芜湖港(600575)2005年年度报告

　　芜湖港储运股份有限公司2005 年年度报告

　　目录

　　一、重要提示...........................................1

　　二、公司基本情况简介..........................................1

　　三、会计数据和业务数据摘要................................2

　　四、股本变动及股东情况......................................3

　　五、董事、监事和高级管理人员...................................6

　　六、公司治理结构.......................................9

　　七、股东大会情况简介..............................11

　　八、董事会报告...................................11

　　九、监事会报告...................................15

　　十、重要事项............................................16

　　十一、财务会计报告........................................18

　　十二、备查文件目录....................................44

　　一、重要提示

　　1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2、公司全体董事出席董事会会议。

　　二、公司基本情况简介

　　1、公司法定中文名称：芜湖港储运股份有限公司

　　公司法定中文名称缩写：芜湖港

　　公司英文名称：WHHU PORT STORAGE&TRANSPORTATION CO.,LTD

　　公司英文名称缩写：WHHU PORT

　　2、公司法定代表人：孙新华

　　3、公司董事会秘书：欧业群

　　联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　E-mail：[e-mail]

　　4、公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内

　　公司办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内

　　邮政编码：241001

　　公司国际互联网网址：www.whpstc.com

　　公司电子信箱：[e-mail]

　　5、公司信息披露报纸名称：上海证券报

　　登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn

　　公司年度报告备置地点：芜湖市经济技术开发区内本公司董秘办公室

　　6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所

　　公司A 股简称：芜湖港

　　公司A 股代码：600575

　　7、其他有关资料

　　公司首次注册登记日期：2000 年11 月29 日

　　公司首次注册登记地点：芜湖市经济技术开发区内

　　公司法人营业执照注册号：3400001300189

　　公司税务登记号码：340207725539548

　　公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司

　　公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61 号4 楼

　　三、会计数据和业务数据摘要

　　(一)本报告期主要财务数据

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 金额

　　利润总额 63,522,773.76

　　净利润 39,805,955.95

　　扣除非经常性损益后的净利润 40,273,913.45

　　主营业务利润 93,673,606.22

　　其他业务利润 375,694.66

　　营业利润 64,246,578.11

　　投资收益 -25,360.32

　　补贴收入

　　营业外收支净额 -698,444.03

　　经营活动产生的现金流量净额 70,618,918.10

　　现金及现金等价物净增加额 -22,222,134.81

　　(二)扣除非经常性损益项目和金额

　　单位:元 币种:人民币

　　非经常性损益项目 金额

　　处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他

　　长期资产产生的损益

　　-714,844.03

　　扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后

　　的其他各项营业外收入、支出

　　16,400.00

　　所得税影响数 230,486.53

　　合计 -467,957.50

　　(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2005 年 2004 年 本年比上年增

　　减(%) 2003 年

　　主营业务收入 166,633,396.46 149,320,127.38 11.59 119,690,163.90

　　利润总额 63,522,773.76 50,533,217.02 25.70 40,607,103.73

　　净利润 39,805,955.95 43,174,926.97 -7.80 28,106,140.89

　　扣除非经常性损益的净利润 40,273,913.45 43,988,312.39 -8.44 28,348,071.71

　　每股收益 0.34 0.36 -7.80 0.24

　　最新每股收益

　　净资产收益率(%) 8.25 8.81

　　下降0.56 个

　　百分点

　　6.05

　　扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净

　　资产收益率(%)

　　扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加

　　权平均净资产收益率(%)

　　经营活动产生的现金流量净额 70,618,918.10 66,787,174.16 5.74 25,455,769.97

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.56 7.14 0.24

　　2005 年末 2004 年末 本年末比上年

　　末增减(%) 2003 年末

　　总资产 534,317,049.51 526,747,152.16 1.44 484,023,264.32

　　股东权益(不含少数股东权益) 482,653,460.88 490,220,504.93 -1.54 464,828,576.46

　　每股净资产 4.07 4.13 -1.45 3.92

　　调整后的每股净资产 4.07 4.13 -1.45 3.92

　　(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计

　　期初数 118,600,000 288,293,183.47 18,480,239.50 6,160,079.83 64,847,081.96 490,220,504.93

　　本期增加 67,000.00 3,980,595.60 39,805,955.95 43,853,551.55

　　本期减少 51,420,595.60 51,420,595.60

　　期末数 118,600,000 288,360,183.47 22,460,835.10 6,160,079.83 53,232,442.31 482,653,460.88

　　1)、资本公积变动原因：债务重组收益

　　2)、盈余公积变动原因：年终提取法定盈余公积

　　四、股本变动及股东情况

　　(一)股本变动情况

　　1、股份变动情况表

　　单位:股

　　本次变动前 本次变动增减(＋，-) 本次变动后

　　数量 比例(%)

　　发行新

　　股 送股 公积金

　　转股 其他 小计 数量 比例(%)

　　一、未上市流通股份

　　1、发起人股份 73,600,000 62.06 73,600,000 62.06

　　其中：

　　国家持有股份

　　境内法人持有股份 73,600,000 62.06 73,600,000 62.06

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、内部职工股

　　4、优先股或其他

　　未上市流通股份合计 73,600,000 62.06 73,600,000 62.06

　　二、已上市流通股份

　　1、人民币普通股 45,000,000 37.94 45,000,000 37.94

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　已上市流通股份合计 45,000,000 37.94 45,000,000 37.94

　　三、股份总数 118,600,000 100 118,600,000 100

　　2、股票发行与上市情况

　　(1) 前三年历次股票发行情况

　　单位:股 币种:人民币

　　种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 上市日期 获准上市

　　交易数量

　　交易终止日

　　期

　　A 股 2003-03-13 7.08 45,000,000 2003-03-28 45,000,000

　　(2)公司股份总数及结构的变动情况

　　报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

　　(3) 现存的内部职工股情况

　　本报告期末公司无内部职工股。

　　(二)股东情况

　　1、股东数量和持股情况

　　单位:股

　　报告期末股东总数 19,580

　　前十名股东持股情况

　　股东名称 股东性

　　质

　　持股比例

　　(%) 持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流

　　通股数量

　　质押或冻

　　结的股份

　　数量

　　芜湖港口有限责任公司 其他 60.81 72,120,000 未流通 无

　　周雪钦 其他 0.46 549,000 329,000 已流通 未知

　　芜湖长江大桥公路桥有限公司 其他 0.45 530,000 未流通 无

　　芜湖经济技术开发区建设总公司 其他 0.35 420,000 未流通 无

　　杨道华 其他 0.34 403,106 403,106 已流通 未知

　　芜湖高新技术创业服务中心 其他 0.31 370,000 未流通 无

　　张学梁 其他 0.20 234,000 1,622 已流通 未知

　　黑龙江电力开发建设集团公司 其他 0.14 170,000 已流通 未知

　　中国芜湖外轮代理公司 其他 0.13 160,000 未流通 无

　　王翔宇 其他 0.13 154,200 154,200 已流通 未知

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称 持有流通股数量 股份种类

　　周雪钦 549,000 人民币普通股

　　杨道华 403,106 人民币普通股

　　张学梁 234,000 人民币普通股

　　黑龙江电力开发建设集团公司 170,000 人民币普通股

　　王翔宇 154,200 人民币普通股

　　童芳丽 136,900 人民币普通股

　　雷建齐 132,500 人民币普通股

　　王秀珠 130,677 人民币普通股

　　冯煜辉 128,500 人民币普通股

　　李泰国 127,700 人民币普通股

　　上述股东关联关系或

　　一致行动关系的说明

　　公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否

　　存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人

　　2、控股股东及实际控制人简介

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：芜湖港口有限责任公司

　　法人代表：李非列

　　注册资本：237,780,000 元人民币

　　成立日期：2003 年9 月12 日

　　主要经营业务或管理活动：仓储、代理

　　(2)自然人实际控制人情况

　　实际控制人姓名：李非列

　　国籍：中国

　　是否取得其他国家或地区居留权：否

　　最近五年内职业：2000 年至今，任深圳市飞尚实业发展有限公司董事长；2001 年至今，任芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长；2002 年至今，任芜湖飞尚矿业发展有限公司董事长、芜湖飞尚置业发展有限公司董事长及福建东百集团股份有限公司董事长。

　　(3)控股股东股权变动及实际控制人变更情况

　　控股股东的新股东名称: 芜湖飞尚实业发展有限公司、安徽鑫科新材料股份有限公司

　　新实际控制人名称: 李非列

　　控股股东的股权发生变更的日期:2005 年7 月27 日

　　披露控股股东股权发生变更相关信息的指定报纸: 《上海证券报》

　　披露控股股东股权发生变更相关信息的日期: 2005 年7 月28 日

　　本公司于2004 年10 月19 日披露了《芜湖港储运股份有限公司关于本公司股东股权转让情况提示性公告》，芜湖市经济贸易委员会将本公司控股股东芜湖港口有限责任公司(以下简称“港口公司”)100%国有股权分别转让给以下受让方： 1、将港口公司60%的股权转让给芜湖市飞尚实业发展有限公司； 2、将港口公司40%的股权转让给安徽鑫科新材料股份有限公司。 本公司于2005 年7 月27 日接到本公司控股股东港口公司的通知，上述股权转让事宜已获国务院国有资产监督管理委员会批准。港口公司股权变动完成后，港口公司仍持有本公司60.81%的股份，股份性质变更为非国有股。

　　(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　3、其他持股在百分之十以上的法人股东

　　截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

　　五、董事、监事和高级管理人员

　　(一)董事、监事、高级管理人员情况

　　单位:股 币种:人民币

　　姓名 职务 性

　　别

　　年

　　龄

　　任期起始

　　日期

　　任期终止

　　日期

　　年初持

　　股数

　　年末持

　　股数

　　股份增

　　减数

　　变动

　　原因

　　报告期内

　　从公司领

　　取的报酬

　　总额(万

　　元)

　　孙新华

　　董事长、总

　　裁

　　男 51 2004/04 2007/04 0 0 0 10-20

　　方世玉

　　董事、常务

　　副总裁

　　男 52 2004/04 2007/04 0 0 0 10-13.5

　　符养光

　　董事、财务

　　总监

　　男 51 2004/04 2007/04 0 0 0 10-12

　　范云松 董事 男 43 2004/04 2007/04 0 0 0

　　林云卿 独立董事 男 64 2004/04 2007/04 0 0 0 5

　　盛杰民 独立董事 男 65 2004/04 2007/04 0 0 0 5

　　陆 凡 独立董事 男 62 2004/04 2007/04 0 0 0 5

　　高 明 监事会主席 男 54 2004/04 2007/04 0 0 0 12

　　汤朝相 监事 男 60 2004/04 2007/04 0 0 0 5-8

　　许宇武 监事 男 35 2004/04 2007/04 0 0 0 0.36

　　李昌华 监事 男 44 2004/04 2007/07 0 0 0 5-10

　　鲁朝阳 监事 男 40 2004/04 2007/07 0 0 0 5-6

　　欧业群

　　副总裁、董

　　秘

　　男 49 2004/04 2007/07 0 0 0 10-12

　　郭平正 副总裁 男 46 2004/04 2007/07 0 0 0 10-12

　　程峥 副总裁 男 30 2004/04 2007/07 0 0 0 10-12

　　合计 / / / / / /

　　董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历：

　　(1)孙新华，2000 年11 月至2004 年3 月任本公司董事长；2004 年4 月至今任本公司董事长、总裁；2002 年11 月至今兼任芜湖港口有限责任公司总裁。

