两会即将开幕,哪些值得期待?

两会即将开幕,哪些值得期待?
2020年04月24日 08:24 新浪财经-自媒体综合

  30年资本市场老将,8000元起步至累计持股市值超数百亿。4月23日(周五)15:30 - 16:30,林园投资董事长林园做客新浪财经《私募直播间》,分享:未来10年,100%确定性机会在哪里?

来源:国盛证券

导读:

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周四沪深两市弱势整理,上证表现相对较强,科技股表现颓势。板块方面消费、医药、黄金等防御性板块表现较好,电信运营、数据中心、RCS等科技类跌幅居前,石油相关个股爆发,石油仓储概念、海运概念等大涨,数字货币盘中异动,因学校复课在即,核酸检测概念股走强。但市场量能6706亿,仍以存量博弈为主,板块间来回切换,短线资金承接不足,市场避险情绪明显。北向资金全天净流入6.91亿,连续两日净流入并呈现“沪强深弱”,沪股通渠道净买入16.2亿,深股通渠道净卖出9.29亿。技术上上证处于反弹阶段,KDJ指标高位粘合;60分钟缩量阴线,30、15分钟KDJ指标死叉下行,但5日均线获得支撑,在临近周末,两会即将召开之际,料短期仍以震荡盘整为主基调。

资金方面:央行连续十六个交易日暂停逆回购操作。央行利率走廊宽度创历史最大值 SLF、逆回购利率或下调。主力资金方面,沪深两市主力资金开盘净流出154.95亿,尾盘净流出47.99亿,两市全天资金净流出308.39亿。近5个交易日中仅周三小幅净流入。28个一级行业中有6个行业呈现净流入,,国防军工主力资金净流入规模居首,该行业上涨0.89%,全天净流入资金7.62亿,其次是交通运输行业,日涨幅为1.40%,净流入资金为6.98亿。其他22个行业表现净流出,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金63.22亿,其次是计算机行业,净流出资金为50.52亿,净流出资金较多的还有电气设备、通信、医药生物等行业。家电行业稳定的业绩受到资金的青睐,全天净流入近亿元。北向资金方面,沪股通净流入16.20亿。美的集团伊利股份金域医学贵州茅台买入金额居前,海螺水泥安琪酵母智飞生物东方财富北向资金净卖出较多。

资讯方面:最近国家领导人西安行出现在直播电商平台,直播带货力处黄金赛道。随着直播模式的不断演进,直播电商融合了直播特有的高互动性和实时的反馈性,对于提升电商运营效率将有显著的提升。随着用户消费加速向线上转移,以及平台方加大扶持政策,直播电商将迎来巨大的发展机遇。艾媒咨询预计,2020年,直播电商市场规模达9610亿,同比增长111%,接近万亿水平。2019年直播电商之于电商大盘的渗透率为4.1%,预计2020年渗透率在7%~9%之间,直播电商赛道红利基于低渗透因素将继续显现。海外疫情压力下商品转向内需市场等多方推动之下,2020年行业将保持高景气度,平台、MCN、营销服务等机构有望持续获益。阿里巴巴、腾讯控股、哔哩哔哩等直播电商产业链明显受益。另一个就是新能源汽车再次释放利好,明确免征购置税等国家级利好,将带动产业链的触底反弹。在电动化大趋势下,国内动力电池及材料、资源公司已逐步进入全球供应链,特斯拉中国工厂重要性提升,或进一步提升中国供应链相对优势。疫情对国内零部件企业短期业绩有影响,但或有助于提升中长期竞争力。当前时点,板块估值中枢明显回落,性价比突出,逐步布局龙头或许已经是时候了。

操作策略:周四两市维持窄幅震荡态势。创业板指冲高回落,新冠检测概念走势强劲,人造肉概念再度发力,数字货币概念拉升,石油、黄金等板块均走强,尾盘指数再度跳水,市场人气仍显不足,存量博弈明显,量能略显不足。今日又临近周末,两会周日即将开始,市场仍在静待佳音,同时年报一季报进入密集披露期,一般来讲安排在越靠后披露的相对业绩较为平淡,市场担忧仍存在。另一方面,看不到重磅政策落地,且疫情的长期化导致海外需求复苏拐点暂时无法预期,虽市场流动性充裕,但市场处于上下两难的境地,缩量震荡成为中短期常态。操作上在较低的风险偏好下,看好消费、医药和建材。同时逐渐关注超跌的科技股龙头(电子、新基建、新能源)。相比估值较高的消费板块,认为长逻辑依然存在前提下,风险收益比相对好。

