证券代码：600113 证券简称：浙江东日
浙江东日股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 541,224,307.11 606,003,714.41 -10.69
所有者权益（或股东权益）(元) 390,818,259.34 403,385,512.78 -3.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.31 3.23 2.48
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -14,468,087.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.12
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,039,656.72 4,039,656.72 8.46
基本每股收益(元) 0.03 0.03 0
稀释每股收益(元) 0.03 0.03 0
全面摊薄净资产收益率(%) 1.03 1.03 增加0.1个百分点
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,566
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
浙江东方集团公司 11,780,000 人民币普通股
张世宽 509,611 人民币普通股
田刚 271,200 人民币普通股
金绍勇 270,000 人民币普通股
沈藜 263,600 人民币普通股
林激文 242,830 人民币普通股
谢虎刚 240,518 人民币普通股
张慧娟 238,600 人民币普通股
钟亮 226,469 人民币普通股
李凤兰 200,100 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1)期末其他应收款较期初上升126.06%,系进出口公司应收未收出口退税所致；
2)期末递延所得税资产较期初上升51.84%系交易性金融资产公允价值变动所致；
3)期末短期借款较期初增加，系子公司向银行借款所致；
4)期末应付账款较期初下降49.45%，系余姚房地产开发公司支付了相应的工程款；
5)期末预收账款较期初下降61.08%，系余姚房开项目的交付使用将预收款转为收入；
6)期末应缴税费较期初上升59.14%主要原因是余姚房开项目各种税金提取所致；
7)期末递延所得税负债减少，系交易性金融资产公允价值变动所致；
8)本期主营业务收入较上年同期增加486.37%，系余姚房开项目预收款转为收入所致；
9)本期营业成本较上年同期增加707.22%，系余姚房开项目成本转入所致；
10)本期营业税金及附加较上年同期增加858.39%，系余姚房开项目税金提取所致；
11)资产减值损失增加系提取坏账准备；
12)公允价值变动净收益较上年同期减少系交易性金融资产所致；
13)本期投资收益较去年同期减少53.91%，系证券投资业务减少所致；
14)本期营业外支出较上年同期增加803.4%，系水利资金提取所致
15)本期净利润较上年同期增加30.71%，系余姚房开项目利润增加所致；
16)本期收到的税费返还增加系东日进出口退税收入所致；
17)本期经营活动产生的现金流量净额相对增加50.33%，系房地产经营活动现金投入减少所致；
18)销售费用较上年同期上升188.92%，系进出口贸易业务增加所致；
19)财务费用较上年同期增加，系利息收入较少所致；
20)投资活动产生的现金流量净额相对增加支出565.56万元，主要是增加证券投资所致；
21)筹资活动产生的现金流量净额相对增加922万元，主要是银行借款增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司原非流通股东浙江东方集团公司在股权分置改革过程中作出的特别承诺为：在2005年至2007年浙江东日的年度股东大会上，提议并赞同公司以现金分红方式或现金分红加送股的方式进行分配。若公司以现金分红方式进行利润分配，则现金分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润（不含年初未分配利润）的50%；若公司以现金分红加送股方式进行利润分配，则现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润（不含年初未分配利润）的30%。
报告期内，浙江东方集团公司切实履行了上述承诺事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
期末持
序 证券代 初始投资金 期末账面 期初账面
证券简称 有数量 会计核算科目
号 码 额 值 值
（股）
1 600668 尖峰集团 344,400 2,240,541.9 2,369,472 2,651,880 交易性金融资产
2 601088 中国神华 32,000 1,183,680 1,361,600 2,080,320 交易性金融资产
3 600663 陆家嘴 35,200 1,140,103.1 1,012,352 866,624 交易性金融资产
4 601939 建设银行 144,000 928,800 1,005,120 1,425,600 交易性金融资产
5 601390 中国中铁 72,000 345,600 532,080 806,400 交易性金融资产
6 000531 穗恒运 30,000 432,567 417,300 479,100 交易性金融资产
7 601186 中国铁建 36,000 326,880 372,240 0 交易性金融资产
8 601898 中煤能源 21,000 353,430 365,400 0 交易性金融资产
9 601169 北京银行 23,000 287,500 325,450 473,800 交易性金融资产
10 601866 中海集运 42,000 278,040 291,060 511,560 交易性金融资产
合计 － 7,517,142 8,052,074 9,295,284 －
浙江东日股份有限公司
法定代表人：郑念鸿
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：浙江东日股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 47,749,024.17 56,129,504.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,546,587 10,644,125
应收票据 0 0
应收账款 909,475.17 1,020,427.08
预付款项 6,442,749.48 5,879,108.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0 0
应收股利
其他应收款 3,778,053.22 1,671,286.33
买入返售金融资产
存货 149,687,113.53 206,662,682.31
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 195,744.82 260,993.08
流动资产合计 219,308,747.39 282,268,127.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 63,900,000 63,900,000
投资性房地产 219,020,378.88 220,644,830.61
