证券代码:600063 证券简称:皖维高新
安徽皖维高新材料股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
时 间：2008年4月10日上午9：30
地 点：本公司东办公楼三楼会议室
主持人：董事长 杨克中先生
※报告出席会议的股东人数、代表股份总数
一、介绍应邀到会的来宾
二、宣读《会议规则》
对《会议规则》进行表决（举手方式）
三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》
对《提名》进行表决（举手方式）
四、听取并审议《公司2007年度董事会工作报告》
五、听取并审议《公司2007年度监事会工作报告》
六、听取并审议《公司2007年度财务决算报告》
七、审议《公司2007年度利润分配预案》
八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
九、股东进行逐项审议并填写表决票、投票
监票人和工作人员统计表决情况
十、总监票人宣读表决结果
十一、律师宣读关于本次大会的法律意见书
十二、宣读本次大会决议
安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年年度股东大会会议规则
根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新
股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会
的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采用现场会议方式。
3、本次会议的出席人员是：凡2008年4月3日(星期四)下午交
易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；本
公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公
司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表
决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议五项议案，均为普通决议事项，需经出席会
议股东所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
3、本次会议不采用累积投票制。
4、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人认
真审议各项议案报告后，填写表决票进行表决，由律师、股东代表与
监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果。
5、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到
并领取表决票，但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决
票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的
表决权在统计表决结果时作弃权处理。
6、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两
名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，
并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣
布。
6、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得
无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示
意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行
使好表决权。
2008年4月10日
安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年年度股东大会文件之一
安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年度董事会工作报告
董事长 杨克中
（2008年4月10日）
各位股东、各位来宾：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，今天，皖维高新在这
里召开公司2007年年度股东大会，回顾过去一年的工作，展望新一
年的发展，首先我代表公司董事会向出席会议的股东和各位来宾表示
热烈地欢迎，感谢大家对公司发展所给予的关心和支持。现在，我代
表公司董事会向大会报告2007年度工作及2008年度工作安排，请各
位股东予以审议。
