证券简称：大连友谊 证券代码：000679
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目资产评估报告书
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目
资产评估报告书
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目
资产评估报告书（摘要）
（元正评报字【2008】第10号）
辽宁元正资产评估有限公司（以下简称本公司）接受大连桃源商城
商业发展有限公司的委托，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照
公认的资产评估方法，对其拟股权转让项目而涉及的全部资产及相关负
债进行了评估工作。本公司人员按照必要的评估程序对委托评估的资产
和负债实施了实地查勘与询证，对企业持续经营下的整体资产在2007年
12月31日所表现的价值作出了公允反映。现将资产评估情况及评估结果
报告如下：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2007年12月31日
单位：人民币万元
账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率
项 目 A B C D=C-B
流动资产 17,100.82 17,100.82 17,100.82
长期投资
固定资产 20,749.61 20,749.61 25,295.87 4,546.26 21.91
其中:在建工程
建筑物 20,735.60 20,735.60 25,282.17 4,546.26 21.93
设 备 14.01 14.01 13.70 -0.31 -2.24
无形资产
其他资产 86.90 86.90 -86.90 -100.00
资产总计 37,937.33 37,937.33 42,396.70 4,459.37 11.75
流动负债 13,871.65 13,871.65 13,871.65
非流动负债
负债总计 13,871.65 13,871.65 13,871.65
净资产 24,065.68 24,065.68 28,525.04 4,459.37 18.53
注：本次评估结果中包括土地使用权的价值。
评估结果的详细情况见资产评估明细表。
以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本项目的全部情况，请认真
阅读资产评估报告书全文。摘要与正文具有同等法律效力。
评估机构法定代表人：蔡军
注册资产评估师：高淑慧
注册资产评估师：孙凯
报告提交日期：二OO八年二月二十九日
评估机构：辽宁元正资产评估有限公司
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
地址：大连沙河口区星海广场A区10号 联系电话：0411-84801232
传真：0411-84800845 邮政编码：116023
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目
资产评估报告书（正文）
（元正评报字【2008】第10号）
一、绪言
辽宁元正资产评估有限公司（以下简称本公司）接受大连桃源商城
商业发展有限公司的委托，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照
公认的资产评估方法，对其拟股权转让项目而涉及的全部资产及相关负
债进行了评估工作。本公司人员按照必要的评估程序对委托评估的资产
和负债实施了实地查勘与询证，对企业持续经营下的整体资产在2007年
12月31日所表现的价值作出了公允反映。现将资产评估情况及评估结果
报告如下：
二、委托方与资产占有方简介
委托方及资产占有方名称：大连桃源商城商业发展有限公司
注册地址：大连市中山区解放路580号
注册资本：贰亿肆仟伍佰贰拾万元整
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大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
法定代表人：吴岩
经营范围：五交化商品、家用电器、日用百货、服装、鞋帽、针
纺织品、机电产品、通信器材、汽车配件、工艺美术品的销售；房屋
中介；物业管理；摊位租赁、房屋租赁等。
截止2007年12月31日，经大连华连会计师事务所有限公司审计资
产、负债及权益情况如下：
资产总额为379,373,302.90元，负债总额为138,716,536.96元，所
有者权益总额为240,656,765.94元
三、评估目的
本次评估目的是为了满足大连桃源商城商业发展有限公司拟股权
转让的需要，由注册资产评估师依据相关法律法规和资产评估准则对评
估对象在评估基准日特定目的下的价值进行估价并发表专业意见。请委
托方和相关当事方注意，该资产评估结论不应当被视为是对评估对象可
实现价格的保证，也不承担有关当事人决策的责任。
四、评估范围和对象
根据大连桃源商城商业发展有限公司和本评估公司的资产评估委
托协议之约定，本次资产评估范围为大连桃源商城商业发展有限公司提
供的经注册会计师为同一目的，同一基准日审定后资产负债表上列示该
公司的各项资产和负债。
具休如下：
评估对象 评估前账面金额（人民币元）
货币资金 2,175,125.09
应收账款 2,873,580.62
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大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
其他应收款 165,959,501.58