固定资产 28,146,116.46 28,627,555.85
在建工程 193,110.4 0
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 10,227,161.2 10,280,794.33
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 428,792.78 282,406.19
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 321,915,559.72 323,735,586.98
资产总计 541,224,307.11 606,003,714.41
流动负债：
短期借款 10,000,000 0
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 8,901,785.81 17,609,477.82
预收款项 41,442,287.34 106,470,062.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,068,301.82 4,135,416.55
应交税费 14,668,865.82 9,217,458.5
应付利息 0 0
应付股利 0
其他应付款 52,698,553.54 62,787,389.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 1,059,000 1,059,000
流动负债合计 132,838,794.33 201,278,805.18
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 0 838,345.75
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 0 838,345.75
负债合计 132,838,794.33 202,117,150.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 118,000,000 118,000,000
资本公积 208,718,536.75 208,718,536.75
减：库存股 0 0
盈余公积 22,784,004.74 22,784,004.74
一般风险准备
未分配利润 41,315,717.85 37,276,061.13
外币报表折算差额 0 0
归属于母公司所有者权益合计 390,818,259.34 386,778,602.62
少数股东权益 17,567,253.44 17,107,960.86
所有者权益合计 408,385,512.78 403,886,563.48
负债和所有者总计 541,224,307.11 606,003,714.41
公司法定代表人：郑念鸿 主管会计工作负责人：陈琦 会计机构负责人：陈琦
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 27,435,719.06 23,963,302.38
交易性金融资产 10,546,587 10,644,125
应收票据
应收账款 0 27,000
预付款项 0 0
应收利息
应收股利
其他应收款 49,735,548 48,046,617
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 110,068.84 146,758.45
流动资产合计 87,827,922.9 82,827,802.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 184,254,112.18 184,254,112.18
投资性房地产 112,815,758.41 113,851,981.57
固定资产 22,789,174.78 23,182,773.43
在建工程 186,593.4 0
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,232,367.78 3,255,002.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,516,890.54 1,335,378.25
其他非流动资产
非流动资产合计 324,794,897.09 325,879,248.21
资产总计 412,622,819.99 408,707,051.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,284 20,284
预收款项 4,237,841.45 5,083,574.02
应付职工薪酬 4,064,777.38 4,133,383.01
应交税费 3,183,506.36 2,464,497.26
应付利息
应付股利
其他应付款 25,850,462.28 25,235,506.42
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 37,356,871.47 36,937,244.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 0 838,345.75
其他非流动负债
非流动负债合计 0 838,345.75
负债合计 37,356,871.47 37,775,590.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 118,000,000 118,000,000
资本公积 209,260,718.26 209,260,718.26
减：库存股
盈余公积 22,784,004.74 22,784,004.74
未分配利润 25,221,225.52 20,886,737.58
所有者权益（或股东权益）合计 375,265,948.52 370,931,460.58
负债和所有者（或股东权益）合计 412,622,819.99 408,707,051.04
公司法定代表人：郑念鸿 主管会计工作负责人：陈琦 会计机构负责人：陈琦
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 102,433,912.92 17,476,633.44
其中：营业收入 102,433,912.92 17,476,633.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 94,781,975.01 11,355,114.45
其中：营业成本 83,477,070 10,341,244.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,325,746.02 451,356.33
销售费用 1,253,935.7 434,015.46
管理费用 2,631,271.44 2,323,020.23
财务费用 33,274.5 -289,199.45
资产减值损失 44,156.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,894,773.16
投资收益（损失以“－”号填列） 878,251.99 1,905,322.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,651,937.91 6,121,518.99
加：营业外收入 3,893.79