　　(2)方世玉，2000 年11 月至2004 年3 月就职于本公司，担任副总裁；2004 年4 月至今任本公司董事、副总裁(常务)。

　　(3)符养光，2001 年8 月至今，任海南赐慧实业股份有限公司副总裁、董事，海南新大洲控股股份有限公司董事；2003 年至2004 年3 月，任芜湖港口有限责任公司财务总监；2004 年4 月至今， 任本公司董事、财务总监。

　　(4)范云松，2000 年至2003 年10 月，任芜湖长江大桥建设指挥部工程部副部长。2003 年10 月至2004 年3 月，担任芜湖长江大桥综合经济开发区建设管理部部长，2004 年3 月至今，担任芜湖长江大桥公路桥有限公司副总经理，法人代表，2005 年4 月至今本公司董事。

　　(5)林云卿，2000 年至今任中国港口协会长江分会会长；2001 年至2004 年3 月任本公司独立董事；2004 年4 月，任本公司独立董事。

　　(6)盛杰民，2000 年至今任北京大学法学院教授、博士生导师、经济法研究所所长，国家重点学科经济法学科带头人；2002 年7 月至2004 年3 月，任本公司独立董事；2004 年4 月至今任本公司独立董事；

　　(7)陆 凡，2000 年1 月至2004 年12 月任上海陆家嘴(集团)有限公司财务部经理；2005 年1 月至今任上海宇威企业有限公司财务总监；2004 年月至今任本公司独立董事。

　　(8)高 明，2000 年至2002 年9 月任芜湖港务管理局党委副书记、纪委书记，2002 年9 月至今任芜湖港口有限责任公司副总裁。2000 年11 月至2004 年3 月任本公司监事；2004 年4 月至今任本公司监事会主席。

　　(9)汤朝相，2000 年至2002 年9 月任芜湖港务局副局长;2002 年至2004 年1 月任芜湖港口有限责任公司副总裁，2004 年2 月至今任本公司董事长参事。2000 年11 月至2004 年3 月任本公司监事会主席；2004 年4 月至今任本公司监事。

　　(10)许宇武，2000 年至2003 年1 月在芜湖经济技术开发区建设总公司从事对外投资管理； 2003 年1 月至2003 年10 月，在芜湖出口加工区管理局工作；2003 年10 月至今，在芜湖经济技术开发区建设总公司工作；2004 年4 月至今任本公司监事。

　　(11)李昌华，2000 年至2002 年3 月任芜湖港公安局局长；2002 年3 月至今就职于本公司裕溪口分公司，任总经理；2004 年4 月至今任本公司监事。

　　(12)鲁朝阳，2001 年2 月至2002 年9 月任芜湖港务管理局办公室副主任，党群工作部部长； 2002 年9 月至今先后任本公司办公室主任，朱家桥分公司经理、公司办公室主任；2004 年4 月至今任本公司监事。

　　(13)欧业群，2000 年11 月至2004 年3 月就职于本公司，任副总经理、董事会秘书；2004 年4 月至今任本公司副总裁、董事会秘书。

　　(14)郭平正，2000 年至2002 年任港务局副局长；2002 年至2004 年3 月任芜湖港口有限责任公司副总裁；2004 年4 月至今任本公司副总裁。

　　(15)程峥，2000 年至2003 年，任中国联通芜湖寻呼事业部总经理；2004 年4 月至今任本公司副总裁。

　　(二)在股东单位任职情况

　　姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬

　　津贴

　　孙新华

　　芜湖港口有限责任公

　　司

　　总裁 2002/09 至今 否

　　高明

　　芜湖港口有限责任公

　　司

　　副总裁 2002/09 至今 是

　　范云松

　　芜湖长江大桥公路桥

　　有限责任公司

　　副总经理,法人代表 2004/03 至今 是

　　许宇武

　　芜湖经济技术开发区

　　建设总公司

　　投资部主任 2003/10 至今

　　是

　　在其他单位任职情况

　　姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报

　　酬津贴

　　符养光

　　海南赐慧实业股份有

　　限公司

　　董事、副总裁 2004/08 2007/08 否

　　郭平正

　　芜湖天元投资管理有

　　限责任公司

　　董事长 2004/03 2007/03 否

　　程峥

　　芜湖申芜港联国际物

　　流公司

　　董事长 2003/08 2006/08 否

　　符养光同时还兼任海南新大洲控股股份有限公司董事，任期期限为2004 年8 月至2007 年8 月。

　　(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

　　1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序： 公司董事、监事、高级管理人员的报酬标准是根据公司内部制定的薪酬制度，由公司董事会薪酬与考核委员会提出方案报请公司董事会审议并提交股东大会确定；依据公司有关股东大会决议，公司独立董事的年度津贴标准为5 万元(含税)。

　　2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据： 企业高管人员年薪制坚持“工效挂钩”的原则；责任、风险、利益相统一的原则。年薪收入由"基本年薪 "、"效益年薪"构成。

　　3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

　　不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名

　　是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津

　　贴

　　范云松 是

　　高 明 是

　　(四)公司董事监事高级管理人员变动情况

　　姓名 担任的职务 离任原因

　　胡一科 董事 工作调动

　　公司董事胡一科因工作调动原因，于2004 年7 月向董事会提出辞去公司董事职务。经董事会研究，同意胡一科先生的辞职请求。并于2005 年4 月25 日召开的2004 年度股东大会上通过选举范云松先生为公司董事的决议。任期至本届董事会届满。

　　(五)公司员工情况

　　截止报告期末，公司在职员工为1,629 人，公司正式员工均已参加芜湖市城市职工养老保险，离退休人员养老金实行社会统筹发放。

　　员工的结构如下：

　　1、专业构成情况

　　专业构成的类别 专业构成的人数

　　行政管理人员 198

　　财务人员 25

　　工程技术人员 552

　　生产人员 491

　　后勤人员 263

　　2、教育程度情况

　　教育程度的类别 教育程度的人数

　　大学专科以上 235

　　中专及高中 679

　　高中以下 715

　　六、公司治理结构

　　(一)公司治理的情况

　　公司报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和有关规范性文件要求，以贯彻落实国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干规定》文件精神为主线，围绕规范运作和加快做优做强，更加注重可持续发展，不断完善治理结构，提升治理水平，切实保护社会公众股东的合法权益，建设高质量上市公司。

　　1、加强制度建设，完善制衡机制。根据中国证监会“证监发[2004]118 号”《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则(2004 年修订)》的规定和安徽证监局的有关要求，在公司2004 年度股东大会上对《公司章程》进行了修改完善，并随之对《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》、《经营决策权授权制度》、《投资者关系制度》等有关内控制度进行了相应修改完善，为公司规范发展提供了良好的制度保障。

　　2、公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使权利， 能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。报告期内，公司未发生大股东及其关联方占款、违规担保等事项。

　　3、认真学习贯彻全省上市公司监管工作会议有关精神，加强“三会一层”的学习和建设，强化董事、监事、高管人员的诚信责任和规范意识，完善预防和化解违规风险的内控机制 ，积极选送高管人员参加新的《公司法》、《证券法》及相关专业知识的培训，提高董事素质。并积极组织学习有关股权分置改革的文件精神，提高对股权分置改革工作的认识。

　　4、完善独立董事制度，充分发挥独立董事作用。积极为独立董事提供必要工作条件，配合独立董事履行职责，保证独立董事独立、忠实、有效行使职权。

　　5、公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。目前，监事会人数和人员构成符合公司章程和有关规范性文件的规定。

　　6、强化信息披露工作，提高信息披露质量。严格按照有关规范性文件和公司《信息披露管理办法》和《信息披露管理细则》，建立起完善的信息披露体系和工作流程，及时、准确、完整、充分地披露有关信息，提高信息披露的质量。报告期内，按要求报送了季报、半年报等定期报告，并根据本公司股权转让进展情况、股权性质变更及要约收购等事宜及时履行了持续信息披露义务，对公司募集资金项目进展情况以及盈利预测情况等临时报告也进行了披露。

　　7、加强投资者关系管理工作，促进投资者关系管理工作的规范化，制度化，程序化。通过多种形式的信息沟通渠道及平台，实现与投资者及潜在投资者之间及时、便捷的双向沟通与联系，努力构建良性互动的新型股权文化。

　　(二)独立董事履行职责情况

　　1、独立董事参加董事会的出席情况

　　独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注

　　林云卿 4 4 0 0

　　盛杰民 4 4 0 0

　　陆凡 4 4 0 0

　　公司三位独立董事自任职以来，严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《独立董事工作细则》要求，认真履行职责。全部按时出席了报告期内股东大会、历次董事会和董事会各专门委员会会议，以其专业知识、经验和视角对公司的经营决策和规范运作提出了建设性意见，并发表了独立、专项意见。独立董事勤勉尽责，独立、有效行使了职责，促进了董事会建设和公司的规范运作及发展。

　　2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

　　(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

　　1)、业务方面：公司具有独立、完整的业务和自主经营能力，建设有独立、完善的业务管理体系。

　　2)、人员方面：公司在人事、劳资管理等方面完全独立；建立有完善的人力资源管理机制；公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员全部在公司领取薪酬。

　　3)、资产方面：公司拥有独立的基础设施、生产设备、辅助生产系统和配套设施。

　　4)、机构方面：公司设立有八个职能部门和办公室，以及三个分公司，公司办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。

　　5)、财务方面：公司设有独立的财务部门；独立在银行开户，独立纳税；建立了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度。

　　(四)高级管理人员的考评及激励情况

　　根据公司2004 年度股东大会确立的各项经营、管理目标的完成情况，以及审议通过的《芜湖港储运股份有限公司2005 年高级管理人员实行年薪制暂行办法》有关规定，公司董事会对高管人员进行考评，并根据考核结果实施奖惩。

　　七、股东大会情况简介

　　年度股东大会情况

　　公司于2005 年4 月25 日 召开2004 年度股东大会，决议公告刊登在2005 年4 月26 日 的《上海证券报》。

　　八、董事会报告

　　(一)管理层讨论与分析

　　1、经营情况的回顾与总结

　　(1)报告期内总体经营情况

　　本报告期内，受国家宏观经济调控政策，人民币汇率上升和市场形势发生的客观变化等因素影响，公司生产经营困难加重，形势严峻。面对诸多压力，公司经营层知难而上，以“铸造企业文化年”为契机，咬定年初董事会制定的工作目标,超前创新，超常创造，用先进的企业文化作为智力支撑，指导港口积极适应市场形势，科学制定应对策略，用特色经营文化打造个性化服务品牌，并从提升内部管理入手控制成本，深挖潜力，将种种因素对业绩的不利影响降到最低，保证了业绩的平稳。

　　与去年同期相比,公司主营业务收入增长17.15%,利润总额同比增长25.70%。总收入和总利润增长，尤其是总利润增幅高于收入增幅。其原因：一是克服困难，广揽货源，港口中转量实现增长；二是货源结构更趋合理，含金量和经营附加值提高；三是实行了设备“亚健康”管理制度，机械设备利用率、完好率不断上升，满足了增产要求，又减少了维修支出；四是挖掘企业管理潜力，尤其是向节约要效益，各项成本支出控制有效，实现了全年各项变动费用压缩10%的目标，直接减少成本支出81 万元。五是试行6 小时工作制，港口劳动生产率和工作效率大大提高。