建筑物 207,355,999.54
设 备 140,145.83
其他资产 868,950.24
资产合计 379,373,302.90
短期借款 121,050,000.00
应付职工薪酬 46,544.26
应交税费 2,349,853.81
其他应付款 15,270,138.89
负债合计 138,716,536.96
净资产 240,656,765.94
纳入评估范围的资产与委托评估时确定的范围一致。土地使用权包
括在本次评估范围之内。
五、评估基准日
本项目资产评估基准日期是2007年12月31日。
本公司与委托方商定选择以会计期末2007年12月31日作为本次评
估的评估基准日，既能全面反映评估范围内资产的现实整体状况，又有
利于本次评估目的的实现。
评估中所采用的价格标准均为评估基准日有效的价格标准。
六、评估原则
评估中遵循了独立、客观、公正的工作原则，产权利益主体变动原
则,资产持续经营、替代性、公开市场操作原则。
七、评估依据
本次评估的主要依据有：
(一)行为依据
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大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
辽宁元正资产评估有限公司与大连桃源商城商业发展有限公司签
订的资产评估业务约定书。
(二)法规依据
1.1991年11月16日国务院第91号令《国有资产评估管理办法》；
2.原国家国有资产管理局国资办发【1996】23号《资产评估操作规
范意见》(试行)；
3.财政部财评字【1999】91号关于印发《资产评估报告基本内容与
格式的暂行规定》的通知；
4.有关《资产评估准则》和《资产评估具体准则》；
5.有关《资产评估指导意见》；
6.有关《资产评估指南》；
(三)产权依据
1、房屋产权证；
2、土地使用权证；
3、机动车行驶执照；
4、其他相关产权、使用权证明材料。
(四)取价依据
1、现行的《辽宁省建筑工程预算定额》;
2、现行的《辽宁省建筑工程费用定额》;
3、机械工业部科技信息研究院、机电产品价格信息中心2007“机
电产品报价手册”及其他市场价格信息资料、询价资料；
4、全国物资供求信息网2007“东北汽贸信息”；
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大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
5、主要设备购置合同；
6、企业提供的发票、购销合同、税费率、财务会计、经营等方面
与资产价格相关的资料；
7、其他相关价格资料。
八、价值类型、价值定义、评估方法
本次评估根据评估目的、评估对象、资产处置方式、可获得的评估
资料等因素，在与委托方协商的基础上，选择了市场价值以外的价值类
型（具体价值形式为持续经营价值）和成本法（成本加和法）的评估方
法。
本报告持续经营价值是指企业作为一个整体价值。
本次评估依据评估范围涉及企业的整体资产，采用了成本法，各项
资产具体评估方法或评估价值内涵如下：
1、货币资金根据核实无误后的账面值确定评估值。
2、应收款项根据其变现能力、信用程度以及收回的可能性确定评
估值。
3、固定资产：
（1）机器设备主要采用成本法，根据重置成本乘以成新率确定评
估值或重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值确定评估值；
(2)房屋建筑物主要采用成本法，根据重置成本乘以成新率确定评
估值。
4、其他资产按照摊余价值确定评估值。
5、负债根据审计审定后的产权所有者未来尚需支付金额确定评估
值。
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九、评估程序
本公司评估人员于2008年2月27日至2月29日对委估资产履行了下
列评估程序：
1、明确评估业务基本事项；
2、签订业务约定书；
3、编制评估计划；
4、现场调查；
5、搜集评估资料；
6、评定估算；
7、编制和提交评估报告；
8、工作底稿归档。
十、评估结论
在评估基准日2007年12月31日大连桃源商城商业发展有限公司全
部资产账面值37,937.33万元，调整后账面值为37,937.33万元，评估值
42,396.70万元，增值额4,459.37万元，增值率11.75%。全部负债账面
值13,871.65万元，调整后账面值13,871.65万元，评估值13,871.65万
元，增值额0万元，增值率0%。净资产账面价值为24,065.68万元，调整
后账面值为24,065.68万元，评估值28,525.04万元，增值额4,459.37万
元，增值率18.53%。
资产评估结果汇总表
评估基准日：2007年12月31日
单位：人民币万元
项 目 账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率
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A B C D=C-B
流动资产 17,100.82 17,100.82 17,100.82
长期投资
固定资产 20,749.61 20,749.61 25,295.87 4,546.26 21.91
其中:在建工程
建筑物 20,735.60 20,735.60 25,282.17 4,546.26 21.93
设 备 14.01 14.01 13.70 -0.31 -2.24
无形资产
其他资产 86.90 86.90 -86.90 -100.00
资产总计 37,937.33 37,937.33 42,396.70 4,459.37 11.75
流动负债 13,871.65 13,871.65 13,871.65
非流动负债
