G宝胜(600973)2005年年度报告

　　宝胜科技创新股份有限公司2005 年年度报告

　　目 录

　　一、重要提示...........................................1

　　二、公司基本情况简介.....................................1

　　三、会计数据和业务数据摘要....................................1

　　四、股本变动及股东情况....................................3

　　五、董事、监事和高级管理人员.................................7

　　六、公司治理结构..................................11

　　七、股东大会情况简介........................................13

　　八、董事会报告..........................................13

　　九、监事会报告............................................17

　　十、重要事项.........................................18

　　十一、财务会计报告.....................................21

　　十二、备查文件目录..................................48

　　一、重要提示

　　1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2、 董事琚立生，因工作原因无法参加本次会议，书面委托董事马国山先生代行表决权。 独立董事余达太，因外事接待无法参加本次会议，书面委托独立董事刘丹萍女士代行表决权。

　　3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4、公司负责人孙振华，主管会计工作负责人夏成军，会计机构负责人(会计主管人员)夏成军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　二、公司基本情况简介

　　1、公司法定中文名称：宝胜科技创新股份有限公司

　　公司法定中文名称缩写：G 宝胜

　　公司英文名称：Baosheng Science and Technology Innovation Co,Ltd.

　　2、公司法定代表人：孙振华

　　3、公司董事会秘书：翟立锋

　　联系地址：江苏宝应安宜镇苏中路一号

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　E-mail：[e-mail]

　　公司证券事务代表：范敬九

　　联系地址：江苏宝应安宜镇苏中路一号

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　E-mail：[e-mail]

　　4、公司注册地址：江苏宝应安宜镇苏中路一号

　　公司办公地址：江苏宝应安宜镇苏中路一号

　　邮政编码：225800

　　公司国际互联网网址：www.baoshengcable.com

　　公司电子信箱：[e-mail]

　　5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn

　　公司年度报告备置地点：江苏宝应安宜镇苏中路一号公司证券部

　　6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所

　　公司A 股简称：G 宝胜

　　公司A 股代码：600973

　　7、其他有关资料

　　公司首次注册登记日期：2000 年6 月30 日

　　公司首次注册登记地点：江苏宝应安宜镇苏中路一号

　　公司变更注册登记日期：2005 年12 月13 日

　　公司变更注册登记地点：江苏宝应安宜镇苏中路一号

　　公司法人营业执照注册号：3200001104872

　　公司税务登记号码：苏国税宝字321023718546176，苏地税宝字321023718546176

　　公司聘请的境内会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司

　　公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏南京市中山北路26 号8-10 楼

　　三、会计数据和业务数据摘要

　　(一)本报告期主要财务数据

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 金额

　　利润总额 73,859,487.81

　　净利润 48,532,393.91

　　扣除非经常性损益后的净利润 49,030,044.29

　　主营业务利润 235,784,334.68

　　其他业务利润 14,493,875.84

　　营业利润 75,211,558.20

　　投资收益 1,520.18

　　补贴收入 40,000.00

　　营业外收支净额 -1,393,590.57

　　经营活动产生的现金流量净额 53,077,314.29

　　现金及现金等价物净增加额 -133,271,801.33

　　(二)扣除非经常性损益项目和金额

　　单位:元 币种:人民币

　　非经常性损益项目 金额

　　处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益

　　-1,378,202.39

　　各种形式的政府补贴 40,000.00

　　扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出

　　-21,245.68

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回 413,922.33

　　所得税影响数 447,875.36

　　合计 -497,650.38

　　1、非经常性损益影响所得税额按33%。

　　2、会计政策变更对净利润的追溯调整数、罚款支出、捐赠支出等不对所得税产生影响；

　　3、“调整前”列指相应年度报告中所披露的项目及金额；

　　4、“调整后(审定)”列指按证监会《信息披露规范问答(第一号)》的解答要求计算的项目及金额，并考虑了追溯调整的因素。

　　(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2005 年 2004 年 本年比上年增

　　减(%) 2003 年

　　主营业务收入 1,296,533,505.18 1,034,788,302.31 25.29 711,091,933.36

　　利润总额 73,859,487.81 64,849,895.41 13.89 48,982,222.86

　　净利润 48,532,393.91 39,522,801.51 22.80 31,533,295.24

　　扣除非经常性损益的净利润 49,030,044.29 39,555,880.72 23.95 32,741,584.65

　　每股收益 0.40 0.33 21.21 0.42

　　最新每股收益

　　净资产收益率(%) 8.28 7.06 增加1.22 个

　　百分点

　　15.88

　　扣除非经常性损益的净利润为基础计算的

　　净资产收益率(%) 8.36 7.07 增加1.29 个

　　百分点

　　16.49

　　扣除非经常性损益后净利润为基础计算的8.54 11.47 减少2.93 个17.20

　　加权平均净资产收益率(%) 百分点

　　经营活动产生的现金流量净额 53,077,314.29 25,508,066.57 108.08 26,862,764.06

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.21 109.52 0.36

　　2005 年末 2004 年末 本年末比上年

　　末增减(%) 2003 年末

　　总资产 1,143,496,395.11 965,327,032.05 18.46 521,431,799.47

　　股东权益(不含少数股东权益) 586,222,330.05 559,826,516.30 4.71 198,592,214.79

　　每股净资产 4.89 4.67 4.71 2.65

　　调整后的每股净资产 4.70 4.60 2.17 2.59

　　近三年来,公司坚持以强化市场开拓为中心、以推进科技进步为先导的经营思想，不断夯实管理基础，迅速提高企业的核心竞争力。尽管近两年来受原材料价格大幅上涨、市场竞争日益激烈的不利影响，但企业仍实现了主营业务收入、利润的稳步增长。2005 年，随着新建项目的投产，公司主营业务收入比去年同期增长25.29%,净利润比去年同期增长22.80%,净资产收益率比去年同期增加1.22个百分点。

　　(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计

　　期初数 120,000,000 317,370,124.45 28,991,278.38 14,495,639.19 93,465,113.47 559,826,516.30

　　本期增

　　加 1,863,419.84 9,706,478.78 4,853,239.39 48,532,393.91 60,102,292.53

　　本期减

　　少 33,706,478.78 33,706,478.78

　　期末数 120,000,000 319,233,544.29 38,697,757.16 19,348,878.58 108,291,028.60 586,222,330.05

　　(1)2006 年3 月1 日，本公司董事会向股东大会提交《2005 年度利润分配预案》：按本公司税后净利润48,532,393.91 元的10%计提法定盈余公积4,853,239.39 元、10%计提法定公益金4,853,239.39 元。以2005 年年末股本总额120,000,000 股为基数，每10 股派送现金红利0.50 元(含税)，派送现金红利计6,000,000.00 元。

　　(2)2005 年6 月3 日，本公司2004 年度股东大会审议并通过了《2004 年利润分配方案》：以2004 年年末股本总额120,000,000 万股为基数，每10 股派送现金红利2.00 元(含税)，派送现金红利计24,000,000.00 元。本分配方案已于2005 年7 月31 日前实施完毕。

　　四、股本变动及股东情况

　　(一)股本变动情况

　　1、股份变动情况表

　　单位:股

　　本次变动前 本次变动增减(＋，-) 本次变动后

　　数量 比例

　　(%)

　　发行新

　　股 送股 公积金

　　转股 其他 小计 数量 比例

　　(%)

　　一、有限售条件股份

　　1、国家持股

　　2、国有法人持股 58,065,000 48.39 58,065,000 48.39

　　3、其他内资持股 1,185,000 0.99 1,185,000 0.99

　　其中：境内法人持股 1,185,000 0.99 1,185,000 0.99

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售条件股份合计 59,250,000 49.38 59,250,000 49.38

　　二、无限售条件股份

　　1、人民币普通股 60,750,000 50.62 60,750,000 50.62

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　无限售条件股份合计 60,750,000 50.62 60,750,000 50.62

　　三、股份总数 120,000,000 100.00 120,000,000 100.00

　　有限售条件股份可上市交易时间

　　单位:股

　　时 间

　　限售期满新

　　增可上市交

　　易股份数量

　　有限售条件

　　股份数量余

　　额

　　无限售条件

　　股份数量余

　　额

　　说 明

　　2006-

　　08-11

　　1,599,750 57,650,250 62,349,750

　　中国电能、宏大投资、润华鑫通、科华传输持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或转让；在24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的

　　数量不超过其所持有的本公司股份总数的30%。

　　2007-

　　08-11

　　3,732,750 53,917,500 66,082,500

　　除宝胜集团有限公司外的其他发起人股东所持股份可上市流通。

　　2008-

　　08-11

　　5,391,750 48,525,750 71,474,250

　　宝胜集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36 个月内不上市交易或转让； 在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过10%； 在上述承诺期满后的12 个月内，只有当任一连续5 个交易日(公司全天停牌的，该日不计入连续5 个交易日)宝胜股份二级市场股票收盘价格不

　　低于首次公开发行价7.80 元(当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整)方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有

　　的股份

　　2009-

　　08-11

　　48,525,750 120,000,000 宝胜集团有限公司所持股份可上市流通。

　　股份变动的过户情况

　　2005 年8 月10 日，股权分置改革中非流通股作为取得流通权的对价部分1575 万股，已全部通

　　过中国证券登记结算有限公司上海分公司过户给全体流通股股东。

　　股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

　　股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标没有影响。

　　2、股票发行与上市情况

　　(1) 前三年历次股票发行情况

　　单位:股 币种:人民币

　　种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 上市日期 获准上市

　　交易数量

　　交易终止日

　　期

　　A 股 2004-07-16 7.80 45,000,000 2004-08-02 45,000,000

　　(2)公司股份总数及结构的变动情况

　　本公司于2004 年7 月16 日发行人民币普通股(A)股股票4500 万股,公司股份总数增加到12000万股。

　　本公司于2005 年8 月11 日实施股权分置改革,非限制的流通股增加至6075 万股,占公司总股本的50.625%

　　(3) 现存的内部职工股情况

　　本报告期末公司无内部职工股。

　　(二)股东情况

　　1、股东数量和持股情况

　　单位:股

　　报告期末股东总数 15,529

　　前十名股东持股情况

　　股东名称 股东

　　性质

　　持股

　　比例

　　(%)

　　持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份

　　数量

　　质押

　　或冻

　　结的

　　股份

　　数量

　　宝胜集团有限公司

　　国有

　　股东

　　44.93 53,917,500 -14,332,500 53,917,500 无

　　全国社保基金一零六组

　　合 3.61 4,329,539 4,329,539 未知

　　中国工商银行-申巴新动

　　力 2.82 3,382,121 3,382,121 未知

　　中国工商银行-申巴盛利

　　精选 2.22 2,662,608 2,662,608 未知

　　中国电能成套设备有限

　　公司

　　国有

　　股东

　　1.48 1,777,500 -472,500 1,777,500 未知

　　宏大投资有限公司

　　国有

　　股东

　　1.48 1,777,500 -472,500 1,777,500 未知

　　北京润华鑫通投资有限

　　公司

　　其他 0.99 1,185,000 -315,000 1,185,000 未知

　　曾剑超 0.94 1,127,900 1,127,900 未知

　　中国建设银行-华富竞争

　　力 0.93 1,116,108 1,116,108 未知

　　国际金融-汇丰BILL﹠

　　MELIN 0.83 1,000,000 1,000,000 未知

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

　　全国社保基金一零六组合 4,329,539 人民币普通股

　　中国工商银行-申巴新动力 3,382,121 人民币普通股

　　中国工商银行-申巴盛利精选 2,662,608 人民币普通股

　　曾剑超 1,127,900 人民币普通股

　　中国建设银行-华富竞争力 1,116,108 人民币普通股

　　国际金融-汇丰BILL﹠MELIN 1,000,000 人民币普通股

　　张昕 920,935 人民币普通股

　　上海市企业年金发展中心东新平

　　衡

　　906,500 人民币普通股

　　深圳市林奇投资顾问有限公司 800,000 人民币普通股

　　中国农业银行-天同保本增值证

　　券投资基金

　　694,783 人民币普通股

　　上述

　　股东

　　关联

　　关系

　　或一

　　致行

　　动关

　　系的

　　说明

　　申巴新动力和申巴盛利精选归属于同一家基金公司管理，本公司未知其他前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况。

　　前十名流通股股东与前十名股东之间，同一个名称的是同一家公司；不是同一名称的，申巴新动力和申巴盛利精选归属于同一家基金公司管理，本公司未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。

　　宝胜集团有限公司、中国电能成套设备有限公司、宏大投资有限公司以及北京润华鑫通投资有限公司本报告期内股份减少,系股权分置改革所致。

　　2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

　　单位:股

　　有限售条件股份

　　可上市交易情况

　　有限

　　售条

　　件股

　　东名

　　称

　　持有的有限

　　售条件股份

　　数量

　　可上

　　市交

　　易时

　　间

　　新增可上

　　市交易股

　　份数量

　　限售条件

　　宝胜

　　集团

　　有限

　　公司

　　53,917,500

　　2008-

　　08-11

　　5,391,750

　　持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36 个月内不上市交易或转让； 在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过10%； 在上述承诺期满后的12 个月内，只有当任一连续5 个交易日(公司全天停牌的，该日不计入连续5 个交易日)宝胜股份二级市场股票收盘价格不低于首次公开发行价7.80 元(当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整)方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的股份 。