　　报告期内，公司净利润和每股收益较去年同期减少了7.8%。主要原因：一是由于2005 年未能享受到2004 年同期净利润中包含的750 万元“国有设备投资减免所得税”优惠政策；二是由于公司利

　　润总额增长带来的所得税费用相应增长。

　　(2)公司主营业务范围及其经营状况

　　报告期内，公司坚持以物流理念统领生产经营，科学决策，诚信经营，创新增效，主营业务收入比去年增长了17.15%，主营业务突出，赢利模式清晰，发展方向明确，营运水平不断增强。分析如下：

　　一是强化以货物装卸、堆存、仓储、运输等为主的核心业务。主营业务收入的增长主要依托煤炭、集装箱等大宗货物中转量的增长，报告期内到煤量、发煤量、外贸量、内贸量和集装箱量等指标，较去年同期相比均有不同增长，到、发煤量分别占到了长江“三口一枝”总量的52.56%、46.14 %。尽管由于国家继续实行宏观经济调控、人民币的升值、市场形势变化、铁路体制改革、行业竞争加剧，以及台风“麦莎”影响、油价持续上涨等诸多不利因素的影响和困扰，但公司牢牢锁定年度生产经营目标，善于抓住经营的主要矛盾和重点，采取有力措施，应对市场变化，主要货种和业务仍然获得增长，成效显著。同时积极发挥优势，延伸发展，货源结构更加合理，除煤炭继续作为主要货源外，金属矿、钢铁及水泥已成为港口增量的重点货源，成功开辟了新的市场和业务；

　　二是积极开展物流集散、货物存储分拔配送物流服务和市场交易、信息管理、服务咨询增值服务，拓展港口功能，提高CFS 运作水平，扩大滚装业务延伸，通过多元化服务来挖掘“第三利润源泉。”

　　(3)公司各项管理工作开展情况

　　报告期内，公司以创新的理念、创新的思路、创新的手段，完善创新管理机制，全面提升管理水平，追求卓越一流目标。

　　——打造节约型港口成效显著。一是强化信息，科学组织，车船直装率达到50.2%，同比增长13.37%。二是实现了全年各项变动费用压缩10%的目标，直接减少成本支出81 万元。三是积极采用新技术，仅裕溪口配煤中心，斗轮机轨道地基处理就降低造价300 万元。五是全员节约意识增强，制度封闭。同比全港节电21 万度，节约燃油24 吨。

　　——设备亚健康管理不断深入。做到提前控制、提前防范、提前修理，有效地克服了现有能力和大幅度增量之间的矛盾，不仅为生产提供了保障，更重要的是，通过亚健康管理制度的推进，改变了全港管理的模式。

　　——扎实推进标准体系评审修订的“注血工程”,并把标准体系修订工作与定岗定编挂钩、与工作业绩挂钩、与考核奖惩挂钩，使标准体系更加完善、管理制度更加严密、运行机制更加科学。

　　——薪酬制度日臻完善。在三个层面分别实施年薪制、绩效工资和固定工资，优化了资源配置， 凸现了核心竞争能力。结合考核新机制，强化了决策力、创新力、执行力、学习力和控制力，体现了薪酬体系的激励和约束作用。

　　——港口基本建设轰轰烈烈。开工建设了裕溪口配煤项目配套工程；完成了朱家桥集装箱码头一期工程项目初步设计、钻探和西江汽车滚装码头初步设计等前期工作。

　　——安全工作警钟长鸣。通过落实安全责任制、建立安全预警机制，加强危险源控制，强化安全预防、监督和管理等，实现了全年无重大安全责任事故。

　　——加强财务、资金和投资管理，加速资金周转，完善财务内部控制体系，严格控制各项成本支出。同时，严格募集资金的使用和管理，实行专款专用制度。没有将募集资金用于委托理财、质押或抵押贷款、委托贷款或其它变相改变募集资金用途的投资，更没有募集资金被占用的情形。

　　——学习型组织的构建如火如荼。通过个人学习、组织学习和团队学习，提高全员知识水平和素质。全年举办了中高层管理人员计算机和英语培训，以及新经济知识讲座，还选送了18 名员工到上海海事大学脱产进修。

　　——企业文化建设硕果累累。通过学习、培训、宣传和艺术节活动，强化了全员文化意识；通过文本化和环境再造，奠定了企业文化建设的基础，提升了企业文化形象。初步形成了文化管理氛围， 创造出了一种较好的生产经营和企业管理环境。

　　一年来，港口先后获得了“国家级AAA 标准化良好行为企业”、“创建全国交通文明行业先进单位”、“全国交通文明行业示范窗口”、“安徽省第七届文明单位”等荣誉。

　　2、对公司未来发展的展望

　　(1)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　公司所从事的港口业属于国民经济基础产业,其行业发展与国民经济发展、区域经济发展及世界经济的波动密切关联，属于随客观经济波动影响的大周期行业。目前世界经济逐步回升，结构调整加快。根据有关资料显示，我国国民经济在今后相当长的一段时期内仍将保持较高的发展速度，这必将给综合运输市场带来直接的刺激和影响。尤其是，随着全球经济一体化的发展，以及我国加入WTO 后港口业进一步向开放型市场体系转轨，世界港口发展的重心正在加快向中国转移，直接给中国港口业带来了新的发展契机。而对芜湖港最为有利的是，我国经济的高速发展，尤其是长三角经济的快速增长及其对能源的需求，以及长三角经济圈联络长江流域经济为依托的上海国际航运中心的崛起，国际集装箱运输业的迅猛发展，使芜湖港面临着巨大发展机遇和空间。公司将充分分享国民经济和对外贸易快速成长的成果，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

　　但适应港口市场的全球一体化，港口间战略竞争及区域内港口建设、市场、业务和价格竞争更加激烈。为此,必须发挥优势,抢抓机遇,应对挑战，克服困难，拓展市场。尤其要加快项目的实施步伐，增强港口发展后劲，切实提高企业的持续竞争力。

　　(2)公司的主要优势及和困难

　　——中央拉动内需战略及加快长江黄金水道建设要求，为港口经济发展提供了重要的战略机遇，也是港口经济发展的主要战略趋向。

　　——长三角经济及南京都市圈经济迅猛发展，跨行业、跨区域合作加强，航运市场需求旺盛，为港口经济发展提供了新的机遇。港口寻求合作、向外拓展大有可为。裕溪口配煤中心项目的实施标志着公司将再造一个裕溪口煤港。该项目将于2006 年8 月竣工投产，汽车滚装码头和朱家桥十万标准集装箱码头一期工程项目的实施，将进一步扩大港口规模，增强公司的主营业务能力和多元发展水平。

　　——港口的规模、实力和区位，以及诚信、品牌和美誉度，也已为市场认同，成为公司发展的巨大优势。

　　——在煤运市场份额方面，新开辟了南钢、湖北阳光、池州九华电厂等煤炭市场，公司参加2005 年全国煤炭订货会成效显著，2006 年煤炭中转合同量较2005 年有显著增长。外贸方面，公司与新兴铸管、江苏众诚物流、华兴水泥等大客户的战略合作将有新的突破。

　　——人民币升值使外贸受到影响。

　　——同行之间的相互竞争加剧，尤其是周边港口和本港货主码头的竞争，将使港口增量面临新的矛盾。

　　——港口生产与建设的矛盾较为突出。

　　(3)新年度工作计划

　　基于以上对公司所处行业发展趋势的分析，对公司所面临的机遇和挑战的清醒认识，公司董事会制定了“十一五”发展战略。抢抓国家合力建设长江黄金水道机遇，打造一个经营理念超凡、企业精神领先、企业价值观鲜明，实现文化管理的现代化港口；建立一个以商务、信息、物流“三平台”为基础，以朱家桥、裕溪口、荻港、西江、综合物流“五基地”为重点、实现大集团模式的现代物流企业。

　　通过“十一五”努力，再造一个裕溪口煤港，再造一个芜湖港。

　　为实施以上战略目标，制定如下2006 年发展规划：

　　——2006 年为“企业文化年”。

　　——2006 年工作指导思想：积极融入长三角和南京都市经济圈，构建一个以企业精神为灵魂、企业文化为先导、标准化模式管理制度为依托、诚信经营为核心的卓越一流的节约型港口，为实现“十一五”战略目标开好局、起好步。

　　—— 2005 年经营管理计划:坚持科学发展观，以物流理念为指导,坚持主业生产，诚信经营服务， 提高盈利水平。以股东利益最大化和不断提高盈利水平为公司经营的出发点和落脚点，注重公司经济运行质量和效益的提高，努力实现经济增长方式的转变，降低市场风险，提供稳定增长的投资回报。为此：一是要围绕港口增量目标，强化市场开拓。以良好的品牌作向导，以优良的服务作基础，以全程的信息作支撑，攻坚克难，稳打稳扎，步步为营。建立客户新型心理管理体系，突出个性化心理服务。煤运仍然坚持“向两头延伸，抓中间环节”理念，切实把握“三大战略” “三项策略”外贸坚持“五大经营思路”，以港口品牌优势为基础，狠抓大宗货源和内贸箱市场的开拓，以精品航线为手段，以船、货、港一体化为保障，以积极建设电子口岸为依托，努力增加经营的含金量和附加值。二是要强势推进诚信经营。要制定诚信经营准则。力求把诚信经营理念渗入生产经营全过程，植根于广

　　大员工之心，转化为广大员工的自觉行动。要完善诚信经营机制，扩张诚信经营内涵。要加强诚信经营教育，提高诚信经营水平；三是要围绕港口发展战略，启动人才、技术、项目、机制、资金“五大储备”工程 。完善财务风险预警机制、风险控制机制和风险退出机制。形成三大中心：成本控制中心、利润创造中心、战略投资中心；四是要强势推进企业文化建设，弘扬“两超”精神，创建、完善有效的企业文化运行机制和模式；五是要强势推进“注血”工程，全面落实标准化工作、不断丰富标准化内涵、完善标准化体系；六是要强势推进集约化管理，全面推行“亚健康”管理模式，打造节约型港口。六是运用资本杠杆，努力提高资本运作和扩张水平，拓宽融资渠道，加快融资步伐，通过配股和增发新股等融资手段，为企业的经营提供新的血液。七是适应港口发展，加快项目建设。加快裕口配煤项目配套工程建设进度，确保8 月底投入生产试运行。做好十万标箱、西江汽车滚装码头项

　　目设计布局审查等前期工作，确保如期开工建设。整合朱家桥港区、西江港区、荻港港区功能布局， 优化资源配置，完善港区配套工程建设。

　　(二)公司主营业务及其经营状况

　　1、主营业务分行业、分产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本

　　主营业务

　　利润率

　　(%)

　　主营业务

　　收入比上

　　年增减

　　(%)

　　主营业务

　　成本比上

　　年增减

　　(%)

　　主营业务利润

　　率比上年增减

　　(%)

　　行业

　　交通运输业 166,633,396.46 67,437,170.45 59.53 11.59 6.75

　　增加1.84 个

　　百分点

　　(三)公司投资情况

　　1、募集资金使用情况

　　1)、公司于2003 年通过首次发行募集资金30,692.69 万元人民币，已累计使用7,316.68 万元人民币，其中本年度已使用2,877.36 万元人民币，尚未使用23,376.01 元人民币，尚未使用募集资金存入银行。

