宁波东睦年度利润分配及资本公积金转增股本实施

　　重要内容提示

　　本次每股转增比例1：0.7；每10股转增比例10：7

　　本次扣税前与扣税后每股现金红利：0.25元/股(含税)、0.20元/股(税后)

　　股权登记日：2005年4月8日

　　除权(除息)日：2005年4月11日

　　新增可流通股份上市流通日：2005年4月12日

　　现金红利发放日：2005年4月15日

　　宁波东睦(资讯 行情 论坛)新材料股份有限公司2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案，已经2005年3月4日召开的公司2004年度股东大会审议通过，该次股东大会决议的公告刊登在2005年3月5日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上，并且资本公积金转增股本方案也已经国家外商投资管理机关批准。现将本次利润分配及资本公积金转增股本具体实施事项公告如下：

　　一、2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

　　1、2004年度利润分配方案

　　经浙江天健会计师事务所有限公司审计，公司2004年度共实现净利润(母公司)86，299，765.34元，按10%提取法定公积金8，629，976.53元，按5%提取法定公益金4，314，988.27元，加上上次分配后留存的未分配利润613，137.81元，累计可供股东分配的利润为73，967，938.35元。

　　以公司总股本115，000，000股为基数，每10股派发现金红利2.50元(含税)，总计分配28，750，000.00元，尚未分配利润45，217，938.35元结转至下一年度。

　　2、资本公积金转增股本方案

　　截止2004年12月31日，公司累计资本公积金余额为391，480，847.02元。本次资本公积金转增股本方案：以公司2004年末总股本115，000，000股为基数，每10股转增7股，总计转增股本80，500，000股，计80，500，000元，剩余资本公积金310，980，847.02元结转下一年度。

　　本次转增后的公司总股本为195，500，000股，其中非流通股为119，000，000股，流通股为76，500，000股。

　　二、股权登记日、除权(除息)日及发放日

　　本次派息、转增的股权登记日：2005年4月8日

　　本次派息、转增的除权(除息)日：2005年4月11日

　　本次新增可流通股份上市日：2005年4月12日

　　本次派息发放日：2005年4月15日

　　三、本次派息、转增对象

　　截止2005年4月8日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　四、本次派息、转增的实施方法

　　1、持流通股个人股东现金红利由本公司代缴个人所得税(20%)，扣税后实际每10股派发现金红利2.00元；持流通股的机构投资者、法人股股东不代缴所得税，实际每10股派发现金红利2.50元。

　　2、流通股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东，其红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　3、非流通股的红利由本公司直接派发。

　　4、本次资本公积金转增股本按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，将所分派股份于2005年4月12日直接计入“宁波东睦(600114)”股东帐户。

　　五、本次股本变动及股本结构表

　　单位：股

　　六、实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.44元人民币。

　　七、咨询办法

　　咨询机构：宁波东睦新材料股份有限公司证券部

　　咨询电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　八、备查文件：

　　1、宁波东睦新材料股份有限公司2004年度股东大会决议

　　2、宁波东睦新材料股份有限公司2004年度股东大会决议公告

　　特此公告。

　　宁波东睦新材料股份有限公司董事会

　　2005年4月1日上海证券报