证券代码:600258 证券简称:首旅股份
北京首都旅游股份有限公司2007年度股东大会会议议程
北京首都旅游股份有限公司2007年度股东大会于2007年4月
16日上午9：30在北京民族饭店会议室召开，会议由董事长杨华先
生主持。
本次会议议程如下：
一、首先由董事长杨华先生宣布本次会议正式开始。
二、公司董事会秘书段中鹏先生报告会议出席情况。
三、会议审议的提案：
（一）《公司2007年度董事会工作报告》；
（二）《公司2007年度独立董事述职报告》；
（三）《公司2007年度监事会工作报告》；
（四）《公司2007年年度报告及摘要》；
（五）《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的提
案》；
（六）《公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算申请
的提案》；
（七）《公司2007年度利润分配的提案》；
（八）《公司2008年度信贷及担保额度申请的提案》；
（九）《公司2008年度向控股股东-首旅集团获得低息贷款的关
联交易提案》；
（十）《关于变更公司一名独立董事的提案》；
（十一）《关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三
亚市国有资产管理公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的提
案》。
四、请股东就各项提案的有关问题提出质询。
2
五、请公司有关负责人对股东质询进行解答。
六、请出席会议的股东投票表决。
七、请公司董事会秘书段中鹏先生宣布各项提案的表决结果。
八、请北京市中伦文德律师事务所律师宣读《关于北京首都旅游
股份有限公司2007度股东大会的法律意见》。
九、请出席本次会议的公司董事签署公司2007年度股东大会会
议记录、决议及决议公告。
十、董事长杨华先生宣布会议结束。
提案一：公司2007年度董事会工作报告
2007年度，公司董事会勤勉敬业，严格遵守国家法律、法规和
规范性文件的相关规定，认真履行各项职责，执行股东大会通过的各
项决议。在这一年的时间里，董事会按照公司发展战略，努力开拓经
营市场，加强优化资产配置，消除经营工作中的不利影响，在经营管
理方面得于稳步发展。同时，全面启动了再融资工作并取得阶段性进
展。首旅股份2007的经营和发展的势头喜人，为我们2008年各项工
作的进一步发展打下了良好的基础。
一、2007年度董事会会议情况及决议情况
报告期内，公司董事会共召开了8次会议，会议决议公告刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站和本公司网站。董事会
各次会议具体列表如下：
召开时间 届次 刊登公告编号 公告披露日期
2007年3月15日 第三届董事会第八次会议 临2007—002号 2007年3月17日
2007年4月26日 第三届董事会第次九会议 临2007-009号 2007年4月28日
2007年6月28日 第三届董事会第十次会议 临2007—013号 2007年6月29日
2007年8月8日 第三届董事会第十一次会议 临2007—014号 2007年8月10日
2007年9月10日第三届董事会第十二次会议 临2007—016号 2007年9月12日
2007年10月23日第三届董事会第十三次会议仅披露季报，无编号2007年10月25日
2007年11月9日第三届董事会第十四次会议 临2007—022号 2007年11月10日
2007年12月24日第三届董事会第十五次会议 临2007—026号 2007年12月25日
二、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会勤勉敬业，认真执行股东大会各项决议。
1.2007年度经营业绩。公司本年度实现营业收入18.19亿元，
利润总额2.18亿元，净利润1.24亿元，每股收益0.54元，每股净
资产4.62元，净资产收益率11.61%。
5
2.实施了2006年度利润分配方案。以2006年末23140万股为基
数，向全体股东每10股派送1.70元（含税）股利，共计派送现金股
利39,338,000元，剩余53,108,106.38元未分配利润结转以后年度
分配。2006年度不实施资本公积转增股本。
3.积极推进再融资工作并获得阶段性进展，再融资方案已获股东
大会审议通过并上报中国证监会。
4.针对北京证监局的相关要求，提高上市公司质量，对公司的各
项内控制度进行修订更新，成立了董事会战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会和审计委员会共四个委员会，并确立各委员会组成
成员，通过了相关实施细则，保证公司运作的规范性。
5.及时向独立董事发放独立董事津贴。
6.聘请了具有证券从业资格的北京京都会计师事务所对公司进
行财务审计。
7.安排公司董事、监事和高级管理人员参加交易所、证监局和上
市公司协会组织的业务和法规培训以及公司独立董事业务培训，使高
级管理人员全面掌握最新证券监管与业务知识，进一步增强法律法规
意识。
三、公司股东及股份情况
截至2007年12月31日，公司共有40,159名股东，其中前十名
的股东、前十名流通股东及其持股情况如下：
股东总数 40,159户
前10名股东持股情况
持有非流通股 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例% 持股总数
股份数量 的股份数量
北京首都旅游集团有
国有法人股 60.15 139,182,156 139182156 无
限责任公司
上海浦东发展银行－
长信金利趋势股票型 其他 1.56 3,599,921 未知
证券投资基金
JF资产管理有限公司
－JF中国先驱A股基 其他 1.32 3,046,241 未知
金
6
中国银行－同盛证券
其他 1.30 3,000,000 未知
投资基金
中信证券股份有限公
其他 0.86 2,000,000 未知
司
中国工商银行－－嘉
实策略增长混合型证 其他 0.73 1,700,000 未知
券投资基金
中国建设银行－诺德
价值优势股票型证券 其他 0.72 1,675,841 未知
投资基金
中信证券－建行－中
信证券股债双赢集合 其他 0.70 1,614,155 未知
资产管理计划
中国工商银行－金泰
其他 0.44 1,011,150 未知
证券投资基金
金鑫证券投资基金 其他 0.43 1,000,000 未知
中国农业银行－国泰
金牛创新成长股票型 其他 0.43 1,000,000 未知
证券投资基金
前10名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股股份数量 股份种类
上海浦东发展银行－长信金利趋势 3,599,921 A股
股票型证券投资基金
JF资产管理有限公司－JF中国先 3,046,241 A股
驱A股基金
中国银行－同盛证券投资基金 3,000,000 A股
中信证券股份有限公司 2,000,000 A股
中国工商银行－嘉实策略增长混合 1,700,000 A股
型证券投资基金
中国建设银行－诺德价值优势股票 1,675,841 A股
型证券投资基金
中信证券－建行－中信证券股债双 1,614,155 A股
赢集合资产管理计划
中国工商银行－金泰证券投资基金 1,011,150 A股
金鑫证券投资基金 1,000,000 A股
中国农业银行－国泰金牛创新成长 1,000,000 A股
股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东首旅集团与上述其他流通股股东不存在关联关
明 系。
2008年，首旅股份面临前所未有的机遇，全面迎接奥运的召开，
旅游行业的整体形势向上，宏观经济增长持续强劲，公司董事会努力
7
抓住机遇，以创新和发展为主题，强化预算管理，降低成本费用，调
整公司资产结构，开发有前景的旅游业务，实施资源整合，进一步提
高资产质量和经营效率，力争尽快完成再融资，实现2008年公司经
营预算，为股东实现更大的投资收益，向广大投资者交一份满意的答
卷。
8
提案二：公司2007年度独立董事述职报告
公司董事会：
本人自2005年5月起担任首旅股份独立董事，任职期间诚实守
信、勤勉尽责，严格遵守国家法律、法规和规范性文件的相关规定，
本着对股东负责、对公司负责的精神，以诚信的理念、实事求是的态
度认真履行职责。
现就2007年度履行职责情况进行报告，请予以审议。
（一）2007年度出席董事会及股东大会次数及投票情况
本期，本人全部出席了首旅股份第三届第八、九、十、十一、十
二、十三、十四和十五次董事会会议，不存在委托授权其他独立董事
出席会议的情况。对公司提请董事会通过的提案均进行了认真审阅，
并发表了无异议的意见。
（二）发表独立意见的情况
本年度，本人共发表了3次独立董事意见，其中涉及公司日常关
联交易事宜1次、公司2007年未发生对外担保事宜独立意见1次和
公司公开增发A股涉及关联交易事项1次。
针对日常关联交易的提案，经审查了公司关联交易的有关文件，
并听取了公司高级管理人员就该项关联交易所作的介绍。就本人所掌
握的知识和了解的情况认为，公司的日常关联交易有着必要性和持续
性，关联交易的定价符合公平、公正的交易原则，未损害公司利益和
全体股东、特别是中小股东利益。
针对公司公开发行A股股票事宜，我们认为，本次交易定价是按
独立的具有证券从业资格评估机构的评估值为基础来确定收购价格，
并在市国资委进行备案并获得《资产评估备案表》和与市国土局签署
了《土地出让合同》，是公平、公允的，符合公司和全体股东的利益，
9
没有损害中小股东的利益；本次公开发行股票涉及关联交易事项的表
决程序是合法的，公司关联董事就相关提案的表决进行了回避，符合
有关法律、法规和公司章程的规定。本次关联交易聘请的相关审计和
评估机构都具有证券从业资格、具有相应的专业能力和独立性；公司
通过本次用募集资金收购三家酒店，完成收购后将增强公司酒店类资
产，提高公司的整体盈利能力，创造良好的市场发展前景，符合公司
长远发展战略。
（三）保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
本年度，本人通过听取公司高级管理人员介绍、审查公司相关文
件等方式，了解公司的生产经营和运作情况，为决策提供了重要依据。
就本人所掌握的知识和了解的情况认为，2007年度，公司严格按照
有关法律法规的要求，规范运作，通过制度修改等多方面的努力，进
一步完善了公司治理结构，提高了公司治理水平；控股股东没有占用、
支配该资产或干预公司对该资产的经营管理的情形。
10
提案三：公司2007年度监事会工作报告
2007年监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》等有关法律、法规的要求，按照中国证监会提出的“法制、监
管、自律、规范”的八字方针，本着对股东负责、对公司负责的精神，
以诚信的理念、实事求是的态度履行职责，对公司财务、以及公司董
事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维
护公司利益，维护股东权益，为促进公司发展作出应尽的义务与责任。
在本年度中，监事会共召开五次会议，列席了第三届董事会第八
次、第十二次和第十五次会议，出席了公司2006年年度股东大会和
2007年度第一次临时股东大会。
一、监事会本年内会议召开情况。
（一）2007年3月15日召开第三届监事会第四次会议。此次会
