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2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 01:14 中国证券网
证券代码：600840 证券简称：新湖创业
2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

浙天会〔2008〕10号中国证券监督管理委员会：
我们接受委托，对浙江新湖创业投资股份有限公司（以下简称新湖创业公司）2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是新湖创业公司的责任，我们的责任是对新湖创业公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师执业准则》进行的。在审计过程中，我们结合新湖创业公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的新湖创业公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况以附表的形式作出说明。
附表：浙江新湖创业投资股份有限公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国 杭州 中国注册会计师
中国注册会计师
报告日期：2008年1月31日
第1页共2页附表：
浙江新湖创业投资股份有限公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2007年度占用 2007年度占 2007年度偿
占用方与上市公 上市公司核算 2007年期初 2007年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 占用资金余额
（不含利息） 息(如有) 金额现大股东及其附属企业
小 计前大股东及其附属企业
小 计
总 计
2007年度往来 2007年度往 2007年度偿
往来方与上市公 上市公司核算 2007年期初 2007年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 往来资金余额
（不含利息） 息(如有) 金额大股东及其附属企业
绍兴百大房地产有限责任公司 控股子公司 其他应收款 3,630.72 3,303.42 268.13 3,492.35 3,709.92 资金周转 非经营性往来
绍兴市百大宾馆有限公司 控股子公司 其他应收款 151.99 75.81 12.49 108.19 132.10 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业绍兴市创业资产管理有限公司 控股子公司 其他应收款 5,000.00 5,000.00 资金周转 非经营性往来
上海新湖房地产开发有限公司 控股子公司 其他应付款 -634.66 13,501.72 111.36 45,288.31 31,040.57 资金周转 非经营性往来[注]
温州新湖房地产开发有限公司 控股子公司 其他应付款 367.20 367.20 资金周转 非经营性往来关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业
总 计 4,050.17 21,880.95 391.98 53,521.65 -27,198.55
[注]：公司本期与上海新湖房地产开发有限公司的往来累计发生额中经营性往来1,037.17万元，其他均为非经营性往来，期末余额均系非经营性往来余额。
中国注册会计师
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师

中国注册会计师
第2页共2页
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