负债总计 13,871.65 13,871.65 13,871.65
净资产 24,065.68 24,065.68 28,525.04 4,459.37 18.53
注：本次评估结果中包括土地使用权的价值。
评估结果的详细情况见资产评估明细表
十一、特别事项说明
1、本报告账面值是大连华连会计师事务所有限公司内审字
[2008]65号审计报告同一目的、同一基准日审定值；本次评估非实物性
资产及负债，因我们未能取得更为有效的证据证明其可收回性及支付程
度，故对上述资产、负债以审计审定后的数值作为评估值。
2、评估报告中陈述的事实是客观的。
3、本公司及操作人员与委托方和相关当事方无利益关系和偏见。
4、遵守相关法律、法规和资产评估准则，注册资产评估师对评估
对象价值进行估算并发表专业意见，并对评估结论的合理性承担责任；
提供必要的资料并保证提供资料的真实性、合法性和完整性，合理理解
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并恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。
5、评估报告含有若干备查文件，构成资产评估报告之重要组成部
分,与报告正文具有同等法律效力，与评估报告正文配套使用方为有效。
6、如有规定，评估报告需经有关部门核准、备案或认可后方可生
效。
十二、评估报告评估基准日期后重大事项
评估报告基准日至报告提交日期末未发现影响评估结论的重大事
项，如发生对评估结论影响较大的事项，委托方不能直接使用该评估结
论。
资产评估基准日后至有效期以内，资产数量发生变化，应根据原评
估方法对资产额进行相应调整，当评估方法为成本法时，应按实际发生
额进行相应调整，若资产价格标准发生变化，对资产评估价值产生明显
影响时，委托方应及时聘请评估结构重新确定评估价。
十三、资产评估报告法律效力
评估假设和前提条件：
1、企业持续经营前提。
2、产权利益主体变动前提。
3、资产最高最佳使用前提。
本评估结论只有在特定的前提条件和假设条件下才能成立。
本评估报告依据国家法律法规的有关规定发生法律效力。
本次评估结果是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场原
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则确定公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押担保事宜，以及特殊的
交易方可能支出的价格等对其评估价的影响，也未考虑国家宏观经济政
策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗拒力对资产价格的影响。当上
述条件以及评估结果中遵循的持续经营原则等其他情况发生变化时，评
估结果一般会失效。
本评估结论有效期按现行规定为一年，即从2007年12月31日至2008
年12月30日止，超过一年该评估结论无效，需重新进行资产评估。
评估结论仅供委托方为评估目的使用和送交财产评估主管机关审
查使用，评估报告书的使用权归委托方所有，未经委托方许可本评估机
构无权随意向他人提供和公开。
除国家法律、法规另有规定外，任何未经评估机构和委托方确认的
机构或个人不能由于得到评估报告而成为评估报告使用者。
十四、评估报告提出日期
本评估报告的提出日期为2008年2月29日。
资产评估机构名称：辽宁元正资产评估有限公司
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评估机构法定代表人：蔡军
中国注册资产评估师：高淑慧
中国注册资产评估师：孙凯
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大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
资 产 评 估 结 果 汇 总 表
评估基准日：2007 年 12月31 日 表1
共1页第1页
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：
人民币万元
帐面净值 调整后帐面净值 评估价值 增减值 增值率％
项 目
A B C D=C-B E=（C-B）/B 100%
流动资产 1 17,100.82 17,100.82 17,100.82 - -
长期投资 2
固定资产 3 20,749.61 20,749.61 25,295.87 4,546.26 21.91
其中：在建工程 4
建筑物 5 20,735.60 20,735.60 25,282.17 4,546.57 21.93
设 备 6 14.01 14.01 13.70 -0.31 -2.24
无形资产 7
其中：土地使用权 8
其它资产 9 86.90 86.90 - -86.90 -100.00
资产总计 10 11.75
1
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37,937.33 37,937.33 42,396.70 4,459.37
流动负债 11 13,871.65 13,871.65 13,871.65 - -
长期负债 12
负债总计 13 13,871.65 13,871.65 13,871.65 - -
净资产 14 24,065.68 24,065.68 28,525.04 4,459.37 18.53
评估机构：辽宁元正资产评估有限公司 项目负责人：高淑慧
法定代表人：蔡军 签字注册资产评估师：高淑
慧、孙凯
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资产评估结果分类汇总表
评估基准日：2007年12月31日 表2
共2页第1页