议决议公告刊登在2007年3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》
上。
（二）2007年4月26日召开第三届监事会第五次会议。审议公
司第一季度报告。
（三）2007年8月8日召开第三届监事会第六次会议。此次会
议决议公告刊登在2007年8月10日的《中国证券报》、《上海证券报》
上。
（四）2007年9月10日召开第三届监事会第七次会议。此次会
议决议公告刊登在2007年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》
上。
（五）2007年10月23日召开第三届监事会第八次会议。审议公
司第三季度报告。
二、监事会对公司2007年有关事项发表独立意见如下：
11
（一）公司依法运作情况
2007年公司继续完善内部控制制度，决策程序均严格遵循《公
司法》、《证券法》、和《上市规则》及其他有关法规制度的规定，公
司修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理办法》、
《投资者关系管理工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外担保
管理办法》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《总经理工
作细则》等主要规章制度。董事会遵照并执行股东大会的各项决议。
公司董事和高级管理人员自觉遵守法律、法规，忠诚敬业，在执行职
务过程中未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
年度内公司无重大诉讼事项发生。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司财务制度及财务管理情况进行了认真细致的检查，
认为2007年度公司努力开拓经营市场，加强对资产优化配置、投资
管理和财务管理等方面的工作，取得了令人满意的业绩。公司财务决
算报告真实反映公司当期的经营结果和财务状况。北京京都会计师事
务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事会对董事会编制2007年年度报告进行了认真审核，无
任何异议，监事会对此作出了专项意见报告。
（三）公司最近一次募集资金使用情况
公司2007年没有募集资金事项发生，以前年度募集资金已在
2001年全部使用完毕。
（四）公司拟增发2500万A股收购首旅集团酒店资产事项
监事会认真查阅了有关拟收购资产的评估、审计资料，并对该资
料进行了审查与研究。认为此次收购资产事项符合有关上市规则与法
律法规的规定。认为本次交易价格遵循公平交易、没有内部交易行为，
12
没有损害股东权益和造成公司资产流失的情况。
（五）关联交易事项
公司与控股股东之间的股权转让、土地租赁、综合服务协议等关
联交易遵循公开、公平，关联交易公允、程序合法，未发现有损害公
司利益、股东利益行为。
（六）关联方违规占用资金情况
公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司各事
项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
13
提案四：公司2007年年度报告摘要
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事和公司高级管理人员保证本报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投
资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 公司9名董事中8名董事出席本次会议，陆致成董事委托杨华董事出
席会议并代为行使表决权。
1.3 北京京都会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计
报告。
1.4 公司负责人董事长杨华先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机
构负责人石磊女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 首旅股份
股票代码 600258
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店
办公地址
邮政编码 100031
公司国际互联 www.bct2000.com
网网址
电子信箱 stock@bct2000.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 段中鹏
联系地址 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店三层362房间
电话 010-66014466-2446
传真 010-66019471
电子信箱 dzpxx@sohu.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
14
单位:元 币种：人民币
本年比上年
2007年 2006年 2005年
增减（％）
营业收入 1,819,551,283.96 1,467,435,776.41 24.00 1,280,711,029.15
利润总额 217,549,932.38 126,466,790.94 72.02 92,147,173.52
归属于上市公司股
122,373,518.62 79,903,272.42 53.15 58,387,276.03
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 128,380,871.72 82,420,861.22 55.76 57,495,728.79
损益的净利润
经营活动产生的现
250,445,001.43 223,707,853.49 11.95 139,831,649.38
金流量净额
2007年末 2006年末 本期末比上 2005年末
期增减（％）
总资产 1,883,484,069.56 1,789,380,877.33 5.26 1,798,608,249.89
所有者权益
1,044,731,946.01 906,061,790.92 15.30 837,439,402.63
（或股东权益）
3.2 主要财务指标 单位:元 币种：人民币
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
基本每股收益 0.5288 0.3453 53.15 0.2523
扣除非经常性
损益后的基本 0.5548 0.3562 55.76 0.2485
每股收益
全面摊薄净资
11.71 8.82 2.89 6.97
产收益率%
加权平均净资
12.63 9.24 3.39 7.12
产收益率%
扣除非经常性
损益后的加权
12.29 9.10 3.19 6.87
平均净资产收
益率%
每股经营活动
产生的现金流 13.25 9.53 3.72 7.01
量净额
2007年末 2006年末 本期末比上期增减 2005年末
（％）
归属于上市公
司股东的 4.51 3.92 15.30 3.62
每股净资产
非经常损益项目 单位:元 币种：人民币
项 目 金 额
15
非流动资产处置损益 -5,273,852.79
计入当期损益的政府补助 560,000.00
其他营业外收支净额 -6,074,598.68
其他非经常性损益项目 5,641,317.08
减：企业所得税影响数 473,883.73
非经常性损益净额 -5,621,018.12
其中：归属于公司普通股股东的部分 -6,007,353.10
归属于少数股东的部分 386,334.98
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的
影响金额
可供出售金融资产 46,265,709.85 116,283,115.33 70,017,405.48 -
合计 46,265,709.85 116,283,115.33 70,017,405.48 -
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
4股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次 本次变动增减（+，-）本次变动后
变动前
数量 比例% 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
转股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 139,182,156 60.15 139,182,156 60.15
3、内资持股
其中：境内法人股 1,217,844 0.52 1,217,844 0.52
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 140,400,000 60.67 14,040 60.67
16
二、无限售条件股份 91,000,000 39.33 91,000,000 39.33
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 231,400,000 100 231,400,000 100
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售 本年解除限 本年增加 年末限售 限售原因 解除限售日期
股数 售限售股数 限售股数 股数
139,182,156 0 0 139,182,156 股改承诺 2008年1月18日，
期限售期 11,570,000股
北京首都 未到
2009年1月，
旅游集团
有限责任
23,140,000股
公司
2010年1月18日，
104,472,156股
304,461 0 0 304,461 同上 2008年1月
聚全餐饮
18日
十三陵总 304,461 0 0 304,461 同上 2008年1月
公司 18日
同方股份 304,461 0 0 304,461 同上 2008年1月
18日
北京城乡 304,461 0 0 304,461 同上 2008年1月
18日
注释：截至本报告披露日，以上五家公司合计持有的12,787,844股已上市流通，仅有首旅
17
集团持有的127,612,156股仍在限售期内。
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股
股东总数 40,159户
前10名股东持股情况
持有非流通股 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例% 持股总数
股份数量 股份数量
北京首都旅游集团 国有法人股 60.15 139,182,156 139182156 无
有限责任公司
上海浦东发展银行 其他 1.56 3,599,921 未知
－长信金利趋势股
票型证券投资基金
JF资产管理有限公 其他 1.32 3,046,241 未知
司－JF中国先驱A
股基金
中国银行－同盛证 其他 1.30 3,000,000 未知
券投资基金
中信证券股份有限 其他 0.86 2,000,000 未知
公司
中国工商银行－－ 其他 0.73 1,700,000 未知
嘉实策略增长混合
型证券投资基金
中国建设银行－诺 其他 0.72 1,675,841 未知