　　中国电能成套设备有限公司

　　1,777,500

　　2006-

　　08-11

　　533,250

　　持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或转让；在24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过其所持有的本公司股份总数的30%。

　　宏大投资有限公司

　　1,777,500

　　2006-

　　08-11

　　533,250

　　持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或转让；在24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过其所持有的本公司股份总数的30%。

　　北京润华鑫通投资有限公司

　　1,185,000

　　2006-

　　08-11

　　355,500

　　持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或转让；在24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过其所持有的本公司股份总数的30%。

　　上海科华传输技术公司

　　592,500

　　2006-

　　08-11

　　177,750

　　持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或转让；在24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过其所持有的本公司股份总数的30%。

　　3、控股股东及实际控制人简介

　　(1)法人控股股东情况

　　公司名称：宝胜集团有限公司

　　法人代表：夏礼诚

　　注册资本：31,000 万元人民币

　　成立日期：1996 年12 月9 日

　　主要经营业务或管理活动：主营变压器、箱式变电站、开关柜、母线槽、桥架、服装加工制造；

　　化工产品(化肥、农药、危险品除外)、金属材料(专营除外)销售；汽车货运；等外级土木工程建筑；旅馆饮食服务。企业经营本企业成员企业自产产品及相关技术的出囗业务；经营本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出囗业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。承包境外机电行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出囗；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　　宝胜集团有限公司是江苏省人民政府授权的国有资产投资经营主体，江苏省国有资产管理委员会是本公司的实际控制人。

　　(2)控股股东及实际控制人变更情况

　　本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

　　(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　4、其他持股在百分之十以上的法人股东

　　截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

　　五、董事、监事和高级管理人员

　　(一)董事、监事、高级管理人员情况

　　单位:股 币种:人民币

　　姓名 职务 性

　　别

　　年

　　龄

　　任期起始

　　日期

　　任期终止

　　日期

　　年初

　　持股

　　数

　　年末持

　　股数

　　股份增

　　减数

　　变动

　　原因

　　报告期内

　　从公司领

　　取的报酬

　　总额(万

　　元)

　　孙振华 董事、总经理 男 46

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 17.2

　　唐崇健

　　董事、副总经

　　理

　　男 40

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 13.6

　　翟立锋

　　董事、董事会

　　秘书、副总经

　　理

　　男 43

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 12.4

　　吕家国 董事 男 45

　　2005-06-

　　03

　　2006-06-

　　30

　　0 0

　　琚立生 董事 男 41

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0

　　马国山 董事 男 43

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0

　　余达太 独立董事 男 60

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 2.5

　　刘丹萍 独立董事 女 49

　　2004-03-

　　11

　　2006-06-

　　30

　　0 0 2.5

　　梁永进 独立董事 男 40

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 2.5

　　许金明 独立董事 男 62

　　2004-03-

　　11

　　2006-06-

　　30

　　0 0 2.5

　　徐伟强 董事长 男 51

　　2003-06-

　　30

　　2006-01-

　　13

　　0 0 19.2

　　江玲 监事会主席 女 43

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 12.4

　　杨应华 监事 男 44

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 9.4

　　张德彩 监事 男 42

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0

　　宋翔 监事 男 43

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0

　　张宝海 职工监事 男 38

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 2.51

　　钟金宝 职工监事 男 40

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 5.00

　　孔凡珍 职工监事 女 42

　　2005-01-

　　10

　　2006-06-

　　30 1.68

　　仇家斌 副总经理 男 38

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 13.6

　　房权生 总工程师 男 38

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 13.6

　　唐朝荣 副总经理 男 43

　　2004-12-

　　26

　　2006-06-

　　30

　　0 0 13.6

　　邵文林 副总经理 男 38

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 13.6

　　夏成军 财务负责人 男 32

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 12.3

　　尤嘉 副总经理 男 50

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 12.4

　　合计 / / / / / / 182.49

　　董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历：

　　(1)孙振华，硕士研究生，高级经济师；现任本公司董事、总经理，宝胜集团有限公司董事。曾任宝胜集团有限公司总经理助理。

　　(2)唐崇健，大学本科，高级工程师；现任本公司董事、副总经理，国家电线电缆标准化技术委员会委员，中国电工技术学会电线电缆专业委员会委员。曾任宝胜集团有限公司新品开发处处长、技术中心主任、副总工程师。

　　(3)翟立锋，大专，高级经济师；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。曾任宝胜集团有限公司销售处处长，宝应县华文包装厂厂长、党支部书记，宝胜集团有限公司总经理助理。

　　(4)吕家国，高级会计师,现任本公司董事，宝胜集团有限公司副总经理。曾任宝胜集团有限公司财务处副处长、处长，总会计师。

　　(5)琚立生，大学本科，高级工程师；现任本公司董事，中国电能成套设备有限公司副总经理。曾任中国电能成套设备总公司输出变电处处长，本公司监事。

　　(6)马国山，硕士研究生，经济师；现任本公司董事，北京鑫华润通投资有限公司总经理。曾任江苏仪化集团服务公司副总经理、房地产开发公司总经理、党委书记。

　　(7)余达太，大学本科；现任本公司独立董事，北京科技大学信息工程学院院长，机器人研究所所长，国家教育部科技委学部委员，国家自然科学基金委员会评审委员，国家计委高技术产业化重大专项评审专家，中国机器人工程协会常委理事。

　　(8)刘丹萍，研究生，现任本公司独立董事，首都经济贸易大学经济学教授，北京兆维科技股份有限公司独立董事和山东海洋化工股份有限公司独立董事。

　　(9)梁永进，大专，会计师；现任本公司独立董事，扬州弘瑞会计师事务所宝应分所所长，中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。

　　(10)许金明，大专，高级经济师；现任本公司独立董事。曾任扬州中宝制药公司董事长。

　　(11)徐伟强，大专，高级经济师；报告期内任本公司董事长，宝胜集团有限公司董事，宝胜比瑞利有限公司董事。曾任宝胜集团有限公司副总经理,总经理。

　　(12)江玲，大专；现任本公司监事会主席、宝胜集团有限公司工会主席。曾任宝胜集团有限公司话缆制造部经理、支部书记。

　　(13)杨应华，高中；现任本公司监事，本公司塑料电缆制造部经理、支部书记。曾任宝胜集团有限公司塑缆制造部经理、支部书记。

　　(14)张德彩，大专，助理经济师；现任本公司监事，宝胜集团有限公司人力资源处处长。曾任宝胜集团有限公司党委办公室副处长、处长。

　　(15)宋翔，大学，高级工程师；现任本公司监事，中国电能成套设备有限公司输变电部总经理。曾任中国电能成套设备总公司输变电部副总经理。

　　(16)张宝海，高中；现任本公司职工监事，塑缆制造部班组长，省劳动模范、省青年岗位能手。

　　(17)钟金宝，高中；现任本公司职工监事，本公司塑缆制造部支部书记。曾任宝胜集团有限公司裸线制造部副经理。

　　(18)孔凡珍，中专、助理会计师，现任本公司职工监事、财务部总帐会计。曾任宝胜集团有限公司财务处出纳、材料、往来、固定资产、总帐会计等。

　　(19)仇家斌，硕士研究生，高级工程师；现任本公司副总经理。曾任宝胜集团有限公司副总经理。

　　(20)房权生，硕士研究生，高级工程师；现任本公司总工程师、技术中心主任。曾任宝胜集团有限公司技术中心副主任、质量管理处处长、产品研究开发处处长。

　　(21)唐朝荣，硕士研究生，高级工程师；现任本公司副总经理,曾任宝胜集团有限公司副总经理、总工程师。

　　(22)邵文林，大专，工程师；现任本公司副总经理。曾任宝胜集团有限公司总经理助理。

　　(23)夏成军，大专，会计师；现任本公司财务负责人。曾任宝胜集团有限公司财务处副处长。

　　(24)尤嘉，大专，高级经济师；现任本公司副总经理，宝胜集团有限公司董事。曾任宝胜集团有限公司副总经理，本公司董事会秘书。

　　(二)在股东单位任职情况

　　姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬

　　津贴

　　吕家国 宝胜集团有限公司 董事、副总经理 是

　　琚立生

　　中国电能成套设备有

　　限公司

　　副总经理 是

　　马国山

　　北京润华鑫通投资有

　　限公司

　　总经理 是

　　江玲 宝胜集团有限公司 工会主席 否

　　张德彩 宝胜集团有限公司 人力资源处处长 是

　　宋翔

　　中国电能成套设备有

　　限公司

　　部门总经理 是

　　徐伟强 宝胜集团有限公司 董事 否

　　孙振华 宝胜集团有限公司 董事 否

　　尤嘉 宝胜集团有限公司 董事

　　否

　　在其他单位任职情况

　　姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报

　　酬津贴

　　刘丹萍

　　北京兆维科技股份有

　　限公司和山东海洋化

　　工股份有限公司

　　独立董事

　　徐伟强

　　宝胜比瑞利电缆有限

　　公司

　　董事 否

　　吕家国

　　江苏宝胜电气股份有

　　限公司

　　董事 2005-08-12 2008-08-11 否

　　(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

　　1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员薪酬先由公司薪酬与考核委员会提出预案，公司股东大会确定董事、监事薪酬，公司董事会确定高级管理人员薪酬。

　　2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据江苏省扬州地区企业高级管理人员的平均工资收入水平以及根据企业的经营规模、对社会的贡献而定。

　　3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

　　不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴

　　吕家国 是

　　琚立生 是

　　马国山 是

　　张德彩 是

　　宋翔 是

　　(四)公司董事监事高级管理人员变动情况

　　姓名 担任的职务 离任原因

　　房权生 职工监事 因担任总工的原因

　　尤嘉 董事 董事会人数由15 人降到11 人

　　仇家斌 董事 董事会人数由15 人降到11 人

　　唐正国 董事 董事会人数由15 人降到11 人

　　张平 董事 董事会人数由15 人降到11 人

　　徐应麟 独立董事 董事会人数由15 人降到11 人

　　吕家国 董事 选举产生

　　孔凡珍 职工监事 选举产生

　　房权生 总工程师 聘用

　　翟立锋 副总经理 聘用

　　2006 年元月13 日，公司董事长徐伟强先生因组织另有任用，辞去公司董事、董事长职务，公司董事会选举孙振华先生为董事长。

　　(五)公司员工情况

　　截止报告期末，公司在职员工为1,604 人，需承担费用的离退休职工为2 人，

　　员工的结构如下：

　　1、专业构成情况

　　专业构成的类别 专业构成的人数

　　销售人员 248

　　生产工人 1,053

　　财务人员 36

　　管理人员及其他 267

　　2、教育程度情况

　　教育程度的类别 教育程度的人数

　　本科以上 90

　　大专 361

　　高中专及以下 1,153

　　六、公司治理结构

　　(一)公司治理的情况

　　1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所制订的有关规定、规则，对公司股东大会、董事会和监事会的职权和议事规则进行了具体规定，形成了“三会”议事规则；公司设立以来，上述机构依法运作，功能得到不断完善。

　　2、公司已建立了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并相应制订了各委员会的工作细则。

　　3、公司已制订《信息披露制度》，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露指定报刊，公司确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保证投资者能够平等地获取公司各项信息。

　　4、公司已制订《投资者关系管理制度》，能够尊重和维护相关投资者的利益，保证股东、员工和社会各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

　　5、就新的《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则(2006 年修订)》等有关文件对上市公司的新要求，公司将对以《公司章程》为主的相关内部制度进行重新修订，以进一步完善公司治理结构。

　　(二)独立董事履行职责情况

　　1、独立董事参加董事会的出席情况

　　独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注

　　刘丹萍 7 6 1 0

　　余达太 7 6 1 0

　　梁永进 7 7 0 0

　　许金明 7 7 0 0

　　徐应麟 3 1 2 0

　　报告期内公司共召开了七次董事会及二次股东大会。公司独立董事自任职以来积极参加公司董事

　　会、股东大会，认真履行独立董事职责，切实维护了公司和广大中小股东的利益。

　　2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。

　　(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

　　(1)、业务方面：本公司主要从事电线电缆的设计、生产、销售，具有独立完整的研发、供应、生产和销售的生产经营管理体系，拥有独立的商标、专利及相关生产技术，拥有必要的人员、资金、技术和设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整的组织体系。本公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，能够独立组织开展生产经营活动。

　　(2)、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理方面独立于控股股东，并建立了独立、完整的用工制度。全部员工均与公司签订了规范的劳动合同，员工的工资、福利、医疗、劳动保险、住房及其他保险与福利已由本公司按照相关的政策法规办理。本公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序产生，公司董事长没有兼任股东单位及其下属企业的法定代表人，公司高级管理人员均未担任股东单位及其下属企业的管理职务，公司的财务人员、技术人员和销售人员均不在控股股东及其关联企业兼职。

　　(3)、资产方面：本公司拥有独立的生产经营场所，拥有与主营业务相关的专利权、非专利技术和商标权，资产产权明晰，对所有资产能够进行完全的控制和支配，不存在任何资产被控股股东和其他股东占用的情况，亦没有以资产、权益或者信誉为股东单位提供过担保。