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 科目名称 帐面价值 帐面调整值 调整后帐面值 评估价值 增值额 增值率％
1 一、流动资产合计 171,008,207.29 171,008,207.29 171,008,207.29 - -
2 现金 1,788.32 1,788.32 1,788.32 - -
3 银行存款 2,173,336.77 2,173,336.77 2,173,336.77 - -
4 应收票据
5 应收帐款净额 2,873,580.62 2,873,580.62 2,873,580.62 - -
6 应收股利
7 交易性金融资产
8 其它应收款净额 165,959,501.58 165,959,501.58 165,959,501.58 - -
9 待处理流动资产净损失
10 其他流动资产
11 二、长期投资
12 三、固定资产 -
3
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
13 固定资产原价 213,580,253.80 213,580,253.80 281,087,448.50 67,507,194.70 31.61
14 其中：设备类 177,550.00 177,550.00 174,400.00 -3,150.00 -1.77
15 建筑物类 213,402,703.80 213,402,703.80 280,913,048.50 67,510,344.70 31.64
16 减:累计折旧 6,084,108.43 6,084,108.43
17 固定资产减值准备 -
18 固定资产净额 207,496,145.37 207,496,145.37 252,958,748.65 45,462,603.28 21.91
19 其中：设备类 140,145.83 140,145.83 137,005.00 -3,140.83 -2.24
20 建筑物类 207,355,999.54 207,355,999.54 252,821,743.65 45,465,744.11 21.93
21 固定资产清理
22 待处理固定资产净损失
23 四、无形资产合计
24 其中：土地使用权
25 其他无形资产
26 五、递延资产合计 868,950.24 - 868,950.24 - -868,950.24 -100.00
27 其中：开办费 868,950.24 868,950.24 - -868,950.24 -100.00
28 长期待摊费用
29 六、其他长期资产
30 七、递延所得税资产
31 八、 资产总计 379,373,302.90 379,373,302.90 423,966,955.94 44,593,653.04 11.75
4
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评估机构：辽宁元正资产评估有限公司 签字注册资产评估师：高淑慧、孙凯
资产评估结果分类汇总表
评估基准日：
2007年 12月31 日 表2
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：人民币元
表号 科目名称 帐面价值 帐面调整值 调整后帐面值 评估价值 增值额 增值率％
32 九、流动负债合计 138,716,536.96 138,716,536.96 138,716,536.96 - -
33 短期借款 121,050,000.00 121,050,000.00 121,050,000.00 - -
34 应付票据
35 应付帐款
36 应付职工薪酬 46,544.26 46,544.26 46,544.26 - -
37 应交税费 2,349,853.81 2,349,853.81 2,349,853.81 - -
38 其他应付款 15,270,138.89 15,270,138.89 15,270,138.89 - -
39 预提费用
40 应付股利
41 代理兑付债券款
42
43
44
5
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45 十、非流动负债合计
46 长期借款
47 应付债券
48 长期应付款
49 住房周转金
50 其它长期负债
51 递延所得税负债
52
53
54 十一、负债合计 138,716,536.96 138,716,536.96 138,716,536.96 - -
55
56
57
58 十三、净资产 240,656,765.94 240,656,765.94 285,250,418.98 44,593,653.04 18.53
签字注册资产评估师：高
评估机构：辽宁元正资产评估有限公司 淑慧、孙凯
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流动资产清查评估汇总表
评估基准日：2007年 12月31 日 表3
共1页第1页
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增值额 增值率％
3-1 货币资金 2,175,125.09 2,175,125.09 2,175,125.09 - -
3-2 短期投资
3-3 应收票据
3-4 应收帐款 2,873,580.62 2,873,580.62 2,873,580.62 - -
3-4 减:坏帐准备
3-4 应收帐款净额 2,873,580.62 2,873,580.62 2,873,580.62 - -
3-5 应收股利
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大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
