证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2008011
河南恒星科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细
则》和《深圳证券交易所关于做好中小企业板上市公司2007年年度报告工
作的通知》的规定，将公司2007年度募集资金存放与使用情况专项说明如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】68号文核准，公司于
2007年4月12日至13日由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价
配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,100
万股，发行价格为每股人民币8元，募集资金总额为人民币32,800万元，
扣除发行费用人民币2,600万元后，实际募集资金净额为人民币30,200万
元，于2007年4月19日存入贵公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于
2007年4月20日出具的深鹏所验字[2007]032号验资报告审验。
（二）本年度使用金额及余额
截至2007年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：超过募集资
金投资总额24,345万元的部分5,855万元直接补充公司流动资金；直接投
入承诺项目12,100.48万元；本年度中用暂时闲置募集资金补充流动资金
10,000万元。
截至2007年12月31日，公司募集资金专户余额为2,391.84万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神
和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《河南恒星科技股份有限公司募
集资金管理细则》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集
资金批准开设了中国银行股份有限公司巩义支行、中国建设银行股份有限
公司巩义支行二个专项账户，其中中国银行股份有限公司巩义支行活期存
款账户为：637533771268092001，中国建设银行股份有限公司巩义支行活
期存款账户为：41001587010050202761。
截止2007年12月31日，募集资金存放专项帐户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元）
中国银行股份有限公司巩义支行 637533771268092001 4,396,734.77
中国建设银行股份有限公司巩义支行41001587010050202761 19,521,701.58
合计 23,918,436.35
根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，
在募集资金使用计划或贵公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财
务部门核实、财务总监审核、副董事长签批，项目实施单位执行。募集资
金使用情况由贵公司内部审计部门进行日常监督。审计委员会定期对募集
资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）公司于2007年5月19日与保荐人广发证券股份有限公司、中
国银行股份有限公司巩义支行、中国建设银行股份有限公司巩义支行签订
了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 30,200.00 本年度使用募集资金总额 27,808.16
变更用途的募集资金总额 0
已累计使用募集资金总额 27,808.16
变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 募集资金 截至期末累计投 截至期末 项目达到预 项目可行性
项目（含部 承诺投资 调整后投 截至期末承诺投资 本年度投入 截至期末累计 资金额与承诺投 投资进度 定可使用状 是否发生
承诺投资项目 分变更） 总额 资总额 金额 金额 投资金额 资金额的差额 （%） 态日期 重大变化
年产20000吨钢帘
未变更 24,345 -- 24,345 12,100.48 12,100.48 -12,244.52 49.70% 2008.10.19 否
线建设项目
补充流动资金 未变更 5,855 － 5,855 5,855 5,855 -62.01 98.94% 2007.6.26 否
临时补充流动资金 10,000 10,000 - 100% 2007.7.24 否
合计 -- 30,200 － 30,200 27,808.16 27,808.16 -12,306.53 -- -- --
未达到计划进度原因（分具体项目） --
项目可行性发生重大变化的情况说明 --
募集资金投资项目实施地点变更情况 --
募集资金投资项目实施方式调整情况 --
募集资金投资项目先期投入及置换情况 --
2007年7月16日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过“关于使用部分闲置募集资金
暂时补充公司流动资金的议案”，使用10,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不超过6个月，从2007年7月16日起到2008年1月16日止。公司按期于2008年1月15日
归还了补充流动资金的款项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 --
募集资金其他使用情况 募集资金净额超出募集资金投资计划的5,855万元已用于补充公司的流动资金。
【注】1、按照招股说明书，年产20000吨钢帘线建设项目，公司从募集资金到位日2007年4月19日起，至2008年4月19日投入建设投资19,345
万元，至2008年10月19日再投入项目铺底流动资金5,000万元，合计投入募集资金24,345万元。截止2007年12月31日，已投入建设资金12,100.48
万元，其中2007年投入12,100.48万元。
2、本年度募集资金使用总额包括补充流动资金15,855万元，其中募集资金净额超出募集资金投资计划，用于补充贵公司流动资金5,855万
元；根据贵公司2007年第一次临时股东大会决议，使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金10,000万元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本年度未有变更募集资金投资项目的情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2007年7月16日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，使
用总额不超过10,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限
不超过6个月，具体期限从2007年7月16日起到2008年1月16日
止。公司按期于2008年1月15日归还了补充流动资金的款项10,000
万元。
(四)项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（五）尚未使用的募集资金用途、去向
目前二个募集资金存放专项账户中未使用的募集资金金额共为
5499.97万元，以上募集资金余额将随着项目的后期进度全部投入。
（六）募集资金其他使用情况
募集资金净额超出募集资金投资计划的5855万元已用于补充公
司流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2007年度募集资金投资项目未发生变化。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管
理违规的情形。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2008年3月6日
|