　　(4)、机构方面：本公司已建立了独立的组织机构，拥有生产经营所需的决策、监督、研发、财务、采购、生产、销售等完整体系；建立了以股东大会为最高权力机构、十一人组成的董事会为执行机构、七人组成的监事会为监督机构、九人组成的总经理办公会为经营机构的独立的法人治理结构。

　　公司设有开展经营活动必备的内部职能部门六个和制造部门六个。公司各层次的机构职责明确、分工有序，能独立有效地开展各项工作，未受任何其他方干预，也未依赖于任何其他方。不存在控股股东干扰机构运行的现象。

　　(5)、财务方面：本公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的财务电算化系统。本公司在银行开设了独立的银行帐号，依法独立纳税；本公司独立核算，独立对外签订合同，独立支配自有全部财产和资金，不受任何股东单位的控制和干预。

　　(四)高级管理人员的考评及激励情况

　　公司董事会明确了公司总经理、副总经理等高级管理人员的任职条件，对各个高级岗位在工作经历、工作业绩、组织能力等方面提出了相应的要求，按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评。公司还通过系列的内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应约束。

　　七、股东大会情况简介

　　(一)年度股东大会情况

　　公司于2005 年6 月3 日 召开2004 年年度股东大会 ，决议公告刊登在2005 年6 月4 日 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　(二)临时股东大会情况

　　公司于2005 年8 月1 日召开2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在2005 年8 月2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　八、董事会报告

　　(一)管理层讨论与分析

　　一、报告期内公司经营情况回顾

　　1、公司在报告期内的总体经营情况

　　报告期内，公司管理层在董事会的领导下，率领全体员工克服了原材料价格大幅上涨和市场竞争激烈等不利因素，基本保持了公司生产经营的持续稳定增长。全年实现主营业务收

　　入 1,296,533,505.18 元，比去年同期增长25.29%；实现利润总额 73,859,487.81 元，比去年同期增长13.89%；实现净利润 48,532,393.91 元，比去年同期增长22.80%。

　　2005 年，公司努力开拓市场，狠抓内部管理，调整产品结构，加快新品开发，推进项目建设，完成股权分置改革。

　　(1)公司坚持“以市场为导向、以满足客户需求”为目标的经营思想，始终重视市场拓展工作。近几年来，公司大力主攻国家重点形象工程，在电力、机场、冶金、城建、外资等重点行业、重大项目上取得了突破， 2005 年销售过千万元以上的项目超过了60 个，华能电厂、南亚塑胶等项目全年实现销售近亿元。

　　(2)公司始终坚持“专业化、规模化、集约化”的发展道路，充分利用公司现有的技术及生产设备，通过技术改造和技术创新，不断开发技术含量高、代表未来市场需求的产品，以产品的升级换代来拓展本公司的市场空间。2005 年新产品市场占有率呈稳步上升态势，防火电缆、地铁及铁路信号电缆、高温电缆等一批新产品呈高速发展的可喜局面。

　　(3)不断夯实内部管理。近年来，公司在狠抓节材降耗，提高产品竞争力的同时，始终把“苦练内功，提高管理水平”放在重要位置来抓。2005 年公司获得“全国质量效益型先进企业特别奖” 称号；公司特种电缆制造部的QC 小组被评为“全国优秀质量管理小组”，其开展的“提高绝缘工序一次交检合格率”QC 活动成为国内电缆行业和扬州市唯一获奖成果。

　　2、公司主营业务及其经营状况

　　本报告期前五名销售商及供应商情况

　　本年度销售前五名客户销售收入总额为151,286,338.21 元，占本年度销售收入总额的比例为11.67%；

　　本年度供应前五名客户采购总额为1,012,762,193.20 元，占本年度采购总额的比例为80.93%。

　　3、本报告期资产构成情况分析

　　①截止本报告期末，公司应收帐款为 381,552,281.18 元，比去年同期247,915,305.41 元增加133,636,975.77 元,主要原因其一是因为主营业务收入比同期增长25.29%；其二主要是受所处行业特点的影响：(1)电线电缆行业是资金密集性行业，主要原材料铜材价格上涨，使得产品单位价格较高；(2)由于公司的市场定位是国家重点工程和重点用户，本报告期内连续为台塑、宝钢、鞍钢、安钢、阜阳华润、武钢、广东大鹏液化天然气公司、中国石化工程建设公司、通用电气工业供应(上海)公司、铁通等工程大量供货，这些工程资金巨大、付款期较长，造成期末应收账款余额较大。

　　②截止本报告期末，公司总资产为1,143,496,395.11 元，比去年同期965,327,032.05 元增长18.45%，其原因主要是固定资产增加。本报告期末，公司固定资产为359,799,624.21 元，比去年同期197,401,966.74 元增加162,397,657.47 元。固定资产的增加主要原因是在建工程转固定资产。

　　③截止本报告期末，公司流动负债为557,274,065.06 元，比去年同期405,500,515.75 元增加151,773,549.31 元,主要原因是应付票据和短期借款的增加。

　　④本报告期，公司管理费用为 69,634,090.92 元，比去年同期48,064,256.15 元增加

　　21,569,834.77 元，上升44.88%。主要原因：一是应收帐款增加，计提了坏帐准备金；二是在2005 年之前，本公司员工的福利水平(劳动保险、住房补贴等)是按照国家1994 年标准计算核定的，与本地区合资公司、独资公司、政府公职人员以及地市级以上企业相比差距较大。2005 年初，公司对全体员工的福利水平作了适当提高；三是列支了股权分置改革费用。

　　⑤本报告期，公司实际缴纳所得税25,327,093.90 元，其原因是：根据江苏省宝应县地方税务局《技术改造国产设备投资准予抵免企业所得税通知书》，公司特种机车车辆用电缆生产线技术改造项目和数据通信用电缆生产线技术改造项目合计投资的35,220,000 元国产设备，自2005 年起五年内最多可抵免企业所得税14,088,000 元。报告期公司抵免企业所得税3,723,221.87 元。

　　4、报告期公司现金流量构成情况分析

　　公司经营活动产生的现金流量本期为 53,077,314.29 元,上年同期为25,508,066.57 元，主要系本期

　　销售收入增加；投资活动产生的现金流量本期为 -180,703,019.94 元,上年同期为-107,733,893.24

　　元，主要系募集资金项目投资较大所致；筹资活动产生的现金流量本期为-5,609,717.80 元，上年同

　　期为339,954,749.89 元,主要系上期公司首次公开发行股票所致。

　　5、公司主要控股公司的经营情况

　　2005 年12 月15 日，公司利用自有资金出资13,000,000 元，收购了宿忠祥和山东元隆电气工程有限公司持有的济南宝胜鲁能电缆有限公司55.12%和27.23%的股权，成为济南宝胜鲁能电缆有限公司的控股股东。该公司主要从事电线电缆的制造与销售，注册资本为20,122,400 元，公司法定代表人为翟立锋。2005 年12 月31 日，该公司总资产为28,541,850.44 元；12 月份实现销售3,075,628.01

　　元，利润为1,843.76 元。

　　二、公司未来发展的展望

　　1、行业基本情况分析

　　我国是世界上第二大电线电缆生产国，电线电缆制造业成为我国最大的配套行业之一。2004 年我国电线电缆行业总产值接近1900 亿元，约占整个机械工业总产值的6%，成为我国机械工业体系中仅次汽车业的第二大行业。在世界范围来看，其总产值超过日本，仅次于美国。

　　电线电缆业与国民经济乃至世界经济发展密切相关，它的发展依赖于国民经济各方面的发展，特别依赖于电力工业及通信事业的发展。根据我国电力企业联合会规划，预计2005 年投产220 千伏及以上输电线路25000 公里左右，变电容量约14000 万kVA。因此，2005 年乃至未来的3~5 年电线电缆行业将很可能出现大幅度增长，进入一个快速增长期。

　　本公司是集科研、设计、制造、销售于一体的大型电线电缆专业生产企业，是我国电线电缆行业发展较快的企业，拥有技术、质量、品牌、人才等优势；近几年来，在行业竞争日趋激烈的情况下，公司不断加强技术创新、管理创新和机制创新，提高核心竞争力，随着募集资金项目陆续投产，公司的竞争优势将得以进一步体现。

　　2、公司未来发展机遇及新年度经营计划

　　(1)“十一五”期间公司面临的发展机遇

　　2006 年是“十一五”的开局之年，在此期间，输变电建设、铁路运输、城市轨道交通、通信事业等方面对电线电缆的需求将保持持续稳定的增长态势。此外，在“十一五”期间，与人民生活水平提高、消费结构升级密切相关的建筑、汽车以及家电工业的发展将带来线缆产品需求的增加；钢铁、石化等大型企业的重组、扩建、搬迁等也将为电线电缆企业带来新的发展机遇。

　　(2)公司经营战略及新年度经营计划

　　公司坚持以“市场为导向、以营销为龙头、以经济效益为中心”的经营理念，坚持走“专业化、精品化、集约化”的发展道路，全面推进管理创新、技术创新和制度创新，不断扩大产业规模，壮大整体实力，努力建成核心竞争力和经济效益俱佳的电线电缆制造企业。

　　2006 年，公司计划在巩固现有产品规模的基础上，继续加大对防火、高温、地铁及铁路信号电缆的扩产，确保35KV 防水交联中压电缆的增产，计划实现主营业务收入18 亿元。

　　3、资金需求及使用计划

　　随着主营业务收入的增加和募集资金项目的实施，公司将根据未来发展战略的资金需求，在符合国家法律和政策的前提下，选择包括股权融资在内的最优的融资组合，以较低的融资成本为公司持续发展筹措资金。

　　4、公司面临的主要风险

　　一是原材料涨价风险。近年来，铜价持续上涨，压缩了电缆企业盈利空间，增加了经营风险。二是行业竞争风险。国内现有销售500 万元以上的电缆企业2300 多家，90%以上是民营企业、福利企业和外资企业，享受国家优惠政策，这些企业对公司形成了一定的竞争压力。

　　(二)公司主营业务及其经营状况

　　1、主营业务分行业、分产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　分行业或分产

　　品 主营业务收入 主营业务成本

　　主营业

　　务利润

　　率(%)

　　主营业

　　务收入

　　比上年

　　增减

　　(%)

　　主营业务

　　成本比上

　　年增减

　　(%)

　　主营业务利润

　　率比上年增减

　　(%)

　　电线电缆销售

　　收入

　　1,283,414,564.89 1,043,295,153.71 18.71 24.88 27.28

　　减少1.53 个百

　　分点

　　裸铜线销售收

　　入

　　13,118,940.29 12,845,423.50 2.08 85.26 101.83

　　减少8.04 个百

　　分点

　　2、主营业务分地区情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)

　　华东地区 751,990,000 32.4

　　南方地区 155,580,000 -25.38

　　北方地区 337,100,000 54.58

　　西部地区 51,860,000 28.81

　　本公司的主营业务主要集中在全国的经济发达地区。本报告期，公司主营业务收入中以上海、江苏、浙江为代表的华东地区占58%，比去年同期增长32.4%；以北京、天津、河北为代表的北方地区占26%，比去年同期增长54.88%；以深圳、广州为代表的南方地区占12%，比去年同期下降25.38%；以重庆、成都为代表的西部地区占4%，比去年同期增长28.21%

　　本公司主要从事电线电缆的研发、生产与销售。本报告期主营业务收入中电线电缆占99%，裸铜线占1%。

　　(三)公司投资情况

　　报告期内公司投资额为209,517,177.84 元人民币，比上年增加50,549,308.93 元人民币，增加的比例为31.80%。本报告期的投资除使用募集资金投资募集资金项目163,140,000 元外,利用自有资金投入募集资金项目4,097,296.92 元；现有特种电缆及其他生产线的零星技改29,279,880.92 元；收购济南宝胜鲁能电缆有限公司82.45%的股权13,000,000 元。

　　被投

　　资的

　　公司

　　名称

　　主要经营活动

　　占被投

　　资公司

　　权益的

　　比例

　　(%)

　　备注

　　济南

　　宝胜

　　鲁能

　　电缆

　　有限

　　公司

　　制造、销售：

　　电线、电缆；

　　销售电器机械

　　及器材；进出

　　口业务

　　82.45

　　根据2005 年12 月3 日股权转让协议书，济南宝胜鲁能电缆有

　　限公司原股东宿忠祥、山东元隆电气工程有限公司同意将其分

　　别持有该公司55.12%和27.23%的股权转让给本公司，本公

　　司已于2005 年12 月5 日支付股权转让价合计1300 万元。济

　　南宝胜鲁能电缆有限公司于2005 年12 月15 日办理了营业执

　　照变更登记手续。

　　1、募集资金使用情况

　　1)、公司于2004 年通过首次发行募集资金336,711,500 元人民币，已累计使用261,760,000 元

　　人民币，其中本年度已使用163,140,000 元人民币，尚未使用74,951,500 元人民币，尚未使用募集资金继续投资募集资金项目。

　　2、承诺项目使用情况

　　单位:元 币种:人民币

　　承诺项目名称 拟投入金额 是否变

　　更项目

　　实际投入金

　　额 预计收益 产生收益

　　情况

　　是否符

　　合计划

　　进度

　　是否符

　　合预计

　　收益

　　铜芯铜护氧化镁防火电缆

　　技改项目

　　57,380,000 否 58,920,000 6,600,000 是 是

　　地铁干线通信电缆技术改

　　造项目

　　155,500,000 否 131,480,000 7,020,000 是 是

　　合计 212,880,000 / 190,400,000 13,620,000 / /

　　(1)、铜芯铜护氧化镁防火电缆技改项目

　　项目拟投入57,380,000 元人民币，实际投入58,920,000 元人民币，完工，

　　(2)、地铁干线通信电缆技术改造项目

　　项目拟投入155,500,000 元人民币，实际投入131,480,000 元人民币，完工，

　　本报告期内，公司全面实施了募集资金项目。目前铜芯铜护氧化镁防火电缆技改项目和地铁干线通信电缆技术改造项目已经建成投产；35kv 及以下防水交联电缆技术改造项目设备已经订购或到货，预计在2006 年3 月投产运行。

