证券简称：大连友谊 证券代码：000679
大连友谊前次募集资金使用的报告
一、前次募集资金的数额和到位时间根据中国证券监督管理委员会证监发[1996]395号文批准，公司于1996年
12月18日向社会公开发行人民币普通股3500万股，发行价为9.8元/股，共募
集资金34,300万元，扣除发行费用，募集可使用资金32,900万元。上述资金于
1997年1月7日全部到位，并经大连会计师事务所以内验字（1997）1号《验资
报告》验证确认。
二、前次募集资金实际使用及变更情况
（一）招股说明书承诺的募集资金用途
本公司于1996年12月20日公布的《招股说明书》对募集资金用途安排如
下：
单位：人民币万元
序号 承诺投资项目 投资金额
1 友谊商城后续工程 14,000
2 大窑湾港货物中转基地和港口供应服务中心 7,000
3 开发区友谊大厦工程 6,450
4 友谊商店装修工程 3,000
5 免税商品供应商店装修工程 1,400
6 补充公司流动资金 1,050
合 计 32,900
（二）前次募集资金变更情况、变更程序及披露情况
1、1997年4月8日董事会决议，6月13日股东大会审议通过：
（1）友谊商店大楼装修项目投资3000万元，推迟到1997年8月动工；
（2）大连免税商品供应商店装修项目投资1000万元，推迟到1997年8月
动工；
（3）大窑湾港货物中转基地和港口供应服务中心项目一期投资2000万元，
延期到1997年9月动工；
（4）大连经济技术开发区友谊大厦工程项目，暂缓实施；
（5）募集资金的其余部分通过银行暂时转贷给控股企业大连富丽华大酒
店。
上述变更已按规定于1997年4月15日及1997年6月13日在《证券时报》、
《中国证券报》上进行公告。
招股说明书中原拟建大窑湾港货物中转基地和港口供应服务中心项目，因为
对船供应市场环境变化等原因，该项目经1997年6月13日股东大会决定延期到
1997年9月动工，到1997年下半年公司经过对大窑湾的经济形势进行认真分析
后认为投资此项目难有较理想的回报，本着对股东负责的态度公司对此项目一直
未做投资。
原计划建设大连经济技术开发区友谊大厦工程项目，因开发区商业零售业市
场环境变化等原因，项目实施后很难达到预期效益，经1997年6月13日公司股
东大会决定暂缓实施。
2、2002年7月10日董事会决议，8月16日临时股东大会审议通过，变更
募集资金3,570万元，占筹资额的10.9%，改投以下项目：
（1）投资990万元设立沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司；
（2）投资1,600万元设立大连友嘉购物有限公司；
（3）投资980万元参股成立大连友谊好美家装潢建材有限公司；
上述变更已按规定于2002年7月13日及2002年8月17日在《中国证券报》、
《证券时报》上进行公告。
3、2004年3月24日董事会决议，4月28日临时股东大会审议通过，公司
尚余募集资金11,794万元，占筹资额的35.85%，改投以下新项目：
（1）投资2,900万元用于大连友嘉购物有限公司增资扩股；
（2）投资1,800万元成立大连友谊购物广场发展有限公司；
（3）投资6,300万元用于大连友谊合升房地产开发有限公司增资扩股；
（4）补充流动资金794万元。
上述变更已按规定于2004年3月26日及4月29日在《证券时报》、《中国
证券报》上进行公告。
4、2006年8月7日董事会决议，经9月12日股东大会审议通过，考虑近
几年大连建材超市市场情况与当时可行性研究时相比发生了重大变化，经研究决
定放弃成立大连友谊好美家装潢建材有限公司并在大连地区发展建材超市的计
划。将2002年拟投资参股成立大连友谊好美家装潢建材有限公司的980万元更
改为补充流动资金。
上述变更已按规定于2006年8月9日及2006年9月13日在《证券时报》、《中国
证券报》上进行公告。
（三）变更后前次募集资金投资计划如下：
单位：人民币万元
序号 承诺投资项目 投资金额
1 友谊商城后续工程 14,000
2 友谊商店和免税商品供应商店装修工程 2,486
3 沈阳铁西购物中心 990
4 大连友嘉购物有限公司 4,500
5 大连友谊购物广场发展有限公司 1,800
6 大连友谊合升房地产开发有限公司增资扩股 6,300
7 补充公司流动资金 2,824
合 计 32,900
（四）前次募集资金实际使用分年度情况如下：
单位：人民币万元
实际使用情况
序 投资
拟投资项目 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 合计 完工程
号 金额 1997年
度
1 友谊商城后续工程 14,000 14,000 14,000 100%
友谊商店和免税商品
2 2,486 2,427 59 2486 100%
供应商店装修工程
3 沈阳铁西购物中心 990 990 990 100%
大连友嘉购物有限公
4 4,500 1,600 2,900 4,500 100%
司
大连友谊购物广场发
5 1,800 1,800 1,800 100%
展有限公司
大连友谊合升房地产
6 6,300 6,300 6,300 100%
开发有限公司
7 补充公司流动资金 2,824 2,900 -1,850 794 980 2,824 100%
合 计 32,900 16,900 577 59 2,590 11,794 980 32,900
截止2006年12月31日，公司前次募集资金已全部使用完毕。
三、前次募集资金的实际使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容
比较
经将上述募集资金实际使用情况，与公司1997年度、1998年度、1999年度、
2000年度、2001年度、2002年度、2003年度、2004年度、2005年度和2006
