成“三证合一”标准化管理体系

　　构架。

　　4. 进一步拓宽营销渠道，扩大市场份额:在扩大国内市场的同时，进一步开拓国

　　际市场，特别是增加PVC 的出口量。以国内国际两个市场的互补，降低经营风险。

　　5.继续推进项目化管理：加强项目监管，建立项目考核机制、评价机制、激励

　　机制和完善机制，确保项目顺利实施。

　　6.抓紧抓好项目建设：2006 年重点抓好以下三个项目。一是年产20 万吨PVC、

　　17 万吨烧碱技改项目及配套装置；二是2×150MW 热电机组项目；三是年产14 万吨精

　　制石灰项目。

　　7.加强公司的规范运作，按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》的

　　要求，努力提高公司的质量，认真搞好投资者关系管理工作，及时、准确、真实、完

　　整地履行信息披露工作，树立良好的证券市场形象，增强投资者的投资信心，有效的

　　促进公司的健康发展。

　　(四)公司未来资金需求、使用情况以及资金来源情况

　　2006 年计划开工建设年产20 万吨PVC、17 万吨烧碱项目，该项目总投资67308

　　万元(含资本金)，石灰制品分公司根据一期运行情况计划进行二期14 万吨石灰项目

　　建设，计划投资1000 万元；青山宾馆改造计划投资100 万元；西部热电装置计划投

　　资144354 万元，其中本公司出资额为10000 万元。以上项目的资金来源为：公司自

　　有资金、银行借款。

　　(五)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的因素分析

　　经过认真讨论与分析，董事会认为下列因素将对公司未来发展战略和经营目标的

　　实现产生不利影响：

　　1.运力紧张，特别是铁路运输不能满足公司的需要；

　　- 26 -

　　2.企业产能扩大，专业技术人员缺乏；

　　3.公司加大对环保设施的投入，环保成本增加；

　　4.存量贷款额度较大，财务费用较高。

　　为了尽力消化上述因素给公司带来的不利影响，公司积极争取自治区政府和铁路

　　部门的支持，将公司列为铁路运输的重点扶持对象，加大铁路运量；通过采取岗位培

　　训、同行业委培、大专院校的订单教学、成人再教育及引进专业人员等方式，提高专

　　业技术人员的素质；实施清洁工艺，走循环经济的道路，降低环保成本；加速资金周

　　转，提高资金使用效率。

　　五、报告期内的投资情况

　　(一) 报告期内，公司无募集资金项目或报告期之前募集资金的使用延续到报告

　　期内项目。

　　(二) 报告期内，公司非募集资金项目为：

　　1.12 万吨PVC 项目

　　该项目于2005 年6 月16 日投入试生产，至9 月1 日转入正式生产。2005 年实现

　　主营业务收入16027.53 万元，主营业务利润3008.7 万元，净利润919.84 万元。

　　2.14 万吨精制石灰项目

　　该项目于2005 年11 月25 日投入试生产，报告期内尚未产生效益。

　　3.2×150MW 热电机组项目：该项目于2005 年3 月8 日动工建设。报告期内，

　　完成项目投资39313.6 万元，计划第一台发电机组于2006 年7 月投运，第二台发电机

　　组12 月投运。

　　六、北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司2005 年度财务报告出具了标准

　　无保留意见的审计报告。

　　七、董事会日常工作情况

　　(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容

　　报告期内公司董事会共召开七次会议，具体如下：

　　1.公司第三届董事会第十一次会议于2005 年3 月4 日上午8 时30 分在银川高

　　新技术开发区创新园19 号楼召开，会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

　　(1) 会议全票通过了公司2004 年度报告及摘要；

　　(2) 会议全票通过了公司会计政策变更的议案；

　　(3) 会议全票通过了公司2004 年度资产计提核销的议案；

　　(4) 会议全票通过了公司公司2004 年度董事会工作报告；

　　- 27 -

　　(5) 会议全票通过了公司2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　　(6) 会议全票通过了公司2004 年度总经理工作报告；

　　(7) 会议全票通过了公司《信息披露内部控制制度》的议案；

　　(8) 会议全票通过了公司《独立董事工作制度》的议案；

　　(9) 会议全票通过了关于修改《公司经营管理者年薪考核管理办法》的议案；

　　(10) 会议全票通过了关于继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司

　　2005 年度审计单位的议案；

　　(11) 会议全票通过了关于继续聘请金天平律师事务所为公司2005 年度法律顾

　　问单位的议案；

　　(12)会议全票通过了同意邹学仁先生因工作原因辞去公司董事职务；

　　(13)会议全票通过了选举王立先生为公司第三届董事会董事候选人；

　　(14)会议全票通过了经总经理任育杰先生提名，聘任胡占东先生为公司副总经

　　理；

　　(15)会议全票通过了关于召开2004 年度股东大会的议案。

　　本次会议决议公告于2005 年3 月8 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　2. 公司第三届董事会第十二次会议于2005 年4 月8 日上午11 时在公司二楼会议

　　室召开，会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

　　(1)会议全票通过了设立检修分公司的议案；

　　(2)会议全票通过了修改公司章程的议案；

　　(3)会议全票通过了西部公司投资建设L—乳酸项目的议案；

　　(4)会议全票通过了关于召开2005 年度第一次临时股东大会的议案。

　　本次会议决议公告于2005 年4 月9 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　3. 公司第三届董事会第十三次会议于2005 年7 月26 日上午9 时在宁夏英力特

　　电力(集团)股份公司三楼会议室召开。会议以举手表决的方式审议通过 以下议案：

　　(1) 会议全票通过了公司2005 年度中期报告及摘要；

　　(2) 会议全票通过了关于修改公司章程的议案；

　　(3) 会议全票通过了公司总经理工作细则；

　　(4) 会议全票通过了田继生先生辞去公司副总经理的议案；

　　(5) 会议全票通过了韩豫先生辞去公司董事职务的议案；

　　- 28 -

　　(6) 会议全票通过了陈珍武先生辞去公司董事职务的议案：

　　(7) 会议全票通过了关于选举田继生先生为公司董事候选人的议案；

　　(8) 会议全票通过了关于选举赵晓莉女士为公司董事候选人的议案；

　　(9) 会议全票通过了关于召开公司2005 年度第二次临时股东大会的通知。

　　本次会议决议公告于2005 年7 月29 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　4. 公司第三届董事会第十四次会议于2005 年10 月14 日上午9 时 在公司四楼会

　　议室召开，会议以举手表决的方式通过了公司2005 年度第三季度报告，经深交所同

　　意未作公告。

　　5. 公司第三届董事会第十五次会议于2005 年11 月25 日上午10 时在公司四楼会

　　议室召开， 会议以举手表决的方式审议通过 以下议案：

　　(1) 会议全票通过了公司拟与英力特集团共同向西部公司增加投资6000 万元

　　的议案。其中，本公司投资2400 万元。

　　(2) 会议全票通过了本公司控股股东英力特集将其拥有的国电宁夏石嘴山发电

　　厂5#、6#(2×2.5 万千瓦)发电机组及其附属设备转让给与西部公司的议案。

　　本次会议决议公告于2005 年11 月26 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　6. 公司第三届董事会第十六次会议于2005 年12 月1 日以通讯表决的方式审议

　　通过了《关于对英力特集团为我公司贷款进行担保的反担保议案》。

　　本次会议决议公告于2005 年12 月2 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　7.公司第三届董事会第十七次会议于2005 年12 月28 日下午15 时在公司四楼

　　会议室召开，会议以举手表决的方式通过了以下议案：

　　(1)会议全票通过了修改《董事会议事规则》的议案；

　　(2)会议全票通过了修改《董事会战略委员会实施细则》的议案；

　　(3)会议全票通过了修改《董事会提名委员会实施细则》的议案；

　　(4)会议全票通过了修改《董事会审计委员会实施细则》的议案；

　　(5)会议全票通过了修改《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

　　(6)会议全票通过了《公司对外担保管理办法》的议案；

　　(7)会议全票通过了调整董事会四大委员会成员的议案；

　　(8)会议全票通过了注销宁夏英力特化工物业管理公司的议案。

　　- 29 -

　　本次会议决议公告于2005 年12 月29 日刊登在《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。

　　(二)董事会对股东大会决议的执行情况

　　报告期内，董事会严格执行了2004 年年度股东大会的各项决议，一切以维护股

　　东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，认真地履行了股东大会赋予的职责。

　　1.根据2004 年度股东大会决议，于2005 年6 月6 日实施了2004 年度利润分配

　　方案；

　　2.根据股权分置改革相关股东会议决议，完成了公司股权分置改革；

　　3.建设完成了12 万吨PVC 项目、14 万吨精制白灰项目，见第五项“报告期内

　　投资情况”；

　　4. 2005 年3 月8 日，开工建设了与50 万吨PVC 项目配套的4×150MW 热电

　　机组项目的一期2×150MW 热电机组项目；

　　5. 根据2004 年度股东大会决议、2005 年度第一次临时股东大会决议和2005

　　年度第二次临时股东大会决议，对公司章程的有关条款进行了修改；

　　6. 根据2004 年度股东大会决议，继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为

　　公司2005 年度审计单位；

　　7.根据2004 年度股东大会决议，继续聘任金天平律师事务所为公司2005 年度

　　法律顾问单位。

　　八、本次利润分配预案

　　(一)公司2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　(二)不进行利润分配的原因：

　　2006 年公司计划建设年产20 万吨PVC、17 万吨烧碱的等项目，本年度共需要

　　资本金31292.4 万元，故不进行利润分配。

　　(三)本年度未分配利润的用途和使用计划：

　　本年度未分配的利润将作为上述项目的资本金。

　　九、其他重大事项

　　报告期内，公司信息披露报纸为《证券时报》，无变更。

　　第九节 监事会报告

　　一、监事会工作情况

　　- 30 -

　　(一)本年度监事会召开情况

　　报告期内公司监事会共召开两次会议，具体如下：

　　1. 公司第三届监事会第六次会议于2005 年3 月4 日上午10 时在银川高新技术开

　　发区创新园19 号楼召开，会议以举手表决的方式审议通过如下决议：

　　(1) 会议全票通过了公司2004 年度报告及摘要；

　　(2) 会议全票通过了公司公司2004 年度监事会工作报告；

　　(3) 会议全票通过了公司会计政策变更的议案；

　　(4) 会议全票通过了公司2004 年度资产计提和资产核销的议案；

　　(5) 会议全票通过了公司2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　　(6)公司更换职工监事的议案：经公司职工代表大会选举武保成先生为公司第

　　三届监事的议案，任期至本届监事会届满。

　　以上决议刊登在2005 年3 月8 日的《证券时报》和www.cninfo.com.cn 网

　　站上。

　　2. 公司第三届监事会第七次会议于2005 年7 月26 日上午9 时在宁夏英力特电力

　　(集团)股份公司三楼会议室召开。会议以举手表决的方式审议通过如下决议：

　　(1) 会议全票通过了公司2005 年度中期报告及摘要；

　　(2) 会议全票通过了刘振龙先生辞去公司监事职务的议案；

　　(3) 会会议全票通过了关于选举吴国荣先生为公司监事候选人的议案。

　　以上决议刊登在2005 年7 月29 日在《证券时报》和www.cninfo.com.cn 网

　　站上。

　　3.公司第三届监事会第八次会议会议于2005 年11 月25 日上午10 时在公司四

　　楼会议室召开，经过认真审议，全票通过如下议案：

　　(1) 审议通过了公司拟与英力特集团共同向西部公司增加投资6000 万元的议

　　案。其中，本公司投资2400 万元。

　　(2)审议通过了本公司控股股东英力特集团将其拥有的国电宁夏石嘴山发电厂

　　5#、6#(2×2.5 万千瓦)发电机组及其附属设备转让给西部公司的议案。

　　以上决议刊登在2005 年11 月26 日在《证券时报》和www.cninfo.com.cn

　　网站上。

　　报告期内，监事会成员列席了历次董事会。

　　二、监事会独立意见

　　(一) 公司依法运作情况

　　- 31 -

　　报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规、公司章程的规定，对公司的股

　　东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高管人

　　员的行为和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为：公司股东会议和历次董

　　事会决策程序合法，公司董事会认真执行股东大会决议，公司经营班子在董事会授权

　　的范围内正确履行职责，公司的内部控制制度健全，董事、高级管理人员执行职务时

　　无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东股益的行为。

　　(二) 公司财务情况

　　监事会认为，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行

　　的。公司2005 年度财务报告在所有方面公允地反映了公司财务状况与经营成果。五

　　联会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计意见是客观真实的。

　　(三) 公司投资项目情况

　　1.12 万吨PVC 项目：该项目已于2005 年6 月16 日一次开车成功，9 月1 日转

　　入正式生产。截止2005 年12 月底, 实现主营业务收入16027.53 万元，主营业务利润

　　3008.7 万元，净利润919.84 万元。

　　2.14 万吨精制石灰项目

　　该项目于2005 年11 月25 日投入试生产，报告期内尚未产生效益。

　　3.2×150MW 热电机组项目：该项目于2005 年3 月8 日动工建设，报告期内，

　　完成项目投资39313.6 万元，计划第一台发电机组于2006 年7 月投运，第二台发电机

　　组12 月投运。

　　(四) 收购、出售资产情况

　　报告期内，公司控股公司西部公司收购了本公司控股股东英力特集团两台2.5 万

　　千瓦发电机组及其附属设备。根据2005 年6 月18 日北京中科华会计师事务所有限公

　　司出具的 中科华评报字〔2005〕第35 号《资产评估报告书》，该资产的评估价值为

　　4,019.08 万元，转让双方经协商确定的交易价格为3,982 万元。

　　监事会认为，该项收购交易价格公允，没有损害公司及股东权益的情况，已获得

　　公司股东大会批准。通过该项收购，西部公司将形成较为完整产业链，能有效地降低

　　生产成本。

　　(五) 关联交易情况

　　1.英力特集团授权本公司处理西部公司除收益权外的经营管理、财务管理、决

　　算方案等产业经营及资本运作权的交易事项。(该事项刊登在20005 年3 月3 日的《证

　　券时报》和www.cninfo.com.cn 网站上。)

　　- 32 -

　　2.英力特集团向西部公司出售其拥有的国电宁夏石嘴山发电厂5#、6#发电机组

　　及其附属设备的交易事项。(该事项刊登在20005 年11 月26 日的《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。)

　　3.英力特集团和本公司对西部公司共同投资6000 万元的交易事项，其中英力特

　　集团投资3600 万元，本公司投资2400 万元。(该事项刊登在20005 年11 月26 日的

　　《证券时报》和www.cninfo.com.cn 网站上。)

　　4.本公司的控股股东英力特集团代公司偿还了与发电机组有关的5,700 万元银行

　　借款，公司与其分别签订了“有偿占用资金协议”和“统借统还展期借款合同”。根

　　据“有偿占用资金协议”的规定，英力特集团代为偿还的1,200 万元银行借款，资金

　　占用期限自2005 年1 月1 日起至2005 年12 月31 日止，资金占用费按年利率6.138%

　　支付；根据“统借统还展期借款合同”的规定，英力特集团将其从银行借入的5,000

　　万元借款中的4,500 万元继续展期统借给本公司，期限自2005 年6 月12 日起至2006

　　年6 月12 日止，借款年利率为6.138%。另外，公司与英力特集团于2005 年11 月1

　　日签定“有偿占用资金协议”取得有偿资金1,000 万元，期限自2005 年11 月1 日起

　　至2006 年11 月1 日止，资金占用费年利率为6.138%。

　　5.本公司的控股公司西部公司本期共取得英力特集团借款213,000,000.00 元。

　　(1)根据西部公司与英力特集团签订的“统借统还合同”的规定，西部公司2005 年

　　度向英力特集团借款120,000,000.00 元(2004 年已到期的30,000,000.00 元从2005

　　年1 月1 日执行上述合同)，借款年利率为6.138%，借款期限为借款到账之日起24

　　个月。(2)其他借款情况分别为：2005 年1 月18 借入50,000,000.00 元，借款期限

　　为10 个月，借款年利率为6.138%；3 月28 日借入50,000,000.00 元，借款期限为12

　　个月，借款年利率为6.138%；2005 年12 月9 日借入10,000,000.00 元，借款期限为

　　12 个月，借款年利率为6.138%；2005 年12 月15 日借入10,000,000.00 元、2005 年

　　12 月28 日借入6,000,000.00 元，借款期限为12 个月，借款年利率为6.477%。

　　6.西部公司本期共取得宁夏英力特河滨冶金有限公司借款5,000,000.00 元，借

　　款期限自借款付出之日起至2005 年12 月25 日止，资金占用费利息按年利率5.58%

　　收取。

　　监事会对公司上述关联交易进行了审查，认为：公司所发生的关联交易均是与英

　　力特集团发生的，属于公司正常经营活动，交易是公平合理的，没有损害广大投资者

　　的权益。

　　- 33 -

　　公司对每次发生的关联交易均按照深交所股票上市规则的规定作了信息披露。

　　第十节 重要事项

　　一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事件

　　报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事件。

　　二、报告期内公司出售资产情况

　　报告期内，公司无出售资产情况。

　　三、报告期内收购资产情况

　　报告期内，公司控股公司西部公司收购了本公司控股股东英力特集团两台2.5 万

　　千瓦发电机组及其附属设备。根据2005 年6 月18 日北京中科华会计师事务所有限公

　　司出具的 中科华评报字〔2005〕第35 号《资产评估报告书》，该资产的评估价值为

　　4,019.08 万元，转让双方经协商确定的交易价格为3,982 万元。

　　西部公司收购该资产后，将其委托给国家电力集团公司石嘴山发电厂运营。石嘴

　　山发电厂成立于1958 年，一直从事火力发电生产，拥有稳定的技术队伍和丰富的发

　　电经验，将该机组委托石嘴山发电厂运营，可以减少该机组的运营成本，对保持公司

　　业务的连续性和稳定性起到积极的作用。

　　四、报告期内重大关联交易事项：

　　1.英力特集团授权本公司处理西部公司除收益权外的经营管理、财务管理、决

　　算

　　方案等产业经营及资本运作权的交易事项。(该事项刊登在20005 年3 月3 日的《证

　　券时报》和www.cninfo.com.cn 网站上。)

　　2.英力特集团向西部公司出售其拥有的国电宁夏石嘴山发电厂5#、6#发电机组

　　及其附属设备的交易事项。(该事项刊登在20005 年11 月26 日的《证券时报》和

　　www.cninfo.com.cn 网站上。)

