德豪润达第二届董事会第十一次会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东德豪润达(资讯 行情 论坛)电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知 于2006年1月6日以书面形式发出，会议于2006年1月17日以通讯表决方式召开；应参加通讯表决的董事9名，实际参加通讯表决的董事8名，张卓元独立董事因公务原因未能参加本次会议表决。会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议形成如下决议：

　　会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　在不影响募集资金项目实施的前提下，公司此次使用闲置募集资金（累计不超过人民币8，000万元）暂时补充流动资金用于生产经营，目的在于保证生产经营资金的需求，减少财务费用，提高资金使用效率，实现股东利益的最大化。具体情况说明如下：

　　1、经中国证监会批准公司于2004年6月首次公开发行股票共募集资金人民币44，920万元。本公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目的具体资金运用计划如下（包括补充的银行贷款、自有资金）：

　　单位：人民币万元

　　序号项目项目所需投资总额计划投资时间

　　2004年2005年

　　1智能化厨房电器扩建项目16，33611，0005，336

　　2研发中心技术改造项目6，5404，0002，540

　　3电机厂技术改造项目3，9852，0001，985

　　4模具制造中心项目18，09712，0006，097

　　5智能化居家护理产品项目9，0815，5003，581

　　合计54，03934，50019，539

　　2、2005年7月28日，经公司第二届董事会第八次会议审议批准，公司将闲置的募集资金8，000万元暂时补充流动资金，期限为6个月；该笔款项公司已于2006年1月中旬全额归还募集资金专用账户。

　　3、2005年11月30日，经公司第二届董事会第十次会议审议批准，公司将闲置的募集资金10，000万元暂时补充流动资金，期限为6个月，目前该部分资金的使用尚未到6个月期限。

　　4、经公司第二届董事会第五次会议和2004年度股东大会审议批准，公司决定放弃投资"智能化居家护理产品项目"，并延缓"研发中心技术改造项目"和"模具制造中心项目"的实施进度。目前"智能化厨房电器扩建项目"和"电机厂技术改造项目"均按照《招股说明书》的计划进行实施。

　　5、截至2005年11月30日，公司募集资金的使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　募集资金项目拟投入金额截至11月30日投入金额

　　智能化厨房电器扩建项目16，33615，417

　　研发中心技术改造项目6，540914

　　电机厂技术改造项目3，9851，031

　　模具制造中心项目18，0971，614

　　合计44，95818，976

　　经公司第二届董事会第十次会议审议批准，公司解除了与珠海南屏企业集团签订的购买厂房《转让协议书》，公司前期支付的厂房购买款项人民币10，409，850元现已全部收回，并已将该款项转回公司募集资金专用账户。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　截至2005年11月30日，公司已累计使用募集资金18，976万元，募集资金专用账户余额为15，944万元。公司已使用的闲置募集资金暂时补充流动资金的总金额为10，000万元。

　　根据当前募集资金投资项目的建设情况，未来6个月内公司预计尚需使用的募集资金将不超过7，500万元，暂时闲置的募集资金约为8，444万元。

　　6、募集资金暂时补充流动资金目的

　　在不影响募集资金项目实施的前提下，本公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，目的在于保证生产经营的流动资金需求，减少财务费用，提高资金使用效率，实现股东利益的最大化。

　　鉴于上述情况，根据公司《募集资金使用管理办法》的规定，本着对全体股东负责的态度，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司决定将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，具体如下：

　　⑴累计使用不超过人民币8，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营；

　　⑵该笔资金使用期限不超过6个月。

　　上述以闲置募集资金暂时补充流动资金的方案，按现行同期银行借款利率计算，预计每月可减少银行借款利息支出约34.8万元，6个月累计可减少利息支出208.8万元，扣除募集资金存款利息57.6万元，可节约财务费用约151.2万元。

　　经第二届董事会第十次会议审议批准，公司前期已使用闲置的募集资金10，000万元暂时补充流动资金，该笔资金的使用期限至2006年5月底止；本次公司使用闲置募集资金8，000万元暂时补充流动资金的使用期限至2006年7月中旬。

　　7、公司将采取以下措施，保证募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目的正常实施：

　　⑴加强对应收款项的管理，确保各种应收款项的按时回收；

　　⑵募集资金暂时用于补充流动资金期满后，公司将及时以自有流动资金归还；公司被多家国内银行授予"AAA"信誉等级或"黄金客户"等荣誉，如届时自有流动资金不足，本公司将申请银行借款归还。

　　公司在董事会批准的以募集资金补充流动资金额度内使用募集资金时，将及时向保荐机构报告资金使用情况；公司在董事会批准的以募集资金补充流动资金期满，以自有流动资金或银行借款归还募集资金时，也将及时向保荐机构报告详细情况。

　　综上所述，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的方案，将不会影响募集资金项目的实施；董事会和股东大会决定的募集资金投向及项目建设进度也不会因此发生改变。公司承诺对本次暂时补充流动资金的后续情况及时向保荐机构报告，切实履行有关规范运作和信息披露事项。

　　公司独立董事荆新、葛云松对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：

　　1、截至2005年11月30日，公司已累计使用募集资金18，976万元，募集资金余额为15，944万元。根据当前募集资金投资项目的建设进度，至2006年7月以前公司预计尚需使用的募集资金将不超过7，500万元，暂时闲置的募集资金约为8，444万元。

　　2、据对公司募集资金使用情况的了解，本人认为董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，有利于公司的生产经营，能够减少公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，本人同意董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

　　3、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合相关法律、法规的规定。

　　公司聘请的保荐机构中信建投

证券对本公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：

　　贵公司本次计划将部分闲置募集资金（累计不超过人民币8，000万元）在6个月内用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本。上述募集资金使用行为经过贵公司第二届董事会第十一次会议审议后实施，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。中信建投证券将持续关注并督促贵公司按时归还闲置募集资金，以确保募集资金投资项目的顺利实施。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年一月十八日