河北华玉(000408)关联交易补充公告

　　证券代码：000408 证券简称：河北华玉(资讯 行情 论坛) 公告编号：2004-10

　　河北华玉股份有限公司

　　关联交易补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据深圳证券交易所监管函要求，现将公司2003年至2004年6月30日有关关联交易补充公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、2003年度及2004年上半年本公司与深圳市汇源丰贸易有限公司(以下简称汇源丰公司)发生多次资金往来，2003年度本公司与该公司往来帐期初余额为欠其1.38万元，该公司向本公司临时借款累计5971万元。2004年上半年本公司与该公司往来帐借方发生额累计为14918万元，其中有2000万元是临时过帐形成(本公司在江苏盐城经济开发区洽谈房地产项目需支付信用金，本公司在该地无银行帐户，所以临时支付到该公司帐户，后因项目不再实施，随后该公司转回本公司帐户)，有9000万元是该公司承接邯郸陶瓷集团有限责任公司历史遗留债务(其中华夏证券上海分公司委贷遗留2325万元，邯郸建行贷款遗留4076万元，内部集资款、其他往来等遗留2599万元)；有3918万元是该公司向本公司临时借款累计金额，截止2004年6月30日本公司应收汇源丰公司余额为4893.11万元。

　　因汇源丰公司2003年3月至2004年6月期间的法定代表人张士成先生为本公司副董事长，根据《股票上市规则》，上述事项构成关联交易，公司未于累计金额达到规定标准时及时作为关联交易披露。

　　2、2003年1月5日本公司与北京北大未名生物制品有限公司(以下简称北大未名)签署协议书，将本公司部分资金存放于指定的北大未名公司帐户上。2003年度本公司与该公司往来帐借方累计发生额为3940万元，其中3000万元是因本公司股权转让后2002年7月办公地址迁到北京，在北京建行、工行未开设帐户，为提高资金到本公司帐户速度临时过帐形成(本公司转入该公司建行、工行帐户，随后该公司按本公司指令转入本公司帐户)， 有938.18万元是临时往来付款累计金额，已于当年全部收回。2004年上半年累计临时存放在该公司资金5088.6万元，累计收回3075.47万元。截止2004年6月30日尚有2013.13万元未转回本公司。

　　因北大未名董事长路联先生为本公司董事长，根据《股票上市规则》，上述事项构成关联交易，公司未及时报告并履行信息披露义务。

　　3、2003年1月5日本公司与北京路源世纪投资管理有限公司(以下简称路源世纪)签署协议书，将本公司部分资金存放于指定的路源世纪帐户上。2003年度本公司与该公司往来帐借方累计发生额为9794万元，分别为：①3189万元是因本公司在北京无建行、工行帐户，为提高资金到本公司帐户速度临时转入该公司而形成(本公司转入该公司建行、工行帐户，随后该公司按本公司指令转入本公司帐户)；②2003年6月路源世纪承接原股东军神实业有限公司对本公司债务3898.23万元，据此调整帐务而形成；③2003年度本公司临时存放在指定的路源世纪帐户资金累计发生额为2707万元。上述资金于当年全部转回本公司，2004年未发生资金往来，目前无余额。

　　因路源世纪为本公司第一大股东，且该公司法定代表人路联先生为本公司董事长，根据《股票上市规则》规定，上述事项构成关联交易，公司未及时报告并履行信息披露义务。

　　4、2003年10月23日公司第三届董事会第十一次会议审议通过与河南路桥建设(资讯 行情 论坛)股份有限公司合资设立"山东鄄城黄河公路大桥有限公司"(以下简称鄄城大桥公司)，并委派钱少敏先生负责筹备工作。2003年下半年本公司垫付大桥筹备费用540万元，2004年上半年垫付大桥项目保证金5495万元。因国家宏观政策调控，压缩贷款规模，为确保其他项目顺利实施，2004年10月19日公司决定不再投资该项目，将上述垫付费用列入应收款项，限期收回(详见公司2004年第三季度报告)。

