证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2008-014
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)377号文件《关于核准中国全
聚德（集团）股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司向社会首次公
开发行人民币普通股3,600万股，每股发行价格为11.39元，募集资金总额为人
民币41,004万元，扣除各项发行费用人民币2,199.99万元后，实际募集资金净
额为388,04.01万元。该项募集资金已于2007年11月9日存入公司募集资金专
项账户中，并经京都会计师事务所北京京都验字（2007）第068号《验资报告》
验证确认。
（二）本年度使用金额及余额
截至2007年12月31日止，公司募集资金专用账户余额为31,582.82万元。
项目 金额(万元)
募集资金净额① 38,804.01
募集资金专户的利息收入(扣除手续费)② 35.07
对募集资金项目的投入 7,547.27
其中：募集资金专户投资③ 2,414.08
先期投入的自筹资金 5,133.19
拟用于置换前期投入募集资金项目募集资金专户支出④ 4,842.18
2007年12月31日专户余额⑤＝①＋②－③－④ 31,582.82
其中：活期存款户 1,582.82
定期（通知）存款户 30,000.00
详细情况说明如下：
1．2007年11月9日募集资金存入专户38,804.01万元。
2．截止2007年12月31日，募集资金专户的利息收入为35.07万元。
3．2007年度公司实际投入募集资金7,547.27万元，其中：自筹资金前期投
入5,133.19万元，募集资金专用账户投入2,414.08万元。2007年12月21日
至2007年12月29日，本公司从募集资金专用账户转出4,842.18万元拟用于置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、募集资金管理情况
(一)公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制
定了《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行
专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了专项账户，中国民生银行
北京首体支行账户为：0113014170012205号。
截止2007年12月31日，募集资金存放专项账户的余额情况如下：
单位：万元
期末余额
开户银行 银行账号 账户类别
募集资金余额 利息收入 合计
中国民生银行 活期账户 1547.75
0113014170012205 35.07 31,582.82
北京首体支行 定期账户 30,000
其中，定期账户30,000万明细如下：
单位：万元
开户行 账户类别 账号 2007年12月31日余额
中国民生银行北京首体 定期（通知） 0113014260001112 2,000.00
支行募集资金专户 存款户
0113014260001129 2,000.00
0113014260001137 2,000.00
0113014260001145 2,000.00
0113014260001153 2,000.00
0113014260001161 2,000.00
0113014270000935 2,000.00
0113014270000943 2,000.00
0113014270000951 2,000.00
0113014270000960 2,000.00
0113014280002282 2,000.00
0113014280002299 2,000.00
0113014280002303 2,000.00
0113014280002311 2,000.00
0113014280002320 2,000.00
合计 30,000.00
(二)公司于2007年12月13日会同保荐机构招商证券股份有限公司和中国
民生银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
38,804.01 7,547.27
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 7,547.27
截至期末累 项目
截至期 项目达
是否已 计投入金额 本年 是否 可行
募集资金 截至期末承 截至期末 末投入 到预定
承诺投资 变更项 调整后投 本年度投 与承诺投入 度实 达到 性是
承诺投资 诺投入金额 累计投入 进度（%） 可使用
项目 目（含部 资总额 入金额 金额的差额 现的 预计 否发
总额 (1) 金额(2) (4)＝ 状态日
分变更） (3)＝ 效益 效益 生重
(2)/(1) 期
(2)-(1) 大变
化
新建北京 否 1,209.33 1,209.33 1,209.33 663.98 663.98 545.35 55% 2008 -- 否 否
通州直营 年
店项目 4月
新建青岛 否 4,388.07 4,388.07 4,388.07 225.84 225.84 4,162.23 5% 2008 -- 否 否
直营店项 年6月
目
新建北京 否 1,209.76 1,209.76 1,209.76 671.91 671.91 537.85 56% 2008 -- 否 否
王府井四 年5月
川饭店项
目
新建郑州 否 5,413.12 5,413.12 5,413.12 -- -- 5,413.12 2008 -- 否 否
0%
直营店项 年12
目 月
新建南京 否 5,970.77 5,970.77 5,970.77 -- -- 5,970.77 0% 2009 -- 否 否
直营店项 年12
目 月
新建北京 否 3,605.85 3,605.85 3,605.85 -- -- 3,605.85 0% 2009 -- 否 否
望京直营 年12
店项目 月
前门店装 否 4,100.00 4,100.00 4,100.00 1,871.14 1,871.14 2,228.86 46% 2008 -- 否 否
修改造项 年5月
目
丰泽园饭 否 1,500.00 1,500.00 1,500.00 791.01 791.01 708.99 53% 2008 -- 否 否
店装修改 年6月
造项目
仿膳食品 否 5,487.22 5,487.22 5,487.22 323.39 323.39 5,163.83 6% 2009 -- 否 否
生产基地 年12
升级改造 月
项目
增资三元 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 -- 100% 2008 -- * 否
金星实施 年4月
升级改造
项目
北京全聚 否 2,178.40 2,178.40 2,178.40 -- -- 2,178.40 0% 2009 -- 否 否
德配送中 年4月
心升级改
造项目
合计 --- 38,062.52 38,062.52 38,062.52 7,547.27 7,547.27 30,515.25 --- --- --- ---
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
募集资金投资项目实施方式 报告期内本公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。本公司于2008年2月18日召开第
四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项
调整情况
目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》。
募集资金投资项目 本公司募集资金到位前先期自筹资金投入5,133.19万元。截至2007年12月12日止，本公
司募集资金投资项目先期投入资金5,133.19万元，均系本公司自筹资金。根据《中小企
业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律和制度的规定，本公司拟以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经董事会审议通过，并经保荐机构发表
明确同意意见后方可实施。本公司于2008年2月18日经公司第四届十次董事会决议审
先期投入及置换情况
议一致通过，经北京京都会师事务所出具北京京都专字（2008）第0058号《募集资金投
资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》，并进行了公告,经与会董事审议，同意公司
使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计5,133.19万元。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
项目实施出现
无
募集资金结余的金额及原因
募集资金其他使用情况 无
*说明：增资的三元金星升级改造项目于2007年12月完成转入固定资产，截
至2007年12月31日止，该项目尚未投产。
四、变更募集资金投资项目情况
本年度未变更募集资金项目的资金使用。本公司于2008年2月18日召开第
四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目“新建北京王府井四川
饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》。
五、募集资金投资项目实际效益情况
截止2007年12月31日尚处于建设期。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇〇八年四月一日
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