　　2、承诺项目使用情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　承诺项目名称 拟投入金额 是否变

　　更项目

　　实际投入金

　　额 预计收益 产生收益

　　情况

　　是否符合

　　计划进度

　　是否符合

　　预计收益

　　裕溪口现代煤炭配送

　　中心

　　14,717 否 6,896.75 否

　　荻港综合码头 6,924 否 76.58 否

　　西江汽车滚装码头 8,202 否 343.35 否

　　合计 29,843 / 7,316.68 / /

　　1)、裕溪口现代煤炭配送中心

　　项目拟投入14,717 万元人民币，实际投入6,896.75 万元人民币

　　2)、荻港综合码头

　　项目拟投入6,924 万元人民币，实际投入76.58 万元人民币

　　3)、西江汽车滚装码头

　　项目拟投入8,202 万元人民币，实际投入343.35 万元人民币

　　(1)裕溪口现代煤炭配送中心项目

　　2004 年公司对该项目建设布局和实施方案进行优化和调整，对贮木场实施了收购，完成了对项目整体移址工作。工程已于2005 年7 月19 日正式动工建设。截至本报告出具日，项目进展情况如下：

　　临时供电工程及港外供水工程已全部完成；卸煤坑道完成70%，斗轮机轨道基础完成90%；两台斗轮机正在安装；装船机完成 60 %，闸口工程完成20%、码头改造工程完成20%、转运站工程、防洪墙工程施工单位已进场。高压电房、皮带机、螺旋卸车机等待定标阶段；堆场道路、电房进入招标阶段；铁路施工合同谈判基本结束；铁路征地工作正在进行。防渗处理、绞车系统、配电、通风除尘、控制系统、消防及环保等工程穿插进行。 预计整个工程项目于2006 年8 月底完工。

　　(2)荻港综合码头

　　由于地方部分前期配套项目未能如期进行，尚不具备投入该项目的条件。目前公司正加紧工作，已完成项目工可、预可、防洪评价、航道认可、地质勘测钻探等有关前期工作，同时继续与地方政府磋商落实前期有关配套项目。

　　(3)西江汽车滚装码头

　　该项目根据当前汽车市场的变化情况，进行了进一步的深入论证。目前已完成了征地、土地权属受让及初步设计报批等有关工作， 预计于2006 年上半年正式动工。

　　3、非募集资金项目情况

　　1)、朱家桥集装箱码头一期工程项目

　　公司出资1,435.67 万元人民币投资该项目

　　该项目于2005 年4 月25 日召开的2004 年年度股东大会审议通过,项目总投资19,620 万元,一期投资12,500 万元。目前，已完成项目征地、初步设计及钻探等前期工作。

　　(四)董事会日常工作情况

　　1、董事会会议情况及决议内容

　　1)、公司于2005 年3 月23 日召开二届五次董事会会议，决议公告刊登在2005 年3 月25 日的《上海证券报》

　　2)、公司于2005 年4 月18 日召开二届六次董事会会议，审议通过《芜湖港储运股份有限公司2005 年一季度报告》。

　　3)、公司于2005 年8 月15 日召开二届七次董事会会议，审议通过《芜湖港储运股份有限公司2005 年半年度报告》。

　　4)、公司于2005 年10 月20 日召开二届八次董事会会议，审议通过《芜湖港储运股份有限公司2005 年三季度报告》。

　　2、董事会对股东大会决议的执行情况

　　董事会严格执行股东大会决议，认真完成股东大会决议的各项工作。公司于2005 年4 月25 日召开的2004 年度股东大会审议并通过了公司2004 年度利润分配方案决议。决议以2004 年12 月31 日股本数为基数，向股东每股派现0.40 元(含税)，分配利润47.440.000.00 元，剩余的可分配利润17,407,081.96 元暂不分配，留待以后年度分配。

　　以上利润分配方案已于2005 年5 月实施。

　　(五)利润分配或资本公积金转增预案

　　公司于2006 年3 月1 日召开第二届董事会第九次会议通过2005 年度利润分配预案：以2005年12 月31 日股本数为基数，每股派现 0.20 元(含税)，预计分配股利23,720,000.00 元，剩余可分配利润29,512,442.31 元暂不分配，留待以后年度分配。公司本年度不实施公积金转增股本。

　　九、监事会报告

　　(一)监事会的工作情况

　　1、2005 年3 月25 日，召开二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　——《芜湖港储运股份有限公司2004 年度监事会工作报告》；

　　——《芜湖港储运股份有限公司2004 年度财务决算报告和2005 年度财务预算报告》；

　　——《芜湖港储运股份有限公司2004 年度利润分配方案》；

　　——《芜湖港储运股份有限公司2004 年度报告》及其摘要；

　　——《芜湖港储运股份有限公司2005 年高级管理人员实行年薪制暂行办法》；

　　——《关于修改〈芜湖港储运股份有限公司章程〉的议案》；

　　——《关于制订<芜湖港储运股份有限公司经营决策权授权制度>的议案》；

　　——《关于利用自有资金实施朱家桥集装箱码头一期工程项目的议案》；

　　2、2005 年8 月15 日，召开二届五次监事会，会议通过了《芜湖港储运股份有限公司2005 年半年度报告》及其摘要。

　　(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　2005 年，公司董事会按照股东大会决议要求，认真执行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司运作规范，审慎经营决策，建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、经理执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益行为。

　　(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，上海立信长江会计师事务所有限公司经审计为公司出具的标准无保留审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　报告期内公司募集资金拟实际投入项目和承诺投入项目一致。

　　(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司无重大出售、收购资产行为。

　　(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司目前与控股股东港口公司及其关联方之间经常性关联交易事项较少，金额比较小，并按一般市场经营原则进行，依照一般商业原则采用书面协议的方式确定双方存在的关联关系，定价合理公允，决策程序合法、合规；公司及时履行了信息披露义务；关联交易没有损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。

　　十、重要事项

　　(一)重大诉讼仲裁事项

　　本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

　　本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

　　(三)报告期内公司重大关联交易事项

　　本年度公司无重大关联交易事项。

　　(四)托管情况

　　本年度公司无托管事项。

　　(五)承包情况

　　本年度公司无承包事项。

　　(六)租赁情况

　　1)、芜湖港口有限责任公司将土地租赁给芜湖港储运股份有限公司，租金为145.50 万元人民币，

　　2)、芜湖港口有限责任公司将铁路租赁给芜湖港储运股份有限公司，租金为70 万元人民币，注1：根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2000)155 号“关于芜湖港口有限责任公司股份制改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复”，同意芜湖港口有限责任公司将位于芜湖市港湾路北侧等地的8 宗划拨土地，总面积为31,699.88 平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，合同总价3,890 万元(根据土地估价)。

　　注2: 根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2001)262 号“关于芜湖港口有限责任公司股份制改制土地估价结果及土地使用权处置批复”，同意芜湖港口有限责任公司将位于芜湖市裕溪口沿江路西侧一宗划拨土地，总面积为93,000 平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，合同总价1,930 万元(根据土地估价)。

　　注3：2001 年10 月31 日，公司与芜湖港口有限责任公司签定铁路专用线租赁合同》，租赁芜湖港口有限责任公司铁路专用线一条，该铁路专用线位于芜湖市裕溪口，全长1,610 米，为单线。合同总价为700 万元，租赁期为10 年。该合同已经2001 年第一次临时股东大会决议通过。

　　(七)担保情况

　　本年度公司无担保事项。

　　(八)委托理财情况

　　本年度公司无委托理财事项。

　　(九)其他重大合同

　　本年度公司无其他重大合同。

　　(十)承诺事项履行情况

　　芜湖市飞尚实业发展有限公司、安徽鑫科新材料股份有限公司及芜湖港口有限责任公司均承诺，将在芜湖港储运股份有限公司上市公司收购及要约收购事项办理完毕后，立即着手进行芜湖港储运股份有限公司的股权分置改革。

　　(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

　　报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其报告期内审计工作的酬金共约22 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了6 年审计服务。

　　(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况

　　报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

　　(十三)其它重大事项

　　公司大股东股权转让事宜：

　　芜湖市经济贸易委员会(以下简称：芜湖市经贸委)作为芜湖港口有限责任公司(以下简称：

　　港口公司)的出资人，于2004 年1 月14 日与芜湖市飞尚实业发展有限公司(以下简称：芜湖飞尚)和自然人韩灼元签订了《芜湖港口有限责任公司国有股权转让协议》，拟将其持有的港口公司股权转让给芜湖飞尚和韩灼元。之后，又经芜湖市人民政府批准，芜湖市经贸委拟将港口公司全部国有股权转让给芜湖飞尚和安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称鑫科材料)。2004 年10 月18 日，芜湖市经贸委与芜湖飞尚、鑫科材料签署了股权转让协议。2005 年3 月，芜湖飞尚与鑫科材料

　　共同收购芜湖经贸委所持有的港口公司全部股权事宜，已经安徽省人民政府皖政秘[2005]27 号文批准。根据《上市公司收购管理办法》，以及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》，公司就有关股权转让进展情况于2005 年3 月17 日进行了相关的披露。

　　2005 年7 月27 日本公司接到控股股东港口公司的通知，芜湖飞尚、鑫科材料共同收购芜湖市经贸委所持有的港口公司全部股权转让事宜已获国务院国有资产监督管理委员会批准。港口公司股权变动完成后，港口公司仍持有本公司60.81%的股份，股份性质变更为非国有股。

　　2005 年12 月2 日，本公司接到公司股东港口公司的通知：经芜湖飞尚和鑫科材料授权，港口公司董事会决议由港口公司履行由于芜湖飞尚和鑫科材料收购港口公司100%股权触发的本公司要约收购义务，向公司除港口公司以外的全体股东发出要约，收购其所持有的股份。本次要约收购不以终止本世纪初公司的上市公司地位为目的。本公司于2005 年12 月6 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《芜湖港储运股份有限公司收购报告书》及《芜湖港储运股份有限公司要约收购报告书摘要》。

　　2006 年2 月21 日，本公司《芜湖港储运股份有限公司要约收购报告书》及相关文件已获中国证券监督管理委员会“证监公司字[2006]17 号〈关于芜湖港口有限责任公司要约收购芜湖港储运股份有限公司股票的意见〉”文批准。本公司并于2006 年2 月23 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《芜湖港储运股份有限公司要约收购报告书》全文。本次要约收购的有效期限为《芜湖港储运股份有限公司要约收购报告书》公告日起的(不含公告当日)三十个自然日，即2006 年【2】月【24】日至2006 年【3】月【25】日。

　　十一、财务会计报告

　　公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师孙峻、王德霞审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　(一)、审计报告

　　信长会师报字(2006)第10318 号

　　芜湖港储运股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的芜湖港储运股份有限公司(以下简称“贵公司”)2005 年12 月31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及2005 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005 年12 月31 日的财务状况以及2005 年度的经营成果和现金流量。

　　上海立信长江会计师事务所有限公司

　　中国注册会计师：孙峻 、王德霞

　　中国·上海

　　(二)财务报表

　　资产负债表

　　2005 年12 月31 日

　　编制单位:芜湖港储运股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　附注 合并 母公司

　　项目 合

　　并

　　母公

　　司

　　期末数 期初数 期末数 期初数

　　资产：

　　流动资产：

　　货币资金 191,750,650.30 213,972,785.11 186,479,988.18 205,526,836.06

　　短期投资 3,720,000.00 570,000.00

　　应收票据 30,104,514.81 27,890,499.00 30,104,514.81 27,890,499.00

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款 10,240,223.25 8,678,569.81 10,240,223.25 8,678,569.81