2007年，在全体股东和社会各界的关心和支持下，在公司全体
员工的共同努力下，公司克服了原材料涨价、煤炭等供应紧缺、节能
减排压力加大、人民币升值等困难，围绕着公司生产经营中心，突出
落实科学发展观，通过强化内部管理、降低生产消耗、调整产品结构、
开拓新的市场，充分利用公司的规模优势、技术优势、品种优势和质
量优势，积极参与国内外市场竞争，较好地完成了年度经营目标，实
现了良好的经营业绩，在公司发展的道路上迈出了新的步阀。
一、2007年度主要经营目标完成情况
2007年度，公司累计实现主营业务收入181,841.76万元，比上
年度增加38,477.77万元，增长26.84%；主营业务利润25,930.79
万元，比上年度增加5,357.23万元，增长26.04%；净利润8,064.19
万元，比调整后的上年度净利润增加3,692.6万元，增长84.47%；
资产总额由19.89亿元上升到46.74亿元，股东权益6.21亿元上升
到27.55亿元，增长343.64%，主要原因为本年度内公司的参股公司
国元证券成功上市，公司持有的国元证券股权增值使股东权益增加。
同时产品出口全年累计出口创汇5,002万美元，比上年度增加559万
美元，增长12.6%。
主营业务收入及利润增长的主要原因是：主产品聚乙烯醇、高强
高模PVA纤维在2007年度盈利能力增强，前期建设的节能改造项目
已发挥效益；水泥生产系统进入了稳定运行状态，增加了水泥及水泥
熟料的产量和毛利；同时公司通过加强内部管理、控制费用，使公司
在经营规模扩大，销售收入增加较多的情况下，财务费用没有出现大
的增长、销售费用反而有所下降，促使了公司的利润增长。
二、2007年董事会所做的主要工作
1、积极推进公司规范运作，开展上市公司专项治理工作，进一
步完善公司的法人治理结构。
2007年，根据中国证监会的统一部署，公司开展了“上市公司
治理专项活动”，成立了董事长为组长，相关董事及董事会秘书为成
员的领导小组，并设立了办事机构，按照中国证监会及安徽证监局和
上海证券交易所要求，从公司规范运作情况、独立性情况、透明度情
况等方面对皖维高新股东大会、董事会、监事会、经理层等法人治理
结构、公司内部控制和规范运作、信息披露等情况进行了详细的自查，
对存在的问题制订了详细的整改计划，并以董事会名义出具自查报告
向社会公众报告，接受社会公众的监督评议，至十一月公司顺利通过
了中国证券监督管理委员会安徽证监局和上海证券交易所的检查验
收，并得到监管理机构的好评，公司还成为上海证券交易所“公司治
理指数”199家样本股公司之一。
董事会在本年度的日常工作中，十分注重积极推进公司规范运
作，按照相关指导性文件制订或修订了《公司募集资金管理办法》、
《公司信息披露事务管理制度》、《公司管理层年度薪酬实施办法》、
《公司对外投资股权管理暂行办法》等内部管理制度，设立了董事会
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委
员会，从制度建设和机构设置上进一步完善了公司的法人治理结构。
2、根据公司发展需要，顺利实施了非公开发行股票工作
2006年末，公司根据企业发展的需要和国家有关政策，做出了
非公开发行股票的决定，董事会将该项工作列入2007年度重点工作，
根据股东大会的授权认真办理非公开发行的相关工作，先后完成了选
聘保荐机构、向机构投资者的沟通推介、制作申报文件和申报工作。
经过公司董事会与保荐机构、法律顾问、审计会计师等多方面的努力，
2007年7月5日获得中国证监会的核准，7月17日公司按13元/股
的价格向七家机构投资者定向发行1850万股，募集资金净额
23,191.5万元，顺利完成了本次非公开发行股票工作，为公司的下
一步发展筹集了建设资金。
3、以信息化建设为切入点，进一步加强基础管理，提高经济效
益，努力实现全年经营目标。
2007年，公司投资建设的企业信息化工程项目已开通了OA办公
系统和人事、工资管理系统，并开始实施ERP系统的建设。公司以实
施ERP系统试运行为切入点，对公司各项基础管理工作进行了更为科
学的完善，对公司采购、销售、储存等环节的计划、执行、控制、反
馈程序，设置了更为明确的责任和权限。生产系统根据基础管理的要
求，突出工艺、设备、技术、成本、节能等内容，在确保稳定运行的
基础上，努力实现高质低耗，PVA生产所耗电石、蒸汽有了进一步下
降；高强高模PVA纤维生产设备的开工率持续稳定在99%；水泥生产
线通过调整配料率值提高了台时产量，还消化了存放的电石渣，为环
境保护做出了贡献。经营系统突出买好、卖好，诚信经营，一方面针
对大宗原材料、燃料紧缺和价格持续上扬的困难，想方设法促使原有
供应渠道提高供应能力，同时开辟新的供应渠道，以保证公司生产所
需的各种原辅材料和燃料的供应；另一方面抓住市场机遇，适时调整
销售区域、销售布局和销售价格，兼顾国际国内两个市场的供求平衡，
做到了市场发展与经济效益同步增长。管理系统突出制度建设，修订
完善了安全、环保、质量控制和财务管理等内部控制制度，充分发挥
