荣盛房地产发展股份有限公司2008年年度财务预算报告

证券代码：002146	证券简称：荣盛发展
荣盛房地产发展股份有限公司2008年年度财务预算报告

    第一部分  2007年预算执行情况
    2007年是公司上市的第一年，也是国家对房地产行业加强宏观调控的重要一年。在董事会正确决策、全体员工努力拼搏下，积极应对国家宏观调控政策，
    克服了银行紧缩银根和拆迁工作造成工程滞后的不利条件，适时应变，及时调整经营计划，圆满完成年度预算制定的经营指标。公司综合竞争力进一步增强，成
    为河北省房地产行业龙头企业。
    2007年6月2日股东大会批准通过的2007年度财务预算中全年净利润预算25060万元，总资产预算393885万元，总负债预算309312万元，所有者权益预
    算84572万元，预收账款预算83467万元，固定资产购置预算1589万元，销售款208819万元，销售收入170225万元，贷款126000万元，上缴税金30471
    万元，建设投入139100万元，土地付款150346万元，偿还贷款29400万元。
    一、  收入利润预算完成情况
    1、主营业务收入预算完成情况（房地产主业）
    2007年公司实际完成销售收入171984万元，完成年度预算170225万元的
    101%。
    2、主营业务成本预算完成情况（房地产主业）
    2007年度公司实际发生主营业务成本113143万元，发生年度预算115151
    万元的98%。
    3、主营业务税金预算完成情况（房地产主业）
    2007年度公司发生主营业务税金及附加10829万元，发生年度预算11264
    万元的96%。主营业务税金及附加预算完成率小于收入预算完成率主要是由于
    2007年清算退还廊坊锦绣花苑项目及廊坊阿尔卡迪亚项目土地增值税860万元
    所致。
    4、经营费用预算完成情况（房地产主业）
    2007年度公司发生经营费用1232万元，完成年度预算2248万元的55%。
    5、管理费用预算完成情况（房地产主业）
    2007年发生管理费用4260万元，完成年度预算3844万元的111%，超支11%。
    主要是人工成本上升及2007年度支付咨询费用630万元所致。
    6、净利润预算完成情况（房地产主业）
    2007年度公司实现净利润28424万元，完成年度预算25060万元的113%。
    二、  资产负债预算完成情况
    1、2007年末资产总额为484031万元，比2006年底增长111%，完成年
    度预算123％。其中：流动资产472966万元，占资产总额的98%，比06年
    底增长115％，完成年度预算123%；固定资产10063万元，占资产总额的2%，
    比06年底增长11%；无形资产及待摊费用883万元,递延所得税119万元。
    2、2007年末负债总额为308158万元，比06年底增长81%,完成年度预
    算100％。其中流动负债221282万元，占负债总额的72%，比2006年增长
    83%，完成年度预算121%；长期负债86876万元，占负债总额的28%，比2006
    年增长76%，完成年度预算69%。
    3、所有者权益总额175873万元，比06年底增长196%,完成年度预算
    208％。其中股本40000万元，占所有者权益的23%，比06年增长21%，完
    成年度预算121%；资本公积80837万元，占所有者权益的46%,比06年增长
    2072%,主要是公开发行股票产生的股本溢价；盈余公积9422万元，占所有
    者权益的5%，比06年增长39%，完成年度预算101%；未分配利润45420万
    元，占所有者权益的26%，比2006年增长131%，完成年度预算108%,少数股
    东权益194万元。
    三、预收账款预算完成情况
    公司预收账款预算总额为86606万元，完成年度预算104％。
    四、固定资产投资预算完成情况(净值增加)
    2007年公司共完成固定资产投资1181万元（不含年内在建工程竣工转入固
    定资产），为年度预算1212万元的97%。
    五、现金流量预算完成情况
    1、销售回款预算完成情况
    2007年实现销售回款220605万元，完成年度预算的99%。
    2、融资预算完成情况
    2007年公司融资97176万元，完成年度预算126000万元的77%；主要因为
    石家庄阿尔卡迪亚项目未如期开工建设,未能实现贷款所致。
    3、建设投入预算完成情况
    2007年共计发生建设投入111157万元，完成年度预算139100万元的80％。
    主要是石家庄阿尔卡迪亚项目未能开工所致。
    4、上缴税金预算完成情况
    2007年公司上缴税金共29543万元，完成年度预算30472万元的97%。
    5、土地付款预算完成情况
    2007年共计支付土地款181613万元，完成年度预算80346万元的226％。
    主要因为募集资金置换项目前期投入的自有资金后，公司自有资金增加所致。
    6、还贷预算完成情况
