闽东电力(000993)董事会澄清公告

　　证券代码：000993 证券简称：闽东电力(资讯 行情 论坛)公告编号：2004-23

　　福建闽东电力股份有限公司董事会澄清公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年11月21日《财经时报》刊登《闽东电力高管岂能一走了之》一文，对文中所述事项公司管理层极为重视，组织专人进行详细核查，现将核查结果公告如下：

　　一、由于原《公司章程》第一百二十二条规定董事会由15名董事组成(包括独立董事3名)，设董事长1人，副董事长1人。现公司拟修改公司章程，修改后的公司章程规定：公司董事会由9名董事组成(包括独立董事3名)，设董事长1人(详见2004年11月16日《中国证券报》及《证券时报》)。原第二届董事会成员人数超过公司章程规定人数限制且第二届董事会将于2004年12月届满，公司按程序选举并提名了第三届董事会、监事会成员。在此次提名的董事、监事候选人名单中原第二届董事杨立功和叶斌二人再次进入候选人名单，此次换届选举均按法定程序进行，是为了更规范地加强公司的管理，属于正常的人事变动。此次董事会及监事会成员的变动不会影响公司的持续经营。

　　二、由于在编制公司2004年第三季度报告的过程中，财务报表部分在文件格式转换上传至巨潮网站时出现错误，资产负债表中的货币资金期末合并数、应收帐款期末合并数及存货期末合并数均与原数据不符，具体数据如下：

　　货币资金期末合并数数据应为174,304,580.22元，报告显示数据为74,304,580.22元；

　　应收帐款期末合并数数据应为114,376,447.98元，报告显示数据为14,376,447.98元；

　　存货期末合并数数据应为227,728,071.66元，报告显示数据为27,728,071.66元。

　　以上错误造成报告显示的数据中所有流动资产各项目进行相加后与公司流动资产总额之间相差4亿元，公司已对此另作更正公告。

　　三、报道称："闽东电力现金及现金等价物净减少了4.77亿元，由于公司今年年初时的货币资金为6.223亿元，因此公司的货币资金余额应为1.453亿元，但公司的资产负债表显示的货币资金仅为7,430.5万元，相差7,100万元。"

　　对此公司说明如下：1、公司的2900万元定期存款(其中2600万元为银行质押存款，300万元为通知存款)，公司按厦门天健华天会计师事务所的意见，即"定期存款由于使用范围受限，不应归集为现金及现金等价物范围"进行报表编制。

　　2、由于公司公告的资产负债表在文件格式转换过程中出现错误，公告中报表数金额与实际数相差10,000万元货币，资金期末合并数原数据为174,304,580.22元，报告显示数据为74,304,580.22元。

　　四、报道称："截至9月30日，它的母公司(非合并报表)现金及现金等价物净减少了5.09亿元，货币资金期末余额9113.78万元。然而闽东电力的财报却说，这两组数字分别是4.80亿元和12013.78万元。"

　　对此公司说明如下：公司的2900万元定期存款，公司按厦门天健华天会计师事务所的意见，即"定期存款由于使用范围受限，不应归集为现金及现金等价物范围"进行报表编制。

　　五、报道称"闽东电力上市实际募集资金11.12亿元，今年上半年已累计使用募集资金总额65456万元，公司称尚未使用的募集资金均为银行存款。按此计算，截至2004年6月30日，它的账面的货币资金至少应为45722万元。然而资产负债表却显示这一数字仅为33967万元，其中相差的11755万元，不知所踪。"

　　对此公司说明如下：公司上市之初扣除发行费用后实际募集资金111485万元，截至2004年6月30日，已累计使用募集资金总额为65456万元，尚未使用的募集资金余额应为46029万元，实际募集资金专户余额为18662万元，募集资金专户应结余数与实际存款数的差额为27367万元。造成上述情况的原因为：公司自上市以来，非募集资金投资项目共计45802万元，主要采用银行融资方式进行，但自2004年以来，由于公司亏损，信用等级下降，自2004年4月开始银行逐步回收贷款，公司在未能获得银行其他贷款的情况下，先后用募集资金专户的存款偿还了部分银行贷款，共计17000万元，另1亿元作为证券交易结算资金存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部。致使截止2004年6月30日募集资金专户存款减少27367.49万元。因此,公司在2004年半年度报告以前有关募集资金余额除1亿元作为证券交易结算资金存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部外均为银行存款的陈述均属实,但由于工作疏忽，在编报2004年半年度报告时，对尚未使用的募集资金余额延续以往均为银行存款的陈述有误，在此，公司董事会向广大投资者致歉。

　　六、报道称："上市之初，闽东电力共有货币资金8361.8万元，长短期借款3.069亿元。到今年9月30日，长短期负债已经增长到7.975亿元，加之上市时募集到的11.12亿元资金，上市至今，闽东电力通过筹资活动取得的资金高达16.02亿元，然而目前公司的货币资金却仅有7430.5万元，4年的时间内闽东电力约有高达16.12亿元的资金流出。"

　　对此公司说明如下：截止2004年9月30日，公司上市募集资金扣除发行费用后实际金额为111,485万元，银行借款较上市前增加49,060万元(其中母公司增加15,871万元，母公司通过筹资活动共取得的资金为127,356万元)，其主要占用形式为：募集资金项目支出为67,353万元；非募集资金项目支出为45,802万元；上海爱建证券客户保证金存款10,000万元；控股子公司银行借款增加33,189万元。

　　七、关于2004年9月30日"现金及现金等价物净增加额"的说明。

　　截止2004年9月30日，公司现金及现金等价物为17,430万元(其中母公司为12,014万元)，扣减定期存款2,900万元，实际为14,530万元(其中母公司为9,114万元)，较年初数净增加额为减少47,700万元(其中母公司为减少50,902万元)。2004年1-9月母公司现金及现金等价物减少的主要因素为：偿还银行借款28,092万元；募集资金项目支出增加6,390万元；生产成本费用支出5,116万元；投资武汉楚都房地产开发有限公司7,200万元(非募集资金投资项目)，投资霞浦家缘房地产开发有限公司1,900万元(非募集资金投资项目)，收购桥头水库1-9月支出2,200万元(非募集资金投资项目)。

　　公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。公司承诺在今后的工作中将严格按照有关规定做好信息披露工作。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　二OO四年十一月二十三日