技术要素参与企业管理的优势，降低或减少各项费用的支出，全年在
销售收入增长26%的基础上，销售费用较上年相比略有下降，财务费
用基本与上年持平，有力提升了公司净利润。通过公司全体员工的共
同努力，克服了许多困难，顺利地完成了年度生产经营目标，实现了
销售收入和利润同步增长，保证了公司又好又快发展。
4、顺应节能减排工作的需要，结合设备大修进行环保梳理排查，
承担环境保护的社会责任。
2007年7月，按照节能减排工作的需要，在确定大修方案时，
增加环保整治的内容，确保公司环保装置在今后的生产工作中不出现
环境污染的现象。在实施设备大修的过程中，公司对所有生产设施和
生产区域以及生产工艺、操作规程、管理制度进行了全面的梳理排查，
一方面在环保设施方面，以堵塞“跑、冒、滴、漏”为着眼点，将可
能产生环保问题的硬件缺陷或不合理布局进行了彻底的更新或改造，
累计投资达600多万元。另一方面在环保管理方面，突出全员环保意
识，使全体员工在思想上提高对环境保护的认识和自觉性，加大了环
保监控力度，相关单位配备了专、兼职环保员，同时将环保指标纳入
各单位经济责任责任制体系，保证生产过程中各环境监测点始终处于
受控状态，环保设施始终可靠运行。通过一系列的工作，完善了公司
环境保护的硬、软件设施，使公司的各种废弃物都能够达标排放或减
少排放，真正做到了节能减排，促进了公司全面、协调、可持续发展，
承担了公司在环境保护方面的社会责任。
5、坚持“以人为本”，调整和改革公司的劳动、人事、分配制度，
建立和谐的劳资关系。
2007年董事会根据企业发展和建立现代企业制度的需要，设立
了“薪酬与考核委员会”，制订了《公司管理层年度薪酬实施办法》
并提请股东大会审议通过并加以贯彻执行。公司还在原有基础上修订
和完善了公司员工行为规范和奖惩条例，规范了劳动合同的签订和管
理，以“员工能进能出、职务能上能下、收入能增能减”为目标，调
整和改革公司的劳动、人事、分配制度，将公司各类岗位统一设置为
16类48档，合理拉开分配差距，突出向管理、技术岗位倾斜；适度
调整了各单位的定员编制，完善生产线倒班岗位的工时制度，增设了
专业技术、技能岗位的等级津贴；同时按相关政策的规定调增了员工
养老保险、医疗保险和住房公积金的缴费基数，使员工分享到了公司
发展的成果，构建了和谐的劳资关系。
6、按高效规范的要求，做好董事会日常工作
（1）结合新《企业会计准则》的学习和贯彻，进一步健全完善
了公司的内部控制制度，严格按规章制度办事；把提升公司规范运作
水平放在突出的位置。
（2）认真贯彻了省证券监管工作会议的精神，及时落实了安徽
证管局和上海证券交易所下达的一系列工作布置和要求。
（3）切实履行信息披露的诚信义务，及时认真地做好信息披露
工作。坚持按照《上市规则》和上海证券交易所的相关规定，及时、
准确、真实地披露季报、中报、年报，按规定审议临时报告的事项，
加强与中介机构、中小股东的联系和沟通，主动接受社会监督。
（4）充分发挥独立董事的作用，支持、配合他们加强监督，为
独立董事履行职责提供良好的条件。
（5）按照规范运作的各项规定，开展了董事会的日常工作。一
年来，董事会共召开了7次会议，研究决策了相关事宜。
（6）严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通
过的各项决议，履行了股权分置改革中的相关承诺，办理了限售流通
股的第一批解禁工作。
三、2008年的主要工作安排
2008年，我们仍然面临着诸多的挑战，一方面从宏观经济形势
看：国家将实行“从紧”的货币政策，人民币升值的压力将会进一步
加大，煤电等能源价格供需矛盾和价格上涨都将影响着公司的经济效
益；另一方面随着同行业企业的产能扩大，市场竞争将会进一步加剧，
会给我们带来新的挑战。但是，我们经过前一阶段的积累和发展，我
们掌握了一整套化工生产的循环经济工艺技术，具备了资源综合利用
和环境保护的比较优势，同时我们拥有全国最大的PVA和高强高模
PVA纤维的生产装置和广阔的国内国际市场，随着产品新用途的拓展，
市场空间还将进一步扩展。因此我们有信心战胜困难，迎接挑战。2008
年工作的总体思路是：全面落实科学发展观，以生产经营为中心，突
出安全、环保和节能减排，加强管理，优化结构，抓好投资项目建设，
实现优质、高效、低耗，巩固和发展公司在同行业中领先水平，促进
公司又好又快发展。
实现上述工作思路的主要措施：
1、以生产经营为中心，突出安全、环保和节能减排，奋力实现
优质、高效、低耗新目标。
第一、生产系统将参照行业或先进企业的标准，制定产品产量、
质量、消耗、设备能力和节能减排等考核指标，开展目标管理活动，
制定措施，加强管理，结合水环境深度综合治理和安全综合整改等项
目的实施，引入和采用新技术，提高生产设施的硬件水平，同时采取
多种形式提高生产员工的专业技术水平和实际操作水平，在确保安
全、环保的前提下，实现优质、高效、低耗。
第二、经营系统将继续突出以经济效益为中心的原则，以“买好
卖好”为根本要求，认真分析国家宏观政策和市场发展的新趋势，研