　　3.英力特集团和本公司对西部公司共同投资6000 万元的交易事项，其中英力特

　　集团投资3600 万元，本公司投资2400 万元。(该事项刊登在20005 年11 月26 日的

　　《证券时报》和www.cninfo.com.cn 网站上。)

　　西部公司基本情况：西部公司为本公司的控股公司，于2003 年5 月16 日成立，

　　注册号为6400001202172，注册资本43900 万元人民币。该公司主营业务范围：自备

　　电力生产销售、化工生产销售、化工设备制造修理、国内贸易。法定代表人田继生。

　　- 34 -

　　截至2005 年12 月31 日，西部公司总资产106818.56 万元，净资产44824.76 万元，

　　主营业务收入16027.53 万元，主营业务利润3008.7 万元，净利润919.84 万元。

　　4.本公司的控股股东英力特集团代公司偿还了与发电机组有关的5,700 万元银行

　　借款，公司与其分别签订了“有偿占用资金协议”和“统借统还展期借款合同”。根

　　据“有偿占用资金协议”的规定，英力特集团代为偿还的1,200 万元银行借款，资金

　　占用期限自2005 年1 月1 日起至2005 年12 月31 日止，资金占用费按年利率6.138%

　　支付；根据“统借统还展期借款合同”的规定，英力特集团将其从银行借入的5,000

　　万元借款中的4,500 万元继续展期统借给本公司，期限自2005 年6 月12 日起至2006

　　年6 月12 日止，借款年利率为6.138%。另外，公司与英力特集团于2005 年11 月1

　　日签定“有偿占用资金协议”取得有偿资金1,000 万元，期限自2005 年11 月1 日起

　　至2006 年11 月1 日止，资金占用费年利率为6.138%。

　　5.本公司的控股公司西部公司本期共取得英力特集团借款213,000,000.00 元。

　　(1)根据西部公司与英力特集团签订的“统借统还合同”的规定，西部公司2005 年

　　度向英力特集团借款120,000,000.00 元(2004 年已到期的30,000,000.00 元从2005

　　年1 月1 日执行上述合同)，借款年利率为6.138%，借款期限为借款到账之日起24

　　个月。(2)其他借款情况分别为：2005 年1 月18 借入50,000,000.00 元，借款期限

　　为10 个月，借款年利率为6.138%；3 月28 日借入50,000,000.00 元，借款期限为12

　　个月，借款年利率为6.138%；2005 年12 月9 日借入10,000,000.00 元，借款期限为

　　12 个月，借款年利率为6.138%；2005 年12 月15 日借入10,000,000.00 元、2005 年

　　12 月28 日借入6,000,000.00 元，借款期限为12 个月，借款年利率为6.477%。

　　6.西部公司本期共取得宁夏英力特河滨冶金有限公司借款5,000,000.00 元，借

　　款期限自借款付出之日起至2005 年12 月25 日止，资金占用费利息按年利率5.58%

　　收取。

　　五、报告期内公司重大合同及其履行情况：

　　(一)报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项。其他公司无承包、

　　租赁本公司资产的事项。其他公司托管本公司资产的事项为：

　　1.本公司于2006 年1 月20 日与国家电力集团公司石嘴山电厂签订了《资产委

　　托发电运营协议书》，根据该协议的规定，本公司将10 号发电机组及相关资产委托给

　　石嘴山电厂运营发电，委托期限自2005 年7 月1 日至2008 年6 月30 日。

　　2.公司子公司西部公司购买的英力特集团的5#、6#发电机组及其全部资产委托

　　国家电力集团石嘴山发电厂运营管理，委托期限自2005 年11 月25 日至2007 年12

　　- 35 -

　　月31 日。

　　(二)公司对外担保情况

　　1.对外担保事项

　　(1)为西部公司1.36 亿元借款提供担保，担保总额占公司净资产的64.26%。

　　公司担保总额超过净资产50%部分的金额3018 万元。

　　2.公司以前年度发生的对外担保情况如下：

　　(1)公司为子公司上海民族大众信息产业有限公司(以下简称民族大众)从工

　　商银行上海保税区支行取得800 万元人民币和31 万美元借款提供担保，期限为1 年，

　　自2000 年6 月至2001 年6 月。截至2005 年12 月31 日，公司以现金、资产偿还了

　　民族大众的该项债务，从而免除了本公司的该项担保责任。

　　(2)为民族大众从福建兴业银行上海分行取得100 万美元借款提供了担保，期

　　限为一年，自2000 年4 月至2001 年4 月，截至2005 年12 月31 日，该项担保责任

　　尚未解除。以上担保情况在2001 至2004 年度报告中均作了信息披露。

　　截至报告期末，公司未发生除上述担保以外的担保事项。

　　五、报告期内公司发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大委托理财事项

　　报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大委托理财事项。

　　六、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生承诺事项。

　　本公司股权分置改革方案经2005 年11 月9 日召开的相关股东会议审议通过后，

　　于2005 年11 月22 日实施，公司持股5%以上的股东为英力特集团和新源实业。

　　(一)英力特集团承诺：

　　1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交

　　易或者转让；

　　2、承诺将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定；

　　3、自英力特股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记公司实行临时

　　保管。一旦追送股份的条件触发，需向无限售条件的股东实施追送股份时，则向登记公

　　司申请该部分股份的解冻临时保管；

　　4、若公司2005 年度实现的净利润低于4000 万元，或2006 年度和2007 年度净

　　利润环比增长率的平均值低于20%，或2005 年度至2007 年度财务报告被出具非标准

　　无保留意见审计报告时，由股份追送实施公告中确定的股权登记日在册的有限售条件

　　的股东向所有无限售条件的股东同比例追加送股，追送股份数为1706669 股(限送一

　　次)；

　　- 36 -

　　5、如果出现其他非流通股东未明确表示同意，或者所持股份被质押、冻结、司

　　法裁定及其它导致无法执行对价安排的情形，英力特集团同意对该部分股东的执行对

　　价安排先行代为垫付；在追送股份条件触发时，如果出现有限售条件的股东未明确表

　　示同意，或者所持股份被质押、冻结、司法裁定及其它导致无法实施追送股份的情形，

　　英力特集团同意对该部分股东的追送股份先行代为垫付。代为垫付后，被垫付的股东

　　所持股份如上市流通或发生转让，应当向英力特集团偿还代为垫付的股份，或者取得

　　英力特集团的同意。

　　(二)新源实业承诺：

　　1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交

　　易或转让；

　　2、承诺将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定；

　　3、自英力特股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记公司实行临时

　　保管。一旦追送股份的条件触发，需向无限售条件的股东实施追送股份时，则向登记公

　　司申请该部分股份的解冻临时保管；

　　4、若英力特2005 年度实现的净利润低于4000 万元，或2006 年度和2007 年度

　　净利润环比增长率的平均值低于20%，或2005 年度至2007 年度财务报告被出具非标

　　准无保留意见审计报告时，由股份追送实施公告中确定的股权登记日在册的有限售条

　　件的股东向所有无限售条件的股东同比例追加送股，追送股份数为465791 股(限送

　　一次)；

　　七、报告期内聘任会计师事务所情况：报告期内，公司继续聘任北京五联方圆会

　　计师事务所有限公司(原五联联合会计师事务所有限公司)为公司审计单位；本年度

　　支付的审计费用为20 万元。该会计师事务所从2000 年开始已经连续为本公司服务6

　　年。

　　注：五联联合会计师事务所有限公司现更名为北京五联方圆会计师事务所有限

　　公

　　司，注册地变更为北京市崇文区崇文门外大街9 号新世界正仁大厦8 楼805 室

　　八、报告期内，公司、公司董事会及董事有无受到中国证监会稽查、中国证监会

　　行政处罚、通报批评、交易所公开谴责的情形

　　报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政

　　处

　　罚、通报批评、交易所公开谴责的情形。

　　- 37 -

　　九、报告期内对公司产生重大影响的其他重要事项：

　　(一)2005 年11 月22 日，公司实施股权分置改革方案，向流通股股东支付获权

　　对价，英力特集团持有公司股份的数量由34,222,000 股减少到29,119,715 股；新源实

　　业持有公司股份的数量由9,340,000 股减少到7,947,465 股。

　　(二)公司董事邹学仁先生、韩豫先生、陈珍武先生因工作变动原因辞去公司董

　　事

　　职务，经股东大会选举王立先生、田继生先生、赵晓莉女士为公司董事；公司监事刘

　　振龙先生因工作变动辞去公司监事职务，经股东单位推荐，股东大会选举吴国荣先生

　　为公司监事；公司职工监事马永惠先生辞去公司监事职务，经公司职工代表选举武保

　　成先生为公司监事。

　　十、其他事项

　　(一)西部公司股权质押情况：

　　1.第三届董事会第十二次会议于2005 年4 月8 日上午十一时在公司二楼会议室

　　召

　　开，会议 同意以公司在西部公司的投资股权作质押，向石嘴山市城市信用社申请流动

　　资金借款4000 万元，借款期限12 个月，自2005 年7 月22 日至2006 年7 月21 日。

　　(二)公司办公地变更，详见2005 年6 月29 日的“变更联系方式的公告”。

　　第十一节 财务报告

　　- 38 -

　　北京五联方圆会计师事务所有限公司

　　五联方圆审字[2006]第2136 号

　　审 计 报 告

　　宁夏英力特化工股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“英力特化工”)2005

　　年12 月31 日的合并及母公司资产负债表以及2005 年度的合并及母公司利润表和现

　　金流量表。这些会计报表的编制是英力特化工管理当局的责任，我们的责任是在实施

　　审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表

　　是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证

　　据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价

　　会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规

　　定，在所有重大方面公允地反映了英力特化工2005 年12 月31 日的财务状况以及2005

　　年度的经营成果及现金流量。

　　北京五联方圆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

　　中国注册会计师：

　　中国 ·北京 二○○六年二月二十五日

　　- 39 -

　　合并资产负债表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元

　　资 产 行次 注释 2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日负债和股东权益 行次 注释 2005 年12 月31 日2004 年12 月31 日

　　流动资产： 1 流动负债： 48

　　货币资金 2 6.1 116,737,288.12 67,369,146.55 短期借款 49 6.14 264,960,000.00 272,080,000.00

　　短期投资 3 - - 应付票据 50 6.15 71,540,568.32 56,391,924.41

　　应收票据 4 6.2 3,100,321.56 6,594,664.60 应付账款 51 6.16 407,047,103.25 196,313,964.10

　　应收股利 5 - - 预收账款 52 6.17 18,517,519.27 24,485,040.46

　　应收利息 6 - - 应付工资 53 5,150,579.77 4,102,706.05

　　应收账款 7 6.3 35,938,566.38 11,167,327.18 应付福利费 54 8,561,572.85 10,113,419.29

　　其他应收款 8 6.4 6,981,456.54 2,827,809.31 应付股利 55 - -

　　预付账款 9 6.5 22,512,162.52 3,704,821.35 应交税金 56 6.18 6,497,803.60 900,554.00

　　应收补贴款 10 - - 其他应交款 57 6.19 2,174,282.25 4,037,326.28

　　存货 11 6.6 81,955,707.56 48,911,108.67 其他应付款 58 6.20 221,578,514.95 143,322,226.42

　　待摊费用 12 6.7 773,667.36 - 预提费用 59 6.21 41,450,977.53 19,478,641.81

　　一年内到期长期债权投资 13 - - 预计负债 60 6.22 8,953,715.12 19,785,015.12

　　其他流动资产 14 - - 一年内到期长期负债 61 - -

　　15 - - 其他流动负债 62 -0.00 -

　　流动资产合计 18 267,999,170.04 140,574,877.66 65 - -

　　长期投资： 20 流动负债合计 67 1,056,432,636.91 751,010,817.94

　　长期股权投资 21 6.8 31,921,693.91 13,978,225.81 68

　　长期债权投资 22 - - 长期负债： 69

　　长期投资合计 23 31,921,693.91 13,978,225.81 长期借款 70 6.23 426,000,000.00 100,000,000.00

　　24 应付债券 71 - -

　　固定资产： 25 长期应付款 72 - -

　　固定资产原价 26 6.9 1,381,525,928.00 438,564,780.46 专项应付款 73 6.24 90,000.00 90,000.00

　　减：累计折旧 27 6.9 168,439,394.71 120,942,998.96 其他长期负债 74 - -

　　固定资产净值 28 1,213,086,533.29 317,621,781.50 长期负债合计 75 426,090,000.00 100,090,000.00

　　减：固定资产减值准备 29 6.9 17,095,223.14 17,095,223.14 76

　　固定资产净额 30 1,195,991,310.15 300,526,558.36 递延税款： 77

　　工程物资 31 6.10 2,134,403.67 307,555,868.54 递延税款贷项 78 - -

　　在建工程 32 6.11 406,152,327.39 288,050,547.73 负债合计 79 1,482,522,636.91 851,100,817.94

　　固定资产清理 33 - - 少数股东权益 80 308,948,576.06 168,213,024.63

　　固定资产合计 34 1,604,278,041.21 896,132,974.63 股东权益： 81

　　35 股本 82 6.25 137,474,400.00 114,562,000.00

　　无形资产及其他资产： 36 减：已归还投资 83 - -

　　无形资产 37 6.12 90,475,715.00 142,262,014.98 股本净额 84 137,474,400.00 114,562,000.00

　　长期待摊费用 38 6.13 8,442,788.60 892,280.12 资本公积 85 6.26 18,800,770.28 11,056,229.75

　　其他长期资产 39 - - 盈余公积 86 6.27 15,993,847.69 9,266,191.91

　　无形及其他资产合计 40 98,918,503.60 143,154,295.10 其中：法定公益金 87 6.27 6,875,262.39 4,632,710.46

　　41 未分配利润 88 6.28 39,377,177.82 39,642,108.97

　　递延税项： 42 其中：拟分配的现金股利 89

　　递延税款借项 43 - - 股东权益合计 90 211,646,195.79 174,526,530.63

　　44 91

　　资产总计 47 2,003,117,408.76 1,193,840,373.20 负债及股东权益总计 94 2,003,117,408.76 1,193,840,373.20

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 40 -

　　合并利润表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元

　　项 目 行次 注释 2005 年度 2004 年度

　　一、主营业务收入 1 6.29 528,277,412.70 364,999,879.24

　　减：主营业务成本 4 6.29 404,559,307.22 243,807,273.89

　　主营业务税金及附加 5 6.30 3,080,703.20 2,892,417.34

　　二、主营业务利润 10 120,637,402.28 118,300,188.01

　　加：其他业务利润 11 6.31 1,441,322.76 1,005,811.91

　　减：营业费用 14 6.32 18,731,495.99 16,072,953.61

　　管理费用 15 6.33 33,875,950.92 26,602,105.64

　　财务费用 16 6.34 29,332,321.47 18,076,321.57

　　三、营业利润 18 40,138,956.66 58,554,619.10

　　加：投资收益 19 6.35 -3,667,852.63 -1,156,426.70

　　补贴收入 22 6.36

　　7 000 00

　　营业外收入 23 6.37 1,179,623.57 155,435.72

　　减：营业外支出 25 6.37 -8,696,372.73 11,038,672.69

　　四、利润总额 27 46,354,100.33 46,514,955.43

　　减：所得税 28

　　少数股东损益 29 5,519,056.06 -32,471.10

　　五、净利润 30 40,818,730.70 46,547,148.55

　　补充资料：

　　项目 注释 2005 年度 2004 年度

　　1、出售、处置部门或被投资单位所得

　　收益

　　2、自然灾害发生的损失

　　3、会计政策变更增加(或减少)利润

　　总额

　　4、会计估计变更增加(或减少)利润

　　总额

　　5、债务重组损失

　　6、其他

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 41 -

　　合并现金流量表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元

　　项 目 行次 注释 金额

　　一、经营活动产生的现金流量 1

　　销售商品、提供劳务收到的现金 2 508,493,531.12

　　收到的税费返还 3 491,710.11

　　收到的其他与经营活动有关的现金 4 6.38 2,330,178.21

　　现金流入小计 6 511,315,419.44

　　购买商品、接受劳务支付的现金 7 298,532,118.71

　　支付给职工以及为职工支付的现金 8 56,651,500.59

　　支付各项税费 9 27,550,418.77

　　支付的其他与经营活动有关的现金 10 6.39 26,059,565.08

　　现金流出小计 14 408,793,603.15

　　经营活动产生的现金流量净额 15 102,521,816.29

　　二、投资活动产生的现金流量 16

　　收回投资所收到的现金 17 26,000,000.00

　　取得投资收益所收到的现金 18 112,500.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 19 760,000.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金 20 6.40 74,224,052.20

　　现金流入小计 22 101,096,552.20

　　购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23 646,789,245.74

　　投资所支付的现金 24 -

　　支付的其他与投资活动有关的现金 25 6.41 514,400.00

　　现金流出小计 27 647,303,645.74

　　投资活动产生的现金流量净额 28 -546,207,093.54

　　三、筹资活动产生的现金流量 29

　　吸收投资所收到的现金 30 -

　　借款所收到的现金 31 884,170,000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 32 6.42 1,838,606.35

　　现金流入小计 34 886,008,606.35

　　偿还债务所支付的现金 35 324,290,000.00

　　分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36 66,826,581.18

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 37 6.43 2,077,573.85

　　现金流出小计 42 393,194,155.03

　　筹资活动产生的现金流量净额 43 492,814,451.32

　　四、汇率变动对现金的影响额 44 -

　　五、现金及现金等价物净增加额 45 49,129,174.07

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 42 -

　　合并现金流量表(续)

