新大洲控股股份有限公司关于子公司五九集团拟向本公司部分股东借款关联交易的公告

证券代码:000571		证券简称：新大洲A	公告编号：临2008-012
新大洲控股股份有限公司关于子公司五九集团拟向本公司部分股东借款关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）是本公司持股78.82%的控股子公司，也是本公司向能源产业转型的核心企业，加快煤炭产业的发展，符合公司及股东的根本利益。为解决牙克石煤矿90万吨矿井改扩建和白音查干60万吨矿井建设所需资金，公司已经提出了定向增发方案，并经董事会和股东大会批准。但由于定向增发尚需履行申报批准程序，不能满足当前资金需求，公司拟通过五九集团向海南新元农业开发有限公司、上海浩洲车业有限公司等本公司的部分大股东借款的方式，由股东给予五九集团短期借款支持，以缓解资金紧缺的状况。
    由于本公司的子公司向本公司股东借款构成了关联交易。关联董事赵序宏、黄运宁、黄赦慈、杜树良先生在董事会审议本事项时回避表决。2008年3月17日，在本公司第五届董事会第十七次会议上，会议以5票同意、4票回避、无反对票和弃权票的表决结果，通过了《关于子公司五九煤炭集团公司向本公司部分股东借款的议案》。董事会原则同意子公司五九集团向本公司部分股东借款人民币1.5亿元。上述事项经董事会审议通过后，尚须公司股东大会审议批准后实施。
    二、关联方介绍
    本事项的关联方为拟向五九集团借款的本公司部分股东。其中包括海南新元农业开发有限公司、上海浩洲车业有限公司等已表达了借款意向，待公司股东大会批准本事项后，五九集团将在总规模1.5亿元的基础上，确定具体的借款对象和借款金额。
    海南新元农业开发有限公司，成立于1998年5月27日，法定代表人赵序宏，公司注册地址为海口市桂林洋经济开发区，注册资本人民币8,500万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为：农业种植；农业资源开发；信息产业投资、开发；旅游项目开发；摩托车零配件的销售。该公司为本公司第一大股东。
    上海浩洲车业有限公司，成立于1994年10月11日，法定代表人杜树良，公司注册地址为上海市青浦区华新镇华徐公路4638弄69号，注册资本1323.42万美元，公司类型为中外合资有限责任公司，经营范围为：生产汽车、摩托车用电机、点火开关及其它相关小产品；滑板车、卡丁车、高尔夫球车、沙滩车、摩托艇、电动自行车、园艺机械、小型汽油发电机、家用水泵及零配件、健身器材、儿童娱乐车，设计、生产展览、展示用品和文体用品，销售公司自产产品。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
    三、关联交易标的的基本情况
    本次关联交易标的为人民币借款1.5亿元，借款期限为壹年，借款的年利率10%。借款的办法为：本着双方自愿的原则，以协议方式，由五九集团直接向本公司股东借款。股东具体承担的金额根据股东的意愿与五九集团协商确定。
    四、关联交易协议签署及执行情况
    有关《借款协议》尚未签署，《借款协议》的主要内容由五九集团与本公司股东共同协商确定。本公司将在双方签署《借款协议》后，及时公告。
    还款能力及方式：本次向股东借款，主要是为了解决短期资金需求。本公司拟进行的定向增发因牙克石煤矿工商过户用的时间较长，影响到五九集团当前资金较为紧张，待本公司定向增长完成后，募集资金将部分投入五九集团的煤矿改扩建项目，到时，公司资金紧张的局面将得到缓解，五九集团前期已投入增发项目的资金将由增发资金补充，五九集团将不存在资金缺口。因此，到期归还股东借款是有保证的。另外，公司预计未来五九集团的收益能力将得到提升，公司具备资金的偿还能力。
    五、独立董事意见
    上述借款是出于公司煤炭产业经营发展的需要，有关本借款的决策过程中，与此相关的股东将回避表决，审议该事项的董事会上关联董事已回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》、《上市公司规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，本交易是公平合理的，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
    六、本次关联交易的目的及对本公司的影响
    本次关联交易的目的是为了缓解本公司的子公司五九集团资金困难的实际情况，对本公司无重大影响。目前，国内银行一年期银行借款的年利率为7.47%，央行规定可上浮30%，经与部分股东沟通，基本的观点是年利率低于10%将无法借款给五九集团，因此，综合考虑，公司董事会认为确定股东借款给五九集团使用的资金年利率定在10%是合理的。待本公司向特定对象非公开发行股票并取得资金后，股东可选择提前收回资金，也可选择在到期收回。
    七、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于关联交易的独立意见。
    特此公告。

    新大洲控股股份有限公司董事会
    2008年3月18日