究制定能源供应短缺和行业产能扩张后的应对策略，做好大宗原材料
和燃料的保证供应，充分发挥“皖维”产品的品牌效应，巩固和扩大
市场占有率，同时密切关注人民币汇率变动对公司出口产品经济效益
的影响，适时调整外贸产品价格，平衡好国内国外两个市场的供求关
系，最大限度地提高公司经济效益。
第三、管理系统将以“ERP”管理系统正式运行为契机，抓好以
财务管理为核心的企业内部控制，完善公司原材料、产品及中间物料
的进、销、存等环节的物流程序，积极发挥管理软件的监控、制衡作
用，提高管理效率；进一步充分发挥工艺、技术、设备、计量、安全、
环保等技术要素在企业管理中的作用，在提升企业管理整体水平的同
时，通过管理增加公司经济效益。
2、加快募集资金投资项目的建设速度，按循环经济的发展思路，
做好下一阶段公司发展项目的前期工作。
2007年公司非公开发行股票的募集资金投资项目——醋酸甲酯
深加工技术改造项目，是公司组织实施循环经济为特色的技术改造项
目，对公司的未来发展具有重要的意义。该项目原计划2008年下半
年建成投产，但董事会本着谨慎的原则，在项目开工前邀请相关专业
机构对项目方案进行了进一步的优化，致使工程建设进度有了一定时
间的延缓。目前方案已基本完善，今年经理层和项目工程组要加快工
作节奏，在保证建设质量的基础上，努力提高工程的建设速度，力争
早日建成投产，发挥效益。
今年还要根据国家有关节能减排的要求，按照循环经济的发展思
路，围绕PVA和高强高模PVA纤维两大主业，完善生产过程中的循环
链，加大余热余能、工业废水和固体废弃物的回收利用，以产品梯次
开发、能源梯度利用为目标，考虑实施环保深度治理项目（包括水环
境治理、废气脱硫、烟尘除尘等）、安全综合整治项目、PVA及高强
高模PVA纤维扩产等工程项目，先开展调研论证、立项准备等前期工
作，待条件成熟时启动相关决策程序，适时开工建设。
3、进一步加强公司治理工作，完善公司法人治理结构，努力打
造让投资者放心的上市公司。
2007年公司开展了上市公司专项治理活动，取得良好的效果，
得到了证券监管机构的认可，但是我们认为：在公司治理方面没有最
好，只有更好。我们将认真落实全国和省证券监管理工作会议精神，
提高股东大会、董事会、监事会的依法运作水平，加强公司治理工作，
进一步规范公司依法运作水平；今年公司三位独立董事中的两位任期
将达到6年，按照相关规定，我们将在今年中期进行独立董事更换选
聘工作，以完善独立董事制度。我们还要本着对投资者负责、对中国
资本市场负责的态度，继续组织董事、监事和高级管理人员认真学习
有关法律、法规和规范性文件的精神，增强公司及董事、高管理人员
的诚信意识，发挥独立董事和监事会的作用，更好地履行职责；按《公
司章程》和《上市规则》的要求，做好信息披露工作和投资者关系维
护，进一步夯实公司基础，努力打造让投资者放心的上市公司。
各位股东：回首2007，我们感慨万千，我们在过去的一年克服
多重困难，圆满地完成了公司经营任务，取得了良好的经营业绩，这
是公司全体员工共同努力的结果，也是全体股东和社会各界关心和支
持的结果。展望2008，我们信心百倍，董事会将在新的一年里以饱
满的工作热情、积极的工作态度，带领公司全体员工迎接挑战，勤奋
工作，以更好的经营业绩回报股东。
安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年年度股东大会文件之二
安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年度监事会工作报告
监事会主席 钱道璋
（2008年4月10日）
各位股东：
2007年，公司四届监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、
赋予的职责，以维护股东的合法权益为己任，以对股东高度负责的精
神，紧密围绕股东大会的各项决议开展工作。通过参与公司决策及对
公司财务和公司运作情况的检查监督，忠实地维护股东和公司的合法
权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。
我受公司四届监事会的委托，就2007年度监事会工作向各位股
东报告如下，请各位股股东审议。
一、2007年度监事会工作情况
在报告期内，公司监事会以开好监事会、列席董事会、参与重大
活动、开展日常监督检查等方式，依法履行了职责。
（一）报告期内公司监事会共召开三次会议
1、2007年1月23日召开了四届四次监事会，具体内容为：
（1）讨论通过2006年监事会工作报告。
（2）审议通过2006年年度报告及其摘要。
（3）对2007年监事会工作进行了计划和安排。
2、2007年8月13日召开了四届五次监事会，审议通过2007
年公司中期报告。
3、2007年10月18日召开了四届六次监事会，审议通过2007
年公司第三季度报告。
（二）监事会全体成员列席了2007年董事会会议，听取了生
产经营、项目建设、财务等方面的工作报告；参与了重大决策的