    2007年公司归还银行贷款38980万元，完成年度预算的133%，主要因为南
    京公司农行贷款提前归还贷款6730万元及蚌埠公司提前还贷2000万元所致。
    第二部分  2008费用及固定资产购置预算草案
    经过2007年的发展，公司土地储备数量、质量得到提升，管理更加规范，
    综合竞争力进一步增强。2008年是第三个五年规划的重要一年，公司将面临更
    加规范的行业管理和更加严格的宏观调控，为实现公司五年规划的战略目标，公
    司制定了2008年经营计划，根据2008年经营计划我们制定了2008年费用预算，
    并提请董事会审议。
    一、  管理费用
    （一）总部管理费用（以万元为单位取整数）
    总部管理费用3345万元，比2007年度预算增加751万元，增长29%；比
    2007年实际增加1466万元，增长78%。
    1、交通费用270万元，比07年实际增长100万元，增长59%，主要是燃料
    价格上涨及公司车辆增多。
    2、人工成本1033万元，比07年实际增加610万元，增长144%，主要是工
    资调增、保险增加及预算岗位比07年实际岗位增加较多。
    3、通讯费用43万元，比07年实际增加14万元，增加46%，主要是因为预
    算岗位比07年实际岗位增加较多所致。
    4、培训费用129万元，比07年实际增加64万元，增长100%，主要是根据
    工作任务需加大对员工培训力度。
    5、低值易耗品摊销5万元，比07年实际增加4万元，增长307%，主要是
    07年度发生较少所致。
    6、业务招待费用431万元，比07年实际增加50万元，增长13%，主要是
    公司规模扩大、业务量增加。
    7、差旅费用131万元，比07年实际增加83万元，增长172%，主要是计划
    加大培训与检查力度，同时新增聊城、邯郸、长沙公司。
    8、办公费用32万元，比07年实际增长12万元，增长63%，主要是公司规
    模扩大所致。
    9、水电燃气费用85万元，比07年实际增长27万元，增长47%，主要是公
    司规模扩大及办公面积增加。
    10、总经理基金100万元，比07年实际增长90万元，增长941%，主要是
    计划加大管理层激励力度。
    11、会议费用50万元，比07年实际增长25万元，增长100%，主要是公司
    规模扩大及公司公开发行股票。
    12、考察费用20万元，比07年实际减少4万元，减少19%。
    13、抵押登记费用10万元，比07年实际增长1万元，增长8%，与07年基
    本持平。
    14、档案室建设费用20万元，比07年实际增加20万元，主要是07年未进
    行此项工作。
    15、董事长基金280万元，比07年实际增加76万元，增长37%，主要是计
    划加强董事会建设及培训工作。
    16、审计评估费用100万元，比07年实际增加20万元，增长26%，主要是
    公司规模扩大。。
    17、招聘费用20万元，比07年实际增加17万元，增长829%，主要是为补
    充关键岗位人员，加大招聘力度。
    18、经济补偿金4万元，比07年实际增加4万元，主要是08年根据新劳动
    合同法预计。
    19、其他费用20万元，比07年实际增长6万元，增长39%，主要是公司规
    模扩大。
    20、税金23万元，主要为房产税和印花税支出。
    21、上市信息披露费用118万元，比07年实际增加118万元，主要是07年
    未发生此笔支出，08年根据深交所规定预计。
    22、财产保险5万元，比07年实际增加3万元，主要是因为公司规模扩大。
    23、折旧费用379万元，比07年实际增加84万元，主要是因为公司资产规
    模扩大。
    24、无形资产摊销37万元，比07年实际增加20万元，主要是因为公司无
    形资产规模扩大。
    （二）各分公司管理费用
    各分公司管理费用实行弹性预算控制，按分公司实现销售回款千分之五及项
    目利润百分之三核定，年底结算，超支部分将从分公司经理薪资中扣回。
    二、  销售费用
    地产总部销售费用567万元，比07年实际增长486万元，增长537%，主要
    是本年度公司正式启动品牌建设。
    各分公司销售费用按销售面积每平米30元核定。
    三、资产购置预算
    （一）总部资产购置预算
    本年度预算购置固定资产432万元，其中按年度工作计划，进行集团财务系
    统和销售信息系统建设，增加信息化系统设备250万元；为提高会议效率，增加
    视频会议系统50万元；因人员增加及改善办公环境，增加办公楼改造和亮化预算27万元，其余是增加办公车辆及办公设备预算105万元。
    无形资产本年度增加204万元，其中集团财务和销售信息系统预算200万元，预算软件4万元。
    （二）各分公司资产购置预算
    各分公司固定资产购置预算240万元，主要为办公车辆及办公设备。
    各分公司无形资产购置预算4万元，主要为预算软件。
    上述议案，请审议。