来源：XYSTRATEGY
截止到10月21日，10月增持金额小于减持金额
——截止到10月21日，10月增持金额小于减持金额。截至2019年10月21日，10月减持金额为35.75亿元，增持金额4.85亿元。周度减持家数为64家，增持公司数为9家。截至10月21日，10月份大幅度净减持的行业有非银金融、医药、电力设备、基础化工、电子元器件，净增持的行业有房地产、计算机、银行、轻工制造。
周度融资融券合计净流入24亿元
——截至2019年10月18日，融资融券余额为 9611 亿元，相比10月11日上升0.31%。其中，融资余额为 9471 亿元，相比10月11日上升0.29%，占自由流通市值的比例由10月11日的4.09%上升到4.15%；2019年10月14日至2019年10月18日，周度交易日均融资买入额占成交金额的比例维持在8.9%。周度融资融券合计净流入24.26亿元。
——10月18日，主板、中小板、创业板融资余额占标的自由流通市值比例分别为4.35%、6.19%和7.09%，占整体A股板块自由流通市值的比例分别为3.47%、2.96%和1.83%。10月14日-10月18日，主板、中小板、创业板融资净买入占标的成交金额的比例分别为-0.16%、-0.20%和0.18%，融资余额的增速分别为-0.19%、-0.34%和0.34%。
截止到2019年9月，保险投资股票和基金占比例有所上升
——截止到10月18日，当月新成立偏股型基金份额为207.74亿份，9月新成立份额为1036.77亿份。截至10月18日，股票和混合型基金合计净值规模相比9月上升0.73%。
——截止到2019年9月，证券投资类私募家数达8854家，管理规模达2.35万亿元，占整个私募基金比例分别为36.29%、17.56%。9月证券投资类私募管理规模相比上月下降0.11%。
——截止到2019年8月，保险投资股票和基金金额为2.23万亿元，相比2019年7月上升了1.10%，占整体保险资金运用余额的比例为12.71%，投资股票和基金占整体保险资金运用余额的比例有所上升。
2019年10月14日-10月18日，陆港通5个交易日共计净流入96亿元
——2019年10月14日至2019年10月18日，沪股通4个交易日为净流入，周度合计净流入26.31亿元。深股通5个交易日为净流入，周度合计净流入69.74亿元。
——10月18日，陆股通中主板、中小板、创业板占标的自由流通市值比例分别为6.57%、4.40%和3.89%，占整体A股板块自由流通市值的比例分别为6.12%、3.84%和3.00%。10月14日-10月18日，陆股通主板、中小板、创业板买入占标的成交金额的比例分别为0.71%、0.87%和0.42%，陆股通余额增速分别为-0.38%、2.25%和0.95%。
风险提示：本策略专题报告不涉及大势研判，不作任何板块和个股的推荐。
报告正文
产业资本增减持行为注解1
截止到10月21日，10月增持金额小于减持金额。截至2019年10月21日，10月减持金额为35.75亿元，增持金额4.85亿元。周度减持家数为64家，增持公司数为9家。截至10月21日，10月份大幅度净减持的行业有非银金融、医药、电力设备、基础化工、电子元器件，净增持的行业有房地产、计算机、银行、轻工制造。
截至10月21日，10月减持金额为35.75亿元，9月整月减持金额为229.27亿元。家次方面，周度减持公司数为64家，上两周分别为102、116家。
截至10月21日，10月增持金额为4.85亿元，9月整月增持金额为32.48亿元。家次方面，周度增持公司数为9家，上两周分别为18、22家。
注解1：根据上市公司公告中的公告增减持起止时间计算月度增减持数量，由于上市公司公告日往往在实际增减持起止时间之后，本期公告的企业公告的是之前一段时间的增减持情况，因此历史数据通常会出现本期较前期统计的增减持金额更大的情况。
融资融券
截至2019年10月18日，融资融券余额为 9611 亿元，相比10月11日上升0.31%。其中，融资余额为 9471 亿元，相比10月11日上升0.29%，占自由流通市值的比例由10月11日的4.09%上升到4.15%；2019年10月14日至2019年10月18日，周度交易日均融资买入额占成交金额的比例维持在8.9%。周度融资融券合计净流入24.26亿元。