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元

　　补充资料 行次 注释 金额

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量 46

　　净利润 47 40,818,730.70

　　加：少数股东损益 48 5,519,056.06

　　计提的资产损失准备 49 316,938.45

　　固定资产折旧 50 50,151,458.66

　　无形资产摊销 51 2,429,839.18

　　长期待摊费用摊销 52 1,706,109.93

　　待摊费用的减少(减：增加) 53 -773,667.36

　　预提费用的增加(减：减少) 54 20,089,166.92

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 55 1,055,120.31

　　固定资产报废损失 56 -

　　财务费用 57 29,111,429.35

　　投资损失(减：收益) 59 1,651,291.96

　　递延税款贷项(减：借项) 60 -

　　存货的减少(减：增加) 61 -32,842,613.48

　　经营性应收项目的减少(减：增加) 62 -37,303,226.11

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 63 20,592,181.72

　　其他 64 -

　　经营活动产生的现金流量净额 67 102,521,816.29

　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 69

　　债务转为资本 70 136,000,000.00

　　一年内到期的可转换公司债券 71 -

　　融资租入固定资产 72 -

　　3、现金及现金等价物净增加情况 75

　　货币资金的期末余额 76 6.43 87,805,515.74

　　减：货币资金的期初余额 77 6.43 38,676,341.67

　　加：现金等价物的期末余额 78 -

　　减：现金等价物的期初余额 79 -

　　现金及现金等价物净增加额 90 49,129,174.07

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 43 -

　　合并利润分配表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元

　　项 目 行次 注释2005 年度 2004 年度

　　一、净利润 1 40,818,730.70 46,547,148.55

　　加：年初未分配利润 2 39,642,108.97 -233,204,382.51

　　其他转入 4 12,593.93 233,249,565.10

　　二、可供分配的利润 8 80,473,433.60 46,592,331.14

　　减：提取法定盈余公积 9 4,485,103.85 4,633,481.45

　　提取法定公益金 10 2,242,551.93 2,316,740.72

　　提取职工奖励及福利

　　基金 11 - -

　　提取储备基金 12 - -

　　提取企业发展基金 13 - -

　　利润归还投资 14 - -

　　三、可供投资者分配的利润 16 73,745,777.82 39,642,108.97

　　减：应付优先股股利 17 - -

　　提取任意盈余公积 18 - -

　　应付普通股股利 19 11,456,200.00 -

　　转作股本的普通股股

　　利 20 22,912,400.00 -

　　四、未分配利润 25 39,377,177.82 39,642,108.97

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 44 -

　　合并资产减值准备明细表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 2005 年度

　　本年减少数

　　项 目 行次 年初余额 本年增加数因资产价值回

　　升转回数

　　其他原因

　　转出数 合计 年末余额

　　一、坏账准备合计 1 7,161,885.70 2,502,363.19 - - 3,455,024.86 6,209,224.03

　　其中：应收账款 2 3,697,908.83 1,856,412.74 ××1,817,191.48 3,737,130.09

　　其他应收款 3 3,463,976.87 645,950.45 ××1,637,833.38 2,472,093.94

　　二、短期投资跌价准备合计 4 - - - - - -

　　其中：股票投资 5 - - - -

　　债券投资 6 - - - -

　　三、存货跌价准备合计 7 524,766.59 - - 201,985.41 201,985.41 322,781.18

　　其中：库存商品 8 - - - -

　　原材料 9 524,766.59 - 201,985.41 201,985.41 322,781.18

　　四、长期投资减值准备合计 10 8,432,794.21 2,016,560.67 - - - 10,449,354.88

　　其中：长期股权投资 11 8,432,794.21 2,016,560.67 - 10,449,354.88

　　长期债权投资 12 - - - -

　　五、固定资产减值准备合计 13 17,095,223.14 - - - - 17,095,223.14

　　其中：房屋、建筑物 14 1,519,224.56 - - 1,519,224.56

　　机器设备 15 15,575,998.58 - - 15,575,998.58

　　六、无形资产减值准备 16 6,357,031.79 - - 6,357,031.79 - -

　　其中：专利权 17 - -

　　商标权 18 - -

　　七、在建工程减值准备 19 12,911,263.21 4,000,000.00 4,000,000.00 8,911,263.21

　　八、委托贷款减值准备 20 - -

　　九、总计 21 52,482,964.64 4,518,923.86 -

　　10,559,017.20 7,657,010.27 49,344,878.23

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 45 -

　　合并股东权益增减变动表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司单位：人民币元

　　项 目 行次2005 年度 2004 年度

　　一、股本：

　　年初余额1 114,562,000.00 114,562,000.00

　　本年增加数2 22,912,400.00 -

　　其中：资本公积转入3

　　盈余公积转入4

　　利润分配转入5

　　新增股本6 22,912,400.00

　　本年减少数10

　　年末余额15 137,474,400.00 114,562,000.00

　　二、资本公积：

　　年初余额16 11,056,229.75 11,056,229.75

　　本年增加数17 7,744,540.53 -

　　其中：股本溢价18

　　接受捐赠非现金资产准备19

　　股权投资准备21 41,526.62

　　拨款转入22 1,351,800.00

　　外币资本折算差额23

　　其他资本公积30 6,351,213.91

　　本年减少数40

　　其中：转增股本41

　　年末余额45 18,800,770.28 11,056,229.75

　　三、法定和任意盈余公积

　　年初余额46 4,633,481.45 4,633,481.45

　　本年增加数47 4,485,103.85 -

　　其中：从净利润中提取数48 4,485,103.85 -

　　其中：法定盈余公积49 4,485,103.85

　　任意盈余公积50

　　储备基金51

　　企业发展基金52

　　法定公益金转入数53

　　本年减少数54 - -

　　其中：弥补亏损55

　　转增股本56

　　分派现金股利或利润57

　　分派股票股利58

　　年末余额62 9,118,585.30 4,633,481.45

　　其中：法定盈余公积63 9,118,585.30 4,633,481.45

　　储备基金64

　　企业发展基金65

　　四、法定公益金：

　　年初余额66 4,632,710.46 2,315,969.74

　　本年增加数67 2,242,551.93 2,316,740.72

　　其中：从净利润中提取数68 2,242,551.93 2,316,740.72

　　本年减少数70

　　其中：集体福利支出71

　　年末余额75 6,875,262.39 4,632,710.46

　　五、未分配利润： 76

　　年初未分配利润77 39,642,108.97 45,182.59

　　其他转入78 12,593.93

　　本年净利润79 40,818,730.70 46,547,148.55

　　本年利润分配80 41,096,255.78 6,950,222.17

　　年末未分配利润81 39,377,177.82 39,642,108.97

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 46 -

　　合并应交增值税明细表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元

　　项 目 行次2005 年度 2004 年度

　　一、应交增值税： 1

　　1、年初未抵扣数 2 304,088.87 -

　　2、销项税额 3 88,457,305.43 48,844,501.70

　　出口退税 4 12,484,188.42 10,397,753.87

　　进项税额转出 5 4,241,745.89 3,052,352.82

　　转出多交增值税 6 - -

　　7

　　8

　　3、进项税额 9 66,720,520.27 26,948,117.98

　　已交税金 10 29,447.96 124,905.42

　　减免税款 11 - -

　　出口抵减内销产品应纳税额 12 12,002,239.13 10,397,753.87

　　转出未交增值税 13 26,137,092.49 25,127,919.99

　　14

　　15

　　3、期末未抵扣数 16 10,148.98 304,088.87

　　二、未交增值税： 17

　　1、年初未交数 18 -24,984.87 2,560,360.90

　　2、本期转入数 19 26,137,092.49 25,127,919.99

　　3、本期已交数 20 20,966,284.96 27,713,265.76

　　4、期末未交数 21 5,145,822.66 -24,984.87

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 47 -

　　资产负债表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元

　　资 产 行次 注释 2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日负债和股东权益 行次注释 2005 年12 月31 日2004 年12 月31 日

　　流动资产： 1 流动负债： 48

　　货币资金 2 28,418,423.70 17,820,360.37 短期借款 49 201,160,000.00 248,280,000.00

　　短期投资 3 - - 应付票据 50 10,137,366.00 4,268,599.61

　　应收票据 4 200,000.00 6,494,664.60 应付账款 51 65,074,015.16 45,705,491.01

　　应收股利 5 - - 预收账款 52 10,254,190.27 23,540,025.88

　　应收利息 6 - - 应付工资 53 4,930,579.77 3,878,164.59

　　应收账款 7 7.1 34,212,408.20 9,731,057.04 应付福利费 54 6,891,849.71 9,138,364.07

　　其他应收款 8 7.2 7,111,831.66 3,552,855.59 应付股利 55 - -

　　预付账款 9 2,338,953.79 1,331,560.07 应交税金 56 3,129,029.56 542,886.39

　　应收补贴款 10 - - 其他应交款 57 2,044,460.64 4,026,235.36

　　存货 11 36,434,716.43 46,932,364.12 其他应付款 58 91,386,323.04 84,475,495.02

　　待摊费用 12 - - 预提费用 59 21,340,976.29 19,478,641.81

　　一年内到期长期债权投资 13 - - 预计负债 60 8,953,715.12 19,785,015.12

　　其他流动资产 14 - - 一年内到期长期负债61 - -

　　15 - - 其他流动负债 62 -0.00 -

　　流动资产合计 18 108,716,333.78 85,862,861.79 65 - -

　　长期投资： 20 流动负债合计 67 425,302,505.56 463,118,918.86

　　长期股权投资 21 7.3 190,127,385.97 143,773,624.89 68

　　长期债权投资 22 - - 长期负债： 69

　　长期投资合计 23 190,127,385.97 143,773,624.89 长期借款 70 16,000,000.00 -

　　24 应付债券 71 - -

　　固定资产： 25 长期应付款 72 - -

　　固定资产原价 26 425,752,851.41 416,785,324.78 专项应付款 73 90,000.00 90,000.00

　　减：累计折旧 27 144,320,562.00 119,158,952.86 其他长期负债 74 - -

　　固定资产净值 28 281,432,289.41 297,626,371.92 长期负债合计 75 16,090,000.00 90,000.00

　　减：固定资产减值准备 29 17,095,223.14 17,095,223.14 76

　　固定资产净额 30 264,337,066.27 280,531,148.78 递延税款： 77

　　工程物资 31 - - 递延税款贷项 78 - -

　　在建工程 32 15,993,506.61 2,043,930.68 负债合计 79 441,392,505.56 463,208,918.86

　　固定资产清理 33 - - 少数股东权益 80 - -

　　固定资产合计 34 280,330,572.88 282,575,079.46 股东权益： 81

　　35 股本 82 137,474,400.00 114,562,000.00

　　无形资产及其他资产： 36 减：已归还投资 83 - -

　　无形资产 37 73,856,203.82 125,266,366.73 股本净额 84 137,474,400.00 114,562,000.00

　　长期待摊费用 38 - - 资本公积 85 18,800,770.28 11,056,229.75

　　其他长期资产 39 - - 盈余公积 86 15,428,287.37 9,266,191.91

　　无形及其他资产合计 40 73,856,203.82 125,266,366.73 其中：法定公益金87 6,686,742.28 4,632,710.46

　　41 未分配利润 88 39,934,533.24 39,384,592.35

　　递延税项： 42 其中：拟分配的现金股利89

　　递延税款借项 43 - - 股东权益合计 90 211,637,990.89 174,269,014.01

　　44 91

　　资产总计 47 653,030,496.45 637,477,932.87 负债及股东权益总计94 653,030,496.45 637,477,932.87

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 48 -

　　利润表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元

　　项 目 行次 注释2005 年度 2004 年度

　　一、主营业务收入 1 7.4 378,705,202.86 357,533,853.09

　　减：主营业务成本 4 7.4 292,561,113.26 238,914,797.63

　　主营业务税金及附加 5 2,023,114.31 2,573,436.28

　　二、主营业务利润 10 84,120,975.29 116,045,619.18

　　加：其他业务利润 11 5,615,138.83 883,184.22

　　减：营业费用 14 18,031,510.98 15,763,990.42

　　管理费用 15 22,570,282.58 23,978,233.66

　　财务费用 16 18,999,794.81 17,678,248.31

　　三、营业利润 18 30,134,525.75 59,508,331.01

　　加：投资收益 19 7.5 464,452.53 -2,261,661.91

　　补贴收入 22

　　营业外收入 23 1,149,006.54 115,841.72

　　减：营业外支出 25 -9,332,651.53 11,027,696.30

　　四、利润总额 27 41,080,636.35 46,334,814.52

　　减：所得税 28

　　少数股东损益 29

　　五、净利润 30 41,080,636.35 46,334,814.52

　　补充资料：

　　项目 注释2005 年度 2004 年度

　　1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

　　2、自然灾害发生的损失

　　3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

　　4、会计估计变更增加(或减少)利润总额

　　5、债务重组损失

　　6、其他

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 49 -

　　利润分配表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司

　　项 目 行次 注释2005 年度 2004 年度

　　一、净利润 1 41,080,636.35 46,334,814.52

　　加：年初未分配利润 2 39,384,592.35 -233,249,565.10

　　其他转入 4 - 233,249,565.10

　　二、可供分配的利润 8 80,465,228.70 46,334,814.52

　　减：提取法定盈余公积 9 4,108,063.64 4,633,481.45

　　提取法定公益金 10 2,054,031.82 2,316,740.72

　　提取职工奖励及福利

　　基金 11 - -

　　提取储备基金 12 - -

　　提取企业发展基金 13 - -

　　利润归还投资 14 - -

　　三、可供投资者分配的利润 16 74,303,133.24 39,384,592.35

　　减：应付优先股股利 17 - -

　　提取任意盈余公积 18 - -

　　应付普通股股利 19 11,456,200.00 -

　　转作股本的普通股股

　　利 20 22,912,400.00 -

　　四、未分配利润 25 39,934,533.24 39,384,592.35

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 50 -

　　现金流量表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元

　　项 目 行次 注释 金额

　　一、经营活动产生的现金流量 1

　　销售商品、提供劳务收到的现金 2 315,903,194.15

　　收到的税费返还 3 481,949.29

　　收到的其他与经营活动有关的现金 4 1,423,172.65

　　现金流入小计 6 317,808,316.09

　　购买商品、接受劳务支付的现金 7 147,998,078.47

　　支付给职工以及为职工支付的现金 8 45,767,130.85

　　支付各项税费 9 22,432,897.49

　　支付的其他与经营活动有关的现金 10 22,066,190.06

　　现金流出小计 14 238,264,296.87

　　经营活动产生的现金流量净额 15 79,544,019.22

　　二、投资活动产生的现金流量 16

　　收回投资所收到的现金 17 26,000,000.00

　　取得投资收益所收到的现金 18 112,500.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 19 760,000.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金 20 26,948.71

　　现金流入小计 22 26,899,448.71

　　购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23 21,119,911.01

　　投资所支付的现金 24 24,000,000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金 25 -

　　现金流出小计 27 45,119,911.01

　　投资活动产生的现金流量净额 28 -18,220,462.30

　　三、筹资活动产生的现金流量 29

　　吸收投资所收到的现金 30 -

　　借款所收到的现金 31 272,370,000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 32 -

　　现金流入小计 34 272,370,000.00

　　偿还债务所支付的现金 35 293,490,000.00

　　分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36 29,605,493.59

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 37 2,077,573.85

　　现金流出小计 42 325,173,067.44

　　筹资活动产生的现金流量净额 43 -52,803,067.44

　　四、汇率变动对现金的影响额 44 -

　　五、现金及现金等价物净增加额 45 8,520,489.48

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 51 -

　　现金流量表(续)