减：营业外支出 97,960.59 10,843.6
其中：非流动资产处置净损失 0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,557,871.11 6,110,675.39
减：所得税费用 2,423,521.81 2,184,283.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,134,349.3 3,926,392.15
归属于母公司所有者的净利润 4,039,656.72 3,724,533.81
少数股东损益 1,094,692.58 201,858.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人：郑念鸿 主管会计工作负责人：陈琦 会计机构负责人：陈琦
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,717,260.55 3,792,602.5
减：营业成本 781,496.82 729,396.33
营业税金及附加 264,166.59 219,542.1
销售费用
管理费用 1,916,609.62 1,612,928.29
财务费用 -77,427.17 -148,762.2
资产减值损失 184,659
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,894,773.16
投资收益（损失以“－”号填列） 6,242,951.99 2,030,872.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,995,934.52 3,410,370.29
加：营业外收入 0
减：营业外支出 4,717.26 3,808.52
其中：非流动资产处置净损失 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,991,217.26 3,406,561.77
减：所得税费用 -343,370.68 1,125,069.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,334,587.94 2,281,491.78
公司法定代表人：郑念鸿 主管会计工作负责人：陈琦 会计机构负责人：陈琦
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,801,385.53 32,462,326.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 663,544.99
收到其他与经营活动有关的现金 4,069,012.07 7,215,588.53
经营活动现金流入小计 42,533,942.59 39,677,915.1
购买商品、接受劳务支付的现金 36,547,623.46 64,162,903.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 996,628.94 1,040,817.83
支付的各项税费 2,842,643 2,047,879.93
支付其他与经营活动有关的现金 16,615,134.41 1,170,899.29
经营活动现金流出小计 57,002,029.81 68,422,500.91
经营活动产生的现金流量净额 -14,468,087.22 -28,744,585.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 673,355 2,917,245
取得投资收益收到的现金 878,251.99 1,905,322.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,551,606.99 4,822,567.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 215,660.4
投资支付的现金 4,470,590.16 2,301,655
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,686,250.56 2,301,655
投资活动产生的现金流量净额 -3,134,643.57 2,520,912.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 777,750
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 635,400
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 777,750
筹资活动产生的现金流量净额 9,222,250
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,380,480.79 -26,223,673.5
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司法定代表人：郑念鸿 主管会计工作负责人：陈琦 会计机构负责人：陈琦
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,901,527.98 3,108,235
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,998,948.07 13,818,677.94
经营活动现金流入小计 23,900,476.05 16,926,912.94
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 548,181.8 724,863.21
支付的各项税费 822,396.64 586,204.91
支付其他与经营活动有关的现金 21,316,504.36 49,043,494.77
经营活动现金流出小计 22,687,082.8 50,354,562.89
经营活动产生的现金流量净额 1,213,393.25 -33,427,649.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 673,355 2,917,245
取得投资收益收到的现金 6,242,851.99 2,030,872.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,916,206.99 4,948,117.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 186,593.4
投资支付的现金 4,470,590.16 2,301,655
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,657,183.56 2,301,655
投资活动产生的现金流量净额 2,259,023.43 2,646,462.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,472,416.68 -30,781,187.64
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司法定代表人：郑念鸿 主管会计工作负责人：陈琦 会计机构负责人：陈琦
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