　　其他应收款 1,074,058.58 1,204,379.74 960,058.58 1,204,379.74

　　预付账款 138,076.95 212,762.27 138,076.95 212,762.27

　　应收补贴款

　　存货 2,449,517.63 2,417,590.85 2,449,517.63 2,417,590.85

　　待摊费用

　　一年内到期的长期债权投

　　资 1,000,000.00

　　其他流动资产

　　流动资产合计 239,477,041.52 255,946,586.78 230,372,379.40 245,930,637.73

　　长期投资：

　　长期股权投资 4,918,772.27 5,015,612.66 14,361,510.45 14,519,887.86

　　长期债权投资

　　长期投资合计 4,918,772.27 5,015,612.66 14,361,510.45 14,519,887.86

　　其中：合并价差(贷差以

　　“-”号表示，合并报表

　　填列)

　　其中：股权投资差额(贷

　　差以“-”号表示，合并

　　报表填列)

　　固定资产：

　　固定资产原价 326,244,167.36 308,037,104.87 324,874,034.64 308,037,104.87

　　减：累计折旧 116,441,385.79 103,872,984.76 116,427,160.26 103,872,984.76

　　固定资产净值 209,802,781.57 204,164,120.11 208,446,874.38 204,164,120.11

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额 209,802,781.57 204,164,120.11 208,446,874.38 204,164,120.11

　　工程物资

　　在建工程 49,677,480.17 30,699,180.67 49,677,480.17 30,699,180.67

　　固定资产清理

　　固定资产合计 259,480,261.74 234,863,300.78 258,124,354.55 234,863,300.78

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 30,440,973.98 30,921,651.94 30,440,973.98 30,921,651.94

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计 30,440,973.98 30,921,651.94 30,440,973.98 30,921,651.94

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 534,317,049.51 526,747,152.16 533,299,218.38 526,235,478.31

　　负债及股东权益：

　　流动负债：

　　短期借款

　　应付票据

　　应付账款 5,459,737.98 10,136,741.05 5,459,737.98 10,136,741.05

　　预收账款 46,394.70 107,861.86 46,394.70 107,861.86

　　应付工资 15,709,045.96 13,257,016.95 15,706,409.46 13,257,016.95

　　应付福利费 2,118,546.06 1,931,166.57 2,112,190.55 1,927,539.74

　　应付股利

　　应交税金 15,915,015.58 5,078,363.43 15,913,489.92 5,071,374.84

　　其他应交款 24,404.50 19,755.07 24,366.79 19,658.86

　　其他应付款 11,393,456.07 5,495,517.29 11,383,168.10 5,494,780.08

　　预提费用 185,290.00

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 50,666,600.85 36,026,422.22 50,645,757.50 36,014,973.38

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 50,666,600.85 36,026,422.22 50,645,757.50 36,014,973.38

　　少数股东权益(合并报表

　　填列) 996,987.78 500,225.01

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本) 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00

　　资本公积 288,360,183.47 288,293,183.47 288,360,183.47 288,293,183.47

　　盈余公积 22,460,835.10 18,480,239.50 22,460,193.82 18,479,598.22

　　其中：法定公益金 6,160,079.83 6,160,079.83 6,159,866.07 6,159,866.07

　　未分配利润 53,232,442.31 64,847,081.96 53,233,083.59 64,847,723.24

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额(合并

　　报表填列)

　　减：未确认投资损失(合

　　并报表填列)

　　所有者权益( 或股东权

　　益)合计 482,653,460.88 490,220,504.93 482,653,460.88 490,220,504.93

　　负债和所有者权益(或股

　　东权益)总计 534,317,049.51 526,747,152.16 533,299,218.38 526,235,478.31

　　公司法定代表人: 孙新华 主管会计工作负责人: 符养光 会计机构负责人: 凌烈新

　　利润及利润分配表

　　2005 年1-12 月

　　编制单位:芜湖港储运股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　附注 合并 母公司

　　项目 合

　　并

　　母公

　　司

　　本期数 上年同期数 本期数 上年同期数

　　一、主营业务收入 166,633,396.46 149,320,127.38 166,633,396.46 149,320,127.38

　　减：主营业务成本 67,437,170.45 63,173,009.57 67,437,170.45 63,173,009.57

　　主营业务税金及附加 5,522,619.79 4,955,073.03 5,518,688.41 4,951,450.04

　　二、主营业务利润(亏损

　　以“-”号填列) 93,673,606.22 81,192,044.78 93,677,537.60 81,195,667.77

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 375,694.66 204,702.61 375,694.66 204,702.61

　　减: 营业费用

　　管理费用 31,041,802.61 30,402,615.41 30,787,254.41 30,266,024.90

　　财务费用 -1,239,079.84 -1,524,465.88 -1,116,605.10 -1,440,640.77

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 64,246,578.11 52,518,597.86 64,382,582.95 52,574,986.25

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) -25,360.32 -771,372.75 -158,377.41 -832,969.85

　　补贴收入

　　营业外收入 25,526.95 21,960.00 25,526.95 21,960.00

　　减：营业外支出 723,970.98 1,235,968.09 723,970.98 1,235,968.09

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 63,522,773.76 50,533,217.02 63,525,761.51 50,528,008.31

　　减：所得税 23,720,055.04 7,358,065.04 23,719,805.56 7,353,081.34

　　减：少数股东损益 -3,237.23 225.01

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“- ”号填列) 39,805,955.95 43,174,926.97 39,805,955.95 43,174,926.97

　　加：年初未分配利润 64,847,081.96 45,939,035.32 64,847,723.24 45,939,035.32

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 104,653,037.91 89,113,962.29 104,653,679.19 89,113,962.29

　　减：提取法定盈余公积 3,980,595.60 4,317,920.22 3,980,595.60 4,317,492.70

　　提取法定公益金 2,158,960.11 2,158,746.35

　　提取职工奖励及福利基金

　　(合并报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润 100,672,442.31 82,637,081.96 100,673,083.59 82,637,723.24

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利 47,440,000.00 17,790,000.00 47,440,000.00 17,790,000.00

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补

　　亏损以“-”号填列) 53,232,442.31 64,847,081.96 53,233,083.59 64,847,723.24

　　补充资料：

　　1.出售、处置部门或被投

　　资单位所得收益

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加(或

　　减少)利润总额

　　4.会计估计变更增加(或

　　减少)利润总额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　公司法定代表人: 孙新华 主管会计工作负责人: 符养光 会计机构负责人: 凌烈新

　　现金流量表

　　2005 年1-12 月

　　编制单位:芜湖港储运股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　附注 本期数

　　项目

　　合并 母公司合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 164,098,002.63 164,098,002.63

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金 6,373,476.04 6,247,763.61

　　经营活动现金流入小计 170,471,478.67 170,345,766.24

　　购买商品、接受劳务支付的现金 37,173,622.68 37,173,622.68

　　支付给职工以及为职工支付的现金 31,142,866.50 30,989,789.94

　　支付的各项税费 19,122,708.98 19,106,985.54

　　支付的其他与经营活动有关的现金 12,413,362.41 12,329,815.70

　　经营活动现金流出小计 99,852,560.57 99,600,213.86

　　经营活动现金流量净额 70,618,918.10 70,745,552.38

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 1,650,000.00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 71,480.07

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收

　　回的现金 421,052.20 421,052.20

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计 2,142,532.27 421,052.20

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支

　　付的现金 44,143,187.40 42,773,054.68

　　投资所支付的现金 3,900,000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计 48,043,187.40 42,773,054.68

　　投资活动产生的现金流量净额 -45,900,655.13 -42,352,002.48

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金 500,000.00

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的

　　现金 500,000.00

　　借款所收到的现金

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计 500,000.00

　　偿还债务所支付的现金

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,440,000.00 47,440,000.00

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　筹资活动现金流出小计 47,440,000.00 47,440,000.00

　　筹资活动产生的现金流量净额 -46,940,000.00 -47,440,000.00

　　四、汇率变动对现金的影响 -397.78 -397.78

　　五、现金及现金等价物净增加额 -22,222,134.81 -19,046,847.88

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 39,805,955.95 39,805,955.95

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -3,237.23

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 86,607.06 80,607.06

　　固定资产折旧 13,591,722.79 13,577,497.26

　　无形资产摊销 677,492.36 677,492.36

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加)

　　预提费用增加(减：减少)

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损

　　失(减:收益) 714,844.03 714,844.03

　　固定资产报废损失

　　财务费用 397.78 397.78

　　投资损失(减：收益) 25,360.32 158,377.41

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -31,926.78 -31,926.78

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -3,557,269.83 -3,537,269.83

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 19,308,971.65 19,299,577.14

　　其他(预计负债的增加)

　　经营活动产生的现金流量净额 70,618,918.10 70,745,552.38

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 191,750,650.30 186,479,988.18

　　减：现金的期初余额 213,972,785.11 205,526,836.06

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -22,222,134.81 -19,046,847.88

　　公司法定代表人: 孙新华 主管会计工作负责人: 符养光 会计机构负责人: 凌烈新

　　合并资产减值准备明细表

　　2005 年度

　　编制单位:芜湖港储运股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　本年减少数

　　项目

　　行

　　次

　　年初余额

　　本年

　　增加数

　　因资产

　　价值回

　　升转回

　　数

　　其他原

　　因转出

　　数

　　合计

　　年末余额

　　一、坏账准备合计 1 948,366.78 119,714.92 / / 452,777.38 615,301.32

　　其中：应收账款 2 880,912.81 110,938.08 / / 438,641.77 553,209.12

　　其他应收款 3 67,453.97 8,776.84 / / 14,135.61 62,095.20

　　二、短期投资跌价准备合计 4

　　其中：股票投资 5

　　债券投资 6

　　三、存货跌价准备合计 7

　　其中：库存商品 8

　　原材料 9

　　四、长期投资减值准备合计 10

　　其中：长期股权投资 11

　　长期债权投资 12

　　五、固定资产减值准备合计 13

　　其中：房屋、建筑物 14

　　机器设备 15

　　六、无形资产减值准备合计 16

　　其中：专利权 17

　　商标权 18

　　七、在建工程减值准备合计 19

　　八、委托贷款减值准备合计 20

　　九、总 计 21

　　公司法定代表人: 孙新华 主管会计工作负责人: 符养光 会计机构负责人: 凌烈新

　　母公司资产减值准备明细表

　　2005 年度

　　编制单位:芜湖港储运股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　本年减少数

　　项目

　　行

　　次

　　年初余额

　　本年

　　增加数

　　因资产

　　价值回

　　升转回

　　数

　　其他原

　　因转出

　　数

　　合计

　　年末余额

　　一、坏账准备合计 1 948,366.78 113,714.92 / / 452,777.38 609,304.32

　　其中：应收账款 2 880,912.81 110,938.08 / / 438,641.77 553,209.12

　　其他应收款 3 67,453.97 2,776.84 / / 14,135.61 56,095.20

　　二、短期投资跌价准备合计 4

　　其中：股票投资 5

　　债券投资 6

　　三、存货跌价准备合计 7

　　其中：库存商品 8

　　原材料 9

　　四、长期投资减值准备合计 10

　　其中：长期股权投资 11

　　长期债权投资 12

　　五、固定资产减值准备合计 13

　　其中：房屋、建筑物 14

　　机器设备 15

　　六、无形资产减值准备合计 16

　　其中：专利权 17

　　商标权 18

　　七、在建工程减值准备合计 19

　　八、委托贷款减值准备合计 20

　　九、总 计 21

　　公司法定代表人: 孙新华 主管会计工作负责人: 符养光 会计机构负责人: 凌烈新

　　按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

　　单位:元 币种:人民币

　　净资产收益率(%) 每股收益

　　报告期利润

　　全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

　　主营业务利润 19.41 19.41 0.79 0.79

　　营业利润 13.31 13.31 0.54 0.54

　　净利润 8.25 8.25 0.34 0.34

　　扣除非经常性损益后的净利润 8.34 8.34 0.34 0.34

　　公司概况

　　芜湖港储运股份有限公司(以下简称公司)于2000 年11 月24 日经安徽省体改委皖体改函(2000)85 号《关于同意设立芜湖港储运股份有限公司的批复》、2000 年11 月24 日皖府股字(2000)第41 号批准证书批准设立，由芜湖港口有限责任公司(主发起人)、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司共同出资，以发起设立方式设立。其中芜湖港口有限责任公司将其所属的裕溪口港区的部分经营性资产及相关负债、朱家桥港区的主要经营性资产及相关负债经评估确认后投入公司，其他股东则以货币资金出资。公司于2000 年11 月29 日取得了安徽省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司的股本总额为7,360 万股，其中芜湖港口有限责任公司持有7,212 万股，占股本总额的98%；芜湖长江大桥公路桥有限公司持有53 万股，占股本总额的0.72%；芜湖经济技术开发区建设总公司持有42 万股，占股本总额的0.57%；芜湖高新技术创业服务中心持有37 万股，占股本总额的0.5%；中国