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元

　　补充资料 行次 注释 金额

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量 46

　　净利润 47 41,080,636.35

　　加：少数股东损益 48 -

　　计提的资产损失准备 49 216,541.12

　　固定资产折旧 50 27,999,054.08

　　无形资产摊销 51 2,004,882.11

　　长期待摊费用摊销 52 -

　　待摊费用的减少(减：增加) 53 -

　　预提费用的增加(减：减少) 54 1,237,113.62

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 55 1,462,771.95

　　固定资产报废损失 56 -

　　财务费用 57 18,149,293.59

　　投资损失(减：收益) 59 -464,452.53

　　递延税款贷项(减：借项) 60 -

　　存货的减少(减：增加) 61 10,699,633.10

　　经营性应收项目的减少(减：增加) 62 -20,785,803.08

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 63 -2,055,651.09

　　其他 64 -

　　经营活动产生的现金流量净额 67 79,544,019.22

　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 69

　　债务转为资本 70 -

　　一年内到期的可转换公司债券 71 -

　　融资租入固定资产 72 -

　　3、现金及现金等价物净增加情况 75

　　货币资金的期末余额 76 25,274,136.81

　　减：货币资金的期初余额 77 16,753,647.33

　　加：现金等价物的期末余额 78 -

　　减：现金等价物的期初余额 79 -

　　现金及现金等价物净增加额 90 8,520,489.48

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 52 -

　　资产减值准备明细表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元

　　本年减少数

　　项 目 行次 年初余额 本年增加数因资产价值回

　　升转回数

　　其他原因

　　转出数 合计 年末余额

　　一、坏账准备合计 1 6,890,931.04 2,401,965.86 - - 3,455,024.86 5,837,872.04

　　其中：应收账款 2 3,503,109.77 1,885,040.78 ××1,817,191.48 3,570,959.07

　　其他应收款 3 3,387,821.27 516,925.08 ××1,637,833.38 2,266,912.97

　　二、短期投资跌价准备合

　　计 4 - - - - - -

　　其中：股票投资 5 - - - -

　　债券投资 6 - - - -

　　三、存货跌价准备合计 7 524,766.59 - - 201,985.41 201,985.41 322,781.18

　　其中：库存商品 8 - - - -

　　原材料 9 524,766.59 - 201,985.41 201,985.41 322,781.18

　　四、长期投资减值准备合

　　计 10 8,432,794.21 2,016,560.67 - - - 10,449,354.88

　　其中：长期股权投资 11 8,432,794.21 2,016,560.67 - 10,449,354.88

　　长期债权投资 12 - - - -

　　五、固定资产减值准备合

　　计 13 17,095,223.14 - - - - 17,095,223.14

　　其中：房屋、建筑物 14 1,519,224.56 - - 1,519,224.56

　　机器设备 15 15,575,998.58 - - 15,575,998.58

　　六、无形资产减值准备 16 6,357,031.79 - - 6,357,031.79 - -

　　其中：专利权 17 - -

　　商标权 18 - -

　　七、在建工程减值准备 19 12,911,263.21 4,000,000.00 4,000,000.00 8,911,263.21

　　八、委托贷款减值准备 20 - -

　　九、总计 21 52,212,009.98 4,418,526.53 - 10,559,017.20 7,657,010.27 48,973,526.24

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 53 -

　　股东权益增减变动表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司单位：人民币元

　　项目行次2005 年度2004 年度

　　一、股本：

　　年初余额1 114,562,000.00 114,562,000.00

　　本年增加数2 22,912,400.00 -

　　其中：资本公积转入3

　　盈余公积转入4

　　利润分配转入5

　　新增股本6 22,912,400.00

　　本年减少数10

　　年末余额15 137,474,400.00 114,562,000.00

　　二、资本公积：

　　年初余额16 11,056,229.75 11,056,229.75

　　本年增加数17 7,744,540.53 -

　　其中：股本溢价18

　　接受捐赠非现金资产准备19

　　股权投资准备21 41,526.62

　　拨款转入22 1,351,800.00

　　外币资本折算差额23

　　其他资本公积30 6,351,213.91

　　本年减少数40

　　其中：转增股本41

　　年末余额45 18,800,770.28 11,056,229.75

　　三、法定和任意盈余公积

　　年初余额46 4,633,481.45 4,633,481.45

　　本年增加数47 4,108,063.64 -

　　其中：从净利润中提取数48 4,108,063.64 -

　　其中：法定盈余公积49 4,108,063.64

　　任意盈余公积50

　　储备基金51

　　企业发展基金52

　　法定公益金转入数53

　　本年减少数54 - -

　　其中：弥补亏损55

　　转增股本56

　　分派现金股利或利润57

　　分派股票股利58

　　年末余额62 8,741,545.09 4,633,481.45

　　其中：法定盈余公积63 8,741,545.09 4,633,481.45

　　储备基金64

　　企业发展基金65

　　四、法定公益金：

　　年初余额66 4,632,710.46 2,315,969.74

　　本年增加数67 2,054,031.82 2,316,740.72

　　其中：从净利润中提取数68 2,054,031.82 2,316,740.72

　　本年减少数70

　　其中：集体福利支出71

　　年末余额75 6,686,742.28 4,632,710.46

　　五、未分配利润：

　　年初未分配利润76 39,384,592.35 -

　　本年净利润77 41,080,636.35 46,334,814.52

　　本年利润分配79 40,530,695.46 6,950,222.17

　　年末未分配利润80 39,934,533.24 39,384,592.35

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 54 -

　　应交增值税明细表

　　单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元

　　项 目 行次2005 年度 2004 年度

　　一、应交增值税： 1

　　1、年初未抵扣数 2 303,657.91 -

　　2、销项税额 3 48,186,653.31 48,828,651.58

　　出口退税 4 12,484,188.42 10,397,753.87

　　进项税额转出 5 3,585,362.65 3,052,352.82

　　转出多交增值税 6 - -

　　7

　　8

　　3、进项税额 9 31,703,336.89 26,947,687.02

　　已交税金 10 29,447.96 124,905.42

　　减免税款 11 - -

　　出口抵减内销产品应纳税额 12 12,002,239.13 10,397,753.87

　　转出未交增值税 13 20,217,522.49 25,112,069.87

　　14

　　15

　　3、期末未抵扣数 16 - 303,657.91

　　二、未交增值税： 17

　　1、年初未交数 18 -39,166.11 2,560,111.81

　　2、本期转入数 19 20,217,522.49 25,112,069.87

　　3、本期已交数 20 17,586,107.56 27,711,347.79

　　4、期末未交数 21 2,592,248.82 -39,166.11

　　单位负责人：秦江玉 财务负责人：王淑萍 会计主管：梁万军 编制日期：2006 年2 月20 日

　　- 55 -

　　会 计 报 表 附 注

　　编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司 会计期间：2005 年

　　度

　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　　━

　　附注1 公司简介

　　宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“本公司”)是经宁夏回族自治区经济体制改革委员

　　会宁体改发[1996]29 号《关于设立宁夏宁河民族化工股份有限公司的复函》的批准，由宁夏民族化

　　工集团有限责任公司、宁夏亘元集团有限公司、宁夏机械化工进出口公司、宁夏机械设备进出口公

　　司、宁夏五金矿产进出口公司5 家单位共同发起设立的股份有限公司。本公司于1996 年11 月12

　　日向宁夏回族自治区工商行政管理局申请工商注册登记，营业执照注册号：6400001201316；本公

　　司成立时注册资本为人民币5,180 万元，其后本公司于1998 年实行每10 股送2 股的利润分配方案

　　及每10 股转增5 股的资本公积金转增股本方案并向全体股东配售1,254 万股、2000 年向全体股东

　　配售1,396.2 万股、2005 年实行每10 股送2 股的利润分配方案，本公司目前的注册资本变更为人

　　民币13,747.44 万元；公司法定代表人：秦江玉；公司住所：宁夏石嘴山市惠农区康乐路257 号；

　　公司主要经营范围：电石、石灰氮、双氰胺、聚氯乙烯、液碱、片碱、固碱、液氯、盐酸、电力等

　　产品的生产和销售及住宿、餐饮等；营业期限：1996 年11 月12 日至2006 年11 月12 日。2003 年

　　5 月19 日，宁夏英力特电力(集团)股份有限公司受让宁夏民族化工集团有限公司持有的本公司

　　3,422.2 万股股权得到有关部门的批准并完成了股权过户手续，成为本公司的第一大股东。2003 年

　　6 月30 日，本公司变更了营业执照及法定代表人，并更名为宁夏英力特化工股份有限公司。

　　本公司下设氰胺分公司、氯碱分公司、乌海石灰制品分公司等生产经营单位和总经理工作部、

　　财务部、证券部、制造部、人力资源部、企业管理部等职能管理部门；拥有4 个控股子公司—宁夏

　　石嘴山市青山宾馆有限责任公司、宁夏西部聚氯乙烯有限公司、宁夏英力特新达商贸有限公司、上

　　海民族大众信息产业有限公司；拥有1 个参股公司—宁夏威宁活性炭有限公司。

　　附注2 本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

　　2.1 会计制度

　　本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

　　2.2 会计年度

　　采用公历年度,即每年1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。

　　- 56 -

　　2.3 记账本位币

　　本公司以人民币为记账本位币。

　　2.4 记账基础及计价原则

　　本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。

　　2.5 外币业务的折算

　　本公司以人民币为记账本位币。对于发生的外币业务，按发生当月1 日的市场汇率折合为人民

　　币，期末外币账户余额按期末中间市场汇率进行调整，除有关在建固定资产所借款项的外币折算差

　　额在所建造的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化外，其他外币折算差异直接计入当期损

　　益。

　　2.6 现金等价物的确定标准

　　本公司将库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制的银行存款及其他货币资金作为现金；将

　　期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

　　2.7 短期投资及其跌价准备的核算方法

　　2.7.1 短期投资计价及收益确认方法

　　本公司短期投资在取得时按照投资成本计量。在持有短期投资期间收到的股利或利息视为投资

　　成本的收回，冲减短期投资的账面价值；转让短期投资所获取的款项净额与短期投资账面价值的差

　　额计入投资损益。

　　2.7.2 短期投资跌价准备的核算方法

　　本公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计量。公司于每期期末时，对短期投资进行全面检

　　查，按期末短期投资个别成本低于个别市价孰低法计提短期投资跌价准备。

　　2.8 坏账准备及损失的核算方法

　　2.8.1 坏账的确认标准

　　(1)债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；

　　(2)债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的款项。

　　2.8.2 坏账损失的核算方法

　　本公司采用备抵法核算坏账损失。

　　2.8.3 坏账准备的计提方法、计提比例

　　本公司主要采用账龄分析法计提坏账准备。

　　根据本公司以往实际发生坏账损失状况、债务单位的财务状况和现金流量等相关信息，确定的

　　- 57 -

　　计提比例如下：

　　(1)账龄在一年以内(含一年)的应收款项按其余额的5%计提；

　　(2)账龄在一至二年(含二年)的应收款项按其余额的20%计提；

　　(3)账龄在二至三年(含三年)的应收款项按其余额的50%计提；

　　(4)账龄在三年以上的应收款项按其余额的100%计提。

　　本公司对于有确凿证据表明按上述比例计提坏账准备不恰当的应收款项，将采用个

　　别辨认法。

　　2.9 存货及其跌价准备的核算方法

　　2.9.1 本公司存货主要包括原材料、自制半成品、产成品、包装物、低值易耗品等。

　　2.9.2 本公司存货的取得按实际成本计价。领用和发出原材料、包装物、库存商品等采用“加

　　权平均法”核算；低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。

　　2.9.3 本公司对存货采用永续盘存制。

　　2.9.4 本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。

　　本公司确定存货可变现净值的依据为：用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可

　　变现净值高于账面成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值

　　低于成本，则将该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，通常以合

　　同价格作为其可变现净值的计量基础；如果企业持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分

　　的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值

　　的计量基础。

　　年度终了，本公司对存货进行全面清查，对单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取

　　存货跌价准备。

　　2.10 长期投资及其减值准备的核算方法

　　2.10.1 长期股权投资

　　长期股权投资在取得时按照初始投资成本计价。

　　本公司拥有被投资单位有表决权资本总额20%(不含)以下股权，或虽拥有20%或20%以上，但

　　不具有重大影响的投资，采用成本法核算；对拥有被投资单位有表决权资本总额20%(含)以上股

　　权，或虽投资不足20%，但有重大影响的投资，采用权益法核算。

　　采用权益法核算时，长期股权投资初次投资时形成的初始投资成本小于应享有被投资单位所有

　　者权益份额的差额作为资本公积,不分期摊销；长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单

　　- 58 -

　　位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额按如下期限摊销：合同规定了投资期限的，在投

　　资期限内平均摊销；若没有约定投资期限，则在不超过10 年的期限内平均摊销。

　　在追加投资时若形成股权投资差额，应该与初次投资形成的股权投资差额的摊余价值或计入资

　　本公积的股权投资差额相加或抵减后，按初次投资形成差额的处理原则处理。

　　2.10.2 长期债权投资

　　长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。

　　长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面

　　值之间的差额，作为债券溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收

　　入时采用直线法进行摊销。

　　长期债券投资在债券存续期间按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，加上摊销的折

　　价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债

　　权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

　　2.10.3 长期投资减值准备

　　本公司长期投资在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。年度终了，公司对长期投资逐

　　项进行检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于

　　账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个

　　别投资项目分别计算确定。

　　对于需要计提减值准备的长期股权投资，若有未摊销完毕的股权投资差额，则提前摊销股权投

　　资差额；若有计入资本公积的股权投资差额，则应冲减由此形成的资本公积；在此基础上将应计提

　　的减值准备与提前摊销的股权投资差额或冲减的资本公积之间的差额计入当期损益。如果前期计提

　　减值准备时冲减了资本公积准备项目的，长期股权投资的价值于以后期间得以恢复并转回已计提的

　　股权投资减值准备时，应首先转回原计提减值准备时计入损益的部分，差额部分再恢复原冲减的资

　　本公积准备项目。

　　2.11 委托贷款及其减值准备的核算方法

　　委托贷款按期计提利息，计入当期损益；公司按期计提的利息到付息期不能收回逾期三个月的，

　　停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

　　本公司在期末对委托贷款本金进行定期检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收

　　回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

　　2.12 固定资产与折旧及其减值准备的核算

　　- 59 -

　　2.12.1 固定资产的确认标准

　　本公司将拥有的使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经

　　营有关的设备、器具、工具等作为固定资产。对非生产经营用主要设备的资产，单位价值在2000

　　元以上，且使用年限在两年以上的，也作为固定资产。

　　2.12.2 固定资产的分类

　　本公司根据生产经营的实际情况，将固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、发电机

　　组和其他设备等五类。

　　2.12.3 固定资产的计价方法

　　本公司在固定资产取得时采用实际成本入账。

　　2.12.4 固定资产的折旧方法

　　本公司固定资产折旧采用直线法计提。各类固定资产估计使用年限、预计净残值率及折旧率如

　　下:

　　固定资产类别 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率

　　一、房屋建筑物 15-35 5% 6.33%-2.71%

　　二、机器设备 8-12 5% 11.88%-7.92%

　　三、运输设备 8-12 5% 11.88%-7.92%

　　四、其他设备 5-10 5% 19.00%-9.50%

　　五、发电机组 5-25 5% 19.00%-3.80%

　　2.12.5 固定资产后续支出的会计处理

　　本公司发生的与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估

　　计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则

　　计入固定资产账面价值，但增计后固定资产的账面价值不超过该固定资产的可收回金额。本公司发

　　生的除此以外的后续支出，直接确认为当期费用，不再通过预提或待摊的方式核算。

　　2.12.6 固定资产减值准备的确认标准与计提方法

　　本公司的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。在会计期末对固定资产逐项

　　进行检查，如果由于市价持继下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账

　　面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。

　　2.13 在建工程及其减值准备的核算

　　2.13.1 在建工程的计价和结转为固定资产的标准

　　- 60 -

　　在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。

　　对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状

　　态之日起，本公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有

　　关计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

　　2.13.2 在建工程减值准备的计提标准和计提方法

　　本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给

　　企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工

　　程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程可收回金额低于账面价值的差额

　　计提在建工程减值准备。

　　2.14 无形资产及其减值准备的核算

　　2.14.1 无形资产的计价与摊销

　　本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，对确认后发生的支出，在发生时确认

　　为当期费用。

　　本公司对取得的无形资产的成本，在预计使用年限内分期平均摊销。如果预计使用年限超过了

　　相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，无形资产的摊销年限按如下原则确定：

　　(1)合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过受益年限；

　　(2)合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限不应超过有效年限；

　　(3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限与有效年

　　限两者之中较短者。

　　如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10 年。对于合同

　　没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的无形资产的成本，摊销期确定为10 年。

　　2.14.2 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

　　本公司的无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。在会计期末，检查各项无形

　　资产预计给企业带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业

　　创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，

　　或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价

　　值的，将可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

　　2.15 长期待摊费用的摊销方法和摊销期限

　　本公司长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销。除购建固定资产外，本公司所有筹建

　　- 61 -

　　期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次性摊销计入当月损益。

　　如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目和摊余价值全部转

　　入当期损益。

　　2.16 应付债券的核算方法

　　本公司应付债券按发行债券收到的价款及应付利息计价。利息费用按实际利率计提。对发行价

　　格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。

　　2.17 借款费用的核算方法

　　2.17.1 借款费用资本化与费用化的原则

　　本公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或

　　溢价的摊销等借款费用，列入财务费用。

　　本公司为营建在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程已达到预定可使用状态前

　　作为资本化利息列入工程成本；在工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而

　　发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定

　　可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当

　　期确认为费用。

　　2.17.2 借款费用资本化金额的确定

　　本公司每期应予资本化的借款费用金额，包括当期应予资本化的利息、借款折价或溢价的摊销、

　　辅助费用和汇兑差额。

　　本公司在各个会计期间为购建固定资产借入专门借款发生的利息费用，在符合资本化的条件

　　时，利息费用资本化的金额根据所属会计期间为购建固定资产而发生的累计支出加权平均数乘以资

　　本化率确定。在应予资本化的每一会计期间，利息和折价或溢价摊销的资本化金额，不得超过当期

　　专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

　　本公司在各个会计期间发生的与购建固定资产借入专门借款相关的辅助费用，以及与外币专门

　　借款相关的汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前均予以资本化。

　　2.17.3 借款费用资本化的暂停

　　如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月(含3 个月)的，暂

　　停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资

　　产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍应计入工程成本。

　　2.17.4 借款费用资本化的终止

　　- 62 -

　　如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用，并且为

　　使该部分资产达到预定可使用状态所必要的购建活动实质上已经完成，则停止该部分资产的借款费

　　用资本化。如果所购建固定资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用，则在该资产

　　整体完工时停止借款费用的资本化。

　　2.18 预计负债的核算方法

　　2.18.1 预计负债的确认标准

　　本公司发生的与已贴现的商业承兑汇票、未决诉讼、为其他单位提供担保、产品质量责任保证

　　等或有事项相关的义务，在同时符合以下条件时确认为负债：

　　(1)该义务是企业承担的现时义务；

　　(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

　　(3)该义务的金额能够可靠地计量。

　　2.18.2 预计负债的计量方法

　　本公司按照上述标准确认的预计负债的金额为清偿该负债所需支出的最佳估计数。

　　如果本公司清偿所确认的预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则在补

　　偿金额基本确定能收到时，作为资产单独确认。

　　2.19 收入确认的方法

　　2.19.1 商(产)品销售收入的确认

　　本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续

　　与所有权有关的管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该产品、

　　商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

　　2.19.2 提供劳务收入的确认

　　在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同

　　的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比

　　法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按

　　已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已发生劳务成本

　　预计不能全部得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，

　　作为当期费用，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；如已经发生的劳务成

　　本全部不能得到补偿，则将已经发生的成本确认为当期费用，不应确认收入。

　　2.19.3 让渡资产使用权收入的确认

　　- 63 -

　　利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同和协议规定

　　的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足以下条件：

　　(1)与交易相关的经济利益能够流入企业；

　　(2)收入的金额能够可靠地计量时。

　　2.20 所得税的会计处理方法

　　本公司所得税核算采用应付税款法。

　　2.21 合并会计报表编制方法

　　2.21.1 合并范围的确定原则

　　本公司合并会计报表的合并范围根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和

　　财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定确定。对合营企业

　　按《企业会计制度》的规定进行合并。

　　2.21.2 合并会计报表的编制方法

　　本公司的合并会计报表是以本公司母公司和纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关

　　资料为依据，合并资产、负债、所有者权益以及利润表各项目，并将本公司母公司对子公司的权益

　　性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额，以及本公司母公司与其所属子

　　公司、子公司相互之间发生的重大内部交易、往来账项予以抵销后编制而成。

　　对子公司的主要会计政策及会计期间与本公司存在的重大差异，在合并时按照本公司的会计政

　　策及会计期间对子公司的个别会计报表进行必要的调整。

　　对于本公司与其他投资者通过合同约定分享对被投资公司的控制权而形成的合营企业，合并报

　　表时，按照本公司占合营企业的权益比例合并资产、负债、收入、成本及费用。

　　附注3 利润分配办法

　　根据国家有关法律、法规的要求以及本公司《章程》的规定，本公司各年度的税后利润按照下

　　列顺序分配：

　　(1)弥补以前年度亏损；

　　(2)提取10%的法定盈余公积金；

　　(3)提取5%法定公益金；

　　(4)提取任意盈余公积金；

　　(5)分配普通股股利。

　　附注4 税项

　　- 64 -

　　本公司适用的主要税种有增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、所得税等。

　　4.1 增值税：本公司为增值税一般纳税人。除石灰氮产品按应税收入13%的税率计算销项税额

　　外，其他产品均按应税收入17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额

　　缴纳增值税。

　　4.2 营业税：按照属营业税征缴范围的服务收入的规定比例计算缴纳。

　　4.3 城市维护建设税：按应交增值税、营业税税额的7%计提。

　　4.4 教育费附加：按应交增值税、营业税税额的3%计提。

　　4.5 所得税：本公司根据国家税务总局国税发[2002]47 号 “关于落实西部大开发有关税收政

　　策具体实施意见的通知”及宁夏回族自治区地方税务局宁地税发[2003]242 号 “关于享受西部大开

　　发税收优惠政策的通知” 文件的规定，主营产品属国家规定的鼓励类产品且占主营业务收入的70%

　　以上，减按15%的优惠政策征收所得税。本公司的子公司—宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司、

　　宁夏英力特新达商贸有限公司执行33%的税率，本公司的子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司根据