德价值优势股票型
证券投资基金
中信证券－建行－ 其他 0.70 1,614,155 未知
中信证券股债双赢
集合资产管理计划
中国工商银行－金 其他 0.44 1,011,150 未知
泰证券投资基金
金鑫证券投资基金 其他 0.43 1,000,000 未知
中国农业银行－国 其他 0.43 1,000,000 未知
泰金牛创新成长股
票型证券投资基金
前10名 流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股股份数量 股份种类
上海浦东发展银行－长信金利趋 3,599,921 A股
势股票型证券投资基金
JF资产管理有限公司－JF中国 3,046,241 A股
先驱A股基金
中国银行－同盛证券投资基金 3,000,000 A股
中信证券股份有限公司 2,000,000 A股
中国工商银行－嘉实策略增长混 1,700,000 A股
合型证券投资基金
18
中国建设银行－诺德价值优势股 1,675,841 A股
票型证券投资基金
中信证券－建行－中信证券股债 1,614,155 A股
双赢集合资产管理计划
中国工商银行－金泰证券投资基 1,011,150 A股
金
金鑫证券投资基金 1,000,000 A股
中国农业银行－国泰金牛创新成 1,000,000 A股
长股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的公司控股股东首旅集团与上述其他流通股股东不存在关联关系。
说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东情况介绍：北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司69.14%
股份的国有法人股东。公司类别为国有独资公司，该公司的法定代表人为段强。
该公司成立于1998年1月24日，公司注册资本236,867万元，经营范围为：受
市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资
源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。
公司实际控制人为：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
北京市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
北京首都旅游集团有限责任公司
60.15%
北京首都旅游股份有限公司
5董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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单位：股，万元 币种：人民币
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 年末持 变动 报告期末从公司
股数 股数 原因 领取的报酬总额
杨华 董事长 男 47 2005.5-2008.5 0 0 —— 33.4
沈叙强 副董事长 男 57 2005.5-2008.5 0 0 —— 32
杨建民 董事总经理 男 53 2006.3-2008.5 0 0 —— 33.4
陈秋生 独立董事 男 51 2005.5-2008.5 0 0 —— 5.95
郑光昭 独立董事 男 64 2005.5-2008.5 0 0 —— 5.95
李军 独立董事 男 48 2005.5-2008.5 0 0 —— 5.95
王诚 董事 男 54 2005.5-2008.5 0 0 —— 无
陆致成 董事 男 59 2005.5-2008.5 0 0 —— 无
周和平 董事 男 54 2005.5-2008.5 0 0 —— 无
侯卫军 监事会主席 男 54 2005.5-2008.5 0 0 —— 无
袁小凤 监事 女 58 2005.5-2008.5 0 0 —— 无
李欣 监事 女 37 2005.5-2008.5 0 0 —— 13.5
周延龙 副总经理 男 37 2006.3-2008.5 0 0 —— 24.1
杨军 财务负责人 女 44 2005.5-2008.5 0 0 —— 24.1
段中鹏 董事会秘书 男 40 2005.5-2008.5 0 0 —— 20.9
注：以上薪酬为税前金额；全体董事、监事和高级管理人员无被授予股权激励情况。
在股东单位或其关联单位任职及是否领取报酬
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 任期终止 是否领取报酬
日期 日期
杨华 否
北京首都旅游集团有限责任公司 副总裁 2004年
王诚 是
北京首都旅游集团有限责任公司 运营管理总监 1998年
侯卫军 是
北京首都旅游集团有限责任公司 管理部总经理 2006年
袁小凤 是
北京首都旅游集团有限责任公司 财务监事 2002年
陆致成 同方股份有限公司 是
副董事长兼总裁 1998年
20
周和平 是
北京城乡贸易中心股份有限公司 董事长 1998年
陈秋生 是
十三陵特区旅游服务开发总公司 总经理 1998
6董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况：
2007年是首旅股份发展过程中非常重要的一年，在党的十七大“构建和谐社会”的指导思想
下，公司全面贯彻执行股东大会制定的发展要求，经过公司全体人员的共同协作，努力奋斗，圆
满出色地完成了各项经营指标，且公司的营业收入、利润总额为公司成立以来的最高纪录。
2007年公司实现营业收入18.20亿元，利润总额2.18亿元，归属于母公司所有者的净利润
1.22亿元。较2006年分别增长了24.00%、72.02%和53.15%。带来增长的主要因素是酒店、会展、
景区和旅游服务的收入、利润均比上年有较大幅度提高。装修后的京伦饭店设备设施得到了全面
提升，客源结构也更加优化，平均房价比改造前增长超过30%；展览分公司抓住北京市会展市场发
展良好、展览项目扩张迅速的有力商机，实现营业收入、利润总额的增长；海南南山景区在2007
年5月8日正式挂牌成为国家第一批5A景区，该景区通过进一步加强管理，扩大营销，使入园人
数大幅度增加；神舟国旅接待国内游、入境游的旅游人次、收入也均比去年有大幅度增长，在全
国百强旅行社中位列第十三名。
2007年公司克服了以下减利因素：民族饭店由于对5-8层客房进行符合奥运接待标准的装修，
影响了整体利润水平，但饭店抓好未改造商务楼层的销售工作，努力将不利影响降到了最低；由
于北京市开展全面清理整顿户外媒体的行动，公司所属旅游广告公司本报告期收入、利润大幅下
降，对公司整体业绩产生影响。
2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性
1、有利因素
（1）宏观经济持续稳定增长
改革开放以来，我国国民经济保持着持续稳定的增长，特别是“十五”期间，我国国内生
产总值更是以较高的年均增长速度增长。根据世界各国旅游行业发展经验，旅游行业的发展与
国民经济有着较强的正相关性，伴随着国民经济的持续健康发展，我国旅游行业仍将保持快速
增长。
（2）我国居民消费结构正面临升级
2006年我国城镇居民家庭恩格尔系数降至35.8%，标志着我国居民的生活总体上已经进入
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小康水平，居民消费结构开始升级换代，从温饱型消费向小康型、富裕型转变，旅游正逐渐成
为人们最普遍的休闲方式和消费行为。从世界旅游强国的发展历程来看，旅游行业一般要经历
“观光游——休闲游——度假游”三个发展阶段。当人均GDP达到1,000美元时，观光游剧增；
当人均GDP达到2,000美元时，休闲游骤升；人均GDP达到3,000美元时，度假游渐旺。2006
年，我国人均GDP达到2058美元，我国旅游行业开始进入休闲游发展阶段。人民群众休闲方式
的变化正深刻地影响着我国旅游行业的发展。
（3）旅游行业得到国家及地方政府政策的大力扶持
近几年，旅游行业被列为鼓励消费、扩大内需，国民经济新增长点的重点行业之一。1998
年中央经济工作会议做出了将旅游行业列为国民经济新的增长点的重大决策，1999年国务院修
订了《全国年节及纪念日放假办法》，促进了假日旅游的兴起，2000年初全国旅游工作会议上，
明确提出把我国建设成为世界旅游强国的目标。国务院以国办发[2000]46号文《国务院办公厅
转发国家旅游局等部门关于进一步发展假日旅游若干意见的通知》指出，发展假日旅游对于国
民经济有着重要的意义。西部大开发战略中，把“发展特色旅游业”作为重点任务之一，并把
旅游项目列为优先安排建设项目。2001年4月11日，国务院又发布国发[2001]9号文《国务院
关于进一步加快旅游业发展的通知》，明确提出进一步加快旅游行业发展，支持符合条件的旅游
企业通过股票发行上市等方式融资。上述政策均为国内旅游行业的发展提供了良好的外部政策
环境。
（4）基础设施的改善使得旅游活动更加便捷和舒适
随着国民经济的不断发展，我国基础设施尤其是公共设施不断改善，旅游目的地的易达性
不断提高，旅游活动更加舒适和便捷。
（5）中国是安全的旅游目的地
旅游行业是对安全因素极其敏感的产业，恐怖活动和自然灾害等安全问题成为制约旅游行
业进一步发展的因素之一，尤其是发生美国“9 11”和印尼巴厘岛等一系列恐怖事件及近期发
生东南亚的海啸后。同不少国家和地区政局动荡、社会动乱、经济衰退、恐怖主义活动频发相
比，我国政治稳定、社会安定、经济健康发展，中国作为最安全的旅游目的地的形象更加鲜明
和突出。
（6）北京申奥成功对北京旅游行业将产生巨大的促进作用
北京承办2008年奥运会将提高我国作为旅游目的地的知名度和吸引力，北京旅游行业尤其
是酒店行业将受益非浅。根据历届奥运会主办城市的经验和北京市旅游发展的现状，同时参考
北京奥组委的预测，预计2008年全年北京市接待海外游客480万人次，接待国内游客（不含北
京市民在京游）1亿人次，分别比2007年增长7.5%、7.14%。由于旅游人数激增，无论是商务
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旅游还是因私旅游，酒店行业均将从中获得巨大的收益。
（7）商务旅游作为旅游市场的高端产品将促进酒店行业的增长
据国家旅游局统计，2002年以来在中国的海外旅游者中，商务旅游者占到整个海外旅游者
的35%以上，仅次于观光游客，处在第二位。同时，商务客人的消费水平是各类旅游者中消费
水平最高的。据国家旅游局统计，来华海外商务客人人均消费比观光客人多31美元/日，高出
23%，达到166美元；来华海外商务游客在华停留超过15天以上者达10%；而观光客停留15天
以上的仅有5.8%，高出了4.2个百分点。国内客人中也呈现同样特征，来京从事商务活动的国
内旅游者人均花费为1,327.4元，远远高于观光客人人均消费。商务旅游作为旅游市场的高端
产品将促进酒店行业尤其是商务酒店的增长。
2、不利因素
（1）目前国内旅游市场秩序还比较混乱，存在着一定程度上的恶性竞争，旅游服务质量不
高，对居民的旅游消费有一定影响。
（2）旅游行业管理体制有待理顺，对旅游资源的管理还存在着建设、林业、文物、宗教等
部门多头管理，政出多门的矛盾。
（3）国内展览行业管理体制、行业法规和规章建设需要进一步提高；缺乏大型会展场馆和
服务水平滞后，缺乏现代化的会展专业人才。
3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位:元 币种：人民币