过程，依法对公司重大决策的依据、决策程序进行了监督；参与
了重大事项的讨论，并从监事的角度发表意见和建议。
（三）在报告期内，公司监事会组织了对公司部分所属单位的检查
调研工作，先后进行了《会计准则》组织实施情况、经营状况及展望、
部分重要部门内控制度建立和实施情况的检查调研。通过检查调研，
进一步掌握了企业的情况，也为监事会今后的工作开拓了新的思路，
实现了监事会工作制度创新，使监事会工作手段更为灵活，工作范围
得到拓展，监督关口得以前移。
（四）进一步完善职工监事向职工代表大会报告工作制度，通过职
工监事向职工代表大会报告工作，广泛听取职工的意见和建议，促进
了监事会和职工之间的沟通和了解，拓展了监事会工作思路和信息来
源，促进了企业的民主管理。
二、监事会独立意见
(一)公司依法运作情况。
2007年是皖维得到较快发展的一年。在这一年里，公司按照以人
为本的要求，突出落实科学发展观和构建和谐皖维的战略思想，科学、
规范运作，实现了经济效益的高速增长。在公司运作方面，公司董事
会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，建立了
规范的决策机制，公司重大决策的依据充分，决策程序合法有效；
企业的生产经营运行正常，股东大会、董事会决议、决策能得到
很好落实。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，没有
发现有违反法律、法规、公司章程的行为。
（二）、检查公司财务情况：
公司通过建立和不断完善内控制度，保障了企业资产的安全和有
效使用。公司会计报告能够真实、客观地反映公司的财务状况、经营
成果和现金流量，符合《会计准则》和会计报表编制要求。
（三）募集资金项目情况
公司于2007年7月17日向七家机构投资者非公开发行1,850万
股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币13元/股，募集资金净额
为23,191.5万元，用于醋酸甲酯深加工技术改造项目建设。目前项
目正在建设中，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
（四）公司出售资产情况：
公司在报告期内，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造
成公司资产流失的行为。
（五）公司关联交易情况：
公司与关联方的交易为正常业务往来，关联交易按“公平、公正、
公开”的原则进行，交易价格按市场定价原则确定，没有发现内幕交
易和损害公司利益的行为。
各位股东：
难忘的2007年已经过去，新的工作等待我们去开拓。在新的一年
里，我们将不断探索监事会工作新方法，不断拓展监事工作的新领域，
进一步搞好监事会工作，以不辜负广大股东对我们的殷切期望。同时，
也欢迎广大股东对我们的工作进行监督，并提出宝贵意见和建议。
安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年年度股东大会文件之三
安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年度财务决算报告
董事、副总会计师 吴 霖
（2008年4月10日）
各位股东、各位来宾：
我受公司董事会的委托，现将公司2007年度财务决算情况向大
会报告，请各位股东审议。
一、会计政策、会计估计、会计报表合并范围的变化
本公司原执行企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定，
2007年1月1日起执行财政部令第33号《企业会计准则--基本准
则》和财政部财会[2006]3号《企业会计准则》、《企业会计准则讲解》。
本报告期，公司按照《企业会计准则第38号―首次执行企业会计准
则》第五条至第十九条和财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释
第1号》已对期初相关项目进行了追溯调整，并相应调整期初财务报
表的相关项目。
会计政策变更主要是所得税会计处理方法从应付税款法变更为
资产负债表债务法、对子公司投资从权益法核算变更为采用成本法核
算、职工薪酬辞退福利追溯调整等政策变更产生的影响，具体如下：
①所得税会计政策从应付税款法变更为资产负债表法。相应追溯
调增2006年期初所有者权益10,467,240.56元，减少2006年度净利
润3,247,104.33元。
②本公司对子公司投资从权益法核算变更为成本法核算，调整
2006年初股权投资差额，并根据按照新准则调整子公司的净资产，
增加2006年期初所有者权益2,264,563.29元，调减2006年度净利润
中处置子公司收益471,067.48元，股权投资差额摊销转回调增2006
年度净利润124,428.53元。
③根据《企业会计准则—职工薪酬》的规定，企业内退职工应比
照辞退福利处理调减2006年期初所有者权益28,460,943.87元，调增