3-6 应收利息
3-7 预付帐款
3-8 应收补贴款
3-9 其它应收款 165,959,501.58 165,959,501.58 165,959,501.58 - -
3-9 减:坏帐准备
3-9 其它应收款净额 165,959,501.58 165,959,501.58 165,959,501.58 - -
3-10 存货
3-11 待摊费用
3-12 待处理流动资产净损失
3-13 一年内到期的长期债券投资
3-14 其它流动资产
流动资产 171,008,207.29 171,008,207.29 171,008,207.29 - -
资产占有单位填表人：张玉玲 评估人员：高淑慧
填表日期： 2008年2月28日
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大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
货币资金—现金清查评估明细表
评估基准日： 年 月
日 评估基准日：2007 年 12月31 日 表3－1－1
共 1 页第 1页
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 存放部门（单位） 币种 外币帐面金额 评估基准日汇率 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增值率％ 备注
1 人民币
财务部 1,788.32 1,788.32 1,788.32 -
9
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
合 计 **** **** **** 1,788.32 1,788.32 1,788.32 - ****
资产占有单位填表人：张玉玲 评估人员：高淑慧
填表日期： 2008年2月28日
10
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
-
货币资金 银行存款清查评估明细表
评估基准日：2007 年 12月31 日 表3－1－2
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：人民币元
外币帐面评估基准
序号 开户银行 帐号 币种 帐面价值(企业)调整后帐面值 评估价值 增值率％ 备注
金额 日汇率
1 华夏银行大连三八广场支行 760781910078107 231,498.59 231,498.59 231,498.59
人民币 -
2 招商银行大连桃源支行 411903536110802 1,941,838.18 1,941,838.18 1,941,838.18
人民币 -
11
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
合 计 **** **** **** 2,173,336.77 2,173,336.77 2,173,336.77- ****
评估人员：高淑
资产占有单位填表人：张玉玲 慧
填表日期： 2008年2月28日
应收帐款清查评估明细表
评估基准日：2007 年 12月31 日 表3－4
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：人民币元
业务内
序号欠款单位名称（结算对象） 发生日期 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增值率％ 备注
容
-
1 租金
大连友谊购物广场有限公司 2007年12月 1,740,064.83 1,740,064.83 1,740,064.83 1,740,064.83
租金 -
2 大连友嘉购物有限公司 2007年12月 1,133,515.79 1,133,515.79 1,133,515.79 1,133,515.79
12
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
-
-
合 计 **** **** 2,873,580.62 - - - 2,873,580.62 2,873,580.62 2,873,580.62
资产占有单位填表人：张玉玲 评估人员：高淑慧
填表日期： 2008年2月28日
其他应收款清查评估明细表
评估基准日：2007 年12月31 日 表3－6
共 页第 页
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：人民币元
序号 欠款对象名称 业务内容 发生日期 帐龄 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增值率％ 备 注
1 丰益装饰装修 2006年 5,979,972.00 5,979,972.00 5,979,972.00 -
2 大连鑫达投资有限公司 2007年 9,200,000.00 9,200,000.00 9,200,000.00 -
3 大连保税区海利工贸有限公司 2007年 2,295,000.00 2,295,000.00 2,295,000.00 -
13
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
4 辽机股份 2007年 147,840,685.18 147,840,685.18 147,840,685.18 -
5 天泰公司 2007年 640,000.00 640,000.00 640,000.00 -
6 承包柜台水电费 2007年 3,696.90 3,696.90 3,696.90 -
7 信用卡 2007年 147.50 147.50 147.50 -
合