项目 2007年12月31日 2006年12月31日
增减率
增减额
占总资产 占总资产
金额 金额 （%）
比例% 比例%
其他应收款 14,299,952.87 0.76 32,931,128.15 1.84 -18,631,175.28 -56.58
可供出售金融资产 116,283,115.33 6.17 46,265,709.85 2.59 70,017,405.48 151.34
在建工程 7,541,464.42 0.40 5,777,280.13 0.32 1,764,184.29 30.54
长期待摊费用 1,922,018.72 0.10 4,258,016.82 0.24 -2,335,998.10 -54.86
短期借款 228,000,000.00 12.11 290,000,000.00 16.21 -62,000,000.00 -21.38
长期借款 20,000,000.00 1.06 30,000,000.00 1.68 -10,000,000.00 -33.33
递延所得税负债 28,313,278.83 1.50 14,267,784.25 0.80 14,045,494.58 98.44
（1）其他应收款下降主要系公司收回对观音苑股权转让款1,982.68万元；
（2）可供出售金融资产是公司所持外运发展的股权公允价值变动所致；
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（3）在建工程余额主要是南山景区零星改造项目；
（4）长期待摊费用减少主要是旅游广告公司广告牌费用在当期摊销；
（5）公司2007年净偿还借款7,200万，使得短期借款、长期借款项目余额大幅
下降；
（6）递延所得税负债由于按照公允价值计量可供出售金融资产而产生。
4、报告期内公司利润表主要项目同比发生重大变动的说明
单位:元 币种：人民币
项目 2007年度 2006年度 增减比率（%）
营业收入 1,819,551,283.96 1,467,435,776.41 24.00
营业成本 1,177,986,428.86 976,690,167.90 20.61
营业税金及附加 33,677,221.21 26,990,662.70 24.77
销售费用 202,504,539.33 178,418,168.75 13.50
管理费用 173,232,452.07 144,743,039.29 19.68
财务费用 17,073,830.74 18,655,446.23 -8.48
投资收益 12,556,628.22 8,780,480.34 43.01
营业外收入 1,519,414.41 509,502.56 198.22
营业外支出 12,307,865.88 4,916,232.56 150.35
（1）报告期内，公司酒店、景区、旅游服务收入均有一定幅度提高，使得公司
营业收入较上年增长24%；
（2）营业成本、营业税金及附加随营业收入增长同比例增长；
（3）销售费用和管理费用增长较多，主要是由于京伦饭店2006年停业改造各项
费用显著下降，使得两期数据不具可比性，扣除这项影响外，公司这两项费用增
长1,130.05万，增长3.5%，属于营业收入增长带来的正常增长；
（4）财务费用下降系公司偿还对外借款，节约利息支出所致；
（5）投资收益增加主要是公司联营企业首汽股份、宁夏沙湖完成利润情况较好
所致；
（6）营业外收入主要是北展分公司收取的违约金及南山景区政府补助56万元；
（7）营业外支出主要是民族饭店房产改造前，按照会计制度处置前次改造未提
足折旧的部分资产形成的损失375.48万元，及广告公司由于广告牌被拆除，未
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能按时履行合同给客户的补偿款589.08万元。
5、报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净
利润存在重大差异的原因说明。 单位:元 币种：人民币
项目 2007年度 2006年度 增减比率（%）
经营活动产生的现金流量净额 250,445,001.43 223,707,853.49 11.95
投资活动产生的现金流量净额 -68,518,745.47 -117,364,667.06 41.62
筹资活动产生的现金流量净额 -139,814,298.06 -179,131,422.43 21.95
（1）经营活动净现金流随利润增加而增加；
（2）投资活动净现金流出减少主要由于购置资产支出减少3,125.53万元；
（3）由于公司集中资金偿还借款，所以筹资活动现金流出金额较大。
6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
北京神舟国际旅 北京京伦饭店有 海南南山文化旅 北京首旅景区 北京旅游广告有
行社集团有限公 限责任公司 游开发有限公司 投资管理有限 限责任公司
司 公司
业务性质 旅行社 饭店 景区 投资与咨询 旅游广告
控股比例 51% 54% 73.808% 95% 95%
注册资本 6,807.53万元 1,200万美元 38,600万元 5,200万元 1,471.16万元
总资产
186,868,313.06 206,427,138.27 645,662,883.05 53,809,225.74 15,717,563.36
净利润
3,538,797.85 26,456,309.77 110,063,190.22 669,484.84 -14,435,831.20
由于北京市开展全面清理整顿户外媒体的行动，公司所属旅游广告公司所有
户外广告牌均被拆除，造成本报告期收入、利润大幅下降。
（二）对公司未来发展的展望
1、首旅股份要与时俱进，不断开拓创新，要在变化中求生存，要在变化中求发展。在
未来的发展中我们将积极从以下四个方面做好工作：
（1）、认真编制好未来5年的发展规划。
公司要组织专门力量来研究公司未来的发展，进一步明确首旅股份未来5年的发展目
标，理清未来5年的发展思路。在资产结构上，要加大资本运作力度，充分利用资本市场的
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融资功能，通过收购北京或北京地区以外的酒店资产，进一步充实首旅股份的核心资产，突
出主业，提高市场竞争力。在分配制度和激励机制上，企业高管人员、优秀企业人员、专业
技术人员以及员工的收入、待遇要与达到国内优秀上市公司的水平。
（2）、加大资本运作力度，促进首旅股份快速发展。目前，公司正迎来良好的发展机
遇，宏观经济形势和旅游行业都处好良好增长状态，公司进入了一个新的发展阶段。公司将
在积极做好酒店资产收购的同时，积极发展有利公司的旅游项目。公司发展模式上，使公司
从现在的旅游综合型上市公司向以酒店和景区为主要资产形式转变，充分突出主业，做大做
强。
（3）、强化品牌管理，提高经营管理效益。品牌战略一直是公司发展战略重要组成部分，
首旅股份在未来的几年中要积极按照品牌建设总体要求，做好品牌建设和管理，从而进一步
提高企业经营管理效益。首旅股份作为一个具有景区、酒店、展览、旅行社等旅游消费产品
的上市公司，在未来一是要通过旅游服务来展示现有的景区游览、酒店、展览、餐饮等品牌
为企业更好的获得收入和利润。通过好的服务方式将企业价值传递给顾客，达到充分体现企
业灵魂和价值的要求。二是根据首旅股份所属企业的品牌进行好的组合，实现品牌组合效应。
（4）、以人为本，进一步加强队伍建设。人本文化是企业文化的精髓，公司将更加尊重
知识，尊重人才，建设了一支了解旅游市场和资本市场的队伍，积极推动了首旅股份的发展。
2、公司2008年工作计划
（1）、争取上半年完成公司公开增发的再融资工作，通过公司募集发展资金，建立起公
司核心且具有高度竞争力旅游资产；
（2）、全面迎接奥运会的召开，做好奥运期间的各项接待与服务工作，并借助奥运全面
提升首旅股份的各经营品牌的知名度。
（3）、继续创新公司旅游产品，提高旅游服务水准，开拓市场；
（4）、完善公司激励机制，研究并积极推出股权激励计划方案；同时进一步加大培养公
司各方面人才，为公司发展储备资源。
6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种：人民币
主营业 主营业
毛利率比
毛利率 务收入 务成本
分行业 主营业务收入 主营业务成本 上年增减
(%) 比上年增 比上年增
（％）
减（％） 减（％）
酒店 309,076,878.57 37,732,372.85 87.79 42.46 36.85 0.50
展览广告 71,416,137.94 6,470,574.17 90.94 -18.48 -46.44 4.73
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景区 251,232,243.76 17,911,206.20 92.87 36.71 55.42 -0.86
旅游服务 1,183,089,356.11 1,115,814,450.69 5.69 21.20 20.59 0.48
6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种：人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
北京
1,563,582,372.62 22.09
海南 251,232,243.76 36.71
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
民族饭店装修改造 2855万元 已完成
营业收入13,207.26万元，利润总额
工程
2,706.99万元。
合计 2855万元
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
北京京都会计师事务所对本公司2007年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见
审计报告。其强调事项段为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三所述
2007年4月21日，首旅股份公司股东大会就南山门票分成事项形成决议：在南山文化公司
未与对方形成正式协议前，需要支付的门票分成款企业将以赞助的方式解决；达成协议后，
按照协议约定执行。截至审计报告日，南山文化公司未与对方达成正式协议，也未支付赞助
款。本段内容不影响已发表的审计意见。”
董事会对其说明如下：截止报告披露日，公司所属海南南山文化旅游开发有限公司就景
区门票分成事项仍未与三亚市政府有关部门达成协议，也未支付分成款项，因此公司无合法
依据对已经形成的收入做分成会计处理。公司在2007年的各季度定期报告中及年度报告中持
续披露了该事项的信息，并披露了2007年南山景区全年的门票收入为15,162.51万元。
公司已将此事解决的紧迫性和重要性告知了三亚市政府相关部门，并督促南山公司加大
工作力度尽快达成南山门票分成协议。董事会将会及时披露该事项的进展情况及对公司损益
的影响。
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6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，本公司2007年初未分配利润
92,446,106.38元，根据新会计准则实施的相关要求，追朔调整后为