2006年度净利润2,952,394.52元。
报告期，公司合并报表范围未发生变化。
二、2007年主要财务状况、经营业绩及财务指标
1、资产项目变动分析:
资产 期末余额 年初余额 增减变动
货币资金 334,034,718.62 121,748,246.56 174.37%
应收票据 71,800,711.61 7,464,255.33 861.93%
流动资产合计 765,854,718.24 484,053,684.78 58.22%
可供出售金融资产 2,534,113,923.29 - -
长期股权投资 10,000,000.00 110,000,000.00 -90.91%
在建工程 41,517,043.86 13,212,464.20 214.23%
非流动资产合计 3,908,141,347.09 1,504,496,585.63 159.76%
资产总计 4,673,996,065.33 1,988,550,270.41 135.05%
截止2007年12月31日，公司总资产为467,399.61万元，比期
初增加268,544.58万元，增长135.05%,主要原因如下:
（1）2007年6月，经中国证监会证监发行字（2007）144号文
《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票的通
知》，公司于2007年7月实施了定向增发,累计募集资金净额
23,191.50万元。导致期末货币资金、流动资产合计比期初分别增长
174.37%和58.22%。
（2）根据企业会计准则第1号解释的相关规定，报告期，本公
司对国元证券股份有限公司的长期股权投资按公允价值计价转入“可
供出售金融资产”科目核算，增加资产243,411.39万元。
2、负债项目变动分析:
负债项目 期末余额 年初余额 增减变动
短期借款 768,000,000.00 724,300,000.00 6.03%
应付票据 40,000,000.00 57,000,000.00 -29.82%
应交税费 37,840,217.40 23,726,000.10 59.49%
应付利息 1,260,000.00 126,415.00 896.72%
其他应付款 12,249,563.39 25,905,333.75 -52.71%
一年内到期的非流动负债 74,000,000.00 222,000,000.00 -66.67%
其他流动负债 1,978,111.90 6,297,730.30 -68.59%
流动负债合计 1,108,553,085.85 1,228,302,562.10 -9.75%
长期借款 197,387,800.00 139,000,000.00 42.01%
递延所得税负债 608,528,480.82 - -
其他非流动负债 4,725,000.00 - -
非流动负债合计 810,641,280.82 139,000,000.00 483.20%
负债合计 1,919,194,366.67 1,367,302,562.10 40.36%
截止2007年12月31日，公司的总负债为191,919.44万元，比
上年末增加55,189.18万元,增长40.36%。其中:
（1）截止报告期末,应交税费为3,784.02万元,比上年末增长
59.49%,系由于报告期利润总额增长,增加所得税所致；
（2）截止报告期末，其他应付款为1,224.96万元，比上年末下
降52.71%，系由于工程项目质保金支付所致；
（3）截止报告期末，其他流动负债431.96万元，比上年末下降
68.59%,系由于报告期相关费用已结算所致；
（4）截止报告期末，递延所得税负债增加60,852.85万元，主要
系持有国元证券股权按公允价值计价，账面价值大于计税基础形成递
延到以后期间的应缴纳的所得税；
（5）截止报告期末，其他非流动负债增加472.50万元，系本公
司于2007年7月25日收到的巢湖市财政局下拨的中央预算内基建支
出资金540万元，按照与补助资金相应资产的预计使用年限，形成的
递延收益。
3、股东权益项目变动分析:
权益项目 期末数 期初数 增减比例
股 本 245,386,100.00 226,886,100.00 8.15%
资本公积 2,317,202,795.18 278,202,352.71 732.92%
盈余公积 60,576,565.41 52,512,371.22 15.36%
未分配利润 115,287,785.17 42,710,037.44 169.93%
归属于母公司股东权益合计 2,738,453,245.76 600,310,861.37 356.17%
少数股东权益 16,348,452.90 20,936,846.94 -21.92%
股东权益合计 2,754,801,698.66 621,247,708.31 343.43%
截止2007年12月31日，公司股东权益合计(含少数股东权益)