　　《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税字[94]001 号的规定，国家确定

　　的“老少边穷”地区的新办企业，可在三年内减征或免征企业所得税，经宁夏回族自治区国家税务

　　局(宁国税函[2005]296 号)及石嘴山市国家税务局(石国税发[2005]71 号)的批复，同意免征其

　　2005 年度的企业所得税。

　　附注5 控股子公司及合营企业

　　5.1 纳入合并范围子公司及合营企业情况

　　企业名称 经济性质经营范围

　　注册资本

　　(万元)

　　本公司投资额

　　(万元)

　　持股比例

　　是否

　　合并

　　宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司 有限公司住宿、餐饮500 500 100% 合并

　　宁夏西部聚氯乙烯有限公司 有限公司PVC、烧碱43,900 13,560 30.89% 合并

　　宁夏英力特新达商贸有限公司 有限公司商品贸易 150 142.5 95% 合并

　　5.2 本公司将持股比例不足50%的子公司纳入合并会计报表的情况及原因

　　根据本公司与宁夏英力特电力(集团)股份有限公司签定的委托书的规定, 宁夏英力特电力(集

　　团)股份有限公司授权本公司处理宁夏西部聚氯乙烯有限公司的经营管理、财务管理、决策方案等

　　产业经营及资本运作(不包括股东收益分配权)，委托期限自2005 年1 月1 日至2006 年12 月31

　　日止。按照此委托书的规定，本公司已实质上控制宁夏西部聚氯乙烯有限公司的经营管理及财务管

　　理等。故本公司本期将宁夏西部聚氯乙烯有限公司纳入了合并会计报表的范围。

　　5.3 未纳入合并会计报表范围的控股子公司情况

　　- 65 -

　　由于本公司的子公司—上海民族大众信息产业有限公司(持股比例51%)已进入破产清算阶段，

　　且本公司对该公司的投资已减至为零，并将该公司预计产生的损失计入本公司预计负债，故未将其

　　纳入合并会计报表的合并范围。

　　附注6 合并会计报表主要项目注释(币种：人民币；金额单位：人民币元)

　　6.1 货币资金

　　本公司2005 年12 月31 日的货币资金余额为116,737,288.12 元。

　　6.1.1 分类列示

　　年末数年初数

　　项 目

　　原币 折算汇率记账本位币 原币 折算汇率 记账本位币

　　现金 90,807.90 152,744.19

　　银行存款 87,714,707.84 38,523,597.48

　　其中：美元存款 73,742.88 8.0702 595,119.75 761,516.52 8.2765 6,302,691.48

　　其他货币资金 28,931,772.38 28,692,804.88

　　合 计 73,742.88 116,737,288.12 761,516.52 67,369,146.55

　　6.1.2 本公司其他货币资金28,931,772.38 元，全部为银行承兑汇票保证金。

　　6.1.3 货币资金大幅增加的原因系本公司贷款增加所致。

　　6.2 应收票据

　　本公司2005 年12 月31 日应收票据的余额为3,100,321.56 元。

　　6.2.1 分类列示

　　票据种类 年末数 年初数

　　银行承兑汇票 3,100,321.56 6,594,664.60

　　商业承兑汇票

　　合 计 3,100,321.56 6,594,664.60

　　6.2.2 本公司期末的应收票据中,无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其

　　他关联单位的款项。

　　6.3 应收账款

　　本公司2005 年12 月31 日应收账款的净额为35,938,566.38 元。

　　6.3.1 账龄分析

　　年末数 年初数

　　账 龄

　　余额 比例% 坏账准备 余额 比例% 坏账准备

　　- 66 -

　　一年以内 36,828,901.91 92.82 1,841,445.11 10,461,533.86 70.38 523,076.69

　　一至二年 928,818.20 2.34 185,763.64 1,161,983.61 7.81 232,396.72

　　二至三年 416,110.05 1.05 208,055.03 598,566.25 4.03 299,283.13

　　三年以上 1,501,866.31 3.79 1,501,866.31 2,643,152.29 17.78 2,643,152.29

　　合 计 39,675,696.47 100 3,737,130.09 14,865,236.01 100 3,697,908.83

　　6.3.2 应收账款大幅增加的原因系销售收入增加所致。

　　6.3.2 本公司期末的应收账款中，无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其

　　他关联单位的款项。

　　6.3.3 本公司应收账款中前五名金额合计为13,225,241.34元，占应收账款总额的比例为

　　33.33%。

　　6.3.4 本公司应收账款期末有外币1,967,080.91 美元，按1：8.0702折合人民币为

　　15,874,734.30元。

　　6.3.5 根据本公司第三届董事会第十九次会议决议，对因债务人逾期未履行偿债义务、财务状

　　况恶化及破产等原因造成的确实无法收回的应收账款1,817,191.48 元进行了核销。

　　6.4 其他应收款

　　本公司2005 年12 月31 日其他应收款的净额为6,981,456.54 元。

　　6.4.1 账龄分析

　　年末数 年初数

　　账 龄

　　余额 比例% 坏账准备 余额 比例% 坏账准备

　　一年以内 5,707,723.32 60.38 285,386.18 2,232,395.48 35.48 111,619.77

　　一至二年 1,749,701.11 18.51 349,940.22 284,109.29 4.52 56,821.86

　　二至三年 318,717.03 3.37 159,358.52 959,492.35 15.25 479,746.18

　　三年以上 1,677,409.02 17.74 1,677,409.02 2,815,789.06 44.75 2,815,789.06

　　合 计 9,453,550.48 100 2,472,093.94 6,291,786.18 100 3,463,976.87

　　6.4.2 本公司期末的其他应收款中，无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及

　　其他关联单位的款项。

　　6.4.3 本公司本期末其他应收款前五名金额合计为4,315,029.34 元，占其他应收款总额的

　　45.64%。

　　6.4.4 根据本公司第三届董事会第十九次会议决议，对因债务人逾期未履行偿债义务、财务状

　　- 67 -

　　况恶化及破产等原因造成的确实无法收回的其他应收款1,637,833.38 元进行了核销。

　　6.5 预付账款

　　本公司2005 年12 月31 日预付账款的余额为22,512,162.52 元。

　　6.5.1 账龄分析

　　年末数 年初数

　　账 龄

　　金额 比例(%) 金额 比例(%)

　　一年以内 21,830,952.36 96.97 1,879,794.37 50.74

　　一至二年 44,775.88 0.20 1,825,026.98 49.26

　　二至三年 636,434.28 2.83

　　合 计 22,512,162.52 100 3,704,821.35 100

　　6.5.2 本公司预付账款中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

　　6.5.3 预付账款较上年增加较大的原因为本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司12

　　万吨PVC 项目建成投产预付材料款增加所致。

　　6.6 存货

　　本公司2005 年12 月31 日存货的净额为81,955,707.56 元。

　　6.6.1 分类列示

　　年末数 年初数

　　项 目

　　余额 跌价准备 余额 跌价准备

　　原材料 32,323,563.54 322,781.18 12,194,365.82 524,766.59

　　包装物 651,274.97 93,557.90

　　低值易耗品 5,832,085.09 727,354.72

　　自制半成品 6,003,195.45 473,656.69

　　在产品 2,147,954.99 74,425.99

　　库存商品 35,320,414.70 35,872,514.14

　　合 计 82,278,488.74 322,781.18 49,435,875.26 524,766.59

　　存货较上年增加较大的原因为本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司12 万吨PVC 项

　　目建成投产储备材料增加所致。

　　6.6.2 存货跌价准备

　　项 目 年初数 本期计提 本期转回 年末数

　　- 68 -

　　原材料 524,766.59 201,985.41 322,781.18

　　6.6.2.1 本公司确定存货可变现净值的依据为：用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产

　　成品的可变现净值高于账面成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可

　　变现净值低于成本，则将该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，

　　通常以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果企业持有存货的数量多于销售合同订购数量，

　　超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可

　　变现净值的计量基础。

　　6.6.2.2 根据本公司第三届董事会第十九次会议决议，对生产领用的原已计提跌价准备的原材

　　料201,985.41 元予以转回。

　　6.6.2.3 本公司本期期末除原已提取存货跌价准备的部分原材料外，其他存货未发现存在账面

　　成本高于可变现净值的情形，故未计提存货跌价准备。

　　6.7 待摊费用

　　本公司2005 年12 月31 日待摊费用的余额为773,667.36 元。

　　项 目 年初数 本年发生 本年摊销 年末数

　　保险费 549,837.36 549,837.36

　　冬季取暖费 373,050.00 149,220.00 223,830.00

　　合 计 922,887.36 149,220.00 773,667.36

　　6.8 长期股权投资

　　本公司2005 年12 月31 日长期股权投资的净额为31,921,693.91 元。

　　6.8.1 分项列示

　　项 目 年初数 本期增加数 本期减少数 年末数

　　1.股票投资

　　宁夏赛马实业股份有限公司 775,000.00 112,500.00 112,500.00 775,000.00

　　小 计 775,000.00 112,500.00 112,500.00 775,000.00

　　2、对子公司投资：

　　宁夏威宁活性炭有限公司 17,559,445.34 -1,713,305.58 15,846,139.76

　　小 计 17,559,445.34 -1,713,305.58 15,846,139.76

　　3、其他股权投资：

　　富强小区 3,488,324.22 3,488,324.22

　　- 69 -

　　宁夏汉唐房地产开发有限公司 48,261,584.81 26,000,000.00 22,261,584.81

　　小 计 3,488,324.22 48,261,584.81 26,000,000.00 25.749.909.03

　　合 计 21,822,769.56 46,660,779.23 26,112,500.00 42,371,048.79

　　本公司以大武口永祥小区和永强小区的土地使用权账面净值48,261,584.81做投资，与宁夏汉

　　唐房地产开发有限公司联合开发土地，本期已收回投资款26,000,000.00元，故冲减了投资成本。

　　6.8.2 股票投资列示如下：

　　被投资单位名称

　　投资

　　期限

　　占被投资公司总股本

　　的比例

　　投资金额 核算方法

　　宁夏赛马实业股份有限公司 无期限 0.61% 775,000.00 成本法

　　6.8.3 采用权益法核算的长期股权投资列示如下：

　　被投资单位名

　　称

　　初始投资额 追加投资额

　　本期权益增减

　　额(+)(-)

　　累计权益增减

　　额(+)(-)

　　本期收回

　　投资及收益

　　期末余额

　　宁夏威宁活性

　　炭有限公司

　　25,967,633.85 -1,713,305.58 -10,121,494.09 15,846,139.76

　　6.8.4 长期股权投资减值准备

　　6.8.4.1 计提和变动情况列示如下：

　　被投资公司名称 年初数 本期增加数 本期减少数 年末数

　　宁夏威宁活性炭有限公司 6,517,705.74 2,016,560.67 8,534,266.41

　　富强小区 1,915,088.47 1,915,088.47

　　合 计 8,432,794.21 2,016,560.67 10,449,354.88

　　6.8.4.2 宁夏威宁活性炭有限公司是由本公司与外方合资兴建的，根据该公司章程的规定，本

　　公司的投资比例为其注册资本的30%，由于外方出资不到位，现本公司的投资占其实际到位资金的

　　65.31%。现宁夏威宁活性炭有限公司已连续五年亏损，且存在外方出资不到位的风险，故经本公司

　　董事会讨论决定，在外方出资未全部到位之前，基于谨慎性原则，暂按30%的比例计算投资收益，

　　并按本公司实际投资比例与约定投资比例的差额部分计提长期股权投资减值准备。

　　6.9 固定资产

　　本公司2005 年12 月31 日固定资产的净额为1,195,991,310.15 元。

　　6.9.1 分类列示

　　固定资产原值

　　项 目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数

　　- 70 -

　　项 目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数

　　房屋建筑物 109,613,896.15 14,357,141.24 1,017,720.19 122,953,317.20

　　机器设备 176,612,622.28 9,483,356.41 3,769,364.49 182,326,614.20

　　运输设备 10,373,300.30 3,632,934.98 2,990,477.73 11,015,757.55

　　其他设备 2,743,913.73 3,156,691.98 5,900,605.71

　　发电机组 139,221,048.00 47,042,487.00 186,263,535.00

　　PVC 项目暂估 873,066,098.34 873,066,098.34

　　合 计 438,564,780.46 950,738,709.95 7,777,562.41 1,381,525,928.00

　　累计折旧

　　项 目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数

　　房屋建筑物 21,282,740.95 3,878,995.05 99,711.76 25,062,024.24

　　机器设备 75,548,576.77 15,038,774.63 1,520,954.21 89,066,397.19

　　运输设备 2,278,351.04 1,321,416.31 953,243.08 2,646,524.27

　　其他设备 285,674.88 528,012.03 813,686.91

　　发电机组 21,547,655.32 10,340,413.48 31,888,068.80

　　PVC 项目暂估 18,962,693.30 18,962,693.30

　　合 计 120,942,998.96 50,070,304.80 2,573,909.05 168,439,394.71

　　固定资产减值准备

　　本年减少数

　　项 目 年初数 本年增加数

　　合计 其中：出售固定资产

　　年末数

　　房屋建筑物 1,519,224.56 1,519,224.56

　　机器设备 15,575,998.58 15,575,998.58

　　合 计 17,095,223.14 17,095,223.14

　　6.9.2 本公司本期增加的固定资产中，有882,554,560.77 元系由完工的在建工程转入。

　　6.9.3 本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司12 万吨PVC 项目已建成投产，因工程决

　　算尚未完成，故以工程估算总价值暂估转入固定资产。

　　6.9.4 发电机组

　　6.9.4.1 本公司与国电石嘴山发电厂重新签订的10#发电机组委托运营协议，协议规定如下:

　　- 71 -

　　(1)委托国电石嘴山发电厂以总承包方式，负责运营管理本公司10#机组全部资产，委托运营

　　期自2005 年7 月1 日起至2008 年6 月30 日止。

　　(2)国电石嘴山发电厂保证对委托机组的精心运营，做到大修费(含项目修理费)按627 万

　　元/3 年投入，技改费用按210 万元/3 年投入(以上费用已含在委托运营费用之中)。

　　(3)国电石嘴山发电厂在委托期内的2006、2007 年完成利用小时数7,200 小时，发电量

　　360,000KKWH/年，供电量323,136KKWH/年，2008 年1-6 月完成发电量180,000KKWH/年，供电量

　　161,568KKWH/年；2005 年7-12 月完成发电量192,750 KKWH /年，供电量173,012 KKWH /年。

　　(4)2005 年7-12 月委托运营费用按含税平均电价145.51 元/KKWH 结算；2006、2007、2008

　　年委托运营费用按含税平均电价163.51 元/KKWH 结算。

　　(5)2006、2007 年供电电量超过314,160KKWH/年部分及2008 年供电电量超过157,080KKWH/

　　年部分，委托方按(163.51 元+20 元)KKWH(含税)与委托方结算委托营运费用；2006、2007 年供

　　电电量未能完成314,160KKWH/年，则委托方扣减受托方(314,160KKWH-年内实际供电KKWH 电量)

　　*20 元/KKWH(含税)委托营运费用，2008 年供电电量未能完成157,080KKWH/年，则委托方扣减受

　　托方(157,080KKWH-年内实际供电KKWH 电量)*20 元/KKWH(含税)委托营运费用。

　　6.9.4.2 本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司为了降低12 万吨PVC 生产项目的用电

　　成本，协议受让股东单位宁夏英力特电力(集团)股份有限公司拥有的5#、6#(2×2.5 万千瓦)

　　发电机组，该项资产经北京中科华会计师事务所有限公司评估，评估价值为4,019.08 万元，在评

　　估价值的基础上，双方协议价交易价值为3,982 万元；发电机组购入后，本公司对6#机组进行了技

　　改，技改工程于2005 年12 月完成并投入运行，发生的技改支出7,222,487.00 元增计了资产价值。

　　6.9.4.3 本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司与国电石嘴山发电厂签订的5#、6#发

　　电机组委托运营协议，协议规定如下:

　　(1)委托国电石嘴山发电厂以总承包方式，负责运营管理本公司5#、6#机组全部资产，委托

　　运营期自2005 年7 月1 日起至2007 年12 月31 日止。

　　(2)国电石嘴山发电厂保证对委托机组的精心运营，做到大修费(含项目修理费)按507 万

　　元/3 年足额投入，技改费用按120 万元/3 年投入(以上费用已含在委托运营费用之中)。

　　(3)国电石嘴山发电厂在委托期内的2006、2007 年完成利用小时数7,000 小时，发电量

　　322,000KKWH/年，供电量283,038KKWH/年；2005 年发电量128,800 KKWH /年，供电量113,215 KKWH

　　/年。

　　(4)2005 年委托运营费用按含税平均电价229.10 元/KKWH 结算；2006、2007 年委托运营费

　　- 72 -

　　用按含税平均电价210.10 元/KKWH 结算。

　　(5)2006、2007 年供电电量超过272,525KKWH/年部分，委托方按(210 元+20 元)KKWH(含

　　税)与委托方结算委托营运费用；2006、2007 年供电电量未能完成272,525KKWH/年，则委托方扣

　　减受托方(272,525KKWH-年内实际供电KKWH 电量)*20 元/KKWH(含税)委托营运费用。

　　6.9.5 本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限协议受让宁夏煤业集团有限责任公司所有的

　　位于石嘴山滨河区的原宁夏煤业集团科研所的土地及附属房屋建筑物，该项资产所含土地为国有划

　　拨土地53,285.90 平方米，房屋建筑面积11,523 平米。以上资产转让未进行资产评估，按协议价

　　220 万元转让，截至报告日止，有关产权变更手续尚在办理之中。

　　6.9.6 抵押担保情况

　　6.9.6.1 本公司以10#发电机组中的机器设备(账面净值13,229.61 万元)向建行石嘴山市惠

　　农支行作抵押，取得银行借款4,600 万元；本公司以氰胺分公司的电石二分厂、石灰氮分厂、双氰

　　胺分厂的相关机器设备(账面净值2,347.58 万元)向工行惠农区支行作抵押，取得银行借款1,000

　　万元；本公司以氯碱分公司的相关机器设备(账面净值1,482.03 万元)向工行惠农区支行作抵押，

　　取得银行借款630 万元；本公司以氰胺分公司电石一分厂、精细分厂以及氯碱分公司氯碱车间的相

　　关机器设备(账面净值2,171.10 万元)向工行惠农区支行作抵押，取得银行借款820 万元；本公

　　司以氯碱分公司的相关房屋建筑物及氯碱厂厂区土地使用权(账面净值3,859.63 万元)向工行惠

　　农区支行作抵押，取得银行借款1,900 万元；本公司以变电所及110 线路(账面净值1,411.72 万

　　元)向工行惠农区支行作抵押，取得银行借款600 万元；本公司以氰胺分公司的相关机器设备(账

　　面净值2,424.44 万元)向工行惠农区支行作抵押，取得银行借款1,000 万元。

　　6.9.6.2 本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司以12 万吨PVC 生产线相关专用设备价