　　因鄄城大桥公司法定代表人钱少敏先生为本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该事项构成与关联方资金往来。公司未于决定退出该项目时及时作为关联交易披露。

　　二、关联方介绍

　　1、深圳市汇源丰贸易有限公司注册资本5000万元，公司住所在深圳市南山区西丽镇大勘村东区工业区1栋3楼，2003年3月-2004年6月公司法定代表人为张士成，2004年9月公司法定代表人变更为温慧，经营范围为国内商业、物资供销业。

　　2、北京北大未名生物制品有限公司注册资本1000万元，公司住所在北京市门头沟区三家店东街42号，法定代表人路联，经营范围为销售：生物制品，体外诊断试剂；生物技术咨询。

　　3、北京路源世纪投资管理有限公司注册资本2888万元，公司住所在北京市平谷区兴谷工业开发工，法定代表人路联，经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动等。

　　4、根据2003年10月22日本公司与河南路桥建设股份有限公司签署的《山东鄄城黄河公路大桥有限公司设立协议书》，山东鄄城黄河公路大桥有限公司拟注册资本人民币3000万元，其中本公司拟出资1800万元，占注册资本的60%；河南路桥建设股份有限公司拟出资1200万元，占注册资本的40%。该公司住所在郑州市文化路115号，法定代表人钱少敏，经营范围为对鄄城黄河公路大桥的投资、经营与管理。本公司董事会已决定退出鄄城大桥公司，并于2004年第三季度报告中披露。该公司目前处于项目筹备期，无经营。

　　三、关联交易标的基本情况及关联交易主要内容

　　1、2003年度，汇源丰公司向本公司临时借款3971万元，协议借款2000万元(期限一年)，合计5971万元。2004年上半年汇源丰公司向本公司临时借款1118万元，协议借款2800万元(期限一年)，合计3918万元。截止2004年6月30日应收余额4893.11万元，将在年底前全部收回。本公司与汇源丰公司签署的借款协议日期分别为2003年7月31日和2004年1月2日，借款协议约定，汇源丰公司按实际借用天数支付利息，利率按银行一年期存款利率上浮30%计算。

　　2、本公司于2003年1月5日与北大未名签署了有关资金临时存放协议，2003年度临时往来存款累计金额为938.18万元；2004年上半年临时存放在该公司累计金额为5088.6万元。截止2004年6月30日尚有2013.13万元未转回本公司，将在年底前全部收回。

　　3、本公司于2003年1月5日与路源世纪签署了有关资金存放协议，2003年度累计临时存放在指定的该公司帐户资金为2707万元，另外该公司承接原股东军神实业有限公司对本公司债务3898.23万元。上述资金于当年全部转回本公司，2004年未发生资金往来，目前无余额。

　　4、本公司在2004年三季度报告中披露，因国家宏观政策调控，压缩贷款规模，为确保其他项目顺利实施，公司决定退出鄄城黄河公路大桥项目，2003年下半年公司垫付大桥筹备费用540万元及2004年上半年垫付大桥项目保证金5495万元，公司将在年底前收回。

　　四、上述关联交易对本公司的影响

　　由于公司有关人员对《上市规则》学习不够，对上市公司信息披露、关联交易理解不透，在进行上述关联交易时未严格履行内部控制程序，未及时进行信息披露。但在进行上述交易时，公司采取了有效措施，保障了资金的安全，并保证年底前收回资金。公司将引以为戒，吸取教训，进一步完善法人治理结构，加强内部控制制度，杜绝类似问题的发生，确保公司健康发展。

　　特此补充公告，并向广大投资者诚恳致歉。

　　五、备查文件目录

　　1、有关协议书

　　2、第三届董事会第十一次会议决议公告

　　河北华玉股份有限公司董事会

　　二OO四年十一月十一日