三变科技股份有限公司关于续签互保协议书的公告

证券代码：002112 证券简称：三变科技	公告编号：2008-004
三变科技股份有限公司关于续签互保协议书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、担保情况概述
    鉴于三变科技股份有限公司（下称“本公司”）与浙江省三门浦东电工电器有限公司在2006年
    3月24日签订的贷款互保协议于2008年3月24日到期（详见2007年1月18日公告的“首次公开
    发行股票招股意向书”第十五章第184页），双方需续订贷款互保协议书，本次双方续订的互保协
    议书内容为：浙江省三门浦东电工电器有限公司以自身信用为本公司在金融机构取得的借款、商业
    票据贴现、银行承兑汇票三项业务提供不大于人民币壹亿壹仟万元(含)的融资业务作保证；本公司
    以自身信用为浙江省三门浦东电工电器有限公司在金融机构取得的上述三项业务提供不大于人民币
    捌仟万元(含)的金融机构融资业务作保证，担保额占本公司2006年度净资产的45.80％，担保期限
    为二十四个月。
    按照《公司章程》及相关法规的规定，以上协议须提请股东大会审议。股东大会召开的时间、
    地点、方式和内容等见《关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2008-006。
    二、被担保人基本情况
    浙江省三门浦东电工电器有限公司注册地址：浙江省三门县城关沙田洋开发区；
    法定代表人：薛德法；
    注册资本：258万元人民币；
    经营范围：制造电磁线系列产品，聚氨酯制品，工艺品，旅游用品（有国家专项规定的项目除
    外）；销售金属材料，矿产品，机电产品，建筑材料；
    被担保人与本公司关联关系：无；
    被担保人最近一年又一期财务状况：
    截止2007年12月31日，被担保人浙江省三门浦东电工电器有限公司的资产总额为28238.04
    万元，负债总额15490.71万元，股东权益合计12747.33万元，2007年度主营业务收入65822.49万
    元，实现净利润2072.49万元。
    截止2008年1月31日，被担保人浙江省三门浦东电工电器有限公司的资产总额为31187.46万
    元，负债总额19656.95万元，股东权益合计11530.51万元，2008年1月主营业务收入6507.58万元，
    实现净利润275.38万元（以上财务数据未经审计）。
    三、董事会意见
    本公司董事会分析被担保人的经营状况后认为：该公司财务状况良好，资信情况较为可信，具
    有较强的履约能力，自身能够偿还所借银行贷款，同时，本着公平、诚信和共荣的原则双方实行互
    保，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司将密切跟踪被担保人的经营情况
    和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此本公司董事会同意浙江省三门浦东电工电器
    有限公司以自身信用为本公司在金融机构取得的借款、商业票据贴现、银行承兑汇票三项业务提供
    不大于人民币壹亿壹仟万元(含)的融资业务作保证的同时，本公司以自身信用为浙江省三门浦东电
    工电器有限公司提供不大于人民币捌仟万元(含)的金融机构融资业务作保证，担保期限为二十四个月。
    四、保荐机构的意见
    三变科技股份有限公司和浙江省三门浦东电工电器有限公司互保行为真实，符合中国证券监督
    管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至2008年2月28日，本公司仅为浙江省三门浦东电工电器有限公司提供担保，担保总额为
    3000万元，其中在上海浦东发展银行台州支行为浙江省三门浦东电工电器有限公司提供金额为1000
    万元的担保，在中国银行股份有限公司三门支行为浙江省三门浦东电工电器有限公司提供金额为
    2000万元的担保，无逾期担保；浙江省三门浦东电工电器有限公司为本公司担保总额为5300万元，
    其中在上海浦东发展银行台州支行为本公司提供金额为2000万元的担保，在中国银行股份有限公司
    三门支行为本公司提供金额为3300万元的担保，无逾期。
    六、备查文件
    1、本公司第三届董事会第二次会议决议；
    2、被担保人营业执照复印件；
    3、被担保人2007年财务报表；
    4、保荐机构意见书。
    
    三变科技股份有限公司董事会
    二○○八年三月六日