　　值10,084.40 万元向宁夏石嘴山市城市信用社作抵押，取得银行短期借款5,000 万元；以12 万吨

　　PVC 生产线专用设备中的10,008.86 万元向宁夏石嘴山市城市信用社作抵押，开具银行承兑汇票

　　3,500 万元；以12 万吨PVC 生产线专用设备中的10,014.48 万元向宁夏电力开发投资有限责任公司

　　作抵押，取得其最高限额1 亿元委托贷款的保证，抵押期限为2005 年6 月6 日起2 年内，本期本

　　公司已获得该公司通过建行宁夏区分行发放的委托贷款2,000 万元。

　　6.9.6.3 本公司控股子公司—宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司以房屋建筑物及土地使用权

　　向石嘴山市城市信用社作抵押，取得银行借款380 万元。

　　6.9.7 本公司除原已计提固定资产减值准备的部分固定资产外，本期期末未发生账面成本高于

　　可变现净值的情形，故未计提固定资产减值准备。

　　- 73 -

　　6.10 工程物资

　　本公司2005 年12 月31 日工程物资2,134,403.67 元。

　　6.10.1 分类列示

　　项 目 年末数 年初数

　　专用材料 2,134,403.67 21,195,993.22

　　专用设备 286,303,511.42

　　工具及器具 56,363.90

　　合 计 2,134,403.67 307,555,868.54

　　6.10.2 本期工程物资大幅减少的原因为12 万吨PVC 项目建成领用所致。

　　6.11 在建工程

　　本公司2005 年12 月31 日在建工程项目净额为406,152,327.39 元。

　　6.11.1 分项列示

　　本期减少

　　项 目 预算数 年初数 本期增加

　　转入固定资产 其他减少

　　年末数

　　12万吨PVC项目 286,006,617.05 587,059,481.29 873,066,098.34

　　12万吨PVC技改 3,313,441.92 3,313,441.92

　　热电厂项目 14.6亿元 393,136,038.06 6,295,659.20 386,840,378.86

　　20万吨PVC项目 656,343.25 656,343.25

　　14万吨精灰项目 5,597,400.62 5,597,400.62

　　葡萄酒基地项目 12,911,263.21 12,911,263.21

　　工程预付款 1,754,380.00 8,243,418.44 537,825.00 5,770,167.12 3,689,806.32

　　零星项目 289,550.68 4,593,151.84 2,654,978.23 172,767.87 2,054,956.42

　　合 计 300,961,810.94 1,002,599,275.42 882,554,560.77 5,942,934.99 415,063,590.60

　　6.11.2 本公司工程预付款其他减少数5,770,167.12元系由工程预付款转入在建工程具体项目。

　　6.11.2 本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司12 万吨PVC 项目已建成投产，因工程

　　决算尚未完成，故以工程估算总价值暂估转入固定资产。

　　6.11.3 本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司热电厂建设项目中辅助工程包兰路立

　　交桥工程完工投入使用转入固定资产6,295,659.20 元。

　　6.11.4 资本化利息

　　- 74 -

　　年初数 本期减少 年末数

　　项 目

　　金额

　　资本

　　化率

　　本期增加

　　转入固定资产

　　其他

　　减少

　　金额

　　资本

　　化率

　　PVC 项目 14,104,020.00 14,104,020.00 4.9961%

　　热电工程 5,849,846.44 5,849,846.44 5.8529%

　　合 计 19,953,866.44 14,104,020.00 5,849,846.44

　　6.11.5 在建工程减值准备

　　6.11.5.1 分项列示

　　工程名称 年初数 本期增加数 本期减少数 年末数

　　预付葡萄酒基地项目款 12,911,263.21 4,000,000.00 8,911,263.21

　　6.11.5.2 本公司2000 年投资的葡萄基地项目，因公司决定不再追加投资，预计可能会全部形

　　成损失，故对其全额计提了在建工程减值准备。现经本公司多方努力，已签定了将原投资形成的部

　　分权益进行转让的协议，根据本公司第三届董事会第十九次会议决议，决定对原已全额计提减值准

　　备的预付葡萄酒基地项目款的减值准备转回400 万元。

　　6.11.5.3 本公司除原已计提在建工程减值准备的部分资产外，本期期末未发生账面成本高于可

　　变现净值的情形，故未计提在建工程减值准备。

　　6.12 无形资产

　　本公司2005 年12 月31 日无形资产的净额为90,475,715.00 元。

　　6.12.1 分项列示

　　项 目 原值 年初数

　　本年

　　增加数

　　本年

　　转出

　　本年

　　摊销数

　　年末数

　　剩

　　余

　　年

　　限

　　软件 107,320.00 41,675.02 48,820.00 14,381.83 76,113.19

　　矿山开采权 65,000.00 43,333.08 4,333.32 38,999.76 10

　　土地使用权 153,870,243.24 148,534,038.67 55,762,312.59 2,411,124.03 90,360,602.05

　　合 计 154,042,563.24 148,619,046.77 48,820.00 55,762,312.59 2,429,839.18 90,475,715.00

　　6.12.2 本期无形资产转出55,762,312.59 元，其中有54,618,616.60 元系本公司以大武口永祥

　　小区的两宗土地使用权土地使用权做投资，与宁夏汉唐房地产开发公司联合开发土地。

　　6.12.3 本公司以位于惠农区河滨工业园的333,344.98 平方米土地使用权(账面净值2,333.41

　　万元)向工行惠农区支行作抵押，取得银行借款1,000 万元；本公司以氯碱分公司的相关房屋建筑

　　物及氯碱厂厂区土地使用权(账面净值3,859.63 万元)向工行惠农区支行作抵押，取得银行借款

　　- 75 -

　　1,900 万元。

　　6.12.4 本公司控股子公司—宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司以房屋建筑物及土地使用权

　　向石嘴山市城市信用社作抵押，取得银行借款380 万元。

　　6.12.5 无形资产减值准备

　　6.12.5.1 分项列示

　　项 目 年初数 本期增加数 本期减少数 年末数

　　大武口永祥小区土地使用权 3,266,181.88 3,266,181.88

　　永强小区土地使用权 3,090,849.91 3,090,849.91

　　合 计 6,357,031.79 6,357,031.79

　　6.12.5.2 本公司以大武口永祥小区的两宗土地使用权做投资，与宁夏汉唐房地产开发公司联合

　　开发土地，故将原已计提的资产减值准备一并转出。

　　6.12.5.3 本公司未发生账面成本高于可变现净值的情形，故未计提无形资产减值准备。

　　6.13 长期待摊费用

　　本公司2005 年12 月31 日长期待摊费用余额为8,442,788.60 元。

　　6.13.1 分项列示

　　种 类 原始成本 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 剩余摊销年限

　　开办费 892,280.12 813,829.81 1,706,109.93

　　热电分公司开办费 8,442,788.60 8,442,788.60

　　合 计 892,280.12 9,256,618.41 1,706,109.93 8,442,788.60

　　6.13.2 本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司12 万吨PVC 项目建成投产，故将其开

　　办费1,706,109.93 元一次性摊销完毕；本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司2×150MW

　　热电项目尚处于建设期，年末余额全部为其的开办费用。

　　6.14 短期借款

　　本公司短期借款2005 年12 月31 日余额为264,960,000.00 元。

　　6.14.1 分项列示

　　借款类别 年末数 年初数

　　担保借款 121,660,000.00 65,860,000.00

　　抵押借款 103,300,000.00 206,220,000.00

　　- 76 -

　　质押借款 40,000,000.00

　　合 计 264,960,000.00 272,080,000.00

　　6.14.2 担保借款情况

　　贷款单位 贷款金额 贷款期限 担保人 担保期限

　　中行石嘴山市分行 10,000,000.00 2005-3-4 至2006-3-3

　　宁夏英力特电力(集团)股份

　　有限公司

　　同贷款期

　　中行石嘴山市分行 12,000,000.00 2005-6-24 至2006-6-23

　　宁夏英力特电力(集团)股份

　　有限公司

　　同贷款期

　　中行石嘴山市分行 23,660,000.00 2005-6-28 至2006-6-27

　　宁夏英力特电力(集团)股份

　　有限公司

　　同贷款期

　　工行惠农区支行 30,000,000.00 2005-12-23 至2006-12-21

　　宁夏英力特电力(集团)股份

　　有限公司

　　同贷款期

　　商行大武口支行 16,000,000.00 2005-2-18 至2006-2-17

　　宁夏英力特电力(集团)股份

　　有限公司

　　同贷款期

　　商行银川东城支行 30,000,000.00 2005-7-29 至2006-7-29

　　宁夏英力特电力(集团)股份

　　有限公司

　　同贷款期

　　6.14.3 抵押借款情况

　　本公司以土地使用权、机器设备、房屋建筑物等向银行作抵押取得银行借款9,950 万元；本公

　　司控股子公司—宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司以房屋建筑物及土地使用权向银行作抵押，取

　　得银行借款380 万元。

　　6.14.4 质押借款情况

　　本公司以持有的控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司的股权向银行作质押，取得银行借款

　　4,000 万元。

　　6.15 应付票据

　　本公司2005 年12 月31 日应付票据的余额为71,540,568.32 元。

　　6.15.1 分项列示

　　票据类别 年末数 年初数

　　商业承兑汇票

　　银行承兑汇票 71,540,568.32 56,391,924.41

　　合 计 71,540,568.32 56,391,924.41

　　6.15.2 应付票据中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项。

　　6.15.3 本公司以30%的保证金和宁夏西部聚氯乙烯有限公司担保的方式签发了10,137,366.00

　　元银行承兑汇票；本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司以30%的保证金和价值10,008.86

　　万元机器设备抵押的方式签发了32,403,202.32 元银行承兑汇票，其余票据均为以50%的保证金及

　　宁夏英力特电力(集团)股份公司担保的方式通过银川市商业银行签发的。

　　- 77 -

　　6.16 应付账款

　　本公司2005 年12 月31 日应付账款的余额为407,047,103.25 元。

　　6.16.1 应付账款中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及其他关联单位的款项见“附

　　注8.3 关联方往来余额”之说明。

　　6.16.2 本公司应付账款大幅增加的原因为本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司应

　　付工程款增加及暂估未结算工程款所致。

　　6.17 预收账款

　　本公司2005 年12 月31 日预收账款的余额为18,517,519.27 元。

　　6.17.1 预收账款中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

　　6.17.2 本公司期末预收账款中，逾期1 年以上未结转的款项金额为52,548.59 元。

　　6.18 应交税金

　　本公司2005 年12 月31 日应交税金的余额为6,497,803.60 元。

　　6.18.1 分项列示

　　税 种 适用税率 年末余额

　　增值税 17% 5,135,673.68

　　营业税 5% 215,664.47

　　城建税 7% 586,438.35

　　企业所得税 33% -462,838.56

　　房产税 1.2% 387,681.43

　　土地使用税 179,908.04

　　代扣代缴个人所得税 156,858.03

　　车船使用税 2,877.00

　　印花税 176,021.59

　　工程代扣代缴税金 119,519.57

　　合 计 6,497,803.60

　　6.18.2 本公司应交税金大幅增加的原因为本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司建

　　成投产所致。

　　6.19 其他应交款

　　本公司2005 年12 月31 日其他应交款的余额为2,174,282.25 元。

　　- 78 -

　　6.19.1 分项列示

　　项 目 计缴标准 年末数

　　教育费附加 3% 604,242.95

　　副食品风险基金 706,873.54

　　水利基金 0.0007% 725,775.29

　　地方教育费附加 2% 102,869.08

　　燃料教育费附加 34,521.39

　　合 计 2,174,282.25

　　6.19.2 本公司其他应交款大幅减少的原因为住房公积金减少所致。

　　6.20 其他应付款

　　本公司2005 年12 月31 日其他应付款的余额为221,578,514.95 元。

　　6.20.1 本公司其他应付款期末余额中有本公司向控股股东宁夏英力特电力(集团)股份有限公

　　司取得的有偿占用资金6,700 万元。

　　6.20.2 本公司其他应付款期末余额中有控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司向本公司控

　　股股东宁夏英力特电力(集团)股份有限公司取得的统借统还资金12,000 万元。

　　6.21 预提费用

　　本公司2005 年12 月31 日预提费用的余额为41,450,977.53 元。

　　6.21.1 分项列示

　　项 目 年末数 预提依据

　　水电费 35,389,450.15 费用已发生，尚未结算

　　运杂费 2,365,762.22 费用已发生，尚未结算

　　蒸汽 1,239,360.51 费用已发生，尚未结算

　　借款利息 1,883,168.80 费用已发生，尚未结算

　　租赁费 342,450.00 费用已发生，尚未结算

　　其他 230,785.85 费用已发生，尚未结算

　　合 计 41,450,977.53

　　6.21.2 本公司预提费用大幅增加的原因为本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司建

　　成投产，预提的电费增加所致。

　　6.22 预计负债

　　- 79 -

　　本公司2005 年12 月31 日预计负债的余额为8,953,715.12 元。

　　6.22.1 分项列示如下：

　　项目名称 年末数 年初数

　　对外提供担保 8,953,715.12 19,785,015.12

　　6.22.2 由于本公司对子公司上海民族大众信息产业有限公司提供借款担保，依据上海市第一中

　　级

　　法院(2001)沪-中经初字第585、586 号民事判决书及(2002)沪-中民三(商)初字第139 号民

　　事判决书的判决，本公司于2002 年预提了案件受理费、保全费170,179.00 元，预提了借款本金及

　　利息19,614,836.12 元。

　　6.22.3 经过多方努力，本公司于2005 年12 月19 日与中国华融资产管理公司上海办事处签定

　　了协议书，同意本公司以160 万元现金和两辆价值100 万元的机动车抵偿10,831,300.00 元债务，

　　根据“关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答(二)”及本公司第三届董事会第十九

　　次会议决议，本期冲减预计负债10,831,300.00 元，冲减营业外支出8,231,300.00 元。

　　6.23 长期借款

　　本公司2005 年12 月31 日的长期借款余额为426,000,000.00 元。

　　6.23.1 分项列示

　　借款种类 币种 年末数 年初数

　　信用借款 人民币

　　保证借款 人民币 340,000,000.00 100,000,000.00

　　抵押借款 人民币 86,000,000.00

　　质押借款 人民币

　　合 计 426,000,000.00 100,000,000.00

　　6.23.2 担保借款说明

　　贷款单位 贷款金额 贷款期限 担保人 担保期限

　　建行石嘴山区支行 100,000,000.00 2004-12-14 至2010-12-13

　　宁夏英力特电力(集团)股份

　　有限公司

　　同贷款期

　　建行石嘴山区支行 102,000,000.00 2005-1-20 至2011-1-19 上海氯碱化工股份有限公司 同贷款期

　　建行石嘴山区支行 136,000,000.00 2005-4-4 至2011-4-3 本公司 同贷款期

　　建行石嘴山区支行 2,000,000.00 2005-4-4 至2011-4-3

　　宁夏英力特电力(集团)股份

　　有限公司

　　同贷款期

　　- 80 -

　　合 计 340,000,000.00

　　6.23.3 抵押借款说明

　　贷款单位 贷款金额 贷款期限 抵押物 抵押物价值

　　石嘴山城市信用社 50,000,000.00 2005-12-23 至2007-12-22 机器设备 10,084.40 万元

　　建行区分行-委贷 20,000,000.00 2005-6-6 至2007-6-5 机器设备 10,014.48 万元

　　建行石嘴山区支行 16,000,000.00 2005-6-3 至2007-6-2 机器设备 4,598.56 万元

　　合 计 86,000,000.00

　　6.24 专项应付款

　　本公司2005 年12 月31 日专项应付款余额为90,000.00 元。

　　项目及内容 年末数 年初数

　　单氰胺新产品开发财政拨款 30,000.00 30,000.00

　　双氰胺废渣制取水泥财政拨款 60,000.00 60,000.00

　　合 计 90,000.00 90,000.00

　　6.25 股本

　　本公司2005 年12 月31 日的股本总额为137,474,400.00 元。

　　6.25.1 股权分置改革完成前

　　年初数 年初至带G 复牌前一日的增减变动 带G 复牌前一日数

　　类别

　　数量 比例

　　发行

　　新股

　　送股

　　公积金

　　转股

　　其他 小计 数量 比例

　　一、尚未流通股份

　　1、发起人股份 6,256.20 54.61 1,251.24 1,251.24 7,507.44 54.61

　　其中：

　　国家拥有股份 770.00 6.72 154.00 -684.00 -530.00 240.00 1.75

　　境内法人持有股份 5,486.20 47.89 1,097.24 684.00 1,781.24 7,267.44 52.86

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、内部职工股

　　4、优先股或其他股

　　未上市流通股份合计 6,256.20 54.61 1,251.24 1,251.24 7,507.44 54.61

　　二、已上市流通股份

　　- 81 -

　　年初数 年初至带G 复牌前一日的增减变动 带G 复牌前一日数

　　类别

　　数量 比例

　　发行

　　新股

　　送股

　　公积金

　　转股

　　其他 小计 数量 比例

　　1、人民币普通股 5,200 45.39 1,040.00 1,040.00 6,240.00 45.39

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　已流通股份合计 5,200.00 45.39 1,040.00 1,040.00 6,240.00 45.39

　　三、股份总额 11,456.20 100 2,291.24 2,291.24 13,747.44 100

　　6.25.2 股权分置改革完成后至年末

　　带G 复牌日数 带G 复牌日至年末的增减变动 年末数

　　类别

　　数量 比例

　　发行

　　新股

　　送股

　　公积金

　　转股

　　其他 小计 数量 比例

　　一、有限售条件股份

　　1、国家持股

　　2、国有法人持股 240.00 1.75 -69.82 -69.82 170.18 1.24

　　3、其他内资持股

　　其中：

　　境内法人持股 7,267.44 52.86 -2,114.18 -2,114.18 5,153.26 37.48

　　境内自然人持股 1.05 1.05 1.05 0.01

　　4、外资持股

　　其中：

　　境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售条件股份合计 7,507.44 54.61 -2,182.95 -2,182.95 5,324.49 38.73