　　3、资金变更项目情况

　　单位:元 币种:人民币

　　承诺项目名称 对应原承诺项目名称 变更后项目

　　拟投入金额 实际投入金额 预计

　　收益

　　产生

　　收益

　　情况

　　是否

　　符合

　　计划

　　进度

　　是否

　　符合

　　预计

　　收益

　　35kv 及以下防

　　水交联电缆技术

　　改造项目

　　引进关键技术开发生产室内软

　　光缆技术改造项目和五类以上

　　局域网电缆技术改造项目

　　116,140,000 101,197,296.92 是

　　合计 / 116,140,000 101,197,296.92 / /

　　(1)、35kv 及以下防水交联电缆技术改造项目

　　公司变更原计划投资项目引进关键技术开发生产室内软光缆技术改造项目和五类以上局域网电缆技术改造项目，变更后新项目拟投入116,140,000 元人民币，实际投入101,197,296.92 元人民币，

　　4、非募集资金项目情况

　　1、公司投入29,279,880.92 元对现有老生产线进行了技术改造，特别是对特种电缆的生产线进行了扩产改造工作，使其产能得到了提高。

　　2、公司投入13,000,000.00 元收购了济南宝胜鲁能电缆有限公司82.45%的股权。

　　(四)董事会日常工作情况

　　1、董事会会议情况及决议内容

　　(1)、公司于2005 年1 月19 日召开第二届七次董事会会议，决议公告刊登在2005 年1 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　(2)、公司于2005 年3 月7 日召开第二届八次董事会会议，决议公告刊登在2005 年3 月8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　(3)、公司于2005 年4 月27 日召开第二届九次董事会会议，决议公告刊登在2005 年4 月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　(4)、公司于2005 年6 月29 日召开第二届十次董事会会议，决议公告刊登在2005 年6 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　(5)、公司于2005 年8 月23 日召开第二届十一次董事会会议，决议公告刊登在2005 年8 月24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　(6)、公司于2005 年10 月23 日召开第二届十二次董事会会议，决议公告刊登在2005 年10 月24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　(7)、公司于2005 年12 月15 日召开第二届十三次董事会会议，决议公告刊登在2005 年12 月16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　2、董事会对股东大会决议的执行情况

　　(1)公司董事会根据2004 年年度股东大会的有关决议实施了公司2004 年度利润分配方案。《2004 年度的利润分配方案》为：以2004 年末股本120,000,000 股为基数，每10 股派发现金红利2.00 元(含税)。共分配利润24,000,000 元，利润分配已于2005 年7 月31 日前实施完毕。

　　(2)公司董事会根据2004 年年度股东大会决议，精心组织并指导实施2005 年度经营计划。通过全体员工的努力，公司全年实现主营业务收入 1,296,533,505.18 元，实现净利润 48,532,393.91 元，全面完成了年初经营计划。

　　(五)利润分配或资本公积金转增预案

　　按本公司税后净利润48,532,393.91 元的10%计提法定盈余公积4,853,239.39 元、10%计提法定公益金4,853,239.39 元。以2005 年年末股本总额120,000,000 股为基数，每10 股转增3 股，并派送现金红利0.50 元(含税)。

　　九、监事会报告

　　(一)监事会的工作情况

　　1、2005 年3 月8 日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第四次会议,全体监事出席了会议， 会议审议通过了：《公司2004 年度报告及其摘要》；《公司2004 年度监事会工作报告》；《2004 年财务决策报告及2005 年财务预算报告》；《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　2、2005 年4 月28 日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第五次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了：《关于修改公司章程的议案》；《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》；《关于变更募集资金投向的议案》。

　　3、2005 年12 月16 日在扬州迎宾馆二楼会议室召开了第二届监事会第六次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司激励基金管理办法(草案)》。

　　(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　2005 年度董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和公司章程，内控制度健全、运作程序规范。公司董事、经理和其他高级管理人员尽职尽责，工作勤勉，为公司的发展作了不懈的努力，并取得了良好的经营业绩。没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司2005 年度财务会计制度健全，财务管理规范。2005 年度的财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，南京永华会计师事务所有限公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　本报告期公司主要针对募集资金项目进行了技术改造投入工作，累计使用募集资金163,140,000 元。其中铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆技术改造项目和地铁干线通信电缆技术改造项目建设已基本完工,初步达到了投产运行状态。35KV 防水中压交联电缆技术改造项目关键设备和配套设备已全部订货或到货，达到了股东大会通过的项目实施进度要求。实际投入项目与承诺投入项目一致。

　　(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司根据发展战略的需要，于2005 年12 月15 日以13,000,000 元价款，收购了宿忠祥和山东元隆电气工程有限公司分别持有的济南宝胜鲁能电缆有限公司55.12%和27.23%的股权。

　　收购程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害中小股东的利益。

　　报告期内公司无出售资产情况。

　　(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内公司关联交易行为价格公允、公平合理，没有损害全体股东及本公司利益。

　　(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　南京永华会计事务所有限公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告(宁永会审字[2006]第0066 号)。

　　(八)监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见

　　2005 年度，公司利润实现与年度经营计划相比无差异。

　　十、重要事项

　　(一)重大诉讼仲裁事项

　　本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

　　本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

　　(三)报告期内公司重大关联交易事项

　　1、与日常经营相关的关联交易

　　(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　关联方 关联交

　　易内容

　　关联交

　　易定价

　　原则

　　关联交易价

　　格 关联交易金额

　　占同类

　　交易额

　　的比重

　　(%)

　　结算方

　　式

　　市场价

　　格

　　对公司利润

　　的影响

　　宝胜集

　　团有限

　　公司

　　购买电

　　缆盘 协议价 20,043,475.76 1.6

　　银行转

　　帐

　　宝胜比

　　瑞利电

　　缆有限

　　公司

　　购买电

　　缆 市场价 105,431,978.87 8.43

　　银行转

　　帐

　　宝胜集

　　团有限

　　公司

　　支付土

　　地使用

　　权租赁

　　费用

　　协议价 5,653,040.00 银行转

　　帐

　　宝胜集

　　团有限

　　公司

　　支付动

　　能加工

　　综合服

　　务费用

　　协议价 40,635,582.18 银行转

　　帐

　　江苏宝

　　胜建筑

　　装潢安

　　装工程

　　有限公

　　司

　　支付建

　　造厂

　　房、装

　　潢费用

　　协议价 8,703,194.15 银行转

　　帐

　　(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　关联方 关联交

　　易内容

　　关联交

　　易定价

　　原则

　　关联交易价

　　格 关联交易金额

　　占同类

　　交易额

　　的比重

　　(%)

　　结算方

　　式

　　市场价

　　格

　　对公司利润

　　的影响

　　宝胜集

　　团有限

　　公司

　　销售废

　　铜 市场价 3,164,564.94 24.06

　　银行转

　　帐

　　宝胜集

　　团有限

　　公司

　　销售材

　　料 协议价 2,910,666.36 27.93

　　银行转

　　帐

　　宝胜比

　　瑞利电

　　缆有限

　　公司

　　销售裸

　　铜线 市场价 7,421,657.67 56.57

　　银行转

　　帐

　　必要性：

　　1、充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务；

　　2、通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化；

　　3、确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

　　持续性：

　　公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　本公司与母公司及其他关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，母公司及其他关联方并没有损害本公司利益。

　　本公司于2001 年10 月22 日与宝胜集团有限公司签署《采购合同》，约定本公司向宝胜集团有限公司采购电缆盘，合同价格由双方协商确定。2005 年2 月20 日，双方签订《关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议》，电缆盘价格调整至104～4852 元/只(根据型号)，自2005 年1 月1 日起计算，合同有效期延长至2009 年12 月31 日。 本公司于2001 年10 月22 日与宝胜比瑞利电缆有限公司签署《销售合同》，约定利用本公司的销售网络配套销售中高压电缆，向宝胜比瑞利电缆有限公司采购中高压电缆，价格为双方协议确定。 本公司于2005 年2 月20 日与宝胜集团有限公司签署《废铜销售协议》，约定本公司在生产过程中产生的废铜销售给宝胜集团有限公司，销售价格为不低于本公司向市场独立第三方销售废铜的价格。合同有效期5 年，自2005 年1 月1 日起计算。 本公司于2001 年10 月22 日与宝胜比瑞利电缆有限公司签署《销售合同》，约定本公司向宝胜比瑞利电缆有限公司销售半成品材料裸导线，价格为铜、铝杆价格加上铜、铝加工费。 本公司于2001 年10 月22 日与宝胜集团有限公司签署《生产服务合同》，约定宝胜集团有限公司向本公司提供生产服务，包括水、电、气、汽等动能服务和叉车、设备维修与检验、模具、机配件加工等生产辅助性的设备服务。 本公司于2001 年10 月22 日与宝胜集团有限公司签署《综合服务合同》，约定宝胜集团有限公司向本公司提供膳食、绿化、保卫、保洁等综合后勤服务。2005 年2 月20 日，双方签署《关于确定综合服务具体内容及延长原合同有效期的补充协议》，确定2005 年宝胜集团有限公司向本公司提供膳食、小车服务、物业管理、保卫、房屋租赁、货物运输等综合服务。自2005 年1 月1 日起执行，合同有效期延长至2009 年12 月31 日。 本公司于2005 年2 月20 日与宝胜集团有限公司签署《土地使用权租赁合同》，宝胜集团有限公司将其拥有的合计334,104.06 平方米土地租赁给本公司使用，年租金为16.92 元/平方米。土地租赁期限为10 年，从2005 年1 月1 日起计算。 本公司于2001 年10 月22 日与江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司签署《综合服务合同》，约定江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司向本公司提供房屋维修、道路维修等服务。

　　(四)托管情况

　　本年度公司无托管事项。

　　(五)承包情况

　　本年度公司无承包事项。

　　(六)租赁情况

　　本年度公司无租赁事项。

　　(七)担保情况

　　本年度公司无担保事项。

　　(八)委托理财情况

　　本年度公司无委托理财事项。

　　(九)其他重大合同

　　本年度公司无其他重大合同。

　　(十)承诺事项履行情况

　　1、宝胜集团有限公司在股权分置改革中的承诺事项为：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36 个月内不上市交易或转让； 在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过10%； 在上述承诺期满后的12 个月内，只有当任一连续5 个交易日(公司全天停牌的，该日不计入连续5 个交易日)宝胜股份二级市场股票收盘价格不低于首次公开发行价7.80 元(当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整)方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的股份。公司严格按照承诺履行自身职责，不存在违反承诺事项的情形。

　　2、中国电能成套设备有限公司、宏大投资有限公司、北京润华鑫通投资有限公司、上海科华传输技术公司在股权分置改革中的承诺事项为：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或转让；在24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过其所持有的本公司股份总数的30%。上述公司严格按照承诺履行自身职责，不存在违反承诺事项的情形。

　　(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

　　报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任南京永华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约300,000 元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了5 年审计服务。公司现聘任南京永华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约300,000 元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了6 年审计服务。

　　(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况

　　报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

　　(十三)其它重大事项

　　报告期内公司无其他重大事项。

　　十一、财务会计报告

　　公司年度财务报告已经南京永华会计师事务所有限公司注册会计师伍敏、郑欢成审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　(一)、审计报告

　　审计报告

　　宁永会审字[2006]第0066 号

　　宝胜科技创新股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的宝胜科技创新股份有限公司2005 年12 月31 日的资产负债表以及2005 年度利润表和2005 年度现金流量表。这些会计报表的编制是宝胜科技创新股份有限公司管理当局的责任， 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了宝胜科技创新股份有限公司2005 年12 月31 日的财务状况以及2005 年的经营成果。

　　南京永华会计师事务所有限公司

　　中国注册会计师：伍敏、郑欢成

　　南京市中山北路26 号8-10 楼

　　2006 年3 月1 日

　　(二)财务报表

　　资产负债表

　　2005 年12 月31 日

　　编制单位: 单位:元 币种:人民币

　　项目 附注 期末数 期初数

　　资产：

　　流动资产：

　　货币资金 170,676,282.46 303,948,083.79

　　短期投资

　　应收票据 12,790,037.39 24,578,368.27

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款 381,552,281.18 247,915,305.41

　　其他应收款 55,487,218.48 31,359,721.71

　　预付账款 4,806,947.31 10,633,558.04

　　应收补贴款

　　存货 141,020,618.34 147,032,360.03

　　待摊费用 2,097,708.19 1,919,185.88

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 768,431,093.35 767,386,583.13