计 **** **** **** 165,959,501.58 165,959,501.58 165,959,501.58 -
资产占有单位填表人：张玉玲 评估人员：高淑
慧
填表日期：2008年2月28日
固 定 资 产 清 查 评 估 汇 总 表
评估基准日：2007 年12月31日 表5
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：人民币元
帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增值额 增值率%
编号 科目名称
原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值
5-1房屋建筑物类合计 213,402,703.80 207,355,999.54 213,402,703.80 207,355,999.54 280,913,048.50 252,821,743.65 67,510,344.70 45,465,744.11 31.64 21.93
14
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
固定资产-房屋建筑
5-1-1物 213,402,703.80 207,355,999.54 213,402,703.80 207,355,999.54 280,913,048.50 252,821,743.65 67,510,344.70 45,465,744.11 31.64 21.93
5-2设备类合计 177,550.00 140,145.83 177,550.00 140,145.83 174,400.00 137,005.00 -3,150.00 -3,140.83 -1.77 -2.24
5-2-1固定资产-机器设备
5-2-2固定资产-车辆 130,000.00 120,250.00 130,000.00 120,250.00 130,000.00 123,500.00 - 3,250.00 - 2.70
5-2-3固定资产-电子设备 47,550.00 19,895.83 47,550.00 19,895.83 44,400.00 13,505.00 -3,150.00 -6,390.83 -6.62 -32.12
5-3工程物资
5-4在建工程合计
5-4-1在建工程-土建工程
在建工程-设备安装
5-4-2工程
5-5固定资产清理
待处理固定资产净
5-6损失
5 固定资产合计 213,580,253.80 207,496,145.37 213,580,253.80 207,496,145.37 281,087,448.50 252,958,748.65 67,507,194.70 45,462,603.28 31.61 21.91
15
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
资产占有单位填表人：张玉玲 评估人员：高淑慧
填表日期： 2008年2月
28日
固定资产—房屋建筑物清查评估明细表
评估基准日：2007 年 12月31 日 表5-1-1
共 页第 页
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：人民币元
建筑物名 增值评估单
序号 权证编号 结构 建成 建筑面积 成本单价
称 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 率%价
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大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
成新率 （ 元
年月 （m2） （元/m2）
原值 净值 原值 净值 原值 % 净值 /m2）
1 2007200013 2层商城钢混2004.4 126.33 6,109.13 771,766.17 747,326.89 771,766.17 747,326.89 833,778.00 90.00 750,400.20 0.41 6,600
2 2007200012 3层商城钢混2004.4 112.17 6,105.51 684,855.29 663,168.17 684,855.29 663,168.17 740,322.00 90.00 666,289.80 0.47 6,600
3 2007200014地下一 钢混2004.4 5848.35 5,525.13 32,312,887.34 31,289,645.90 32,312,887.34 31,289,645.90 36,552,187.50 90.00 32,896,968.75 5.14 6,250
4 2007200881 1#楼 钢混2004.4 36236.83 4,957.20 179,633,195.00 174,655,858.58 179,633,195.00 174,655,858.58 242,786,761.00 90.00 218,508,084.90 25.11 6,700
合 计 213,402,703.80 207,355,999.54 213,402,703.80 207,355,999.54 280,913,048.50 252,821,743.65 21.93
资产占有单位填表人：张玉玲 评估人员：
高淑慧
填表日期：2008年2月28日
-
固定资产 电子设备清查评估明细表
评估基准日：2007 年12月31日 表5-2-1
共 页第 页
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：人民币元
17
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