　　芜湖外轮代理公司持有16 万股，占股本总额的0.21%。2003 年3 月，经中国证监会证监发行字[2003]17 号《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行股票的通知》及上交所上证上字[2003]22 号《关于芜湖港储运股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，本公司向社会公开发行人民币普通股股票4,500 万股，发行后公司股本为11,860 万股，其中芜湖港口有限责任公司持有7,212 万股，占股本总额的60.81%；芜湖长江大桥公路桥有限公司持有53 万股，占股本总额的0.45%； 芜湖经济技术开发区建设总公司持有42 万股，占股本总额的0.35%；芜湖高新技术创业服务中心持有37 万股，占股本总额的0.31%；中国芜湖外轮代理公司持有16 万股，占股本总额的0.14%；社会公众股4,500 万股，占股本总额的37.94%。

　　公司的法定代表人：孙新华。该企业属于交通运输行业。经营范围：货物装卸、仓储、中转服务，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运。

　　公司目前组织机构分为：由木材储运分公司、朱家桥分公司、裕溪口分公司及机关本部组成母公司。

　　(三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

　　1、会计准则和会计制度

　　执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

　　2、会计年度

　　本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。

　　3、记账本位币

　　本公司的记账本位币为人民币。

　　4、编制基础记账基础和计价原则

　　以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

　　5、外币业务核算方法

　　外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

　　6、外币会计报表的折算方法

　　按照财政部财会字(1995)11 号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

　　7、现金及现金等价物的确定标准

　　在编制现金流量表时，将同时具备期限短(从购买日起，三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

　　8、短期投资核算方法

　　1、取得的计价方法

　　取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

　　2、短期投资跌价准备的计提

　　中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

　　按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

　　3、短期投资收益的确认

　　短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

　　9、应收款项坏账损失核算方法

　　坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

　　坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备

　　帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

　　1 年以内(含1 年) 5 5

　　1-2 年 10 10

　　2-3 年 20 20

　　3 年以上 100 100

　　10、存货核算方法

　　1、存货分类为

　　存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品。

　　2、取得和发出的计价方法

　　日常核算取得时实际成本计价；发出时除原材料中修理用备品备件采用个别认定法核算计价外其余按

　　加权平均法计价。

　　债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

　　3、低值易耗品的摊销方法

　　低值易耗品采用一次摊销法。

　　4、存货的盘存制度

　　采用永续盘存制。

　　5、存货跌价准备的计提方法

　　中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　存货跌价准备按单个存货项目计提。

　　11、长期投资核算方法

　　1、取得的计价方法

　　长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

　　2、长期股权投资的核算方法

　　对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

　　按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积(股权投资准备)。财会[2004]3 号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

　　3、长期债权投资的核算方法

　　中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

　　如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

　　4、长期投资减值准备的计提

　　中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会(2004)3 号文处理。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

　　12、委托贷款核算方法

　　企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。年末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

　　中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

　　13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

　　(1)固定资产计价和折旧方法：

　　固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值

　　较高的有形资产。

　　固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法(年限平均法)提取折旧。

　　各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

　　类 别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)

　　房屋及建筑物 25 年-40 年 5% 3.80%-2.38%

　　运输设备 8 年 5% 11.88%

　　港务设施 50 年 5% 1.90%

　　通用设备 5 年-18 年 5% 19.00%-5.28%

　　专用设备 8 年—18 年 5% 11.88%-5.28%

　　其他设备 8 年—18 年 5% 11.88%-5.28%

　　固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

　　(2)减值准备的计提方法：

　　中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。

　　14、在建工程核算方法

　　1、取得的计价方法

　　以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

　　2、在建工程减值准备的计提

　　中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

　　在建工程减值准备按单项工程计提。

　　15、无形资产计价及摊销方法

　　1、取得的计价方法

　　按取得时的实际成本入帐。

　　债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

　　2、摊销方法

　　采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

　　16、开办费长期待摊费用摊销方法

　　1、开办费转销方法

　　在开始生产经营的当月一次计入损益。

　　2、其他长期待摊费用摊销方法

　　在受益期内平均摊销，其中：

　　预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

　　17、借款费用的会计处理方法

　　每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。

　　允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

　　18、收入确认原则

　　1、销售商品

　　公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

　　2、提供劳务

　　在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

　　3、让渡资产使用权

　　与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

　　19、所得税的会计处理方法

　　采用应付税款法。

　　20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

　　合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。

　　21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

　　(1) 会计政策变更

　　无

　　(2) 会计估计变更

　　无

　　(3) 会计差错更正

　　无

　　(四)税项

　　1、主要税种及税率：

　　税种 计税依据 税率

　　营业税 营业收入 3%-5%

　　城建税 营业税 7%

　　企业所得税 利润总额 33%

　　(五)控股子公司及合营企业

　　单位:万元 币种:人民币

　　权益比例

　　(%)

　　单位名称 注册地

　　法定代

　　表人

　　注册资

　　本

　　经营范

　　围

　　投资

　　额 直

　　接

　　间接

　　是否

　　合并

　　芜湖天元投资管

　　理有限公司

　　朱家桥外贸码头 郭平正 1,000

　　咨询、

　　投资

　　950 95 是

　　芜湖华银担保有

　　限公司

　　芜湖市湾里镇水

　　阳江路48 号

　　陶延山 500 担保 85.5 是

　　芜湖华银担保有限公司系芜湖天元投资管理有限公司投资90%。

　　1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

　　与上年相比本年新增合并单位1 家，原因为： 2005 年芜湖天元投资管理有限公司投资设立芜湖

　　华银担保有限公司。

　　(六)合并会计报表附注:

　　1、货币资金：

　　单位:元

　　期末数 期初数

　　项目

　　人民币金额 人民币金额

　　现金： 16,617.86 29,530.57

　　人民币 16,617.86 29,530.57

　　银行存款： 191,734,032.44 213,943,254.54

　　人民币 191,734,032.44 213,943,254.54

　　其他货币资金：

　　合计 191,750,650.30 213,972,785.11

　　2、短期投资：

　　(1)短期投资分类

　　单位:元 币种:人民币

　　期初数 期末数

　　项 目

　　帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌价准备帐面净额 期末市价总额

　　其他投资 570,000.00 570,000.00 3,720,000.00 3,720,000.00

　　合计 570,000.00 570,000.00 3,720,000.00 3,720,000.00

　　(2)其他短期投资

　　单位:元 币种:人民币

　　被投资单位名称 期末数 期初数

　　芜湖市汇典装饰工程有限公司 150,000.00

　　芜湖华夏建设有限公司 800,000.00

　　上海电器厂 660,000.00

　　宁波德沃电气有限公司 110,000.00

　　无锡华东重型机械厂 1,000,000.00

　　劳动技工学校 1,000,000.00

　　芜湖飞亚照明有限责任公司 220,000.00

　　芜湖市生大电气有限公司 350,000.00

　　合计 3,720,000.00 570,000.00

　　短期投资年末数比年初数增加 2,250,000.00 元，增加原因为：公司的子公司天元投资开展新业

　　务。

　　3、应收票据：

　　(1) 应收票据分类

　　单位:元 币种:人民币

　　种类 期末数 期初数

　　银行承兑汇票 30,104,514.81 27,890,499.00

　　合计 30,104,514.81 27,890,499.00

　　4、应收账款：

　　(1) 应收账款帐龄

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　账面余额 账面余额 账龄

　　金额 比例(%)

　　坏账准备

　　金额 比例(%)

　　坏账准备

　　一年以内 10779182.37 100.00 538959.12 9126272.78 97.02 456313.64

　　二至三年 10763.34 0.12 2152.67

　　三年以上 269281.79 2.86 269281.79

　　合计 10779182.37 100.00 538959.12 9406317.91 100.00 727748.10

　　(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

　　单位:元 币种:人民币

　　本期减少数

　　项目 期初余额 本期增加数

　　转回数 转出数 合计

　　期末余额

　　应收帐款坏帐准

　　备

　　880,912.81 110,938.08 158,596.64 280,045.13 438,641.77 553,209.12

　　2005 年坏账核销情况：芜湖市联运分公司欠款10,937.48 以及芜湖市联运水路货物运输代理公司欠款269,107.65 根据(2003)新执字91 号《民事裁定书》法院未发现财产线索，及没有提供其财产状况，法院中止执行(2002)新民二初字第305 号《民事判决书》。上述款项公司2004 年已经计提坏账准备，2005 年经批准核销。

　　(3) 应收账款前五名欠款情况

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　金额 比例(%) 金额 比例(%)

　　前五名欠款单位合计及比例 5,100,530.00 47.32 5,010,443.16 53.27

　　(4)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

　　5、其他应收款：

　　(1) 其他应收款帐龄

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　账面余额 账面余额 账龄

　　金额 比例(%)

　　坏账准备

　　金额 比例(%)

　　坏账准备

　　一年以内 1,025,903.78 90.28 51,295.20 1,213,462.33 95.44 60,673.12

　　一至二年 110,500.00 9.72 11,050.00 52,611.70 4.14 5,261.17

　　二至三年 5,300.00 0.42 1,060.00

　　合计 1,136,403.78 100.00 62,345.20 1,271,374.03 100.00 66,994.29

　　(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

　　单位:元 币种:人民币

　　本期减少数

　　项目 期初余额 本期增加数

　　转回数 合计

　　期末余额

　　其他应收款坏帐准备 67,453.97 8,776.84 14,135.61 14,135.61 62,095.20

　　(3) 其他应收款前五名欠款情况

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　金额 比例 金额 比例

　　前五名欠款单位合计及比例 655,169.02 57.65 1,020,493.72 80.27

　　(4)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

　　6、预付帐款：

　　(1) 预付帐款帐龄

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　账龄

　　金额 比例(%) 金额 比例(%)

