证券代码：000980 证券简称：金马股份
募集资金年度使用情况鉴证报告
黄山金马股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的黄山金马股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的2007
年度《关于募集资金年度使用情况的专项报告》进行了鉴证。
贵公司董事会的责任是提供有关募集资金使用情况的真实、合法、完整的实物证据、原
始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据，按照深圳证券交易所《上市公
司募集资金管理办法》编制《关于募集资金年度使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基
础上对贵公司董事会编制的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合贵公司的实际情况进行
了审慎调查，实施了包括抽查会计记录、实地观察、查阅有关书面材料等我们认为必要的鉴
证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司董事会编制的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》符合深圳
证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2007
年度募集资金的存放和使用情况。
本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本
报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：
何本英
中国注册会计师：
张良文
中国 合肥 中国注册会计师：
熊明峰
2008年3月15日
黄山金马股份有限公司
关于募集资金年度使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《上市公司募集资金管理办法》规定，本公司董
事会将2007年度募集资金存放与使用情况报告如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]62号文核准，本公司于2000
年5月19日采用上网定价和向二级市场投资者配售相结合的发行方式向社会公
开发行了人民币普通股5,800万股，每股发行价5.49元，共募集资金31,842万
元，扣除发行费用1,160.21万元，实际募集资金净额为30,681.79万元。上述
资金已于2000年5月26日全部到位，并经原安徽精诚会计师事务所皖精会验字
[2000]第3257号验资报告验证。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]239号《关于核准黄山金马股
份有限公司非公开发行股票的通知》核准，本公司于2007年9月24日向特定对
象非公开发行人民币普通股9,200万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人
民币7.00元，扣除发行费用46,296,000.00元，实际募集资金净额为人民币
597,704,000.00元。上述资金已于2007年9月10日全部到位，并经安徽华普
会计师事务所华普验字[2007]第0754号验资报告验证。
2007年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目33,652.74
万元，补充流动资金1,121.57万元。截止2007年度公司累计使用募集资金
60,481.79万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为29,970.40万元，
募集资金专用账户利息收入77.07万元，募集资金专户2007年12月31日余额
合计为30,047.47万元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度
为了加强、规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规的规定，公司于2006年11月8日召开的2006年度第二次临
时股东大会审议通过了《黄山金马股份有限公司募集资金管理制度》。2008年1
月28日，公司根据监管部门颁布的新规章制度对其进行了修订。
公司严格按照该管理制度的要求，对募集资金实行专户存储，专款专用。
2、募集资金存放情况
（1）首次公开发行募集资金存放情况
本公司首发没有设立募集资金专户，截至2007年12月31日止，首发募
集资金已全部使用完毕。
（2）向特定对象非公开发行募集资金存放情况
①本公司（母公司）目前有1个募集资金专户，截至2007年12月31日止，
募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
工商银行歙县支行 1301094009024533288 0.00
合 计 -
②本公司通过子公司浙江铁牛汽车车身有限公司实施的募集资金项目，目
前有两个募集资金专户，截至2007年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
浙商银行义乌分行 33870200101201000177 45,245,594.00
中国建设银行永康支行芝英分理 33001677244059888888 255,229,062.85
合 计 300,474,656.85
三、2007年度募集资金的实际使用情况
1、首次公开发行募集资金项目的资金使用情况
根据本公司2000年5月公开发行人民币普通股的招股说明书，本公司计划对8个具体项目使用募集资金，共计人民币29,690.00
