证券代码：002165 证券简称：红宝丽
南京红宝丽股份有限公司募集资金2007年度使用情况鉴证报告
天衡专字（2008）65号
江苏天衡会计师事务所有限公司
南京红宝丽股份有限公司
募集资金2007年度使用情况鉴证报告
天衡专字（2008）65号
南京红宝丽股份有限公司董事会：
我们接受委托，对南京红宝丽股份有限公司(以下简称“贵公司”)募集资金2007年度
使用情况进行了专项审核。本鉴证报告是依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资
金管理细则》的要求出具的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原
始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在审慎调查
的基础上，对贵公司募集资金使用情况发表专项审核意见，出具专项报告，并对本专项报告
的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情
况，实施了必要的审核程序，并在根据贵公司提供的资料做出职业判断的基础上出具报告。
根据贵公司提供的资料及我们的审核结果，贵公司2007年度募集资金使用的有关情况如
下：
一、募集资金基本情况
根据贵公司2006年度股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请向社会公开发行
人民币普通股（A股）1900万股，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]228号《关
于核准南京红宝丽股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，贵公司向社会公开发行人
民币普通股股票1900万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币12.09元，募集资
金总额为人民币229,710,000.00元，扣除发行费用人民币15,620,000.00元后，实际募集
资金净额为人民币214,090,000.00元。上述募集资金实际到位时间为2007年8月30日，
存入贵公司募集资金专用账户中。
以上发行新股募集的资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字
（2007）69号验资报告。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度
2007年9月25日，贵公司与平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司高淳支
行签订了《募集资金三方监管协议》。2007年11月10日，贵公司制定了《南京红宝丽股份
有限公司募集资金管理制度》，并经2007年第二次临时股东大会审议通过。贵公司募集资金
实行专户存储制度，募集资金的使用按照贵公司资金使用审批规定办理手续。
2、募集资金账户余额
(1)贵公司实际募集资金净额为人民币21,409.00万元，2007年10月20日，贵公司第五
届董事会第四次会议审议通过了《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，以闲置
的募集资金2,000.00万元暂时用于补充流动资金，2007年10月25日，贵公司将2,000.00万元
募集资金转入基本账户；2007年12月8日，贵公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《关
于设立全资子公司建设募集资金投资项目的议案》，以募集资金16,800.00万元出资设立全资
子公司——南京宝新聚氨酯有限公司，并通过其实施相关募集资金项目。2007年12月24日，
贵公司将出资款16,800.00万元从募集资金专户转入南京宝新聚氨酯有限公司验资账户；
2007年12月26日，贵公司代子公司南京宝新聚氨酯有限公司预付募集资金项目土地出让款
1,000.00万元，至此，募集资金结余1,609.00万元。加：本期募集资金存款利息收入150.82
万元，减：利息收入转入基本户108.00万元、支付银行手续费0.04万元后，截止2007年12
月31日，募集资金专户余额1,651.78万元。
截止2007年12月31日，上述募集资金结余存放于贵公司下列募集资金专户：
专户银行 银行账号 募集资金余额 存款方式
（万元）
中国建设银行股份有限公司高淳支行 32001596436059668668 1,651.78 活期存款
（2）以子公司南京宝新聚氨酯有限公司实施募集资金项目的募集资金账户余额
贵公司募集资金——5万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目，通过子公司南京宝新
聚氨酯有限公司实施，南京宝新聚氨酯有限公司在项目实施过程中对贵公司投入的募集资金
也实行了专户管理，南京宝新聚氨酯有限公司与平安证券有限责任公司、中信银行股份有限
公司南京分行已签订《募集资金三方监管协议》。截止2007年12月31日，南京宝新聚氨酯
有限公司收到贵公司以募集资金投入的投资款16,800.00万元，募集资金结余16,800.00
万元。
截止2007年12月31日，上述募集资金结余存放于南京宝新聚氨酯有限公司下列募集资金
专户：
专户银行 银行账号 募集资金余额 存款方式
（万元）
中信银行股份有限公司南京分行江北支行 7321310183900002771 16,800.00 活期存款
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 21,409.00 本年度投入募集资金总额 1,000.00
变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募集资金总额 1,000.00
变更用途的募集资金总额比例 －
承诺投资项目 是否已 募集资金 调整 截至期末 本年度投入 截至期末 截至期末 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
变更项 承诺投资 后投 承诺投入 金 额 累计投入 累计投入 投入进度 预定可使 实现的 到预计 是否发生重
目（含部 总额 资总 金额(1) 金额(2) 金额与承 （%）(4) 用状态日 效益 效益 大变化
分变更） 额 诺投入金 ＝(2)/(1) 期
额的差额
(3)＝(2)-(1)
5万吨环保型聚氨酯硬泡
否 14,023.24 - 1000.00 1,000.00 1,000.00 0 100％ 2008.12 - - 否
聚醚技术改造项目
技术中心技术改造项目 否 2,389.54 - 0 0 0 0 2008.11 - - 否
合 计 - 16,412.78 1000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - - - -
(二)变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内，贵公司未变更募集资金投资项目。
(三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况
2007年12月8日，贵公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子
公司建设募集资金投资项目的议案》，以募集资金16,800.00万元出资设立全资子公司——
南京宝新聚氨酯有限公司，并通过其实施5万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目。2007
年12月24日，贵公司将出资款16,800.00万元从募集资金专户转入南京宝新聚氨酯有限公
司验资账户，南京宝新聚氨酯有限公司对上述募集资金亦实行专户管理。
(四)募集资金项目先期投入情况
贵公司的募集资金项目无先期投入。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2007年10月20日，贵公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于用部分募集资
金暂时补充流动资金的议案》，以闲置的募集资金2,000.00万元暂时用于补充流动资金，
2007年10月25日，贵公司将2,000.00万元募集资金转入基本账户。该笔资金的使用期限
为6个月，自2007年10月20日至2008年4月20日。到期后，贵公司将该笔资金归还至
募集资金专户中。贵公司承诺，如期间因募集资金投资项目建设的需要，贵公司将随时用自
有资金及银行贷款资金及时归还募集资金。
四、变更募集资金投资项目情况
公司2007年度募集资金项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、审核结论
经审核，我们认为，贵公司董事会《关于募集资金2007年度使用情况的专项说明》中
关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 杨宏斌
中国 南京 中国注册会计师： 孙 伟
2008年2月27日
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