年度报告以及其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，公司信息披露内容
与实际基本相符。
四、前次募集产生效益情况
单位：人民币万元
变更后承诺情况 实际运用情况 差异
序 项目名称 项目计划 承诺完成 预计年收益 实际投资 实际进展 累计实现收益
号 投资额 日期 销售 利润 金额 情况 销售收入 利润 投资额 备注
收入
1 友谊商城后续工程 14,000 1997年 26,866 3,444 14,000 按计划完成 26,165 备注（1）
友谊商店和免税商
2 品供应商店装修工 4,192 备注（2）
按计划完成
程 2,486 1998年初 18900 2165 2,486
17000- 备注（3）
3 沈阳铁西购物中心 按计划完成 -1,261
990 2002年度 20000 200-600 990
2002年度
大连友嘉购物有限
4 及2004年 10000- 按计划完成 -1,642 备注（4）
公司
4,500 度 15000 500-800 4,500
大连友谊购物广场
5 按计划完成 -3,217
发展有限公司 1,800 2004年度 3000 400 1,800 备注（5）
大连友谊合升房地
6 按计划完成 10,465
产开发有限公司 6,300 2004年度 5800 6,300 备注（6）
补充公司流动资金 1997 、
2004、2006
7 按计划完成
年度分期
2,824 实施 2,824
合 计
32,900 34,702
1.友谊商城后续工程
（1）该项目未变更，与承诺一致；
（2）该项目实际投资14,000万元，与计划投资一致，并按计划进度完成；
（3）该项目预计年销售收入26,866万元，年利润3,444万元。截至2006
年累计实现利润26,165万元，年均利润2,616万元，利润达到预期目的。
2.免税商品供应商店、友谊商店装修工程
（1）该项目未变更，与承诺一致；
（2）该项目实际投资2,486万元，与计划投资一致，并按计划进度完成；
（3）该项目预计年销售收入18,900万元，利润2,165万元。截至2006年
末利润4,192万元，年均利润420万元，利润达到预期目的。
3.沈阳友谊（铁西）购物中心
（1）该项目于2002年11月22日开业，与计划一致；
（2）投资990万元，与计划投资金额一致；
（3）该项目预计年销售收入17,000—20,000万元，利润200--600万元。
2003年至2006年末累计亏损1,261万元，利润未达到预期目的，主要原因：
购物中心业态是近几年由国外引进的新型零售业态，公司对该业态的经营管
理和盈利模式还处在摸索和积累的过程中，欠缺成熟的管理经验和专业的高素质
人才。同时，由于市场对购物中心业态的普遍看好，导致同业竞争比预期较为激
烈，以上因素导致沈阳友谊（铁西）购物中心未达预期利润。
4．友嘉购物有限公司
（1）该公司于2002年11月成立，2003年1月23日第一家分店开业，2004
年7月22日完成增资扩股工作，与计划一致；
（2）该项目投资4500万元，与计划投资金额一致；
（3）该项目预计年销售收入50,000—80,000万元，利润500--800万元。
2003年至2006年末累计亏损1,642万元，利润未达到预期目的，主要原因：
①、友嘉购物有限公司桃源店所在的解放路商圈被列入大连市政府升级改造
计划，解放路改造中拆除地块总面积为150万平方米，总建筑面积195万平方米，
动迁户数3.7万户，10.5万人，对公司的核心客户群产生了巨大的影响。
②、超市是大连友谊拓展新兴零售业态的尝试，对超市业态的发展模式、经
营管理和运作流程还缺乏经验。
③、友嘉购物有限公司桃源店所处解放路商圈的搬迁系项目投资后实施，改
造直接导致营业收入减少，经营成本增加，与项目前期市场调研差异较大。
④、大连的超市业市场竞争非常激烈，而友嘉购物有限公司尚缺乏高素质的
专业人才，也对其竞争力带来一定影响。
5.大连友谊购物广场发展有限公司
（1）该项目投资1800万元，与计划投资金额一致；
（2）该项目预计年销售收入3000万元，利润400万元。2004年至2006年
末累计亏损3,217万元，利润未达到预期目的，主要原因：
①、大连友谊购物广场发展有限公司所在的解放路商圈被列入大连市政府
升级改造计划，在2005年解放路改造中拆除地块总面积为150万平方米，总建
筑面积195万平方米，动迁户数3.7万户，10.5万人，消费群体的流失，对公司
的招商工作带来极大难度，与项目前期市场调研差异较大。
②、购物中心业态是近几年由国外引进的新型零售业态，公司对该业态的经
营管理和盈利模式还处在摸索和积累的过程中，欠缺成熟的管理经验和专业的高
素质人才。
③、由于市场对购物中心业态的普遍看好，同业竞争比预期较为激烈，导致
该市场培育期的延长和经营成本的增加，产生亏损。
6.大连友谊合升房地产2004年至2006年累计盈利10,465万元
（1）该项目投资6,300万元，与计划投资金额一致；
（2）该项目预计年利润5,800万元。2004年至2006年末累计盈利10,465
万元，利润达到预期目的。
五、董事会说明
公司为保证前次募集资金科学、合理地投入使用，保证股东的利益，在募集
资金使用过程中，根据市场环境和经营条件的变化，及时调整了部分募集资金的
投入方向，以保证募集资金的使用更符合公司经营发展的实际需要。
自前次募集资金投入使用后，公司的主营业务收入有了较大幅度的提高，但
也有部分项目由于管理经验的欠缺和正处于发展的培育期，致使实际收益与预期
收益有所差异，公司对此已经制定并采取了调整措施。公司董事会认为，通过前
次募集资金的使用和项目的实施，为公司的经营规模和发展目标的实现奠定了坚
实的基础，为公司未来可持续发展提供了有利支持。
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