万元。经公司股东会决议变更，截至2007年12月31日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项共计人民币30,681.79万元，
募集资金具体使用情况如下：
首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 30,681.79 本年度投入募集资金总额 3,852.74
变更用途的募集资金总额 27,396.56
已累计投入募集资金总额 29,560.22
变更用途的募集资金总额比例 89.29%
承诺投资项目 是否已 募集资金 调整后投截至期末本年度投入截至期末截至期末累截至期末 项目达到本年度实是否达到项目可
变更项 承诺投资 资总额 承诺投入 金额 累计投入计投入金额投入进度 预定可使现的效益预计效益行性是
目(含部 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入(%)(4)＝ 用状态日 否发生
分变更) 金额的差额 (2)/(1) 期 重大变
(3)＝ 化
(2)-(1)
电子式摩托车仪表生产线
否 2,980.00 2,293.44 2,293.44 2,293.44 100.00 2003年 / 是 否
技改项目
电子式汽车仪表技改项目 是 3,101.00 3,101.00 3,101.00 3,101.00 100.00 2007年 / 是 否
新型太阳能光伏水泵项目 是 3,273.21 3,273.21 3,273.21 3,273.21 100.00 / / / /
歙县棠越牌坊群景区经营
是 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 / / / /
权
年产40万樘防盗门生产线
是 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 100.00 / 是 否
技改项目
2740MM木纹原纸生产线技
是 2,994.98 2,994.98 2,994.98 109.84 1,873.41 1,121.57*1 62.55 / / / /
改项目
汽车车身冲压线技改项目 是 7,920.00 7,920.00 7,920.00 3,742.90*2 7,920.00 100.00 / 是 否
年产3万套汽车车身钣金
是 6,329.16 6,329.16 6,329.16 6,329.16 100.00 / 是 否
件技术改造项目
合计 — 31,368.35 30,681.79 30,681.79 3,852.74 29,560.22 1,121.57 — — — —
因公司持有的负责实施2740mm木纹原纸生产线技改项目原子公司新龙纸业的股权已转
未达到计划进度原因(分具体项目)
让，不再适合继续投入，决定停止实施该项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
注1：因公司持有的负责实施2740mm木纹原纸生产线技改项目原子公司新龙纸业的股权已转让，不再适合继续投入。经公司第三
届董事会第九次会议决议通过并经公司2008年第一次临时股东大会决议批准，决定停止实施该项目，2740mm木纹原纸生产线技改项
目累计投入金额与承诺投入金额的差额1,121.57万元，用于补充公司流动资金。
注2：本期投入汽车车身冲压线技改项目3,742.90万元，包括投入铺底流动资金1,721.71万元。
注3：因本公司上述项目基本为技改项目，未独立核算，故无法分项目单独核算效益。但是项目的实施，扩大了公司的产能，增
加了公司产品的技术含量，使公司销售收入及利润得到大幅提高，促进了公司的快速发展。
2、向特定对象非公开发行募集资金项目的资金使用情况
根据本公司2007年9月向特定投资者非公开发行上市公告书，本公司计划对3个具体项目使用募集资金，共计人民币49,800万
元。截至2007年12月31日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项共计人民币29,800万元，募集资金具体使用情况如下：
向特定对象非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 59,770.40 本年度投入募集资金总额 29,800.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 29,800.00
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资是否已变募集资金 调整后投 截至期末 本年度投入截至期末累截至期末累截至期末投入项目达到预 本年度实现是否达到项目可行
项目 更项目 承诺投资 资总额 承诺投入 金额 计投入金额计投入金额进度(%)(4)＝定可使用状 的效益 预计效益性是否发
(含部分 总额 金额(1) (2) 与承诺投入 (2)/(1) 态日期 生重大变
变更) 金额的差额 化
(3)＝
(2)-(1)
大中型冲
压模具研
否 13,503.00 13,503.00 - - - - - - - - 否
发及制造
技术改造
项目
自动化
冲压生产
否 23,299.00 23,299.00 - 18,800.00 18,800.00 - 80.93 - - - 否
线技术改
选项目
柔性化焊
装生产线
否 12,998.00 12,998.00 - 11,000.00 11,000.00 - 84.63 - - - 否
技术改选
项目
合计 — 49,800.00 49,800.00 - 29,800.00 29,800.00 - - - - - -
未达到计划进度原因(分具体项目) 项目正在实施
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项目 变更后项目 截至期末计本年度实际实际累计投 投资 项目达到预 本年度实现是否达到预计变更后的项目可行性