144,448,101.66元，2007年度实施2006年度的利润分配方案,支付现金股利
39,338,000元，以前年度结余未分配利润105,110,101.66元；本年度实现净利
润122,373,518.62元，按规定提取法定公积金8,084,980.05元，当期未分配利
润114,288,538.57元，合计可供股东分配的利润为219,398,640.23元。
2007年度公司拟以23,140万股为基数，向全体股东每10股派送2.7元（含
税）股利，共计派送现金股利62,478,000元，剩余156,920,640.23元未分配
利润结转以后年度分配。2007年度不实施资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金分配预案
□适用 √不适用
7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
本年初起至出售 所涉及的
是否为关联交 所涉及的债
交易 被出售资 日该出售资产为出售产生 资产产权
出售日 出售价格 易（如是，说明 权债务是否
对方 产 上市公司贡献的的损益 是否已全
定价原则） 已全部转移
净利润 部过户
宁 波 宁波首旅 2007年10 1,900万元 - - 否 是 是
迪 赛 迪赛旅游 月17日
投 资 投资有限
有 限 公司
公司
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
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单位：万元 币种：人民币
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额 交易金额 占同类交易金额
的比例 的比例
北京燕京饭店有限责任公司 13.81 100.00
北京展览馆 399.65 46.22
北京首旅日航国际酒店管理
275.77
有限公司 31.89
北京首旅建国酒店管理有限
100.00
公司 11.56
兆龙饭店有限公司 50.00 5.78
北京亮马河大厦有限公司 39.33 4.55
合计 13.81 100.00 864.75 100.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
零万元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
北京首都旅游集团有限责
-11,000.00 8,000.00
任公司
北京首都旅游集团有限责
- 6,100.00
任公司
紫光集团有限公司 -50.00 -
合计 -50.00 - -11,000.00 14,100.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额零万元，余额
为零万元。
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况
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承诺履行情况
持有的有限售条件股
特殊承诺
股东名称 份数量
其持有的非流通股股份自获得上市 严格履行承诺
流通权之日起，在12个月内不上市
交易；承诺期满后，其通过上海证
北京首都旅游集团
139,182,156 券交易所挂牌交易出售的股份数量
有限责任公司
占公司股份总数比例在12个月内
不超过5%，在24个月内不超过
10%。
严格履行承诺
其持有的非流通股股份自获得上市
北京聚全餐饮有限
304,461 流通权之日起，在12个月内不上市
责任公司
交易或转让。
严格履行承诺
北京市昌平区十三 其持有的非流通股股份自获得上市
陵特区旅游服务开 304,461 流通权之日起，在12个月内不上市
发总公司 交易或转让。
严格履行承诺
其持有的非流通股股份自获得上市
同方股份有限公司 304,461 流通权之日起，在12个月内不上市
交易或转让。
严格履行承诺
其持有的非流通股股份自获得上市
北京城乡贸易中心
304,461 流通权之日起，在12个月内不上市
股份有限公司
交易或转让。
报告期末持股5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于公司所属海南南山文化旅游开发有限公司就景区门票分成事项仍未与三亚市政府
有关部门达成协议事项详见上文6.6章节内容。
7.8.1证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
初始投资 占该公 期末账面值（元） 股份
股票代 报告期 报告期所有者权 会计核算科
简称 金额（万 司股权 来源
码 损益 益变动 目
元） 比例%
30
600270 外运 303.00 0.65 116,283,115.33 - 70,017,405.48 可供出售 现金
金融资产 购买
发展
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、财务情况、公开增发用募集资金拟收购资产情况和关联交情
况不存问题。
9财务报告
9.1 审计意见：北京京都会计师事务所有限责任公司出具了带强调事项段的无
保留意见审计报告。
9.2 财务报表。
31
资产负债表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日
资 产 附注
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 八、1 197,284,043.48 48,870,553.42 155,172,085.58 25,469,607.35
交易性金融资产
应收票据 八、2 36,464.56 187,191.64
应收账款 八、3 33,711,449.82 1,774,718.93 34,425,401.30 1,979,454.23
预付款项 八、4 5,958,745.51 1,877,575.02 6,337,778.92 273,682.01
应收利息
应收股利 八、5 1,795,200.00 1,795,200.00
其他应收款 八、6 14,299,952.87 389,190.75 32,931,128.15 39,731,505.69
存货 八、7 11,116,717.12 5,408,841.31 13,383,336.13 3,303,129.67
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 264,202,573.36 60,116,079.43 242,436,921.72 70,757,378.95
非流动资产：
可供出售金融资产 八、8 116,283,115.33 116,283,115.33 46,265,709.85 46,265,709.85
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八、9 215,289,034.68 627,480,446.15 231,698,927.20 643,701,050.24
投资性房地产 八、10 4,697,755.10 4,697,755.10 5,003,559.02 5,003,559.02
固定资产 八、11 843,767,331.79 417,890,893.43 812,362,028.48 405,841,261.69
在建工程 八、12 7,541,464.42 2,419,858.42 5,777,280.13 715,260.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 八、13 378,726,708.46 389,957,868.32
开发支出
商誉 八、14 42,719,150.82 42,719,150.82
长期待摊费用 八、15 1,922,018.72 638,835.60 4,258,016.82 1,141,169.03
递延所得税资产 八、16 734,916.88 28,197.45 1,201,414.97 343,639.31
其他非流动资产 八、17 7,600,000.00 7,700,000.00
非流动资产合计 1,619,281,496.20 1,169,439,101.48 1,546,943,955.61 1,103,011,649.55
资产总计 1,883,484,069.56 1,229,555,180.91 1,789,380,877.33 1,173,769,028.50
32
资产负债表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元
2007年12月31日 2006年12月31日
负债和所有者权益 附注
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 八、20 228,000,000.00 100,000,000.00 290,000,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,577,997.50
应付账款 八、21 91,754,283.15 19,732,402.32 96,345,201.81 16,610,883.93
预收款项 八、22 63,326,457.60 15,970,044.10 51,538,133.73 10,771,875.03
应付职工薪酬 八、23 25,346,413.61 9,495,986.28 35,556,902.26 13,502,978.17
应交税费 八、24 23,961,413.14 11,230,459.91 24,537,999.75 13,010,524.29
应付利息 292,093.30 288,804.41
应付股利 八、25 160,399.36 189,884.15
其他应付款 八、26 81,933,951.06 52,041,731.14 89,653,450.47 69,980,141.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 514,775,011.22 208,470,623.75 589,688,374.08 263,876,402.93
非流动负债：
长期借款 八、27 20,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款 八、28 4,439,416.50 4,439,416.50
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 八、29 28,313,278.83 28,313,278.83 14,267,784.25 14,267,784.25
其他非流动负债 八、30 61,000,000.00 61,000,000.00 61,000,000.00 61,000,000.00
非流动负债合计 113,752,695.33 89,313,278.83 109,707,200.75 75,267,784.25
负债合计 628,527,706.55 297,783,902.58 699,395,574.83 339,144,187.18
股东权益：
股本 八、31 231,400,000.00 231,400,000.00 231,400,000.00 231,400,000.00
