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　　早报记者 柯智华

　　随着沪指昨日再创43个月新低，基金经理已经开始担忧钓鱼岛问题对资本市场的影响升级。

　　■ 基金经理称短期回避汽车家电股

　　随着沪指昨日再创43个月新低，基金经理已经开始担忧钓鱼岛问题对资本市场的影响升级。

　　多位基金经理昨日告诉早报记者，中日紧张关系对股市已带来较大的负面影响，“这是中国股市此前从未遇到过的情况。”

　　而钓鱼岛争端升级使得基金表现遭遇两重天。统计数据显示，部分生产和日本相关产品的企业如广汽集团，其股价9月来的20天内大跌14.15%，重仓基金净值损失超3000万元，与之形成鲜明对比的是，一些军工股在游资的炒作下则受到追捧，如中国船舶9月以来涨幅超过17%，对其持仓的基金净值上涨近1亿元。

　　“目前的市场看不懂，已经超过了经济基本面的范畴。”一位基金经理说，由于其持有多为消费、环保类的个股，最近对仓位基本没有做任何调整，接下来的操作将视事态发展进一步情况来决定。

　　基金持仓涉日股颇受伤

　　在涉日概念的相关上市公司中，旗下引入多款日本车的广汽集团尤受关注。2011年年报显示，公司去年共销售广汽本田、广汽丰田及本田(中国)共逾68万辆车，占总乘用车销量的94.6%。公司日前还收购了广汽三菱50%的股权，以进一步完善和巩固其日系车的地位。

　　截至9月20日，自9月份钓鱼岛问题不断升级以来，广汽集团累计下跌14.15%，昨日收盘报5.28元/股，市值共计蒸发了56.028亿元。这也让重仓广汽集团的基金深受拖累。

　　根据Wind资讯统计数据，截至今年上半年末，共有16只基金累计持有广汽集团3739.945万股。如果上述基金持股不变，上述期间共计损失约3253.75万元。其中持仓最多的为华夏复兴基金，共计持有2122.69万股，富国天博创新主题基金和富国天源平衡基金则紧随其后分别持有503.42万股和292.5万股。

　　一位基金经理指出，中日关系走向将会对一些中日合资企业产生更为长远的影响。“中日合资产品销量或长时间内受到影响，比如汽车家电等这些产品受抵制日货影响，其销量短期内恐难以恢复，建议回避。”

　　与广汽集团类似的还有合肥三洋和广日股份。截至9月20日，广日股份报收于5.91元/股，自日本官方正式将钓鱼岛等三岛国有化以来其共计下跌0.79元或11.62%，市值蒸发6.233亿元。截至6月30日，仅有广发聚丰1只基金持有共计1950万股。

　　此外，合肥三洋在9月18日大跌3.5%。截至今年上半年末，共有20只基金累计持有合肥三洋约1460.99万股，其中招商基金公司、华夏基金(微博)公司和华富基金公司旗下的基金累计持股分别为543.83万股、450.48万股和82.46万股。

　　市场已脱离经济基本面

　　与此同时，亦有部分公司股价在中日紧张的关系中大涨，使得少部分对其持有的基金获益。

　　资料显示，这类公司主要包括军工板块如中国船舶、亚星锚链等，此外反日事件还催生了“国货概念股”，比如美菱电器上海家化和广州浪奇等。

　　“从短期来看，市场容易形成一些炒作概念，但是这些都不能持久，长期来看还是要关注公司自身的价值。”某基金经理说，比如家电汽车9月19日上涨，但是9月20日均回落。

　　值得一提的是，从9月以来钓鱼岛争端升级算起，上述相关概念股均有不错的涨幅。其中中国船舶9月份以来大涨17.81%。截至6月末，共有56只基金累计持有3030.5万股，如果持股不变则这些基金持有的中国船舶市值上涨了9667万元。

　　亚星锚链9月份以来则上涨了1.43元或18.67%。根据Wind资讯统计数据，截至今年上半年末，持有的4只基金均为被动配置基金，合计持股总数仅为8.03万股。

　　“我的仓位保持在中性水平，这类机会并不适合大规模参与，最近基本没做调仓。”某基金经理说，而从整体来看，基金经理认为中日紧张关系对中国股市造成了负面影响。他说，市场最担心的是中日会爆发战争，这在中国股市的历史上是从来没有遇到过的事情，当风险没办法评估时，投资人因此首先会选择回避风险。

　　9月20日，上证指数再创新低。该基金经理感叹说：“坦白地讲，这个市场我看不懂。我觉得市场已经脱离了经济基本面，反映的是一个综合的政治问题。”

　　对于资金的避险，他认为市场已有反应。“最近的外汇占款数据在下降，这说明了资金是向外流的。我觉得中日交战的可能性不大，如果真的发生战争，或许就是市场见底之时，当然如果战争扩大，那又是另外一回事情。”

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