拟投入募集 划累计投资 投入金额 入金额(2) 进度(%) 定可使用状 的效益 效益 是否发生重大变化
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期
电子式摩托车仪表 2,980.00 2,293.44 2,293.44 100.00 2003年 / 是 否
生产线技改项目
电子式汽车仪表技
3,101.00 3,101.00 3,101.00 100.00 2007年 / 是 否
改项目
新型太阳能光伏水
3,273.21 3,273.21 3,273.21 100.00 / / / /
泵项目
歙县棠越牌坊群景
1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 / / / /
区经营权
年产40万樘防盗
2,970.00 2,970.00 2,970.00 100.00 2006年 / 是 否
门生产线技改项目
2740MM木纹原纸
2,994.98 2,994.98 109.84 1,873.41 62.55 / / / /
生产线技改项目
汽车车身冲压线技
7,920.00 7,920.00 3,742.90 7,920.00 100.00 2007年 / 是 否
改项目
年产3万套汽车车
身钣金件技术改造 6,329.16 6,329.16 6,329.16 100.00 2006年 / 是 否
项目
合计 31,368.35 30,681.79 3,852.74 29,560.22 — — — —
（1）项目变更情况
①经本公司董事会一届五、七次会议分别审议通过并报公司2000年度股东大会批准，公司根据市场变化情况，决定不再实施摩托
车仪表传感器、线束技改项目，摩托车仪表计数器技改项目，液晶显示摩托车仪表项目，汽车仪表“中西部优势工程专项规划”项目，
汽车仪表国产化技改项目，车用微电机生产线技改项目；而将与上述不再实施项目相关的募集资金26,210万元和公司《招股说明书》
中未明确投向的募集资金991.79万元，合计27,201.79万元，改投：(1)电子式汽车仪表技改项目，投资额12,580万元；(2)新型太阳能
光伏水泵项目，投资额9,842万元，上述两项目投资额合计为22,422万元。
本公司于2001年4月24日在《中国证券报》对上述投资变更内容进行了公告。
②经本公司一届董事会2001年第二次临时会议审议通过并报公司2001年第一次临时股东大会批准，决定以上述剩余募集资金中
的1,800万元，受让歙县棠樾牌坊群景区50年经营权；
本公司于2001年6月16日在《证券时报》上对上述资变更内容进行了公告。
③经本公司二届九次董事会审议通过并报公司2004年第二次临时股东大会批准，公司决定不再实施扩大欧式摩托车仪表技改项目
（该项目原承诺投入使用募集资金500万元）以及新型太阳能光伏水泵项目（该项目已投入使用募集资金3,273.21万元），改投：（1）
年产40万樘防盗门生产线技改项目，投资额2,970万元；（2）2740mm木纹原纸生产线技改项目，投资额2,994.98万元。上述两项目
投资额合计为5,964.98万元。
本公司于2004年9月21日在《证券时报》上对上述投资变更内容进行了公告。
④经本公司三届四次董事会审议通过并报公司2005年第二次临时股东大会批准，公司决定不再以募集资金实施电子式汽车仪表技
改项目（该项目已投入使用募集资金3,101万元），改投汽车车身冲压生产线技改项目，该项目投资额7,920万元。
本公司于2005年11月9日在《中国证券报》上对上述投资变更内容进行了公告。
⑤经本公司董事会2006年度第一次临时会议审议通过并报公司2006年第一次临时股东大会批准，公司决定将上述全部未有明确
投向的募集资金6,329.16万元，投入年产3万套汽车车身钣金件技术改造项目，该项目总投资10,251万元，使用募集资金6,329.16万
元，该项目资金缺口部分公司将以自有资金投入。
（2）募集资金投资项目转让情况
①2002年11月16日，本公司与黄山歙县牌坊群鲍家花园开发有限公司签订了《棠樾牌坊群景区经营权转让协议》，以3,680万
元人民币的价格将棠樾牌坊群景区经营权转让给黄山歙县牌坊群鲍家花园开发有限公司。截至2008年3月7日止，黄山歙县牌坊群鲍
家花园开发有限公司尚欠本公司转让款680万元。
②新型太阳能光伏水泵项目原由公司控股子公司黄山朝阳新能源科技发展有限责任公司（以下简称：“新能源公司”）实施，2003
年1月16日，公司与黄山金马集团有限公司签订了《资产置换协议》，公司将持有“新能源公司”99.85%的股权与黄山金马集团有限公
司拥有的新安江山水画廊、清凉峰和雄村三旅游景区经营开发权进行置换，公司不再拥有新能源公司的任何股权，公司在此项目上实
际投入募集资金3,273.21万元，结余募集资金经公司股东大会批准，改投了年产40万樘防盗门生产线技改项目及2740mm木纹原纸生产
线技改项目等项目。
③2007年12月21日，本公司与自然人王哲阳先生签订了《股权转让协议》，将公司持有的控股子公司黄山新龙特种纸业有限
公司90%股权以2,900.646万元价格全部转让给王哲阳先生，并已提交董事会审议通过。股权转让完成后，原由黄山新龙特种纸业有
限公司实施的“2740mm木纹原纸生产线技改项目”已不再适合继续投入，故公司决定停止实施该项目。截至2007年10月31日，该
项目实际投入募集资金1,873.41万元，经公司股东大会批准，将剩余资金计1,121.57万元用于补充公司业务发展所需的流动资金。
2、向特定对象非公开发行募集资金变更投资项目的资金使用情况
截至2007年12月31日止，向特定对象非公开发行募集资金尚未发生变更投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用的相关信息。
黄山金马股份有限公司董事会
2008年3月15日
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