资本公积 八、32 507,833,001.39 503,382,815.29 452,198,364.92 447,748,178.82
减：库存股
盈余公积 八、33 86,100,304.39 86,100,304.39 78,015,324.34 78,015,324.34
未分配利润 八、34 219,398,640.23 110,888,158.65 144,448,101.66 77,461,338.16
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益
合计 1,044,731,946.01 931,771,278.33 906,061,790.92 834,624,841.32
少数股东权益 八、35 210,224,417.00 183,923,511.58
股东权益合计 1,254,956,363.01 931,771,278.33 1,089,985,302.50 834,624,841.32
负债和股东权益总计 1,883,484,069.56 1,229,555,180.91 1,789,380,877.33 1,173,769,028.50
公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：石磊
33
利 润 表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元
2007年度 2006年度
项 目 附注
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 八、36 1,819,551,283.96 217,598,848.76 1,467,435,776.41 220,251,641.25
减：营业成本 八、36 1,177,986,428.86 25,391,326.53 976,690,167.90 22,351,839.69
营业税金及附加 八、37 33,677,221.21 11,735,310.80 26,990,662.70 11,868,479.77
销售费用 202,504,539.33 50,176,987.71 178,418,168.75 53,864,176.91
管理费用 173,232,452.07 69,265,357.02 144,743,039.29 66,885,397.88
财务费用 17,073,830.74 6,404,540.74 18,655,446.23 9,624,669.89
资产减值损失 八、38 -704,943.88 -929,927.27 -154,749.06 -287,423.25
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列） 八、39 12,556,628.22 55,395,368.83 8,780,480.34 59,663,151.22
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益 10,788,511.92 10,324,343.40 8,127,080.34 7,793,905.64
二、营业利润（亏损以“－”
号填列） 228,338,383.85 110,950,622.06 130,873,520.94 115,607,651.58
加：营业外收入 八、40 1,519,414.41 474,892.73 509,502.56 106,451.13
减：营业外支出 八、42 12,307,865.88 5,079,464.76 4,916,232.56 655,846.36
其中：非流动资产处
置损失 5,435,537.17 5,071,402.80 4,109,678.20 578,520.38
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列） 217,549,932.38 106,346,050.03 126,466,790.94 115,058,256.35
减：所得税费用 八、43 54,078,630.32 25,496,249.49 38,505,731.18 24,654,791.91
四、净利润（净亏损以“－”
号填列） 163,471,302.06 80,849,800.54 87,961,059.76 90,403,464.44
归属于母公司所有者的
净利润 122,373,518.62 80,849,800.54 79,903,272.42 90,403,464.44
少数股东损益 41,097,783.44 8,057,787.34
五、每股收益： 八、44
（一）基本每股收益 0.5288 0.3453
（二）稀释每股收益
公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：石磊
34
北京首都旅游股份有限公司 2007年年度报告摘要
合并股东权益变动表
2007年度
编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元
归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他
一、上年年末余额 231,400,000.00 423,230,439.32 123,329,915.95 92,446,106.38 183,476,284.87 1,053,882,746.52
加：会计政策变更 28,967,925.60 -45,314,591.61 52,001,995.28 447,226.71 36,102,555.98
前期差错更正
二、本年年初余额 231,400,000.00 452,198,364.92 78,015,324.34 144,448,101.66 183,923,511.58 1,089,985,302.50
三、本年增减变动金额（减少以"-敽盘盍校? 55,634,636.47 8,084,980.05 74,950,538.57 26,300,905.42 164,971,060.51
（一）净利润 122,373,518.62 41,097,783.44 163,471,302.06
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 55,634,636.47 55,634,636.47
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 70,017,405.48 70,017,405.48
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -337,274.43 -337,274.43
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -14,045,494.58 -14,045,494.58
4．其他
上述（一）和（二）小计 55,634,636.47 122,373,518.62 41,097,783.44 219,105,938.53
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配 8,084,980.05 -47,422,980.05 -14,796,878.02 -54,134,878.02
1．提取盈余公积 8,084,980.05 -8,084,980.05
2．对所有者（或股东）的分配 -39,338,000.00 -14,793,608.02 -54,131,608.02
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
四、本年年末余额 231,400,000.00 507,833,001.39 86,100,304.39 219,398,640.23 210,224,417.00 1,254,956,363.01
公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：石磊
35
北京首都旅游股份有限公司 2007年年度报告摘要
合并股东权益变动表
2006年度
编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元
归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他
一、上年年末余额 231,400,000.00 424,141,249.04 110,324,799.92 65,786,561.15 192,174,087.74 1,023,826,697.85
加：会计政策变更 -41,349,822.02 47,136,614.53 451,327.04 6,238,119.55
前期差错更正
二、本年年初余额 231,400,000.00 424,141,249.04 68,974,977.90 112,923,175.68 192,625,414.78 1,030,064,817.40
三、本年增减变动金额（减少以"-敽盘盍校? 28,057,115.88 9,040,346.44 31,524,925.98 -8,701,903.20 59,920,485.10
（一）净利润 79,903,272.42 8,057,787.34 87,961,059.76
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 29,137,115.88 29,137,115.88
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 43,235,709.85 43,235,709.85
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 169,190.28 169,190.28
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -14,267,784.25 -14,267,784.25
上述（一）和（二）小计 29,137,115.88 79,903,272.42 8,057,787.34 117,098,175.64
（三）所有者投入和减少资本 -1,080,000.00 -1,080,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -1,080,000.00 -1,080,000.00
（四）利润分配 9,040,346.44 -48,378,346.44 -16,759,690.54 -56,097,690.54
1．提取盈余公积 9,040,346.44 -9,040,346.44
2．对所有者（或股东）的分配 -39,338,000.00 -16,759,690.54 -56,097,690.54
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
四、本年年末余额 231,400,000.00 452,198,364.92 78,015,324.34 144,448,101.66 183,923,511.58 1,089,985,302.50
公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：石磊
36
北京首都旅游股份有限公司 2007年年度报告摘要
母公司股东权益变动表
2007年度
