证券代码：002128 证券简称：露天煤业
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司募集资金年度专项鉴证报告
中瑞岳华专审字[2008]第047号
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会：
我们接受委托，对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“贵公司”）
截至2007年12月31日止的募集资金投入情况进行了专项审核。贵公司董事会的
责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料或口头证言
以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是发表专项审核意见，出具专项报告，
并对专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本专项报告是根
据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求出具的，所发表的专项审核意
见是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中
所取得的材料做出的职业判断。
经审核,贵公司前次募集资金使用情况如下：
一、本次募集资金的数额和资金到位时间
贵公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2007）61号文件批准，于2007
年4月6日公开发行人民币普通股票（A股）7,800万股，每股面值为1.00元,每股发
行价格为9.80元，募集资金总额76,440.00万元，扣除发行费用3,629.014559万元，
实际募集资金72,810.985441万元。贵公司于2007年4月12日存入中国工商银行霍林
郭勒市支行(账号：0609049429200070143)。上述募集资金到位情况已经中瑞华恒
信会计师事务所验证，并出具了中瑞华恒信验字【2007】第2023号验资报告。
二、本次募集资金的实际使用情况
（一）本次募集资金的实际使用情况
贵公司募集资金承诺的投资项目为“偿还一号露天矿增补购置设备、完善辅助
设施项目贷款”和“购买采矿权”，其余募集资金用于补充流动资金。截止2007
年12月31日，实际使用情况如下（单位：人民币万元）：
募集 报告期内已使用募集资金总额 72,810.99
资金 72,810.99
已累计使用募集资金总额 72,810.99
总额
是
否
报告期内 项目建成 项目可行
已 实际投 是否符
承诺 原计划投 报告期内 累计已投 实现的收 时间或预 是否符合性是否发
变 资进度 合计划
项目 入总额 投入金额 入金额 益（以利润计建成时 预计收益生重大变
更 （%） 进度
总额计算） 间 化
项
目
偿还
一号
矿项否 40,210.00 40,210.00 40,210.00 100.00 345.46 2007.4.30 是 是 否
目贷
款
购买
采矿否 11,561.00 11,561.00 11,561.00 100.00 0.00 2007.4.30 是 是 否
权
补充
流动否 21,039.99 21,039.99 21,039.99 100.00 0.00 2007.4.30 是 是 否
资金
合计 - 72,810.99 72,810.99 72,810.99 - 345.46 - - - -
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金项目实施地点变更情况 无
募集资金项目实施方式调整情况 无
募集资金项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其
已全部使用完毕
他使用情况
注：贵公司按照招股说明书所述的募集资金投资金额和项目投向进行投资,募
集资金项目使用没有发生变更，项目的实施进度符合招股说明书所述的进度。
三、审核意见
根据我们的审核，贵公司《募集资金使用说明》及相关信息披露文件与贵公司
本次募集资金的实际使用情况基本相符。
四、关于使用范围的声明（核实用途）
本专项审核报告仅供贵公司为年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
本会计师事务所同意将本专项审核报告作为贵公司年报披露所必备的文件，随其他
材料一起上报。
中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
2008年3月4日
|
