国内股票策略私募基金前三季表现突出

来源：人民币交易与研究

根据基金专业网站-私募排排网发布的榜单，八大策略有业绩记录的11731只国内私募基金产品，今年来整体收益上涨12.63%。前三季度八大策略均获得正收益，其中股票策略产品表现最佳，组合基金获得正收益的占比则最高。

根据基金专业网站-私募排排网发布的榜单，八大策略有业绩记录的11731只国内私募基金产品，今年来整体收益上涨12.63%。前三季度八大策略均获得正收益，其中股票策略产品表现最佳，组合基金获得正收益的占比则最高。

数据显示，纳入2019年1-8月份排名统计的股票策略、复合策略、事件驱动、组合基金、管理期货、宏观策略、相对价值、固定收益产品的收益率依次为21.75%、14.40%、14.08%、13.58%、11.44%、10.57%、9.84%、5.37%，但均未跑赢同期沪深300指数26.70%的涨幅。

根据该网不完全统计，今年来共有7127只成立满9个月并有持续业绩记录的股票基金纳入排名，平均录得21.75%的收益率，遥遥领先于其余策略。

不过，单只产品收益表现则大相径庭，股票策略基金中“斌诺启航2号”今年来最高收益率达到14.75倍，但该策略型基金中表现最差的收益率为-74.72%。

前三季度申万一级行业指数中食品饮料、电子与农林渔牧板块涨幅居前。据了解，是否持有消费+科技板块，成为股票私募业绩的“分水岭”，表现较好的产品主要收益是通过抱团“消费+科技”的双主线获得。股票策略私募中，共有93只基金收益翻倍，605只基金收益超过50%。

除了股票策略基金外，其余策略冠军则由“大凡1号”、“太平山1号”、“天瓴-幻方星辰12号”、“万方传奇1号”、“雄愉股债互换策略1号”、“笃道价值事件驱动”和“汇安投资稳赢一号”夺得。

其中，组合策略基金中，获得正收益的占比最高，456只组合基金今年来获得了13.58%的收益率，其中有434只实现正收益，占比高达95.18%。

国内组合基金在资产配置上主要按照量化策略为主，股票多头策略为辅这样的思路进行配置，甚至很多组合基金已经用量化策略替代了债券策略。在股票多头和量化策略今年来表现都不错的情况下，组合基金同样获得了比较可观的收益。

近年来，组合基金在量化基金上的配置越来越高，而且出现了很多纯量化基金配置而成的组合基金。量化和股票组合到一起，很好的平滑了产品净值波动。（完）

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