　　一年以内 138,076.95 100 212,762.27 100

　　一至二年

　　二至三年

　　三年以上

　　合计 138,076.95 100 212,762.27 100

　　(2)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

　　7、存货：

　　(1) 存货分类

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　项目

　　账面余额 跌价准备账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

　　原材料 2,449,517.63 2,449,517.63 2,417,590.85 2,417,590.85

　　合计 2,449,517.63 2,449,517.63 2,417,590.85 2,417,590.85

　　8、长期投资：

　　(1)长期股权投资分类

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

　　对联营公司投资 4,815,612.66 96,840.39 4,718,772.27

　　其他股权投资 200,000.00 200,000.00

　　合计

　　减：长期股权投资减值准备

　　长期股权投资净值合计 5,015,612.66 96,840.39 4,918,772.27

　　(2)其他股权投资

　　单位:元 币种:人民币

　　被投资单位名称

　　占被投资

　　公司注册

　　资本比例

　　(%)

　　投资成本 期初余额 期末余额

　　安徽安和保险代理有限公司 6.67 200,000.00 200,000.00 200,000.00

　　9、固定资产：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

　　一、原价合计： 308,037,104.87 19,977,816.63 1,770,754.14 326,244,167.36

　　其中：房屋及建筑物 101,570,496.93 9,670,799.61 711,500.00 110,529,796.54

　　机器设备

　　电子设备

　　运输设备 7,800,088.58 621,120.55 8,421,209.13

　　二、累计折旧合计： 103,872,984.76 13,591,722.79 1,023,321.76 116,441,385.79

　　其中：房屋及建筑物 30,711,839.45 4,308,429.02 675,925.00 34,344,343.47

　　机器设备

　　电子设备

　　运输设备 1,986,162.28 1,107,474.13 3,093,636.41

　　三、固定资产净值合计 204,164,120.11 6,386,093.84 747,432.38 209,802,781.57

　　其中：房屋及建筑物 70,858,657.48 5,362,370.59 35,575 76,185,453.07

　　机器设备

　　电子设备

　　运输设备 5,813,926.3 -486,353.58 5,327,572.72

　　四、减值准备合计

　　其中：房屋及建筑物

　　机器设备

　　电子设备

　　运输设备

　　五、固定资产净额合计

　　其中：房屋及建筑物

　　机器设备

　　电子设备

　　运输设备

　　10、在建工程：

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　项目

　　帐面余额

　　减

　　值

　　准

　　备

　　帐面净额 帐面余额

　　减

　　值

　　准

　　备

　　帐面净额

　　在建工程 49,677,480.17 49,677,480.17 30,699,180.67 30,699,180.67

　　(1) 在建工程项目变动情况：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资

　　产

　　资金

　　来源 期末数

　　裕溪口煤炭配送

　　中心

　　147,170,000 2,439,298.55 3,329,803.25 募集资

　　金 5,769,101.80

　　裕溪口配煤供电

　　工程

　　147,170,000 931,374.42 募集资

　　金 931,374.42

　　裕溪口配煤供水

　　工程

　　147,170,000 715,870.53 募集资

　　金 715,870.53

　　裕溪口配煤项目

　　卸煤坑道工程

　　147,170,000 6,884,923.06 募集资

　　金 6,884,923.06

　　裕溪口配煤项目

　　斗轮机轨道基础

　　处理工程

　　147,170,000 1,838,595.10 募集资

　　金 1,838,595.10

　　木材分公司铁路

　　线征地费

　　147,170,000 1,451,800.00 募集资

　　金 1,451,800.00

　　狄港综合码头 69,240,000 765,638.35 190.00 募集资

　　金 765,828.35

　　朱家桥物流园区

　　配送中心

　　150,730,000 311,264.00 311,264.00 其他

　　朱家桥集装箱码

　　头

　　14,048,095.40 308,566.21 其他 14,356,661.61

　　西江汽车滚装码

　　头

　　82,020,000 3,333,301.30 100,324.00 募集资

　　金 3,433,625.30

　　现代物流信息平

　　台

　　19,900,000 77,199.85 77,199.85

　　朱家桥15 号码

　　头技改项目 44,000.00 299,870.00 343,870.00

　　朱家桥15-16 号

　　码头临时电路工

　　程

　　333,549.62 333,549.62

　　朱家桥15-16 号

　　码头堆场 1,440,085.00 1,291,634.68 2,731,719.68

　　朱家桥15-16 号

　　码头双臂堆料机 47,000.00 176,440.00 223,440.00

　　朱家桥15 号码

　　头转运站 436,000.00 474,032.00 910,032.00

　　裕分司会议中心

　　改造工程 346,000.00 168,822.10 514,822.10

　　朱家桥15-16 号

　　码头轨道基础 534,400.00 263,334.52

　　797,734.52

　　797,744.52

　　朱家桥15-16 号

　　码头供电工程 614,723.38 1,862,439.10 2,477,162.48

　　朱家桥15-16 号

　　码头皮带机 4,280.00 1,617,600.00 1,621,880.00

　　朱家桥15 号码

　　头变电房、流动

　　机械库

　　441,400.00 180,549.91 621,949.91

　　FQ5T-2JM 浮式

　　起重机 2,120,000.00 2,120,000.00

　　1200H/T 双翼堆

　　料机 1,490,200.00 1,490,200.00

　　仓库管理软件 8,400.00 其他 8,400.00

　　网球场 376,000.00 376,000.00

　　网球场休息室 588,830.42 588,830.42

　　朱家桥候工楼改

　　造工程 344,944.75 344,944.75

　　机关大院供电工

　　程 55,817.48 55,817.48

　　朱家桥17 号码

　　头3-5 号门机电

　　缆

　　151,400.00 151,400.00

　　教育中心改造 233,044.00 233,044.00

　　裕溪口办公楼装

　　饰工程 733,556.00 733,556.00

　　预付工程款 1,872,745.22 13,521,300.00 1,872,745.22 其他 13,521,300.00

　　合计 --- 30,699,180.67 37,909,461.53 16,669,952.96 2,261,209.07 / 49,677,480.17

　　在建工程年末数比年初数增加18,978,299.50 元，增加比例为61.82 %，增加原因为：募集资

　　金投资建设项目尚在建设期。

　　11、无形资产：

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　项目

　　帐面余额

　　减

　　值

　　准

　　备

　　帐面净额 帐面余额

　　减

　　值

　　准

　　备

　　帐面净额

　　无形资产 30,440,973.98 30,440,973.98 30,921,651.94 30,921,651.94

　　(1) 无形资产变动情况：

　　单位:元 币种:人民币

　　种类 取得方

　　式 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊

　　销期限

　　集装箱软件 购买 380,000.00 297,666.62 38,000.00 259,666.62 6.3

　　无纸化办公

　　软件

　　购买 96,000.00 76,800.00 19,200.00 57,600.00 3

　　土地使用权 30,752,200.00 30,547,185.32 196,814.40 620,292.36 30,123,707.36 48.67

　　合计 / 31,228,200.00 30,921,651.94 196,814.40 677,492.36 30,440,973.98 /

　　12、应付帐款：

　　(1) 应付帐款帐龄

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　账龄

　　金额 比例(%) 金额 比例(%)

　　一年以内

　　一至二年

　　二至三年

　　三年以上

　　合计 5,459,737.98 100 10,136,741.05 100

　　1、期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款。

　　2、应付帐款年末数比年初数减少4,677,003.07 元，减少比例为46.14%，减少原因为：应付工程款

　　的减少。

　　13、预收帐款：

　　(1)预收帐款帐龄

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　账龄

　　金额 比例(%) 金额 比例(%)

　　一年以内

　　一至二年

　　二至三年

　　三年以上

　　合计 46,394.70 100 107,861.86 100

　　期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

　　14、应付工资：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期末数 期初数 未支付原因

　　15,709,045.96 13,257,016.95

　　工资期末结存系工效挂钩工资

　　结存。

　　合计 15,709,045.96 13,257,016.95 /

　　15、应交税金：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期末数 期初数 计缴标准

　　营业税 437,059.21 341,940.23 3%、5%

　　个人所得税 6,691.13 6,260.14

　　城建税 30,594.14 23,935.81 7%

　　企业所得税 15,398,293.01 4,650,909.50 33%

　　房产税 27,588.93 27,204.10

　　印花税 14,789.16 28,113.65

　　合计 15,915,015.58 5,078,363.43 /

　　应交税金年末数比年初数增加10,836,652.15 元，增加比例为213%，主要原因为：公司实际发

　　生的所得税款大于预缴数。

　　16、其他应交款：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期末数 期初数 费率说明

　　教育费附加 13,111.83 10,258.21 3%

　　地方水利基金 3,463.94 6,077.46 上年收入的万分之三

　　河道管理费 3,461.04 上年收入的万分之三

　　地方教育附加税 4,367.69 3,419.40 1%

　　合计 24,404.50 19,755.07

　　17、其他应付款：

　　(1)其他应付款帐龄

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　账龄

　　金额 比例(%) 金额 比例(%)

　　一年以内

　　一至二年

　　二至三年

　　三年以上

　　合计 11,393,456.07 100 5,495,517.29 100

　　1、期末余额中对持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款为76,545.00 元。

　　2、其他应付款年末数与年期初数增加5,897,938.78 元，增加比例为107.32%，增加原因：1)公司本年基建项目投资较多，因此而产生的质量保证金多于去年。2)代收代付款增加。

　　18、股本：

　　单位:股

　　本次变动前 本次变动增减(＋，-) 本次变动后

　　数量 比例

　　(%)

　　发行新

　　股 送股 公积金

　　转股 其他 小计 数量 比例

　　(%)

　　一、未上市流通股份

　　1、发起人股份 73,600,000 62.06 73,600,000 62.06

　　其中：

　　国家持有股份

　　境内法人持有股份 73,600,000 62.06 73,600,000 62.06

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、内部职工股

　　4、优先股或其他

　　未上市流通股份合计 73,600,000 62.06 73,600,000 62.06

　　二、已上市流通股份

　　1、人民币普通股 45,000,000 37.94 45,000,000 37.94

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　已上市流通股份合计 45,000,000 37.94 45,000,000 37.94

　　三、股份总数 118,600,000.00 100.00 118,600,000.00 100.00

　　19、资本公积：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

　　股本溢价 288,151,495.97 288,151,495.97

　　接受捐赠非现金资产准备 119,571.50 119,571.50

　　接受现金捐赠 22,116.00 22,116.00

　　其他资本公积 67,000.00 67,000.00

　　合计 288,293,183.47 67,000.00 288,360,183.47

　　资本公积本年增加主要系债务重组受益。

　　20、盈余公积：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

　　法定盈余公积 12,320,159.67 3,980,595.60 16,300,755.27

　　法定公益金 6,160,079.83 6,160,079.83

　　合计 18,480,239.50 3,980,595.60 22,460,835.10

　　21、未分配利润：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期末数 期初数

　　净利润 39,805,955.95 43,174,926.97

　　加：年初未分配利润 64,847,081.96 45,939,035.32

　　其他转入

　　减：提取法定盈余公积 3,980,595.60 4,317,920.22

　　提取法定公益金 2,158,960.11

　　应付普通股股利 47,440,000.00 17,790,000.00

　　未分配利润 53,232,442.31 64,847,081.96

　　22、主营业务收入及主营业务成本：

　　(1)分行业主营业务

　　单位:元 币种:人民币

　　本期数 上年同期数

　　行业名称

　　营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

　　交通运输 166,633,396.46 67,437,170.45 149,320,127.38 63,173,009.57

　　23、主营业务税金及附加：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 本期数 上年同期数 计缴标准