为275,480.17万元，比上年末增加213,355.40万元，增长343.43%，
主要是公司持有国元证券股权按公允价值计价,高于帐面价值转入资
本公积以及公司定向增发、报告期净利润增加所致。具体分析如下:
（1）截止报告期末,公司总股本为24,538.61万元，比上年末增
加1850万股,系报告期公司实施了定向增发；
（2）截止报告期末，公司资本公积为231,720.28万元，比上年
末增加203,900万元，增长732.92%,主要是：
①报告期,公司实施定向增发累计募集资金净额23191.50万元,
增加资本公积21,341.50万元；
②报告期末,公司持有国元证券按公允价值计价增加资本公积
182,558.54万元；
（3）报告期末,公司盈余公积为6,057.66万元，比上年末增加
806.42万元，主要是报告期公司依照《公司法》和《公司章程》的
有关规定计提的法定公积金；
（4）报告期末未分配利润为11,528.78万元，比上年增加
7,257.77万元。
4、经营成果变动分析
（1）主营业务收入
产品名称 2007年度 2006年度 增(减)额 增长比例
聚乙烯醇 939,088,572.89 774,137,231.36 164,951,341.53 21.31%
PVA超短纤 256,956,707.26 220,233,283.13 36,723,424.13 16.67%
水泥、熟料 363,974,920.44 336,057,587.10 27,917,333.34 8.31%
切片 195,711,857.45 14,526,937.51 181,184,919.94 1247.23%
其他 62,685,575.88 88,684,856.30-25,999,280.42-29.32%
总计 1,818,417,633.92 1,433,639,895.40 384,777,738.52 26.84%
报告期，公司累计实现主营业务收入181,841.76万元，比上年
度增加38,477.77万元，增长幅度为26.84%。
本报告期,主产品聚乙烯醇累计实现销售收入93,908.86万元,
同比增加16,495.13万元,同比增长21.31%；主产品聚乙烯醇高强高
模纤维累计实现营业收入25,695.67万元，同比增长16.67%；水泥、
熟料产品报告期累计实现营业收入36,397.49万元，同比增长8.31%；
聚酯切片实现营业收入19,571.19万元,同比增加18,118.49万元。
增长的主要原因系主要产品产能扩大及价格提高所致；
（2）净利润
营业收入 1,818,417,633.92 1,433,639,895.40 384,777,738.52 26.84%
营业成本 1,546,945,726.43 1,219,007,815.11 327,937,911.32 26.90%
营业税金及附加 12,164,032.00 8,896,371.79 3,267,660.21 36.73%
管理费用 75,729,501.04 51,542,262.67 24,187,238.37 46.93%
资产减值损失 3,098,053.41 -8,495,696.21 11,593,749.62 136.47%
营业外收入 19,508,220.19 11,619,683.80 7,888,536.39 67.89%
营业外支出 860,209.23 6,341,309.94-5,481,100.71-86.43%
归属于母公司股东的
80,641,941.92 43,715,918.02 36,926,023.90 84.47%
净利润
少数股东损益 500,805.96 4,886,994.08-4,386,188.12-89.75%
报告期公司累计实现营业利润8,780.36万元，与上年同期相比
增加2,006.38万元,同比增长29.62%。累计实现利润总额为
10,645.16万元，与上年同期相比增加 3,343.34万元,同比增长
45.79%；累计实现归属于母公司净利润8,064.19万元，比上年同期
增加3,692.60万元，同比增长84.47%。具体增减变动原因分析如下：
①报告期，营业成本同比增长26.90%，主要系由于原材料、燃
料等采购价格提高影响；营业收入增长扣除营业成本增长后，增加营
业利润5,683.98万元；
②报告期，营业税金及附加增长36.73%，主要系由于产品盈利
空间进一步提升，而增加的随征税；
③报告期，管理费用同比增长46.93%，主要系由于报告期公司
调整职工工资收入以及提高养老保险、住房公积金的缴费基数所致。
④报告期，资产减值损失同比增长136.47%，主要系2006年度
本公司控股子公司——安徽大维新材有限责任公司转回原逾期委托
理财资产计提的减值准备840万元，本报告期增提坏帐准备297.43
万元。
⑤报告期，营业外收入同比增长67.89%，主要系报告期收回的
资源综合利用退（免）增值税款1,806.85万元，同比增加847.70万
元；
5、现金流量情况