设备 生产 计量 购置 启用 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增值
序号 设备名称 规格型号 备注
编号 厂家 单位 日期 日期 原值 净值 原值 净值 原值 成新率% 净值 率%
1 台
海信电脑 2004.01 2004.01 3,400.00 1,303.33 3,400.00 1,303.33 3,400.00 25 850.00 -34.78
2 台
海信电脑 2004.01 2004.01 3,400.00 1,303.33 3,400.00 1,303.33 3,400.00 25 850.00 -34.78
3 台
苹果电脑 2004.01 2004.01 6,300.00 2,415.00 6,300.00 2,415.00 6,200.00 25 1,550.00 -35.82
4 台
方正电脑 方正文祥 2004.01 2004.01 3,650.00 1,399.29 3,650.00 1,399.29 3,500.00 25 875.00 -37.47
5 台
兼容机 2004.01 2004.01 3,340.00 1,280.21 3,340.00 1,280.21 3,100.00 25 775.00 -39.46
台
6 复印机 东芝2068 2004.01 2004.01 15,000.00 5,750.00 15,000.00 5,750.00 13,000.00 25 3,250.00 -43.48
台
7 传真机 松下F-343 2004.01 2004.01 1,500.00 575.00 1,500.00 575.00 1,400.00 25 350.00 -39.13
台
8 打印机 HP1010激光 2004.01 2004.01 1,680.00 644.00 1,680.00 644.00 1,500.00 25 375.00 -41.77
台
9 彩喷机 canon 2004.01 2004.01 2,800.00 1,073.21 2,800.00 1,073.21 2,600.00 25 650.00 -39.43
台
10 扫描仪 2004.01 2004.01 2,780.00 1,065.79 2,780.00 1,065.79 2,600.00 25 650.00 -39.01
台
11 打印机 映美fp-580K 2007.01 2007.01 2,400.00 1,960.00 2,400.00 1,960.00 2,400.00 90 2,160.00 10.20
台
12 打印机 hp1018 2007.04 2007.04 1,300.00 1,126.67 1,300.00 1,126.67 1,300.00 90 1,170.00 3.85
合 计 47,550.00 19,895.83 47,550.00 19,895.83 44,400.00 13,505.00 -32.12
18
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
资产占有单位填表人： 张玉玲 评估人员：高淑慧
填表日期： 2008年2月28日
-
固定资产 车辆清查评估明细表
评估基准日：2007 年12月31日 表5-2-7
19
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
共 页第 页
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：人民币元
已行使
计量 购置 启用 增值
序号 车辆 车辆名称 生产厂家 里程 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 备注
率%
牌号 及规格型号 单位 日期 日期（公里） 原值 净值 原值 净值 原值 成新率% 净值
2.70
1 辽B11027 上海别克GS 上海大众 台 2007.7 2007.7 130,000.00 120,250.00 130,000.00 120,250.00 130,000.00 95 123,500.00
小计 130,000.00 120,250.00 130,000.00 120,250.00 130,000.00 123,500.00 2.70
资产占有单位填表人：张玉玲 评估人员：高淑慧
填表日期：2008年2月28日
长期待摊费用清查评估明细表
评估基准日：2007 年12月31日 表7-2
20
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
共 页第 页
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：人民币元
费用名称或 形成日 原始发生 预计摊 尚可受
序号 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增值率% 备注
内容 期 额 销月数 益月数
1 开办费 868,950.24 868,950.24 - -100.00
合 计 868,950.24 868,950.24 - -100.00
**** ****
资产占有单位填表人：张玉玲 评估人员：高淑慧
填表日期：2008年2
月28日
流动负债清查评估汇总表
21
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
评估基准日：2007年12月31 日 表9
共1页第1页
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：人民币元
编号 科目名称 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增值额 增值率%