将个股标的的融资部分进行板块和行业的分析：
10月18日，主板、中小板、创业板融资余额占标的自由流通市值比例分别为4.1%、5%和4.7%，占整体A股板块自由流通市值的比例分别为3.7%、3.7%和3%。
10月14日-10月18日，主板、中小板、创业板融资净买入占标的成交金额的比例分别为0%、0%和0.8%，融资余额的增速分别为-0.01%、0.03%和2.61%。
10月18日，融资余额占标的自由流通市值排名前五的行业分别是综合、有色金属、通信、计算机、国防军工；融资余额占整体A股自由流通市值排名前五的行业分别是有色金属、综合、通信、计算机、国防军工。
10月14日-10月18日，融资净买入占标的成交金额的比例排名前五的行业分别是有医药生物、建筑材料、食品饮料、电气设备、商业贸易；融资余额增幅排名前五的行业分别为医药生物、食品饮料、建筑材料、电气设备、轻工制造。
机构投资者
截止到10月18日，当月新成立偏股型基金份额为207.74亿份，9月新成立份额为1036.77亿份。截至10月18日，股票和混合型基金合计净值规模相比9月上升0.73%。根据基金2019年二季报，全部基金持有的A股股票投资市值为持有的股票市值为2.04万亿，占全部A股总市值和流通市值的比例分别为3.50%、4.63%，均较前一季度增长2.5个百分点。
截止到2019年9月，证券投资类私募家数达8854家，管理规模达2.35万亿元，占整个私募基金比例分别为36.29%、17.56%。9月证券投资类私募管理规模相比上月下降0.2%。
截止到2019Q2，信托投资股票和基金余额为7539亿元，占整体资金信托余额的3.96%，2019Q1为4.46%，投资股票和基金的总金额较上季度下降11.13%。
截止到2019年8月，保险投资股票和基金金额为2.23万亿元，相比2019年7月上升了1.10%，占整体保险资金运用余额的比例为12.71%，投资股票和基金占整体保险资金运用余额的比例有所上升。
海外投资者
2019年10月14日至2019年10月18日，沪股通4个交易日为净流入，周度合计净流入26.31亿元。深股通5个交易日为净流入，周度合计净流入69.74亿元。
截止到2019年9月底，QFII和RQFII外管局审批额度分别为1113.76亿美元和6933.02亿人民币，QFII额度均较8月30日（1113.76）保持不变，RQFII额度相比8月30日（6933.02）保持不变。
将陆股通持股标的进行板块和行业的分析：
10月18日，陆股通中主板、中小板、创业板占标的自由流通市值比例分别为6.57%、4.40%和3.89%，占整体A股板块自由流通市值的比例分别为6.12%、3.84%和3.00%。
10月14日-10月18日，陆股通主板、中小板、创业板买入占标的成交金额的比例分别为0.71%、0.87%和0.42%，陆股通余额增速分别为-0.38%、2.25%和0.95%。
10月18日，陆股通占标的自由流通市值排名前五的行业分别是家用电器、休闲服务、食品饮料、建筑材料、交通运输；陆股通占整体A股自由流通市值排名前五的行业分别是家用电器、食品饮料、休闲服务、建筑材料、交通运输。
10月14日-10月18日,陆股通买入占标的成交金额的比例排名前五的行业分别是家用电、休闲服务、纺织服装、房地产、建筑装饰；陆股通余额增幅排名前五的行业分别是传媒、医药生物、建筑装饰、房地产、轻工制造。
风险提示
本策略专题报告不涉及大势研判，不作任何板块和个股的推荐。
注：文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
证券研究报告：《上周陆股通净流入96亿元——投资者A股市场行为周报第279期（兴业策略团队20191022）》
对外发布时间：2019年10月22日
报告发布机构：兴业证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）
本报告分析师 ：
王德伦 SAC执业证书编号：S0190516030001
周琳 SAC执业证书编号：S0190514070008
兴业证券策略团队
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