主题驱动股票池：茅台倒下后，谁最受益？(附股)

原标题：主题驱动股票池：茅台倒下后，谁最受益？(附股) 来源：主题驱动股票池

茅台面临一波回调不可避免；回调到位后，茅台会继续靠着业绩走它的慢牛。但未来的主角会是科技股，从消费股中出来的资金，会继续流向科技股！

【开放与改革】

昨晚有两大利好：一是宣布取消QFII、RQFII的投资额度限制；二是证监会全面深化资本市场改革座谈会召开，提出12大重点任务。

今早，证监会主席易会满在《人民日报》撰文表示，加快推进资本市场改革开放，稳步分步推进交易制度改革。

核心是两方向：

一是金融开放。最近一年多，一直在推动，这次取消QFII、RQFII的投资额度限制，是其中比较重要的一步。长远来看：

1、金融开放是一个大的趋势，加大开放、吸引外资流入A股。

最近很多政策都是奔着这个目标去的，从整体的角度来看，会更容易理解。

2、一旦国内出现牛市迹象，没有了限制的外资，会蜂拥而入，会成为了一股巨大的力量。

3、管理层一直希望A股走慢牛，那就需要提高机构的持股比例，减少散户的比例。引入外资，就是引入一条鲶鱼，是一股重要的力量，加快去散户化的过程。

4、随着外资进来的，还有庞大的国际投资机构，咱们需要他们的管理与经验。在中国转型升级的过程中，特别是发展高科技，离不开金融的支持，这方面需要学习的地方还很多。

5、从更高的层次来看，中国已经发展到这个体量，与美国的竞争不可避免。但对于跨国资本来说，是没有国界的，哪里能赚钱，就会去哪里。

中国吸引的国际资本越多，它们背后的庞大势力，就跟中国这艘大船绑定的越紧，对咱们的平稳发展越有利。

二是A股的制度改革。关于资本市场深化改革的事儿，近期已经多次提出。

今天市场最追捧的，是创业板重组新规即将发布的预期，天龙光电等涨停。

开放与改革，是A股当前的两大主旋律，还会持续的释放利好，也是推动A股未来继续上涨的主要动力。

沪指最终收跌0.41%报3008.81点，创业板跌1.26%。

外资全天净流入31.63亿，尾盘再现外资抢筹现象。近12个交易日，外资累计净流入高达598.48亿。

继续维持近期的观点：市场由外资和机构资金主导，并且还会持续下去！

【放水了】

沪指连续两天收阴，主要是获利盘出逃，特别是今天，中秋节前的倒数第二个交易日，卖股拿钱出来的预期是最强的。

市场整体的趋势仍然是向上，沪指还在5天线上方，没什么好担心的！

盘后央行公布8月金融数据，8月M2货币供应同比8.2%，预期8.2%，前值8.1%；8月社会融资规模增量19800亿人民币，预期16045亿人民币，前值10100亿人民币；8月新增人民币贷款12100亿人民币，预期12000亿人民币，前值10600亿人民币。

最主要的就是社融数据，环比接近翻倍！

主要是原因就是债券的大量发行。

随着9月降准，以及专项债的大规模发行，预计9月份社融数据还会继续大幅增长。

流动性的增加，将从实质上推动A股上涨。

【白酒】

今天两市高开低走，白酒是杀跌的主力！

白酒齐跌导火索是茅台批发价大跌。

今日上午，记者对全国各地的茅台酒一批价进行了调研，获得以下重要信息：深圳2400元左右、南昌2500元左右、郑州2400元左右、成都2500元左右、广州2600元左右、北京2600元左右……而部分市场飞天茅台在顶峰的时候市场价曾达到3200元附近。茅台酒价格回落已是不争的事实。

今天市场的焦点贵州茅台收跌4.83%，这是5月6号（五一假期特朗普宣布加税，大盘重挫）以来最大单日跌幅。

今晚，估计铺天盖地都是唱空茅台的。

这就是人性：墙倒众人推！

茅台强的时候，都上去吹；现在说茅台降价、股价大跌，也会大量的人蜂拥上去踩一脚。

茅台近几年为什么强？有五点原因：

一是业绩。

这一点毋庸置疑，一直都很稳定，这是基础；

二是知名度溢价。

茅台是最为知名的消费白马，且独此一家；

三是资金抱团。

茅台稳定的业绩、持续的上涨、以及其知名度，带来了大量的资金抱团炒作；

四是茅台酒的金融化。

近几年，大量的资金在市场上囤积茅台酒，将茅台当成了一个金融产品一样投资，带来了额外的需求以及零售价的飞涨；

五是市场风格。

最近整体两三年，市场整体弱势，导致风格倾向于大消费，也给了茅台溢价。

整体上，茅台目前的估值确实是有溢价的，今天大跌之后，动态PE仍然有33.67倍，不算低！

现在茅台批发价暴跌，首先是炒茅台酒的，会引发出货潮，这是金融产品的普遍规律，进而导致零售价的进一步走低；

跟进着，在资本市场上，抱团茅台的资金会动摇，只要有人带头跑，筹码一松动，就会形成连锁反应；

再结合当前的市场风格，最近几个月，明显的从消费切换到了科技，茅台作为消费的总龙头，算是最后被资金切换的！

总的来说，茅台面临一波回调不可避免；回调到位后，茅台会继续靠着业绩走它的慢牛。

但

未来的主角会是科技股，从消费股中出来的资金，会继续流向科技股！

最近两个月咱们多次强调，A股的市场风格，会从大消费，切换到大科技，茅台倒下后，会继续强化这种趋势！

【科技股】

午后市场继续走低，科技股总龙头沪电股份从绿盘直线拉升，最高涨逾6%，带动科技股反弹，但独木难支，市场跟风仍然明显不足，指数继续弱势。

近期大家都能看到，科技股是市场的绝对主角，科技股弱，市场就弱；科技股强，市场有人气爆棚！

目前市场的核心主线仍然是大科技，沪电股份继续是总龙头，后市重点仍然是关注科技股。

三大逻辑前两天已经分析过：5G产业链、消费电子产业链、国产替代！

【券商】

开盘券商高开低走，盘中两市全线下挫；临近早间收盘，港股直线拉升，恒指涨逾1%，带动A股券商股直线拉升，华鑫股份冲击涨停，两市全线反弹，沪指一度翻红。

午后券商股再度拉升护盘，海通证券大涨逾6%，创年内新高；白酒继续走弱，沪指小幅走低；创业板较弱，带头跌逾1%再创日内新低。

但券商拉了一波，回落；稀土拉了一波，回落；汽车零部件拉了一波，回落；染料拉了一波，回落……都没有号召力，指数继续震荡走低。

两市共成交6429亿，较昨天缩量超500亿。这个量能，想强拉券商，是拉不起来的，只能冲高回落；除非券商再度出现涨停潮，带动资金疯狂涌入，量能放大到8000亿以上！

【妖股】

妖股方面，东方通再度涨停，8天收获6板，近10个交易日累计暴涨102%！

天津普林盘中一度涨停，强势6连板，但迅速打开涨停板，收涨4%，埋了不少资金。

大智慧昨天四连板，今天直接高开低走，闷杀！

在外资和机构主导的市场环境下，游资越来越难做……

市场的主导力量是外资和机构，跟着他们的节奏走，才是正途！

(本文为爱股票社区主题驱动股票池发表，内容为作者个人观点，不代表爱股票平台，特此声明。)