　　长期投资：

　　长期股权投资 14,864,940.02

　　长期债权投资

　　长期投资合计 14,864,940.02

　　其中：合并价差(贷差以“-”号表示，

　　合并报表填列)

　　其中：股权投资差额(贷差以“-”号表

　　示，合并报表填列)

　　固定资产：

　　固定资产原价 348,257,165.41 231,919,657.33

　　减：累计折旧 112,702,260.37 97,870,761.50

　　固定资产净值 235,554,905.04 134,048,895.83

　　减：固定资产减值准备 397,855.30 403,712.80

　　固定资产净额 235,157,049.74 133,645,183.03

　　工程物资

　　在建工程 124,642,574.47 63,756,783.71

　　固定资产清理

　　固定资产合计 359,799,624.21 197,401,966.74

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 400,737.53 538,482.18

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计 400,737.53 538,482.18

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 1,143,496,395.11 965,327,032.05

　　负债及股东权益：

　　流动负债：

　　短期借款 228,000,000.00 197,000,000.00

　　应付票据 70,000,000.00

　　应付账款 129,656,372.49 83,554,193.08

　　预收账款 70,417,133.36 52,690,705.59

　　应付工资

　　应付福利费 5,572,625.08 4,153,156.59

　　应付股利

　　应交税金 4,675,553.10 25,059,154.14

　　其他应交款 181,539.26 1,074,001.08

　　其他应付款 48,770,841.77 41,969,305.27

　　预提费用

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 557,274,065.06 405,500,515.75

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 557,274,065.06 405,500,515.75

　　少数股东权益(合并报表填列)

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 120,000,000.00 120,000,000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额 120,000,000.00 120,000,000.00

　　资本公积 319,233,544.29 317,370,124.45

　　盈余公积 38,697,757.16 28,991,278.38

　　其中：法定公益金 19,348,878.58 14,495,639.19

　　未分配利润 108,291,028.60 69,465,113.47

　　拟分配现金股利 6,000,000.00 24,000,000.00

　　外币报表折算差额(合并报表填列)

　　减：未确认投资损失(合并报表填列)

　　所有者权益(或股东权益)合计 586,222,330.05 559,826,516.30

　　负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,143,496,395.11 965,327,032.05

　　公司法定代表人: 孙振华 主管会计工作负责人: 夏成军 会计机构负责人: 夏成军

　　利润及利润分配表

　　2005 年1-12 月

　　编制单位: 单位:元 币种:人民币

　　项目 附注 本期数 上年同期数

　　一、主营业务收入 1,296,533,505.18 1,034,788,302.31

　　减：主营业务成本 1,056,140,577.21 826,063,945.81

　　主营业务税金及附加 4,608,593.29 4,232,390.03

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填

　　列) 235,784,334.68 204,491,966.47

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填

　　列) 14,493,875.84 11,311,279.28

　　减: 营业费用 94,180,212.10 86,802,842.46

　　管理费用 69,634,090.92 48,064,256.15

　　财务费用 11,252,349.30 15,730,989.64

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 75,211,558.20 65,205,157.50

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) 1,520.18

　　补贴收入 40,000.00

　　营业外收入 119,446.31 12,079.10

　　减：营业外支出 1,513,036.88 367,341.19

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填

　　列) 73,859,487.81 64,849,895.41

　　减：所得税 25,327,093.90 25,327,093.90

　　减：少数股东损益

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 48,532,393.91 39,522,801.51

　　加：年初未分配利润 93,465,113.47 61,846,872.26

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 141,997,507.38 101,369,673.77

　　减：提取法定盈余公积 4,853,239.39 3,952,280.15

　　提取法定公益金 4,853,239.39 3,952,280.15

　　提取职工奖励及福利基金(合并报表填

　　列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润 132,291,028.60 93,465,113.47

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利 24,000,000.00 24,000,000.00

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以“-”

　　号填列) 108,291,028.60 69,465,113.47

　　补充资料：

　　1.出售、处置部门或被投资单位所得

　　收益

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总

　　额

　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总

　　额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　公司法定代表人: 孙振华 主管会计工作负责人: 夏成军 会计机构负责人: 夏成军

　　现金流量表

　　2005 年1-12 月

　　编制单位: 单位:元 币种:人民币

　　项目 附注 本期数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 1,464,130,524.95

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金 7,962,290.75

　　经营活动现金流入小计 1,472,092,815.70

　　购买商品、接受劳务支付的现金 1,112,588,381.61

　　支付给职工以及为职工支付的现金 34,544,676.90

　　支付的各项税费 110,077,664.38

　　支付的其他与经营活动有关的现金 161,804,778.52

　　经营活动现金流出小计 1,419,015,501.41

　　经营活动现金流量净额 53,077,314.29

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 150,000.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计 150,000.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 167,853,019.94

　　投资所支付的现金 13,000,000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计 180,853,019.94

　　投资活动产生的现金流量净额 -180,703,019.94

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 579,000,000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计 579,000,000.00

　　偿还债务所支付的现金 548,000,000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,609,717.80

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　筹资活动现金流出小计 584,609,717.80

　　筹资活动产生的现金流量净额 -5,609,717.80

　　四、汇率变动对现金的影响 -36,377.88

　　五、现金及现金等价物净增加额 -133,271,801.33

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 48,532,393.91

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 11,359,319.78

　　固定资产折旧 16,686,670.18

　　无形资产摊销 137,744.65

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加) -178,522.31

　　预提费用增加(减：减少)

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -93,841.99

　　固定资产报废损失 1,472,044.38

　　财务费用 12,601,333.08

　　投资损失(减：收益) -1,520.18

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) 10,147,400.96

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -151,170,633.04

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 103,584,924.87

　　其他(预计负债的增加)

　　经营活动产生的现金流量净额 53,077,314.29

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 170,676,282.46

　　减：现金的期初余额 303,948,083.79

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -133,271,801.33

　　公司法定代表人: 孙振华 主管会计工作负责人: 夏成军 会计机构负责人: 夏成军

　　资产减值准备明细表

　　2005 年度

　　编制单位: 单位:元 币种:人民币

　　本年减少数

　　项目

　　行

　　次

　　年初余额

　　本年

　　增加数 因资产价值

　　回升转回数

　　其他

　　原因

　　转出

　　数

　　合计

　　年末余额

　　一、坏账准备合计 1 24,984,640.42 11,773,242.11 / / 36,757,882.53

　　其中：应收账款 2 22,240,811.23 9,699,580.46 / / 31,940,391.69

　　其他应收款 3 2,743,829.19 2,073,661.65 / / 4,817,490.84

　　二、短期投资跌价

　　准备合计

　　4

　　其中：股票投资 5

　　债券投资 6

　　三、存货跌价准备

　　合计

　　7 1,013,568.37 408,064.83 408,064.83 605,503.54

　　其中：库存商品 8

　　产成品 914,809.08 309,305.54 309,305.54 605,503.54

　　在制品 98,759.29 98,759.29 98,759.29

　　原材料 9

　　四、长期投资减值

　　准备合计

　　10

　　其中：长期股权投

　　资

　　11

　　长期债权投

　　资

　　12

　　五、固定资产减值

　　准备合计

　　13 403,712.80 5,857.50 5,857.50 397,855.30

　　其中：房屋、建筑

　　物

　　14

　　机器设备 15 403,712.80 5,857.50 5,857.50 397,855.30

　　六、无形资产减值

　　准备合计

　　16

　　其中：专利权 17

　　商标权 18

　　七、在建工程减值

　　准备合计

　　19

　　八、委托贷款减值

　　准备合计

　　20

　　九、总 计 21 26,401,921.59 11,773,242.11 413,922.33 413,922.33 37,761,241.37

　　公司法定代表人: 孙振华 主管会计工作负责人: 夏成军 会计机构负责人: 夏成军

　　按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率

　　及每股收益

　　单位:元 币种:人民币

　　净资产收益率(%) 每股收益

　　报告期利润

　　全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

　　主营业务利润 40.22 41.07 1.96 1.96

　　营业利润 12.83 13.10 0.63 0.63

　　净利润 8.28 8.45 0.40 0.40

　　扣除非经常性损益后的净利润 8.36 8.54 0.41 0.41

　　注：以上指标计算公式为：

　　◆全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

　　◆全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

　　◆加权平均净资产收益率(ROE)=P/(EO+NP÷2+Ei×Mi÷MOEj

　　×Mj÷MO)

　　其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；EO 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

　　◆加权平均每股收益(EPS)=P/(SO+Sl+Si×Mi÷MO-Sj×Mj÷MO)

　　其中：P 为报告期利润；SO 为期初股份总数；Sl 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

　　公司概况

　　宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“本公司”)是2000 年6 月经江苏省人民政府苏政复

　　(2000)148 号“关于同意设立宝胜科技创新股份有限公司的批复”由宝胜集团有限公司、宏大投资有限公司、中国电能成套设备有限公司、北京世纪创业物业发展有限责任公司(现更名为北京润华鑫通投资有限公司)、上海科华传输技术公司发起设立，注册资本为7,500.00 万元人民币，于2000 年6 月30 日在江苏省工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为3200001104872。本公司属制造行业，主要经营范围为：电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发，网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试、光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术转让和技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应。

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]94 号文批准，于2004 年7 月16 日按1：

　　7.8 溢价向社会公开发行4,500.00 万股普通股，随后经上海证券交易所上证上字[2004]115 号文同意，于2004 年8 月2 日在该所挂牌上市交易，股票简称“宝胜股份”，股票代码：“600973”。经发行股份增资后，公司股本总额增加到人民币12,000.00 万元，每股面值人民币1 元，计12,000.00 万股。

　　2005 年7 月25 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2005〕784 号《关于宝胜科技创新股份有限公司股权分置改革试点有关问题的批复》的批准，同意宝胜集团有限公司控股的股份公司股权分置改革试点方案。2005 年8 月1 日，公司2005 年第一次临时股东大会审议通过《公司股权分置改革方案》。公司股权分置改革方案实施后，由本公司非流通股股东向流通股股东支付股份：以公司总股本12,000.00 万股、流通股4,500.00 万股为基数，由非流通股股东向流通股股东支付总额

　　1,575.00 万股股票对价，即流通股股东每持有10 股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.5 股股份，非流通股股东由此获得所持非流通股股份的流通权,但为有限售条件的流通股。截止2005 年12 月31 日有限售条件的流通股为5,925.00 万股,占总股本的49.375%。本公司股权分置改革方案实施后股份总数不变，计12,000.00 万股，其中宝胜集团有限公司持有5,391.75 万股，占股本总额44.931%、宏大投资有限公司持有177.75 万股，占股本总额1.481%、中国电能成套设备有限公司持有177.75 万股，占股本总额1.481%、北京润华鑫通投资有限公司持有118.50 万股，占股本总额0.988%、上海科华传输技术公司持有59.25 万股，占股本总额0.494%、社会公众持有6,075.00 万股，占股本总额50.625%。

　　(三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

　　1、会计准则和会计制度

　　本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

　　2、会计年度

　　本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。

　　3、记账本位币

　　本公司的记账本位币为人民币。

　　4、编制基础记账基础和计价原则

　　以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

　　5、外币业务核算方法

　　本公司的会计核算以人民币为记账本位币。公司发生外币业务时，所有与外币业务有关的账户采用业务发生当月月初的汇率折合人民币记账，月份终了，各种外币账户的外币期末余额，按照月末汇率折合人民币进行调整，按期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

　　6、现金及现金等价物的确定标准

　　现金等价物指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括：现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。

　　7、短期投资核算方法

　　(1)本公司取得短期投资时按投资成本计量，投资成本的确定方法如下：

　　①以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独核算，不构成短期投资成本；

　　②投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本；

　　③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则-债务重组》的相关规定执行；

　　④非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定执行；

　　(2)短期投资收益的确认方法：

　　①现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外；

　　②出售短期投资时，将实际取得价款减去短期投资账面价值以及未收到的已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资损益，计入当期损益；

　　(3)期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。

　　8、应收款项坏账损失核算方法

　　坏账的确认标准为：(1)凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失； (2)坏账损失采用备抵法核算； (3)坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额的账龄计提，并计入当期损益。

　　特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能收回又不符合法定坏账核销手续的款项。下列项目判断为特殊项目： ①债务单位破产，但清算尚未结束； ②债务单位资不抵债,无力偿付到期债务； ③ 债务单位现金流量严重不足,财务状况恶化； ④债务单位发生严重自然灾害导致其停产,在短期内无法偿付债务； ⑤债务单位逾期五年以上未偿付债务以及其他足以证明可能应收账款发生坏账的证据。但对应收款项进行债务重组,或以其他方式进行重组的除外。

　　9、存货核算方法

　　(1)存货包括原材料、在制品、产成品、低值易耗品、委托加工材料等；

　　(2)存货盘点制度：实行实地盘存制度；

　　(3)存货在取得时，按实际成本入账，实际成本按以下方法确定：买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用；

　　(4)原材料、委托加工材料日常以实际成本计价，产成品按实际成本计价，发出时按加权平均法核算；外购产成品按实际成本计价，发出时按个别认定法核算；低值易耗品按实际进价核算，领用时采用一次摊销法摊销；

　　(5)存货跌价准备：期末存货跌价准备按单项存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计存货跌价损失计入当年度损益类账项。