（1）经营活动产生的现金流量
本报告期公司经营活动产生的现金流入为20,2910.61万元，经
营活动产生的现金流出为184,652.76万元，经营活动产生的现金流
量净额为18,257.85万元。
（2）投资活动产生的现金流量
本报告期公司投资活动产生的现金流入为338.25万元，投资活
动产生的现金流出为8,562.14万元，投资活动产生的现金流量净额
为-8,223.89万元。
（3）筹资活动产生的现金流量
本报告期公司筹资活动产生的现金流入为137,427.40万元，筹
资活动产生的现金流出为126,232.73万元，筹资活动产生的现金流
量净额为11,194.67万元。
本报告期公司现金及现金等价物的净增加额为21,228.65万元。
6、主要财务指标及其分析
财务指标 2007年度 2006年度
资产负债率 41.06% 68.76%
流动比率 0.69 0.39
速动比率 0.56 0.26
存货周转率 10.31次/年 7.68次/年
应收账款周转率 14.13次/年 11.70次/年
基本每股收益 0.344元/股 0.179元/股
净资产收益率(摊薄) 2.94% 7.28%
每股净资产 11.16元/股 2.65元/股
每股经营活动产生的现金流量净额 0.74元/股 1.06元/股
（1）偿债能力分析
截止2007年12月31日，公司资产负债率比上年末下降27.7%,
主要系由于对国元证券的投资采用公允价值计价,使公司整体资产规
模增加所致。截止报告期末,流动比率、速动比率指标同比有所提高，
短期偿债能力有所增强；同时,随着公司生产经营、融资形势逐步趋
好，公司整体资产负债结构得到优化，短期偿债风险较小。
（2）营运能力分析
①应收账款周转率分析
报告期，公司更加注重对应收帐款的管理，不断加大货款的催收
力度，及时回笼资金。报告期公司应收账款周转率为14.13次/年,
比上年同期的增加2.43次/年，应收账款的周转状况良好。
②存货周转率分析
截止2007年12月31日，公司存货余额为14,139.03万元，较
期初减少1,729.53万元；报告期公司存货周转率为10.31次/年,比
上年末有所提高，公司存货的流转状况良好。
过去的一年，公司在社会各界和各位股东的大力支持下，通过全
体员工辛勤的工作，克服了重重困难，较好地完成了生产、经营、技
改等方面的各项任务，为公司的快速、健康发展奠定了坚实的基础。
新的一年里，公司将继续以科学发展观为指导，切实转变企业发展
方式，突出安全、环保、节能减排项目建设，以市场拓展、产业扩张、
发展提速为工作重点，努力实现生产系统的优质、高效、低耗目标。
同时以发展循环经济为主线，实现资源优化配置、产品梯次开发以及
能源梯度利用，进一步促进皖维全面、协调、可持续发展。
安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年年度股东大会文件之四
安徽皖维高新材料股份有限责任公司
2007年度利润分配预案
经安徽华普会计师事务所年审注册会计师方长顺、张婕、朱艳审
计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司2007年度实现净利润
80,641,941.92元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公
积8,064,194.19元，本年度可供股东分配的利润72,577,747.73元，加
上以前年度未分配利润42,701,037.44元，实际可供股东分配的利润
115,287,785.17元。
董事会拟定：1、以2007年12月31日公司总股本24,538.61万
股为基数年度，向全体股东按每10股送红股3股并派发现金红利0.5
元（含税）进行分配，共计分配利润85,885,135.00元，剩余未分配
利润29,402,650.17元转入下期。2、以2007年12月31日公司总股
本24,538.61万股为基数年度，向全体股东按10：2的比例进行公积
金转增股本，共计转出资本公积49,077,220元。上述方案实施后,公
司总股本将由245,386,100股增加到368,079,150股。
本预案提请公司2007年年度股东大会审议。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2008年4月10日
安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年年度股东大会文件之五
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建
议，结合安徽华普会计师事务所为本公司提供审计服务的工作状况，
董事会提议：续聘安徽华普会计师事务所为本公司2008年度财务报
表的审计机构。
本议案提请公司2007年度股东大会审议。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2008年4月10日
|