风险方面:4月中下旬,年报密集披露期。高商誉,高存贷比,现金流枯竭,甚至虚增营收等情况存在,谨慎对待无业绩,讲故事个股。

1、【新能源汽车】财政部等四部委完善新能源汽车推广应用财政补贴政策:政策实施期限延长至2022年底,今年4月23日至7月22日为过渡期;适度提高新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电续驶里程门槛;2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%;从2020年起,新能源乘用车、商用车企业单次申报清算车辆数量应分别达到10000辆、1000辆;新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下(含30万元),“换电模式”车辆不受此规定。(wind)

2、【贸易】工信部:将加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等,保障在全球产业链中有重要影响的企业和关键环节产品的生产和出口;发挥“互联网+”的作用,拉动传统消费,积极支持发展新模式新业态;加快新型基础设施建设,加快工业、通信业重点项目的开工建设。(wind)

3、【数字货币】雄安新区日前召开法定数字人民币(DCEP)试点推介会。推介会由雄安新区管理委员会改革发展局组织。包括数字货币的研发机构、试点商户都受邀参加。值得注意的是,此前数字货币传出在苏州用于交通补贴,但在雄安的试点推介名单中,以餐饮、零售业企业为主。(wind)

4、【5G】将加快5G、千兆光纤网络、数据中心等新型基础设施的建设,特别是以5G独立组网为目标,加快推进主要城市的覆盖;远程会诊、远程办公、在线教育、网络购物等新的产业形态方兴未艾,要继续加大支持和引导。(工信部)

5、【房地产】央行上海总部:坚持“房住不炒”定位,严禁以房产作为风险抵押,通过个人消费贷款和经营性贷款等形式变相突破信贷政策要求,违规向购房者提供资金,影响房地产市场的平稳健康发展。(wind)

【汽车配件】4月10日,特斯拉宣布国产Model 3长续航后轮驱动版和Performance高性能全轮驱动版正式开放预订,前者的补贴后售价33.905万,预计将于6月交付;后者的补贴前售价41.98万元,预计将于2021年一季度交付。(wind)

点评:在政策支撑及内需消费逐步恢复趋势下,车市已呈现谷底V型回升的曙光。2020年3月汽车销量143.0万辆,同比下降43.3%,较2月的79.1%的降幅具有明显的收窄,环比大幅增长361.1%。为应对新冠疫情对国内经济造成的冲击,国内以刺激消费及加大投资的组合政策成重要着力点,目前全国十多个城市已经因地制宜推出汽车消费政策,包括限购城市适当增加车牌照数量、现金奖励或者补助方式给予消费者等。国常会上已表明新能源汽车补贴政策及免征购置税政策延长2年,对新能源汽车消费构成中长期托底,另外在补贴退坡的力度上总体预计弱于去年,因此在政策支撑下,新能源汽车销量依然有望恢复高增长。

相关个股:

爱柯迪(600933.SH):公司是一家专业生产铝合金精密压铸件的股份制企业。拥有压铸行业先进、高效的设计理念,具备自主研发,精益化生产和管理能力。并建有一套符合现代化汽车零部件生产要求的项目、生产管理体系,质量、风险控制体系。公司拥有经验丰富的专业技术团队,在熟练掌握核心技术的基础上,通过与全球知名大型零部件供应商多年的产品合作开发和技术交流,自主研发和技术创新能力进一步提升。公司广泛应用节能熔炼、多段压射实时反馈控制技术、高真空压铸技术、柔性制造以及薄壁加工等众多国内外领先的技术。(wind)

岱美股份(603730.SH):公司主要从事乘用车零部件的研发、生产、销售及售后服务,是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业汽车零部件制造企业。公司在上海、浙江、天津、黑龙江、山东等地均投资建设有生产基地,并在美国、德国、韩国等地设立有境外服务支持平台。公司已成功实现与整车厂商技术开发的同步化、配套产品的标准化以及售后服务的一体化,在全球汽车产业链中的地位得到不断提升。同时,公司在头枕及顶棚中央控制器产品领域亦具有突出的行业竞争力,下游客户包括通用、福特、克莱斯勒、大众、标致雪铁龙等全球知名整车厂商。凭借突出的产品质量与成本控制能力以及完善的服务支持体系,公司赢得全球主要整车厂商的信任和市场认证,已打入全球汽车零部件供应链体系的产品包括遮阳板、座椅及头枕、转向盘和顶棚中央控制器等。(wind)

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两会 净流入

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