　　二、无限售条件股份

　　1、人民币普通股 6,240.00 45.39 2,182.92 2,182.95 8,422.95 61.27

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　无限售条件股份合计 6,240.00 45.39 2,182.95 2,182.95 8,422.95 61.27

　　三、股份总额 13,747.44 100 13,747.44 100

　　6.25.3 本公司2005 年4 月8 日召开的2004 年度股东大会审议通过了2004 年度利润分配方案，

　　以公司2004 年末总股本为基数，向全体股东每10 股送2 股红股、派1.00 元人民币现金；2005 年

　　- 82 -

　　6 月实施了上述分配方案，公司总股本增至137,474,400 股。

　　6.25.4 根据本公司的股权分置改革方案，非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通

　　股股东安排对价，流通股股份每10 股获付3.5 股对价，支付完成后英力特的每股净资产、每股收

　　益、股份总数均维持不变。

　　6.25.5 本公司上述股权变动已经五联联合会计师事务所有限公司验证并出具了五联验字第

　　(2005)

　　2094 号验资报告。

　　6.26 资本公积

　　本公司2005 年12 月31 日的资本公积余额为18,800,770.28 元。

　　6.26.1 分项列示

　　项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数

　　股本溢价 6,682,370.35 6,682,370.35

　　股权投资准备 735,377.07 41,526.62 776,903.69

　　拨款转入 1,500,000.00 1,351,800.00 2,851,800.00

　　其他资本公积 2,138,482.33 6,351,213.91 8,489,696.24

　　合 计 11,056,229.75 7,744,540.53 18,800,770.28

　　6.26.2 其他资本公积本年增加6,351,213.91 元，其中有6,299,942.37 元为本公司核销各项无

　　法支付的款项。

　　6.27 盈余公积

　　本公司2005 年12 月31 日的盈余公积余额为15,993,847.69 元。

　　项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数

　　法定盈余公积金 4,633,481.45 4,485,103.85 9,118,585.30

　　法定公益金 4,632,710.46 2,242,551.93 6,875,262.39

　　合 计 9,266,191.91 6,727,655.78 15,993,847.69

　　6.28 未分配利润

　　本公司2005 年12 月31 日的未分配利润为39,377,177.82 元。

　　6.28.1 变动情况如下：

　　项 目 金 额

　　上年年末余额 39,642,108.97

　　- 83 -

　　加：年初未分配利润调整数

　　其中：会计政策变更追溯调整

　　重大会计差错追溯调整数

　　其他调整因素

　　本年年初余额 39,642,108.97

　　本年增加数 40,831,324.63

　　其中：本年净利润转入 40,818,730.70

　　其他增加 12,593.93

　　本年减少数 41,096,255.78

　　其中：本年提取盈余公积数 6,727,655.78

　　本年分配现金股利数 11,456,200.00

　　本年分配股票股利数 22,912,400.00

　　其他减少

　　本年年末余额 39,377,177.82

　　其中：董事会已批准的现金股利数

　　6.28.2 本公司第三届董事会第十九次会议提出2005年度不进行利润分配的预案,该预案尚需

　　得到

　　2005年度股东大会的审议批准。

　　6.29 主营业务收入和主营业务成本

　　本公司2005 年度实现主营业务收入528,277,412.70 元、主营业务成本404,559,307.22 元。

　　6.29.1 分项列示如下

　　本年数 上年数

　　项 目

　　主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

　　PVC 树脂 308,815,869.36 217,342,093.85 194,211,824.88 108,988,237.92

　　烧碱 58,832,187.79 52,966,498.74 28,285,905.65 28,330,639.61

　　电石 3,961,537.34 3,454,166.77 24,549,984.12 14,265,906.36

　　双氰胺 91,876,888.63 85,294,946.00 70,938,021.63 62,999,003.50

　　石灰氮 52,032,742.01 35,202,345.43 35,793,749.58 21,010,939.53

　　- 84 -

　　盐酸 2,231,829.41 962,629.31

　　其他 10,526,358.16 9,336,627.12 11,220,393.38 8,212,546.97

　　合 计 528,277,412.70 404,559,307.22 364,999,879.24 243,807,273.89

　　6.29.2 本公司本期向前5 名销售商销售的收入总额为92,606,814.53 元，占本公司全部销售收

　　入的17.53%。

　　6.29.3 本公司本期毛利率下降的主要原因为PVC 树脂价格下降所致。

　　6.30 主营业务税金及附加

　　本公司2005 年度发生主营业务税金及附加为3,080,703.20 元。

　　项 目 计缴标准 本年数 上年数

　　城建税 应交流转税的7% 1,851,475.21

　　教育费附加 应交流转税的3% 793,489.37

　　营业税 435,738.62

　　合 计 3,080,703.20

　　6.31 其他业务利润

　　本公司2005 年度其他业务利润1,441,322.76 元。

　　本年数 上年数

　　项 目

　　其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出

　　材料 1,139,319.61 1,857,033.40 1,342,350.83 1,160,127.85

　　加工费 1,451,421.43 46,030.76

　　租赁业务 365,399.74 29,846.56 63,060.33 2,304.68

　　其他 717,346.14 299,253.44 1,228,083.31 465,250.03

　　合 计 3,673,486.92 2,232,164.16 2,633,494.47 1,627,682.56

　　6.32 营业费用

　　本公司2005 年度营业费用发生额为18,731,495.99 元，较上年增加的主要原因为产品销售收

　　入增加所致。

　　6.33 管理费用

　　本公司2005 年度管理费用发生额为33,875,950.92 元，较上年增加的主要原因为本公司的控

　　股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司建成投产所致。

　　6.34 财务费用

　　- 85 -

　　本公司2005 年度发生财务费用29,332,321.47 元。

　　6.34.1 分项列示

　　项 目 本年数 上年数

　　外部利息支出 29,111,429.35 18,148,390.54

　　减：外部利息收入 842,105.60 313,484.42

　　汇兑损失 650,715.85 74,813.04

　　手续费 412,281.87 164,605.81

　　其他 1,996.60

　　合 计 29,332,321.47 18,076,321.57

　　6.34.2 本公司财务费用增加的主要原因为本公司的控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司

　　借款增加所致

　　6.35 投资收益

　　本公司本年度共计实现投资收益-3,667,852.63 元，分项列示如下：

　　项 目 本年度 上年度

　　股票投资收益 112,500.00 90,000.00

　　期末调整被投资公司投资收益 -1,763,791.96 -868,620.26

　　股权投资差额摊销 -2,539,902.96

　　股权投资转让收益

　　长期投资减值准备 -2,016,560.67 2,162,096.52

　　合 计 -3,667,852.63 -1,156,426.70

　　6.36 营业外收入和支出

　　本公司本年度取得营业外收入1,179,623.57 元、发生营业外支出-8,696,372.73 元。

　　6.36.1 分项列示

　　主要项目类别 本年数 上年数

　　营业外收入

　　罚款收入 83,401.58 8,460.00

　　处置固定资产净收益 632,681.16

　　出售无形资产收益 407,651.64

　　其他收入 55,889.19 146,975.72

　　- 86 -

　　主要项目类别 本年数 上年数

　　合 计 1,179,623.57 155,435.72

　　营业外支出

　　处置固定资产净损失 2,095,453.11 2,374,995.73

　　罚款、赔偿支出 885,406.67 612,034.53

　　捐赠支出 22,000.00 207,500.00

　　地方教育费附加 522,129.67 525,427.02

　　计提在建工程减值准备 -4,000,000.00

　　计提无形资产减值准备 6,357,031.79

　　固定资产盘亏 719,476.47

　　预计担保损失 -8,231,300.00

　　其他 9,937.82 242,207.15

　　合 计 -8,696,372.73 11,038,672.69

　　6.36.2 本公司本期转回在建工程减值准备4,000,000.00 元，详见附注6.11.5.2。

　　6.36.3 本公司本期冲减预计担保损失8,231,300.00 元，详见附注6.22.2 及附注6.22.3。

　　6.37 收到的其他与经营活动有关的现金

　　收到的其他与经营活动有关的现金2,330,178.21 元，其中：收到财政拨款1,151,800.00 元；

　　银行存款利息收入842,953.02 元；经营租赁租金收入176,576.70 元；各项罚款收入89,554.16 元；

　　收到的押金42,100.00 元；其他27,194.33 元。

　　6.38 支付的其他与经营活动有关的现金

　　支付的其他与经营活动有关的现金22,066,190.06 元，其中：运杂费14,178,555.01 元；预计

　　负债支付的现金1,600,000.00 元；办公及差旅费1,412,775.84 元；保险费1,141,092.86 元；取

　　暖费902,318.50 元；罚款支出885,406.67 元；业务招待费577,535.06 元；银行手续费406,670.27

　　元；其余为其他期间费用。

　　6.39 收到的其他与投资活动有关的现金

　　收到的其他与投资活动有关的现金74,224,052.20 元主要为本公司控股子公司—宁夏西部聚氯

　　乙烯有限公司试生产产品销售收入及销项税金。

　　6.40 支付的其他与投资活动有关的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金514,400.00 元为支付的工程项目招标保证金。

　　- 87 -

　　6.41 收到的其他与筹资活动有关的现金

　　收到的其他与筹资活动有关的现金1,838,606.35 元为本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯

　　有限公司收回的银行承兑保证金。

　　6.42 支付的其他与筹资活动有关的现金

　　支付的其他与筹资活动有关的现金2,077,573.85 元为本公司支付的银行承兑保证金。

　　6.43 债务转为资本

　　依据2005 年10 月19 日宁夏西部聚氯乙烯有限公司第一届第四次股东会会议决议，本公司控

　　股股东—宁夏英力特电力(集团)股份有限公司分别将36,000,000.00 元和100,000,000.00 元资

　　金借款转为对宁夏西部聚氯乙烯有限公司PVC 项目和热电项目的资本金投入。

　　6.44 货币资金期末、期初余额

　　货币资金期末余额较资产负债表货币资金项目期末数少28,904,823.67 元、货币资金期初余额

　　较年初数少28,692,804.88 元，为扣除其他货币资金中的银行承兑汇票保证金之故，保证金期初期

　　末余额之差在“收到的其他与筹资活动有关的现金”及“支付的其他与筹资活动有关的现金”项目

　　中反映。

　　附注7 母公司会计报表主要项目注释

　　7.1 应收账款

　　本公司2005 年12 月31 日应收账款的净额为34,212,408.20 元。

　　7.1.1 账龄分析：

　　年末数 年初数

　　账 龄

　　金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备

　　一年以内 35,282,796.41 93.38 1,764,139.83 9,366,268.66 70.77 468,313.43

　　一至二年 619,064.50 1.64 123,812.90 679,454.61 5.13 135,890.92

　　二至三年 397,000.05 1.05 198,500.03 579,076.25 4.38 289,538.13

　　三年以上 1,484,506.31 3.93 1,484,506.31 2,609,367.29 19.72 2,609,367.29

　　合 计 37,783,367.27 100 3,570,959.07 13,234,166.81 100 3,503,109.77

　　7.1.2 本公司应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

　　7.1.3 本公司应收账款中前五名金额合计为13,225,241.34 元，占应收账款总额的比例为

　　35.00%。

　　7.1.4 本公司应收账款期末有外币1,967,080.91 美元，按1 ：8.0702 折合人民币为

　　- 88 -

　　15,874,734.30 元。

　　7.1.5 根据本公司第三届董事会第十九次会议决议，对因债务人逾期未履行偿债义务、财务状

　　况恶化及破产等原因造成的确实无法收回的应收账款1,817,191.48 元进行了核销。

　　7.2 其他应收款

　　本公司2005 年12 月31 日其他应收款的净额为7,111,831.66 元。

　　7.2.1 账龄分析：

　　年末数 年初数

　　账 龄

　　金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备

　　一年以内 5,917,019.36 63.09 295,850.97 2,498,468.68 36.00 124,923.43

　　一至二年 1,664,969.75 17.75 332,993.95 886,955.21 12.78 177,391.04

　　二至三年 317,374.94 3.38 158,687.47 939,492.35 13.53 469,746.18

　　三年以上 1,479,380.58 15.78 1,479,380.58 2,615,760.62 37.69 2,615,760.62

　　合 计 9,378,744.63 100 2,266,912.97 6,940,676.86 100 3,387,821.27

　　7.2.2 本公司期末的其他应收款中，无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位

　　及其

　　他关联单位的款项。

　　7.2.3 本公司本期末其他应收款前五名金额合计为4,315,029.34 元，占其他应收款总额的46.01%。

　　7.2.4 根据本公司第三届董事会第十九次会议决议，对因债务人逾期未履行偿债义务、财务状

　　况恶化及破产等原因造成的确实无法收回的其他应收款1,637,833.38 元进行了核销。

　　7.3 长期股权投资

　　本公司2005 年12 月31 日长期股权投资的净额为190,127,385.97 元。

　　7.3.1 分类列示

　　项 目 年初数 本期增加数 本期减少数 年末数

　　1、股票投资

　　宁夏赛马房地产开发有限公司 775,000.00 112,500.00 112,500.00 775,000.00

　　小 计 775,000.00 112,500.00 112,500.00 775,000.00

　　2、对子公司投资

　　宁夏英力特化工物业管理有限公司 610,317.45 610,317.45

　　宁夏西部聚氯乙烯有限公司 111,616,728.00 27,682,322.71 139,299,050.71

　　- 89 -

　　宁夏石嘴山市青山宾馆有限公司 16,780,263.49 614,898.08 17,395,161.57

　　宁夏英力特化工新达商贸有限公司 1,376,340.60 135,139.18 1,511,479.78

　　宁夏威宁活性炭有限公司 17,559,445.34 -1,713,305.58 15,846,139.76

　　小 计 147,943,094.88 26,719,054.39 610,317.45 174,051,831.82

　　3、其他股权投资

　　宁夏汉唐房地产开发有限公司 48,261,584.81 26,000,000.00 22,261,584.81

　　富强小区开发 3,488,324.22 3,488,324.22

　　小 计 3,488,324.22 48,261,584.81 26,000,000.00 25,749,909.03

　　合 计 152,408,662.29 75,050,064.94 26,875,396.81 200,576,740.82

　　7.3.1.1 为了解决本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司12 万吨PVC 项目流动资金的

　　需

　　求，根据宁夏西部聚氯乙烯有限公司2005 年10 月19 日第一届第四次股东会决议，决定对该

　　公司12 万吨PVC 项目增资6,000.00 万元，其中：本公司控股股东—宁夏英力特电力(集团)股份

　　有限公司增资3,600.00 万元，本公司增资2,400.00 元，上海氯碱化工股份有限公司不增资，本次

　　增加的资本已经宁夏众和会计师事务所验证并出具了众和验字〔2005〕023 号验资报告。

　　7.3.1.2 为了筹集本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司热电厂项目的建设资金，根

　　据宁夏西部聚氯乙烯有限公司2005 年10 月19 日第一届第四次股东会决议，决定对宁夏西部聚氯

　　乙烯有限公司增资20,000.00 万元，由于上海氯碱化工股份有限公司放弃了增资权，因而决定分别

　　由本公司、宁夏英力特电力(集团)股份有限公司各增资10,000.00 万元。宁夏英力特电力(集团)

　　股份有限公司以债权转股权形式出资的10,000.00 万元已经五联联合会计师事务所有限公司验证并

　　出具了五联验字〔2005〕2092 号验资报告。本公司应增资的10,000.00 万元尚未投出，本公司已承

　　诺于宁夏西部聚氯乙烯有限公司热电厂建设项目正式投产前出资到位。

　　7.3.1.3 根据宁夏西部聚氯乙烯有限公司变更后公司章程的规定，宁夏西部聚氯乙烯有限公司

　　12 万吨PVC 项目和2×150MW 热电项目的约定收益分配比例如下：

　　(1)12 万吨PVC 项目

　　本公司40%、宁夏英力特电力(集团)股份有限公司35.31%、上海氯碱化工股份有限公司24.69%；

　　(2)2×150MW 热电项目

　　本公司和宁夏英力特电力(集团)股份有限公司各50%。

　　7.3.1.4 随着本公司经济业务的快速发展，宁夏英力特化工物业管理有限公司已不适应本公司

　　- 90 -

　　的发展要求，且按照物业管理条例的有关规定，应由业主管理委员会确定新的物业管理公司，为了

　　更好的满足小区居民的生活需求，本公司决定注销宁夏英力特化工物业管理有限公司，经与各投资

　　方协商一致，其他股东同意按原投资额撤资，原宁夏英力特化工物业管理有限公司的债权债务经清

　　算组清算后由本公司承担，其对宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司投资的25万元也转为本公司的

　　投资，至此宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司实际上已成为本公司的全资子公司。

　　7.3.2 采用权益法核算的长期股权投资如下：

　　被投资单位名称 初始投资额 追加投资额

　　本期权益增

　　减额(+)(-)

　　累计权益增减

　　额(+)(-)

