辽宁时代(600241)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、独立董事郑培敏、董事刘国庆，因工作原因不能亲自出席本次会议，分别委托独立董事叔庆璋、董事长范晓远代为行使表决权。

　　1.3、公司负责人范晓远，主管会计工作负责人马阳新，会计机构负责人(会计主管人员)邓庆祝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：辽宁时代(资讯 行情 论坛)集团有限责任公司

　　法人代表：范晓远

　　注册资本：108，000，000元人民币

　　成立日期：1999年3月5日

　　主要经营业务或管理活动：国有资产经营，开展对外经济技术合作，向境外派遣工程生产及服务行业的劳务人员。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司克服了国内棉价上涨、退税下调、配额继续减少等不利因素的影响，全年实现出口额18，212万美元，实现主营业务收入159，320万元，完成利润总额3，759万元，净利润2，537万元。公司主营业务收入比去年增加3.32%，利润总额下降了4.26%，净利润下降了4.03%，其原因是营业费用增加所造成的。营业费用的增加是因为报告期内运费及营销费用增长很大。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　1、由于中国已经加入世贸组织，根据关税与贸易总协定乌拉圭回合谈判达成的《纺织品与服装协议》，自1995年1月1日起美国、加拿大、欧盟等通过配额来对纺织品和服装进口设限的国家和地区将逐步取消配额限制，直至2005年1月1日，配额被完全取消。配额取消后，中国的纺织品及服装对美国、加拿大及欧盟的出口企业势必增多，可能导致原配额商品的出口竞争加剧、出口价格及出口的毛利率下降等不利因素。

　　2、中国海关总署于2004年12月29日就部分纺织品征收出口关税发布2004年第44号公告，公告宣布：自2005年1月1日起至2007年12月31日止，我国对全球出口的148个税号，采取从量计征方式加征出口关税的过渡性临时措施。对以件(套、条)为计量单位的商品，价格相对较高的，税率定为0.30元/件，价格相对较低的，税率定为0.20元/件，以重量为计量单位的商品，税率定为0.50元/千克。此次征收出口关税的政策，将对公司的主营业务成本产生一定的影响，预计影响额将在200万元人民币左右。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计确认，公司2004年度实现净利润25，373，906.32元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金2，537，390.63元，提取5%法定公益金1，268，695.32元，加上年初未分配利润76，397，726.19元，2004年实施2003年度红利分配方案，支付普通股红利5，300，000.00元后，实际可供投资者分配利润为92，665，546，56元。

　　本年度拟以2004年末总股本106，000，000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计分配股利5，300，000.00元，分配后的剩余利润87，365，546.56元，转入下一年未分配利润。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计报告

　　中洲光华(2005)股审字第015号

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的辽宁时代服装进出口股份有限公司(以下简称贵公司)2004年12月31日的资产负债表、合并资产负债表以及2004年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　北京中洲光华会计师事务所有限公司

　　中国注册会计师：董群先 、庄玉波

　　中国 北京 复兴门内大街158号远洋大厦

　　2005年3月15日

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：辽宁时代服装进出口股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 范晓远 主管会计工作负责人： 马阳新 会计机构负责人： 邓庆祝

　　利润及利润分配表

　　编制单位：辽宁时代服装进出口股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 范晓远 主管会计工作负责人： 马阳新 会计机构负责人： 邓庆祝

　　现金流量表

　　编制单位：辽宁时代服装进出口股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 范晓远 主管会计工作负责人： 马阳新 会计机构负责人： 邓庆祝

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：范晓远

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　2005年3月15日上海证券报