　　10、长期投资核算方法

　　(1)长期股权投资核算方法

　　①公司取得长期股权投资时按照初始投资成本入账，初始投资成本的确定方法如下：

　　A、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付税金、手续费等相关费用)

　　作为初始股权投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本；

　　B、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—债务重组》的相关规定确定初始投资成本；

　　C、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定确定初始成本；

　　②本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资按权益法核算；本公司占被投资单位

　　资本总额50%以上(不含50%)，或虽不足50%但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并会计

　　报表；

　　③采用权益法核算时，本公司的初始投资成本高于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理并按一定期限平均摊销，合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定期限的，按不超过10 年的期限平均摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目；

　　(2)长期债权投资的核算方法

　　①本公司在取得长期债权投资时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本的确定方法如下：

　　A、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额

　　较小，可以直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本；

　　B、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入的长期债权投资的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费，作为长期债权投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—债务重组》的相关规定确定初始投资成本；

　　C、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定确定初始成本；

　　②长期债权投资损益包括债权持有期间的利息收入、处置收入与其账面价值的差额等。确定损益办法如下：

　　A、按债券面值取得的投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，扣除摊销的取得时计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；

　　B、溢价或折价取得的债券投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，经调整溢价或折价(按直线法)以及摊销的取得时计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；

　　C、到期收回或未到期提前处置的债券投资，实际取得的价款与其账面价值(包括账面摊余价值或摊余成本、已计入应收利息但尚未收到的分期付息债券利息、以及已计提的减值准备)的差额，确认为收到或处置的收益或损失；

　　(3)长期投资减值准备核算方法

　　期末长期投资按账面价值和可收回金额孰低计价，如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

　　11、委托贷款核算方法

　　(1)委托贷款计价：委托贷款按实际委托的金额及期末按照委托贷款规定的利率计提的应收利息计价；如果计提的应收利息到期不能收回，停止计提利息，并冲回原已计提的利息；

　　(2)委托贷款减值准备:期末如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回单项委托贷款账面价值的, 按其差额计提委托贷款本金减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复,则在已计提减值准备的范围内转回。

　　12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

　　(1)固定资产计价和折旧方法：

　　固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

　　各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

　　类 别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)

　　房屋及建筑物 20-40 5 4.75-2.375

　　运输设备 5 5 19

　　专用设备 5 5 19

　　通用设备 10 5 9.5

　　其他设备 5 5 19

　　注释：

　　(1)固定资产的确认标准：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2000 元以上、并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品；

　　(2)固定资产的分类：房屋建筑物、专用设备、运输工具、通用设备、其他；

　　(3)固定资产的计价方法：购置和自行建造的固定资产按照历史成本计价；投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入帐价值；通过非货币性交易和债务重组换入的固定资产，其入账价值分别按《企业会计准则—非货币性交易》和《企业会计准则—债务重组》的规定确定；

　　(4)固定资产的折旧方法：按平均年限法分类计提折旧。

　　(2)减值准备的计提方法：

　　按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提。

　　13、在建工程核算方法

　　(1)在建工程的计价：在建工程按实际发生的工程支出计价，包括需要安装设备的价值，不包括根据项目概算购入的不需要安装的设备、为生产准备的工具器具、购入的无形资产及发生的不属于工程支出的其他费用等。确认工程实际支出的方法如下：

　　①发包的基建工程，按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、债券折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；

　　②自营的基建工程，按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各种劳务成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、债券折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；

　　(2)工程建设专门借款利息的资本化：为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、债券折价或溢价的摊销、汇兑差额在同时满足以下三个条件时开始资本化：资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；资本化率及资本化金额的确定按《企业会计准则-借款费用》的有关规定办理；

　　(3)在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态；

　　(4)在建工程减值准备：按单项工程账面价值大于可收回金额的差额计提。

　　14、无形资产计价及摊销方法

　　(1)本公司的无形资产按取得时的实际成本计价，实际成本按以下方法确定：

　　①购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；

　　②投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，但是，为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；

　　③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为无形资产成本。涉及补价的，按《企业会计准则—债务重组》的相关规定确定无形资产；

　　④以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为无形资产成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定确定无形资产；

　　⑤自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时的注册费、聘请律师费用等费用作为无形资产的实际成本；

　　(2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；如预计使用年限超过了合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按合同规定的受益年限、法律规定的有效年限或两者之中较短年限确定；如合同没有规定受益年限的，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10 年；

　　(3)无形资产减值准备：按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提。

　　15、开办费长期待摊费用摊销方法

　　长期待摊费用采用直线法摊销；

　　公司筹建期间内发生的费用在开始生产的当月起一次计入当月损益；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

　　16、借款费用的会计处理方法

　　(1)借款费用的会计处理具体方法：因购建固定资产而专门借入的款项发生的利息、债券折价或

　　溢价的摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则—借款费用》规定条件的情况下，予以资本化，计入

　　该资产的成本；其他的借款利息、债券折价或溢价的摊销和汇兑差额于当期确认为费用。因安排专门

　　借款而发生的辅助费用，属于在购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化，如果辅

　　助费用的金额较小，于发生当期确认为费用；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，因安排其

　　他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用；

　　(2)借款费用资本化的原则：

　　①借款费用资本化的开始：当满足以下三个条件时，因专门借款而发生的利息、债券折价或溢价

　　的摊销和汇兑差额开始资本化：

　　A、资产支出已经发生；

　　B、借款费用已经发生；

　　C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

　　资产支出包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

　　②借款费用资本化的暂停和停止：

　　A、如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的

　　资本化，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是使购建的固定资产达到预定的可使用状态所必要

　　的程序，则借款费用的资本化继续进行；

　　B、当购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的费用于发生

　　当期确认为费用。

　　17、应付债券的核算方法

　　公司的应付债券按取得时的实际成本及应付的利息计价；溢价或折价发行债券，其债券发行价格

　　总额与债券面值总额的差额，在债券存续期间分期摊销。

　　18、收入确认原则

　　(1)商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与

　　所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益预计能够流入

　　企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，即确认营业收入的实现；

　　(2)劳务服务收入：本公司修理等服务行为已经发生，劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与

　　交易相关的经济利益预计能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定；

　　(3)让渡他人使用本企业资产：利息收入按他人使用本企业现金使用权的时间和适用利率计算确

　　定；使用费收入按有关合同或协议规定的时间和方法计算确定。

　　19、所得税的会计处理方法

　　本公司所得税采用应付税款法核算。

　　20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

　　(1)根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发的通知》和财政部财会二字[1996]2 号《关于合并

　　报表合并范围请示的复函》精神，编制合并会计报表；

　　(2)合并方法

　　①子公司提供给母公司、母公司提供给子公司、子公司之间的产品和服务等，在合并时将母子公

　　司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消；

　　②长期投资与子公司所有者权益相抵消；

　　③往来相互抵消。

　　21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

　　(1) 会计政策变更

　　无

　　(2) 会计估计变更

　　无

　　(3) 会计差错更正

　　无

　　(四)税项

　　1、主要税种及税率：

　　税种 计税依据 税率

　　增值税 按营业收入的17%计算销项税剔除允许抵扣购进货物进项税后的差额交纳 17%

　　营业税 税率为5% 5%

　　城建税 按应交增值税和营业税的5%征收 5%

　　企业所得税 税率为33% 33%

　　教育费附加 按应交增值税和营业税的4%征收 4%

　　(五)控股子公司及合营企业

　　单位:元 币种:人民币

　　权益比例

　　(%)

　　单位名称

　　注

　　册

　　地

　　法定

　　代表

　　人

　　注册资本 经营范围 投资额

　　直接

　　间

　　接

　　是否

　　合并

　　济南宝胜

　　鲁能电缆

　　有限公司

　　翟立

　　锋

　　20,122,400

　　制造、销售：电线、电

　　缆；销售电器机械及器

　　材；进出口业务

　　13,000,000 82.45 否

　　1、合并报表范围发生变更的内容和原因

　　(1)根据2005 年12 月3 日三方签订的股权转让协议书，济南宝胜鲁能电缆有限公司原股东宿

　　忠祥、山东元隆电气工程有限公司同意将其分别持有该公司55.12%和27.23%的股权转让给本公

　　司，本公司已于2005 年12 月5 日支付股权转让价合计1300 万元。济南宝胜鲁能电缆有限公司于

　　2005 年12 月15 日办理了营业执照变更登记手续。

　　(2)根据财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规

　　定，本公司的控股子公司济南宝胜鲁能电缆有限公司报告期内资产总额、销售收入、净利润按相关标

　　准计算得出的比率均在10%以下，故该子公司不纳入合并报表范围。控股子公司济南宝胜鲁能电缆有

　　限公司报告期内三项财务指标如下：

　　企业名称 资产总额 销售收入 净利润

　　济南宝胜鲁能电缆有限公司 28,541,850.44 3,075,628.01 1,843.76

　　(六)会计报表附注:

　　1、货币资金：

　　单位:元

　　期末数 期初数

　　项目

　　外币金额 人民币金额 外币金额 人民币金额

　　现金： / /

　　人民币 / 107.00 / 257.24

　　欧元 28,317.25 271,270.76 3,500.00 38,498.25

　　美元 474.00 3,825.27 7,020.00 58,297.80

　　日元 128,000.00 8,793.60 128,000.00 9,815.95

　　英镑 1,744.00 24,262.88

　　银行存款： / 97,414,050.24 / 87,820,506.64

　　人民币 / 95,147,804.03 /

　　美元 280,816.61 2,266,246.21

　　其他货币资金： / 72,953,972.71 / 216,020,707.91

　　合计 / 170,676,282.46 / 303,948,038.79

　　注释：

　　(1)货币资金期末数比期初数下降43.85%，主要原因为本公司增加募集资金投入使用所致。

　　(2)其他货币资金中含银行承兑汇票保证金20,000,000.00 元，商业承兑汇票保证金

　　10,000,000.00 元，信用证保证金24,545,964.90 元，保函保证金18,394,113.51 元。

　　2、应收票据：

　　(1) 应收票据分类

　　单位:元 币种:人民币

　　种类 期末数 期初数

　　银行承兑汇票 12,790,037.39 24,578,368.27

　　合计 12,790,037.39 24,578,368.27

　　3、应收账款：

　　(1) 应收账款帐龄

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　账面余额 账面余额

　　账龄

　　金额

　　比例

　　(%)

　　坏账准备

　　金额

　　比例

　　(%)

　　坏账准备

　　一年以内 338,058,218.62 81.76 16,902,910.93 205,486,052.20 76.06 10,274,302.61

　　一至二年 39,966,678.86 9.67 3,996,667.89 31,099,154.62 11.51 3,109,915.46

　　二至三年 17,059,597.81 4.13 3,411,919.56 23,063,672.21 8.54 4,612,734.44

　　三至四年 12,352,778.16 2.99 3,705,833.45 7,380,436.74 2.73 2,214,131.02

　　四至五年 4,264,679.13 1.03 2,132,339.57 2,194,146.35 0.81 1,097,073.18

　　五年以上 1,790,720.29 0.42 1,790,720.29 932,654.52 0.35 932,654.52

　　合计 413,492,672.87 100.00 31,940,391.69 270,156,116.64 100.00 22,240,811.23

　　(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期初余额 本期增加数 期末余额

　　应收帐款坏帐准备 22,240,811.23 9,699,580.46 31,940,391.69

　　(3) 应收账款前五名欠款情况

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　金额 比例(%) 金额 比例(%)

　　前五名欠款单位合计及比例 40,261,181.61 9.74 26,124,835.95 10

　　(4)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

　　注释：

　　(1)欠款前五名金额合计40,261,181.61 元，占应收账款总额的9.74%；

　　(2)期末无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款；

　　(3)应收帐款期末数比期初数上升52.06%，原因一是本年度销售总量上升；二是由于公司的市场

　　定位是国家重点工程和重点用户，本年度连续为这些重点工程及用户大量供货，这些工程建设周期较

　　长，导致年末应收账款有所增加。

　　4、其他应收款：

　　(1) 其他应收款帐龄

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　账面余额 账面余额

　　账龄

　　金额

　　比例

　　(%)

　　坏账准备

　　金额

　　比例

　　(%)

　　坏账准备

　　一年以内 47,133,066.93 78.16 2,356,653.35 20,094,649.16 58.92 1,004,732.46

　　一至二年 4,192,387.35 6.95 419,238.74 11,509,640.85 33.75 1,150,964.09

　　二至三年 7,524,122.39 12.48 1,504,824.48 2,186,456.25 6.41 437,291.25

　　三至四年 1,166,460.27 1.93 349,938.08 227,804.64 0.67 68,341.39

　　四至五年 203,672.38 0.34 101,836.19 5,000.00 0.01 2,500.00

　　五年以上 85,000.00 0.14 85,000.00 80,000.00 0.24 80,000.00

　　合计 60,304,709.32 100.00 4,817,490.84 34,103,550.90 100.00 2,743,829.19

　　(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期初余额 本期增加数 期末余额

　　其他应收款坏帐准备 2,743,829.19 2,073,661.65 4,817,490.84

　　(3) 其他应收款前五名欠款情况

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　金额 比例 金额 比例

　　前五名欠款单位合计及比例 10,491,372.76 6,238,972.60 18.29

　　(4)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

　　注释：

　　(1)欠款前五名金额合计10,491,372.76 元，占其他应收款总额的17.40%；

　　(2)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款；

　　(3)其他应收款期末数比期初数上升76.83%，系由于本年度销售增加，导致销售人员备用金借

　　款、投标保证金、质量保证金相应增加所至。

　　5、预付帐款：

　　(1) 预付帐款帐龄

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　账龄

　　金额 比例(%) 金额 比例(%)

