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证券代码：002092 证券简称：中泰化学
新疆中泰化学股份有限公司前次募集资金使用情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，立信会计师事务所有限公司对本公司前次募集资金使用情况进行了专项审核。现将公司前次募集资金使用情况作如下说明：
一、前次募集资金的募集情况
（一）首发募集资金
经中国证券监督管理委员会2006年11月15日证监发行字（2006）124号文批准，我公司2006年11月24日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价6.6元，共募集资金660,000,000.00元，扣除承销费、保荐费和上网发行费和其他费用计27,665,000.00元后，实际募集资金净额为632,335,000.00元，该募集资金已于2006年12月1日全部到位，业经上海立信长江会计师事务所以信长会师报字（2006）第11499号《验资报告》验证确认。
（二）增发募集资金
经中国证券监督管理委员会2007年11月21日证监发字（2007）409号文批准，我公司于2007年12月20日以向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股3,243万股，每股发行价为30.90元，共募集资金1,002,087.000.00元，扣除承销费等发行所需费用计32,299,605.00元后实际募集资金净额为969,787,398.00元。该募集资金已于2007年12月26日止全部到位，业经立信会计师事务所有限公司以信会师报字（2007）第12025号《验资报告》验证确认。
我公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在中国工商银行乌鲁木齐市西大桥支行开设了募集资金的存储专户，账号为：3002013129200006166。募集资金于2007年12月26日存入该账户，金额为：975,002,395.00元（含尚未支付
的上市费用5,215,000.00元）。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）我公司招股说明书说明的用途：
1、首发募集资金
（1）项目投资 （单位：人民币万元）
工程项目投资
投资项目名称 募集资金投入进度与金额
投资总额
募集资金总额 第一年
向华泰公司增资6亿元，建设12万吨/年聚氯乙
80,332.35万元 60,000万元 60,000万元
烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目
（2）补充流动资金
投入6亿元增资华泰公司后，本次募集资金的剩余部分，将用于补充公司
的流动资金。
2、增发募集资金
（1）项目投资 （单位：人民币万元）
工程项目投资
投资项目名称 募集资金投入进度与金额
投资总额
募集资金总额 第一年
向华泰公司增资92,211万元，建设12万吨/年聚氯乙烯专
92,211万元 92,211万元 92,211万元
用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱一期技改工程项目
（2）补充流动资金
补充流动资金8,000万元。
（二）募集资金实际使用情况
1、首发募集资金
（1）项目投资 （单位：人民币万元）
募集资金中承诺的投资总额 截止本期末实际使用的累计募集资金总额
实际投资情况 承诺的投资情况
项目名称 其中：募集资 其中：募集资
投资总额 工程进度 投资总额 完工时间 完工比例
金投入 金投入向华泰公司增资6亿元，建设12万吨/年聚氯乙
90,272.02 60,000.00 100% 80,332.35 60,000.00 2006年 100%烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目
（2）补充流动资金
我公司将剩余募集资金3,233.50万元用于补充流动资金。
2、增发募集资金
截止2007年12月31日我公司增发募集资金尚未使用。
（三）投资项目的效益情况
1、首发募集资金投资项目 （单位：人民币万元）
建设12万吨 项目整体承诺金额 2006年5-12月项目整体 2007年项目整体实
PVC工程项目 （注1） 实际效益金额（注2）际效益金额（注2）
主营业务收入 81,599.83 53,040.55 103,557.91
净利润 9,472.10 4,923.07 12,286.30
注1、招股说明书披露该项目正常达产后将实现的年主营业务收入和净利润；
注2、募集资金占该项目总投资额的比例为66.45%。
2、增发募集资金投资项目
截止2007年12月31日我公司增发募集资金尚未使用。
三、募集资金变更情况
我公司未有变更募集资金变更情况。
四、前次募集资金尚未使用资金结余情况
（一）首发募集资金
截止2007年12月31日止，我公司首发募集资金已使用完毕。
（二）增发募集资金
截止2007年12月31日止，我公司增发已募集尚未使用的募集资金余额为：975,002,395.00元。该项资金占全部前次募集资金总额的100%，存放在中国工商银行乌鲁木齐市西大桥支行，账号为：3002013129200006166的账户内。该项资金尚未使用的原因为：本次发行的工商变更登记手续尚未完成，预计从2008年1月8日起按原说明的用途使用。
附：
1、前次募集资金使用情况对照表－首发募集资金
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表－首发募集资金附件1：
前次募集资金使用情况对照表
单位： 万元募集资金总额： 63,233.50 已累计使用募集资金总额： 63,233.50变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额比例： - 2006年： 63,219.71
2007年： 13.79
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使用
实际投资金
状态日期
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺实际投资金额与募集后 (
序号 承诺投资项目 实际投资项目 或截止日
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金
项目完工程
额的差额
度)
向华泰公司增资向华泰公司增资
6亿元，建设12 6亿元，建设12
万吨/年聚氯乙烯万吨/年聚氯乙烯
1 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 2006年4月
专用树脂配套10专用树脂配套10
万吨/年离子膜烧万吨/年离子膜烧
碱工程项目 碱工程项目
2 补充流动资金 补充流动资金 3,233.50 3,233.50 3,233.50 3,233.50 3,233.50 3,233.50 -附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 万元
实际投资项目 承诺效益 最近两年实际效益
截止日投 是否
截止日累计实现效益
资项目累 达到
2006 2007
计产能利 预计
序号 项目名称 年收入 年净利润
用率 效益
年收入 年净利润 年收入 年净利润 年收入 年净利润
向华泰公司增资6亿
元，建设12万吨/年聚氯
1 乙烯专用树脂配套10万 100% 81,599.83 9,472.10 53,040.55 4,923.07 103,557.91 12,286.30 156,598.46 17,209.37 是
吨/年离子膜烧碱工程项
目注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
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