编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 231,400,000.00 423,230,439.32 91,009,921.83 123,126,772.04 868,767,133.19
加：会计政策变更 24,517,739.50 -12,994,597.49 -45,665,433.88 -34,142,291.87
前期差错更正
二、本年年初余额 231,400,000.00 447,748,178.82 78,015,324.34 77,461,338.16 834,624,841.32
三、本年增减变动金额（减少以"-敽盘盍校? 55,634,636.47 8,084,980.05 33,426,820.49 97,146,437.01
（一）净利润 80,849,800.54 80,849,800.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 55,634,636.47 55,634,636.47
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 70,017,405.48 70,017,405.48
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -337,274.43 -337,274.43
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -14,045,494.58 -14,045,494.58
4．其他
上述（一）和（二）小计 55,634,636.47 80,849,800.54 136,484,437.01
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配 8,084,980.05 -47,422,980.05 -39,338,000.00
1．提取盈余公积 8,084,980.05 -8,084,980.05
2．对所有者（或股东）的分配 -39,338,000.00 -39,338,000.00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
四、本年年末余额 231,400,000.00 503,382,815.29 86,100,304.39 110,888,158.65 931,771,278.33
公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：石磊
37
北京首都旅游股份有限公司 2007年年度报告摘要
母公司股东权益变动表
2006年度
编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 231,400,000.00 424,757,157.74 83,104,841.44 91,319,048.54 830,581,047.72
加：会计政策变更 -5,066,094.80 -14,129,863.54 -55,882,828.38 -75,078,786.72
前期差错更正
二、本年年初余额 231,400,000.00 419,691,062.94 68,974,977.90 35,436,220.16 755,502,261.00
三、本年增减变动金额（减少以"-敽盘盍校? 28,057,115.88 9,040,346.44 42,025,118.00 79,122,580.32
（一）净利润 90,403,464.44 90,403,464.44
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 29,137,115.88 29,137,115.88
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 43,235,709.85 43,235,709.85
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 169,190.28 169,190.28
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -14,267,784.25 -14,267,784.25
4．其他
上述（一）和（二）小计 29,137,115.88 90,403,464.44 119,540,580.32
（三）所有者投入和减少资本 -1,080,000.00 -1,080,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -1,080,000.00 -1,080,000.00
（四）利润分配 9,040,346.44 -48,378,346.44 -39,338,000.00
1．提取盈余公积 9,040,346.44 -9,040,346.44
2．对所有者（或股东）的分配 -39,338,000.00 -39,338,000.00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
四、本年年末余额 231,400,000.00 447,748,178.82 78,015,324.34 77,461,338.16 834,624,841.32
公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：石磊
38
现金流量表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元
2007年度 2006年度
项 目 附注
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,809,980,076.88 244,972,232.00 1,494,133,430.68 214,441,698.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 八、45 47,638,266.31 91,730,606.31 112,804,791.34 144,073,705.31
现金流入小计 1,857,618,343.19 336,702,838.31 1,606,938,222.02 358,515,403.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,213,867,349.64 75,174,371.09 1,007,925,444.35 44,149,816.64
支付给职工以及为职工支付的现金 171,582,349.67 50,751,849.37 128,817,718.36 39,714,493.97
支付的各项税费 101,766,089.00 44,341,379.84 63,603,809.76 33,245,372.10
支付其他与经营活动有关的现金 八、46 119,957,553.45 94,105,545.54 182,883,396.06 157,241,907.83
现金流出小计 1,607,173,341.76 264,373,145.84 1,383,230,368.53 274,351,590.54
经营活动产生的现金流量净额 250,445,001.43 72,329,692.47 223,707,853.49 84,163,813.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 19,826,785.43 19,826,785.43 27,063,670.62 25,963,670.62
取得投资收益收到的现金 8,092,446.31 50,741,898.49 7,665,321.90 30,477,991.76
处置固定资产、无形资产和其
4,763,669.92 509,054.67 4,104,888.20 68,059.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 32,682,901.66 71,077,738.59 38,833,880.72 56,509,721.38
购建固定资产、无形资产和其他
100,943,247.13 36,258,037.98 132,198,547.78 36,344,873.65
长期资产支付的现金
投资所支付的现金 258,400.00 258,400.00 24,000,000.00 24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 101,201,647.13 36,516,437.98 156,198,547.78 60,344,873.65
投资活动产生的现金流量净额 -68,518,745.47 34,561,300.61 -117,364,667.06 -3,835,152.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 222,000,000.00 120,000,000.00 330,000,000.00 180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 222,000,000.00 120,000,000.00 330,000,000.00 180,000,000.00
偿还债务所支付的现金 294,000,000.00 160,000,000.00 450,000,000.00 305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 67,814,298.06 43,490,047.01 56,349,706.57 48,339,711.64
支付其他与筹资活动有关的现金 2,781,715.86 2,781,715.86
现金流出小计 361,814,298.06 203,490,047.01 509,131,422.43 356,121,427.50
筹资活动产生的现金流量净额 -139,814,298.06 -83,490,047.01 -179,131,422.43 -176,121,427.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,111,957.90 23,400,946.07 -72,788,236.00 -95,792,766.55
加：期初现金及现金等价物余额 155,172,085.58 25,469,607.35 227,960,321.58 121,262,373.90
39
六、期末现金及现金等价物余额 197,284,043.48 48,870,553.42 155,172,085.58 25,469,607.35
公司负责人：杨华 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人：石磊
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法变更情况。
根据财政部财会[2007]14号《企业会计准则》解释第1号的通知要求，公司
对前期已披露的2007年初资产负债表相关项目及其金额进行了追朔调整及修
正。追朔调整及其修正的项目如下：
单位：元
前期已经披露的 本次年报披露的 差异
项目
2007年期初数 2007年期初数