　　一年以内 4,112,343.84 85.55 10,613,562.67 99.81

　　一至二年 638,750.36 13.29 11,171.37 0.11

　　二至三年 11,657.29 0.24 8,824.00 0.08

　　三年以上 44,195.82 0.92

　　合计 4,806,947.31 100.00 10,633,558.04 100.00

　　(2)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

　　注释：

　　(1)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款；

　　(2)预付帐款期末数比期初数下降54.79%，主要原因为部分预付款已结清。

　　6、存货：

　　(1) 存货分类

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　项目

　　账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

　　原材料 5,371,419.39 5,371,419.39 6,918,270.67 6,918,270.67

　　产成品 109,155,121.95 605,503.54 108,549,618.41 111,091,805.53 914,809.08 110,176,996.45

　　委托加工

　　材料

　　6,945,189.95 6,945,189.95 1,899,178.00 1,899,178.00

　　自制半成

　　品

　　20,154,390.59 20,154,390.59 28,136,674.20 98,759.29 28,037,914.91

　　合计 141,626,121.88 605,503.54 141,020,618.34 148,045,928.40 1,013,568.37 147,032,360.03

　　注释：存货跌价准备本期转回数为原材料铜的价格上涨所致。

　　7、待摊费用：

　　单位:元 币种:人民币

　　类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数

　　保险费 1,919,185.88 2,402,896.21 2,224,373.90 2,097,708.19

　　合计

　　注释：期末待摊费用余额为2006 年度的财产保险费。

　　8、长期投资：

　　(1)长期股权投资分类

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

　　对子公司投资 14,864,940.02 14,864,940.02

　　合计

　　减：长期股权投资减值准备

　　长期股权投资净值合计 14,864,940.02 14,864,940.02

　　(2)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

　　单位:元 币种:人民币

　　被投资单位名称 与母公司

　　关系

　　占被

　　投资

　　公司

　　注册

　　资本

　　比例

　　(%)

　　投资期限 投资成本 本期增减额 期末余额 核算

　　方法

　　济南宝胜鲁能电缆

　　有限公司

　　对子公司

　　投资

　　82.45

　　2005-12-

　　05～

　　13,000,000 14,864,940.02 14,864,940.02

　　权益

　　法

　　9、固定资产：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

　　一、原价合计： 231,919,657.33 120,160,584.91 3,823,076.83 348,257,165.41

　　其中：房屋及建筑物 82,958,060.49 43,694,657.78 1,866,176.83 124,786,541.44

　　通用设备 136,213,204.21 73,069,148.76 1,956,900.00 207,325,452.97

　　机器设备

　　专用设备 5,140,860.00 2,465,400.37 7,606,260.37

　　电子设备

　　运输设备 3,994,200.00 3,994,200.00

　　其他设备 3,613,332.63 931,378.00 4,544,710.63

　　二、累计折旧合计： 97,870,761.50 16,686,670.18 1,855,171.31 112,702,260.37

　　其中：房屋及建筑物 15,101,667.35 4,080,330.09 18,951,726.29

　　通用设备 77,378,071.65

　　机器设备

　　专用设备 4,696,764.89

　　电子设备

　　运输设备

　　其他设备 755,905.33 1,440,406.44

　　三、固定资产净值合计 134,048,895.83 235,554,905.04

　　其中：房屋及建筑物

　　机器设备

　　电子设备

　　运输设备

　　四、减值准备合计 403,712.80 5,857.50 397,855.30

　　其中：房屋及建筑物

　　通用设备 403,712.80 5,857.50 397,855.30

　　机器设备

　　电子设备

　　运输设备

　　五、固定资产净额合计 133,645,183.03 235,157,049.74

　　其中：房屋及建筑物

　　机器设备

　　电子设备

　　运输设备

　　注释：

　　(1)本年度增加的固定资产中由在建工程转入102,300,858.87 元；

　　(2)本公司无固定资产抵押或担保情况；

　　(3)本期固定资产减值准备减少数为部分已计提减值准备的固定资产报废；

　　(4)固定资产期末数比期初数增长50.16%，主要原因为募集资金项目部分投入使用。

　　10、在建工程：

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　项目

　　帐面余额

　　减

　　值

　　准

　　备

　　帐面净额 帐面余额

　　减

　　值

　　准

　　备

　　帐面净额

　　在建工程 124,642,574.47 124,642,574.47 63,756,783.71 63,756,783.71

　　(1) 在建工程项目变动情况：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产

　　工程

　　投入

　　占预

　　算比

　　例

　　资金

　　来源 期末数

　　地铁干线用通信

　　电缆技改项目

　　95,500,000 55,618,908.40 28,428,033.01 61,768,262.85 106.26 募集

　　资金 22,278,678.56

　　铜芯铜护氧化镁

　　防火电缆技改

　　29,380,000 192,000.00 4,281,438.78 328,700.00 105.23 募集

　　资金 4,144,738.78

　　35kv 及以下防水

　　交联电缆技改

　　99,890,000 101,197,296.92 23,512,140.05 101.29 募集

　　资金 77,685,156.87

　　零星技改 7,945,875.31 29,279,880.92 16,691,755.97 自有

　　资金 20,534,000.26

　　合计 63,756,783.71 163,186,649.63 102,300,858.87 / / 124,642,574.47

　　注释：

　　(1)报告期无在建工程减值现象。

　　(2)在建工程期末数比期初数增长95.50%，主要原因为募集资金项目投入增加。

　　11、无形资产：

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　项目

　　帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额

　　无形资产 400,737.53 400,737.53 538,482.18 538,482.18

　　(1) 无形资产变动情况：

　　单位:元 币种:人民币

　　种类 取得方

　　式

　　实际成

　　本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊

　　销期限

　　专利-防水交联电缆技

　　术

　　股东投

　　入

　　549,500 232,482.18 69,744.65 386,762.47 162,737.53 28 月

　　ERP 软件 购买 340,000 306,000.00 68,000.00 68,000.00 238,000.00 42 月

　　合计 / 889,500 538,482.18 137,744.65 454,762.47 400,737.53 /

　　注释：报告期无无形资产减值现象。

　　12、短期借款：

　　(1) 短期借款分类：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期末数 期初数

　　担保借款 228,000,000.00 197,000,000.00

　　合计 228,000,000.00 197,000,000.00

　　注释：短期借款担保单位为宝胜集团有限公司。

　　13、应付票据：

　　单位:元 币种:人民币

　　种类 期末数 期初数

　　商业承兑汇票 50,000,000.00

　　银行承兑汇票 20,000,000.00

　　合计 70,000,000.00

　　注释：

　　(1)无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款；

　　(2)应付票据期末数比期初数增长100%，主要原因为公司为了降低融资成本而增加了承兑汇票结

　　算方式。

　　14、应付帐款：

　　(1) 应付帐款帐龄

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　账龄

　　金额 比例(%) 金额 比例(%)

　　一年以内 115,191,004.45 88.84 82,862,340.51 99.17

　　一至二年 13,886,173.65 10.71 37,155.31 0.04

　　二至三年 13,529.99 0.01 213,552.95 0.26

　　三年以上 565,664.40 0.44 441,144.31 0.53

　　合计 129,656,372.49 100.00 83,554,193.08 100.00

　　注释：

　　(1)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款；

　　(2)应付帐款期末数比期初数增长55.17%，主要原因为公司与供应商签订的采购合同中约定的付

　　款周期延长所致。

　　15、预收帐款：

　　(1)预收帐款帐龄

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　账龄

　　金额 比例(%) 金额 比例(%)

　　一年以内 69,330,514.98 98.46 50,884,345.72 96.57

　　一至二年 1,086,618.38 1.54 1,806,359.87 3.43

　　二至三年

　　三年以上

　　合计 70,417,133.36 100.00 52,690,705.59 100.00

　　注释：

　　(1)期末无欠持有本公司5%以上(含5%)股份的股东欠款；

　　(2)一年以上的预收帐款是由于销售客户工期暂停或延长交货时间形成；

　　(3) 预收帐款期末数比期初数增长33.64%，主要原因为公司继续扩大销售市场增加销售客户相

　　应增加的预收款项。

　　16、应交税金：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期末数 期初数 计缴标准

　　增值税 4,538,490.28 13,201,750.56 17%

　　营业税 -151,075.68 -113,412.75 5%

　　所得税 61,214.47 11,827,119.50 33%

　　个人所得税

　　城建税 226,924.03 143,696.83 5%

　　合计 4,675,553.10 25,059,154.14 /

　　注释：应交税金期末数比期初数下降81.34%，原因为根据江苏省宝应县地方税务局宝地税政审

　　字(2005)002、003 号《技术改造国产设备投资准予抵免企业所得税通知书》的批准，公司在2005

　　年第四季度抵免了部分企业所得税。

　　17、其他应交款：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期末数 期初数 费率说明

　　教育费附加 181,539.26 1,074,001.08 按应交增值税、营业税的4%计提

　　合计

　　注释：其他应交款期末数比期初数下降83.10%，原因为期末增值税减少。

　　18、其他应付款：

　　(1)其他应付款帐龄

　　单位:元 币种:人民币

　　期末数 期初数

　　账龄

　　金额 比例(%) 金额 比例(%)

　　一年以内 32,652,858.81 66.95 30,691,518.68 74.06

　　一至二年 8,176,289.77 16.76 5,381,682.36 12.38

　　二至三年 3,153,056.19 6.47 2,385,426.83 5.49

　　三年以上 4,788,637.07 9.82 3,510,677.40 8.07

　　合计 48,770,841.77 100.00 41,969,305.27 100.00

　　(2)其他应付款的说明：

　　期末无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。

　　19、股本：

　　单位:股

　　本次变动前 本次变动增减(＋，-) 本次变动后

　　数量 比例

　　(%)

　　发行

　　新股

　　送股

　　公积

　　金转

　　股

　　其他小计 数量 比例

　　(%)

　　一、有限售条件股份

　　1、国家持股

　　2、国有法人持股 73,500,000 61.25 -

　　15,435,000 -

　　15,435,000

　　5,806.5 48.388

　　3、其他内资持股 1,500,000 1.25 -315,000 -315,000 118.5 0.987

　　其中：境内法人持股 1,500,000 1.25 -315,000 -315,000 118.5 0.987

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售条件股份合计 75,000,000 62.5 -

　　15,750,000

　　59,250,000 49.375

　　二、无限售条件股份

　　1、人民币普通股 45,000,000 37.5 1,575,000 60,750,000 50.625

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　无限售条件股份合计 45,000,000 37.5 1,575,000 60,750,000 50.625

　　三、股份总数 120,000,000 100 0 120,000,000 100

　　注释：2005 年7 月25 日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于宝胜科技创新股份有限公司

　　股权分置改革试点有关问题的批复》(国资产权〔2005〕784 号)，同意宝胜集团有限公司控股的股

　　份公司股权分置改革试点方案。2005 年8 月1 日，公司2005 年第一次临时股东大会审议通过《公司

　　股权分置改革方案》，股权分置改革方案实施后，本公司的股本总额仍为12,000.00 万股，由本公司

　　非流通股股东向流通股股东支付股份：以公司总股本12,000.00 万股、流通股4,500.00 万股为基

　　数，由非流通股股东向流通股股东支付总额1,575.00 万股股票对价，即流通股股东每持有10 股流通

　　股股票将获得非流通股股东支付的3.5 股股份，非流通股股东由此获得所持非流通股股份的流通权,

　　但为有限售条件的流通股。

　　20、资本公积：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

　　股本溢价 317,370,124.45 317,370,124.45

　　股权投资准备 1,863,419.84 1,863,419.84

　　合计 317,370,124.45 1,863,419.84 319,233,544.29

　　注释：本期增加的资本公积为本公司在报告期内收购济南宝胜鲁能电缆有限公司82.45%的股

　　权，按权益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额。

　　21、盈余公积：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

　　法定盈余公积 14,495,639.19 4,853,239.39 19,348,878.58

　　法定公益金 14,495,639.19 4,853,239.39 19,348,878.58

　　合计 28,991,278.38 9,706,478.78 38,697,757.16

　　22、未分配利润：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 期末数 期初数

　　净利润 48,532,393.91 39,522,801.51

　　加：年初未分配利润 93,465,113.47 61,846,872.26

　　其他转入

　　减：提取法定盈余公积 4,853,239.39 3,952,280.15

　　提取法定公益金 4,853,239.39 3,952,280.15

　　应付普通股股利 24,000,000

　　未分配利润 108,291,028.60 93,465,113.47

　　注释：

　　(1)2006 年3 月1 日，本公司董事会向股东大会提交2005 年度利润分配预案：按本公司税后

　　净利润48,532,393.91 元的10%计提法定盈余公积4,853,239.39 元、10%计提法定公益金

　　4,853,239.39 元。以2005 年年末股本总额12,000.00 万股为基数，每10 股派送现金红利0.5 元(含

　　税)，派送现金股利计6,000,000.00 元。

　　(2)2005 年6 月3 日，本公司2004 年度股东大会审议并通过2004 年派息方案：以二零零四年

　　年末股本总额12,000.00 万股为基数，每10 股派送现金红利2.00 元(含税)，派送现金红利计

　　24,000,000.00 元。截止2005 年7 月15 日，上述股息全部划入股东账号。

　　23、主营业务收入及主营业务成本：

　　(1)分产品主营业务

　　单位:元 币种:人民币

　　本期数 上年同期数

　　产品名称

　　营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

　　电线电缆 1,283,414,564.89 1,043,295,153.71 1,027,706,874.45 819,699,382.64

　　裸铜线 13,118,940.29 12,845,423.50 7,081,427.86 6,364,563.17

　　24、主营业务税金及附加：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 本期数 上年同期数 计缴标准