9-1 短期借款 121,050,000.00 121,050,000.00 121,050,000.00 - -
9-2 应付票据
9-3 应付帐款
9-4 预收帐款
9-5 预提费用
9-6 其他应付款 15,270,138.89 15,270,138.89 15,270,138.89 - -
9-7 应付职工薪酬 46,544.26 46,544.26 46,544.26 - -
9-8 应交税费 2,349,853.81 2,349,853.81 2,349,853.81 - -
9-9 应付利润（应付股利）
9-10一年内到期的非流动负债
9-11其他流动负债
8 流动负债合计 138,716,536.96 138,716,536.96 138,716,536.96 - -
资产占有单位填表人：张玉玲 评估人员：高淑慧
填表日期： 2008年2月28日
短期借款清查评估明细表
评估基准日：2007年9
月30日 共 页第 页
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：人民币元
外币基准日
编号 放款银行或机构名称 发生日期 到期日 月利率% 币种 外币金额 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 备注
汇率
1 华夏银行 2007.11.2 2008.10.19 浮动 人民币 121,050,000.00 121,050,000.00 121,050,000.00
合 计 0.00 121,050,000.00 121,050,000.00 121,050,000.00
资产占有单位填表人：张玉玲 评估人员：高淑慧
填表日期：2008年2月28日
应付职工薪酬清查评估明细表
评估基准日：2007年 12月31日 表9-7
共1页第1页
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：人民币元
编号 核算部门 部门或内容 发生日期 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 备注
1 福利费 2003年 46,544.26 46,544.26 46,544.26
合 计 46,544.26 46,544.26 46,544.26
资产占有单位填表人：张玉玲 评估人员：高淑慧
填表日期：2008年2月28日
应交税费清查评估明细表
评估基准日：2007年12月31日 表9-8
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：人民币元
编号 征税机关 发生日期 税种 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 备注
1 地税局 2007年 营业税 337,979.78 337,979.78 337,979.78
2 地税局 2007年 城建税 23,658.58 23,658.58 23,658.58
3 地税局 2007年 印花税 6,942.36 6,942.36 6,942.36
4 地税局 2007年 个人所得税 141.60 141.60 141.60
5 地税局 2007年 地方教育费 3,379.80 3,379.80 3,379.80
6 地税局 2007年 教育费附加 10,139.39 10,139.39 10,139.39
7 地税局 2007年 房产税 2,027,441.83 2,027,441.83 2,027,441.83
8 地税局 2007年 增值税 -59,829.53 -59,829.53 -59,829.53
合 计 2,349,853.81 2,349,853.81 2,349,853.81
资产占有单位填表人：张玉玲 评估人员：高淑慧
26
大连桃源商城商业发展有限公司拟股权转让项目 资产评估报告书
填表日期：2008年2月28日
其他应付款清查评估明细表
评估基准日：2007 年12月31日 表9-6
共 16 页第 1 页
资产占有单位名称：大连桃源商城商业发展有限公司 金额单位：人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 备注
1 定金 07.09.29 定金 34,412.00 34,412.00 34,412.00
2 保证金 07.9.25 保证金 271,799.00 271,799.00 271,799.00
3 物业公司 07.09.30 物业费 651,581.00 651,581.00 651,581.00
4 亨达房地产 07.09.29 往来款 10,866,642.70 10,866,642.70 10,866,642.70
5 天和广场 07.09.30 往来款 1,187,652.78 1,187,652.78 1,187,652.78
6 租金 07.09.30 租金 108,518.00 108,518.00 108,518.00
7 河道费 07.09.30 河道费 17,523.41 17,523.41 17,523.41
8 新纪元企业有限公司 07.06.30 往来款 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
9 其他 06.08.15 往来款 132,010.00 132,010.00 132,010.00
合 计 15,270,138.89 15,270,138.89 15,270,138.89
资产占有单位填表人：张玉玲 评估人员：高淑慧
填表日期：2008年2月28日
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