　　营业税 5,020,563.38 4,504,611.84 5%、3%

　　城建税 351,439.44 315,322.83 7%

　　教育费附加 150,616.97 135,138.36 3%

　　合计 5,522,619.79 4,955,073.03 /

　　24、其他业务利润：

　　单位:元 币种:人民币

　　本期数 上年同期数

　　项目

　　收入 成本 利润 收入 成本 利润

　　代收代付水电

　　费

　　1,003,243.69 708,387.98 294,855.71 216,123.14 61,278.98 154,844.16

　　租赁收入 78,311.00 8,474.17 69,836.83

　　其他收入 31,398.91 20,396.79 11,002.12 54,810.11 4,951.66 49,858.45

　　合计 1,112,953.60 737,258.94 375,694.66 270,933.25 66,230.64 204,702.61

　　25、财务费用：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 本期数 上年同期数

　　利息支出

　　减：利息收入 1,251,621.95 1,533,509.87

　　汇兑损失 397.78 133.99

　　减：汇兑收益

　　其他 12,144.33 8,910.00

　　合计 -1,239,079.84 -1,524,465.88

　　26、投资收益：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 本期数 上年同期数

　　短期投资收益 7,884.07 24,166.66

　　其他短期投资收益 7,884.07 24,166.66

　　长期投资收益 -33,244.39 -795,539.41

　　其中：按权益法确认

　　收益

　　-96,840.39 -837,245.05

　　债权投资收益 63,596.00 41,705.64

　　合计 -25,360.32 -771,372.75

　　27、营业外收入：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 本期数 上年同期数

　　固定资产清理净收益 9,126.95 18,160.00

　　赔偿及罚款收入 16,400.00

　　其 他 3,800.00

　　合计 25,526.95 21,960.00

　　28、营业外支出：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 本期数 上年同期数

　　固定资产清理损失 335,507.13 1,185,968.09

　　在建工程损失费用 388,463.85

　　捐赠 50,000.00

　　合计 723,970.98 1,235,968.09

　　0

　　29、所得税：

　　本年发生数 上年发生数

　　23,720,055.04 7,358,065.04

　　所得税本年发生数比上年发生数增加16,361,990.00 元，增加比例为222.37%，主要是2004 年

　　固定资产更新改造中用国产设备而享受相关的退税。

　　30、收到的其他与经营活动有关的现金

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 金额

　　利息收入 1,251,621.95

　　代收款项 5,105,454.09

　　营业外收入其他 16,400.00

　　合计 6,373,476.04

　　31、支付的其他与经营活动有关的现金

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 金额

　　租赁费 1,500,600.00

　　招待费 725,276.47

　　劳务费 316,400.65

　　差旅费 1,174,289.94

　　邮电费 392,244.02

　　燃料费 451,110.64

　　水电费 311,357.86

　　办公费 269,398.95

　　宣传费 780,913.18

　　会议费 445,767.85

　　绿化费 123,781.20

　　咨询费 2,185,950.55

　　广告费 120,000.00

　　业务费 495,932.22

　　维修费 761,699.54

　　润物料 157,867.87

　　公告费 110,000.00

　　其他 2,090,771.47

　　合计 12,413,362.41

　　(七)母公司会计报表附注:

　　1、应收账款：

　　(1) 应收账款帐龄

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　账面余额 账面余额 账龄

　　金额 比例(%)

　　坏账准备

　　金额 比例(%)

　　坏账准备

　　一年以内 10779182.37 100.00 538959.12 9126272.78 97.02 456313.64

　　二至三年 10763.34 0.12 2152.67

　　三年以上 269281.79 2.86 269281.79

　　合计 10779182.37 100.00 538959.12 9406317.91 100.00 727748.10

　　(2)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

　　2、其他应收款：

　　(1) 其他应收款帐龄

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　账面余额 账面余额 账龄

　　金额 比例(%)

　　坏账准备

　　金额 比例(%)

　　坏账准备

　　一年以内 905,903.78 89.34 45,295.20 1,213,462.33 95.44 60,673.12

　　一至二年 110,500.00 10.66 11,050.00 52,611.70 4.14 5,261.17

　　二至三年 5,300.00 0.42 1,060.00

　　合计 1,016,403.78 100.00 56,345.20 1,271,374.03 100.00 66,994.29

　　(2)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为555,169.02 元，占其他应收款总金额的比例为53.57%。

　　3、长期投资：

　　(1) 长期股权投资分类

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

　　对子公司投资 9,504,275.20 61,537.02 9,442,738.18

　　对联营公司投资 4,815,612.66 96,840.39 4,718,772.27

　　其他股权投资 200,000.00 200,000.00

　　合计 14,519,887.86 158,377.41 14,361,510.45

　　减：长期股权投资减值准备

　　长期股权投资净值合计

　　4、主营业务收入及主营业务成本：

　　(1)分产品主营业务

　　单位:元 币种:人民币

　　本期数 上年同期数

　　产品名称

　　营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

　　1. 煤炭 118,843,560.72 41,942,236.51 108,277,246.21 42,908,079.81

　　2. 内贸 36,097,621.74 19,470,413.26 29,841,131.13 14,764,034.18

　　3. 外贸 11,692,214.00 6,024,520.68 11,201,750.04 5,500,895.58

　　合计 166,633,396.46 67,437,170.45 149,320,127.38 63,173,009.57

　　5、投资收益：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 本期数 上年同期数

　　长期投资收益 -158,377.41 -832,969.85

　　其中：按权益法确认

　　收益

　　-158,377.41 -832,969.85

　　合计 -158,377.41 -832,969.85

　　(八)关联方及关联交易

　　1、存在控制关系关联方的基本情况

　　关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系经济性质 法人代表

　　芜湖港口有限责任公司

　　滨江北路32号

　　仓储、代理 母公司 有限责任公司 李非列

　　2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

　　单位:元 币种:人民币

　　关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数

　　芜湖港口有限责任公司237,780,000.00 237,780,000.00

　　3、不存在控制关系关联方的基本情况

　　关联方名称 关联方与本公司关系

　　芜湖申芜港联国际物流公司 联营公司

　　芜湖皖东轮驳运输有限责任公司 母公司的全资子公司

　　芜湖华港船务有限公司 母公司的全资子公司

　　4、关联交易情况

　　(1)销售商品、提供劳务的关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　本期数 上年同期数

　　关联方

　　关联交

　　易事项

　　关联交易

　　定价原则 金额

　　占同类交易金

　　额的比例(%)

　　金额

　　占同类交易金

　　额的比例(%)

　　芜湖申芜港

　　联国际物流

　　公司

　　市场价格 1,077,666.95 9.21 912,682.29 8.15

　　(2)关联租赁情况

　　1)、芜湖港口有限责任公司将土地租赁给芜湖港储运股份有限公司，租金为145.50 万元人民币，

　　2)、芜湖港口有限责任公司将铁路租赁给芜湖港储运股份有限公司，租金为70 万元人民币，

　　5、关联方应收应付款项

　　单位:元 币种:人民币

　　应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额

　　应收帐款 芜湖申芜港联国际物流公司 286,297.09 191,569.80

　　其他应收款 芜湖申芜港联国际物流公司 600,398.00 102,865.06

　　应付帐款 芜湖港口有限责任公司 11,897.10

　　其他应付款 芜湖港口有限责任公司 76,545.00

　　应付帐款 芜湖皖东轮驳运输有限责任公司 94,114.72

　　应付帐款 芜湖华港船务有限公司 34,457.50 76,567.00

　　(九)或有事项

　　无

　　(十)承诺事项

　　无

　　(十一)资产负债表日后事项

　　1、利润分配预案

　　(1)公司于2006 年3 月1 日召开第二届董事会第九次会议通过2005 年度利润分配预案：以2005 年12 月31 日股本数为基数，每股派现 0.20 元(含税)，预计分配股利23,720,000.00 元， 剩余可分配利润29,512,442.31 元暂不分配，留待以后年度分配。公司本年度不实施公积金转增股本。

　　(2)关于芜湖华银担保有限公司股权转让事宜

　　根据公司控制子公司芜湖天元投资管理有限公司(简称：天元公司)董事会的批准，2005 年9 月30 日天元投资出资450 万元，芜湖皖东轮驳运输有限公司出资50 万元，共同组建了芜湖华银担保有限公司(简称：华银担保)。

　　考虑到华银担保公司实施运行可能会给公司带来风险，经协商，天元公司拟将其持有的华银担保的股权全部转让给芜湖港口有限责任公司。上述事项已经在公司2006 年3 月1 日召开的二届九次董事会审议通过。本次股权转让价格以经审计的华银担保公司2005 年12 月31 日净资产为依据。

　　(十二)其他重要事项

　　关于公司大股东股权转让事宜：

　　芜湖市经济贸易委员会(以下简称：芜湖市经贸委)作为芜湖港口有限责任公司(以下简称：港口公司)的出资人，于2004 年1 月14 日与芜湖市飞尚实业发展有限公司(以下简称：芜湖飞尚)和自然人韩灼元签订了《芜湖港口有限责任公司国有股权转让协议》，拟将其持有的港口公司股权转让给芜湖飞尚和韩灼元。之后，又经芜湖市人民政府批准，芜湖市经贸委拟将港口公司全部国有股权转让给芜湖飞尚和安徽鑫科新材料股份有限公司。2004 年10 月18 日，芜湖市经贸委与芜湖市飞尚、安徽鑫科新材料股份有限公司签署了股权转让协议。2005 年3 月，芜湖飞尚与安徽鑫科新材料股份有限公司共同收购芜湖经贸委所持有的港口公司全部股权事宜，已经安徽省人民政府皖政秘[2005]27 号文批准。根据《上市公司收购管理办法》，以及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》，公司就有关股权转让进展情况于2005 年3 月17 日进行了相关的披露。

　　2005 年7 月27 日公司接到控股股东港口公司的通知，芜湖飞尚、安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”)共同收购芜湖市经贸委所持有的港口公司全部股权转让事宜已获国务院国有资产监督管理委员会批准。港口公司股权变动完成后，港口公司仍持有本公司60.81%的股份，股份性质变更为非国有股。

　　2005 年12 月2 日，公司接到公司股东港口公司的通知：经芜湖飞尚和鑫科材料授权，港口公司董事会决议由港口公司履行由于芜湖飞尚和鑫科材料收购港口公司100%股权触发的芜湖港要约收购义务，向公司除港口公司以外的全体股东发出要约，收购其所持有的芜湖港的股份。本次要约收购不以终止公司的上市公司地位为目的。本公司于2005 年12 月6 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《芜湖港储运股份有限公司收购报告书》及《芜湖港储运股份有限公司要约收购报告书摘要》。

　　2006 年2 月21 日，本公司《芜湖港储运股份有限公司要约收购报告书》及相关文件已获中国证券监督管理委员会“证监公司字[2006]17 号〈关于芜湖港口有限责任公司要约收购芜湖港储运股份有限公司股票的意见〉”文批准。本公司并于2006 年2 月23 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《芜湖港储运股份有限公司要约收购报告》全文。本次要约收购的有效期限为《芜湖港储运股份有限公司要约收购报告书》公告日起的(不含公告当日)三十个自然日，即2006 年

　　【2】月【24】日至2006 年【3】月【25】日。

　　十二、备查文件目录

　　(一)(一)载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

　　(二)(二)载有上海立信长江会计师事务所有限责任公司及注册会计师亲笔签名并签章的审计

　　报告原件。

　　(三)(三)报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

　　董事长：孙新华

　　芜湖港储运股份有限公司

　　2005 年3 月1 日