可供出售金融资产 - 46,265,709.85 46,265,709.85
商誉 36,785,935.41 42,719,150.82 5,933,215.41
递延所得税资产 1,201,414.97 1,201,414.97 -
递延所得税负债 - 14,267,784.25 14,267,784.25
资本公积 423,230,439.32 452,198,364.92 28,967,925.60
盈余公积 123,417,461.81 78,015,324.34 -45,402,137.47
未分配利润 93,116,018.79 144,448,101.66 51,332,082.87
归属于母公司股东权
871,163,919.92 906,061,790.92 34,897,871.00
益合计
少数股东权益 183,920,241.57 183,923,511.58 3,270.01
股东权益合计 1,055,084,161.49 1,089,985,302.50 34,901,141.01
说明：
1、公司所持外运发展5,893,721股作为可供出售金融资产确认，按公允价
值计量，调增期初可供出售金融资产46,265,709.85元，调增资本公积
28,967,925.60元，递延所得税负债14,267,784.25元，长期股权投资所核算的
外运发展投资成本部分相应减少；
2、公司对南山公司投资形成商誉42,719,150.82元，调增年初未分配利润
5,933,215.41元；
3、不再按持股比例恢复子公司盈余公积，即合并报表盈余公积等于母公司
盈余公积，调减盈余公积45,402,137.47元，调增未分配利润45,402,137.47
元；
40
4、对应收款项计提坏账准备而形成的递延所得税资产的调整与公司前期已
披露的金额一致，本期更正3,270.01元的差错，即期初少数股东权益增加
3,270.01元，期初未分配利润减少3,270.01元。
9.4 无重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。
41
提案五：关于2008年度续聘北京京都会计师事务所的提案
鉴于北京京都会计师事务所在2007年的审计工作中，独立、
客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所
在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，审计
委员会一致决定续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公
司提供2008年的审计服务，聘期一年，年度审计费用为90万元
人民币，审计时间为自公司股东大会审议通过之时起到下次股东
大会年会结束之时止。
42
提案六：公司2007年度财务决算报告和
2008年度财务预算申请的提案
一、2007年公司财务决算情况
2007年，公司全面贯彻股东大会和董事会发展战略和经营目标，
通过加强市场营销和各项管理工作，圆满完成了2007年经营任务。
北京京都会计师事务所有限责任公司对本年度财务报告进行了
审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。经审计的各项主
要经营数据和财务指标如下：
2007年公司实现营业收入18.20亿元，利润总额2.18亿元，归
属于母公司所有者的净利润1.22亿元。较2006年分别增长了24%、
72.02%和53.15%。
截止2007年12月31日，公司总资产18.83亿元，比上年增加
0.94亿元，增长了5.26%。其中流动资产2.64亿元，较年初增加了
0.22亿元，增长了8.98%，主要是货币资金有一定幅度的增长；非流
动资产16.19亿元，较年初增加了0.72亿元，增长了4.68%，主要
是公司所持中外运空运发展股份有限公司（以下简称：外运发展）的
股权按公允价值计量，年末较年初有较大幅度增长的结果；总负债
6.28亿元，比上年减少0.71亿元，主要是公司偿还了对外借款；股
东权益12.55亿元，比上年增加了1.65亿元，增长了15.14%，其中
归属于母公司股东权益10.45亿元，比上年增加了1.39亿元，增长
了15.30%，主要是公司本年度盈利及外运发展股权公允价值增长的
43
结果。截至2007年末，公司股本2.314亿元，资本公积5.08亿元，
盈余公积0.86亿元，未分配利润2.19亿元，少数股东权益2.10亿
元。
2007年，公司实现每股收益0.5288元/股，比2006年增长了
53.15%；年末每股净资产4.51元/股，比2006年增长了15.30%；净
资产收益率为11.71%，比2006年增长了2.89个百分点；资产负债
率为33.37%，比2006年的39.09%下降了5.72个百分点。
2007年公司财务的详细情况见2007年度审计报告。
二、2008年度公司财务预算情况
2008年奥运会的召开为旅游业提供了良好的发展机会。公司所
属民族饭店和京伦饭店均为奥运签约酒店，是奥运直接受益企业。目
前公司已完成这两家酒店的装修改造，为奥运接待做好了一切准备。
但广告业务受市场整顿影响继续亏损，南山公司门票分成也将实际支
付。公司将充分利用奥运商机，努力提升公司2008年盈利水平，力
争实现营业收入17亿元，主营业务利润6亿元的经营目标。
44
提案七：公司2007年度利润分配的提案
依据公司2007年度经审计的财务决算报告，公司董事会拟提交
股东大会2007年度利润分配方案如下：
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，本公司2007年初
未分配利润92,446,106.38元，根据新会计准则实施的相关要求，追
朔调整后为144,448,101.66元，2007年度实施2006年度的利润分
配方案,支付现金股利39,338,000元，以前年度结余未分配利润
105,110,101.66元；本年度实现净利润122,373,518.62元，按规定
提取法定公积金 8,084,980.05 元，当期未分配利润
114,288,538.57元，合计可供股东分配的利润为 219,398,640.23
元。
2007年度公司拟以23,140万股为基数，向全体股东每10股派
送2.7元（含税）股利，共计派送现金股利62,478,000元，剩余
156,920,640.23元未分配利润结转以后年度分配。2007年度不实施
资本公积金转增股本。
以上提案提请股东大会批准后实施。
45
提案八：公司2008年度信贷和担保额度申请的提案
为确保2008年度公司经营流动资金和投资发展项目的资金需
要，现提出2008年度总额为7亿元人民币银行信贷额度申请，贷款
拟主要用于现有贷款周转、主业投资、固定资产更新改造、补充日常
流动资金等。
为保证下属企业发展和对流动资金的需求，申请给予4亿元对子
公司的担保额度，其中：海南南山文化旅游开发有限公司3亿元，年
末南山公司资产负债率18.68%；北京市京伦饭店有限责任公司1亿
元，年末京伦饭店资产负债率63.19%。
以上提请股东大会批准后，在董事会的监督下，授权公司管理层
实施。本提案获得通过以后，直至下一年度股东大会批准新的授信和
担保提案前，本提案有效。
46
提案九：关于公司2008年度向控股股东-首旅集团
获得贷款额度的提案
为简化借款手续，提高融资效率，2008年公司将根据实际需要，
拟继续从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司借款，来满足公司
部分资金的需求。现将获得控股股东贷款的方案提请董事会审议：
公司总部及下属控股子公司向首旅集团借款总额度为4亿元人
民币，期限一年，借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，
并随基准利率的变动进行调整。
以上关联交易提请股东大会批准后，在董事会的监督下，授权
公司管理层实施。本提案获得通过以后，直至下一年度股东大会批准
新的提案前，本提案有效。
47
提案十：关于变更公司一名独立董事的提案
公司独立董事陈秋生先生因工作原因，本人提出申请辞去公司独
立董事职务，经董事会提议在，拟推选钟建国先生为公司独立董事候
选人。
钟建国先生简历：
男，41岁。中共党员，大学学历。曾担任北京市昌平区十三陵
特区旅游服务开发总公司职员、办公室副主任、主任、副经理等职。
现任北京市昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司常务副总经理。
48
提案十一：关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司
与三亚市国有资产管理公司签署南山文化旅游区
门票收入分成协议的提案
经三亚市国有资产管理公司（以下简称“三亚国资公司”）与公
司控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司（以下简称“南山文化
公司”）友好协商，同意南山海上观音圣像不单设票制，与南山文化
旅游区实行统一门票，由南山文化公司负责票务日常管理。
2008年3月25日，经三亚国资公司与南山文化公司共同协商一
致，在三亚就南山文化旅游区收入门票分成事宜正式签署协议。主要
内容如下（详细内容见协议）：
一、分成期限。双方同意门票收入进行分成的期限自2008年1
月1日起，至2017年11月10日止。本协议到期后门票收入分成事
宜由双方另行协商确定。
二、门票收入分成和结算
1．2008年1月1日至2010年12月31日期间，南山文化旅游
区的统一门票收入由三亚国资公司享有60%，南山文化公司享有40%；
2011年1月1日至2011年12月31日期间，南山文化旅游区的统一
门票收入由三亚国资公司享有50%，南山文化公司享有50%；2012年
1月1日至分成期限结束日止，南山文化旅游区的统一门票收入由三
亚国资公司享有40%，南山文化公司享有60%。
2．双方应在每月结束后5日内对上月门票收入及双方应享有的
门票收入分成进行审核和确认，南山文化公司应在双方确认无误后5
日内，向三亚国资公司支付上月的门票收入分成。
3．双方根据本条规定所享有的门票分成收入，各自承担相关税
费。
4．双方一致同意，由三亚国资公司享有的门票收入，应由南山
49
文化公司直接支付至三亚国资公司指定的帐户。南山文化公司按照协
议约定将三亚国资公司享有的门票收入支付至三亚国资公司指定的
账户后，即视为南山文化公司已经向三亚国资公司支付了相关门票收
入。
三、对首旅股份的影响
关于南山文化旅游区门票分成事宜，公司在2006年度及2007年
度的定期报告中都作了详细说明。2007年以来，南山文化公司积极
开拓市场，取得了较好经营业绩。游客人数和营业收入较2006年及
以前年度都均有大幅增长，成为首旅股份的经营业绩的重要组成部
分。此次门票分成事宜的确定，有利于南山文化公司更好地获得合作
各方的支持，对南山文化公司和首旅股份的稳定发展都有着积极的意
义，对广大投资者也有了计算经营业绩的明确依据。
同时，由于分成协议的签署，北京京都会计师事务所有限责任公
司向公司出具了《关于北京首都旅游股份有限公司2007年度审计报
告相关事项的说明》（北京京都专字[2008]第0468号），认为首旅股
份2007年度审计报告中说明的不确定事项已经确定，门票分成事项
对首旅股份2007年度财务报表的影响已经消除。
北京首都旅旅股份有限公司董事会
2008年4月16日
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