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从2007年底开始,大小非减持的威力便逐渐显现出来,而2009年则是大小非减持的最高峰,其影响力更不可忽视。据统计,今年将有共计6889亿股的大小 非“出笼”。即将到来的3月,将迎来一个小高潮,限售股解禁股数总计为284.72亿股,解禁市值约为3004.28亿元。
3月解禁规模创新高
据 报道,进入3月份,两市共138家上市公司限售股解禁,股份总计284.72亿股,较本月增加137.97亿股。以2月24日收盘价计算,解禁市值约为 3004.28亿元,环比增加近96%,有统计显示,这创下了2008年4月份以来单月解禁额度的新高。而这284.72亿股中,有1/3强即 108.49亿股限售股解禁在下周上市流通。
上述解禁股中,有127家公司,共计276.13亿股股改限售股解禁;非股改限售股方面,11家公司总计为8.59亿股解禁股上市;另外还有5家公司,共计3.81亿股的增发机构配售股份解禁。上述公司中,共计有44家将实现全流通。
3月,招商银行和马钢股份、五粮液可能是市场关注度最高的“解禁”公司,分别有47.99亿股和38.31亿股、17.49亿股限售股解禁。值得注意的是,招商银行这部分数量巨大的解禁股,本应于昨日流通,但由于公司召开股东大会,才延迟到下周一上市。
剔除招商银行,3月解禁股集中行业分别为黑色金属、交通运输和食品饮料,月度解禁量依次为57.29亿股、27.58亿股和22.89亿股。
考验还在后面
虽然3月的解禁额度创下去年4月以来的小高潮,但今年解禁洪峰将集中在下半年。万得数据显示,今年7月份将迎来一次解禁高潮,当月1864.82亿股解禁上市;10月则创全年最高,共计3130.57亿股解禁股上市,占全年解禁规模的45.44%。
这两个月解禁的首发限售股份占全部首发限售股份总量的91.43%,主要集中于工商银行与中国银行,分别有高达2360.12亿股和1713.25亿股解禁股,于10月27日和7月6日上市,是今年仅有的两只解禁规模超过千亿股级别的公司。
有研究机构认为,今年解禁股看似来势汹汹,但由于重量级解禁公司均为央企,其控股股东减持意愿不大。比如工商银行和中国银行,其解禁股份的股东均是实际控制人(财政部和汇金公司),不存在大幅减持的可能性。
不过,股市走势受参与者心理因素影响极大,所谓“套不死人吓死人”。2009年解禁总量是2008年的4倍多,2009年解禁A股合计6889亿股,是2008年的4.33倍,这难道不会对市场带来负面影响吗?投资者千万不可掉以轻心。
在解禁股里刨“金子”?
既然今年有如此大量的解禁股,而在这个市场中赚钱,逆向思维也是必要的。那么,是否能从中刨到“金子”呢?
去年底以来,海通证券、中国太保及金风科技借解禁股飙涨,动辄翻倍,令前年以来被深套的投资者眼红不已,似乎也证明了,解禁是危机,但也蕴涵着机会。
有市场人士总结了上述个股的特点,皆为机构重仓股,解禁前几乎跌幅已深,似乎已跌透,还有一定的题材。本周三,招商银行的飙涨也引来众多跟风盘,有46.6亿元蜂拥而至,不过,周四招商银行并未如愿上涨,反而成为下拉股指的重要因素,也套住了一些跟风盘。
有 一个数据也值得投资者关注。据报道,到本周二,上市公司共计发布126份限售股减持公告,共计减持股份4.04亿股,市值合计约43.87亿元,创下了近 一年来的新高。其中减持规模较大的公司包括,雅戈尔集团减持6987.46万股中信证券,套现约14.33亿元;宁波安瑞盛科技公司减持1亿股西部矿业, 套现约6.97亿元。似乎众多小非们,并不看好后市,正趁着上涨之机减持呢。 记者朱雷