　　本期收回

　　投资及收益

　　期末余额

　　宁夏西部聚氯乙烯

　　有限公司

　　111,616,728.00 24,000,000.00 3,682,322.71 3,699,050.71 139,299,050.71

　　宁夏石嘴山青山宾

　　馆有限责任公司

　　17,944,402.71 250,000.00 321,823.82 -542,651.57 17,401,751.14

　　宁夏威宁活性炭有

　　限公司

　　25,967,633.85 -1,713,305.58 -10,121,494.09 15,846,139.76

　　宁夏英力特新达商

　　贸有限公司

　　1,425,000.00 135,139.18 86,479.78 1,511,479.78

　　7.3.3 其他长期股权投资列示如下：

　　被投资单位名称

　　投资

　　期限

　　占被投资公司

　　总股本的比例

　　投资金额 核算方法

　　富强小区 3,488,324.22 成本法

　　宁夏赛马实业股份有限公司 无期限 0.61% 775,000.00 成本法

　　7.3.4 长期股权投资减值准备计提和变动情况如下：

　　被投资公司名称 年初数 本期增加数 本期减少数 年末数

　　富强小区 1,915,088.47 1,915,088.47

　　宁夏威宁活性炭有限公司 6,517,705.74 2,016,560.67 8,534,266.41

　　合 计 8,432,794.21 2,016,560.67 10,449,354.88

　　7.4 主营业务收入和主营业务成本

　　本公司2005 年度共计实现主营业务收入378,705,202.86 元、主营业务成本292,561,113.26

　　元。

　　7.4.1 分项列示

　　本年数 上年数

　　主营业务种类

　　主营业务收入主营业务成本主营业务收入 主营业务成本

　　- 91 -

　　电石 3,961,537.34 3,170,914.57 24,549,984.12 14,265,906.36

　　双氰胺 91,876,888.63 85,294,946.00 70,938,021.63 62,999,003.50

　　石灰氮 52,032,742.01 35,202,345.43 35,793,749.58 21,010,939.53

　　PVC 189,894,893.95 127,430,283.95 194,211,824.88 108,988,237.92

　　片碱、液碱及固碱 32,472,764.66 31,905,687.76 28,285,905.65 28,330,639.61

　　其他 8,466,376.27 9,556,935.55 3,754,367.23 3,320,070.71

　　合 计 378,705,202.86 292,561,113.26 357,533,853.09 238,914,797.63

　　7.4.2 本公司本期向前5 名销售商销售的收入总额为58,918,222.53 元，占本公司全部销售收

　　入的15.56%。

　　7.4.3 本公司本期毛利率下降的主要原因为PVC 树脂价格下降所致。

　　7.5 投资收益

　　本公司本年度共计实现投资收益464,452.53 元。

　　项 目 本年数 上年数

　　股票投资收益 112,500.00 90,000.00

　　期末调整被投资公司投资收益 2,368,513.20 -1,907,883.46

　　股权投资差额摊销 -2,605,874.97

　　股权投资转让收益

　　长期投资减值准备 -2,016,560.67 2,162,096.52

　　合 计 464,452.53 -2,261,661.91

　　附注8 关联方关系及其交易

　　8.1 关联方关系

　　8.1.1 存在控制关系的关联方

　　企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系经济性质 法定代表人

　　宁夏英力特电力(集

　　团)股份有限公司

　　银川市高新技术开发

　　区2 号办公楼

　　电力、热力等

　　生产及销售

　　控股股东 股份有限公司 高凤林

　　宁夏石嘴山市青山宾

　　馆有限公司

　　石嘴山市大武口区朝

　　阳西街

　　住宿、餐饮 控股子公司 有限责任公司 秦江玉

　　宁夏西部聚氯乙烯有

　　限公司

　　惠农区河滨工业园区 PVC、氯碱 控股子公司 有限责任公司 田继生

　　上海民族大众信息产

　　业有限公司

　　上海市外高桥保税区 台式\掌上电脑 控股子公司 有限责任公司 石进儒

　　宁夏英力特新达商贸银川市高新技术开发商品贸易 控股子公司 有限责任公司 马向东

　　- 92 -

　　有限公司 创新园B-2 号

　　8.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (金额单位：万

　　元)

　　关联方名称 年初数 本期增加数 本期减少数 年末数

　　宁夏英力特电力(集团)股份有限公司 24,440.86 24,440.86

　　宁夏石嘴山市青山宾馆有限公司 500.00 500.00

　　宁夏西部聚氯乙烯有限公司 27,900.00 16,000.00 43,900.00

　　上海民族大众信息产业有限公司 2,900.00 2,900.00

　　宁夏英力特新达商贸有限公司 150.00 150.00

　　8.1.3 存在控制关系的关联方所持股份变化 (金额单位：万

　　元)

　　年初数 本期增加数 本期减少数 年末数

　　关联方名称

　　金额 % 金额 % 金额 % 金额 %

　　宁夏英力特电力(集团)

　　股份有限公司

　　3,422.2 29.87 2,911.97 21.18

　　宁夏石嘴山市青山宾馆有

　　限公司

　　475 95 25 5 500 100

　　宁夏英力特化工物业管理

　　有限公司

　　80 80 80 80

　　宁夏西部聚氯乙烯有限公

　　司

　　11,160 40 2,400 40 13,560 30.89

　　上海民族大众信息产业

　　有限公司

　　1,479 51 1,479 51

　　宁夏英力特新达商贸有

　　限公司

　　142.5 142.5 95

　　8.1.4 不存在控制关系的关联方

　　企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系经济性质 法定代表人

　　宁夏威宁活性炭有限

　　公司

　　石嘴山市惠农区西

　　河桥

　　生产和销售高档煤

　　质活性炭

　　合营企业 有限责任公司 邓龙龙

　　宁夏英力特河滨冶金

　　有限公司

　　石嘴山市惠农区河

　　滨工业园钢电南路

　　硅铁、硅粉的生产和

　　销售

　　同一母公司 有限责任公司 陈宝国

　　8.2 关联方交易

　　8.2.1 关联交易原则及定价政策

　　本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。

　　- 93 -

　　本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

　　本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没

　　有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对

　　于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

　　8.2.2 本公司的控股股东宁夏英力特电力(集团)股份有限公司为本公司的子公司提供担保，

　　使宁夏西部聚氯乙烯有限公司获得了银川市商业银行签发的2,900 万元银行承兑汇票。

　　8.2.3 本公司的控股股东宁夏英力特电力(集团)股份有限公司为本公司及本公司的控股子公

　　司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司提供贷款担保，使本公司从银行取得短期借款人民币6,166 万元，

　　使本公司的控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司从银行取得短期借款人民币6,000 万元、长期

　　借款人民币10,200 万元。

　　8.2.4 本公司与控股股东宁夏英力特电力(集团)股份有限公司签定的“有偿占用资金协议”

　　和“统借统还借款合同”中规定的有偿占用资金本金本期变动情况如下 (金额

　　单位：元)

　　关联方名称 年初数

　　本年

　　增加数

　　本年以

　　现金偿还额

　　本年以其他

　　方式结算额

　　年末数

　　夏英力特电力(集团)股份有限

　　公司(有偿占用资金)

　　10,000,000.00 10,000,000.00

　　宁夏英力特电力(集团)股份有

　　限公司(有偿占用资金)

　　12,000,000.00 12,000,000.00

　　宁夏英力特电力(集团)股份有

　　限公司(统借统还借款)

　　45,000,000.00 45,000,000.00

　　合 计 57,000,000.00 10,000,000.00 67,000,000.00

　　本公司的控股股东宁夏英力特电力(集团)股份有限公司代本公司偿还了与发电机组有关的

　　5,700 万元银行借款，本公司与其分别签订了“有偿占用资金协议”和“统借统还展期借款合同”。

　　根据“有偿占用资金协议”的规定，其代为偿还的1,200 万元银行借款，资金占用期限自2005 年1

　　月1 日起至2005 年12 月31 日止，资金占用费按年利率6.138%支付；根据“统借统还展期借款合

　　同”的规定，本公司的控股股东宁夏英力特电力(集团)股份有限公司将其从银行借入的5,000 万

　　元借款中的4,500 万元继续展期统借给本公司，期限自2005 年6 月12 日起至2006 年6 月12 日止，

　　借款年利率为6.138%。另外，本公司与其控股股东宁夏英力特电力(集团)股份有限公司于2005

　　年11 月1 日签定“有偿占用资金协议”取得有偿资金1,000 万元，期限自2005 年11 月1 日起至

　　2006 年11 月1 日止，资金占用费年利率为6.138%。

　　- 94 -

　　8.2.5 本公司向本公司的控股股东宁夏英力特电力(集团)股份有限公司支付资金占用费的有

　　关情况如下 (金额

　　单位：元)

　　关联方名称 年初数

　　本年

　　增加数

　　本年以

　　现金偿还额

　　本年以其他

　　方式结算额

　　年末数

　　宁夏英力特电力(集团)股

　　份有限公司

　　3,363,022.50 3,363,022.50

　　8.2.6 本公司的控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司与控股股东宁夏英力特电力(集团)

　　股份有限公司签定的“有偿占用资金协议” 和“统借统还借款合同”中规定的有偿占用资金本金

　　本期变动情况如下 (金

　　额单位：元)

　　关联方名称 年初数

　　本年

　　增加数

　　本年以

　　现金偿还额

　　本年以其他

　　方式结算额

　　年末数

　　宁夏英力特电力(集团)股份

　　有限公司(统借统还借款)

　　30,000,000.00 90,000,000.00 120,000,000.00

　　宁夏英力特电力(集团)股份

　　有限公司(统借统还借款)

　　13,000,000.00 123,000,000.00 136,000,000.00

　　合 计 43,000,000.00 213,000,000.00 136,000,000.00 120,000,000.00

　　本公司的控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司本期共取得本公司的控股股东宁夏英力特电

　　力(集团)股份有限公司借款213,000,000.00 元。(1)根据宁夏西部聚氯乙烯有限公司与宁夏英

　　力特电力(集团)股份有限公司签订的“统借统还合同”的规定，宁夏西部聚氯乙烯有限公司2005

　　年度向宁夏英力特电力(集团)股份有限公司借款120,000,000.00 元(2004 年已到期的

　　30,000,000.00 元从2005 年1 月1 日执行本合同)，借款年利率为6.138%，借款期限为借款到账之

　　日起24 个月。(2)其他借款情况分别为：2005 年1 月18 借入50,000,000.00 元(其中300 万元已

　　在2004 年收到)，借款期限为10 个月，借款年利率为6.138%；3 月28 日借入50,000,000.00 元，

　　借款期限为12 个月，借款年利率为6.138%；2005 年12 月9 日借入10,000,000.00 元，借款期限

　　为12 个月借款年利率为6.138%；2005 年12 月15 日借入10,000,000.00 元、2005 年12 月28 日借

　　入6,000,000.00 元，借款期限为12 个月，借款年利率为6.477%。

　　根据本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司第一届第四次股东会会议决议，分别将宁

　　夏英力特电力(集团)股份有限公司借款中的36,000,000.00 元、100,000,000.00 元转增了PVC

　　项目的资本金和热电项目的资本金。

　　8.2.7 本公司的子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司本期向控股股东宁夏英力特电力(集团)股

　　- 95 -

　　份有限公司支付资金占用费的情况如下 (金额单

　　位：元)

　　关联方名称 年初数

　　本年

　　增加数

　　本年以

　　现金偿还额

　　本年以其他

　　方式结算额

　　年末数

　　宁夏英力特电力(集团)股份

　　有限公司

　　10,732,612.00 10,724,057.00 8,555.00

　　8.2.8 本公司的子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司与宁夏英力特河滨冶金有限公司签定的“借

　　款协议书”中规定的有偿占用资金本金本期变动情况如下 (金额单

　　位：元)

　　关联方名称 年初数 本年增加数

　　本年以

　　现金偿还额

　　本年以其他

　　方式结算额

　　年末数

　　宁夏英力特河滨冶金有限公司

　　(有偿占用资金)

　　5,000,000.00 5,000,000.00

　　本公司的控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司本期共取得宁夏英力特河滨冶金有限公司借

　　款5,000,000.00 元，借款期限自借款付出之日起至2005 年12 月25 日止，资金占用费利息按年利

　　率5.58%收取。

　　8.2.9 本公司的子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司本期向宁夏英力特河滨冶金有限公司支付资

　　金占用费的情况如下 (金额单

　　位：元)

　　关联方名称 年初数

　　本年

　　增加数

　　本年以

　　现金偿还额

　　本年以其他

　　方式结算额

　　年末数

　　宁夏英力特河滨冶金有限公司

　　(有偿占用资金)

　　16,275.00 16,275.00

　　8.2.10 本公司的控股股东宁夏英力特电力(集团)股份有限公司，本期委托本公司处理宁夏

　　西部聚氯乙烯有限公司的经营管理、财务管理、决算方案等产业经营及资本运作权。委托期限自2005

　　年1 月1 日起至2006 年12 月31 日止。

　　8.2.11 本公司与宁夏威宁活性炭有限公司签订土地租赁协议，将本公司拥有的78,903.05 平方

　　米土地租赁给宁夏威宁活性炭有限公司使用，期限自2004 年12 月1 日起至2005 年12 月31 日止,

　　年租金为145,000.00 元，本公司本期计提了145,000.00 元土地租赁收入；同时由于宁夏威宁活性

　　炭有限资金紧张，本公司本期暂借给其48 万元现金周转。

　　8.2.12 依据本公司宁英化字(2005)111 号“关于股权分置改革费用的报告”及“关于宁夏英

　　力特化工股份有限公司股权分置改革之协议书”文件的规定，控股股东宁夏英力特电力(集团)股

　　份有限公司应承担本次股权分置改革费用1,488,749.35 元，英力特化工从尚未支付给控股股东宁

　　- 96 -

　　夏英力特电力(集团)股份有限公司2004 年度的现金股利3,422,200.00 元中抵顶。

　　8.2.13 本公司的控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司向关联方采购物资及接受劳务明细

　　资料如下： (单

　　位：万元)

　　本年数 上年数

　　关联方名称 交易内容

　　金额 比例% 金额 比例%

　　宁夏英力特电力(集团)

　　股份有限公司

　　5#、6#发电机组 3,982.00

　　为了解决本公司的控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司12 万吨PVC 项目的用电需求，降

　　低用电成本，本期本公司的控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司从宁夏英力特电力(集团)股

　　份有限公司协议受让了5#、6#两台25MW 热电联产供电机组及其相关附属设施，经北京中科华会计

　　师事务所有限公采用重置成本法评估，评估价值4,019.08 万元，在评估价值的基础上，双方协商

　　发电机组的交易价格为3,982 万元；协议转让价款分三次付清：资产移交前，先支付转让价款398.2

　　万元，2006 年9 月30 日以前支付转让价款的40%(1,592.8 万元)，2007 年9 月30 日以前支付

　　转让价款的50%(1,991 万元)。

　　8.2.14 本公司本年度支付给董事、监事、高级管理人员报酬总额人民币980,098.00 元；其中

　　董事(在本公司领取报酬的董事只有一名)的报酬总额为168,800.00 元，金额最高的前三名高级

　　管理人员的报酬总额为422,000.00 元。

　　8.3 关联方应收应付款项余额

　　本公司及子公司与关联方应收应付款项余额情况如下 (金额单位：

　　元)

　　年末数 年初数

　　往来项目 单位名称

　　金额 比例% 金额 比例%

　　其他应收款 宁夏威宁活性炭有限公司 884,139.33 9.35

　　其他应付款 宁夏威宁活性炭有限公司 25,516.12

　　其他应付款 宁夏英力特电力(集团)股份有限公司 193,414,005.65 87.29 100,000,000.00 69.68

　　应付账款 宁夏英力特电力(集团)股份有限公司 39,820,000.00 9.78

　　附注9 或有事项

　　9.1 本公司为本公司的控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司提供贷款担保，使其获得银行

　　借款13,600 万元，贷款期限自2005 年4 月4 日起至2011 年4 月3 日止。

　　- 97 -

　　9.2 除上述担保事项外，截至2005 年12 月31 日止，本公司无其他需说明的或有事项。

　　附注10 承诺事项

　　10.1 本公司对宁夏西部聚氯乙烯有限公司增资的10,000.00 万元尚未投出，本公司已承诺于宁

　　夏西部聚氯乙烯有限公司热电厂建设项目正式投产前出资到位。

　　10.2 依据协议，本公司的控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司受让宁夏英力特电力(集团)

　　股份有限公司的5#、6#发电机组，本年度应付转让价款398.2 万元，2006 年度应付设备价款1,592.8

　　万元，截止2005 年12 月31 日，本年应付的款项尚未支付，故2006 年度本公司累计应付英力特电

　　力的资产转让价款为1,991 万元。

　　10.3 除上述事项外，截至2005 年12 月31 日止，本公司无其他需说明之重大承诺事项。

　　附注11 资产负债表日后非调整事项

　　11.1 本公司为控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司提供贷款担保，使其获得银行借款

　　5,000 万元，贷款期限自2006 年1 月13 日起至2009 年1 月12 日止。

　　11.2 除上述事项外，截至报告日止，本公司无其他需说明的资产负债表日后非调整事项。

　　附注12 补充资料

　　12.1 本公司2005、2004 年度的净资产收益率及每股收益指标如下：

　　2005 年度 2004 年度

　　净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润

　　全面摊薄 加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均

　　主营业务利润 57.000 64.083 0.878 0.878 67.783 80.534 1.033

　　1.033

　　营业利润 18.965 21.322 0.292 0.292 33.551 39.862 0.511

　　0.511

　　净利润 19.286 21.683 0.297 0.297 26.671 31.688 0.406

　　0.406

　　扣除非经常性损益后净利润14.276 16.050 0.220 0.220 28.954 34.401 0.441

　　0.441

　　12.2 非经常性损益项目的内容及金额

　　本公司2005 年度、2004 年度的非经常性损益的项目及金额如下表所示：

　　项 目 2005年度 2004年度

　　- 98 -

　　非经常性收益：

　　处置在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 407,651.64

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,201,985.41

　　罚款收入 83,401.58 125,339.78

　　流动资产盘盈、盘亏损益 43,239.94

　　预计负债冲回 8,231,300.00

　　各种形式的政府补贴 4,690.00

　　其他 55,889.19

　　小 计 12,984,917.82 168,579.72

　　非经常性损失：

　　处置固定资产产生的损益 1,462,771.95 3,094,472.20

　　流动资产盘盈、盘亏损益 43,239.94

　　罚款及赔偿支出 885,406.67

　　捐赠支出 22,000.00

　　其他 9,937.82 1,060,222.47

　　小 计 2,380,116.44 4,154,694.67

　　非经常性损益合计 10,604,801.38 -3,986,114.95

　　12.3 计算过程：

　　全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

　　全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

　　加权平权净资产收益率=P/(Eo+Np/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo)

　　加权平权每股收益=P/(So+S1+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo)

　　加权平均净资产=Eo+Np/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo=188,253,112.65

　　加权平均股份数= So+S1+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo=137,474,400.00

　　其中：

　　项 目 金 额

　　P：报告期利润

　　其中：主营业务利润 120,637,402.28

　　营业利润 40,138,956.66

　　- 99 -

　　NP：报告期净利润 40,818,730.70

　　非经常性损益 10,604,801.38

　　扣除非经常性损益后的净利润 30,213,929.32

　　Eo：期初净资产 174,526,530.63

　　Ei：报告期发行新股或债转股等新增净资产

　　Ej：报告期回购或现金分红等减少净资产 11,456,200.00

　　Mo：报告期月份数 12

　　Mi：新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数

　　Mj：减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 7

　　So：期初股本总数 114,562,000.00

　　S1：报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数 22,912,400.00

　　Si：报告期因发行新股或债转股等增加的股份数

　　Sj：报告期因回购或缩股等减少股份数

　　Mo：报告期月份数 12

　　Mi：新增股本下一月份起至报告期期末的月份数

　　Mj：减少股本下一月份起至报告期期末的月份数

　　期末净资产数 211,646,195.79

　　期末股份总数 137,474,400.00

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　二〇〇六年二月二十五日

　　- 100 -

　　第十二节 备查文件目录

　　一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报

　　表；

　　二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

　　三、报告期内在中国证监会指定报纸张公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

　　原稿。

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　二○○六年二月二十八日