　　城建税 2,560,329.61 2,351,327.80

　　按应缴增值税、营业税的

　　5%

　　教育费附加 2,048,263.68 1,881,062.23

　　按应缴增值税、营业税的

　　4%

　　合计 4,608,593.29 4,232,390.03 /

　　25、其他业务利润：

　　单位:元 币种:人民币

　　本期数 上年同期数 项

　　目 收入 成本 利润 收入 成本 利润

　　配

　　套

　　销

　　售

　　253,679,151.85 242,320,747.31 11,358,404.54 174,220,982.40 169,145,986.18 5,074,996.22

　　加

　　工

　　费

　　1,967,440.48 1,225,671.57 741,768.91 2,093,404.54 1,111,187.62 982,216.92

　　材

　　料

　　销

　　售

　　10,422,611.55 10,492,631.03 -70,019.48 7,448,939.96 7,413,201.39 35,738.57

　　收

　　取

　　代

　　理

　　费

　　266,886.19 266,886.19 322,324.75 16,116.24 306,208.51

　　运

　　费

　　49,572.61 683.76 48,888.85 282,198.02 282,198.02

　　废

　　料

　　销

　　售

　　13,155,111.97 11,007,165.14 2,147,946.83 4,716,750.13 86,829.09 4,629,921.04

　　合

　　计

　　279,540,774.65 265,046,898.81 14,493,875.84 189,084,599.80 177,773,320.52 11,311,279.28

　　26、财务费用：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 本期数 上年同期数

　　利息支出 14,644,006.50 15,814,419.37

　　减：利息收入 3,896,992.03 274,523.01

　　汇兑损失 44,814.35 14,826.05

　　减：汇兑收益

　　其他 460,520.48 176,267.23

　　合计 11,252,349.30 15,730,989.64

　　27、投资收益：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 本期数 上年同期数

　　期末调整被投资公司所有者权益

　　增减金额

　　1,520.18

　　合计 1,520.18

　　28、补贴收入：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 本期数 上年同期数

　　中小企业市场资金补贴 40,000.00

　　合计 40,000.00

　　29、营业外收入：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 本期数 上年同期数

　　处理固定资产净收益 93,841.99

　　罚款收入 22,423.57 8,811.40

　　其他 3,180.75 3,267.70

　　合计 119,446.31 12,079.10

　　30、营业外支出：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 本期数 上年同期数

　　处理固定资产损失 1,472,044.38 240,376.65

　　-5,857.50 -50,435.46

　　捐赠支出 44,600.00 150,000.00

　　罚款支出 2,250.00 900.00

　　26,500.00

　　合计 1,513,036.88 367,341.19

　　31、所得税：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 本期数 上年同期数

　　会计利润 73,859,487.81 64,849,895.41

　　纳税调整 14,171,772.10 11,898,873.98

　　应纳税所得额 88,031,259.91 76,748,769.39

　　应纳所得税额 29,050,315.77 25,327,093.90

　　所得税减免 3,723,221.87

　　合计 25,327,093.90 25,327,093.90

　　注释：根据江苏省宝应县地方税务局《技术改造国产设备投资准予抵免企业所得税通知书》，公

　　司特种机车车辆用电缆生产线技术改造项目和数据通信用电缆生产线技术改造项目合计投资的

　　3,522.00 万元国产设备，自2005 年起五年内最多可抵免企业所得税1,408.80 万元。报告期公司抵

　　免企业所得税3,723,221.87 元。

　　32、支付的其他与经营活动有关的现金

　　单位:元 币种:人民币

　　项目 金额

　　办公费 1,731,838.74

　　差旅费 10,453,468.09

　　运输费 22,167,896.70

　　保险费 2,231,798.90

　　修理费 357,127.19

　　业务招待费 1,928,312.56

　　会议费 103,090.85

　　租赁费 7,737,202.71

　　广告费 5,874,659.23

　　办事处费用 2,616,803.85

　　包装物 141,903.45

　　市场开发及售后服务费 59,671,752.99

　　个人借款 7,258,771.06

　　低值易耗品 351,452.48

　　保证金 27,845,042.29

　　支付往来款 11,333,657.43

　　合计 161,804,778.52

　　(七)关联方及关联交易

　　1、存在控制关系关联方的基本情况

　　关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系经济性质 法人代表

　　宝胜集团有限

　　公司

　　江苏宝应城北

　　一路一号

　　变压器、母线

　　槽、桥架、电磁

　　线等

　　母公司 国有独资公司 夏礼诚

　　2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

　　单位:元 币种:人民币

　　关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数

　　宝胜集团有限公司 310,000,000 310,000,000

　　3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

　　单位:元 币种:人民币

　　关联方名称

　　关联方所持

　　股份期初数

　　关联方所持

　　股份比例期

　　初数(%)

　　关联方所持

　　股份增减

　　关联方所持

　　股份增减比

　　例(%)

　　关联方所持

　　股份期末数

　　关联方所持

　　股份比例期

　　末数(%)

　　宝胜集团有限公

　　司

　　68,250,000 56.875 -1,433.25 -11.944 53,917,500 44.931

　　宝胜集团有限公司是国有独资公司，江苏省人民政府授权经营的国有资产投资主体，是本公司的

　　控股股东，目前持有本公司股份53,917,500 股，占本公司股份的44.931%

　　4、不存在控制关系关联方的基本情况

　　关联方名称 关联方与本公司关系

　　宝胜比瑞利电缆有限公司 其他关联关系

　　江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司 母公司的全资子公司

　　5、关联交易情况

　　(1)购买商品、接受劳务的关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　本期数 上年同期数

　　关联方

　　关联

　　交易

　　事项

　　关联交

　　易定价

　　原则 金额

　　占同类交易

　　金额的比例

　　(%)

　　金额

　　占同类交易

　　金额的比例

　　(%)

　　宝胜集团

　　有限公司

　　购买

　　电缆

　　盘

　　协议价 20,043,475.76 1.6 18,112,604.27 1.62

　　宝胜比瑞

　　利电缆有

　　限公司

　　购买

　　电缆

　　市场价 105,431,978.87 8.43 162,922,149.94 14.59

　　(2)销售商品、提供劳务的关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　本期数 上年同期数

　　关联方

　　关联交易事

　　项

　　关联交

　　易定价

　　原则 金额

　　占同类交易

　　金额的比例

　　(%)

　　金额

　　占同类交易

　　金额的比例

　　(%)

　　宝胜集团有

　　限公司

　　销售电缆 协议价 546,197.51 0.05

　　宝胜集团有

　　限公司

　　销售废铜 市场价 3,164,564.94 24.06

　　宝胜集团有

　　限公司

　　销售材料 协议价 2,910,666.36 27.93 3,423,732.67 28.19

　　宝胜比瑞利

　　电缆有限公

　　司

　　销售裸铜线 市场价 7,421,657.67 56.57

　　宝胜比瑞利

　　电缆有限公

　　司

　　销售电缆 协议价 3,312,713.60 0.32

　　宝胜集团有

　　限公司

　　加工费 协议价 318,736.76 11.72

　　宝胜比瑞利

　　电缆有限公

　　司

　　加工费、代

　　理费

　　协议价 408,405.14 15.02

　　宝胜集团有

　　限公司

　　支付土地使

　　用权租赁费

　　用

　　协议价 5,653,040.00 1,000,000.00

　　宝胜集团有

　　限公司

　　支付动能加

　　工综合服务

　　费用

　　协议价 40,635,582.18 14,445,001.79

　　江苏宝胜建

　　筑装潢安装

　　工程有限公

　　司

　　支付建造厂

　　房、装潢费

　　用

　　协议价 8,703,194.15 6,647,384.71

　　本公司于2001 年10 月22 日与宝胜集团有限公司签署《采购合同》，约定本公司向宝胜集团有

　　限公司采购电缆盘，合同价格由双方协商确定。2005 年2 月20 日，双方签订《关于对电缆盘价格进

　　行调整及延长原合同有效期的补充协议》，电缆盘价格调整至104～4852 元/只(根据型号)，自

　　2005 年1 月1 日起计算，合同有效期延长至2009 年12 月31 日。 本公司于2001 年10 月22 日与宝

　　胜比瑞利电缆有限公司签署《销售合同》，约定利用本公司的销售网络配套销售中高压电缆，向宝胜

　　比瑞利电缆有限公司采购中高压电缆，价格为双方协议确定。 本公司于2005 年2 月20 日与宝胜集

　　团有限公司签署《废铜销售协议》，约定本公司在生产过程中产生的废铜销售给宝胜集团有限公司，

　　销售价格为不低于本公司向市场独立第三方销售废铜的价格。合同有效期5 年，自2005 年1 月1 日

　　起计算。 本公司于2001 年10 月22 日与宝胜比瑞利电缆有限公司签署《销售合同》，约定本公司向

　　宝胜比瑞利电缆有限公司销售半成品材料裸导线，价格为铜、铝杆价格加上铜、铝加工费。 本公司

　　于2001 年10 月22 日与宝胜集团有限公司签署《生产服务合同》，约定宝胜集团有限公司向本公司

　　提供生产服务，包括水、电、气、汽等动能服务和叉车、设备维修与检验、模具、机配件加工等生产

　　辅助性的设备服务。 本公司于2001 年10 月22 日与宝胜集团有限公司签署《综合服务合同》，约定

　　宝胜集团有限公司向本公司提供膳食、绿化、保卫、保洁等综合后勤服务。2005 年2 月20 日，双方

　　签署《关于确定综合服务具体内容及延长原合同有效期的补充协议》，确定2005 年宝胜集团有限公

　　司向本公司提供膳食、小车服务、物业管理、保卫、房屋租赁、货物运输等综合服务。自2005 年1

　　月1 日起执行，合同有效期延长至2009 年12 月31 日。 本公司于2005 年2 月20 日与宝胜集团有限

　　公司签署《土地使用权租赁合同》，宝胜集团有限公司将其拥有的合计334,104.06 平方米土地租赁

　　给本公司使用，年租金为16.92 元/平方米。土地租赁期限为10 年，从2005 年1 月1 日起计算。 本

　　公司于2001 年10 月22 日与江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司签署《综合服务合同》，约定江苏

　　宝胜建筑装潢安装工程有限公司向本公司提供房屋维修、道路维修等服务 。

　　(3)关联担保情况

　　单位:元 币种:人民币

　　担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕

　　宝胜集团有限公司 本公司 228,000,000 元人民币 2005-12-31～2006-12-31 否

　　注释：本公司2005 年12 月31 日接受宝胜集团有限公司为本公司提供借款担保22,800.00 万

　　元，担保方式为保证担保。

　　6、关联方应收应付款项

　　单位:元 币种:人民币

　　应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额

　　应付帐款 宝胜比瑞利电缆有限公司 11,621,501.57 42,756,051.86

　　其他应付款 江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司 252,612.43

　　(八)或有事项

　　无

　　(九)承诺事项

　　(1)截至2005 年12 月31 日，本公司在银行申请开立的尚未清偿不可撤销信用证金额计

　　673,290.00 美元和758,000.00 英镑。

　　(2)截至2005 年12 月31 日，本公司在银行申请开立的尚未清偿各种保函金额计

　　40,644,531.27 元 。

　　(十)资产负债表日后事项

　　2006 年3 年1 日，本公司董事会向股东大会提交2005 年度利润分配预案：以2005 年年末股本

　　总额12,000 万股为基数，每10 股转增3 股。转增后，本公司股本将由12,000 万股增加为15,600 万

　　股 。

　　(十一)其他重要事项

　　2005 年6 月，公司成为全国第二批股权分置改革试点单位；2005 年8 月1 日，公司2005 年第一

　　次临时股东大会顺利通过了股权分置改革方案。

　　十二、备查文件目录

　　(一)截有法定代表人、财务负责人签名并盖章的财务会计报表

　　(二)截有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

　　(三)报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正文及公告原稿

　　董事长：

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　2006 年3 月1 日

　　宝胜科技创新股份有限公司董事及高级管理人员

　　对公司2005 年年度报告的书面确认意见

　　我们认真阅读了宝胜科技创新股份有限公司2005 年年度报告，认为：

　　该报告真实反应了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　董事及高级管理人员签字：

　　孙振华 琚立生

　　马国山 余达太

　　刘丹萍 许金明

　　梁永进 翟立锋

　　吕家国 唐崇健

　　邵文林 仇家斌

　　唐朝荣 房权生

　　夏成军 尤 嘉

　　二00 六年三月一日